2651
правка
Изменения
м
== Наличность в бухгалтерии ==
В столбце '''Операция''' отображается наименование выполненной операцииОтчет отображает расходы на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов.
<!--== Нарушение кассовой дисциплины ==[[Файл:Nalich (11).png|none|400 px]]
Отчет В разделе '''"Нарушение кассовой дисциплины"Расход''' формируется за периодучитываются начисления зарплаты сотрудникам. Отдельно отображаются только типы начислений «Проезд» и «Зарплата», прочие начисления просуммированы в котором отображаются возвратные кассовые чеки, которые были распечатаны после формирования Z-отчетастолбце '''Прочее'''. При наведении курсора мыши на ячейку отображается примечание с датой начисления и ФИО сотрудника.
[[Файл:Nalich (4)В разделе '''Приход по квитанциям''' отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам в разрезе наличной и безналичной оплаты.png|thumb|300px|right|Рис.4 Нарушение кассовой дисциплины]]
По правой кнопке мыши можно выбрать:
'''"Печать чека"''' – отправить на печать фискальный чек, если он ранее не был распечатан. '''"Повторить нефискальный чек"''' – повторно отправить на печать нефискальный чек, который ранее был распечатан.-->=== Документы о движении денег в бухгалтерии ===
== Передать деньги другому сотруднику ==
Функция предназначена === Деньги на руках у менеджеров === Отчет '''Деньги на руках у менеджеров''' предназначен для передачи просмотра общей суммы наличных денежных средств, находящихся на руках одного сотрудникаменеджеров. Если сотрудник длительное время не передавал деньги в бухгалтерию, другому сотрудникуто у него расчет суммы производится только за последние 60 дней, заметка об этом отписывается в столбце '''Комментарий'''. Вы можете настроить <rspoiler text [[Файл:Nalich (8).png|none|1000 px]] === Финансовый отчет за период ==="права доступа"> [[Файл:Nalich (10).png|1500 px|none]] Отчет отображает движение денежных средств с разделением по наличной и безналичной оплате в разрезе следующих разделов:* '''Зарплата''' — начисленная сотрудникам зарплата c видами начислений, учтенная по дате выдачи;* '''Касса'''— операции по наличным денежным средствам;* 'Пользователи''Долг клиентам' > ''— суммы по созданным, но неоплаченным АПД;* 'Отчеты''Оборот' > '' — общая стоимость доставок по клиентам, выполненных за период отчета;* '''Факт. оплата''' — сумма платежей, принятых за период. Стоимость доставки, удержанная в АПД, если для него указана дата оплаты и не выставлялся счет, будет добавлена в раздел '''БухгалтерияФакт. оплата''' > ;* '''Перевод денег между сотрудникамиДолг контрагентов'''</rspoiler> к этой функции отдельно от остальных пунктов меню — выставленные, но не оплаченные клиентами счета. === Движение денег в бухгалтерии === [[Файл:Nalich (3).png|1000 px|none]]В отчете отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный период, а также остатки на начало и конец периода. В столбце '''БухгалтерияОперация'''отображается наименование выполненной операции.<!--== Нарушение кассовой дисциплины ==
[[Файл:Перевод между сотрудникамиОтчет '''"Нарушение кассовой дисциплины"''' формируется за период, в котором отображаются возвратные кассовые чеки, которые были распечатаны после формирования Z-отчета.png|none|350 px]]
При вводе суммы перевода происходит проверка денежных средств на руках сотрудника, который делает перевод[[Файл:Nalich (4). Если денег достаточно, оформляется документ о передаче денежных средств между сотрудниками, формируется печатная форма передачиpng|thumb|300px|right|Рис.4 Нарушение кассовой дисциплины]]
Документ о передаче денежных средств обрабатывается в контуре учета наличных в бухгалтерииПо правой кнопке мыши можно выбрать:* если перевод оформлен на менеджера, то эти деньги учитываются у него на руках;* если менеджер оформлял перевод денег на другого сотрудника, то эта сумма с него списывается.
Если деньги передаются курьеру: * автоматически отмечается, что он присутствует на работе;* создается акт передачи денежных средств, его можно увидеть на вкладке '''Выдача"Печать чека"'''– отправить на печать фискальный чек, если он ранее не был распечатан.
Чтобы увидеть отчеты по переводам денежных средств между сотрудниками:# Откройте пункт меню '''Отчеты"Повторить нефискальный чек"''' > '''Бухгалтерия''' > '''Передача денег в бухгалтерию''' и выполните расчет для сотрудника.# Нажатием – повторно отправить на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]] откройте детализацию и перейдите на вкладку '''Переводы от сотрудников'''печать нефискальный чек, который ранее был распечатан.-->
[[Файл:Nalich (11).png|thumb|200px|right|Рис.11 Отчетный период]] Отчет отображает расходы на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов.=== Прием наличных в филиал ===
В разделе Филиалом, в который оформляется прием наличных средств, считается <rspoiler text="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''РасходНастройки''' учитываются начисления зарплаты сотрудникам. Отдельно отображаются только типы начислений «Проезд» и «Зарплата», прочие начисления просуммированы в столбце > '''ПрочееФилиал'''. При наведении курсора мыши на ячейку отображается примечание с датой начисления и ФИО сотрудника</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.
В разделе '''Приход по квитанциям''' отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам в разрезе наличной и безналичной оплаты.* Прием наличных от менеджеров
== Учет наличных Производится через '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в разрезе филиалов ==бухгалтерию'''.
=== Прием наличных Деньги в филиал ===бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров любого филиала. Привязка к филиалу проверяется по значению в поле '''Филиал''' вкладки '''Дополнительно''' карточки сотрудника. Денежные средства списываются с сотрудника.
12Если филиал менеджера, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то в процессе оформления приема отобразится предупреждение и запрос на продолжение операции у пользователя.1 Прием наличных Кроме того, в разрезе филиалов организован через '''"Отчеты"''' - '''"Бухгалтерия"''' – '''"Передача денег тексте подтверждения будет указан филиал, в бухгалтерию"''' следующим образом:который принимаются денежные средства.
12.1.1 Филиалом, в который оформляется прием В системном документе о приеме наличных денежных средств считается тотуказывается, который указан в '''"Настройка"''' – '''"Пользователи"''' – '''"Карточка пользователя"''' – '''"Настройки"''' – '''"Филиал"''' (в дальнейшем - текущий филиал) пользователя, оформляющего документ о движении денежных средствдля какого филиала он оформлен.
12.1.2 Деньги в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров* Приход наличных средств, приписанных к любому филиалу. Привязка к филиалу проверяется по значению в поле '''"Карточка сотрудника"''' – '''"Дополнительно"''' – '''"Филиал"'''не связанный со сдачей денег менеджерами.
Если филиал менеджера, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то Производится через '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в процессе оформления приема система выведет об этом предупреждение (не ошибку!). И запрос на продолжение операции у пользователя.Кроме того, в тексте подтверждения будет указан филиал, в который принимаются денежные средствабухгалтерию'''.
12В форме прихода наличных можно указать фамилию сотрудника, от которого приняты средства, при этом деньги с него не списываются.1.3 Системный документ о приеме наличных денежных средств будет иметь признак (в столбце '''"Филиал") - для какого филиала он оформленПри оформлении документа печатается приходный кассовый ордер.
12.1.4 Оформление прихода наличных средств (не связанного со сдачей денег менеджерами) в разрезе филиалов организовано через '''"Отчеты"''' – '''"Бухгалтерия"''' – '''"Внесение наличных"'''.
12.1.5. По аналогии с п.12.1.1 определяется филиал, в который оформляется приход денежных средств. В форме прихода наличных появилась возможность указать фамилию сотрудника от которого приняты средства. При оформлении документа производится печать приходного кассового ордера.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
'''!ВНИМАНИЕ!''' Если в соответствующее поле ввести фамилию менеджера, то с него не будет списана сумма денег, указанная при оформлении! Чтобы такое списание произвелось необходимо воспользоваться приемом наличных, описанном в п.12.1. Фамилия в этом документе нужна только для оформления приходного кассового ордера.
</div>
12.2 Списание наличных денежных средств из бухгалтерии филиала организовано производится через: '''"Отчеты"''' – > '''"Бухгалтерия"''' – > '''"Расход по Выдать деньги из бухгалтерии"'''.
12.2.1 По аналогии с п.12.1.1 определяется филиалФилиалом, из бухгалтерии которого списываются денежные средства. Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Для того, чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру необходимо не только указать его фамилию, но и взвести флаг считается <rspoiler text="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''"Выдать менеджеру"Филиал'''. При оформлении документа производится печать расходного кассового ордера</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру, укажите его фамилию и установите флажок '''!ВНИМАНИЕ!Выдать менеджеру''' . Если в соответствующее поле ввести фамилию менеджера, но флажок не взвести флаг '''"Выдать менеджеру"установлен, то деньги не будут числиться на этом менеджере и их нельзя будет принять от него в бухгалтерию через прием, описанный в п.12.1.</div>
12При оформлении списания печатается расходный кассовый ордер.2.2 '''"Отчеты"''' – '''"Бухгалтерия"''' – '''"Выдача денег курьеру"
Выдача разрешена Вы можете выдать деньги с помощью функции '''Передать деньги другому сотруднику''' любому курьеру, без проверки - , к какому филиалу этот курьер приписан. Денежные средства списываются из текущего филиала. Принцип определения текущего филиала описан в п. 12.1.1
12.2.3 Автоматическое списание системой наличных денежных средств. Производится Наличные денежные средства автоматически списываются при проставлении даты оплаты акта передачи денег, имеющего признак оплаты наличными. Регулируется Списание управляется переменной '''"Справочники"''' - > '''"Переменные"''' - > '''"Финансы"''' - > '''"Акты передачи денег"''' - > '''"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии"'''. Деньги списываются с текущего филиала менеджера, оплачивающего АПД.
Деньги списываются с того Таким образом, для оформления передачи наличных денежных средств между филиалами необходимо списать деньги из одного филиала, к которому приписан оплачивающий акт менеджер (принцип определения филиала - далее оформить приход денег в другой филиал или принять деньги от менеджера в п.12.1.2)другой филиал.
Таким образом, для оформления передачи наличных денежных средств между филиалами необходимо списать деньги из одного филиала (п.12.2.1), далее либо оформить приход денег в другой филиал (если деньги списывались без привязки к менеджеру - п.12.1.4), либо принять деньги от менеджера в другой филиал (если деньги списывались с привязкой к менеджеру - п.12.1.2)
→Финансовый отчет за период
В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров, производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в MeaSoft, и оформляет приход с помощью пункта меню '''Внесение наличных в бухгалтерию'''.
== Отчеты и функции модуля == === Передать деньги другому сотруднику === Функция предназначена для передачи денежных средств, находящихся на руках одного сотрудника, другому сотруднику. Вы можете настроить <rspoiler text="права доступа">'''Пользователи''' > '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Перевод денег между сотрудниками'''</rspoiler> к этой функции отдельно от остальных пунктов меню '''Бухгалтерия'''. [[Файл:Перевод между сотрудниками.png|none|350 px]] При вводе суммы перевода происходит проверка денежных средств на руках сотрудника, который совершает перевод. Если денег достаточно, оформляется документ о передаче денежных средств между сотрудниками, формируется печатная форма передачи. Документ о передаче денежных средств обрабатывается в контуре учета наличных в бухгалтерии:* если перевод оформлен на менеджера, то эти деньги учитываются у него на руках;* если менеджер оформлял перевод денег на другого сотрудника, то эта сумма с него списывается. Если деньги передаются курьеру: * автоматически отмечается, что он присутствует на работе;* создается акт передачи денежных средств, его можно увидеть на вкладке '''Выдача'''. Чтобы увидеть отчеты по переводам денежных средств между сотрудниками:# Откройте пункт меню '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Передача денег в бухгалтерию ''' и выполните расчет для сотрудника.# В нужной строке нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]] и в детализации перейдите на вкладку '''Переводы от сотрудников'''. === Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию ===
С помощью отчета «Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию» можно:
# Заполните параметры:
#* '''Период'''. Даты формирования отчета;
#* '''Менеджер'''. Сотрудник, который должен передать передает наличные в бухгалтерию;
#* '''с последней передачи денег в бухгалтерию'''. Если флажок установлен, сумма рассчитывается с последней передачи наличных. Если оформляется первая передача наличных, то сумма рассчитывается за весь период работы менеджера. В этом случае потребуется большее время для расчета. При этом отображается предупреждение, что менеджер ни разу не сдавал наличность в бухгалтерию.
# Нажмите на кнопку '''Посчитать'''.
Рекомендуется выполнять передачу денежных средств в бухгалтерию минимум раз в месяц, так как в расчете наличных денежных средств на руках у менеджера при выплате зарплаты или оплате АПД учитывается период, равный 30 дням. Иначе потребуется много времени для расчета, что приведет к задержке выплаты зарплаты или оплаты АПД.
== Расход по = Выдать деньги из бухгалтерии ===
Отчет '''Выдать деньги из бухгалтерии''' предназначен для списания наличных денежных средств из бухгалтерии. Сумму по расходу можно провести как обычное списание из бухгалтерии или выдать сумму сотруднику на руки.
Информация по операции попадет в отчеты '''Документы о движении денег в бухгалтерии''', '''Движение денег в бухгалтерии'''.
=== Внесение наличных в бухгалтерию === Предназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии. Внесенная сумма попадет в отчеты '''Наличность в бухгалтерии''' и в '''Документы о движении денег в бухгалтерии'''. Чтобы провести поступление наличных денежных средств:# Перейдите '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в бухгалтерию'''. Откроется окно «Приход по бухгалтерии»: [[Файл:Nalich (39).png|1000 pxnone|750px|none]]В отчете # Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''Движение денег . Запись о платеже добавится в бухгалтериитабличную часть окна.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить''' отображаются .# Когда все операции с наличными денежными средствами за выбранный периодсуммы внесены, а также остатки нажмите на начало и конец периодакнопку '''Оформить'''. Приходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически. === Отчетный период ===
Отчет '''Документы о движении денег в бухгалтерии''' предназначен для просмотра всех операций по бухгалтерии за указанный период.
[[Файл:Nalich (5).png|none|1200 px]]
В контекстном меню доступны следующие пункты:
* '''Удалить''' — можно удалить документ, который ранее не вошел в отчет '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию''', а также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег курьеру;
* '''Детализация''' — доступен для документов типа «Прием средств в бухгалтерию». При выборе этого пункта отображается следующая формаследующее окно: [[Файл:Детализация приема ДС.png|none|400 px]]
Акт передачи денег курьеру можно распечатать из окна отчета.
== Выдача денег курьеру и оплата АПД ==
* на вкладке '''Выдача''' у курьера появляется задание «Акт приема денег курьером». Статус задания можно изменить только на '''Доставлено'''. Установите статус, когда курьер отчитается о вручении денежных средств и передаст подписанный клиентом АПД.
== Деньги на руках у менеджеров == Отчет '''Деньги на руках у менеджеров''' предназначен для просмотра общей суммы Учет наличных денежных средств на руках менеджеров. Если сотрудник длительное время не передавал деньги в бухгалтерию, то у него расчет суммы производится только за последние 60 дней, заметка об этом отписывается в столбце '''Комментарий'''. [[Файл:Nalich (8).png|none|1000 px]] == Приход по бухгалтерии == Предназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии. Внесенная сумма попадет в отчеты '''Наличность в бухгалтерии''' и в '''Документы о движении денег в бухгалтерии'''. Чтобы провести поступление наличных денежных средств:# Перейдите '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в бухгалтерию'''. Откроется окно «Приход по бухгалтерии»: [[Файл:Nalich (9).png|none|750px|]] # Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись о платеже добавится в табличную часть окна.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''.# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''. Приходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически. == Финансовый отчет за период == [[Файл:Nalich (10).png|1500 px|none]] Отчет отображает движение денежных средств с разделением по наличной и безналичной оплате в разрезе следующих разделов:* '''Зарплата''' — начисленная сотрудникам зарплата c видами начислений;* '''Касса''' — операции по наличным денежным средствам;* '''Долг клиентам''' — суммы по созданным, но неоплаченным АПД;* '''Оборот''' — общая стоимость доставок по клиентам, выполненных за период отчета;* '''Факт. оплата''' — сумма платежей, принятых за период. Стоимость доставки, удержанная в АПД, если для него указана дата оплаты и не выставлялся счет, будет добавлена в раздел '''Факт. оплата''';* '''Долг контрагентов''' — выставленные, но не оплаченные клиентами счета. == Отчетный период филиалов ==
=== Списание наличных в филиале ===
=== Отчеты в разрезе работающих филиалов ===
Отчеты по бухгалтерии будут формироваться формируются в зависимости от наличия у пользователя права '''"Видеть данные всех филиалов"'''. Если такое право у пользователя есть, то при формировании отчета ему будет предоставлена возможность выбора филиала (он может выбрать филиал или получить данные по всем филиалам одновременно). Если у пользователя нет права '''"Видеть данные всех филиалов"''' , отчеты автоматически будут формироваться формируются только для текущего филиала (см. п.12.1.1).
