2651
правка
Изменения
м
12.1 Прием наличных в разрезе филиалов организован через '''"Отчеты"''' - > '''"Бухгалтерия"''' – > '''"Передача денег в Принять деньги от сотрудника бухгалтерию"''' следующим образом:
12.1.1 Филиалом, в который оформляется прием наличных средств , считается тот, который указан в <rspoiler text="текущим филиалом">'''"Настройка"''' – > '''"Пользователи"''' – > '''"Карточка пользователя"''' – > '''"Настройки"''' – > '''"Филиал"''' (в дальнейшем - текущий филиал) </rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.
12.1.2 Деньги в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров, приписанных к любому филиалу. Привязка к филиалу проверяется по значению в поле '''"Карточка сотрудника"''' – '''"Дополнительно"''' – '''"Филиал"'''.
12.1.3 Системный документ о приеме наличных денежных средств будет иметь признак (в столбце '''"Филиал") - для какого филиала он оформлен.
12.1.4 Оформление прихода наличных средств (не связанного со сдачей денег менеджерами) в разрезе филиалов организовано через '''"Отчеты"''' – '''"Бухгалтерия"''' – '''"Внесение наличных"'''.
12.1.5. По аналогии с п.12.1.1 определяется филиал, в который оформляется приход денежных средств. В форме прихода наличных появилась возможность указать фамилию сотрудника от которого приняты средства. При оформлении документа производится печать приходного кассового ордера.
Нет описания правки
В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров, производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в MeaSoft, и оформляет приход с помощью пункта меню '''Внесение наличных в бухгалтерию'''.
== Передача денег Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию ==
С помощью отчета «Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию» можно:
# Заполните параметры:
#* '''Период'''. Даты формирования отчета;
#* '''Менеджер'''. Сотрудник, который должен передать передает наличные в бухгалтерию;
#* '''с последней передачи денег в бухгалтерию'''. Если флажок установлен, сумма рассчитывается с последней передачи наличных. Если оформляется первая передача наличных, то сумма рассчитывается за весь период работы менеджера. В этом случае потребуется большее время для расчета. При этом отображается предупреждение, что менеджер ни разу не сдавал наличность в бухгалтерию.
# Нажмите на кнопку '''Посчитать'''.
Рекомендуется выполнять передачу денежных средств в бухгалтерию минимум раз в месяц, так как в расчете наличных денежных средств на руках у менеджера при выплате зарплаты или оплате АПД учитывается период, равный 30 дням. Иначе потребуется много времени для расчета, что приведет к задержке выплаты зарплаты или оплаты АПД.
== Расход по Выдать деньги из бухгалтерии ==
Отчет '''Выдать деньги из бухгалтерии''' предназначен для списания наличных денежных средств из бухгалтерии. Сумму по расходу можно провести как обычное списание из бухгалтерии или выдать сумму сотруднику на руки.
Информация по операции попадет в отчеты '''Документы о движении денег в бухгалтерии''', '''Движение денег в бухгалтерии'''.
== Наличность Движение денег в бухгалтерии ==
[[Файл:Nalich (3).png|1000 px|none]]
В отчете '''Движение денег в бухгалтерии''' отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный период, а также остатки на начало и конец периода.
В столбце '''Операция''' отображается наименование выполненной операции.
== Документы о движении денег в бухгалтерии ==
Отчет '''Документы о движении денег в бухгалтерии''' предназначен для просмотра всех операций по бухгалтерии за указанный период.
[[Файл:Nalich (5).png|none|1200 px]]
В контекстном меню доступны следующие пункты:
* '''Удалить''' — можно удалить документ, который ранее не вошел в отчет '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию''', а также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег курьеру;
* '''Детализация''' — доступен для документов типа «Прием средств в бухгалтерию». При выборе этого пункта отображается следующая формаследующее окно: [[Файл:Детализация приема ДС.png|none|400 px]]
Акт передачи денег курьеру можно распечатать из окна отчета.
[[Файл:Перевод между сотрудниками.png|none|350 px]]
При вводе суммы перевода происходит проверка денежных средств на руках сотрудника, который делает совершает перевод. Если денег достаточно, оформляется документ о передаче денежных средств между сотрудниками, формируется печатная форма передачи.
Документ о передаче денежных средств обрабатывается в контуре учета наличных в бухгалтерии:
Чтобы увидеть отчеты по переводам денежных средств между сотрудниками:
# Откройте пункт меню '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Передача денег в бухгалтерию''' и выполните расчет для сотрудника.
# Нажатием В нужной строке нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]] откройте детализацию и в детализации перейдите на вкладку '''Переводы от сотрудников'''. == Выдача денег курьеру и оплата АПД == Учет наличных денежных средств по оплате АПД зависит от переменной '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' '''Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии''':* если переменная включена, при указании даты оплаты в АПД на менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии;* если переменная не включена, проверяется сумма денежных средств на руках у менеджера:** если денег достаточно, проводится оплата акта из этих средств. Сумма отразится в детализации расходов менеджера при передаче денег в бухгалтерию;** если денег на руках у менеджера недостаточно, потребуется перевод денежных средств из бухгалтерии. Сумма перевода соответствует сумме акта передачи денег. Если АПД передан на доставку, то деньги на его оплату передаются из бухгалтерии в любом случае. Если АПД оформляется на доставку и выдается курьеру, используйте функцию '''Передать деньги другому сотруднику'''. В результате:* автоматически формируется акт приема сотрудником денежных средств;* у менеджера, который произвел выдачу денег курьеру, выданная сумма учитывается на руках;* на вкладке '''Выдача''' у курьера появляется задание «Акт приема денег курьером». Статус задания можно изменить только на '''Доставлено'''. Установите статус, когда курьер отчитается о вручении денежных средств и передаст подписанный клиентом АПД.
== Деньги на руках у менеджеров ==
[[Файл:Nalich (8).png|none|1000 px]]
== Приход по бухгалтерии Внесение наличных в бухгалтерию ==
Предназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии. Внесенная сумма попадет в отчеты '''Наличность в бухгалтерии''' и в '''Документы о движении денег в бухгалтерии'''.
В разделе '''Приход по квитанциям''' отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам в разрезе наличной и безналичной оплаты.
== Выдача денег курьеру и оплата АПД ==
Учет наличных денежных средств по оплате АПД зависит от переменной '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' '''Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии''':
* если переменная включена, при указании даты оплаты в АПД на менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии;
* если переменная не включена, проверяется сумма денежных средств на руках у менеджера:
** если денег достаточно, проводится оплата акта из этих средств. Сумма отразится в детализации расходов менеджера при передаче денег в бухгалтерию;
** если денег на руках у менеджера недостаточно, потребуется перевод денежных средств из бухгалтерии. Сумма перевода соответствует сумме акта передачи денег.
Если АПД передан на доставку, то деньги на его оплату передаются из бухгалтерии в любом случае.
Если АПД оформляется на доставку и выдается курьеру, используйте функцию '''Передать деньги другому сотруднику'''. В результате:
* автоматически формируется акт приема сотрудником денежных средств;
* у менеджера, который произвел выдачу денег курьеру, выданная сумма учитывается на руках;
* на вкладке '''Выдача''' у курьера появляется задание «Акт приема денег курьером». Статус задания можно изменить только на '''Доставлено'''. Установите статус, когда курьер отчитается о вручении денежных средств и передаст подписанный клиентом АПД.
== Учет наличных в разрезе филиалов ==
=== Прием наличных в филиал ===
Если филиал менеджера, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то в процессе оформления приема система выведет об этом предупреждение (не ошибку!). И запрос на продолжение операции у пользователя.
Кроме того, в тексте подтверждения будет указан филиал, в который принимаются денежные средства.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
