Изменения

Модуль учета наличных денежных средств, предназначен для отслеживания и учета движения наличных денежных средств курьерской службы и представляет собой набор отчетов в главном меню '''"Отчеты" – "''' > '''Бухгалтерия"'''. Данный Этот пункт меню будет неактивнымнеактивен, если модуль не приобретен или закрыт правамиу пользователя на него нет прав.

Модуль Чтобы начать использовать модуль учета наличных денежных средствв бухгалтерии, выполните следующие действия:# Обнуление денег на руках у менеджеров. Сформируйте отчет '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' >'''Деньги на руках у менеджера''', чтобы понять, кому из сотрудников необходимо оформить передачу денег.# Для каждого менеджера, у которого по отчету есть остаток, предназначен для отслеживания и учета движения оформите возврат наличных денежных средств курьерской службы в бухгалтерию: откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию''' и представляет собой набор отчетов установите флажок '''с последней передачи денег в главном бухгалтерию'''.<br>Если у менеджера числится отрицательный остаток, выберите пункт меню '''"Отчеты" – "''' > '''Бухгалтерия"''' > '''Выдать деньги из бухгалтерии''' и установите флажок '''Выдать менеджеру'''. Данный пункт меню будет неактивнымВ наименовании платежа напишите «Обнуление бухгалтерии» и укажите сумму + 1 рубль.# Обнуление денег в бухгалтерии. Сформируйте отчет '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Движение денег в бухгалтерии''' позволяет увидеть сумму остатка наличных средств.#* Если сумма положительная, спишите деньги с помощью '''Выдать деньги из бухгалтерии'''.#* Если сумма отрицательная, если модуль не приобретен или закрыт правамивнесите необходимую сумму с помощью '''Внесение наличных в бухгалтерию'''.<br>В результате в отчете '''Движение денег в бухгалтерии''' должен отображаться нулевой остаток.<br>В наименовании платежа напишите «Обнуление бухгалтерии».# Включите переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Отслеживать движение наличных по бухгалтерии'''.

Для начала использования модуля учета В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров, производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в MeaSoft, и оформляет приход с помощью пункта меню '''Внесение наличных в бухгалтерии необходимо выполнить обнуление сумм, по следующему алгоритму:бухгалтерию'''.

Если у менеджера числится отрицательный остатокФункция предназначена для передачи денежных средств, то необходимо выбрать пункт меню находящихся на руках одного сотрудника, другому сотруднику. Вы можете настроить <rspoiler text="права доступа">'''"Отчеты"Пользователи''' - > '''"Бухгалтерия"Отчеты''' - > '''"Расход по бухгалтерии"Бухгалтерия''' и включить галку > '''"выдать менеджеру"Перевод денег между сотрудниками'''. В наименовании платежа написать </rspoiler> к этой функции отдельно от остальных пунктов меню '''"обнуление бухгалтерии"Бухгалтерия'''. Указать сумму + 1 рубль.

3.Обнуляем деньги в бухгалтерии[[Файл:Перевод между сотрудниками. png|none|350 px]]

Отчет '''"Отчеты"''' - '''"Бухгалтерия"''' - '''"Наличность в бухгалтерии"''' позволяет увидеть сумму остатка наличных При вводе суммы перевода происходит проверка денежных средствна руках сотрудника, который совершает перевод. Если сумма положительная - списываем деньги через пункт меню '''"Расход по бухгалтерии"'''. Если сумма отрицательная - то вносим необходимую суммуденег достаточно, оформляется документ о передаче денежных средств между сотрудниками, через пункт меню '''"Внесение наличных"'''формируется печатная форма передачи.

В итоге по отчету '''"Наличность Документ о передаче денежных средств обрабатывается в контуре учета наличных в бухгалтерии"''' должен отображаться нулевой остаток:* если перевод оформлен на менеджера, то эти деньги учитываются у него на руках;* если менеджер оформлял перевод денег на другого сотрудника, то эта сумма с него списывается.

<div style="colorЕсли деньги передаются курьеру: #a94442; background-color: #f2dede* автоматически отмечается, что он присутствует на работе; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">* создается акт передачи денежных средств, его можно увидеть на вкладке '''!ВНИМАНИЕ!Выдача''' На этом этапе в системе должно быть произведено обнуление денег на руках у менеджера и в бухгалтерии!</div>.

4Чтобы увидеть отчеты по переводам денежных средств между сотрудниками:# Откройте пункт меню '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Передача денег в бухгалтерию''' и выполните расчет для сотрудника.# В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров нужной строке нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]] и производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в КС2008 - оформить через пункт меню детализации перейдите на вкладку '''"Внесение наличных"Переводы от сотрудников'''.

* Действия по обнулению, описанные === Принять деньги от сотрудника в п.2 - п.3 рекомендуется сопроводить комментариями в наименовании платежа (например '''"обнуление бухгалтерии"''').бухгалтерию ===

== Передача денег в бухгалтерию == С помощью отчета «Передача денег «Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию» можно:

# Откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию'''. Откроется окно параметров отчета:#:[[Файл:Nalich (1).png|none|400px|]]

#* '''Менеджер'''. Сотрудник, который должен передать передает наличные в бухгалтерию;#* '''с последней передачи денег в бухгалтерию'''. Если флажок установлен, сумма наличных рассчитывается с последней передачи наличных. Если оформляется первая передача наличных, то сумма рассчитывается за весь период работы менеджера. В этом случае потребуется большее время для расчета. При этом выйдет отображается предупреждение, что менеджер ни разу не сдавал наличность в бухгалтерию.

*'''Получено средств''' — сумма наличных, которую получил менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]].*: <br>Детализация отображается на следующих вкладках:** '''Принятая корреспонденция''' — суммы по заказам, которые менеджер принял от курьеров в на вкладке '''"Выдаче"Выдача''';

** '''Деньги по актам от курьеров''' — акты, оформленные через '''Выдачу денег курьеруПередать деньги другому сотруднику''';

*'''Израсходовано средств''' – сумма наличных, которую израсходовал менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]].*: <br>Детализация отображается на следующих вкладках:

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Передачу Рекомендуется выполнять передачу денежных средств в бухгалтерию рекомендуется выполнять минимум один раз в месяц для корректного учета наличных в бухгалтерии. Т.к. , так как в расчете наличных денежных средств на руках у менеджера при выплате зарплаты или оплате АПД учитывается период, равный 30 дням. Иначе потребуется много времени для расчета, что приведет к задержке выплаты зарплаты или оплаты АПД.</div><br />

Предназначен === Выдать деньги из бухгалтерии === Отчет '''Выдать деньги из бухгалтерии''' предназначен для списания наличных денежных средств из бухгалтерии. Сумму по расходу можно провести как обычное списание из бухгалтерии или выдать сумму менеджеру (офисному сотруднику, не курьеру) на руки.

# Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись добавлена в табличную часть окна.#:<br>Обратите внимание, если установлен флажок '''Выдать менеджеру''', то сумма будет числиться за менеджером.

# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''. Расходный кассовый ордер для печати сформируется в Excel автоматически.

== Наличность Расходный кассовый ордер для печати сформируется в бухгалтерии ==Microsoft Excel автоматически.

[[Файл:Nalich (3).png|thumb|300px|right|Рис.3 Наличность Информация по операции попадет в бухгалтерии]]В отчете отчеты '''"Наличность Документы о движении денег в бухгалтерии"''' отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный период, а также остатки на начало и конец периода. В столбце '''"Операция"Движение денег в бухгалтерии''' отображается наименование выполненной операции.

Отчет '''"Нарушение кассовой дисциплины"''' формируется за период, === Внесение наличных в котором отображаются возвратные кассовые чеки, которые были распечатаны после формирования Z-отчета.бухгалтерию ===

[[Файл:Nalich (4)Предназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии.png|thumb|300px|right|РисВнесенная сумма попадет в отчеты '''Наличность в бухгалтерии''' и в '''Документы о движении денег в бухгалтерии'''.4 Нарушение кассовой дисциплины]]

По правой кнопке мыши можно выбратьЧтобы провести поступление наличных денежных средств:# Перейдите '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в бухгалтерию'''. Откроется окно «Приход по бухгалтерии»: [[Файл:Nalich (9).png|none|750px|]] # Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись о платеже добавится в табличную часть окна.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''.# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''. Приходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически.

'''"Повторить нефискальный чек"''' – повторно отправить === Отчетный период === Отчет отображает расходы на печать нефискальный чек, который ранее был распечатанвыплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов.

== Документы о движении денег В разделе '''Приход по квитанциям''' отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам в бухгалтерии ==разрезе наличной и безналичной оплаты.

В данный отчет попадают все операции по === Документы о движении денег в бухгалтерии, выполненные за выбираемый период.===

По правой кнопке мыши, можно удалить документ, который ранее не вошел в '''"Передачу денег в бухгалтерию"''', а также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег курьеруОтчет предназначен для просмотра всех операций по бухгалтерии за указанный период.

Если имеется документ '''"Акт передачи денег курьеру"''', то его можно распечатать по правой кнопке мыши '''"Печать"'''[[Файл:Nalich (5).png|none|1200 px]]

== Выдача В контекстном меню доступны следующие пункты:* '''Удалить''' — можно удалить документ, который ранее не вошел в отчет '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию''', а также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег курьеру и оплата АПД ==;* '''Детализация''' — доступен для документов типа «Прием средств в бухгалтерию». При выборе этого пункта отображается следующее окно: [[Файл:Детализация приема ДС.png|none|400 px]]

[[Файл:Nalich (6).png|thumb|220px|right|Рис.6 '''"Выдача денег курьеру"''']][[Файл:Nalich (7).png|thumb|250px|right|Рис.7 Акт приема денег курьером]] '''"Выдача передачи денег курьеру"''' – данная функция предназначена для передачи наличных денежных средств курьеру, в случае если ему выдали задание на доставку акта передачи денег и позволяет вести учет фактических выданных сумм курьерамможно распечатать из окна отчета.

'''"Финансы"''' – '''"Акты передачи денег"''' - '''"=== Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии"'''. Если переменная включена, то при выставлении даты оплаты в АПД на менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии. Если переменная не включена, то осуществляется проверка суммы денежных средств на руках у менеджера, если их достаточно для оплаты акта, то система разрешает оплатить акт из этих средств (при этом сумма отразится в детализации расходов менеджера, при передаче денег в бухгалтерию). Если денег на руках у менеджера недостаточно - система потребует осуществить перевод денежных средств из бухгалтерии. Сумма перевода соответствует сумме акта передачи денег.менеджеров ===

Если АПД передан на доставку, то деньги на его оплату передаются из бухгалтерии в любом случае, невзирая на состояние этого флага. В случае, если оформляется отправка АПД на доставку и выдача его курьеру, то в этом случае необходимо оформлять документ Отчет '''"Выдача денег курьеру"Деньги на руках у менеджеров'''предназначен для просмотра общей суммы наличных денежных средств на руках менеджеров.

Для выдачи наличных указываем ФИО курьера и сумму и нажимаем кнопку '''"Оформить"'''Если сотрудник длительное время не передавал деньги в бухгалтерию, то у него расчет суммы производится только за последние 60 дней, при заметка об этом у нас автоматически распечатывает отписывается в столбце '''"Акт приема курьером денежных средств"Комментарий'''. А у менеджера, который произвел выдачу денег курьеру, данная сумма будет учтена на руках.

Также в выдаче у курьера появляется задание '''"Акт приема денег курьером"'''. Данному заданию, статус можно изменить только на '''"Доставлено"'''. Статус проставляем, после того как курьер отчитается о вручении денежных средств, а также передаст подписанный клиентом АПД[[Файл:Nalich (8).png|none|1000 px]]

В случае, если курьер длительное время не выполнял операцию по передаче денег в бухгалтерию, то у него расчет суммы производится только === Финансовый отчет за последние 30 дней, заметка об этом отписывается в столбце '''"Комментарий"'''.период ===

== Приход [[Файл:Nalich (10).png|1500 px|none]] Отчет отображает движение денежных средств с разделением по бухгалтерии ==наличной и безналичной оплате в разрезе следующих разделов:* '''Зарплата''' — начисленная сотрудникам зарплата c видами начислений, учтенная по дате выдачи;* '''Касса''' — операции по наличным денежным средствам;* '''Долг клиентам''' — суммы по созданным, но неоплаченным АПД;* '''Оборот''' — общая стоимость доставок по клиентам, выполненных за период отчета;* '''Факт. оплата''' — сумма платежей, принятых за период. Стоимость доставки, удержанная в АПД, если для него указана дата оплаты и не выставлялся счет, будет добавлена в раздел '''Факт. оплата''';* '''Долг контрагентов''' — выставленные, но не оплаченные клиентами счета.

Предназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии. Внесенная сумма попадет в отчеты '''Наличность в бухгалтерии''' и в '''Документы о движении === Движение денег в бухгалтерии'''.===

Чтобы провести поступление наличных денежных средств:# Перейдите '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в бухгалтерию'''. Откроется окно «Приход по бухгалтерии»: [[Файл:Nalich (93).png|1000 px|none|750px|]] # Заполните поля формы В отчете отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный период, а также остатки на начало и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись о платеже добавится в табличную часть окнаконец периода.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите В столбце '''ДобавитьОперация'''отображается наименование выполненной операции.# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''. Расходный кассовый ордер для печати сформируется в Excel автоматически.<!--== Нарушение кассовой дисциплины ==

== Финансовый отчет Отчет '''"Нарушение кассовой дисциплины"''' формируется за период ==, в котором отображаются возвратные кассовые чеки, которые были распечатаны после формирования Z-отчета.

[[Файл:Nalich (104).png|thumb|300px|right|Рис.10 Финансовый отчет за период4 Нарушение кассовой дисциплины]] В отчете '''"Финансовый отчет за период"''' отображаются движение денежных средств с разделением по наличной или безналичной оплате, в разрезе следующих разделов:

• Касса '''"Печать чека"''' – операции по наличным денежным средствамотправить на печать фискальный чек, если он ранее не был распечатан.

• Долг клиентам '''"Повторить нефискальный чек"''' – суммы по созданнымповторно отправить на печать нефискальный чек, но неоплаченным АПДкоторый ранее был распечатан.-->

• Факт. оплата – сумма платежейУчет наличных денежных средств по оплате АПД зависит от переменной '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' '''Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии''':* если переменная включена, принятых за период. Стоимость доставки, удержанная при указании даты оплаты в АПДна менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии;* если переменная не включена, проверяется сумма денежных средств на руках у менеджера:** если для него указана дата оплаты и не выставлялся счетденег достаточно, будет добавлена проводится оплата акта из этих средств. Сумма отразится в раздел '''"Фактдетализации расходов менеджера при передаче денег в бухгалтерию;** если денег на руках у менеджера недостаточно, потребуется перевод денежных средств из бухгалтерии. оплата"'''Сумма перевода соответствует сумме акта передачи денег.

• Долг контрагентов – выставленныеЕсли АПД передан на доставку, но не оплаченные клиентами счетато деньги на его оплату передаются из бухгалтерии в любом случае. Если АПД оформляется на доставку и выдается курьеру, используйте функцию '''Передать деньги другому сотруднику'''. В результате:* автоматически формируется акт приема сотрудником денежных средств;* у менеджера, который произвел выдачу денег курьеру, выданная сумма учитывается на руках;* на вкладке '''Выдача''' у курьера появляется задание «Акт приема денег курьером». Статус задания можно изменить только на '''Доставлено'''. Установите статус, когда курьер отчитается о вручении денежных средств и передаст подписанный клиентом АПД.

== Отчетный период Учет наличных в разрезе филиалов == [[Файл:Nalich (11).png|thumb|200px|right|Рис.11 Отчетный период]] В отчете '''"Отчетный период"''' учитывается расходы на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов. В разделе '''"Расход"''' учитывается начисления зарплаты сотрудникам. Разбивка по типам начислений, происходит только на '''"Проезд"''' и '''"Зарплата", все остальные типы будут просуммированы в столбце '''"Прочее"'''. В разделе '''"Приход по квитанциям"''' отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам, в разрезе наличной и безналичной оплаты.

== Учет Филиалом, в который оформляется прием наличных в разрезе филиалов =средств, считается <rspoiler text="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''Филиал'''</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.

=== * Прием наличных в филиал ===от менеджеров

12.1 Прием наличных в разрезе филиалов организован Производится через '''"Отчеты"''' - > '''"Бухгалтерия"''' – > '''"Передача денег Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию"''' следующим образом:.

12.1Деньги в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров любого филиала.1 Филиалом, в который оформляется прием наличных средств считается тот, который указан Привязка к филиалу проверяется по значению в поле '''"Настройка"Филиал''' – вкладки '''"Пользователи"Дополнительно''' – '''"Карточка пользователя"''' – '''"Настройки"''' – '''"Филиал"''' (в дальнейшем - текущий филиал) пользователя, оформляющего документ о движении денежных средствкарточки сотрудника. Денежные средства списываются с сотрудника.

12Если филиал менеджера, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то в процессе оформления приема отобразится предупреждение и запрос на продолжение операции у пользователя.1.2 Деньги Кроме того, в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеровтексте подтверждения будет указан филиал, приписанных к любому филиалу. Привязка к филиалу проверяется по значению в поле '''"Карточка сотрудника"''' – '''"Дополнительно"''' – '''"Филиал"'''который принимаются денежные средства.

Если филиал менеджераВ системном документе о приеме наличных денежных средств указывается, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то в процессе оформления приема система выведет об этом предупреждение (не ошибку!). И запрос на продолжение операции у пользователя.Кроме того, в тексте подтверждения будет указан филиал, в который принимаются денежные средствадля какого филиала он оформлен.

12.1.3 Системный документ о приеме * Приход наличных денежных средств будет иметь признак (в столбце '''"Филиал") - для какого филиала он оформлен, не связанный со сдачей денег менеджерами.

12.1.4 Оформление прихода наличных средств (не связанного со сдачей денег менеджерами) в разрезе филиалов организовано Производится через '''"Отчеты"''' – > '''"Бухгалтерия"''' – > '''"Внесение наличных"в бухгалтерию'''.

12.1.5. По аналогии с п.12.1.1 определяется филиал, в который оформляется приход денежных средств. В форме прихода наличных появилась возможность можно указать фамилию сотрудника , от которого приняты средства, при этом деньги с него не списываются. При оформлении документа производится печать приходного кассового ордерапечатается приходный кассовый ордер.

12.2 Списание наличных денежных средств из бухгалтерии филиала организовано производится через: '''"Отчеты"''' – > '''"Бухгалтерия"''' – > '''"Расход по Выдать деньги из бухгалтерии"'''.

12.2.1 По аналогии с п.12.1.1 определяется филиалФилиалом, из бухгалтерии которого списываются денежные средства. Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Для того, чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру необходимо не только указать его фамилию, но и взвести флаг считается <rspoiler text="текущий филиал">'''Настройка''' > '''Пользователи''' > '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''"Выдать менеджеру"Филиал'''. При оформлении документа производится печать расходного кассового ордера</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру, укажите его фамилию и установите флажок '''!ВНИМАНИЕ!Выдать менеджеру''' . Если в соответствующее поле ввести фамилию менеджера, но флажок не взвести флаг '''"Выдать менеджеру"установлен, то деньги не будут числиться на этом менеджере и их нельзя будет принять от него в бухгалтерию через прием, описанный в п.12.1.</div>

12При оформлении списания печатается расходный кассовый ордер.2.2 '''"Отчеты"''' – '''"Бухгалтерия"''' – '''"Выдача денег курьеру"

Выдача разрешена Вы можете выдать деньги с помощью функции '''Передать деньги другому сотруднику''' любому курьеру, без проверки - , к какому филиалу этот курьер приписан. Денежные средства списываются из текущего филиала. Принцип определения текущего филиала описан в п. 12.1.1

12.2.3 Автоматическое списание системой наличных денежных средств. Производится Наличные денежные средства автоматически списываются при проставлении даты оплаты акта передачи денег, имеющего признак оплаты наличными. Регулируется Списание управляется переменной '''"Справочники"''' - > '''"Переменные"''' - > '''"Финансы"''' - > '''"Акты передачи денег"''' - > '''"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии"'''. Деньги списываются с текущего филиала менеджера, оплачивающего АПД.

Деньги списываются с того Таким образом, для оформления передачи наличных денежных средств между филиалами необходимо списать деньги из одного филиала, к которому приписан оплачивающий акт менеджер (принцип определения филиала - далее оформить приход денег в другой филиал или принять деньги от менеджера в п.12.1.2)другой филиал.

Отчеты по бухгалтерии будут формироваться формируются в зависимости от наличия у пользователя права '''"Видеть данные всех филиалов"'''. Если такое право у пользователя есть, то при формировании отчета ему будет предоставлена возможность выбора филиала (он может выбрать филиал или получить данные по всем филиалам одновременно). Если у пользователя нет права '''"Видеть данные всех филиалов"''' , отчеты автоматически будут формироваться формируются только для текущего филиала (см. п.12.1.1).