99
правок
Изменения
→Контекстное меню в АПД
'''!ВНИМАНИЕ!'''
Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки '''“Основное”''', так и из вкладки '''“Реквизиты”'''. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''.
</div>
<br />
'''Выгрузить платежи''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с оплатой АПД. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, сформированного 20 января 2018 года в 17:58 будет иметь вид kl_to_1c_20012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, и код клиента в КС2008, добавляемый через подчекркивание. Таким образом, номер платежа для АПД №1245, сформированного для клиента с кодом 56, будет иметь вид 1245_56.
Благодаря этому механизму, последовательность действий по оплате безналичного АПД выглядит следующим образом:
1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД
2) этот файл загружается в банк-клиент
3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их
4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами
5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается в КС2008
6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.
NB! Загруженные исходящие платежи не учитываются при расчете агентских процентов.
</div>
<br />
