Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Счета

17 371 байт добавлено, 08:42, 8 июня 2023
Проведение платежа
== Выставление счетов клиентам Управление счетами ==Для управления счетами выберите в меню главного окна приложения пункт «Документы» - «Счета» (необходимо наличие прав просмотра счетов). Откроется окно «Счета»:
Для управления счетами выберите в меню '''Документы''' пункт '''Счета'''. Необходимо наличие прав на просмотр счетов. Откроется окно «Счета»: [[Файл:Список счетов.png|700px900px]] Здесь представлена таблица выставленных В верхней части окна расположены фильтры списка счетов. *Нажмите Enter (или дважды щелкните по сетке)Фильтры можно комбинировать, чтобы увидеть карточку счетавывести в таблице счетов необходимую информацию. Чтобы снять установленные фильтры, нажмите на кнопку '''Отменить'''.*F5 – чтобы проставить оплату счета. Откроется окно оплаты Выставленные счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности информация по ним представлены в заказы клиента за период счета, а также пометит счет оплаченнымвиде таблицы. Оплаченные счета отображаются серым цветомна сером фоне. Эта операция также выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента (см. раздел [[Интеграция с внешними системами]])*F9 – Выдает детализацию счета.*Ctrl-F9 – Выгружает текущую выборку счетов Если ведется учет подписанных актов, в MS Excelтабличной части можно отобразить столбец '''Подписан акт'''.*Ctrl-F12 – Создает в заказах корреспонденциюЧтобы установить флажок '''Подписан акт''', для доставки счетов, имеющих дату текущего счета (необходимо наличие прав создания почтовой корреспонденции)отсканируйте штрихкод с распечатанного акта по счету.
В этом окне доступны следующие действия со счетами:
* открыть карточку счета. Чтобы просмотреть информацию по счету, выделите его в таблице и нажмите Enter;
* отметить [[Счета#Ручной ввод|оплату счета]]. Для этого выделите счет и нажмите F5. Откроется окно оплаты счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии на кнопку '''ОК''' заказы клиента за период счета и сам счет станут оплаченными. Эта операция выполняется автоматически при [[#Импорт из банк-клиента|импорте из банк-клиента]];
* просмотреть детализацию счета — F9;
* выгрузить счета в Microsoft Excel — Ctrl+F9;
* указать дату <rspoiler text="обещанного платежа">После ввода даты обещанного платежа снимается блокировка на создание заказов.</rspoiler> по счету — пункт контекстного меню '''Дата обещанного платежа''';
* [[#Экспорт счетов в 1C|экспортировать]] выбранные счета в 1С;
* [[#Массовое выставление счетов|массово выставить счета]];
* сформировать заказ на доставку выделенных счетов — Ctrl+F12.
Для удобства работы с таблицей счетов в верхней части окна расположены инструменты настройки выборки счетов, позволяющие ограничивать отображаемые == Карточка счета по разным признакам:<br />выборка по конкретным контрагентам (клиентам). В этом случае отобразятся все счета, выставленные выбранному клиенту.<br />выборка по интервалу дат счетов.<br /> выборка по конкретному менеджеру (агенту). В этом случае в таблице отобразятся выставленные счета по клиентам, закрепленным за выбранным менеджером.<br />выборка по фирме (юр. Лицу). В этом случае в таблице отобразятся все счета, выставленные клиентам, от выбранного Вами юр. Лица.<br />выборка по неоплаченным счетам - поставить галочку «только неоплаченные».<br />Все перечисленные фильтры можно комбинировать, выводя в таблице счетов необходимую информацию. Снять заданные фильтры можно нажав кнопку «отменить»<br />Внизу под таблицей счетов отображаются справочные данные о том, сколько счетов (записей) выведено в таблице и на какую сумму, сколько из них оплачено и на какую сумму, сколько счетов (записей) выделен и на какую сумму.==
Карточка счета имеет следующий вид (данный вид счета, доступен при использовании стандартной печатной формы счета для России):
[[Файл:Карточка счета.png|400px]]
 
Вид табличной части счета зависит от используемой печатной формы.
'''Заказчик'''. Имя или название клиента курьерской службы. '''Отдел'''. Название отдела компании, создавшего заказ. '''Основание'''. Определяет порядок оплаты услуг курьерской службы. Возможные значения:* '''Заказы''' — клиент оплачивает все доставки по заказам. В этом случае правее выпадающего списка появляется кнопка [[Файл:More.png]], при нажатии на которую можно увидеть номера заказов, на которые выставлен этот счет;* '''Акт передачи денег/ТМЦ''' — клиент оплачивает услуги по заказам, вошедшим в АПД. '''Период счета''' – интервал . Интервал дат заказов, за которые выставляется счет.<br />Галки  '''Дата документа'''. Заполняется автоматически датой выставления счета. '''Предоплата'''. Если флажок установлен, значит клиент оплачивает услуги до их выполнения, деньги списываются с баланса клиента в системе. '''ОплаченоНал.'''Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги наличными деньгами. '''Не оплаченоКурс валюты''' - указывают . Отношение валюты, в которой производится расчет, к рублю. Укажите значение или нажмите на выборку заказов кнопку [[Файл:More.png]] рядом с полем для расчетаподстановки значения из справочника '''[[Курсы валют]]'''.{'''Скидка'''. Скидка клиента в процентах. Вы можете указать скидку вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] заполнить значением, указанным в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. '''Тип формы'''. Тип [[Печатные формы|<pre>ВНИМАНИЕ!При открытии оплаченного печатной формы]] счета, . Выберите значение из выпадающего списка или скопируйте тип из [[Клиенты и попытке его пересчета система может не находить корреспонденцию именно по причине того, что партнеры#Реквизиты|карточки клиента]] с помощью кнопки [[Файл:More.png]]. Печатные формы счетов хранятся в оплаченном счете корреспонденция становится оплаченнойразделе '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Счета'''. А выборка по признаку оплаченности Их можно сохранять, загружать, редактировать в счете установлена в положениеMicrosoft Excel. «Не оплачено»Вы можете загрузить последнюю версию стандартной печатной формы [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]].</pre> '''Огранич.''' Если флажок установлен, то включено ограничение по минимальной сумме счета, установленной в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. Кнопка [[Файл:More.png]] рядом с полем позволяет скопировать значение из поля '''Мин. сумма счета''' карточки клиента.|}'''Номер счетаСчет''' . Если флажок установлен, будет сформирован счет, и вы можете ввести номер счета вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] подставить значение автоматической нумерации. Если флажок снят, счет не формируется. Эта возможность используется, чтобы создать акт выполненных работ для клиентов, работающих по предоплате. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. При этом система позволяет пользователю, при необходимости, Пользователь может изменять номера счетов, но жестко контролирует при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов (система не даст : невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, и наоборот, чем у уже имеющегося счета за данный год), и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''Фактура'''. Дополнительную информацию о нумерации документов смотрите в разделе Вы можете ввести номер фактуры вручную или по кнопке [[Одновременная работа нескольких пользователей в системеФайл:More.png]]подставить значение автоматической нумерации. Кнопка рядом с полем подставляет текущий номер из базы данных.<br /> '''Курс валютыПоказывать нули''' – отношение валюты. Если флажок установлен, в которой производится расчет стоимости к рублю. Кнопка рядом таблице отображаются строки с полем подставляет курс валютынулевыми ценами.<br /> '''Тип формыКол-во счетов''', '''СкидкаАктов''', и '''ОграничениеФактур'''. Укажите количество экземпляров документов для печати. '''Уполн. лицо''' – задают. Укажите сотрудника, соответственнокоторый выставил счет. '''Примечания'''. Поле для примечаний. В таблице '''Подробно''' перечислены услуги доставки, тип печатной формы, размер скидки и ограничение «снизу» суммы счетаза которые выставлен счет. Данные сгруппированы по стоимости. Кнопки , соответствующие им, подставляют данные из карточки текущего клиента.<br />для работы с таблицей: Галка * '''Показывать нулиПодробнее''' - включает/выключает показ строк с нулевыми ценами — дополнительная информация о позициях в таблице.<br />;* '''Адреса''' — отображает список адресов, по которым выставлен счет;Галка * '''Печатать с фактуройФункции''' - позволяет печатать комплект документов с 2-мя счетами-фактурами— открывает меню дополнительных функций. Если галка снята – на печать будет выведена Доступна только одна счет-фактура, для последующей печати вторых экземпляров отдельно.<br />созданных счетов;* '''ТаблицаПересчитать''' отображает подробную информацию о доставленной корреспонденции (сгруппировано по ценам)— используется при изменении дат счета. При нажатии кнопки «пересчитать» в нее подставляются агрегированные Система объединит данные из корреспонденциии добавит в таблицу. При необходимости, пользователь может эти данные откорректироватьможно изменить. Количество строк в таблице определяется выбранной печатной формой. При заполнении ее данными из корреспонденции, в случае, если различных Если количество цен доставленной корреспонденции будет доставки больше, чем строк в таблице, то система поставит количество равным единицеобъединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью, а стоимость – суммарную стоимость доставки корреспонденцииравной сумме всех доставок.<br /> Кнопка '''Печать''' сохраняет счет, и выводит комплект документов на печать на принтер, установленный по умолчанию.  Кнопка '''Просмотр''' сохраняет счет, формирует комплект документови открывает его в Microsoft Excel. Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными [[#Печатная форма счета|подписями и печатью]], в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', состоящий из удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. После выставления счетазапрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции. '''Примечание.''' Если сначала создать и распечатать комплект документов, а потом изменить печатную форму, 2-х экземпляров актов сдачи-приемки работреквизиты контрагентов и т.п., 1 при повторной печати документов сформируются документы с новыми реквизитами и формой счета. == Выставление счета == Счета можно выставить:* вручную:** на вкладке '''Заказы''' выберите в списке заказ в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента и нажмите F2 или 2 в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** в основном меню откройте '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''', в списке выделите АПД и в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';* массово. Подробнее см. раздел [[#Массовое выставление счетов|«Массовое выставление счетов»]]. Чтобы разделять счета фактурыкомпании по отделам, в карточке клиента заполните вкладку '''[[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]''' ив карточке заказа указывайте отдел заказчика. Настройки выставления счета хранятся в карточке клиента на вкладках '''[[Клиенты и партнеры#Реквизиты |Реквизиты]]''' и '''[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]'''. В зависимости от принятой системы взаиморасчетов с клиентом можно выставить [[#Счет на предоплату|счет на предоплату]] или на оплату фактически оказанных услуг. Если счет, выставленный на заказ, не оплачен, то изменить дату создания этого заказа можно при отключенной переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контроль целостности счета''' или если в этой переменной указан пользователь, которому разрешено менять дату. В этом случае пользователь увидит напоминание о необходимостипересчета суммы счета. Выставленные счета можно посмотреть в пункте основного меню '''Документы''' > '''Счета'''. Если предыдущий счет был выставлен ранее, чем за последние 3 месяца, то счет формируется за '''ПОСЛЕДНИЙ''' календарный месяц.  === Массовое выставление счетов === Функция предназначена для упрощения и ускорения процесса выставления счетов клиентам. Откройте '''Функции''' > '''Массовое выставление счетов''' или '''Документы''' > '''Счета''' и нажмите на кнопку '''Масcовое выставление счетов'''. Откроется окно «Массовое выставление счетов»: [[Файл:Массовоее выставление.png|none]] В верхней части окна расположены настройки списка клиентов, которым нужно выставить счета. В таблице ниже отображается название клиента и стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца. Помимо настроек фильтра, заказы должны отвечать следующим условиям:* не закрыты счетами;* не оплачены наличными;* корреспонденции в заказе не входят в закрытые счетами АПД;* в карточке корреспонденции, входящей в заказ, не установлен флажок '''Оплата получателем'''. Настройки списка: '''Дата до'''. Дата, до которой сделаны заказы, попадающие в счет. Начальная дата формируется на основании предыдущего счета. Если счета нет, то отображаются заказы за 3 последних месяца. '''Дата счета'''. Дата выставления счета. '''№ счета'''. По умолчанию указывается номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от выбранной фирмы. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Пользователь может указать номер счета, с которого будут начинаться выставляемые счета, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов: невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''№ фактуры совпадает с № счета'''. Если флажок установлен, детализацию номер счет-фактуры устанавливается таким же, как номер счета. '''Выставлять по'''. Выберите основание для выставления счетов. Возможные значения: '''заказам''', '''актам (АПД)'''. '''Фирма'''. Юридическое лицо, от имени которого выставляется счет. '''Режим'''. Периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. По указанному значению фильтруются клиенты, которым нужно выставить счет. Этот признак указывается в карточке клиента, на вкладке '''Финансы''', в поле '''Режим выставления'''. Таким образом, для каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.<br /rspoiler>. Кнопка '''ПросмотрВыставить счета всем''' запускает формирование счетов клиентам, отображаемым в табличной части. Если нужно выставить счета только для части клиентов, указанных в списке, выделите названия клиентов в списке и в контекстном меню выберите ''' также сохраняет Выставить счет'''. Результат выставления счетов отображается в окне лога. Выставленные счета находятся в разделе '''Документы''' > '''Счета'''. Проверьте их корректность перед отправкой клиенту. === Счет на предоплату === Работа по предоплате предполагает, что клиент вносит на свой баланс установленную сумму предоплаты, и стоимость услуг постепенно списывается с баланса. Чтобы установить предоплатный режим работы, в карточке клиента перейдите на вкладку '''Финансы''' и установите флажок '''Предоплата'''. При этом флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' должна быть снят, иначе стоимость доставки будет взиматься с клиента дважды: первый раз — при оформлении заказа, формирует комплект документов второй раз — при создании акта передачи денег. Чтобы клиент пополнил баланс, выставьте ему счет с установленным флажком '''Предоплата''': [[Файл:schet_1.png|400px|none]] Текущий баланс можно проверить в MS Excel’е [[Клиенты и показывает его пользователюпартнеры#Финансы|карточке клиента]], на вкладке '''Финансы'''. При создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа от этого клиента будет появляться всплывающее сообщение с информацией о текущем балансе. Если сумма баланса ниже значения, которое указано в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Минимальный баланс для напоминания''', то во всплывающем сообщении будет значок ошибки.Галка Чтобы сформировать акт и счет-фактуру по заказу при предоплатной системе расчетов, выставьте счет без флажка '''НепроводимыйСчет''' (необходимо наличие прав создания непроводимых с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре вместо номера указывается «б/н», потому что номера счета как такового нет. Сделано это для того, чтобы номера счетов) препятствует сохранению , актов, счет-фактур совпадали. === Печатная форма счета===  В стандартных печатных формах счетов можно размещать сканы логотипа и печати предприятия, заставляет кнопки «Печать» подписей руководителя и бухгалтера. [[Файл:Positionofpic1.png|500px|none]] Скан-копии изображений в формате PNG, который поддерживает прозрачность фона, должны быть загружены в справочник '''[[Фирмы]]''' на вкладку '''Сканы'''. Существуют следующие способы размещения печати, логотипа и «Просмотр» формировать подписей в печатной форме счета:* [[#Теги|с помощью тегов]];* [[#Координаты|по координатам]]. Скан-копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при отправке счета клиенту по электронной почте (функция контекстного меню '''Разослать по e-mail'''). Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными скан-копиями, в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. В форму акта можно добавить штрихкод, чтобы в списке счетов ('''Документы''' > '''Счета''') по нему находить счети устанавливать флажок '''Подписано'''. Штрихкод всегда расположен на втором листе печатной формы. Размещение штрихкода на листе задается тегом <BARCODE>:* если тег не указан, штрихкод размещается в ячейке BM23;* чтобы скрыть штрихкод, при этомукажите тег <BARCODE><HIDE> в любой ячейке листа;* чтобы указать расположение штрихкода, при выводе его укажите тег <BARCODE> в виде документа MS Excel выводит его без формулнужной ячейке. ==== Теги ==== Вы можете задать расположение печати, прописанных логотипа и подписей в печатной формес помощью следующих тегов:* <LOGO> — определяет расположение логотипа организации.Если логотип не загружен в справочнике '''Фирмы''', используется изображение из справочника '''Двоичные данные''' > '''Большой логотип с полутонами (для печати)''';* <STAMP> — определяет расположение печати компании;* <DIR> — определяет расположение подписи директора;* <BUH> — определяет расположение подписи главного бухгалтера.  [[Файл:Штамп и печать.png|1100 px|none]] 
После выставления счета запрещены действиятега можно указать высоту и ширину скан-копии изображения в <rspoiler text="символах Microsoft Excel">Символ — это ширина одного знака текста, записанного шрифтом по умолчанию, определенным для обычного стиля книги. Например, стандартная ширина столбца в Microsoft Excel — 8, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции43 символа. Подробнее см. Программа выдаст сообщение[https: «Данная корреспонденция входит в счет//docs.microsoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/excel/determine-column-фактуру №…widths документацию Microsoft].</rspoiler>. В корреспонденции, на которую выставлен счетФормат записи: <STAMP> 16, нельзя изменить стоимость доставки»16.
В табличной части выставленных счетов, можно отобразить столбец '''"Подписан акт"'''. Галка '''"Подписан акт"''' необходима в случае, если ведется учет подписанных актов.Ее можно проставить, отсканировав штрихкод с распечатаного акта по счетуКоличество тегов на листе не ограничено.
{||<pre>ВНИМАНИЕ!База данных является реляционной, это подразумевает ссылочную связь сущностей данных. Вследствие этого возникает следующееявление: Если сначала создать и распечатать комплект документов, потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов, и т.д.,повторная печать документов сформирует документы с текущими реквизитами и формой счета, а не теми, что были на момент первичного формирования.</pre>||}==== Координаты ====
Печатные формы счетов Вы можете увидеть в разделе "Справочники" - "Печатные формы" - "Счета"В форму счета для вкладки '''Счет''' и '''Акт''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''Печать предприятия''' и '''Подпись директора''', для вкладки '''Фактура''' выгружаются '''Подпись директора''' и '''Подпись бухгалтера'''. Там Вы можете их сохранять, загружать, редактировать Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''Руководитель организации''' и '''Главный бухгалтер''' в Excel'еформе.
Последнюю версию стандартной печатной формы Вы можете загрузить [[Файлы Если требуется точная калибровка расположения элемента, задайте координаты ячеек для загрузки#Популярные документы|здесь]]вставки изображения вручную на вкладке '''Данные'''. Координаты указываются в цифровом выражении. Буквенные значения не предусмотрены, например ячейке D соответствует цифра 4.
== Предоплата ==Координата указывается для верхнего левого угла изображения (top-left), состоит из двух значений и записывается строго в следующие ячейки на вкладке '''Данные''':* [O6, P6] – печать предприятия на вкладке '''Счет''';* [Q6, R6] – печать предприятия на вкладке '''Акт'''; * [O7, P7] – подпись директора на вкладке '''Счет'''; * [Q7, R7] – подпись директора на вкладке '''Акт'''.
Галка '''“Предоплата”''' (карточка клиента – вкладка '''“Финансы”''') - позволяет настроить схему работы, по принципу “предоплаты услуг”, когда клиентом, на баланс, вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма, за оказанные услуги клиенту, постепенно списывается с данного баланса[[Файл:Positionofpic2.png|1000 px|none]]
Важно: если включена галка Подпись бухгалтера выгружается только для формы '''“Предоплата”Счета-фактуры'''(вкладка '''Фактура'''), то галка изменение координат для которой не предусмотрено. Вкладка '''Фактура'“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''появляется в печатной форме документа ' должна быть выключена, иначе с клиента дважды будет изыматься стоимость доставки: первый раз, будет списано с баланса, при оформлении заказа; второй''Счет''' только для фирм, когда будет выставляться акт передачи денегу которых задана ставка НДС.
Для того, чтобы пополнить баланс, нужно выставить Чтобы добавить логотип компании в счет, с установленной галкой '''“Предоплата”''':разместите его на первом листе печатной формы.
[[Файл:schet_1Если в документе найден хоть один тег <LOGO>, <STAMP>, <DIR> или <BUH>, координаты в документе игнорируются, изображения вставляются тегами.png|200px|center]]
Эту сумму Вы сможете увидеть в карточке клиента, на вкладке '''“Финансы”''':==== Кастомная детализация ====
Имеется возможность вкладывать скрипт кастомной детализации счета в саму форму счета - для случаев, когда нужно сделать форму детализации для какого-нибудь клиента или разновидности счета отличной от стандартной или общей кастомной. Скрипт помещается на вкладку '''Данные''' в ячейку H3. Правила составления скрипта аналогичны системной доп.возможности CustomBillDetaling см. [[Файлhttps:schet_2//wiki.courierexe.ru/index.png|400px|center]php/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8]
Теперь при создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа, от этого клиента, будет появляться всплывающее сообщение, с информацией о текущем балансе данного клиента.== Рассылка по e-mail ==
Если сумма баланса снижается ниже значенияЧтобы отправить счет по электронной почте, которое указано в переменной списке счетов в контекстном меню выберите '''“Справочники – Переменные – Финансы Разослать по e- Минимальный баланс для напоминания”mail''' (по умолчанию, значение равно 1000), то в всплывающем сообщении будет значок ошибки.
НапримерЕсли кнопка недоступна, при создании первой корреспонденцииубедитесь, на стоимость доставки что выполнены следующие условия:* в 100 р.[[Пользователи#Создание пользователя|карточке пользователя]], всплывающее сообщение будет с суммой 50000 рублей. Баланскоторый выполняет рассылку, после этогоуказан адрес электронной почты;* указаны общие или локальные настройки почтового сервиса:** [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|общие]] — '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Подключения''' > '''Почтовый сервер''';** [[Устранение неполадок#Устранение неполадок при отправке электронной почты|локальные]] — '''Настройка''' > '''Параметры''' > '''Подключения''';* в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], уменьшаетсякоторому выставлен счет, на стоимость доставки. При создании следующей корреспонденции, в всплывающем сообщении сумма баланса уже будет другаявкладке '''Финансы''' указан адрес электронной почты.
Если по заказу нужны акт Чтобы отправить выставленные счета сразу нескольким клиентам, выделите их в списке и счет-фактура, то выставляется счет, без галки в контекстном меню выберите '''"Счет"''', с указанным периодом счета. В акте и счетРазослать по e-фактуре, вместо номера указывается "б/н" потому, что номера счета как такового нет (галка '''"Счет"mail''' снята, а в шаблоне прописано, что для них указывается номер, который берется для номера счета). Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали.
== Экспорт счетов в 1С (модуль "1С-бухгалтерия") ==[[Описание формата экспорта счетов в 1С]]
Использование этого функционала этой функциональности предполагает подключение наличие подключенного модуля '''"1С-бухгалтерия"'''[https://courierexe. На стороне системы КС2008 это ссылка в основном меню '''"Связь - Экспорт в 1С"''', на стороне системы 1С это специально разработанная внешняя обработка в формате *ru/integration.epf. Для экспорта счетов в htm выберите в главном меню программы пункт '''«Связь» - «Экспорт в 1С»''':Бухгалтерия]. Откроется окно следующего вида:
[[ФайлЧтобы экспортировать счет в 1С:Экспорт счетов в 1C.png]]
В поля ввода дат введите интервал дат выставления # Откройте пункт основного меню '''Связь''' > '''Экспорт счетов для выгрузки в 1С. В поле '''Имя файла экспорта''' введите имя файла. Откроется окно следующего вида:[[Файл:Экспорт счетов в 1C.png|none]]# Укажите интервал дат выставления счетов, файл, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название фирмыюридического лица, которое выставляет счет. Нажатием кнопки # Нажмите на кнопку '''«ОК»ОК''' программа сохраняет информацию . Информация о выставленных счетах сохраняется в указанный файл, подробнее см. После чего можно загружать эту информацию [[описание формата экспорта счетов в «1С бухгалтерию»1С]].
== Платежи ==Сформированный файл с помощью внешней обработки 1C в формате EPF можно загрузить в модуль 1С:Бухгалтерия.
===Платежи от клиентов=Проведение платежа ==[[Файл:platezh.png|thumb|300px|right|Форма платежа]]Платежи от клиентов можно Чтобы просмотреть внесенные платежи, выберите в меню '''вводить вручнуюДокументы''' или > '''загружатПлатежи'''ь через импорт из клиент банка. Откроется окно «Платежи»:
Ввод платежа вручную возможен несколькими вариантами[[Файл:#Выбрать клиента в списке и через контекстное меню '''"Ввести платеж"'''(F5)#В счетах через контекстное меню '''"Ввести оплату"''' (F5)#При оплате заказа наличными - в карточке заказа поставить галку '''"Оплата наличными"''' и справа нажать кнопку +Платежи.png|none|650 px]]
После чего откроется '''карточка платежа''' (РисВ верхней части окна расположены фильтры списка платежей. Фильтры можно комбинировать, выводя в таблице платежей необходимую информацию. )
В ней можно выбрать '''сумму, дату Введенные платежи и тип оплаты'''(наличными или безналично)информация по ним представлены в виде таблицы. Сумма платежа со знаком минуса означает платеж партнеру.
При оплате В этом окне доступны следующие действия со платежами:* открыть карточку платежа. Чтобы просмотреть информацию по платежу, выделите его в таблице и нажмите Enter;* [[#Ручной ввод|ввести платеж вручную]];* просмотреть привязки платежа к счетам — CTRL+F3;* удалить платеж — CTRL+F8;* сформировать [[Клиенты и партнеры#Акт сверки|акт сверки]] взаимных расчетов. Для этого выделите в списке платеж клиента, по которому нужно сформировать акт, и в контекстном меню выберите пункт '''наличнымиАкт сверки''' можно выбрать заказ по которому курьер привез деньги, а так же самого курьера.
При оплате '''безналично''' возможно ввести дату документа и номер платежного поручения. Банковские реквизиты заполнятся автоматически согласно вкладке '''"Реквизиты"''' карточки клиента.=== Платежи от клиентов ===
====Загрузка из банк-клиента====Платежи от клиентов можно:* [[Файл:Import-iz-bank-klienta.png#Ручной ввод|thumb|300px|right|Форма загрузки вводить вручную]];* [[#Импорт из банк-клиента|импортировать из клиент-банка]].
Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в систему документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам.==== Ручной ввод ====
Для импорта платежей из банк-Ввести платеж вручную можно следующими способами:* на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента в систему, необходимо списке и нажмите F5 или в любом банк-клиенте выгрузить выписки\платежки в текстовый файл (в большинстве случаев данная выгрузка в банк-клиенте называется "Экспорт в 1С").контекстном меню выберите пункт '''Ввести платеж''';Для загрузки файла в программе КС2008, нажимаем * откройте пункт основного меню '''Документы''' > '''"Связь"Счета''' - , выберите счет и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''"Импорт из банк-клиента"Ввести оплату'''. ; В поле * при оплате заказа наличными в карточке заказа установите флажок '''"Путь к файлу обмена"Оплата наличными''' – выбираем загружаемый файли справа нажмите на кнопку [[Файл:Плюс2.png]]. В результате откроется карточка платежа: [[Файл:platezh.png|none|400px]]
Галка # Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.#: При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера. #: При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты'''"Удалить файл после загрузки"карточки клиента.# Нажмите на кнопку '''ОК''' – устанавливается в случае, если нет необходимости хранить старые файлы.
Галка Платеж появится в разделе '''"Загружать исходящие платежи"Документы''' > '''Платежи''' – позволяет учитывать платежи от нас к нашим контрагентам.
Для начала загрузки нажимаем кнопку Не рекомендуется вводить вручную безналичные платежи, это увеличивает вероятность неверного ввода информации. Используйте загрузку из банк-клиента.<div style="font-size: 14px; color: #a92424; background-color: #ffdede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''"Ок"Важно!'''При внесении платежа по заказу с оплатой наличными может пробиваться чек (зависит от переменной "Справочники" -> "Переменные" -> "Финансы" -> "Кассовые чеки" -> "Печать чека при оплате доставки отправителем в заказе: Да"). На платеж наличными чек будет пробит так же "Наличными", на платеж по безналу чек будет пробит как "Оплата картой".</div>==== Импорт из банк-клиента ====
После загрузки, при необходимости правки привязки Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в MeaSoft документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам, нажимаем на кнопку - '''"Платежи"'''. При этом откроется окно заведенных в системе платежей.
Для определения фирмы, Чтобы импортировать платежи:# Выгрузите выписки по которой нужно загружать платежи, система сравнивает платежам из банк-клиента в текстовый файл. В большинстве случаев такая выгрузка в банк-клиенте называется «Экспорт в 1С».# В MeaSoft выберите в меню '''расчетный счетСвязь''' в файле > '''с расчетным счетомИмпорт из банк-клиента''', указанным в контрагенте фирмы.Откроется окно «Импорт платежей»:[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|500px|none]]Далее система смотрит, какой # Укажите путь к выгруженному файлу в поле '''ИННПуть к файлу обмена''' указан в платеже и ищет по нему клиента. Если клиент с данным <br>'''ИННУдалить файл после загрузки''' в базе не найден. Если флажок установлен, то поиск выполняется текстовый файл выписки по платежам будет удален c вашего компьютера после загрузки в MeaSoft.<br>'''БИКЗагружать исходящие платежи''' и . Если флажок установлен, проводятся платежи от нас к нашим контрагентам.# Чтобы загрузить платеж, нажмите на кнопку '''расчетному счетуОК'''. При загрузке платежей система выполняет поиск и привязку входящих платежей – к выставленным безналичным счетам. Платеж привязывается к счету, Платежи появятся в случае если сумма счета и сумма в платеже совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых бы закрывалась по платежу. В случае, если такие счета есть, то система закрывает данным платежом оба счетаразделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
'''Например''': загружаем платеж на 10250 р., в системе есть два счета на сумму 4150 При внесении платежей выполняется поиск и 6100привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Система распределит сумму платежа на оба счета, тем самым закрыв их и привяжет оба счета к платежуПодробнее см.В случае, если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в не разнесённые и его можно будет разнести вручнуюраздел [[#Привязка платежей|«Привязка платежей»]].
Если платежЧтобы изменить привязки платежей к счетам, ранее загружался, то повторно он загружаться не будетнажмите на кнопку '''Платежи'''. Откроется окно проведенных в системе платежей.
===Платежи партнерам===
Для передачи средств партнерам и их учету в системе необходимо выбрать клиента из списка и через контекстное меню выбрать '''"Передача средств клиенту"'''.
Далее внести информацию о платеже аналогично вводу платежа Чтобы провести платеж партнеру:# На вкладке '''Клиенты''' выберите партнера из списка и в контекстном меню выберите '''Передача средств клиенту'''. Откроется окно «Передача средств клиенту»:[[#Платежи от клиентовФайл:Платеж клиенту.png|none|ОТ клиента400 px]]# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.#:При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.#:При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.#Нажмите на кнопку '''ОК'''.
== Координаты “печати” и “подписи” Платеж появится в печатной форме Cчета == [[Файл:Positionofpic1.png|thumb|350px|right|разделе '''рис.1 Графические элементы в документе Счет''']]Для стандартных типов печатных форм Счета в системе предусмотрена возможность выгрузки печати предприятия, подписи руководителя, подписи бухгалтера. Копии изображений предварительно должны быть загружены в систему через [[Справочники#Фирмы|'''“Справочники” – “Фирмы”''' (на вкладке '''“Сканы”''')]]. Скан копии изображений предварительно должны быть преобразованы в графический формат PNG, который поддерживает прозрачность фона.[[Файл:Positionofpic2.png|thumb|450px|right|'''рис.2 Печатная форма Счета на Вкладке "Данные"''']]По умолчанию, скан копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при рассылке счета клиенту по e-mail (функция контекстного меню '''“Разослать по e-mail…”'''). В форму счета для вкладки '''“Счет”''' и '''“Акт”''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''“Печать предприятия”''' и '''“Подпись директора”''Документы', для вкладки ''> '“Фактура”''Платежи' выгружаются '''“Подпись директора”''' и '''“Подпись бухгалтера”'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''"Руководитель организации"''' и '''"Главный бухгалтер"''' в форме.
В случаях, когда пользователю системы требуется точная калибровка местоположения каждого элемента изображения на форме – необходимо вручную задать координаты ячеек для конкретного элемента формы для определенной вкладки. Координаты графических элементов задаются в печатной форме счета для ячеек на вкладке '''“Данные”''' (показано на рисунке) в цифровом выражении (буквенные значения не предусмотрены, например ячейке '''“D”''' соответствует порядковый номер в виде цифры '''“4”'''). Координата состоит из двух значений – для верхнего левого угла изображения (top-left):=== Привязка платежей ===
[O6При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Платеж привязывается к счету, P6] – верхний угол координат для изображения '''“Печати предприятия”''' если суммы счета и платежа совпадают. Если счет на вкладке '''“Счет”''';сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых закрывается по платежу. Если такие счета есть, оба счета закрываются этим платежом.
[Q6Пример: загружен платеж на 10250 руб., R6] – верхний угол координат для изображения '''“Печати предприятия”''' найдены два счета на сумму 4150 руб. и 6100 руб. Сумма платежа распределяется на вкладке '''“Акт”'''; оба счета, платеж привязывается к обоим счетам, счета закрываются.
[O7Если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, P7] – верхний угол координат для изображения '''“Подпись директора”''' на вкладке '''“Счет”'''; такой платеж попадает в неразнесенные, и его можно будет распределить вручную.
[Q7, R7] – верхний угол координат для изображения '''“Подпись директора”''' на вкладке '''“Акт”'''Ранее загруженные платежи повторно не загружаются.
Чтобы привязать платеж вручную:
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"Откройте '''Документы'''>'''!Примечание!Платежи''' Подпись бухгалтера выгружается только для формы и установите флажок '''“Счета-фактуры”Только непривязанные''' (вкладка и/или '''“Фактура”Только неразнесенные''').# Выделите в списке платеж, изменение координат для которой который нужно привязать к счету, и нажмите CTRL+F3 или в контекстном меню выберите '''Посмотреть привязки к счетам'''. #:Откроется окно «Привязка счетов и платежей». Если платеж не предусмотренопривязан ни к одному счету, записей в таблице нет. Если платеж не полностью разнесен по счетам, отображается информация по уже привязанным счетам и нераспределенный остаток платежа. Вкладка # Нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''“Фактура”Добавить''' появляется . Откроется окно «Счета», в котором содержатся счета, выставленные клиенту в печатной форме документа Счет только для фирмуказанный период. Выберите счет, у которых задана ставка НДСк которому нужно привязать платеж. </div><br />В окне «Привязка счетов и платежей» появится новая строчка с информацией о платеже и привязанном к нему счете.

Навигация