Межфилиальная бухгалтерия

Инкассация филиала

Интерфейс позволяет отправить наличные деньги в другой филиал. Доступен в главном меню по пути: "Отчеты" - "Бухгалтерия" - "Инкассация".

Содержит поля:

• Получатель - это филиал-получатель, выбирается из списка филиалов с проставленными галками "Наш филиал" и "Считать баланс филиала бухгалтерии" в карточке филиала;
• Сумма - сумма наличных средств для передачи. По умолчанию заполняется суммой наличных средств, которые имеются в наличии у филиала пользователя;
• Примечание - необязательное поле с дополнительной информацией;
• Тип платежа:
  • Наличные - передача наличных средств филиалу-получателю через инкассатора;
  • Банкомат - передача средств через банкомат КС (средства не могут быть повторно использованы в филиале-получателе);
• Инкассатор - сотрудник филиала-получателя, которому были переданы наличные средства. Заполняется только для типа платежа "Наличные".

Принять деньги от филиала

Основной интерфейс по контролю переданных денег, позволяет увидеть баланс филиала, деньги в транзите, загруженные выписки. Доступен в главном меню по пути: "Отчеты" - "Бухгалтерия" - "Принять деньги от филиала".

Баланс

Интерфейс для работы с балансом филиалов.

В табличной части отображаются филиалы с включенной галкой "Считать баланс филиала бухгалтерии" в карточке филиала.
Таблица содержит следующие поля:

• Филиал - наименование филиала;
• Дата расчета - последняя дата, когда был произведен расчет баланса филиала. Расчет баланса выполняется автоматически раз в сутки (в ночное время) либо по запросу пользователя (выбрав пункт меню);
• Баланс нал - наличный баланс филиала;
• Баланс безнал - безналичный баланс филиала;
• Сумма в транзите - сумма наличных средств, которые были переданы через инкассацию, но еще не были подтверждены в филиале-получателе;
• Дата начала учета - дата, с которой начинается расчет баланса филиала.

Особенности:

• плановый расчет баланса филиала и расчет по запросу выполняются в фоновом режиме и занимают до нескольких минут;
• строка подсвечена красным, если безналичный баланс на данный момент не актуален (нужен пересчет).

Пункты контекстного меню:

• Детализация - формирует документ детализации баланса у выбранного филиала;
• Пересчитать - выполняет пересчет баланса у выбранного филиала;
• Коррекция наличных - используется для ручной коррекции наличного баланса филиала;
• Коррекция безналичных - используется для ручной коррекции безналичного баланса филиала;
• Изменить дату начала учета баланса - изменяет начальную дату с которой будет рассчитываться баланс в филиале.

Инкассация

Интерфейс показывает деньги переданные в филиал через Бухгалтерия - Инкассация. Дает возможность подтвердить получение транзитных денег, а также откорректировать переданные суммы.

Банкомат

Интерфейс используется для загрузки платежей по инкассации с типом оплаты банкомат . Деньги, переданные таким способом не доступны в бухгалтерии, т.к. стали безналичными.