Изменения

Модуль учета наличных денежных средств, предназначен для отслеживания и учета движения наличных денежных средств курьерской службы и представляет собой набор отчетов в главном меню '''"Отчеты" – "''' > '''Бухгалтерия"'''. Данный Этот пункт меню будет неактивнымнеактивен, если модуль не приобретен или закрыт правамиу пользователя на него нет прав.

Модуль Чтобы начать использовать модуль учета наличных денежных средствв бухгалтерии, выполните следующие действия:# Обнуление денег на руках у менеджеров. Сформируйте отчет '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' >'''Деньги на руках у менеджера''', чтобы понять, кому из сотрудников необходимо оформить передачу денег.# Для каждого менеджера, у которого по отчету есть остаток, предназначен для отслеживания и учета движения оформите возврат наличных денежных средств курьерской службы в бухгалтерию: откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию''' и представляет собой набор отчетов установите флажок '''с последней передачи денег в главном бухгалтерию'''.<br>Если у менеджера числится отрицательный остаток, выберите пункт меню '''"Отчеты" – "''' > '''Бухгалтерия"''' > '''Выдать деньги из бухгалтерии''' и установите флажок '''Выдать менеджеру'''. Данный пункт меню будет неактивнымВ наименовании платежа напишите «Обнуление бухгалтерии» и укажите сумму + 1 рубль.# Обнуление денег в бухгалтерии. Сформируйте отчет '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Движение денег в бухгалтерии''' позволяет увидеть сумму остатка наличных средств.#* Если сумма положительная, спишите деньги с помощью '''Выдать деньги из бухгалтерии'''.#* Если сумма отрицательная, если модуль не приобретен или закрыт правамивнесите необходимую сумму с помощью '''Внесение наличных в бухгалтерию'''.<br>В результате в отчете '''Движение денег в бухгалтерии''' должен отображаться нулевой остаток.<br>В наименовании платежа напишите «Обнуление бухгалтерии».# Включите переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Отслеживать движение наличных по бухгалтерии'''.

Для начала использования модуля учета В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров, производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в MeaSoft, и оформляет приход с помощью пункта меню '''Внесение наличных в бухгалтерии необходимо выполнить обнуление сумм, по следующему алгоритму:бухгалтерию'''.

Если у менеджера числится отрицательный остатокФункция предназначена для передачи денежных средств, то необходимо выбрать пункт меню находящихся на руках одного сотрудника, другому сотруднику. Вы можете настроить <rspoiler text="права доступа">'''"Отчеты"Пользователи''' - > '''"Бухгалтерия"Отчеты''' - > '''"Расход по бухгалтерии"Бухгалтерия''' и включить галку > '''"выдать менеджеру"Перевод денег между сотрудниками'''. В наименовании платежа написать </rspoiler> к этой функции отдельно от остальных пунктов меню '''"обнуление бухгалтерии"Бухгалтерия'''. Указать сумму + 1 рубль.

3.Обнуляем деньги в бухгалтерии[[Файл:Перевод между сотрудниками. png|none|350 px]]

Отчет '''"Отчеты"''' - '''"Бухгалтерия"''' - '''"Наличность в бухгалтерии"''' позволяет увидеть сумму остатка наличных При вводе суммы перевода происходит проверка денежных средствна руках сотрудника, который совершает перевод. Если сумма положительная - списываем деньги через пункт меню '''"Расход по бухгалтерии"'''. Если сумма отрицательная - то вносим необходимую суммуденег достаточно, оформляется документ о передаче денежных средств между сотрудниками, через пункт меню '''"Внесение наличных"'''формируется печатная форма передачи.

В итоге по отчету '''"Наличность Документ о передаче денежных средств обрабатывается в контуре учета наличных в бухгалтерии"''' должен отображаться нулевой остаток:* если перевод оформлен на менеджера, то эти деньги учитываются у него на руках;* если менеджер оформлял перевод денег на другого сотрудника, то эта сумма с него списывается.

<div style="colorЕсли деньги передаются курьеру: #a94442; background-color: #f2dede* автоматически отмечается, что он присутствует на работе; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">* создается акт передачи денежных средств, его можно увидеть на вкладке '''!ВНИМАНИЕ!Выдача''' На этом этапе в системе должно быть произведено обнуление денег на руках у менеджера и в бухгалтерии!</div>.

4Чтобы увидеть отчеты по переводам денежных средств между сотрудниками:# Откройте пункт меню '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Передача денег в бухгалтерию''' и выполните расчет для сотрудника.# В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров нужной строке нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]] и производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в КС2008 - оформить через пункт меню детализации перейдите на вкладку '''"Внесение наличных"Переводы от сотрудников'''.

* Действия по обнулению, описанные === Принять деньги от сотрудника в п.2 - п.3 рекомендуется сопроводить комментариями в наименовании платежа (например '''"обнуление бухгалтерии"''').бухгалтерию ===

== Передача денег в бухгалтерию == С помощью отчета «Передача денег «Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию» можно:

# Откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию'''. Откроется окно параметров отчета:#:[[Файл:Nalich (1).png|none|400px|]]

#* '''Менеджер'''. Сотрудник, который должен передать передает наличные в бухгалтерию;#* '''с последней передачи денег в бухгалтерию'''. Если флажок установлен, сумма наличных рассчитывается с последней передачи наличных. Если оформляется первая передача наличных, то сумма рассчитывается за весь период работы менеджера. В этом случае потребуется большее время для расчета. При этом выйдет отображается предупреждение, что менеджер ни разу не сдавал наличность в бухгалтерию.

*'''Получено средств''' — сумма наличных, которую получил менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]].*: <br>Детализация отображается на следующих вкладках:** '''Принятая корреспонденция''' — суммы по заказам, которые менеджер принял от курьеров в на вкладке '''"Выдаче"Выдача''';

** '''Деньги по актам от курьеров''' — акты, оформленные через '''Выдачу денег курьеруПередать деньги другому сотруднику''';

*'''Израсходовано средств''' – сумма наличных, которую израсходовал менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]].*: <br>Детализация отображается на следующих вкладках:

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Передачу Рекомендуется выполнять передачу денежных средств в бухгалтерию рекомендуется выполнять минимум один раз в месяц для корректного учета наличных в бухгалтерии. Т.к. , так как в расчете наличных денежных средств на руках у менеджера при выплате зарплаты или оплате АПД учитывается период, равный 30 дням. Иначе потребуется много времени для расчета, что приведет к задержке выплаты зарплаты или оплаты АПД.</div><br />

[[Файл:Nalich (2).png|thumb|300px|right|Рис.2 Расход по бухгалтерии]]'''"Расход по бухгалтерии"''' – предназначен для списания наличных денежных средств из бухгалтерии. Сумму по расходу можно провести, как обычное списание === Выдать деньги из бухгалтерии, так и выдать сумму менеджеру (офисному сотруднику, не курьеру) на руки.===

Отчет '''"Наименование платежа"Выдать деньги из бухгалтерии''' – основание, по которому происходит списание предназначен для списания наличных денежных средствиз бухгалтерии. Сумму по расходу можно провести как обычное списание из бухгалтерии или выдать сумму сотруднику на руки.

Чтобы сформировать отчет:# Откройте '''"Сумма"Отчеты''' – > '''Бухгалтерия''' > '''Выдать деньги из бухгалтерии'''. Откроется окно «Расход по бухгалтерии»:[[Файл:Nalich (2).png|none|750px]]# Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись добавлена в табличную часть окна.<br>Обратите внимание, если установлен флажок '''Выдать менеджеру''', то сумма списания наличных денежных средствбудет числиться за менеджером. Удалить такой расходный документ нельзя, можно только оформить документ возврата денег в кассу. Если флажок снят, документ можно будет удалить.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''. # Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''.

'''"Выдать"''' – указывается ФИО менеджера, которому выдаются наличные денежные средства. При этом, если галка '''"Выдать менеджеру"''' будет установлена, то сумма повиснет на руках данного менеджераРасходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически.

По кнопке '''"Добавить"Информация по операции попадет в отчеты ''' добавляем запись Документы о движении денег в табличную часть окна. Если необходимо добавить дополнительную сумму, то также заполняем данные наименования платежа и суммы и нажимаем бухгалтерии'''"Добавить"'''. После того, как все суммы внесены, нажимаем кнопку '''"Оформить"Движение денег в бухгалтерии'''. При этом автоматически сформируется расходный кассовый ордер в Excele для печати.

== Наличность = Внесение наличных в бухгалтерии бухгалтерию ===

[[Файл:Nalich (3).png|thumb|300px|right|РисПредназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии.3 Наличность Внесенная сумма попадет в бухгалтерии]]В отчете отчеты '''"Наличность в бухгалтерии"''' отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный период, а также остатки на начало и конец периода. В столбце в '''"Операция"Документы о движении денег в бухгалтерии''' отображается наименование выполненной операции.

[[Файл:Nalich (4)=== Отчетный период === Отчет отображает расходы на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов.png|thumb|300px|right|Рис.4 Нарушение кассовой дисциплины]]

По правой кнопке мыши можно выбрать[[Файл:Nalich (11).png|none|400 px]]

В разделе '''"Печать чека"Расход''' – отправить учитываются начисления зарплаты сотрудникам. Отдельно отображаются только типы начислений «Проезд» и «Зарплата», прочие начисления просуммированы в столбце '''Прочее'''. При наведении курсора мыши на печать фискальный чек, если он ранее не был распечатанячейку отображается примечание с датой начисления и ФИО сотрудника.

В разделе '''"Повторить нефискальный чек"Приход по квитанциям''' – повторно отправить на печать нефискальный чек, который ранее был распечатанотображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам в разрезе наличной и безналичной оплаты.

== Документы о движении денег в Отчет предназначен для просмотра всех операций по бухгалтерии ==за указанный период.

[[Файл:Nalich (5).png|thumbnone|300px|right|Рис.5 Отчет '''"Документы о движении денег в бухгалтерии"'''1200 px]]Отчет '''"Документы о движении денег в бухгалтерии"''' можно сформировать за период с указанием филиала.

В данный контекстном меню доступны следующие пункты:* '''Удалить''' — можно удалить документ, который ранее не вошел в отчет попадают все операции по бухгалтерии'''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию''', выполненные за выбираемый периода также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег курьеру;* '''Детализация''' — доступен для документов типа «Прием средств в бухгалтерию». При выборе этого пункта отображается следующее окно: [[Файл:Детализация приема ДС.png|none|400 px]]

По правой кнопке мыши, можно удалить документ, который ранее не вошел в '''"Передачу денег в бухгалтерию"''', а также не является документом об оплате АПД или актом Акт передачи денег курьеруможно распечатать из окна отчета.

== Выдача денег курьеру и оплата АПД = Деньги на руках у менеджеров ===

[[Файл:Nalich (6).png|thumb|220px|right|Рис.6 Отчет '''"Выдача денег курьеру"''']][[Файл:Nalich (7).png|thumb|250px|right|Рис.7 Акт приема денег курьером]] '''"Выдача денег курьеру"Деньги на руках у менеджеров''' – данная функция предназначена предназначен для передачи просмотра общей суммы наличных денежных средств курьеру, в случае если ему выдали задание на доставку акта передачи денег и позволяет вести учет фактических выданных сумм курьерамруках менеджеров.

Учет наличных денежных средств по оплате АПДЕсли сотрудник длительное время не передавал деньги в бухгалтерию, зависит от включенной переменной:то у него расчет суммы производится только за последние 60 дней, заметка об этом отписывается в столбце '''Комментарий'''.

'''"Финансы"''' – '''"Акты передачи денег"''' - '''"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии"'''. Если переменная включена, то при выставлении даты оплаты в АПД на менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии. Если переменная не включена, то осуществляется проверка суммы денежных средств на руках у менеджера, если их достаточно для оплаты акта, то система разрешает оплатить акт из этих средств [[Файл:Nalich (при этом сумма отразится в детализации расходов менеджера, при передаче денег в бухгалтерию8). Если денег на руках у менеджера недостаточно - система потребует осуществить перевод денежных средств из бухгалтерии. Сумма перевода соответствует сумме акта передачи денег.png|none|1000 px]]

Также [[Файл:Nalich (10).png|1500 px|none]] Отчет отображает движение денежных средств с разделением по наличной и безналичной оплате в выдаче у курьера появляется задание разрезе следующих разделов:* '''Зарплата''' — начисленная сотрудникам зарплата c видами начислений, учтенная по дате выдачи;* '''"Акт приема денег курьером"Касса'''. Данному заданию— операции по наличным денежным средствам;* '''Долг клиентам''' — суммы по созданным, статус можно изменить только на но неоплаченным АПД;* '''"Доставлено"Оборот'''— общая стоимость доставок по клиентам, выполненных за период отчета;* '''Факт. Статус проставляемоплата''' — сумма платежей, после того как курьер отчитается о вручении денежных средствпринятых за период. Стоимость доставки, а также передаст подписанный клиентом удержанная в АПД, если для него указана дата оплаты и не выставлялся счет, будет добавлена в раздел '''Факт. оплата''';* '''Долг контрагентов''' — выставленные, но не оплаченные клиентами счета.

== Деньги на руках у менеджеров = Движение денег в бухгалтерии ===[[Файл:Nalich (8).png|thumb|300px|right|Рис.8 Деньги на руках у менеджеров]] Отчет '''"Деньги на руках у менеджеров"''' формируется, для просмотра общей суммы наличных денежных средств на руках менеджеров.

[[Файл:Nalich (3).png|1000 px|none]]В случае, если курьер длительное время не выполнял операцию по передаче денег в бухгалтерию, то у него расчет суммы производится только отчете отображаются все операции с наличными денежными средствами за последние 30 днейвыбранный период, заметка об этом отписывается в а также остатки на начало и конец периода. В столбце '''"Комментарий"Операция'''отображается наименование выполненной операции.<!--== Нарушение кассовой дисциплины ==

[[Файл:Nalich (94).png|thumb|300px|right|Рис.9 Внесение наличных4 Нарушение кассовой дисциплины]] '''"Внесение наличных"''' – предназначено для добавления наличных денежных средств в бухгалтерию. Данная сумма будет отображена в отчетах '''"Наличность в бухгалтерии"''' и в '''"Документы о движении денег в бухгалтерии"'''.

'''"СуммаПечать чека"''' – сумма внесения наличных денежных средствотправить на печать фискальный чек, если он ранее не был распечатан.

'''"Принято отПовторить нефискальный чек"''' – указывается ФИО сотрудникаповторно отправить на печать нефискальный чек, который вносит наличные денежные средстваранее был распечатан.-->

[[Файл:Nalich (10)Если АПД передан на доставку, то деньги на его оплату передаются из бухгалтерии в любом случае.png|thumb|300px|right|Рис Если АПД оформляется на доставку и выдается курьеру, используйте функцию '''Передать деньги другому сотруднику'''.10 Финансовый отчет за период]] В результате:* автоматически формируется акт приема сотрудником денежных средств;В отчете * у менеджера, который произвел выдачу денег курьеру, выданная сумма учитывается на руках;* на вкладке '''Выдача''' у курьера появляется задание «Акт приема денег курьером». Статус задания можно изменить только на '''"Финансовый отчет за период"Доставлено''' отображаются движение . Установите статус, когда курьер отчитается о вручении денежных средств с разделением по наличной или безналичной оплате, в разрезе следующих разделов:и передаст подписанный клиентом АПД.

• Зарплата – начисленная сотрудникам зарплата == Учет наличных в разрезе видов начислений. • Касса – операции по наличным денежным средствам. • Долг клиентам – суммы по созданным, но неоплаченным АПД. • Оборот – общая стоимость доставки по клиентам, выполненных за период построения отчета. • Факт. оплата – сумма платежей, принятых за период. Стоимость доставки, удержанная в АПД, если для него указана дата оплаты и не выставлялся счет, будет добавлена в раздел '''"Факт. оплата"'''. • Долг контрагентов – выставленные, но не оплаченные клиентами счета. == Отчетный период филиалов == [[Файл:Nalich (11).png|thumb|200px|right|Рис.11 Отчетный период]] В отчете '''"Отчетный период"''' учитывается расходы на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов.

В разделе '''"Расход"''' учитывается начисления зарплаты сотрудникам. Разбивка по типам начислений, происходит только на '''"Проезд"''' и '''"Зарплата", все остальные типы будут просуммированы === Прием наличных в столбце '''"Прочее"'''.филиал ===

В разделе Филиалом, в который оформляется прием наличных средств, считается <rspoiler text="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''"Приход по квитанциям"Филиал''' отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам</rspoiler> пользователя, в разрезе наличной и безналичной оплатыоформляющего документ о движении денежных средств.

== Учет наличных Производится через '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в разрезе филиалов ==бухгалтерию'''.

=== Прием наличных Деньги в филиал ===бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров любого филиала. Привязка к филиалу проверяется по значению в поле '''Филиал''' вкладки '''Дополнительно''' карточки сотрудника. Денежные средства списываются с сотрудника.

12Если филиал менеджера, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то в процессе оформления приема отобразится предупреждение и запрос на продолжение операции у пользователя.1 Прием наличных Кроме того, в разрезе филиалов организован через '''"Отчеты"''' - '''"Бухгалтерия"''' – '''"Передача денег тексте подтверждения будет указан филиал, в бухгалтерию"''' следующим образом:который принимаются денежные средства.

12.1.1 Филиалом, в который оформляется прием В системном документе о приеме наличных денежных средств считается тотуказывается, который указан в '''"Настройка"''' – '''"Пользователи"''' – '''"Карточка пользователя"''' – '''"Настройки"''' – '''"Филиал"''' (в дальнейшем - текущий филиал) пользователя, оформляющего документ о движении денежных средствдля какого филиала он оформлен.

12.1.2 Деньги в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров* Приход наличных средств, приписанных к любому филиалу. Привязка к филиалу проверяется по значению в поле '''"Карточка сотрудника"''' – '''"Дополнительно"''' – '''"Филиал"'''не связанный со сдачей денег менеджерами.

Если филиал менеджера, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то Производится через '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в процессе оформления приема система выведет об этом предупреждение (не ошибку!). И запрос на продолжение операции у пользователя.Кроме того, в тексте подтверждения будет указан филиал, в который принимаются денежные средствабухгалтерию'''.

12В форме прихода наличных можно указать фамилию сотрудника, от которого приняты средства, при этом деньги с него не списываются.1.3 Системный документ о приеме наличных денежных средств будет иметь признак (в столбце '''"Филиал") - для какого филиала он оформленПри оформлении документа печатается приходный кассовый ордер.

12.2 Списание наличных денежных средств из бухгалтерии филиала организовано производится через: '''"Отчеты"''' – > '''"Бухгалтерия"''' – > '''"Расход по Выдать деньги из бухгалтерии"'''.

12.2.1 По аналогии с п.12.1.1 определяется филиалФилиалом, из бухгалтерии которого списываются денежные средства. Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Для того, чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру необходимо не только указать его фамилию, но и взвести флаг считается <rspoiler text="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''"Выдать менеджеру"Филиал'''. При оформлении документа производится печать расходного кассового ордера</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру, укажите его фамилию и установите флажок '''!ВНИМАНИЕ!Выдать менеджеру''' . Если в соответствующее поле ввести фамилию менеджера, но флажок не взвести флаг '''"Выдать менеджеру"установлен, то деньги не будут числиться на этом менеджере и их нельзя будет принять от него в бухгалтерию через прием, описанный в п.12.1.</div>

12При оформлении списания печатается расходный кассовый ордер.2.2 '''"Отчеты"''' – '''"Бухгалтерия"''' – '''"Выдача денег курьеру"

Выдача разрешена Вы можете выдать деньги с помощью функции '''Передать деньги другому сотруднику''' любому курьеру, без проверки - , к какому филиалу этот курьер приписан. Денежные средства списываются из текущего филиала. Принцип определения текущего филиала описан в п. 12.1.1

12.2.3 Автоматическое списание системой наличных денежных средств. Производится Наличные денежные средства автоматически списываются при проставлении даты оплаты акта передачи денег, имеющего признак оплаты наличными. Регулируется Списание управляется переменной '''"Справочники"''' - > '''"Переменные"''' - > '''"Финансы"''' - > '''"Акты передачи денег"''' - > '''"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии"'''. Деньги списываются с текущего филиала менеджера, оплачивающего АПД.

Деньги списываются с того Таким образом, для оформления передачи наличных денежных средств между филиалами необходимо списать деньги из одного филиала, к которому приписан оплачивающий акт менеджер (принцип определения филиала - далее оформить приход денег в другой филиал или принять деньги от менеджера в п.12.1.2)другой филиал.

Отчеты по бухгалтерии будут формироваться формируются в зависимости от наличия у пользователя права '''"Видеть данные всех филиалов"'''. Если такое право у пользователя есть, то при формировании отчета ему будет предоставлена возможность выбора филиала (он может выбрать филиал или получить данные по всем филиалам одновременно). Если у пользователя нет права '''"Видеть данные всех филиалов"''' , отчеты автоматически будут формироваться формируются только для текущего филиала (см. п.12.1.1).