Межфилиальная бухгалтерия

Инкассация филиала

Интерфейс позволяет отправить наличные деньги в другой филиал. Доступен в главном меню по пути: "Отчеты" - "Бухгалтерия" - "Инкассация".

Содержит поля:

• Получатель - это филиал-получатель, выбирается из списка филиалов с проставленными галками "Наш филиал" и "Считать баланс филиала бухгалтерии" в карточке филиала;
• Сумма - сумма наличных средств для передачи. По умолчанию заполняется суммой наличных средств, которые имеются в наличии у филиала пользователя;
• Примечание - необязательное поле с дополнительной информацией;
• Тип платежа:
  • Наличные - передача наличных средств филиалу-получателю через инкассатора;
  • Банкомат - передача средств через банкомат КС (средства не могут быть повторно использованы в филиале-получателе);
• Инкассатор - сотрудник филиала-получателя, которому были переданы наличные средства. Заполняется только для типа платежа "Наличные".

Особенности:

• При отправке денег через банкомат проводку делают после физической отправки денег. Банкомат может не принять часть денег по какой-то причине.

Принять деньги от филиала

Основной интерфейс по контролю переданных денег, позволяет увидеть баланс филиала, деньги в транзите, загруженные выписки. Доступен в главном меню по пути: "Отчеты" - "Бухгалтерия" - "Принять деньги от филиала".

Баланс

Интерфейс для работы с балансом филиалов.

В табличной части отображаются филиалы с включенной галкой "Считать баланс филиала бухгалтерии" в карточке филиала.
Таблица содержит следующие поля:

• Филиал - наименование филиала;
• Дата расчета - последняя дата, когда был произведен расчет баланса филиала. Расчет баланса выполняется автоматически раз в сутки (в ночное время) либо по запросу пользователя (выбрав пункт меню);
• Баланс нал - наличный баланс филиала;
• Баланс безнал - безналичный баланс филиала;
• Сумма в транзите - сумма наличных средств, которые были переданы через инкассацию, но еще не были подтверждены в филиале-получателе;
• Дата начала учета - дата, с которой начинается расчет баланса филиала.

Особенности:

• плановый расчет баланса филиала и расчет по запросу выполняются в фоновом режиме и занимают до нескольких минут;
• строка подсвечена красным, если безналичный баланс на данный момент не актуален (нужен пересчет).

Пункты меню:

• Детализация - формирует документ детализации баланса у выбранного филиала;
• Пересчитать - выполняет пересчет баланса у выбранного филиала;
• Коррекция наличных - используется для ручной коррекции наличного баланса филиала;
• Коррекция безналичных - используется для ручной коррекции безналичного баланса филиала;
• Изменить дату начала учета баланса - изменяет начальную дату с которой будет рассчитываться баланс в филиале.

Инкассация

Интерфейс показывает деньги переданные в филиал через Бухгалтерия - Инкассация. Дает возможность подтвердить получение транзитных денег, а также откорректировать переданные суммы.

Пункты меню:

• Проставить дату получения - подтверждает получение средств по инкассации. В случае если инкассация с типом "Наличные", то средства попадут на баланс филиала-получателя. Если же инкассация с типом банкомат, то зачислить деньги в бухгалтерию филиала-получателя - невозможно, так как они стали безналичными;
• Изменить сумму - изменяет сумму инкассации (не может изменена больше, чем есть на балансе филиала-отправителя);
• Добавить к примечанию - добавляет текст к существующему примечанию;
• История изменений - показывает историю изменений записи инкассации.

Банкомат

Интерфейс используется для загрузки платежей по инкассации с типом оплаты банкомат . Деньги, переданные таким способом не доступны в бухгалтерии, т.к. стали безналичными.

Особенности:

• В интерфейсе платеж можно ввести как вручную (через меню) так и через импорт платежей.
• Импорт поддерживает стандартные способы загрузки (платежи СПБ выгрузкой из 1С), но можно добавить и свои в печатных формах программы в виде скрипта.
• Перед импортом нужно заполнить Коды банкоматов, чтобы при загрузке выполнить правильную привязку платежа к филиалу.

Коды банкоматов

Интерфейс позволяет привязать код банкомата к филиалу как вручную, так и через импорт из файла Excel. Способы загрузки могут быть модифицированы и дополнены через печатные формы.

Терминал

Учет денег полученных безналичной оплатой. Деньги сразу попадают на счет головного филиала, но не доступны в бухгалтерии, т.к. безналичные. Они будут учитывается только в балансе филиала и только после загрузки.

Особенности:

• В интерфейсе платеж можно ввести как вручную (через меню) так и через импорт платежей.
• Импорт поддерживает стандартные способы загрузки (платежи СПБ выгрузкой из 1С и через отчет Excel), но можно добавить и свои в печатных формах программы в виде скрипта.
• Можно выбрать группировку платежей по дням, тогда платежи филиалов будут суммироваться за один день.
• Перед импортом нужно заполнить Коды терминалов, чтобы при загрузке выполнить правильную привязку платежа к филиалу.

Кода терминалов

Интерфейс позволяет привязать код терминалов (СПБ и карт) к филиалу как вручную, так и через импорт из файла Excel. Способы загрузки могут быть модифицированы и дополнены через печатные формы.