Изменения

== Тарифы агентов Управление счетами ==

Тарифы агентов хранятся Для управления счетами выберите в справочнике меню '''[[Справочники#Филиалы|Филиалы]]Документы'''пункт '''Счета'''. Необходимо наличие прав просмотра счетов.Откроется окно «Счета»:

Чтобы создать тариф агента[[Файл:Список счетов.png|700px]] Здесь представлена таблица выставленных счетов. # Откройте '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы'''*Нажмите Enter (или дважды щелкните по сетке), чтобы увидеть карточку счета.*F5 – чтобы проставить оплату счета. Откроется окно оплаты счета, выберите филиал в списке котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности в карточке филиала перейдите на вкладку '''Тариф'''заказы клиента за период счета, а также пометит счет оплаченным. Оплаченные счета отображаются серым цветом. Эта операция также выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента.# С помощью кнопок '''Зоны''' и '''Тарифы по зонам''' настройте зоны и тарифы по зонам аналогично настройке Подробнее см. раздел «[[Тарифы#Тарифы на междугороднюю доставку|тарифов на междугородную доставкуИнтеграция с другими системами]]».*F9 – Выдает детализацию счета.*Ctrl-F9 – Выгружает текущую выборку счетов в MS Excel.*Ctrl-F12 – Создает в заказах корреспонденцию, для доставки счетов, имеющих дату текущего счета (необходимо наличие прав создания почтовой корреспонденции)

Если окно Для удобства работы с агентскими тарифами не открываетсятаблицей счетов в верхней части окна расположены инструменты настройки выборки счетов, значит не выполнены следующие условияпозволяющие ограничивать отображаемые счета по разным признакам:<br />выборка по конкретным контрагентам (клиентам). В этом случае отобразятся все счета, выставленные выбранному клиенту.<br />выборка по интервалу дат счетов.<br /> * на вкладке '''Тарифы''' выборка по конкретному менеджеру (агенту). В этом случае в карточке филиала должны быть настроены зоны доставки таблице отобразятся выставленные счета по клиентам, закрепленным за выбранным менеджером.<br />выборка по фирме (юр. Лицу). В этом случае в городтаблице отобразятся все счета, выставленные клиентам, от выбранного Вами юр. Лица.<br />выборка по неоплаченным счетам -получательпоставить галочку «только неоплаченные».<br />Все перечисленные фильтры можно комбинировать, указанный выводя в карточке корреспонденции; таблице счетов необходимую информацию. Снять заданные фильтры можно нажав кнопку «отменить»<br />* филиал подходит по условиям доставки: максимальный весВнизу под таблицей счетов отображаются справочные данные о том, сколько счетов (записей) выведено в таблице и на какую сумму, прием платежейсколько из них оплачено и на какую сумму, оплата картой;* в карточке филиала должен быть установлен флажок '''Работающий'''сколько счетов (записей) выделен и на какую сумму.

Стоимость доставки считается у <rspoiler text="основных филиалов">Филиал считается основнымКарточка счета имеет следующий вид (данный вид счета, если в карточке филиала на вкладке '''Основное''' в поле '''Подчинен филиалу''' установлено '''Нет'''</rspoiler>.доступен при использовании стандартной печатной формы счета для России):

Подчиненные филиалы отображаются[[Файл:Карточка счета.png|400px]] '''Период счета''' – интервал дат заказов, за которые выставляется счет.<br />Галки '''Оплачено''', '''Не оплачено''' - указывают на выборку заказов для расчета.{||<pre>ВНИМАНИЕ!При открытии оплаченного счета, и попытке его пересчета система может не находить корреспонденцию именно по причине того, если включена переменная что в оплаченном счете корреспонденция становится оплаченной. А выборка по признаку оплаченности в счете установлена в положение«Не оплачено».</pre>||}'''Номер счета''' – счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. При этом система позволяет пользователю, при необходимости, изменять номера счетов, но жестко контролирует правильность последовательности дат и номеров счетов (система не даст создать счет с номером большим, а датой – меньшей, и наоборот, чем у уже имеющегося счета за данный год). Кнопка рядом с полем подставляет текущий номер из базы данных.<br />'''Курс валюты''' – отношение валюты, в которой производится расчет стоимости к рублю. Кнопка рядом с полем подставляет курс валюты.<br />'''Тип формы''', '''Скидка''', и '''Ограничение''' – задают, соответственно, тип печатной формы, размер скидки и ограничение «снизу» суммы счета. Кнопки , соответствующие им, подставляют данные из карточки текущего клиента.<br />Галка '''Показывать нули''' - включает/выключает показ строк с нулевыми ценами в таблице.<br />Галка '''СправочникиПечатать с фактурой''' - позволяет печатать комплект документов с 2-мя счетами-фактурами. Если галка снята – на печать будет выведена только одна счет-фактура, для последующей печати вторых экземпляров отдельно.<br /> '''ПеременныеТаблица''' отображает подробную информацию о доставленной корреспонденции (сгруппировано по ценам). При нажатии кнопки «пересчитать» в нее подставляются агрегированные данные из корреспонденции. При необходимости, пользователь может эти данные откорректировать. Количество строк в таблице определяется выбранной печатной формой. При заполнении ее данными из корреспонденции, в случае, если различных цен доставленной корреспонденции будет больше, чем строк в таблице, система поставит количество равным единице, а стоимость – суммарную стоимость доставки корреспонденции.<br /> Кнопка '''КорреспонденцияПечать''' сохраняет счет, и выводит на печать на принтер, установленный по умолчанию, комплект документов, состоящий из счета, 2-х экземпляров актов сдачи-приемки работ, 1 или 2 счета фактуры, и, при необходимости, детализацию счета.<br /> Кнопка '''Использовать Просмотр''' также сохраняет счет, формирует комплект документов в MS Excel’е и показывает его пользователю.Галка '''Непроводимый''' (необходимо наличие прав создания непроводимых счетов) препятствует сохранению счета, заставляет кнопки «Печать» и «Просмотр» формировать только доступные городасчет, при этом, при выводе его в виде документа MS Excel выводит его без формул, прописанных в печатной форме. После выставления счета запрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции. Программа выдаст сообщение: «Данная корреспонденция входит в счет-фактуру №…. В корреспонденции, на которую выставлен счет, нельзя изменить стоимость доставки».  В табличной части выставленных счетов, можно отобразить столбец ''' "Подписан акт"'''. Галка '''"Подписан акт"''' необходима в случае, если ведется учет подписанных актов.Ее можно проставить, отсканировав штрихкод с распечатаного акта по счету. {||<pre>ВНИМАНИЕ!База данных является реляционной, это подразумевает ссылочную связь сущностей данных. Вследствие этого возникает следующееявление: Если сначала создать и настроены зоны распечатать комплект документов, потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов, и т.д.,повторная печать документов сформирует документы с текущими реквизитами и формой счета, а не теми, что были на момент первичного формирования.</pre>||} Печатные формы счетов Вы можете увидеть в разделе "Справочники" - "Печатные формы" - "Счета". Там Вы можете их сохранять, загружать, редактировать в Excel'е. Последнюю версию стандартной печатной формы Вы можете загрузить [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]]. == Предоплата == Галка '''“Предоплата”''' (карточка клиента – вкладка '''“Финансы”''') - позволяет настроить схему работы, по принципу “предоплаты услуг”, когда клиентом, на баланс, вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма, за оказанные услуги клиенту, постепенно списывается с данного баланса. Важно: если включена галка '''“Предоплата”''', то галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''' должна быть выключена, иначе с клиента дважды будет изыматься стоимость доставки филиалов: первый раз, будет списано с баланса, при оформлении заказа; второй, когда будет выставляться акт передачи денег. Для того, чтобы пополнить баланс, нужно выставить счет, с установленной галкой '''“Предоплата”''': [[Файл:schet_1.png|200px|center]] Эту сумму Вы сможете увидеть в карточке клиента, на вкладке '''“Финансы”''': [[Файл:schet_2.png|400px|center]] Теперь при создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа, от этого клиента, будет появляться всплывающее сообщение, с информацией о текущем балансе данного клиента. Если сумма баланса снижается ниже значения, которое указано в переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы - Минимальный баланс для напоминания”''' (по умолчанию, значение равно 1000), то в всплывающем сообщении будет значок ошибки. Например, при создании первой корреспонденции, на стоимость доставки в 100 р., всплывающее сообщение будет с суммой 50000 рублей. Баланс, после этого, уменьшается, на стоимость доставки. При создании следующей корреспонденции, в всплывающем сообщении сумма баланса уже будет другая. Если по заказу нужны акт и счет-фактура, то выставляется счет, без галки '''"Счет"''', с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре, вместо номера указывается "б/н" потому, что номера счета как такового нет (галка '''"Счет"''' снята, а в шаблоне прописано, что для них указывается номер, который берется для номера счета). Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали. == Выставление счета == == Экспорт счетов в 1С ==[[Описание формата экспорта счетов в 1С]] Использование этого функционала предполагает подключение модуля '''"1С-бухгалтерия"'''. На стороне системы КС2008 это ссылка в основном меню '''"Связь - Экспорт в 1С"''', на стороне системы 1С это специально разработанная внешняя обработка в формате *.epf. Для экспорта счетов в 1С выберите в главном меню программы пункт '''«Связь» - «Экспорт в 1С»'''. Откроется окно следующего вида: [[Файл:Экспорт счетов в 1C.png]] В поля ввода дат введите интервал дат выставления счетов для выгрузки в 1С. В поле '''Имя файла экспорта''' введите имя файла, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название фирмы. Нажатием кнопки '''«ОК»''' программа сохраняет информацию о выставленных счетах в указанный файл. После чего можно загружать эту информацию в «1С бухгалтерию». == Проведение платежа == ===Платежи от клиентов===[[Файл:platezh.png|thumb|300px|right|Форма платежа]]Платежи от клиентов можно '''вводить вручную''' или '''загружат'''ь через импорт из клиент банка.  Ввод платежа вручную возможен несколькими вариантами:#Выбрать клиента в списке и через контекстное меню '''"Ввести платеж"'''(F5)#В счетах через контекстное меню '''"Ввести оплату"''' (F5)#При оплате заказа наличными - в карточке заказа поставить галку '''"Оплата наличными"''' и справа нажать кнопку + После чего откроется '''карточка платежа''' (Рис. ) В ней можно выбрать '''сумму, дату и тип оплаты'''(наличными или безналично). При оплате '''наличными''' можно выбрать заказ по которому курьер привез деньги, а так же самого курьера.  При оплате '''безналично''' возможно ввести дату документа и номер платежного поручения. Банковские реквизиты заполнятся автоматически согласно вкладке '''"Реквизиты"''' карточки клиента. ====Загрузка из банк-клиента====[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|thumb|300px|right|Форма загрузки из банк-клиента]] Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в систему документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам. Для импорта платежей из банк-клиента в систему, необходимо в любом банк-клиенте выгрузить выписки\платежки в текстовый файл (в большинстве случаев данная выгрузка в банк-клиенте называется "Экспорт в 1С").Для загрузки файла в программе КС2008, нажимаем '''"Связь"''' - '''"Импорт из банк-клиента"'''. В поле '''"Путь к файлу обмена"''' – выбираем загружаемый файл. Галка '''"Удалить файл после загрузки"''' – устанавливается в случае, если нет необходимости хранить старые файлы. Галка '''"Загружать исходящие платежи"''' – позволяет учитывать платежи от нас к нашим контрагентам. Для начала загрузки нажимаем кнопку '''"Ок"'''. После загрузки, при необходимости правки привязки платежей к счетам, нажимаем на кнопку - '''"Платежи"'''. При этом откроется окно заведенных в системе платежей. Для определения фирмы, по которой нужно загружать платежи, система сравнивает '''расчетный счет''' в файле '''с расчетным счетом''', указанным в контрагенте фирмы.Далее система смотрит, какой '''ИНН''' указан в платеже и ищет по нему клиента. Если клиент с данным '''ИНН''' в базе не найден, то поиск выполняется по '''БИК''' и '''расчетному счету'''. При загрузке платежей система выполняет поиск и привязку входящих платежей – к выставленным безналичным счетам. Платеж привязывается к счету, в случае если сумма счета и сумма в платеже совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых бы закрывалась по платежу. В случае, если такие счета есть, то система закрывает данным платежом оба счета. '''Например''': загружаем платеж на 10250 р., в системе есть два счета на сумму 4150 и 6100. Система распределит сумму платежа на оба счета, тем самым закрыв их и привяжет оба счета к платежу.В случае, если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в не разнесённые и его можно будет разнести вручную. Если платеж, ранее загружался, то повторно он загружаться не будет. ===Платежи партнерам===Для передачи средств партнерам и их учету в системе необходимо выбрать клиента из списка и через контекстное меню выбрать '''"Передача средств клиенту"'''. Далее внести информацию о платеже аналогично вводу платежа [[#Платежи от клиентов|ОТ клиента]]. == Привязка платежей == == Координаты “печати” и “подписи” в печатной форме Cчета == [[Файл:Positionofpic1.png|thumb|350px|right|'''рис.1 Графические элементы в документе Счет''']]Для стандартных типов печатных форм Счета в системе предусмотрена возможность выгрузки печати предприятия, подписи руководителя, подписи бухгалтера. Копии изображений предварительно должны быть загружены в систему через [[Справочники#Фирмы|'''“Справочники” – “Фирмы”''' (на вкладке '''“Сканы”''')]]. Скан копии изображений предварительно должны быть преобразованы в графический формат PNG, который поддерживает прозрачность фона.[[Файл:Positionofpic2.png|thumb|450px|right|'''рис.2 Печатная форма Счета на Вкладке "Данные"''']]По умолчанию, скан копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при рассылке счета клиенту по e-mail (функция контекстного меню '''“Разослать по e-mail…”'''). В форму счета для вкладки '''“Счет”''' и '''“Акт”''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''“Печать предприятия”''' и '''“Подпись директора”''', для вкладки '''“Фактура”''' выгружаются '''“Подпись директора”''' и '''“Подпись бухгалтера”'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''"Руководитель организации"''' и '''"Главный бухгалтер"''' в форме. В случаях, когда пользователю системы требуется точная калибровка местоположения каждого элемента изображения на форме – необходимо вручную задать координаты ячеек для конкретного элемента формы для определенной вкладки. Координаты графических элементов задаются в печатной форме счета для ячеек на вкладке '''“Данные”''' (показано на рисунке) в цифровом выражении (буквенные значения не предусмотрены, например ячейке '''“D”''' соответствует порядковый номер в виде цифры '''“4”''').Координата состоит из двух значений – для верхнего левого угла изображения (top-left): [O6, P6] – верхний угол координат для изображения '''“Печати предприятия”''' на вкладке '''“Счет”'''; [Q6, R6] – верхний угол координат для изображения '''“Печати предприятия”''' на вкладке '''“Акт”''';  [O7, P7] – верхний угол координат для изображения '''“Подпись директора”''' на вкладке '''“Счет”''';  [Q7, R7] – верхний угол координат для изображения '''“Подпись директора”''' на вкладке '''“Акт”'''.  <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!Примечание!''' Подпись бухгалтера выгружается только для формы '''“Счета-фактуры”''' (вкладка '''“Фактура”'''), изменение координат для которой не предусмотрено. Вкладка '''“Фактура”''' появляется в печатной форме документа Счет только для фирм, у которых задана ставка НДС. </div><br />