2651
правка
Изменения
м
[[Файл:Nalich (3).png|1000 px|none]]В отчете отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный === Отчетный период, а также остатки на начало и конец периода. ===
В столбце '''Операция''' отображается наименование выполненной операцииОтчет отображает расходы на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов.
<!--== Нарушение кассовой дисциплины ==[[Файл:Nalich (11).png|none|400 px]]
Отчет В разделе '''"Нарушение кассовой дисциплины"Расход''' формируется за периодучитываются начисления зарплаты сотрудникам. Отдельно отображаются только типы начислений «Проезд» и «Зарплата», прочие начисления просуммированы в котором отображаются возвратные кассовые чеки, которые были распечатаны после формирования Z-отчетастолбце '''Прочее'''. При наведении курсора мыши на ячейку отображается примечание с датой начисления и ФИО сотрудника.
[[Файл:Nalich (4)В разделе '''Приход по квитанциям''' отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам в разрезе наличной и безналичной оплаты.png|thumb|300px|right|Рис.4 Нарушение кассовой дисциплины]]
По правой кнопке мыши можно выбрать:
'''"Печать чека"''' – отправить на печать фискальный чек, если он ранее не был распечатан. '''"Повторить нефискальный чек"''' – повторно отправить на печать нефискальный чек, который ранее был распечатан.-->=== Документы о движении денег в бухгалтерии ===
== Передать деньги другому сотруднику ==
Функция предназначена для передачи денежных средств, находящихся на руках одного сотрудника, другому сотруднику. Вы можете настроить <rspoiler text="права доступа">'''Пользователи''' > '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Перевод денег между сотрудниками'''</rspoiler> к этой функции отдельно от остальных пунктов меню '''Бухгалтерия'''. [[Файл:Перевод между сотрудниками.png|none|350 px]] При вводе суммы перевода происходит проверка денежных средств на руках сотрудника, который совершает перевод. Если денег достаточно, оформляется документ о передаче денежных средств между сотрудниками, формируется печатная форма передачи. Документ о передаче денежных средств обрабатывается в контуре учета наличных в бухгалтерии:* если перевод оформлен на менеджера, то эти деньги учитываются у него на руках;* если менеджер оформлял перевод денег на другого сотрудника, то эта сумма с него списывается. Если деньги передаются курьеру: * автоматически отмечается, что он присутствует на работе;* создается акт передачи денежных средств, его можно увидеть на вкладке '''Выдача'''. Чтобы увидеть отчеты по переводам денежных средств между сотрудниками:# Откройте пункт меню '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Передача денег в бухгалтерию''' и выполните расчет для сотрудника.# В нужной строке нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]] и в детализации перейдите на вкладку '''Переводы от сотрудников'''. == Деньги на руках у менеджеров ===
== Внесение наличных в бухгалтерию ==
Предназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии. Внесенная сумма попадет в отчеты '''Наличность в бухгалтерии''' и в '''Документы о движении денег в бухгалтерии'''. Чтобы провести поступление наличных денежных средств:# Перейдите '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в бухгалтерию'''. Откроется окно «Приход по бухгалтерии»: [[Файл:Nalich (9).png|none|750px|]] # Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись о платеже добавится в табличную часть окна.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''.# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''. Приходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически. === Финансовый отчет за период ===
[[ФайлПо правой кнопке мыши можно выбрать:Nalich (11).png|none|400 px]]
В разделе '''Расход"Печать чека"''' учитываются начисления зарплаты сотрудникам. Отдельно отображаются только типы начислений «Проезд» и «Зарплата»– отправить на печать фискальный чек, прочие начисления просуммированы в столбце '''Прочее'''. При наведении курсора мыши на ячейку отображается примечание с датой начисления и ФИО сотрудникаесли он ранее не был распечатан.
В разделе '''Приход по квитанциям"Повторить нефискальный чек"''' отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам в разрезе наличной и безналичной оплаты– повторно отправить на печать нефискальный чек, который ранее был распечатан.-->
Прием Филиалом, в который оформляется прием наличных в разрезе филиалов организован через средств, считается <rspoiler text="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''ОтчетыКарточка пользователя''' > '''БухгалтерияНастройки''' > '''Принять деньги от сотрудника бухгалтериюФилиал''' следующим образом:</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.
Филиалом, в который оформляется прием * Прием наличных средств, считается тот, который указан <rspoiler text="текущим филиалом">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''Филиал'''</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.от менеджеров
Деньги в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров, приписанных к любому филиалу. Привязка к филиалу проверяется по значению в поле Производится через '''"Карточка сотрудника"Отчеты''' – > '''"Дополнительно"Бухгалтерия''' – > '''"Филиал"Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию'''.
Если филиал менеджера, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то Деньги в процессе оформления приема система выведет об этом предупреждение (не ошибку!)бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров любого филиала. И запрос на продолжение операции у пользователяПривязка к филиалу проверяется по значению в поле '''Филиал''' вкладки '''Дополнительно''' карточки сотрудника.Кроме того, в тексте подтверждения будет указан филиал, в который принимаются денежные Денежные средствасписываются с сотрудника.
Системный документ о приеме наличных денежных средств Если филиал менеджера, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то в процессе оформления приема отобразится предупреждение и запрос на продолжение операции у пользователя. Кроме того, в тексте подтверждения будет иметь признак (указан филиал, в столбце '''"Филиал") - для какого филиала он оформленкоторый принимаются денежные средства.
Оформление прихода В системном документе о приеме наличных денежных средств (не связанного со сдачей денег менеджерами) в разрезе филиалов организовано через '''"Отчеты"''' – '''"Бухгалтерия"''' – '''"Внесение наличных"'''указывается, для какого филиала он оформлен.
По аналогии с п* Приход наличных средств, не связанный со сдачей денег менеджерами.12.1.1 определяется филиал, Производится через '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в который оформляется приход денежных средствбухгалтерию'''. В форме прихода наличных появилась возможность можно указать фамилию сотрудника , от которого приняты средства, при этом деньги с него не списываются. При оформлении документа производится печать приходного кассового ордерапечатается приходный кассовый ордер.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
'''!ВНИМАНИЕ!''' Если в соответствующее поле ввести фамилию менеджера, то с него не будет списана сумма денег, указанная при оформлении! Чтобы такое списание произвелось необходимо воспользоваться приемом наличных, описанном в п.12.1. Фамилия в этом документе нужна только для оформления приходного кассового ордера.
</div>
12.2 Списание наличных денежных средств из бухгалтерии филиала организовано производится через: '''"Отчеты"''' – > '''"Бухгалтерия"''' – > '''"Расход по Выдать деньги из бухгалтерии"'''.
12.2.1 По аналогии с п.12.1.1 определяется филиалФилиалом, из бухгалтерии которого списываются денежные средства. Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Для того, чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру необходимо не только указать его фамилию, но и взвести флаг считается <rspoiler text="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''"Выдать менеджеру"Филиал'''. При оформлении документа производится печать расходного кассового ордера</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру, укажите его фамилию и установите флажок '''!ВНИМАНИЕ!Выдать менеджеру''' . Если в соответствующее поле ввести фамилию менеджера, но флажок не взвести флаг '''"Выдать менеджеру"установлен, то деньги не будут числиться на этом менеджере и их нельзя будет принять от него в бухгалтерию через прием, описанный в п.12.1.</div>
12При оформлении списания печатается расходный кассовый ордер.2.2 '''"Отчеты"''' – '''"Бухгалтерия"''' – '''"Выдача денег курьеру"
Выдача разрешена Вы можете выдать деньги с помощью функции '''Передать деньги другому сотруднику''' любому курьеру, без проверки - , к какому филиалу этот курьер приписан. Денежные средства списываются из текущего филиала. Принцип определения текущего филиала описан в п. 12.1.1
12.2.3 Автоматическое списание системой наличных денежных средств. Производится Наличные денежные средства автоматически списываются при проставлении даты оплаты акта передачи денег, имеющего признак оплаты наличными. Регулируется Списание управляется переменной '''"Справочники"''' - > '''"Переменные"''' - > '''"Финансы"''' - > '''"Акты передачи денег"''' - > '''"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии"'''. Деньги списываются с текущего филиала менеджера, оплачивающего АПД.
Деньги списываются с того Таким образом, для оформления передачи наличных денежных средств между филиалами необходимо списать деньги из одного филиала, к которому приписан оплачивающий акт менеджер (принцип определения филиала - далее оформить приход денег в другой филиал или принять деньги от менеджера в п.12.1.2)другой филиал.
Таким образом, для оформления передачи наличных денежных средств между филиалами необходимо списать деньги из одного филиала (п.12.2.1), далее либо оформить приход денег в другой филиал (если деньги списывались без привязки к менеджеру - п.12.1.4), либо принять деньги от менеджера в другой филиал (если деньги списывались с привязкой к менеджеру - п.12.1.2)
→Выдать деньги из бухгалтерии
В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров, производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в MeaSoft, и оформляет приход с помощью пункта меню '''Внесение наличных в бухгалтерию'''.
== Отчеты и функции модуля == === Передать деньги другому сотруднику === Функция предназначена для передачи денежных средств, находящихся на руках одного сотрудника, другому сотруднику. Вы можете настроить <rspoiler text="права доступа">'''Пользователи''' > '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Перевод денег между сотрудниками'''</rspoiler> к этой функции отдельно от остальных пунктов меню '''Бухгалтерия'''. [[Файл:Перевод между сотрудниками.png|none|350 px]] При вводе суммы перевода происходит проверка денежных средств на руках сотрудника, который совершает перевод. Если денег достаточно, оформляется документ о передаче денежных средств между сотрудниками, формируется печатная форма передачи. Документ о передаче денежных средств обрабатывается в контуре учета наличных в бухгалтерии:* если перевод оформлен на менеджера, то эти деньги учитываются у него на руках;* если менеджер оформлял перевод денег на другого сотрудника, то эта сумма с него списывается. Если деньги передаются курьеру: * автоматически отмечается, что он присутствует на работе;* создается акт передачи денежных средств, его можно увидеть на вкладке '''Выдача'''. Чтобы увидеть отчеты по переводам денежных средств между сотрудниками:# Откройте пункт меню '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Передача денег в бухгалтерию''' и выполните расчет для сотрудника.# В нужной строке нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]] и в детализации перейдите на вкладку '''Переводы от сотрудников'''. === Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию ===
С помощью отчета «Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию» можно:
Рекомендуется выполнять передачу денежных средств в бухгалтерию минимум раз в месяц, так как в расчете наличных денежных средств на руках у менеджера при выплате зарплаты или оплате АПД учитывается период, равный 30 дням. Иначе потребуется много времени для расчета, что приведет к задержке выплаты зарплаты или оплаты АПД.
=== Выдать деньги из бухгалтерии ===
Отчет '''Выдать деньги из бухгалтерии''' предназначен для списания наличных денежных средств из бухгалтерии. Сумму по расходу можно провести как обычное списание из бухгалтерии или выдать сумму сотруднику на руки.
Чтобы сформировать отчет:
# Откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Выдать деньги из бухгалтерии'''. Откроется окно «Расход по бухгалтерии»:[[Файл:Nalich (2).png|none|750px]]
# Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись добавлена в табличную часть окна.<br>Обратите внимание, если установлен флажок '''Выдать менеджеру''', то сумма будет числиться за менеджером. Удалить такой расходный документ нельзя, можно только оформить документ возврата денег в кассу. Если флажок снят, документ можно будет удалить.
# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''.
# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''.
Информация по операции попадет в отчеты '''Документы о движении денег в бухгалтерии''', '''Движение денег в бухгалтерии'''.
== Движение = Внесение наличных в бухгалтерию === Предназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии. Внесенная сумма попадет в отчеты '''Наличность в бухгалтерии''' и в '''Документы о движении денег в бухгалтерии =='''. Чтобы провести поступление наличных денежных средств:# Перейдите '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в бухгалтерию'''. Откроется окно «Приход по бухгалтерии»: [[Файл:Nalich (9).png|none|750px|]] # Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись о платеже добавится в табличную часть окна.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''.# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''. Приходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически.
Отчет предназначен для просмотра всех операций по бухгалтерии за указанный период.
Акт передачи денег курьеру можно распечатать из окна отчета.
Отчет '''Деньги на руках у менеджеров''' предназначен для просмотра общей суммы наличных денежных средств на руках менеджеров.
[[Файл:Nalich (8).png|none|1000 px]]
[[Файл:Nalich (10).png|1500 px|none]]
Отчет отображает движение денежных средств с разделением по наличной и безналичной оплате в разрезе следующих разделов:
* '''Зарплата''' — начисленная сотрудникам зарплата c видами начислений, учтенная по дате выдачи;
* '''Касса''' — операции по наличным денежным средствам;
* '''Долг клиентам''' — суммы по созданным, но неоплаченным АПД;
* '''Долг контрагентов''' — выставленные, но не оплаченные клиентами счета.
== Отчетный период = Движение денег в бухгалтерии === [[Файл:Nalich (3).png|1000 px|none]]В отчете отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный период, а также остатки на начало и конец периода.
В столбце '''Операция''' отображается наименование выполненной операции.<!--== Нарушение кассовой дисциплины == Отчет отображает расходы на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов'''"Нарушение кассовой дисциплины"''' формируется за период, в котором отображаются возвратные кассовые чеки, которые были распечатаны после формирования Z-отчета. [[Файл:Nalich (4).png|thumb|300px|right|Рис.4 Нарушение кассовой дисциплины]]
== Выдача денег курьеру и оплата АПД ==
Учет наличных денежных средств по оплате АПД зависит от переменной '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии''':
* если переменная включена, при указании даты оплаты в АПД на менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии;
* если переменная не включена, проверяется сумма денежных средств на руках у менеджера:
== Учет наличных в разрезе филиалов ==
=== Прием наличных в филиал ===
=== Списание наличных в филиале ===
=== Отчеты в разрезе работающих филиалов ===
Отчеты по бухгалтерии будут формироваться формируются в зависимости от наличия у пользователя права '''"Видеть данные всех филиалов"'''. Если такое право у пользователя есть, то при формировании отчета ему будет предоставлена возможность выбора филиала (он может выбрать филиал или получить данные по всем филиалам одновременно). Если у пользователя нет права '''"Видеть данные всех филиалов"''' , отчеты автоматически будут формироваться формируются только для текущего филиала (см. п.12.1.1).
