2651
правка
Изменения
м
== Расход по бухгалтерии ==
== Наличность Информация по операции попадет в отчеты '''Документы о движении денег в бухгалтерии''', '''Движение денег в бухгалтерии =='''.
[[Файл:Nalich (3).png|1000 px|none]]В отчете '''Движение денег === Внесение наличных в бухгалтерии''' отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный период, а также остатки на начало и конец периода. В столбце '''Операция''' отображается наименование выполненной операции.бухгалтерию ===
<!--== Нарушение кассовой дисциплины ==Предназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии. Внесенная сумма попадет в отчеты '''Наличность в бухгалтерии''' и в '''Документы о движении денег в бухгалтерии'''.
Отчет Чтобы провести поступление наличных денежных средств:# Перейдите '''"Нарушение кассовой дисциплины"Отчеты''' формируется за период> '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в бухгалтерию'''. Откроется окно «Приход по бухгалтерии»: [[Файл:Nalich (9).png|none|750px|]] # Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись о платеже добавится в табличную часть окна.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''.# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''. Приходный кассовый ордер для печати сформируется в котором отображаются возвратные кассовые чеки, которые были распечатаны после формирования Z-отчетаMicrosoft Excel автоматически.
[[Файл:Nalich (4).png|thumb|300px|right|Рис.4 Нарушение кассовой дисциплины]]
По правой кнопке мыши можно выбрать:=== Отчетный период === Отчет отображает расходы на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов.
'''"Печать чека"''' – отправить на печать фискальный чек, если он ранее не был распечатан[[Файл:Nalich (11).png|none|400 px]]
[[Файл:Nalich (5).png|thumb|300px|right|Рис.5 Отчет В разделе '''"Документы о движении денег в бухгалтерии"''Приход по квитанциям']]Отчет '''"Документы о движении денег отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам в бухгалтерии"''' можно сформировать за период с указанием филиаларазрезе наличной и безналичной оплаты.
В данный отчет попадают все операции по бухгалтерии, выполненные за выбираемый период.
По правой кнопке мыши, можно удалить документ, который ранее не вошел в '''"Передачу === Документы о движении денег в бухгалтерию"''', а также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег курьеру.бухгалтерии ===
Если имеется документ '''"Акт передачи денег курьеру"''', то его можно распечатать Отчет предназначен для просмотра всех операций по правой кнопке мыши '''"Печать"'''бухгалтерии за указанный период.
== Выдача денег курьеру и оплата АПД ==[[Файл:Nalich (5).png|none|1200 px]]
[[ФайлВ контекстном меню доступны следующие пункты:Nalich (6).png|thumb|220px|right|Рис.6 * '''Удалить''' — можно удалить документ, который ранее не вошел в отчет '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию'''"Выдача , а также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег курьеру";* '''Детализация']]'' — доступен для документов типа «Прием средств в бухгалтерию». При выборе этого пункта отображается следующее окно: [[Файл:Nalich (7)Детализация приема ДС.png|thumbnone|250px|right|Рис.7 Акт приема денег курьером400 px]] '''"Выдача денег курьеру"''' – данная функция предназначена для передачи наличных денежных средств курьеру, в случае если ему выдали задание на доставку акта передачи денег и позволяет вести учет фактических выданных сумм курьерам.
Учет наличных денежных средств по оплате АПД, зависит от включенной переменной:Акт передачи денег курьеру можно распечатать из окна отчета.
'''"Финансы"''' – '''"Акты передачи денег"''' - '''"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии"'''. Если переменная включена, то при выставлении даты оплаты в АПД на менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии. Если переменная не включена, то осуществляется проверка суммы денежных средств на руках у менеджера, если их достаточно для оплаты акта, то система разрешает оплатить акт из этих средств (при этом сумма отразится в детализации расходов менеджера, при передаче денег в бухгалтерию). Если денег на руках у менеджера недостаточно - система потребует осуществить перевод денежных средств из бухгалтерии. Сумма перевода соответствует сумме акта передачи денег.
Если АПД передан === Деньги на доставку, то деньги на его оплату передаются из бухгалтерии в любом случае, невзирая на состояние этого флага. В случае, если оформляется отправка АПД на доставку и выдача его курьеру, то в этом случае необходимо оформлять документ '''"Выдача денег курьеру"'''.руках у менеджеров ===
Для выдачи наличных указываем ФИО курьера и сумму и нажимаем кнопку Отчет '''"Оформить"''', при этом Деньги на руках у нас автоматически распечатывает менеджеров'''"Акт приема курьером предназначен для просмотра общей суммы наличных денежных средств"'''. А у менеджера, который произвел выдачу денег курьеру, данная сумма будет учтена на рукахменеджеров.
Также Если сотрудник длительное время не передавал деньги в выдаче бухгалтерию, то у курьера появляется задание '''"Акт приема денег курьером"'''. Данному заданиюнего расчет суммы производится только за последние 60 дней, статус можно изменить только на заметка об этом отписывается в столбце '''"Доставлено"Комментарий'''. Статус проставляем, после того как курьер отчитается о вручении денежных средств, а также передаст подписанный клиентом АПД.
== Деньги на руках у менеджеров ==[[Файл:Nalich (8).png|thumbnone|300px|right|Рис.8 Деньги на руках у менеджеров1000 px]] Отчет '''"Деньги на руках у менеджеров"''' формируется, для просмотра общей суммы наличных денежных средств на руках менеджеров.
В случае, если курьер длительное время не выполнял операцию по передаче денег в бухгалтерию, то у него расчет суммы производится только за последние 30 дней, заметка об этом отписывается в столбце '''"Комментарий"'''.
Предназначен для проведения поступления наличных [[Файл:Nalich (10).png|1500 px|none]] Отчет отображает движение денежных средств с разделением по наличной и безналичной оплате в разрезе следующих разделов:* '''Зарплата''' — начисленная сотрудникам зарплата c видами начислений, учтенная по дате выдачи;* '''Касса''' — операции по бухгалтерииналичным денежным средствам;* '''Долг клиентам''' — суммы по созданным, но неоплаченным АПД;* '''Оборот''' — общая стоимость доставок по клиентам, выполненных за период отчета;* '''Факт. Внесенная оплата''' — сумма попадет платежей, принятых за период. Стоимость доставки, удержанная в отчеты АПД, если для него указана дата оплаты и не выставлялся счет, будет добавлена в раздел '''Наличность в бухгалтерииФакт. оплата''' и в ;* '''Документы о движении денег в бухгалтерииДолг контрагентов'''— выставленные, но не оплаченные клиентами счета.
Чтобы провести поступление наличных денежных средств:# Перейдите '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных === Движение денег в бухгалтерию'''. Откроется окно «Приход по бухгалтерии»: [[Файл:Nalich (9).png|none|750px|]] # Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись о платеже добавится в табличную часть окна.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''.# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''. Расходный кассовый ордер для печати сформируется в Excel автоматически.бухгалтерии ===
[[Файл:Nalich (10).png|thumb|300px|right|Рис.10 Финансовый отчет за период]] В отчете Отчет '''"Финансовый отчет за периодНарушение кассовой дисциплины"''' формируется за период, в котором отображаются движение денежных средств с разделением по наличной или безналичной оплатевозвратные кассовые чеки, в разрезе следующих разделов:которые были распечатаны после формирования Z-отчета.
• Зарплата – начисленная сотрудникам зарплата в разрезе видов начислений[[Файл:Nalich (4).png|thumb|300px|right|Рис.4 Нарушение кассовой дисциплины]]
• Касса – операции по наличным денежным средствам.По правой кнопке мыши можно выбрать:
• Долг клиентам '''"Печать чека"''' – суммы по созданнымотправить на печать фискальный чек, но неоплаченным АПДесли он ранее не был распечатан.
• Оборот '''"Повторить нефискальный чек"''' – общая стоимость доставки по клиентамповторно отправить на печать нефискальный чек, выполненных за период построения отчетакоторый ранее был распечатан.-->
• Факт. == Выдача денег курьеру и оплата – сумма платежей, принятых за период. Стоимость доставки, удержанная в АПД, если для него указана дата оплаты и не выставлялся счет, будет добавлена в раздел '''"Факт. оплата"'''.==
• Долг контрагентов – выставленныеУчет наличных денежных средств по оплате АПД зависит от переменной '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии''':* если переменная включена, но при указании даты оплаты в АПД на менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии;* если переменная не оплаченные клиентами счетавключена, проверяется сумма денежных средств на руках у менеджера:** если денег достаточно, проводится оплата акта из этих средств. Сумма отразится в детализации расходов менеджера при передаче денег в бухгалтерию;** если денег на руках у менеджера недостаточно, потребуется перевод денежных средств из бухгалтерии. Сумма перевода соответствует сумме акта передачи денег.
== Отчетный период ==Если АПД передан на доставку, то деньги на его оплату передаются из бухгалтерии в любом случае. Если АПД оформляется на доставку и выдается курьеру, используйте функцию '''Передать деньги другому сотруднику'''. В результате:* автоматически формируется акт приема сотрудником денежных средств;* у менеджера, который произвел выдачу денег курьеру, выданная сумма учитывается на руках;* на вкладке '''Выдача''' у курьера появляется задание «Акт приема денег курьером». Статус задания можно изменить только на '''Доставлено'''. Установите статус, когда курьер отчитается о вручении денежных средств и передаст подписанный клиентом АПД.
[[Файл:Nalich (11).png|thumb|200px|right|Рис.11 Отчетный период]] В отчете '''"Отчетный период"''' учитывается расходы на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов. В разделе '''"Расход"''' учитывается начисления зарплаты сотрудникам. Разбивка по типам начислений, происходит только на '''"Проезд"''' и '''"Зарплата", все остальные типы будут просуммированы в столбце '''"Прочее"'''. В разделе '''"Приход по квитанциям"''' отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам, == Учет наличных в разрезе наличной и безналичной оплаты.филиалов ==
В разделе '''"Расход"''', если навести курсор мыши на ячейку, то отобразится примечание с датой начисления и ФИО сотрудника.=== Прием наличных в филиал ===
== Учет Филиалом, в который оформляется прием наличных в разрезе филиалов =средств, считается <rspoiler text="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''Филиал'''</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.
=== * Прием наличных в филиал ===от менеджеров
12.1 Прием наличных в разрезе филиалов организован Производится через '''"Отчеты"''' - > '''"Бухгалтерия"''' – > '''"Передача денег Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию"''' следующим образом:.
12.1Деньги в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров любого филиала.1 Филиалом, в который оформляется прием наличных средств считается тот, который указан Привязка к филиалу проверяется по значению в поле '''"Настройка"Филиал''' – вкладки '''"Пользователи"Дополнительно''' – '''"Карточка пользователя"''' – '''"Настройки"''' – '''"Филиал"''' (в дальнейшем - текущий филиал) пользователя, оформляющего документ о движении денежных средствкарточки сотрудника. Денежные средства списываются с сотрудника.
12Если филиал менеджера, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то в процессе оформления приема отобразится предупреждение и запрос на продолжение операции у пользователя.1.2 Деньги Кроме того, в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеровтексте подтверждения будет указан филиал, приписанных к любому филиалу. Привязка к филиалу проверяется по значению в поле '''"Карточка сотрудника"''' – '''"Дополнительно"''' – '''"Филиал"'''который принимаются денежные средства.
Если филиал менеджераВ системном документе о приеме наличных денежных средств указывается, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то в процессе оформления приема система выведет об этом предупреждение (не ошибку!). И запрос на продолжение операции у пользователя.Кроме того, в тексте подтверждения будет указан филиал, в который принимаются денежные средствадля какого филиала он оформлен.
12.1.3 Системный документ о приеме * Приход наличных денежных средств будет иметь признак (в столбце '''"Филиал") - для какого филиала он оформлен, не связанный со сдачей денег менеджерами.
12.1.4 Оформление прихода наличных средств (не связанного со сдачей денег менеджерами) в разрезе филиалов организовано Производится через '''"Отчеты"''' – > '''"Бухгалтерия"''' – > '''"Внесение наличных"в бухгалтерию'''.
12.1.5. По аналогии с п.12.1.1 определяется филиал, в который оформляется приход денежных средств. В форме прихода наличных появилась возможность можно указать фамилию сотрудника , от которого приняты средства, при этом деньги с него не списываются. При оформлении документа производится печать приходного кассового ордерапечатается приходный кассовый ордер.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
'''!ВНИМАНИЕ!''' Если в соответствующее поле ввести фамилию менеджера, то с него не будет списана сумма денег, указанная при оформлении! Чтобы такое списание произвелось необходимо воспользоваться приемом наличных, описанном в п.12.1. Фамилия в этом документе нужна только для оформления приходного кассового ордера.
</div>
12.2 Списание наличных денежных средств из бухгалтерии филиала организовано производится через: '''"Отчеты"''' – > '''"Бухгалтерия"''' – > '''"Расход по Выдать деньги из бухгалтерии"'''.
12.2.1 По аналогии с п.12.1.1 определяется филиалФилиалом, из бухгалтерии которого списываются денежные средства. Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Для того, чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру необходимо не только указать его фамилию, но и взвести флаг считается <rspoiler text="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''"Выдать менеджеру"Филиал'''. При оформлении документа производится печать расходного кассового ордера</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру, укажите его фамилию и установите флажок '''!ВНИМАНИЕ!Выдать менеджеру''' . Если в соответствующее поле ввести фамилию менеджера, но флажок не взвести флаг '''"Выдать менеджеру"установлен, то деньги не будут числиться на этом менеджере и их нельзя будет принять от него в бухгалтерию через прием, описанный в п.12.1.</div>
12При оформлении списания печатается расходный кассовый ордер.2.2 '''"Отчеты"''' – '''"Бухгалтерия"''' – '''"Выдача денег курьеру"
Выдача разрешена Вы можете выдать деньги с помощью функции '''Передать деньги другому сотруднику''' любому курьеру, без проверки - , к какому филиалу этот курьер приписан. Денежные средства списываются из текущего филиала. Принцип определения текущего филиала описан в п. 12.1.1
12.2.3 Автоматическое списание системой наличных денежных средств. Производится Наличные денежные средства автоматически списываются при проставлении даты оплаты акта передачи денег, имеющего признак оплаты наличными. Регулируется Списание управляется переменной '''"Справочники"''' - > '''"Переменные"''' - > '''"Финансы"''' - > '''"Акты передачи денег"''' - > '''"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии"'''. Деньги списываются с текущего филиала менеджера, оплачивающего АПД.
Деньги списываются с того Таким образом, для оформления передачи наличных денежных средств между филиалами необходимо списать деньги из одного филиала, к которому приписан оплачивающий акт менеджер (принцип определения филиала - далее оформить приход денег в другой филиал или принять деньги от менеджера в п.12.1.2)другой филиал.
Таким образом, для оформления передачи наличных денежных средств между филиалами необходимо списать деньги из одного филиала (п.12.2.1), далее либо оформить приход денег в другой филиал (если деньги списывались без привязки к менеджеру - п.12.1.4), либо принять деньги от менеджера в другой филиал (если деньги списывались с привязкой к менеджеру - п.12.1.2)
→Выдать деньги из бухгалтерии
В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров, производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в MeaSoft, и оформляет приход с помощью пункта меню '''Внесение наличных в бухгалтерию'''.
== Отчеты и функции модуля == === Передать деньги другому сотруднику === Функция предназначена для передачи денежных средств, находящихся на руках одного сотрудника, другому сотруднику. Вы можете настроить <rspoiler text="права доступа">'''Пользователи''' > '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Перевод денег между сотрудниками'''</rspoiler> к этой функции отдельно от остальных пунктов меню '''Бухгалтерия'''. [[Файл:Перевод между сотрудниками.png|none|350 px]] При вводе суммы перевода происходит проверка денежных средств на руках сотрудника, который совершает перевод. Если денег достаточно, оформляется документ о передаче денежных средств между сотрудниками, формируется печатная форма передачи. Документ о передаче денежных средств обрабатывается в контуре учета наличных в бухгалтерии:* если перевод оформлен на менеджера, то эти деньги учитываются у него на руках;* если менеджер оформлял перевод денег на другого сотрудника, то эта сумма с него списывается. Если деньги передаются курьеру: * автоматически отмечается, что он присутствует на работе;* создается акт передачи денежных средств, его можно увидеть на вкладке '''Выдача'''. Чтобы увидеть отчеты по переводам денежных средств между сотрудниками:# Откройте пункт меню '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Передача денег в бухгалтерию ''' и выполните расчет для сотрудника.# В нужной строке нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]] и в детализации перейдите на вкладку '''Переводы от сотрудников'''. === Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию ===
С помощью отчета «Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию» можно:
# Заполните параметры:
#* '''Период'''. Даты формирования отчета;
#* '''Менеджер'''. Сотрудник, который должен передать передает наличные в бухгалтерию;
#* '''с последней передачи денег в бухгалтерию'''. Если флажок установлен, сумма рассчитывается с последней передачи наличных. Если оформляется первая передача наличных, то сумма рассчитывается за весь период работы менеджера. В этом случае потребуется большее время для расчета. При этом отображается предупреждение, что менеджер ни разу не сдавал наличность в бухгалтерию.
# Нажмите на кнопку '''Посчитать'''.
Рекомендуется выполнять передачу денежных средств в бухгалтерию минимум раз в месяц, так как в расчете наличных денежных средств на руках у менеджера при выплате зарплаты или оплате АПД учитывается период, равный 30 дням. Иначе потребуется много времени для расчета, что приведет к задержке выплаты зарплаты или оплаты АПД.
=== Выдать деньги из бухгалтерии === Отчет '''Выдать деньги из бухгалтерии''' предназначен для списания наличных денежных средств из бухгалтерии. Сумму по расходу можно провести как обычное списание из бухгалтерии или выдать сумму менеджеру (офисному сотруднику, не курьеру) на руки.
Чтобы сформировать отчет:
# Откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Выдать деньги из бухгалтерии'''. Откроется окно «Расход по бухгалтерии»:[[Файл:Nalich (2).png|none|750px]]
# Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись добавлена в табличную часть окна.<br>Обратите внимание, если установлен флажок '''Выдать менеджеру''', то сумма будет числиться за менеджером. Удалить такой расходный документ нельзя, можно только оформить документ возврата денег в кассу. Если флажок снят, документ можно будет удалить.
# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''.
# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''.
Расходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически.
В разделе '''"Повторить нефискальный чек"Расход''' – повторно отправить учитываются начисления зарплаты сотрудникам. Отдельно отображаются только типы начислений «Проезд» и «Зарплата», прочие начисления просуммированы в столбце '''Прочее'''. При наведении курсора мыши на печать нефискальный чек, который ранее был распечатанячейку отображается примечание с датой начисления и ФИО сотрудника.-->== Документы о движении денег в бухгалтерии ==
== Приход по бухгалтерии = Финансовый отчет за период ===
[[Файл:Nalich (3).png|1000 px|none]]В отчете отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный период, а также остатки на начало и конец периода. В столбце '''Операция''' отображается наименование выполненной операции.<!--== Финансовый отчет за период Нарушение кассовой дисциплины ==
=== Списание наличных в филиале ===
=== Отчеты в разрезе работающих филиалов ===
Отчеты по бухгалтерии будут формироваться формируются в зависимости от наличия у пользователя права '''"Видеть данные всех филиалов"'''. Если такое право у пользователя есть, то при формировании отчета ему будет предоставлена возможность выбора филиала (он может выбрать филиал или получить данные по всем филиалам одновременно). Если у пользователя нет права '''"Видеть данные всех филиалов"''' , отчеты автоматически будут формироваться формируются только для текущего филиала (см. п.12.1.1).
