2651
правка
Изменения
м
Модуль Чтобы начать использовать модуль учета наличных денежных средствв бухгалтерии, выполните следующие действия:# Обнуление денег на руках у менеджеров. Сформируйте отчет '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' >'''Деньги на руках у менеджера''', чтобы понять, кому из сотрудников необходимо оформить передачу денег.# Для каждого менеджера, у которого по отчету есть остаток, предназначен для отслеживания и учета движения оформите возврат наличных денежных средств курьерской службы в бухгалтерию: откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию''' и представляет собой набор отчетов установите флажок '''с последней передачи денег в главном бухгалтерию'''.<br>Если у менеджера числится отрицательный остаток, выберите пункт меню '''"Отчеты" – "''' > '''Бухгалтерия"''' > '''Выдать деньги из бухгалтерии''' и установите флажок '''Выдать менеджеру'''. Данный пункт меню будет неактивнымВ наименовании платежа напишите «Обнуление бухгалтерии» и укажите сумму + 1 рубль.# Обнуление денег в бухгалтерии. Сформируйте отчет '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Движение денег в бухгалтерии''' позволяет увидеть сумму остатка наличных средств.#* Если сумма положительная, спишите деньги с помощью '''Выдать деньги из бухгалтерии'''.#* Если сумма отрицательная, если модуль не приобретен или закрыт правамивнесите необходимую сумму с помощью '''Внесение наличных в бухгалтерию'''.<br>В результате в отчете '''Движение денег в бухгалтерии''' должен отображаться нулевой остаток.<br>В наименовании платежа напишите «Обнуление бухгалтерии».# Включите переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Отслеживать движение наличных по бухгалтерии'''.
Для начала использования модуля учета В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров, производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в MeaSoft, и оформляет приход с помощью пункта меню '''Внесение наличных в бухгалтерии необходимо выполнить обнуление сумм, по следующему алгоритму:бухгалтерию'''.
1.Обнуление денег на руках у менеджеров. == Отчеты и функции модуля ==
Формируем отчет '''"Деньги на руках у менеджера"''', чтобы понимать кому из сотрудников, необходимо оформить передачу денег по второму пункту. По информации, полученной из отчета у всех сотрудников должен остаться на руках 0 рублей.
2.Для каждого из менеджеров, у которых по отчету есть остаток, формируем возврат наличных в бухгалтерию, через пункт меню '''"Отчеты"''' - '''"Бухгалтерия"''' - '''"Передача денег в бухгалтерию"''', с включенной галкой '''"с последней передачи денег"'''.=== Передать деньги другому сотруднику ===
Если у менеджера числится отрицательный остатокФункция предназначена для передачи денежных средств, то необходимо выбрать пункт меню находящихся на руках одного сотрудника, другому сотруднику. Вы можете настроить <rspoiler text="права доступа">'''"Отчеты"Пользователи''' - > '''"Бухгалтерия"Отчеты''' - > '''"Расход по бухгалтерии"Бухгалтерия''' и включить галку > '''"выдать менеджеру"Перевод денег между сотрудниками'''. В наименовании платежа написать </rspoiler> к этой функции отдельно от остальных пунктов меню '''"обнуление бухгалтерии"Бухгалтерия'''. Указать сумму + 1 рубль.
3.Обнуляем деньги в бухгалтерии[[Файл:Перевод между сотрудниками. png|none|350 px]]
Отчет '''"Отчеты"''' - '''"Бухгалтерия"''' - '''"Наличность в бухгалтерии"''' позволяет увидеть сумму остатка наличных При вводе суммы перевода происходит проверка денежных средствна руках сотрудника, который совершает перевод. Если сумма положительная - списываем деньги через пункт меню '''"Расход по бухгалтерии"'''. Если сумма отрицательная - то вносим необходимую суммуденег достаточно, оформляется документ о передаче денежных средств между сотрудниками, через пункт меню '''"Внесение наличных"'''формируется печатная форма передачи.
В итоге по отчету '''"Наличность Документ о передаче денежных средств обрабатывается в контуре учета наличных в бухгалтерии"''' должен отображаться нулевой остаток:* если перевод оформлен на менеджера, то эти деньги учитываются у него на руках;* если менеджер оформлял перевод денег на другого сотрудника, то эта сумма с него списывается.
<div style="colorЕсли деньги передаются курьеру: #a94442; background-color: #f2dede* автоматически отмечается, что он присутствует на работе; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">* создается акт передачи денежных средств, его можно увидеть на вкладке '''!ВНИМАНИЕ!Выдача''' На этом этапе в системе должно быть произведено обнуление денег на руках у менеджера и в бухгалтерии!</div>.
4Чтобы увидеть отчеты по переводам денежных средств между сотрудниками:# Откройте пункт меню '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Передача денег в бухгалтерию''' и выполните расчет для сотрудника.# В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров нужной строке нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]] и производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в КС2008 - оформить через пункт меню детализации перейдите на вкладку '''"Внесение наличных"Переводы от сотрудников'''.
5.В переменных (раздел '''"Финансы"'''), включаем переменную '''"Отслеживать движение наличных в бухгалтерии"''', для начала работы с модулем.
* Действия по обнулению, описанные === Принять деньги от сотрудника в п.2 - п.3 рекомендуется сопроводить комментариями в наименовании платежа (например '''"обнуление бухгалтерии"''').бухгалтерию ===
== Передача денег в бухгалтерию == С помощью отчета «Передача денег «Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию» можно:
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Передачу Рекомендуется выполнять передачу денежных средств в бухгалтерию рекомендуется выполнять минимум один раз в месяц для корректного учета наличных в бухгалтерии. Т.к. , так как в расчете наличных денежных средств на руках у менеджера при выплате зарплаты или оплате АПД учитывается период, равный 30 дням. Иначе потребуется много времени для расчета, что приведет к задержке выплаты зарплаты или оплаты АПД.</div><br />
[[Файл:Nalich (2)Расходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически.png|none|750px]]
Заполните поля формы и нажмите на кнопку Информация по операции попадет в отчеты '''Документы о движении денег в бухгалтерии'''Добавить, '''. Запись добавлена Движение денег в табличную часть окнабухгалтерии'''.
Обратите внимание, если установлен флажок '''Выдать менеджеру''', то сумма будет числиться за менеджером.=== Внесение наличных в бухгалтерию ===
Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова Предназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии. Внесенная сумма попадет в отчеты '''Наличность в бухгалтерии''' и нажмите в '''ДобавитьДокументы о движении денег в бухгалтерии'''.
== Наличность в бухгалтерии ==
[[Файл:Nalich (3).png|thumb|300px|right|Рис.3 Наличность в бухгалтерии]]В отчете '''"Наличность в бухгалтерии"''' отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный === Отчетный период, а также остатки на начало и конец периода. ===
В столбце '''"Операция"''' отображается наименование выполненной операцииОтчет отображает расходы на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов. [[Файл:Nalich (11).png|none|400 px]]
== Нарушение кассовой дисциплины ==В разделе '''Расход''' учитываются начисления зарплаты сотрудникам. Отдельно отображаются только типы начислений «Проезд» и «Зарплата», прочие начисления просуммированы в столбце '''Прочее'''. При наведении курсора мыши на ячейку отображается примечание с датой начисления и ФИО сотрудника.
Отчет В разделе '''"Нарушение кассовой дисциплины"Приход по квитанциям''' формируется за период, отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам в котором отображаются возвратные кассовые чеки, которые были распечатаны после формирования Z-отчетаразрезе наличной и безналичной оплаты.
[[Файл:Nalich (4).png|thumb|300px|right|Рис.4 Нарушение кассовой дисциплины]]
По правой кнопке мыши можно выбрать:=== Документы о движении денег в бухгалтерии ===
'''"Печать чека"''' – отправить на печать фискальный чек, если он ранее не был распечатанОтчет предназначен для просмотра всех операций по бухгалтерии за указанный период.
'''"Повторить нефискальный чек"''' – повторно отправить на печать нефискальный чек, который ранее был распечатан[[Файл:Nalich (5).png|none|1200 px]]
== Документы о движении денег в бухгалтерии ==
[[Файл:Nalich (5).png|thumb|300px|right|Рис.5 Отчет '''"Документы о движении денег в бухгалтерии"''']]Отчет '''"Документы о движении денег в бухгалтерии"''' можно сформировать за период с указанием филиала. === Деньги на руках у менеджеров ===
В данный отчет попадают все операции по бухгалтерии, выполненные за выбираемый периодОтчет '''Деньги на руках у менеджеров''' предназначен для просмотра общей суммы наличных денежных средств на руках менеджеров.
По правой кнопке мышиЕсли сотрудник длительное время не передавал деньги в бухгалтерию, можно удалить документто у него расчет суммы производится только за последние 60 дней, который ранее не вошел заметка об этом отписывается в столбце '''"Передачу денег в бухгалтерию"Комментарий''', а также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег курьеру.
Если имеется документ '''"Акт передачи денег курьеру"''', то его можно распечатать по правой кнопке мыши '''"Печать"'''[[Файл:Nalich (8).png|none|1000 px]]
== Выдача денег курьеру и оплата АПД ==
[[Файл:Nalich (6).png|thumb|220px|right|Рис.6 '''"Выдача денег курьеру"''']][[Файл:Nalich (7).png|thumb|250px|right|Рис.7 Акт приема денег курьером]] '''"Выдача денег курьеру"''' – данная функция предназначена для передачи наличных денежных средств курьеру, в случае если ему выдали задание на доставку акта передачи денег и позволяет вести учет фактических выданных сумм курьерам. === Финансовый отчет за период ===
Учет наличных [[Файл:Nalich (10).png|1500 px|none]] Отчет отображает движение денежных средств с разделением по наличной и безналичной оплате в разрезе следующих разделов:* '''Зарплата''' — начисленная сотрудникам зарплата c видами начислений, учтенная по дате выдачи;* '''Касса''' — операции по наличным денежным средствам;* '''Долг клиентам''' — суммы по созданным, но неоплаченным АПД;* '''Оборот''' — общая стоимость доставок по клиентам, зависит от включенной переменной:выполненных за период отчета;* '''Факт. оплата''' — сумма платежей, принятых за период. Стоимость доставки, удержанная в АПД, если для него указана дата оплаты и не выставлялся счет, будет добавлена в раздел '''Факт. оплата''';* '''Долг контрагентов''' — выставленные, но не оплаченные клиентами счета.
'''"Финансы"''' – '''"Акты передачи денег"''' - '''"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии"'''. Если переменная включена, то при выставлении даты оплаты в АПД на менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии. Если переменная не включена, то осуществляется проверка суммы денежных средств на руках у менеджера, если их достаточно для оплаты акта, то система разрешает оплатить акт из этих средств (при этом сумма отразится в детализации расходов менеджера, при передаче === Движение денег в бухгалтерию). Если денег на руках у менеджера недостаточно - система потребует осуществить перевод денежных средств из бухгалтерии. Сумма перевода соответствует сумме акта передачи денег.===
Если АПД передан на доставку, то деньги на его оплату передаются из бухгалтерии в любом случае[[Файл:Nalich (3).png|1000 px|none]]В отчете отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный период, невзирая а также остатки на состояние этого флаганачало и конец периода.
Для выдачи наличных указываем ФИО курьера и сумму и нажимаем кнопку Отчет '''"ОформитьНарушение кассовой дисциплины"'''формируется за период, при этом у нас автоматически распечатывает '''"Акт приема курьером денежных средств"'''. А у менеджера, который произвел выдачу денег курьерув котором отображаются возвратные кассовые чеки, данная сумма будет учтена на рукахкоторые были распечатаны после формирования Z-отчета.
Также в выдаче у курьера появляется задание '''"Акт приема денег курьером"'''[[Файл:Nalich (4). Данному заданию, статус можно изменить только на '''"Доставлено"'''. Статус проставляем, после того как курьер отчитается о вручении денежных средств, а также передаст подписанный клиентом АПДpng|thumb|300px|right|Рис.4 Нарушение кассовой дисциплины]]
== Деньги на руках у менеджеров ==[[ФайлПо правой кнопке мыши можно выбрать:Nalich (8).png|thumb|300px|right|Рис.8 Деньги на руках у менеджеров]] Отчет '''"Деньги на руках у менеджеров"''' формируется, для просмотра общей суммы наличных денежных средств на руках менеджеров.
В случае, если курьер длительное время не выполнял операцию по передаче денег в бухгалтерию, то у него расчет суммы производится только за последние 30 дней, заметка об этом отписывается в столбце '''"КомментарийПечать чека"'''– отправить на печать фискальный чек, если он ранее не был распечатан.
== Внесение наличных =='''"Повторить нефискальный чек"''' – повторно отправить на печать нефискальный чек, который ранее был распечатан.-->
[[Файл:Nalich (9).png|thumb|300px|right|Рис.9 Внесение наличных]] '''"Внесение наличных"''' – предназначено для добавления наличных денежных средств в бухгалтерию. Данная сумма будет отображена в отчетах '''"Наличность в бухгалтерии"''' == Выдача денег курьеру и в '''"Документы о движении денег в бухгалтерии"'''.оплата АПД ==
'''"Принято от"''' – указывается ФИО сотрудника, который вносит наличные денежные средства.== Учет наличных в разрезе филиалов ==
Добавление прихода по бухгалтерии, выполняется аналогично расходу.=== Прием наличных в филиал ===
[[Файл:Nalich (10).png|thumb|300px|right|Рис.10 Финансовый отчет за период]] В отчете '''"Финансовый отчет за период"''' отображаются движение денежных средств с разделением по наличной или безналичной оплате, в разрезе следующих разделов:* Прием наличных от менеджеров
• Зарплата – начисленная сотрудникам зарплата Производится через '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в разрезе видов начисленийбухгалтерию'''.
• Касса – операции Деньги в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров любого филиала. Привязка к филиалу проверяется по наличным денежным средствамзначению в поле '''Филиал''' вкладки '''Дополнительно''' карточки сотрудника. Денежные средства списываются с сотрудника.
• Долг клиентам – суммы по созданнымЕсли филиал менеджера, но неоплаченным АПДкоторый сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то в процессе оформления приема отобразится предупреждение и запрос на продолжение операции у пользователя. Кроме того, в тексте подтверждения будет указан филиал, в который принимаются денежные средства.
• Оборот – общая стоимость доставки по клиентамВ системном документе о приеме наличных денежных средств указывается, выполненных за период построения отчетадля какого филиала он оформлен.
• Факт. оплата – сумма платежей* Приход наличных средств, принятых за период. Стоимость доставки, удержанная в АПД, если для него указана дата оплаты и не выставлялся счет, будет добавлена в раздел '''"Факт. оплата"'''связанный со сдачей денег менеджерами.
• Долг контрагентов – выставленные, но не оплаченные клиентами счетаПроизводится через '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в бухгалтерию'''.
== Отчетный период ==В форме прихода наличных можно указать фамилию сотрудника, от которого приняты средства, при этом деньги с него не списываются. При оформлении документа печатается приходный кассовый ордер.
[[Файл:Nalich (11).png|thumb|200px|right|Рис.11 Отчетный период]]
В отчете '''"Отчетный период"''' учитывается расходы на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов.
В разделе '''"Расход"''' учитывается начисления зарплаты сотрудникам. Разбивка по типам начислений, происходит только на '''"Проезд"''' и '''"Зарплата", все остальные типы будут просуммированы в столбце '''"Прочее"'''.
В разделе '''"Приход по квитанциям"''' отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам, в разрезе наличной и безналичной оплаты.
В разделе '''"Расход"''', если навести курсор мыши на ячейку, то отобразится примечание с датой начисления и ФИО сотрудника.
== Учет наличных в разрезе филиалов ==
=== Прием наличных в филиал ===
12.1 Прием наличных в разрезе филиалов организован через '''"Отчеты"''' - '''"Бухгалтерия"''' – '''"Передача денег в бухгалтерию"''' следующим образом:
12.1.1 Филиалом, в который оформляется прием наличных средств считается тот, который указан в '''"Настройка"''' – '''"Пользователи"''' – '''"Карточка пользователя"''' – '''"Настройки"''' – '''"Филиал"''' (в дальнейшем - текущий филиал) пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.
12.1.2 Деньги в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров, приписанных к любому филиалу. Привязка к филиалу проверяется по значению в поле '''"Карточка сотрудника"''' – '''"Дополнительно"''' – '''"Филиал"'''.
Если филиал менеджера, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то в процессе оформления приема система выведет об этом предупреждение (не ошибку!). И запрос на продолжение операции у пользователя.
Кроме того, в тексте подтверждения будет указан филиал, в который принимаются денежные средства.
12.1.3 Системный документ о приеме наличных денежных средств будет иметь признак (в столбце '''"Филиал") - для какого филиала он оформлен.
12.1.4 Оформление прихода наличных средств (не связанного со сдачей денег менеджерами) в разрезе филиалов организовано через '''"Отчеты"''' – '''"Бухгалтерия"''' – '''"Внесение наличных"'''.
12.1.5. По аналогии с п.12.1.1 определяется филиал, в который оформляется приход денежных средств. В форме прихода наличных появилась возможность указать фамилию сотрудника от которого приняты средства. При оформлении документа производится печать приходного кассового ордера.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
'''!ВНИМАНИЕ!''' Если в соответствующее поле ввести фамилию менеджера, то с него не будет списана сумма денег, указанная при оформлении! Чтобы такое списание произвелось необходимо воспользоваться приемом наличных, описанном в п.12.1. Фамилия в этом документе нужна только для оформления приходного кассового ордера.
</div>
12.2 Списание наличных денежных средств из бухгалтерии филиала организовано производится через: '''"Отчеты"''' – > '''"Бухгалтерия"''' – > '''"Расход по Выдать деньги из бухгалтерии"'''.
12.2.1 По аналогии с п.12.1.1 определяется филиалФилиалом, из бухгалтерии которого списываются денежные средства. Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Для того, чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру необходимо не только указать его фамилию, но и взвести флаг считается <rspoiler text="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''"Выдать менеджеру"Филиал'''. При оформлении документа производится печать расходного кассового ордера</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру, укажите его фамилию и установите флажок '''!ВНИМАНИЕ!Выдать менеджеру''' . Если в соответствующее поле ввести фамилию менеджера, но флажок не взвести флаг '''"Выдать менеджеру"установлен, то деньги не будут числиться на этом менеджере и их нельзя будет принять от него в бухгалтерию через прием, описанный в п.12.1.</div>
12При оформлении списания печатается расходный кассовый ордер.2.2 '''"Отчеты"''' – '''"Бухгалтерия"''' – '''"Выдача денег курьеру"
Выдача разрешена Вы можете выдать деньги с помощью функции '''Передать деньги другому сотруднику''' любому курьеру, без проверки - , к какому филиалу этот курьер приписан. Денежные средства списываются из текущего филиала. Принцип определения текущего филиала описан в п. 12.1.1
12.2.3 Автоматическое списание системой наличных денежных средств. Производится Наличные денежные средства автоматически списываются при проставлении даты оплаты акта передачи денег, имеющего признак оплаты наличными. Регулируется Списание управляется переменной '''"Справочники"''' - > '''"Переменные"''' - > '''"Финансы"''' - > '''"Акты передачи денег"''' - > '''"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии"'''. Деньги списываются с текущего филиала менеджера, оплачивающего АПД.
Деньги списываются с того Таким образом, для оформления передачи наличных денежных средств между филиалами необходимо списать деньги из одного филиала, к которому приписан оплачивающий акт менеджер (принцип определения филиала - далее оформить приход денег в другой филиал или принять деньги от менеджера в п.12.1.2)другой филиал.
Таким образом, для оформления передачи наличных денежных средств между филиалами необходимо списать деньги из одного филиала (п.12.2.1), далее либо оформить приход денег в другой филиал (если деньги списывались без привязки к менеджеру - п.12.1.4), либо принять деньги от менеджера в другой филиал (если деньги списывались с привязкой к менеджеру - п.12.1.2)
→Выдать деньги из бухгалтерии
Модуль учета наличных денежных средств, предназначен для отслеживания и учета движения наличных денежных средств курьерской службы и представляет собой набор отчетов в главном меню '''"Отчеты" – "''' > '''Бухгалтерия"'''. Данный Этот пункт меню будет неактивнымнеактивен, если модуль не приобретен или закрыт правамиу пользователя на него нет прав.
== Начало использования модуля учета наличных в бухгалтерии ==
* оформить передачу наличных средств в бухгалтерию;
* сформировать отчет и детализацию по полученным и израсходованным менеджером наличным денежным суммам.
Чтобы сформировать отчет:
# Откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию'''. Откроется окно параметров отчета:#:[[Файл:Nalich (1).png|none|400px|]]
# Заполните параметры:
#* '''Период'''. Даты формирования отчета;
#* '''Менеджер'''. Сотрудник, который должен передать передает наличные в бухгалтерию;#* '''с последней передачи денег в бухгалтерию'''. Если флажок установлен, сумма наличных рассчитывается с последней передачи наличных. Если оформляется первая передача наличных, то сумма рассчитывается за весь период работы менеджера. В этом случае потребуется большее время для расчета. При этом выйдет отображается предупреждение, что менеджер ни разу не сдавал наличность в бухгалтерию.
# Нажмите на кнопку '''Посчитать'''.
В результате рассчитываются следующие данные:
*'''Получено средств''' — сумма наличных, которую получил менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]].*: <br>Детализация отображается на следующих вкладках:** '''Принятая корреспонденция''' — суммы по заказам, которые менеджер принял от курьеров в на вкладке '''"Выдаче"Выдача''';
** '''Платежи''' — платежи наличными от заказчиков, введенные по заказам;
** '''Переводы из бухгалтерии''' — оформленные переводы денег из бухгалтерии;
** '''Деньги по актам от курьеров''' — акты, оформленные через '''Выдачу денег курьеруПередать деньги другому сотруднику''';
** '''Переводы от сотрудников''' — оформленные переводы денег от сотрудников;
*'''Израсходовано средств''' – сумма наличных, которую израсходовал менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]].*: <br>Детализация отображается на следующих вкладках:
** '''Выплаты''' – суммы выплат по расчетам с курьерами ('''Отчеты''' > '''Сотрудники''' > '''Расчеты с сотрудниками''');
** '''Оплата актов''' – введенная оплата по актам передачи денег;
По нажатии на кнопку '''Оформить''' создается документ передачи денег в бухгалтерию. Кнопка активна, если установлен флажок '''с последней передачи денег в бухгалтерию'''.
== Расход по = Выдать деньги из бухгалтерии ===
Отчет '''Выдать деньги из бухгалтерии''' предназначен для списания наличных денежных средств из бухгалтерии. Сумму по расходу можно провести как обычное списание из бухгалтерии или выдать сумму менеджеру (офисному сотруднику, не курьеру) на руки.
Чтобы сформировать отчет, откройте :# Откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Выдать деньги из бухгалтерии'''. Откроется окно «Расход по бухгалтерии»:[[Файл:Nalich (2).png|none|750px]]# Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись добавлена в табличную часть окна.<br>Обратите внимание, если установлен флажок '''Выдать менеджеру''', то сумма будет числиться за менеджером. Удалить такой расходный документ нельзя, можно только оформить документ возврата денег в кассу. Если флажок снят, документ можно будет удалить.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''. # Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''.
Чтобы провести поступление наличных денежных средств:# Перейдите '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в бухгалтерию'''. Откроется окно «Приход по бухгалтерии»: [[Файл:Nalich (9).png|none|750px|]] # Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись о платеже добавится в табличную часть окна.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''.# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''. Расходный Приходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически.
В контекстном меню доступны следующие пункты:
* '''Удалить''' — можно удалить документ, который ранее не вошел в отчет '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию''', а также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег курьеру;
* '''Детализация''' — доступен для документов типа «Прием средств в бухгалтерию». При выборе этого пункта отображается следующее окно: [[Файл:Детализация приема ДС.png|none|400 px]]
Акт передачи денег курьеру можно распечатать из окна отчета.
В случае, если оформляется отправка АПД на доставку и выдача его курьеру, то в этом случае необходимо оформлять документ столбце '''"Выдача денег курьеру"Операция'''отображается наименование выполненной операции.<!--== Нарушение кассовой дисциплины ==
Учет наличных денежных средств по оплате АПД зависит от переменной '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''"Наименование платежа"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии''' – основание:* если переменная включена, при указании даты оплаты в АПД на менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии;* если переменная не включена, проверяется сумма денежных средств на руках у менеджера:** если денег достаточно, проводится оплата акта из этих средств. Сумма отразится в детализации расходов менеджера при передаче денег в бухгалтерию;** если денег на руках у менеджера недостаточно, по которому происходит внесение наличных потребуется перевод денежных средствиз бухгалтерии. Сумма перевода соответствует сумме акта передачи денег.
Если АПД передан на доставку, то деньги на его оплату передаются из бухгалтерии в любом случае. Если АПД оформляется на доставку и выдается курьеру, используйте функцию '''"Сумма"Передать деньги другому сотруднику''' – . В результате:* автоматически формируется акт приема сотрудником денежных средств;* у менеджера, который произвел выдачу денег курьеру, выданная сумма внесения наличных учитывается на руках;* на вкладке '''Выдача''' у курьера появляется задание «Акт приема денег курьером». Статус задания можно изменить только на '''Доставлено'''. Установите статус, когда курьер отчитается о вручении денежных средстви передаст подписанный клиентом АПД.
Филиалом, в который оформляется прием наличных средств, считается <rspoiler text== Финансовый отчет за период =="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''Филиал'''</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.
=== Списание наличных в филиале ===
=== Отчеты в разрезе работающих филиалов ===
Отчеты по бухгалтерии будут формироваться формируются в зависимости от наличия у пользователя права '''"Видеть данные всех филиалов"'''. Если такое право у пользователя есть, то при формировании отчета ему будет предоставлена возможность выбора филиала (он может выбрать филиал или получить данные по всем филиалам одновременно). Если у пользователя нет права '''"Видеть данные всех филиалов"''' , отчеты автоматически будут формироваться формируются только для текущего филиала (см. п.12.1.1).
