2651
правка
Изменения
м
== Расход по бухгалтерии ==
== Наличность Информация по операции попадет в отчеты '''Документы о движении денег в бухгалтерии''', '''Движение денег в бухгалтерии =='''.
[[Файл:Nalich (3).png|1000 px|none]]
В отчете '''Движение денег в бухгалтерии''' отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный период, а также остатки на начало и конец периода.
В столбце '''Операция''' отображается наименование выполненной операции.
<!--== Нарушение кассовой дисциплины = Внесение наличных в бухгалтерию ===
Отчет Предназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии. Внесенная сумма попадет в отчеты '''"Нарушение кассовой дисциплины"Наличность в бухгалтерии''' формируется за период, и в котором отображаются возвратные кассовые чеки, которые были распечатаны после формирования Z-отчета'''Документы о движении денег в бухгалтерии'''.
По правой кнопке мыши можно выбрать:
'''"Печать чека"''' – отправить === Отчетный период === Отчет отображает расходы на печать фискальный чек, если он ранее не был распечатанвыплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов.
'''"Повторить нефискальный чек"''' – повторно отправить на печать нефискальный чек, который ранее был распечатан[[Файл:Nalich (11).-->== Документы о движении денег в бухгалтерии ==png|none|400 px]]
[[Файл:Nalich (5)В разделе '''Расход''' учитываются начисления зарплаты сотрудникам.png|none|1100 px]]Отчет Отдельно отображаются только типы начислений «Проезд» и «Зарплата», прочие начисления просуммированы в столбце '''Документы о движении денег в бухгалтерииПрочее''' предназначен для просмотра всех операций по бухгалтерии за указанный период. При наведении курсора мыши на ячейку отображается примечание с датой начисления и ФИО сотрудника.
С помощью контекстного меню можно удалить документ, который ранее не вошел в отчет В разделе '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтериюПриход по квитанциям''', а также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег курьеруотображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам в разрезе наличной и безналичной оплаты.
Акт передачи денег курьеру можно распечатать из окна отчета.
[[Файл:Nalich (6).png|thumb|220px|right|Рис.6 '''"Выдача денег курьеру"''']][[Файл:Nalich (7).png|thumb|250px|right|Рис.7 Акт приема денег курьером]] '''"Выдача денег курьеру"''' – данная функция предназначена Отчет предназначен для передачи наличных денежных средств курьеру, в случае если ему выдали задание на доставку акта передачи денег и позволяет вести учет фактических выданных сумм курьерампросмотра всех операций по бухгалтерии за указанный период.
Учет наличных денежных средств по оплате АПД, зависит от включенной переменной[[Файл:Nalich (5).png|none|1200 px]]
Если АПД передан на доставку, то деньги на его оплату передаются из бухгалтерии в любом случае, невзирая на состояние этого флага. В случае, если оформляется отправка АПД на доставку и выдача его курьеру, то в этом случае необходимо оформлять документ '''"Выдача Акт передачи денег курьеру"'''можно распечатать из окна отчета.
Для выдачи наличных указываем ФИО курьера и сумму и нажимаем кнопку '''"Оформить"''', при этом у нас автоматически распечатывает '''"Акт приема курьером денежных средств"'''. А у менеджера, который произвел выдачу денег курьеру, данная сумма будет учтена на руках.
Также в выдаче === Деньги на руках у курьера появляется задание '''"Акт приема денег курьером"'''. Данному заданию, статус можно изменить только на '''"Доставлено"'''. Статус проставляем, после того как курьер отчитается о вручении денежных средств, а также передаст подписанный клиентом АПД.менеджеров ===
== Деньги на руках у менеджеров ==[[Файл:Nalich (8).png|thumb|300px|right|Рис.8 Деньги на руках у менеджеров]] Отчет '''"Деньги на руках у менеджеров"''' формируется, предназначен для просмотра общей суммы наличных денежных средств на руках менеджеров.
В случае, если курьер Если сотрудник длительное время не выполнял операцию по передаче денег передавал деньги в бухгалтерию, то у него расчет суммы производится только за последние 30 60 дней, заметка об этом отписывается в столбце '''"Комментарий"'''.
== Приход по бухгалтерии ==[[Файл:Nalich (8).png|none|1000 px]]
Предназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии. Внесенная сумма попадет в отчеты '''Наличность в бухгалтерии''' и в '''Документы о движении денег в бухгалтерии'''.
Чтобы провести поступление наличных денежных средств:# Перейдите '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в бухгалтерию'''. Откроется окно «Приход по бухгалтерии»: [[Файл:Nalich (9).png|none|750px|]] # Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись о платеже добавится в табличную часть окна.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''.# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''. Расходный кассовый ордер для печати сформируется в Excel автоматически.=== Финансовый отчет за период ===
== Финансовый отчет [[Файл:Nalich (10).png|1500 px|none]] Отчет отображает движение денежных средств с разделением по наличной и безналичной оплате в разрезе следующих разделов:* '''Зарплата''' — начисленная сотрудникам зарплата c видами начислений, учтенная по дате выдачи;* '''Касса''' — операции по наличным денежным средствам;* '''Долг клиентам''' — суммы по созданным, но неоплаченным АПД;* '''Оборот''' — общая стоимость доставок по клиентам, выполненных за период ==отчета;* '''Факт. оплата''' — сумма платежей, принятых за период. Стоимость доставки, удержанная в АПД, если для него указана дата оплаты и не выставлялся счет, будет добавлена в раздел '''Факт. оплата''';* '''Долг контрагентов''' — выставленные, но не оплаченные клиентами счета.
[[Файл:Nalich (10).png|thumb|300px|right|Рис.10 Финансовый отчет за период]] В отчете '''"Финансовый отчет за период"''' отображаются движение денежных средств с разделением по наличной или безналичной оплате, === Движение денег в разрезе следующих разделов:бухгалтерии ===
• Зарплата – начисленная сотрудникам зарплата в разрезе видов начислений[[Файл:Nalich (3).png|1000 px|none]]В отчете отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный период, а также остатки на начало и конец периода. В столбце '''Операция''' отображается наименование выполненной операции.<!--== Нарушение кассовой дисциплины ==
• Касса – операции по наличным денежным средствамОтчет '''"Нарушение кассовой дисциплины"''' формируется за период, в котором отображаются возвратные кассовые чеки, которые были распечатаны после формирования Z-отчета.
• Долг клиентам – суммы по созданным, но неоплаченным АПД[[Файл:Nalich (4).png|thumb|300px|right|Рис.4 Нарушение кассовой дисциплины]]
• Оборот – общая стоимость доставки по клиентам, выполненных за период построения отчета.По правой кнопке мыши можно выбрать:
• Факт. оплата – сумма платежей, принятых за период. Стоимость доставки, удержанная в АПД, если для него указана дата оплаты и не выставлялся счет, будет добавлена в раздел '''"Факт. оплатаПечать чека"'''– отправить на печать фискальный чек, если он ранее не был распечатан.
• Долг контрагентов '''"Повторить нефискальный чек"''' – выставленныеповторно отправить на печать нефискальный чек, но не оплаченные клиентами счетакоторый ранее был распечатан.-->
[[Файл:Nalich (11).png|thumb|200px|right|Рис.11 Отчетный период]] В отчете Учет наличных денежных средств по оплате АПД зависит от переменной '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' '''"Отчетный период"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии''' учитывается расходы :* если переменная включена, при указании даты оплаты в АПД на менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии;* если переменная не включена, проверяется сумма денежных средств на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказовруках у менеджера:** если денег достаточно, проводится оплата акта из этих средств. Сумма отразится в детализации расходов менеджера при передаче денег в бухгалтерию;** если денег на руках у менеджера недостаточно, потребуется перевод денежных средств из бухгалтерии. Сумма перевода соответствует сумме акта передачи денег.
В разделе Если АПД передан на доставку, то деньги на его оплату передаются из бухгалтерии в любом случае. Если АПД оформляется на доставку и выдается курьеру, используйте функцию '''"Расход"Передать деньги другому сотруднику''' учитывается начисления зарплаты сотрудникам. Разбивка по типам начисленийВ результате:* автоматически формируется акт приема сотрудником денежных средств;* у менеджера, происходит только который произвел выдачу денег курьеру, выданная сумма учитывается на руках;* на вкладке '''"Проезд"Выдача''' и у курьера появляется задание «Акт приема денег курьером». Статус задания можно изменить только на '''"Зарплата", все остальные типы будут просуммированы в столбце '''"Прочее"Доставлено'''. Установите статус, когда курьер отчитается о вручении денежных средств и передаст подписанный клиентом АПД.
В разделе '''"Приход по квитанциям"''' отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам, == Учет наличных в разрезе наличной и безналичной оплаты.филиалов ==
В разделе '''"Расход"''', если навести курсор мыши на ячейку, то отобразится примечание с датой начисления и ФИО сотрудника.=== Прием наличных в филиал ===
== Учет Филиалом, в который оформляется прием наличных в разрезе филиалов =средств, считается <rspoiler text="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''Филиал'''</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.
=== * Прием наличных в филиал ===от менеджеров
12.1 Прием наличных в разрезе филиалов организован Производится через '''"Отчеты"''' - > '''"Бухгалтерия"''' – > '''"Передача денег Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию"''' следующим образом:.
12.1Деньги в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров любого филиала.1 Филиалом, в который оформляется прием наличных средств считается тот, который указан Привязка к филиалу проверяется по значению в поле '''"Настройка"Филиал''' – вкладки '''"Пользователи"Дополнительно''' – '''"Карточка пользователя"''' – '''"Настройки"''' – '''"Филиал"''' (в дальнейшем - текущий филиал) пользователя, оформляющего документ о движении денежных средствкарточки сотрудника. Денежные средства списываются с сотрудника.
12Если филиал менеджера, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то в процессе оформления приема отобразится предупреждение и запрос на продолжение операции у пользователя.1.2 Деньги Кроме того, в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеровтексте подтверждения будет указан филиал, приписанных к любому филиалу. Привязка к филиалу проверяется по значению в поле '''"Карточка сотрудника"''' – '''"Дополнительно"''' – '''"Филиал"'''который принимаются денежные средства.
Если филиал менеджераВ системном документе о приеме наличных денежных средств указывается, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то в процессе оформления приема система выведет об этом предупреждение (не ошибку!). И запрос на продолжение операции у пользователя.Кроме того, в тексте подтверждения будет указан филиал, в который принимаются денежные средствадля какого филиала он оформлен.
12.1.3 Системный документ о приеме * Приход наличных денежных средств будет иметь признак (в столбце '''"Филиал") - для какого филиала он оформлен, не связанный со сдачей денег менеджерами.
12.1.4 Оформление прихода наличных средств (не связанного со сдачей денег менеджерами) в разрезе филиалов организовано Производится через '''"Отчеты"''' – > '''"Бухгалтерия"''' – > '''"Внесение наличных"в бухгалтерию'''.
12.1.5. По аналогии с п.12.1.1 определяется филиал, в который оформляется приход денежных средств. В форме прихода наличных появилась возможность можно указать фамилию сотрудника , от которого приняты средства, при этом деньги с него не списываются. При оформлении документа производится печать приходного кассового ордерапечатается приходный кассовый ордер.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
'''!ВНИМАНИЕ!''' Если в соответствующее поле ввести фамилию менеджера, то с него не будет списана сумма денег, указанная при оформлении! Чтобы такое списание произвелось необходимо воспользоваться приемом наличных, описанном в п.12.1. Фамилия в этом документе нужна только для оформления приходного кассового ордера.
</div>
12.2 Списание наличных денежных средств из бухгалтерии филиала организовано производится через: '''"Отчеты"''' – > '''"Бухгалтерия"''' – > '''"Расход по Выдать деньги из бухгалтерии"'''.
12.2.1 По аналогии с п.12.1.1 определяется филиалФилиалом, из бухгалтерии которого списываются денежные средства. Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Для того, чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру необходимо не только указать его фамилию, но и взвести флаг считается <rspoiler text="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''"Выдать менеджеру"Филиал'''. При оформлении документа производится печать расходного кассового ордера</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру, укажите его фамилию и установите флажок '''!ВНИМАНИЕ!Выдать менеджеру''' . Если в соответствующее поле ввести фамилию менеджера, но флажок не взвести флаг '''"Выдать менеджеру"установлен, то деньги не будут числиться на этом менеджере и их нельзя будет принять от него в бухгалтерию через прием, описанный в п.12.1.</div>
12При оформлении списания печатается расходный кассовый ордер.2.2 '''"Отчеты"''' – '''"Бухгалтерия"''' – '''"Выдача денег курьеру"
Выдача разрешена Вы можете выдать деньги с помощью функции '''Передать деньги другому сотруднику''' любому курьеру, без проверки - , к какому филиалу этот курьер приписан. Денежные средства списываются из текущего филиала. Принцип определения текущего филиала описан в п. 12.1.1
12.2.3 Автоматическое списание системой наличных денежных средств. Производится Наличные денежные средства автоматически списываются при проставлении даты оплаты акта передачи денег, имеющего признак оплаты наличными. Регулируется Списание управляется переменной '''"Справочники"''' - > '''"Переменные"''' - > '''"Финансы"''' - > '''"Акты передачи денег"''' - > '''"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии"'''. Деньги списываются с текущего филиала менеджера, оплачивающего АПД.
Деньги списываются с того Таким образом, для оформления передачи наличных денежных средств между филиалами необходимо списать деньги из одного филиала, к которому приписан оплачивающий акт менеджер (принцип определения филиала - далее оформить приход денег в другой филиал или принять деньги от менеджера в п.12.1.2)другой филиал.
Таким образом, для оформления передачи наличных денежных средств между филиалами необходимо списать деньги из одного филиала (п.12.2.1), далее либо оформить приход денег в другой филиал (если деньги списывались без привязки к менеджеру - п.12.1.4), либо принять деньги от менеджера в другой филиал (если деньги списывались с привязкой к менеджеру - п.12.1.2)
→Финансовый отчет за период
В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров, производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в MeaSoft, и оформляет приход с помощью пункта меню '''Внесение наличных в бухгалтерию'''.
== Отчеты и функции модуля == === Передать деньги другому сотруднику === Функция предназначена для передачи денежных средств, находящихся на руках одного сотрудника, другому сотруднику. Вы можете настроить <rspoiler text="права доступа">'''Пользователи''' > '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Перевод денег между сотрудниками'''</rspoiler> к этой функции отдельно от остальных пунктов меню '''Бухгалтерия'''. [[Файл:Перевод между сотрудниками.png|none|350 px]] При вводе суммы перевода происходит проверка денежных средств на руках сотрудника, который совершает перевод. Если денег достаточно, оформляется документ о передаче денежных средств между сотрудниками, формируется печатная форма передачи. Документ о передаче денежных средств обрабатывается в контуре учета наличных в бухгалтерии:* если перевод оформлен на менеджера, то эти деньги учитываются у него на руках;* если менеджер оформлял перевод денег на другого сотрудника, то эта сумма с него списывается. Если деньги передаются курьеру: * автоматически отмечается, что он присутствует на работе;* создается акт передачи денежных средств, его можно увидеть на вкладке '''Выдача'''. Чтобы увидеть отчеты по переводам денежных средств между сотрудниками:# Откройте пункт меню '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Передача денег в бухгалтерию ''' и выполните расчет для сотрудника.# В нужной строке нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]] и в детализации перейдите на вкладку '''Переводы от сотрудников'''. === Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию ===
С помощью отчета «Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию» можно:
# Заполните параметры:
#* '''Период'''. Даты формирования отчета;
#* '''Менеджер'''. Сотрудник, который должен передать передает наличные в бухгалтерию;
#* '''с последней передачи денег в бухгалтерию'''. Если флажок установлен, сумма рассчитывается с последней передачи наличных. Если оформляется первая передача наличных, то сумма рассчитывается за весь период работы менеджера. В этом случае потребуется большее время для расчета. При этом отображается предупреждение, что менеджер ни разу не сдавал наличность в бухгалтерию.
# Нажмите на кнопку '''Посчитать'''.
Рекомендуется выполнять передачу денежных средств в бухгалтерию минимум раз в месяц, так как в расчете наличных денежных средств на руках у менеджера при выплате зарплаты или оплате АПД учитывается период, равный 30 дням. Иначе потребуется много времени для расчета, что приведет к задержке выплаты зарплаты или оплаты АПД.
=== Выдать деньги из бухгалтерии === Отчет '''Выдать деньги из бухгалтерии''' предназначен для списания наличных денежных средств из бухгалтерии. Сумму по расходу можно провести как обычное списание из бухгалтерии или выдать сумму менеджеру (офисному сотруднику, не курьеру) на руки.
Чтобы сформировать отчет:
Расходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически.
Чтобы провести поступление наличных денежных средств:# Перейдите '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в бухгалтерию'''. Откроется окно «Приход по бухгалтерии»: [[Файл:Nalich (49).png|thumbnone|300px750px|right|Рис.4 Нарушение кассовой дисциплины]]# Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись о платеже добавится в табличную часть окна.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''.# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''. Приходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически.
== Выдача = Документы о движении денег курьеру и оплата АПД в бухгалтерии ===
В контекстном меню доступны следующие пункты:* '''"Финансы"Удалить''' – — можно удалить документ, который ранее не вошел в отчет '''"Акты передачи денег"Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию''' - , а также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег курьеру;* '''"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии"Детализация'''. Если переменная включена, то при выставлении даты оплаты в АПД на менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии. Если переменная не включена, то осуществляется проверка суммы денежных средств на руках у менеджера, если их достаточно — доступен для оплаты акта, то система разрешает оплатить акт из этих документов типа «Прием средств (при этом сумма отразится в детализации расходов менеджера, при передаче денег в бухгалтерию). Если денег на руках у менеджера недостаточно - система потребует осуществить перевод денежных средств из бухгалтериибухгалтерию». Сумма перевода соответствует сумме акта передачи денегПри выборе этого пункта отображается следующее окно: [[Файл:Детализация приема ДС.png|none|400 px]]
== Отчетный период Выдача денег курьеру и оплата АПД ==
=== Списание наличных в филиале ===
=== Отчеты в разрезе работающих филиалов ===
Отчеты по бухгалтерии будут формироваться формируются в зависимости от наличия у пользователя права '''"Видеть данные всех филиалов"'''. Если такое право у пользователя есть, то при формировании отчета ему будет предоставлена возможность выбора филиала (он может выбрать филиал или получить данные по всем филиалам одновременно). Если у пользователя нет права '''"Видеть данные всех филиалов"''' , отчеты автоматически будут формироваться формируются только для текущего филиала (см. п.12.1.1).
