Изменения

Модуль учета наличных денежных средств, предназначен для отслеживания и учета движения наличных денежных средств курьерской службы и представляет собой набор отчетов в главном меню '''"Отчеты" – "''' > '''Бухгалтерия"'''. Данный Этот пункт меню будет неактивнымнеактивен, если модуль не приобретен или закрыт правамиу пользователя на него нет прав.

Модуль Чтобы начать использовать модуль учета наличных денежных средствв бухгалтерии, выполните следующие действия:# Обнуление денег на руках у менеджеров. Сформируйте отчет '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' >'''Деньги на руках у менеджера''', чтобы понять, кому из сотрудников необходимо оформить передачу денег.# Для каждого менеджера, у которого по отчету есть остаток, предназначен для отслеживания и учета движения оформите возврат наличных денежных средств курьерской службы в бухгалтерию: откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию''' и представляет собой набор отчетов установите флажок '''с последней передачи денег в главном бухгалтерию'''.<br>Если у менеджера числится отрицательный остаток, выберите пункт меню '''"Отчеты" – "''' > '''Бухгалтерия"''' > '''Выдать деньги из бухгалтерии''' и установите флажок '''Выдать менеджеру'''. Данный пункт меню будет неактивнымВ наименовании платежа напишите «Обнуление бухгалтерии» и укажите сумму + 1 рубль.# Обнуление денег в бухгалтерии. Сформируйте отчет '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Движение денег в бухгалтерии''' позволяет увидеть сумму остатка наличных средств.#* Если сумма положительная, спишите деньги с помощью '''Выдать деньги из бухгалтерии'''.#* Если сумма отрицательная, если модуль не приобретен или закрыт правамивнесите необходимую сумму с помощью '''Внесение наличных в бухгалтерию'''.<br>В результате в отчете '''Движение денег в бухгалтерии''' должен отображаться нулевой остаток.<br>В наименовании платежа напишите «Обнуление бухгалтерии».# Включите переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Отслеживать движение наличных по бухгалтерии'''.

Для начала использования модуля учета В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров, производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в MeaSoft, и оформляет приход с помощью пункта меню '''Внесение наличных в бухгалтерии необходимо выполнить обнуление сумм, по следующему алгоритму:бухгалтерию'''.

Если у менеджера числится отрицательный остатокФункция предназначена для передачи денежных средств, то необходимо выбрать пункт меню находящихся на руках одного сотрудника, другому сотруднику. Вы можете настроить <rspoiler text="права доступа">'''"Отчеты"Пользователи''' - > '''"Бухгалтерия"Отчеты''' - > '''"Расход по бухгалтерии"Бухгалтерия''' и включить галку > '''"выдать менеджеру"Перевод денег между сотрудниками'''. В наименовании платежа написать </rspoiler> к этой функции отдельно от остальных пунктов меню '''"обнуление бухгалтерии"Бухгалтерия'''. Указать сумму + 1 рубль.

3.Обнуляем деньги в бухгалтерии[[Файл:Перевод между сотрудниками. png|none|350 px]]

Отчет '''"Отчеты"''' - '''"Бухгалтерия"''' - '''"Наличность в бухгалтерии"''' позволяет увидеть сумму остатка наличных При вводе суммы перевода происходит проверка денежных средствна руках сотрудника, который совершает перевод. Если сумма положительная - списываем деньги через пункт меню '''"Расход по бухгалтерии"'''. Если сумма отрицательная - то вносим необходимую суммуденег достаточно, оформляется документ о передаче денежных средств между сотрудниками, через пункт меню '''"Внесение наличных"'''формируется печатная форма передачи.

В итоге по отчету '''"Наличность Документ о передаче денежных средств обрабатывается в контуре учета наличных в бухгалтерии"''' должен отображаться нулевой остаток:* если перевод оформлен на менеджера, то эти деньги учитываются у него на руках;* если менеджер оформлял перевод денег на другого сотрудника, то эта сумма с него списывается.

<div style="colorЕсли деньги передаются курьеру: #a94442; background-color: #f2dede* автоматически отмечается, что он присутствует на работе; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">* создается акт передачи денежных средств, его можно увидеть на вкладке '''!ВНИМАНИЕ!Выдача''' На этом этапе в системе должно быть произведено обнуление денег на руках у менеджера и в бухгалтерии!</div>.

4Чтобы увидеть отчеты по переводам денежных средств между сотрудниками:# Откройте пункт меню '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Передача денег в бухгалтерию''' и выполните расчет для сотрудника.# В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров нужной строке нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]] и производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в КС2008 - оформить через пункт меню детализации перейдите на вкладку '''"Внесение наличных"Переводы от сотрудников'''.

* Действия по обнулению, описанные === Принять деньги от сотрудника в п.2 - п.3 рекомендуется сопроводить комментариями в наименовании платежа (например '''"обнуление бухгалтерии"''').бухгалтерию ===

== Передача денег С помощью отчета «Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию» можно:* оформить передачу наличных средств в бухгалтерию ==;* сформировать отчет и детализацию по полученным и израсходованным менеджером наличным денежным суммам.

Чтобы сформировать отчет:# Откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию'''. Откроется окно параметров отчета:#: [[Файл:Nalich (1).png|thumbnone|400px|right|Рис]] # Заполните параметры:#* '''Период'''. Даты формирования отчета;#* '''Менеджер'''.1 Оформление Сотрудник, который передает наличные в бухгалтерию;#* '''с последней передачи денег в бухгалтерию'''. Если флажок установлен, сумма рассчитывается с последней передачи наличных. Если оформляется первая передача наличных, то сумма рассчитывается за весь период работы менеджера. В этом случае потребуется большее время для расчета. При этом отображается предупреждение, что менеджер ни разу не сдавал наличность в бухгалтерию.# Нажмите на кнопку '''Посчитать'''.В результате рассчитываются следующие данные:*'''Получено средств''' — сумма наличных, которую получил менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]].<br>Детализация отображается на следующих вкладках:** '''Принятая корреспонденция''' — суммы по заказам, которые менеджер принял от курьеров на вкладке '''Выдача''';** '''Платежи''' — платежи наличными от заказчиков, введенные по заказам;** '''Переводы из бухгалтерии''' — оформленные переводы денег из бухгалтерии;** '''Деньги по актам от курьеров''' — акты, оформленные через '''Передать деньги другому сотруднику''';** '''Переводы от сотрудников''' — оформленные переводы денег от сотрудников;*'''Израсходовано средств''' – сумма наличных, которую израсходовал менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]] .<br>Детализация отображается на следующих вкладках:** '''Выплаты''' – суммы выплат по расчетам с курьерами ('''Отчеты''' > '''Сотрудники''' > '''Расчеты с сотрудниками''');** '''Оплата актов''' – введенная оплата по актам передачи денег;** '''"Передача денег в бухгалтерию"''' служит, как для оформления фактической — оформленные передачи денег в бухгалтерию;** '''Переводы сотрудникам''' — оформленные переводы денег сотрудникам;** '''Выплаты контрагентам''' — оформленные выплаты контрагентам;* '''Передается в бухгалтерию''' – сумма наличных средств , которую менеджер должен передать в бухгалтерию, так и для просмотра отчета и детализации по полученным и израсходованным наличных денежных сумм менеджером.

По нажатии на кнопку '''"Период"Оформить''' создается документ передачи денег в бухгалтерию. Кнопка активна, если установлен флажок '''с последней передачи денег в бухгалтерию''' – указываются даты формирования отчета.

'''"Менеджер"''' – указываем Рекомендуется выполнять передачу денежных средств в бухгалтерию минимум раз в месяц, так как в расчете наличных денежных средств на руках у менеджерапри выплате зарплаты или оплате АПД учитывается период, равный 30 дням. Иначе потребуется много времени для расчета, который должен передать наличные в бухгалтериючто приведет к задержке выплаты зарплаты или оплаты АПД.

Отчет '''"Получено средств"Выдать деньги из бухгалтерии''' – сумма предназначен для списания наличных, которую получил менеджерденежных средств из бухгалтерии. По нажатию Сумму по расходу можно провести как обычное списание из бухгалтерии или выдать сумму сотруднику на кнопку с изображением треугольника, откроется детализация полученных средствруки.

В детализации Чтобы сформировать отчет:# Откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Выдать деньги из бухгалтерии'''. Откроется окно «Расход по полученным средствам мы можем увидеть разбивку по четырем вкладкамбухгалтерии»:[[Файл:Nalich (2).png|none|750px]]# Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись добавлена в табличную часть окна.<br>Обратите внимание, если установлен флажок '''Выдать менеджеру''', то сумма будет числиться за менеджером.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''. # Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''.

• Принятая корреспонденция – отображаются суммы по заказам, которые менеджер принял от курьеров Расходный кассовый ордер для печати сформируется в '''"Выдаче"'''Microsoft Excel автоматически.

• Платежи – полученные платежи наличными от заказчиковИнформация по операции попадет в отчеты '''Документы о движении денег в бухгалтерии''', введенные по заказам'''Движение денег в бухгалтерии'''.

Предназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии. Внесенная сумма попадет в отчеты '''Наличность в бухгалтерии'''"Израсходовано средств"и в '''Документы о движении денег в бухгалтерии''' – сумма наличных, которую израсходовал менеджер. По нажатию на кнопку с изображением треугольника, откроется детализация израсходованных средств.

В детализации Чтобы провести поступление наличных денежных средств:# Перейдите '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в бухгалтерию'''. Откроется окно «Приход по израсходованным средствам мы можем увидеть разбивку по трем вкладкамбухгалтерии»: [[Файл:Nalich (9).png|none|750px|]] # Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись о платеже добавится в табличную часть окна.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''.# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''. Приходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически.

• Оплата актов – введенная оплата по актам передачи денег=== Отчетный период === Отчет отображает расходы на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов.

• Передача денег в бухгалтерию – оформленные передачи денег в бухгалтерию[[Файл:Nalich (11).png|none|400 px]]

В разделе '''"Передается в бухгалтерию"Расход''' – сумма наличныхучитываются начисления зарплаты сотрудникам. Отдельно отображаются только типы начислений «Проезд» и «Зарплата», которую менеджер должен передать прочие начисления просуммированы в бухгалтериюстолбце '''Прочее'''. При наведении курсора мыши на ячейку отображается примечание с датой начисления и ФИО сотрудника.

В разделе '''"Оформить"Приход по квитанциям''' – создает документ передачи денег отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам в бухгалтерию. Кнопка активна, только если установлена галка '''"С последней передачи денег в бухгалтерию"'''разрезе наличной и безналичной оплаты.

== Расход по = Документы о движении денег в бухгалтерии ===

[[Файл:Nalich (2).png|thumb|300px|right|Рис.2 Расход по бухгалтерии]]'''"Расход по бухгалтерии"''' – Отчет предназначен для списания наличных денежных средств из бухгалтерии. Сумму просмотра всех операций по расходу можно провести, как обычное списание из бухгалтерии, так и выдать сумму менеджеру (офисному сотруднику, не курьеру) на рукиза указанный период.

'''"Наименование платежа"''' – основание, по которому происходит списание наличных денежных средств[[Файл:Nalich (5).png|none|1200 px]]

В контекстном меню доступны следующие пункты:* '''"Сумма"Удалить''' – сумма списания наличных денежных — можно удалить документ, который ранее не вошел в отчет '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию''', а также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег курьеру;* '''Детализация''' — доступен для документов типа «Прием средствв бухгалтерию». При выборе этого пункта отображается следующее окно: [[Файл:Детализация приема ДС.png|none|400 px]]

'''"Выдать"''' – указывается ФИО менеджера, которому выдаются наличные денежные средства. При этом, если галка '''"Выдать менеджеру"''' будет установлена, то сумма повиснет на руках данного менеджераАкт передачи денег курьеру можно распечатать из окна отчета.

== Наличность в бухгалтерии = Деньги на руках у менеджеров ===

[[Файл:Nalich (3).png|thumb|300px|right|Рис.3 Наличность в бухгалтерии]]В отчете Отчет '''"Наличность в бухгалтерии"Деньги на руках у менеджеров''' отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный период, а также остатки предназначен для просмотра общей суммы наличных денежных средств на начало и конец периода. В столбце '''"Операция"''' отображается наименование выполненной операциируках менеджеров.

Отчет '''"Нарушение кассовой дисциплины"''' формируется за период, в котором отображаются возвратные кассовые чеки, которые были распечатаны после формирования Z-отчета[[Файл:Nalich (8).png|none|1000 px]]

[[Файл:Nalich (10).png|1500 px|none]] Отчет отображает движение денежных средств с разделением по наличной и безналичной оплате в разрезе следующих разделов:* '''"Печать чека"Зарплата''' – отправить на печать фискальный чек— начисленная сотрудникам зарплата c видами начислений, учтенная по дате выдачи;* '''Касса''' — операции по наличным денежным средствам;* '''Долг клиентам''' — суммы по созданным, но неоплаченным АПД;* '''Оборот''' — общая стоимость доставок по клиентам, выполненных за период отчета;* '''Факт. оплата''' — сумма платежей, принятых за период. Стоимость доставки, удержанная в АПД, если он ранее для него указана дата оплаты и не выставлялся счет, будет добавлена в раздел '''Факт. оплата''';* '''Долг контрагентов''' — выставленные, но не был распечатаноплаченные клиентами счета.

[[ФайлПо правой кнопке мыши можно выбрать:Nalich (5).png|thumb|300px|right|Рис.5 Отчет '''"Документы о движении денег в бухгалтерии"''']]Отчет '''"Документы о движении денег в бухгалтерии"''' можно сформировать за период с указанием филиала.

В данный отчет попадают все операции по бухгалтерии'''"Печать чека"''' – отправить на печать фискальный чек, выполненные за выбираемый периодесли он ранее не был распечатан.

По правой кнопке мыши, можно удалить документ, который ранее не вошел в '''"Передачу денег в бухгалтериюПовторить нефискальный чек"'''– повторно отправить на печать нефискальный чек, а также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег курьеру. Если имеется документ '''"Акт передачи денег курьеру"''', то его можно распечатать по правой кнопке мыши '''"Печать"'''который ранее был распечатан.-->

[[Файл:Nalich (6).png|thumb|220px|right|Рис.6 Учет наличных денежных средств по оплате АПД зависит от переменной '''Финансы''' > '''"Выдача Акты передачи денег курьеру"''']][[Файл:Nalich (7).png|thumb|250px|right|Рис.7 Акт приема денег курьером]] '''"Выдача Деньги на оплату акта передачи денег курьеру"выдаются из бухгалтерии''' – данная функция предназначена для передачи наличных :* если переменная включена, при указании даты оплаты в АПД на менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии;* если переменная не включена, проверяется сумма денежных средств курьеруна руках у менеджера:** если денег достаточно, проводится оплата акта из этих средств. Сумма отразится в детализации расходов менеджера при передаче денег в случае бухгалтерию;** если ему выдали задание денег на доставку руках у менеджера недостаточно, потребуется перевод денежных средств из бухгалтерии. Сумма перевода соответствует сумме акта передачи денег и позволяет вести учет фактических выданных сумм курьерам.

Учет наличных денежных средств по оплате АПД, зависит от включенной переменной: '''"Финансы"''' – '''"Акты передачи денег"''' - '''"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии"'''. Если переменная включена, то при выставлении даты оплаты в АПД на менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии. Если переменная не включена, то осуществляется проверка суммы денежных средств на руках у менеджера, если их достаточно для оплаты акта, то система разрешает оплатить акт из этих средств (при этом сумма отразится в детализации расходов менеджера, при передаче денег в бухгалтерию). Если денег на руках у менеджера недостаточно - система потребует осуществить перевод денежных средств из бухгалтерии. Сумма перевода соответствует сумме акта передачи денег. Если АПД передан на доставку, то деньги на его оплату передаются из бухгалтерии в любом случае, невзирая на состояние этого флага.

В случае, если Если АПД оформляется отправка АПД на доставку и выдача его выдается курьеру, используйте функцию '''Передать деньги другому сотруднику'''. В результате:* автоматически формируется акт приема сотрудником денежных средств;* у менеджера, который произвел выдачу денег курьеру, то в этом случае необходимо оформлять документ выданная сумма учитывается на руках;* на вкладке '''"Выдача ''' у курьера появляется задание «Акт приема денег курьеру"курьером». Статус задания можно изменить только на '''Доставлено'''. Установите статус, когда курьер отчитается о вручении денежных средств и передаст подписанный клиентом АПД.

Для выдачи наличных указываем ФИО курьера и сумму и нажимаем кнопку '''"Оформить"''', при этом у нас автоматически распечатывает '''"Акт приема курьером денежных средств"'''. А у менеджера, который произвел выдачу денег курьеру, данная сумма будет учтена на руках. Также в выдаче у курьера появляется задание '''"Акт приема денег курьером"'''. Данному заданию, статус можно изменить только на '''"Доставлено"'''. Статус проставляем, после того как курьер отчитается о вручении денежных средств, а также передаст подписанный клиентом АПД. == Деньги на руках у менеджеров ==[[Файл:Nalich (8).png|thumb|300px|right|Рис.8 Деньги на руках у менеджеров]] Отчет '''"Деньги на руках у менеджеров"''' формируется, для просмотра общей суммы наличных денежных средств на руках менеджеров. В случае, если курьер длительное время не выполнял операцию по передаче денег в бухгалтерию, то у него расчет суммы производится только за последние 30 дней, заметка об этом отписывается в столбце '''"Комментарий"'''. == Внесение наличных == [[Файл:Nalich (9).png|thumb|300px|right|Рис.9 Внесение наличных]] '''"Внесение наличных"''' – предназначено для добавления Учет наличных денежных средств в бухгалтерию. Данная сумма будет отображена в отчетах '''"Наличность в бухгалтерии"''' и в '''"Документы о движении денег в бухгалтерии"'''. '''"Наименование платежа"''' – основание, по которому происходит внесение наличных денежных средств. '''"Сумма"''' – сумма внесения наличных денежных средств. '''"Принято от"''' – указывается ФИО сотрудника, который вносит наличные денежные средства. Добавление прихода по бухгалтерии, выполняется аналогично расходу. == Финансовый отчет за период разрезе филиалов ==

[[Файл:Nalich (10).png|thumb|300px|right|Рис.10 Финансовый отчет за период]] В отчете '''"Финансовый отчет за период"''' отображаются движение денежных средств с разделением по наличной или безналичной оплате, === Прием наличных в разрезе следующих разделов:филиал ===

• Зарплата – начисленная сотрудникам зарплата Филиалом, в разрезе видов начисленийкоторый оформляется прием наличных средств, считается <rspoiler text="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''Филиал'''</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.

• Долг клиентам – суммы по созданным, но неоплаченным АПДПроизводится через '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию'''.

• Оборот – общая стоимость доставки Деньги в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров любого филиала. Привязка к филиалу проверяется по клиентам, выполненных за период построения отчетазначению в поле '''Филиал''' вкладки '''Дополнительно''' карточки сотрудника. Денежные средства списываются с сотрудника.

• Факт. оплата – сумма платежейЕсли филиал менеджера, который сдает денежные средства, принятых за период. Стоимость доставкине совпадает с текущим, удержанная то в АПД, если для него указана дата оплаты процессе оформления приема отобразится предупреждение и не выставлялся счетзапрос на продолжение операции у пользователя. Кроме того, в тексте подтверждения будет добавлена указан филиал, в раздел '''"Факт. оплата"'''который принимаются денежные средства.

• Долг контрагентов – выставленныеВ системном документе о приеме наличных денежных средств указывается, но не оплаченные клиентами счетадля какого филиала он оформлен.

[[Файл:Nalich (11).png|thumb|200px|right|Рис.11 Отчетный период]] В отчете Производится через '''"Отчетный период"Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в бухгалтерию''' учитывается расходы на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов.

В разделе '''"Расход"''' учитывается начисления зарплаты сотрудникам. Разбивка по типам начисленийформе прихода наличных можно указать фамилию сотрудника, происходит только на '''"Проезд"''' и '''"Зарплата"от которого приняты средства, все остальные типы будут просуммированы в столбце '''"Прочее"'''при этом деньги с него не списываются. При оформлении документа печатается приходный кассовый ордер.

12.2 Списание наличных денежных средств из бухгалтерии филиала организовано производится через: '''"Отчеты"''' – > '''"Бухгалтерия"''' – > '''"Расход по Выдать деньги из бухгалтерии"'''.

12.2.1 По аналогии с п.12.1.1 определяется филиалФилиалом, из бухгалтерии которого списываются денежные средства. Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Для того, чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру необходимо не только указать его фамилию, но и взвести флаг считается <rspoiler text="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''"Выдать менеджеру"Филиал'''. При оформлении документа производится печать расходного кассового ордера</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру, укажите его фамилию и установите флажок '''!ВНИМАНИЕ!Выдать менеджеру''' . Если в соответствующее поле ввести фамилию менеджера, но флажок не взвести флаг '''"Выдать менеджеру"установлен, то деньги не будут числиться на этом менеджере и их нельзя будет принять от него в бухгалтерию через прием, описанный в п.12.1.</div>

12При оформлении списания печатается расходный кассовый ордер.2.2 '''"Отчеты"''' – '''"Бухгалтерия"''' – '''"Выдача денег курьеру"

Выдача разрешена Вы можете выдать деньги с помощью функции '''Передать деньги другому сотруднику''' любому курьеру, без проверки - , к какому филиалу этот курьер приписан. Денежные средства списываются из текущего филиала. Принцип определения текущего филиала описан в п. 12.1.1

12.2.3 Автоматическое списание системой наличных денежных средств. Производится Наличные денежные средства автоматически списываются при проставлении даты оплаты акта передачи денег, имеющего признак оплаты наличными. Регулируется Списание управляется переменной '''"Справочники"''' - > '''"Переменные"''' - > '''"Финансы"''' - > '''"Акты передачи денег"''' - > '''"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии"'''. Деньги списываются с текущего филиала менеджера, оплачивающего АПД.

Деньги списываются с того Таким образом, для оформления передачи наличных денежных средств между филиалами необходимо списать деньги из одного филиала, к которому приписан оплачивающий акт менеджер (принцип определения филиала - далее оформить приход денег в другой филиал или принять деньги от менеджера в п.12.1.2)другой филиал.

Отчеты по бухгалтерии будут формироваться формируются в зависимости от наличия у пользователя права '''"Видеть данные всех филиалов"'''. Если такое право у пользователя есть, то при формировании отчета ему будет предоставлена возможность выбора филиала (он может выбрать филиал или получить данные по всем филиалам одновременно). Если у пользователя нет права '''"Видеть данные всех филиалов"''' , отчеты автоматически будут формироваться формируются только для текущего филиала (см. п.12.1.1).