Изменения

Выставленный счет называют закрытым Чтобы закрыть акт передачи денег (оплаченнымАПД), когда полная сумма к оплате поступает от клиента на баланс курьеской службы. Такие счета в системе отмечены серым цветомкурьерская служба должна вернуть клиенту деньги за его товар. Счет может быть С точки зрения программы АПД закрыт одним или несколькими платежами, когда для него указана '''Дата платежа'''. Система позволяет учитывать наличную может обработать три основных способа оплаты: наличными, отправку наличных курьером и безналичную оплату. Также платежи могут быть импортированы из через банк-клиентаклиент.

В этой статье описаны только способы введения платежейсценарии закрытия АПД. Подробнее см. в статье «[[Счета#Платежи | Счета, раздел ПлатежиАкты передачи денег и корреспонденции]]».

==Оплата наличными==[[File:apd_close_1.png|450px|thumb|Пункт Проставить оплату]]

Этот способ подходит, если клиент сам забирает деньги из офиса курьерской службы. Чтобы закрыть АПД: # В верхнем меню программы нажмите '''Документы''' → '''СчетаАкты передачи денег/корреспонденции'''. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета# Выберите период времени, в который попадают нужные акты. # Выберите нужный счет АПД → нажмите '''Правую кнопку Правой кнопкой мыши (ПКМ)''' → '''Ввести Проставить оплату'''. Система откроет окно ввода платежа. # Если требуетсяпо выбранному АПД создан заказ на доставку, то отредактируйте '''Дату''' и '''Сумму оплаты'''. Один счет может быть закрыт несколькими платежамипроставить оплату будет невозможно. # Выберите '''ФирмуВведите дату''' платежа и нажмите '''ФилиалOK''', на счет которого поступят деньги клиента. # Включите опцию '''Оплата наличными'''. # Укажите номер '''Заказа''', по которому доставили деньги. # Выберите '''Курьера''', который доставил деньги. # Включите опцию '''Принял кассир''', чтобы система сохранила кто и в какой день принял оплату. # Нажмите OK, чтобы сохранить платеж.

==Безналичная оплатаДоставка наличных курьером==

# В верхнем меню нажмите '''Документы''' → '''Счета'''[[File:apd_close_2. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета. # Выберите нужный счет → нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Ввести оплату'''. Система откроет окно ввода платежа. # Если требуется, то отредактируйте '''Дату''' и '''Сумму оплаты'''. Один счет может быть закрыт несколькими платежами. # Выберите '''Фирму''' и '''Филиал''', png|450px|thumb|Пункт Отправить на счет которого поступят деньги клиента. # Включите опцию '''Оплата по безналу'''. # Введите в поле '''Номер документа''' номер платежного поручения. # Укажите в поле '''Дата документа''' дату платежного поручения.# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить платеж. доставку]]

Система поддерживает импорт ==Оплата через банк-клиент== [[File:apd_close_4.png|450px|thumb|Пункт Выгрузить платежи в банк]] [[File:apd_close_5.png|450px|thumb|Имопрт исходящих платежей из сторонних ]] Курьерская служба может отправить деньги клиенту безналичным способом через банк-клиентовклиент. Добавленные Чтобы закрыть АПД: # В верхнем меню программы нажмите '''Документы''' → '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. # Выберите период времени, в который попадают нужные акты. # Выберите нужные акты. Чтобы выбрать несколько актов, удерживайте клавишу '''Ctrl''' или '''Shift''' и мышкой выбирайте АПД. # Нажмите '''ПКМ''' → '''Выгрузить платежи автоматически привязываются к подходящим счетам в системебанк'''. Система сформирует отдельный файл с информацией об этих платежах. В файл попадут АПД только с безналичным типом оплаты. Если платеж есть Также в системефайл не попадут АПД с указанной датой платежа или суммой 0. # Выберите папку для сохранения файла. Имя файла система формирует из общего префикса "kl_to_1c", то он не будет загружен повторнотекущей даты и времени. Общий вид имени: "kl_to_1c_ддммгггг_ччмм". Чтобы импортировать платежиНапример: "kl_to_1c_15012018_1758". # Откройте Загрузите файл из системы "КС2008" в банк-клиент и выгрузите . Как правило, нужная функция называется "Импорт из 1С". # Проведите платежи в банк-клиенте. # Выгрузите из банк-клиента платежи в отдельный файл. Как правило, нужная функция называется "Экспорт в 1С".

# Включите опцию '''Загружать исходящие платежи'''. # Укажите '''Путь к файлу обмена'''. Для этого нажмите кнопку [[File: more.png|25px]] и выберите файл, сохраненный на шаге 15. # Нажмите '''OK''', чтобы начать импорт. # Нажмите '''Платежи'''По сумме и клиенту система ищет подходящий АПД для каждого загруженного платежа. Если АПД найден, чтобы проверить то система привязывает его к платежу и исправить привязанные платежиставит отметку об оплате. Система откроет список всех платежей <table style="width:100%"><tr><td><p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p>[[File:left.png|link=Как_закрыть_счет|left|75px|Назад]] </td></tr></table>