Межфилиальная бухгалтерия — различия между версиями
Makarov (обсуждение | вклад) (→Баланс) |
Makarov (обсуждение | вклад) (→Баланс) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Инкассация филиала == | == Инкассация филиала == | ||
| − | Интерфейс позволяет отправить наличные деньги в другой филиал. Доступен в главном меню по пути: "Отчеты" - "Бухгалтерия" - "Инкассация". | + | Интерфейс позволяет отправить наличные деньги в другой филиал. Доступен в главном меню по пути: "Отчеты" - "Бухгалтерия" - "Инкассация".<br> |
| + | Для доступа к этому интерфейсу необходимо, чтобы у пользователя было включено право: ''Отчеты -> Бухгалтерия -> Остальные пункты меню "Бухгалтерия"''. | ||
[[Файл:StoreFinance_1.png]] | [[Файл:StoreFinance_1.png]] | ||
| Строка 11: | Строка 12: | ||
** ''Наличные'' - передача наличных средств филиалу-получателю через инкассатора; | ** ''Наличные'' - передача наличных средств филиалу-получателю через инкассатора; | ||
** ''Банкомат'' - передача средств через банкомат КС (средства не могут быть повторно использованы в филиале-получателе); | ** ''Банкомат'' - передача средств через банкомат КС (средства не могут быть повторно использованы в филиале-получателе); | ||
| − | * '''''Инкассатор''''' - сотрудник филиала-получателя, которому были переданы наличные средства. Заполняется только для типа платежа "Наличные". | + | * '''''Инкассатор''''' - сотрудник филиала-получателя, которому были переданы наличные средства. Заполняется только для типа платежа "Наличные" (отключено в новой версии). |
'''Особенности''': | '''Особенности''': | ||
| Строка 17: | Строка 18: | ||
== Принять деньги от филиала == | == Принять деньги от филиала == | ||
| − | Основной интерфейс по контролю переданных денег, позволяет увидеть баланс филиала, деньги в транзите, загруженные выписки. Доступен в главном меню по пути: "Отчеты" - "Бухгалтерия" - "Принять деньги от филиала". | + | Основной интерфейс по контролю переданных денег, позволяет увидеть баланс филиала, деньги в транзите, загруженные выписки. Доступен в главном меню по пути: "Отчеты" - "Бухгалтерия" - "Принять деньги от филиала".<br> |
| + | Для доступа к этому интерфейсу необходимо, чтобы у пользователя было включено право ''Отчеты -> Бухгалтерия -> Прием денег от филиала''.<br> | ||
| + | Данные филиалов на всех вкладках отображаются в зависимости от настроенных филиалов для пользователя либо включенного права ''Видеть данные всех филиалов''. | ||
=== Баланс === | === Баланс === | ||
| Строка 24: | Строка 27: | ||
[[Файл:StoreFinance_2.png]] | [[Файл:StoreFinance_2.png]] | ||
| − | + | Таблица содержит следующие поля: | |
*'''''Филиал''''' - наименование филиала; | *'''''Филиал''''' - наименование филиала; | ||
*'''''Дата расчета''''' - последняя дата, когда был произведен расчет баланса филиала. Расчет баланса выполняется автоматически раз в сутки (в ночное время) либо по запросу пользователя (выбрав пункт меню); | *'''''Дата расчета''''' - последняя дата, когда был произведен расчет баланса филиала. Расчет баланса выполняется автоматически раз в сутки (в ночное время) либо по запросу пользователя (выбрав пункт меню); | ||
| Строка 31: | Строка 34: | ||
*'''''Сумма в транзите''''' - сумма наличных средств, которые были переданы через инкассацию, но еще не были подтверждены в филиале-получателе; | *'''''Сумма в транзите''''' - сумма наличных средств, которые были переданы через инкассацию, но еще не были подтверждены в филиале-получателе; | ||
*'''''Дата начала учета''''' - дата, с которой начинается расчет баланса филиала. | *'''''Дата начала учета''''' - дата, с которой начинается расчет баланса филиала. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Пункты меню''': | '''Пункты меню''': | ||
| Строка 42: | Строка 41: | ||
*'''''Коррекция безналичных''''' - используется для ручной коррекции безналичного баланса филиала; | *'''''Коррекция безналичных''''' - используется для ручной коррекции безналичного баланса филиала; | ||
*'''''Изменить дату начала учета баланса''''' - изменяет начальную дату с которой будет рассчитываться баланс в филиале. | *'''''Изменить дату начала учета баланса''''' - изменяет начальную дату с которой будет рассчитываться баланс в филиале. | ||
| + | |||
| + | '''Особенности''': | ||
| + | *плановый расчет баланса филиала и расчет по запросу выполняются в фоновом режиме и занимают до нескольких минут; | ||
| + | *строка подсвечена красным, если безналичный баланс на данный момент не актуален (нужен пересчет); | ||
| + | *В табличной части отображаются филиалы с включенной галкой "Считать баланс филиала бухгалтерии" в карточке филиала. | ||
| + | [[Файл:StoreBuh_StoreProfile.png]] | ||
=== Инкассация === | === Инкассация === | ||
| Строка 51: | Строка 56: | ||
*'''''Проставить дату получения''''' - подтверждает получение средств по инкассации. В случае если инкассация с типом "Наличные", то средства попадут на баланс филиала-получателя. Если же инкассация с типом банкомат, то зачислить деньги в бухгалтерию филиала-получателя - невозможно, так как они стали безналичными; | *'''''Проставить дату получения''''' - подтверждает получение средств по инкассации. В случае если инкассация с типом "Наличные", то средства попадут на баланс филиала-получателя. Если же инкассация с типом банкомат, то зачислить деньги в бухгалтерию филиала-получателя - невозможно, так как они стали безналичными; | ||
*'''''Изменить сумму''''' - изменяет сумму инкассации (не может изменена больше, чем есть на балансе филиала-отправителя); | *'''''Изменить сумму''''' - изменяет сумму инкассации (не может изменена больше, чем есть на балансе филиала-отправителя); | ||
| − | *'''''Добавить к примечанию''''' - добавляет текст к существующему примечанию; | + | *'''''Добавить к примечанию''''' - добавляет текст к существующему примечанию. Пункт доступен только тем пользователям, у которых включено право ''Отчеты -> Бухгалтерия -> Работать с бухгалтерией других филиалов''; |
*'''''История изменений''''' - показывает историю изменений записи инкассации. | *'''''История изменений''''' - показывает историю изменений записи инкассации. | ||
| Строка 58: | Строка 63: | ||
[[Файл:StoreFinance_4.png]] | [[Файл:StoreFinance_4.png]] | ||
| + | |||
| + | '''Особенности''': | ||
| + | *В интерфейсе платеж можно ввести как вручную (через меню) так и через импорт платежей. | ||
| + | *Импорт поддерживает стандартные способы загрузки (платежи СПБ выгрузкой из 1С), но можно добавить и свои в печатных формах программы в виде скрипта. | ||
| + | *Перед импортом нужно заполнить Коды банкоматов, чтобы при загрузке выполнить правильную привязку платежа к филиалу. | ||
| + | |||
| + | ==== Коды банкоматов ==== | ||
| + | |||
| + | [[Файл:StoreFinance_6.png]] | ||
| + | |||
| + | Интерфейс позволяет привязать код банкомата к филиалу как вручную, так и через импорт из файла Excel. Способы загрузки могут быть модифицированы и дополнены через печатные формы. | ||
| + | |||
| + | === Терминал === | ||
| + | |||
| + | Учет денег полученных безналичной оплатой. Деньги сразу попадают на счет головного филиала, но не доступны в бухгалтерии, т.к. безналичные. Они будут учитывается только в балансе филиала и только после загрузки. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:StoreFinance_5.png]] | ||
| + | |||
| + | '''Особенности''': | ||
| + | *В интерфейсе платеж можно ввести как вручную (через меню) так и через импорт платежей. | ||
| + | *Импорт поддерживает стандартные способы загрузки (платежи СПБ выгрузкой из 1С и через отчет Excel), но можно добавить и свои в печатных формах программы в виде скрипта. | ||
| + | *Можно выбрать группировку платежей по дням, тогда платежи филиалов будут суммироваться за один день. | ||
| + | *Перед импортом нужно заполнить Коды терминалов, чтобы при загрузке выполнить правильную привязку платежа к филиалу. | ||
| + | |||
| + | ==== Кода терминалов ==== | ||
| + | |||
| + | [[Файл:StoreFinance_8.png]] | ||
| + | |||
| + | Интерфейс позволяет привязать код терминалов (СПБ и карт) к филиалу как вручную, так и через импорт из файла Excel. Способы загрузки могут быть модифицированы и дополнены через печатные формы. | ||
Текущая версия на 13:26, 8 августа 2025
Инкассация филиала
Интерфейс позволяет отправить наличные деньги в другой филиал. Доступен в главном меню по пути: "Отчеты" - "Бухгалтерия" - "Инкассация".
Для доступа к этому интерфейсу необходимо, чтобы у пользователя было включено право: Отчеты -> Бухгалтерия -> Остальные пункты меню "Бухгалтерия".
Содержит поля:
- Получатель - это филиал-получатель, выбирается из списка филиалов с проставленными галками "Наш филиал" и "Считать баланс филиала бухгалтерии" в карточке филиала;
- Сумма - сумма наличных средств для передачи. По умолчанию заполняется суммой наличных средств, которые имеются в наличии у филиала пользователя;
- Примечание - необязательное поле с дополнительной информацией;
- Тип платежа:
- Наличные - передача наличных средств филиалу-получателю через инкассатора;
- Банкомат - передача средств через банкомат КС (средства не могут быть повторно использованы в филиале-получателе);
- Инкассатор - сотрудник филиала-получателя, которому были переданы наличные средства. Заполняется только для типа платежа "Наличные" (отключено в новой версии).
Особенности:
- При отправке денег через банкомат проводку делают после физической отправки денег. Банкомат может не принять часть денег по какой-то причине.
Принять деньги от филиала
Основной интерфейс по контролю переданных денег, позволяет увидеть баланс филиала, деньги в транзите, загруженные выписки. Доступен в главном меню по пути: "Отчеты" - "Бухгалтерия" - "Принять деньги от филиала".
Для доступа к этому интерфейсу необходимо, чтобы у пользователя было включено право Отчеты -> Бухгалтерия -> Прием денег от филиала.
Данные филиалов на всех вкладках отображаются в зависимости от настроенных филиалов для пользователя либо включенного права Видеть данные всех филиалов.
Баланс
Интерфейс для работы с балансом филиалов.
Таблица содержит следующие поля:
- Филиал - наименование филиала;
- Дата расчета - последняя дата, когда был произведен расчет баланса филиала. Расчет баланса выполняется автоматически раз в сутки (в ночное время) либо по запросу пользователя (выбрав пункт меню);
- Баланс нал - наличный баланс филиала;
- Баланс безнал - безналичный баланс филиала;
- Сумма в транзите - сумма наличных средств, которые были переданы через инкассацию, но еще не были подтверждены в филиале-получателе;
- Дата начала учета - дата, с которой начинается расчет баланса филиала.
Пункты меню:
- Детализация - формирует документ детализации баланса у выбранного филиала;
- Пересчитать - выполняет пересчет баланса у выбранного филиала;
- Коррекция наличных - используется для ручной коррекции наличного баланса филиала;
- Коррекция безналичных - используется для ручной коррекции безналичного баланса филиала;
- Изменить дату начала учета баланса - изменяет начальную дату с которой будет рассчитываться баланс в филиале.
Особенности:
- плановый расчет баланса филиала и расчет по запросу выполняются в фоновом режиме и занимают до нескольких минут;
- строка подсвечена красным, если безналичный баланс на данный момент не актуален (нужен пересчет);
- В табличной части отображаются филиалы с включенной галкой "Считать баланс филиала бухгалтерии" в карточке филиала.
Инкассация
Интерфейс показывает деньги переданные в филиал через Бухгалтерия - Инкассация. Дает возможность подтвердить получение транзитных денег, а также откорректировать переданные суммы.
Пункты меню:
- Проставить дату получения - подтверждает получение средств по инкассации. В случае если инкассация с типом "Наличные", то средства попадут на баланс филиала-получателя. Если же инкассация с типом банкомат, то зачислить деньги в бухгалтерию филиала-получателя - невозможно, так как они стали безналичными;
- Изменить сумму - изменяет сумму инкассации (не может изменена больше, чем есть на балансе филиала-отправителя);
- Добавить к примечанию - добавляет текст к существующему примечанию. Пункт доступен только тем пользователям, у которых включено право Отчеты -> Бухгалтерия -> Работать с бухгалтерией других филиалов;
- История изменений - показывает историю изменений записи инкассации.
Банкомат
Интерфейс используется для загрузки платежей по инкассации с типом оплаты банкомат . Деньги, переданные таким способом не доступны в бухгалтерии, т.к. стали безналичными.
Особенности:
- В интерфейсе платеж можно ввести как вручную (через меню) так и через импорт платежей.
- Импорт поддерживает стандартные способы загрузки (платежи СПБ выгрузкой из 1С), но можно добавить и свои в печатных формах программы в виде скрипта.
- Перед импортом нужно заполнить Коды банкоматов, чтобы при загрузке выполнить правильную привязку платежа к филиалу.
Коды банкоматов
Интерфейс позволяет привязать код банкомата к филиалу как вручную, так и через импорт из файла Excel. Способы загрузки могут быть модифицированы и дополнены через печатные формы.
Терминал
Учет денег полученных безналичной оплатой. Деньги сразу попадают на счет головного филиала, но не доступны в бухгалтерии, т.к. безналичные. Они будут учитывается только в балансе филиала и только после загрузки.
Особенности:
- В интерфейсе платеж можно ввести как вручную (через меню) так и через импорт платежей.
- Импорт поддерживает стандартные способы загрузки (платежи СПБ выгрузкой из 1С и через отчет Excel), но можно добавить и свои в печатных формах программы в виде скрипта.
- Можно выбрать группировку платежей по дням, тогда платежи филиалов будут суммироваться за один день.
- Перед импортом нужно заполнить Коды терминалов, чтобы при загрузке выполнить правильную привязку платежа к филиалу.
Кода терминалов
Интерфейс позволяет привязать код терминалов (СПБ и карт) к филиалу как вручную, так и через импорт из файла Excel. Способы загрузки могут быть модифицированы и дополнены через печатные формы.
