Изменения

''';Акты передачи денег''' (далее сокращенно АПД) – представляют собой часть : Часть финансового контура программы, предназначенного предназначенная для работы взаиморасчетов с Интернет Магазинами интернет-магазинами (далее сокращенно ИМ).

''';Акты передачи (возврата) корреспонденции''' (далее сокращенно АПК) – представляют собой часть : Часть товарного контура программы, предназначенного предназначенная для работы с возвратами клиентам оформления возврата недоставленной корреспонденции.

== Акты Передачи Денег передачи денег (АПД) ==Курьерская служба (далее сокращенно КС) доставляет товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — наличными или на расчетном счете КС.

Курьерская служба (далее сокращенно КС) осуществляет доставку товаров === Настройка режимов работы с ИМ, помимо доставки оказывая и услугу приема денежных средств у покупателя товара ===Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ. Таким образом, в процессе функционирования КС в подобном режимекарточке клиента на вкладке '''Финансы''', денежные средства, принадлежащие ИМ аккумулируются в КС (наличными, либо на расчетном счете КС)блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. Для передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ, в системе специально предусмотрен механизм расчета раздел «[[Клиенты и формирования АПДпартнеры#Финансы|Финансы]]».

=== Формирование Чтобы создать АПД ===:# На вкладке '''Клиенты''' выделите запись и в контекстном меню нажмите '''Создать акт передачи денег'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.<br>Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта или значения переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег. По умолчанию этот период составляет 150 дней. Таким образом определяется максимальный период, за который единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт.<br><br>'''Примечание'''. Если заказ был сформирован раньше, чем указано в значении переменной '''Период для формирования АПД''', он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''Инфо о доставке''').<br><br># Откроется карточка акта передачи денег.

Формирование ==== Карточка АПД доступно на вкладке '''“Клиенты”''' из контекстного меню '''“Создать Акт передачи денег”'''. Для формирования необходимо указать дату конечного периода. Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта (или значения переменной '''“Период для формирования АПД”'''). По умолчанию система имеет ограничение в виде переменной '''“Справочники-Переменные-Финансы-Акты передачи денег” - “Период для формирования АПД”''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег (по-умолчанию этот период составляет 150 дней). Таким образом, определяется максимальный период, по которому система определяет, какие единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">==='''!ВНИМАНИЕ!''' Если заказ был сформирован ранее, чем указано в значении переменной '''“Период для После расчета и формирования АПД”''' – он не попадет в нового АПД (даже при наличии информации в '''“инфо о доставке”''').</div><br />Доставленная корреспонденция в системе попадает в формируемый АПД по следующим правиламоткроется окно «Акт передачи денег клиенту»:

1. Полностью доставленная корреспонденция (без возвратов) попадает в раздел '''"Доставки"''' в АПД[[Файл:apd 2.png|none]]

2Верхний блок полей АПД содержит общую финансовую информацию. Если частичный возврат оформлялся '''ДО''' того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, то система в процессе оформления такого возврата изменяет значение '''"Сумма, р."''' в карточке и такая корреспонденция попадает и в раздел '''"Доставка"''' АПД (с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата) и в раздел '''"Возвраты"''' (с нулевой стоимостью Некоторые поля в поле '''"Расчет оплаты"''')этой форме недоступны для редактирования.

3. Если частичный возврат оформлялся '''ПОСЛЕ''' указания в карточке корреспонденции даты и времени доставки, то значение '''"Сумма, рубТабличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы."''' в карточке корреспонденции не изменяется и эта корреспонденция попадает Набор полей в раздел '''"Доставки"''' с полной стоимостью. Однако, поскольку возврат был оформлен, то курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возвратаэтой таблице предустановлен. Именно поэтомуТаблица скрыта, такая корреспонденция попадет в раздел '''"Возвраты"''' и в поле '''"Расчет оплаты"''' будет указана отрицательная стоимость возвратаесли коррекции нет.

4. Если сначала заказы были отмечены доставленными, а потом они вошли в акты передачи денег (АПД). Далее в этих Основная табличная часть содержит информацию о заказах были оформлены частичные возвраты. Сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы – т.к., Система считает, что КС деньги по прошлому акту отдала которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, их с клиента удерживает.

5Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — заказам, которые войдут в АПК. В Если возвратов в АПД не будет включена стоимость доставки для корреспонденцийнет, у которых стоимость доставки оплачена получателем (проставлена галка '''“Оплата получателем”''' в карточке корреспонденции)табличная часть скрыта. Стоимость доставки Эта таблица не является основанием для такой корреспонденции также не включается в счета и в отчеты, формируемые из негопередачи возвратов.

Настройка режимов работы с ИМ расположена в карточке клиента на вкладке '''“Финансы”Дата акта''':[[Файл:apd_1.png|thumb|400px|right|'''рис.1 Режимы работы с ИМ в карточке клиента''']]'''Галка “Немедленный возврат денежных средств”''' – специальный режим работы, при котором система производит расчет для Дата формирования АПД на основании статуса со слов курьера. Данный режим предназначен для возврата денежных средств (сокращенно д.с.) в “кредитном” режиме, когда курьер уже вручил получателю товар и, получив за него оплату (подтвердив факт вручения через мобильное устройство курьера или по телефону), но еще не передал д.с. менеджеру КС. Для доставленной корреспонденции, в карточке клиентов которых включен такой флаг – возможны последующие корректировки, которые могут повлиять на изменение суммы или стоимости заказа (например, частичный возврат или изменение суммы заказа).

'''Галка “Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”Передаваемая сумма''' – при расчете АПД система автоматически вычитает стоимость курьерских услуг из передаваемой суммы д.с. (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом). Счет на предоставление курьерских услуг для ИМ формироваться уже не будетПередаваемая клиенту сумма денежных средств.

'''Галка “Спрашивать тип оплаты у получателя”Коррекция''' – возможность для мобильного Android устройства курьера. Сумма коррекции заказов, [[Мобильное приложение курьера для Android#Установка статусов|описание по ссылке]]которые содержит АПД.

'''“Тип оплаты АПД”''' – выпадающий список для выбора одного из возможных предустановленных способов оплаты АПД контрагенту (В системе предусмотрены текущие значения: '''“безнал”, “наличными курьером”, “наличными Входит в офисе”, “перевод на карту”счет'''). Список типов оплат в системе может быть расширен через '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”'''Отображается номер счета, текущие значения могут быть переименованы (нежелательная практика). Кроме того, система считает безналичным только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными (вне зависимости от их названия!). Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, для типа оплаты '''“перевод на карту”''' должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств если он был сформирован по заказам, вошедших в АПД. Настройка процентной ставки предусмотрена в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' Кнопка [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)Файл:More.png]]. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система считает комиссию в позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПД, однако не учитывает ее ни в каких бухгалтерских проводках. Пока реализация учета комиссий в бухгалтерии не планируется.</div><br />=== Элементы интерфейса карточки АПД ===

После расчета и формирования нового '''Клиент'''. Название клиента, для которого сформирован АПД откроется окно с информацией, которое состоит из нескольких элементов:.

Верхний бок полей '''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД – содержит общую финансовую информацию. Некоторые поля в этой форме не доступны для редактированияклиенту.

Табличная информация слева от разделителя – содержит необходимую информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Информация в виде таблицы скрыта, если коррекции по заказам в АПД отсутствуют или в карточке клиента выключена галка '''“Немедленный возврат денежных средств”Платеж №'''. Номер платежа по АПД в системе.

Табличная информация справа от разделителя – содержит информацию '''Сумма курьерских услуг'''. Итоговая сумма курьерских услуг по заказам, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиентув АПД с учетом коррекции.

Табличная информация снизу – содержит информацию по возвратам (заказам, которые войдут в АПК)'''Комментарий'''. Эта часть табличной информации не является основанием Поле для передачи возвратов, для этого предусмотрен другой механизм. Информация в виде таблицы скрыта, если возвратные корреспонденции в АПД отсутствуютпользовательского комментария.

[[Файл:apd_2.png|thumb|700px|right|'''рис.2 Интерфейс карточки АПДпользователя''']] '''“Номер”''' – автоматически генерируемый системой номер исходящего АПД. Имя автора комментария.

'''“Дата акта”Тип оплаты акта''' – дата формирования . Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''Финансы'''. Подробнее см. раздел [[#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].

'''“Передаваемая сумма”Сумма комиссии за передачу денег''' – передаваемая сумма . Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Вы можете указать [[#Типы оплат АПД|фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[Клиенты и партнеры#Финансы|каждого клиента]].

Кнопка '''“Коррекция”Функции''' – сумма коррекции заказовпозволяет:* сформировать акт выполненных работ;* выставить счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, которые содержит АПДесли в карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''.

'''“Входит Печать'''. По нажатии на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из АПД:* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в счет”этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача''' – . Агентское вознаграждение отображается номер счета, если он был сформирован установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' указан режим печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по АПДгорячей клавише F9;* '''Простая форма''' — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Кнопка рядом - позволяет открыть счет Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для просмотра контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из карточки АПДстандартного отчета о доставке в отдельный документ.

Контекстное меню списка содержит пункт '''“Клиент”Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' – название клиента — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, для которого сформирован если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПД.

==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Доставленная корреспонденция попадает в основную таблицу доставок.* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''Сумма, р.'''. Такая корреспонденция попадает и в раздел '''Доставка''“Дата оплаты”'с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата, и в раздел '' – дата 'Возвраты''' с нулевой стоимостью в поле '''Расчет оплаты '''.* Если частичный возврат оформляется после вручения, сумма в карточке корреспонденции уже не меняется. Поэтому такая корреспонденция попадает в верхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, нужно удержать сумму возврата с клиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, и КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и в нижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата будет вычтена из передаваемой клиентусуммы.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом был оформлен частичный возврат, заказ попадет в следующий акт с коррекцией суммы. Считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.* Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получателем''', то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и отчетах.* Междугородние корреспонденции попадают в АПД, если у них установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Если в карточке клиента на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''', то в АПД будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки. Подробнее см. раздел [[#Междугородние корреспонденции в АПД|«Междугородние корреспонденции в АПД»]].

Не учитываются положительные значения наложенного платежа в поле '''“Платеж №”Сумма р.''' – номер для заборных корреспонденций. Для учета наложенного платежа по АПД в системезаборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''Сумма р.''' в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика.

'''“Сумма курьерских услуг”''' – итоговая расчетная сумма курьерских услуг ==== Формирование двойного АПД ====Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в АПД с учетом коррекцииотправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.

Чтобы формировать отдельные АПД по способу оплаты, настройте переменную '''“Комментарий”Справочники''' – поле  > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Создавать отдельный АПД для пользовательского комментарияб/н''' и системную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA».

'''“Пользователя”''' – название пользователя, который оставил сообщение Настройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в поле '''“Комментарий”'''процессе постановки задачи.

'''“Тип оплаты акта”''' – значение из списка ==== Правило начисления процента менеджеру по АПД ====Сотрудникам курьерской службы при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (безнал, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на картуоплаченных АПД или счетов). Значение по-умолчанию может быть задано в карточке клиентазакрепленных за этим сотрудником клиентов.

'''“Сумма комиссии за передачу денег”''' – комиссия КС за передачу денежных средств клиенту. Расчет производится Если в зависимости от выбранного значения из выпадающего списка '''“Тип оплаты АПД”''' карточке [[Клиенты и заданного значения процентной ставки в партнеры#Финансы|клиента]] на вкладке '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”Финансы''' через пункт контекстного меню установлен флажок '''“Дополнительная информация”Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''' [[Справочники#Статусы|(описание , то проценты начисляются сотруднику, если клиенту выставлены АПД и по ссылке)]]ним проставлена оплата.

Если флажок '''“Функции”''' – содержит возможность выставления счета сразу из документа АПД на сумму оказанных курьерских услуг. Данная возможность востребована в том случае, когда в карточке клиента выключена галка '''“Исключить Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”АПД'''. Система позволяет формировать счет только не установлен, то начисление процентов сотруднику будет выполнено, если клиенту выставлены счета и по одному АПДним проставлена оплата.

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">== Входящие АПД ==='''!ВНИМАНИЕ!''' В системе работает следующее правило формирования счета по АПД: Сумма счета, выставленная из АПД, равна сумме ВСЕХ корреспонденций, входящих во ВСЕ акты созданных для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Условием отбора данных для формируемого счета, в данном случае, является поле '''"Клиент"''' и '''"Дата до"''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''"Дата до"''' в АПД, из которого выставляется счет. Т.е. условно говоря, если в системе за один день сформировано 3 АПД для одного клиента (с одинаковым значением в поле '''"Дата до"'''), то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки ВСЕХ корреспонденций, попавших в эти 3 АПД. Если нужно сформировать счет только Формируются на один АПД основании входящего отчета о доставках (например нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПДактах), с учетом того, что существует понимание того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты (или наоборот, акт формируется последним уже после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет).</div><br />'''“OK”''' – применяет внесенные изменения в АПДполученных от контрагента.

'''“Печать”''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из Чтобы настроить загрузку входящих АПД в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов: '''1) Отчет о Доставке''' – формирует стандартный отчет о доставке в Excel, который содержит табличную информацию в виде отдельных таблиц с названием '''“Доставки”''', '''“Возвраты”''', '''“Коррекции”'''# Cкачайте [http://courierexe. Этот отчет содержит штрих-код, который связан с функцией '''"Отправить на доставку"''' (из контекстного меню). Штрих-код в этом отчете позволяет приниматьru/download/userfunc/выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''“Выдача”'''load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Перейдите в '''!ВНИМАНИЕ!Отчеты''' В последних версиях программы > '''“Отчет о доставке”Дополнительные возможности''' объединяет в себе и '''“Отчет Агента”'''создайте новую возможность, который раньше формировался затем скопируйте в системе отдельным пунктом меню в виде отдельного отчета. Объединение двух отчетов происходит в виде автоматического добавления нескольких столбцов с информацией по агентскому вознаграждениюнее текст загруженного документа. Условием для построения информации по агентскому вознаграждению для заказов в '''“Отчете о доставке”''' является наличие установленного [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуля печати кассовых чеков]] и галки '''“печатать кассовые чеки”''' в карточке клиента на вкладке '''“Касса”'''.</div><br />'''2) Отчет комиссионера''' – отчет используется в том случаеТребуется настройка под конкретный формат входящего документа, если КС функционирует в режиме магазина. КС в этом режиме реализует товар ИМ (который является комитентом) при необходимости обратитесь в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии, получая комиссионное вознаграждениетехническую поддержку MeaSoft.

'''3) Отчет F9''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полейЧтобы загрузить входящий АПД от контрагента, который доступен и на вкладке перейдите в пункт меню '''“Адреса”Отчеты''' по горячей клавише > '''“F9”Дополнительные возможности'''и выполните созданную дополнительную возможность.

Входящие АПД отображаются в [[#Список АПД и АПК|списке АПД]]. При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''Подробности''' открывается вкладка '''4) Простая формаАдреса''' – простой отчетс корреспонденциями, входящими в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблицАПД.

=== Типы оплат АПД ===Список типов оплат хранится в разделе '''5) Сопроводительные документыСправочники''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через > '''“Справочники-Печатные формы”Статусы''' в разделе > '''“Документы для актов передачи денег”58 Типы оплат АПД''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Отчет агента о приеме денежных средств”''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.

Общий список всех АПД в системе доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'''. Строка АПД будет подсвечена красным, если дата Вы можете изменять параметры типа оплаты план. меньше текущей даты:* устанавливать признак наличной или безналичной оплаты для типа;* устанавливать размер комиссии с полученных средств.

Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дополнительная информация'''. Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:apd_3Типы оплаты АПД.png|thumb|900px|right|none]]# Установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться безналичными для бухгалтерии.# Установите третий параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут выгружаться в клиент-банк.# Нажмите на кнопку '''рис.3 Общий список АПД/АПК в системеОК''']].

Первая часть содержит блок информации, который содержит элементы фильтра всех сформированных АПД в системеДля любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Переключатель '''“Тип документа”''' – фильтрНапример, который предназначен на рисунке выше для переключения режимов отображения актов типа оплаты «Перевод на только карту» настроена комиссия 5 % от суммы денежных средств по заказам, вошедших в АПД, либо только АПК.

Вторая (табличная) часть – отображает список актовЧтобы настроить процентную ставку для типа оплаты, которые удовлетворяют условиям настроенного фильтрав контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дополнительная информация''' и установите процент комиссии в первом параметре.

Третья часть – это статусная строка, в которой представлена статистическая финансовая информация Вы можете настроить процент комиссии по актам, которые отображены в табличной частиАПД индивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».

Выпадающий список клиентов, по которым имеются сформированные === Список АПД, в указанном диапазоне дат начального и конечного периодаАПК ===Список АПД доступен через основное меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. Список видимых пользователю документов может быть [[#Права доступа|ограничен]]. Окно списка выглядит следующим образом:

Переключатель '''“Типы актов”'''[[Файл: позволяет сортировать АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм формирования АПД на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Возможность загрузки входящего АПД контрагента реализуется через '''“Дополнительные возможности”'''. Исходящие АПД – акты, которые формируются для клиентов в системеapd 3.png|none]]

Переключатель '''“Оплата”''': позволяет фильтровать вывод информации по Строка АПД в окне по признаку будет подсвечена красным, если плановая дата оплатыменьше текущей даты.

Переключатель В верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:* клиент, для которого есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;* переключатель '''Тип документа'''позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — АПД или АПК;* даты начала и конца периода;* филиал;* переключатель ''“Тип оплаты”'Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу: входящие и исходящие акты;* переключатель '''Оплата''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку оплаты;* переключатель '''Тип оплаты''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку типа оплаты.

Табличная часть информации содержит представленный набор полейВ табличной части содержится список актов, который наиболее полно востребован пользователем системы и который требует описания:удовлетворяющих условиям настроенного фильтра. При изменении условий фильтра список автоматически обновляется.

'''Номер''' – номер сформированного АПД в системеВы можете управлять отображением столбцов табличной части [[Знакомство с программой#Работа с таблицами|стандартными средствами]]. Ниже приведено описание наиболее востребованных столбцов.

'''ДатаНомер''' – дата начального периода для формирования . Номер сформированного АПДв системе.

'''Дата ДО''' – дата конечного . Дата начального периода для формирования АПД.

'''КомпанияДата ДО''' – название клиента, . Дата конечного периода для которого сформирован формирования АПД.

'''СуммаКомпания''' – сумма инкассированных денежных средств по заказам. Название клиента, которые вошли в для которого сформирован АПД и должны быть переданы клиенту.

'''Дата платежаСумма''' – поле с датой произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное менюСумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли в АПД и должны быть переданы клиенту.

'''Комментарий к акту''' – служебная информация, которая хранится в карточке АПД в поле '''“Комментарий”Дата платежа'''. Дата произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное меню.

'''Стоимость доставкиКомментарий к акту''' – сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам. Служебная информация, которые вошли которая хранится в карточке АПДв поле '''Комментарий'''.

'''Тип оплатыСтоимость доставки''' – значение типа оплаты. Сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которое выбрано которые вошли в выпадающем списке (в карточке АПД).

'''Сумма комиссииТип оплаты''' – сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу . Тип оплатыАПД.

'''Счет выставленСумма комиссии''' – признак выставленного счета . Сумма комиссии за передачу денег по АПД. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки АПДвыбранному типу оплаты.

'''Отправлено на доставкуСчет выставлен''' – признак формирования отдельного заказа в системе на доставку . Если флажок установлен, по АПД клиентувыставлен счет. Возможность отправки Вы можете просмотреть счет из карточки АПД на доставку курьеру доступна из контекстного меню.

'''Дата доставкиОтправлено на доставку''' – дата фактической доставки . Если флажок установлен, создан отдельный заказ на доставку АПД клиенту по отдельному заказу, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''“Дата платежа”'''Вы можете отправить АПД на доставку курьеру с помощью контекстного меню.

'''Отправлено e-mailДата доставки''' – признак отправки . Дата фактической доставки АПД клиенту отчета для АПД на e-mail адресотдельным заказом, который указан был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в карточке клиента. Возможность отправки отчета по e-mail доступна из контекстного менюсистеме признаком '''Дата платежа'''.

'''НалОтправлено e-mail''' – признак оплаты заказа наличными. Если флажок установлен, отчет для АПД отправлен клиенту на на адрес электронной почты, указанный в карточке клиента. Вы можете отправить отчет по e-mail с помощью контекстного меню.

'''№ платежного порученияНал''' – поле содержит информацию о платеже. Поле '''“Платеж №”''' заполняется в карточке АПДЕсли флажок установлен, заказ оплачен наличными.

=== Контекстное меню '''№ платежного поручения'''. Поле содержит информацию о платеже. Поле '''Платеж №''' заполняется в карточке АПД ===.

[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|'''рис.4 === Контекстное меню списка АПД''']] ===* '''Открыть''' –  — открыть карточку для выбранного АПД.

* '''Проставить оплату''' –  — при первом нажатии проставляется значение в столбце '''“дата платежа”Дата платежа''' и заполняется поле дата '''Дата оплаты ''' в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

* '''Удалить''' – удаление выбранного  — удалить выбранный АПД. Удалить можно только неоплаченный АПД.

* '''Отправить на доставку''' – механизм, при котором система сформирует новый  — создать заказ на доставку АПД акта клиенту (отправителем заказа выступает – . Отправитель заказа — КС, получателем – получатель — клиент, для которого сформирован АПД). После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' и поле '''"Дата оплаты"''' в карточке АПД – блокируютсяакт.

Узнать, создавалась ли Если по акту создается корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам то пункт контекстного меню '''"Отправлено на доставку"Проставить оплату''' и поле '''Дата оплаты'''"Номер в карточке АПД блокируются. Режим срочности доставки такой корреспонденции"по умолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Умолчания''. В истории изменений поле ' > '''Срочность корреспонденции на доставку АПК'''AddressCodeили ''' будет содержать внутренний код этой Срочность корреспонденции в системе. Найти в системе заказ на доставку АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”. Если установлена переменная '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке > '''“Адреса”Акты передачи денег''' (значение в столбце > '''“Внутренний код”Прикреплять отчет о доставке в корреспонденцию на доставку АПД'''), отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД.

'''Пересчитать стоимость''' – механизм пересчета АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях входящих в АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту была сформирована корреспонденция Когда на доставку, указана дата оплаты или был выставлен счет.</div><br />вкладке '''Разослать по e-mailВыдача''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель такого заказа установлен статус '''“запятую”Доставлен'''. Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона факт доставки фиксируется в поле '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”Дата платежа'''.

'''!Примечание!''' Тему сообщения при отправке Определить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД , можно по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек столбцам '''"subject: текст темы"'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки '''“Основное”Отправлено на доставку''', так и из вкладки '''“Реквизиты”Номер корреспонденции'''. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''.</div><br />'''Выгрузить платежи''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для оплаты АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актов. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те контекстном меню АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот выберите пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, и код клиента в КС2008 добавляемый через подчекркивание. Таким образом, номер платежа для АПД №1245, сформированного для клиента с кодом 56, будет иметь вид 1245_56. Благодаря этому механизму, последовательность действий по оплате безналичного АПД выглядит следующим образом:1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД2) этот файл загружается в банк-клиент3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается в КС20086) система при загрузке исходящих платежей пытается найти АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.NB! Загруженные исходящие платежи не учитываются при расчете агентских процентов.<br />'''ОтчетыОткрыть корреспонденцию на доставку''' – выпадающий список отчетов для АПД, который доступен для формирования в системе.

Контекстное меню карточки АПД содержит пункт: [[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|* '''рис.5 Контекстное меню карточки АПДПересчитать стоимость''']] '''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”''' – возможность удаления корреспонденции из текущего  — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплаченизменилась сумма заказа. ЗаказыЗапрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, которые будут исключены из входящих в АПД, войдут в следующий АПДесли по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.

=== Коррекция денежных средств * '''Вернули подписанный акт''' — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в столбце '''Акт возвращен'''. Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, прямо в форме АПД ===.

Коррекция денежных средств возникает * '''Разослать по e-mail''' — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД в том случае. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПДмогут быть указаны несколько адресов через запятую. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режимеЧтобы определить, использовать адрес с вкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета'''.

=== Междугородние корреспонденции * '''Разослать по ЭДО''' — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД ===. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».

В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции (которая доставляется филиалами КС или их подрядчиками) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до того, как они фактически к ним поступят. Для этих целей предназначена галка * '''“Оплачено”Указать планируемую дату оплаты'''  — указать дату, когда АПД должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД в списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке корреспонденции на вкладке АПД в поле '''“Финансы”Дата оплаты план'''.[[Файл:apd_6.png|thumb|500px|right|или в списке АПД в контекстном меню выбрать пункт '''рис.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденцииУбрать планируемую дату оплаты''']].

При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная * '''Выгрузить платежи в банк''' — сформировать файл с 740 версии системы при формировании информацией по исходящим платежам по АПД текущим является филиал, указанный для загрузки в карточке клиентабанк-клиент. Кроме того, к текущему приравниваются филиалы, в карточке которых взведен флаг "Наш филиал"Подробнее см. В понимании системы раздел «[[#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД – междугородними считаются корреспонденции, у которых '''“Ответственный филиал”''' отличается от текущего филиаладля банк-клиента]]».

Это правило регулируется настройкой переменной * '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”Выставить счет''' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку клиента), которое гласит: — выставить счет на основании АПД. Подробнее см. раздел «[[Счета#Карточка счета|Карточка счета]]».

Если эта переменная включена, то в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (т.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставки.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">* '''!ВНИМАНИЕ!Выдать на руки курьеру''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег — выдать курьеру корреспонденцию на доставку АПД.</div><br />

Необходимо отметить, что корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено"* '''Комментарий''' — добавить или изменить комментарий к акту.

В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего АПД контрагента, (например, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг * '''“Оплачено”Отчеты'''  — просмотреть список отчетов для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиента.

Фильтрация корреспонденции по галке * '''“Оплачено”Печать''' (как и поле  — отправить на вкладке '''“Адреса”''') в системе отсутствует. Информацию по корреспонденции, которая не входит в АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) можно сформировать в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”'''. В этом отчете будет представлена информация печать отчет или сопроводительные документы по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций не вошедших в АПД и неоплаченных АПД.

=== Формирование двойного Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Эта операция значительно снижает количество ручного труда, связанного с процедурой оплаты актов.

Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД на два отдельных акта. Один АПД формируется Платежи выгружаются для корреспонденций, оплата по которым производилась наличным способом (если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как '''"наличными при получении"'''), второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты). Для настройки этой возможности необходима настройка переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMA'''.которых одновременно выполняются следующие условия:

Настройка дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMA''' производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи# Безналичный тип оплаты АПД.# В АПД не указана дата платежа.# Сумма к передаче больше 0.

=== Правило начисления процента менеджеру Структура файла аналогична формируемой в 1С.Чтобы выгрузить файл, в списке выделите АПД, по АПД ===которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню '''Выгрузить платежи в банк'''.

Для сотрудников КС с типом '''"Агент"''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота Имя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (оплаченных АПД или счетовkl_to_1c) закрепленных за этим менеджером клиентов, а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Если Например, название файла, сформированного 15 января 2018 года в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]] на вкладке '''"Финансы"''' включена галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"'''17:58, то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплатаиметь вид kl_to_1c_15012018_1758. Если галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''' отключена, то начисление процентов менеджеру будет выполнено только, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплатаtxt.

=== Настройка переменных Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД]00</code>. Например, номер платежа для АПД № 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в системе ===другом ПО.

Дополнительные настройки для АПД доступны Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в системе через основное меню поле '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”Комментарий'''каждого АПД после выгрузки платежа добавляется фраза: «Платеж выгружен дд. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначениямм. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программыгггг».

=== Настройка прав доступа для АПД Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в системе ===один. Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''Объединить платежи по клиентам'''.

Настройка прав доступа Чтобы оплатить безналичный АПД:# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на работу с оплату АПД доступна пользователям через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''. # Загрузите файл в банк-клиент.# В дереве прав банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''“Документы – Акты передачи денег”Загружать исходящие платежи''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователей.# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.

=== Отображение Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД в ЛК клиента ===, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.

В ЛК клиента для тарифного плана '''“Премиум”''' на вкладке '''“Финансы”''' доступен функционал=== Коррекция денежных средств в АПД ===Коррекция денежных средств возникает в АПД в том случае, который позволяет отображать информацию по всем когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД, сформированным для клиента . Механизм коррекции в системе КС2008. Подробнее можно ознакомиться [[Личный кабинет#Финансы|по ссылке]]работает полностью в автоматическом режиме.

== Акты В карточке клиента на вкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, то в акт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, установлен ли флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции (АПК) ==на вкладке '''Финансы''';* если флажок снят, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.

Курьерская служба в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или невостребованной корреспонденции (товаровBoxberry) своим клиентам, которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флажок '''Оплачено''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Для возврата корреспонденции в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокр. АПК)Эта функциональность настраивается по запросу клиента.

Формирование нового АПК производится на вкладке === Настройка переменных для АПД в системе ===Дополнительные настройки для АПД доступны через основное меню '''“Клиенты”Справочники''' через контекстное меню > '''“Создать акт передачи корреспонденции”Переменные'''. Документу при формировании присваивается уникальный номер в системе. Просмотр и редактирование всех сформированных АПК в системе доступно из основного меню  > '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”Финансы''' с переключением галки  > '''“Акт возврата корр-ции”Акты передачи денег'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения.

Основным критерием для включения корреспонденции Изменения значений переменных вступают в АПК является ввод информации о доставке в карточке корреспонденции. Система включает в АПК корреспонденцию, у которой в инфо о доставке указана только дата доставки (заполнены поля '''“Дата вручения”''' и '''“Вручил курьер”'''). В АПК включаются все позиции товарных вложений корреспонденции, если корреспонденция возвращается целиком, или выборочные позиции товарных вложений, для которых был оформлен частичный возврат (через пункт контекстного меню '''“Возврат”''' на вкладке '''“Вложения”''' карточки корреспонденции)силу после перезапуска программы.

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">== Отображение АПД в ЛК клиента ==='''!ВНИМАНИЕ!''' Если корреспонденция с вложениями возвращается целиком - В ЛК клиента для тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в ней необходимо проставить только пункте основного меню '''"Дату вручения"Финансы''' доступна информация по АПД, сформированным для клиента в инфо о доставкеMeaSoft. Если в корреспонденции с вложениями были оформлены частичные возвраты - в инфо о доставке необходимо проставить '''"Дату вручения"''' и '''"Время вручения"'''Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]».</div><br />== Акты передачи корреспонденции (АПК) ==Курьерская служба регулярно возвращает отправления (товары) своим клиентам. Для оформления возвратов служат акты передачи корреспонденции (АПК).

Также, в В АПК попадают следующие виды отправлений:* полный возврат корреспонденции. В [[Карточка корреспонденции#Общие поля|информации о доставке]] должна быть указана только дата вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции;* частичный возврат. В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения;* корреспонденции, для которых указан тип с <rspoiler text="типом поездки «Возврат»">В карточке корреспонденции установлен флажок '''"Возврат"''' (т.е. в карточке корреспонденции установлена галка </rspoiler>, для которых не установлен статус '''"Возврат"Доставлено'''). В этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки «Возврат» или передать отправление с помощью АПД.

'''!ВНИМАНИЕ!''' Ошибочные Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений для корреспонденции можно проводить только создав , оформите документ списания или создайте новый заказ, добавив эти товары в него с этими товарами и "доставив" «доставьте» его. Либо оформив документ списания.'''

[[ФайлКритерии отбора отправлений в АПК:apk01* на доставку — в поле '''Номер''' не содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата заказа входит в период, установленный переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в карточке корреспонденции совпадает с филиалом, для которого формируется АПК.png|thumb|600px|right|* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, указанный в дополнительной информации <rspoiler text="статуса">'''рис.7 Интерфейс АПКСправочники''' > '''Статусы''' > '''Причины частичных отказов''']]</rspoiler>, равен 0 или отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», «ОТМЕНА» и т. п.;

Заголовок формы акта содержит следующий набор полейОтправления не попадают в АПК в следующих случаях:* в карточке клиента установлен флажок '''Обязательный прием корреспонденции''', а корреспонденция не была принята в том филиале, куда она вернулась;* для возврата есть выполненный срочный заказ с поездкой туда-обратно;* это корреспонденция на доставку предыдущих АПК, даже если установлен флажок '''Возврат''' и указана дата и время возврата;* в карточке корреспонденции установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок '''Утрачено''']], указана дата доставки и стоимость доставки изменена на 0;* по корреспонденции есть выдача с типом поездки «Возврат», закрытая статусом '''Доставлено'''.

=== Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''Клиенты'''“Номер”выделите одну или несколько записей и в контекстном меню выберите пункт ''' – порядковый номер АПКСоздать акт передачи корреспонденции'''.# Укажите дату конца периода, за который система присваивает документу автоматическиформируется акт. Этот номер будет присутствовать # Выберите в карточке выпадающем списке филиал, по отправлениям которого формируется акт.# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]].# Отсканируйте корреспонденции из верхней таблицы, чтобы отметить отправление как готовое к передаче клиенту.# Когда отсканированы все отправления, нажмите на вкладке кнопку '''“Финансы”Отправить на доставку''' . Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в акт передачи должны войти не все позиции из верхней таблицы, по окончании сканирования в списке АПК в поле контекстном меню созданной записи выберите '''“Акт возврата корр-ции”Ввести дату отправки''' с двумя вариантами формулировок (например): “№ 4067 от 29.07Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта.2016 (не отсканировано)” # Вы можете отправить АПК клиенту в электронном виде: в списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или для отсканированной – “№ 4067 от 29.07.2016”'''Разослать по ЭДО'''.

'''“Всего единиц корреспонденции”''' – общее количество корреспонденции, которая находится Акту присваивается уникальный номер в АПК. Значение в этом поле будет суммировать общее количество возвращаемых товаров, которые входят в один заказ и перечислены на вкладке '''“Вложения”''' в карточке корреспонденциисистеме.

Вы можете просмотреть или изменить созданные АПК в пункте основного меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''“Отсканировано”с установленным флажком ''' – количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденцийАкт возврата корр-ции'''. Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».

'''“Клиент”''' – название клиента=== Карточка АПК ===Карточка содержит несколько частей:* общая информация по акту;* верхняя таблица со списком корреспонденций, для которого сформирован Актнайденных к передаче клиенту с этим АПД;* нижняя таблица со списком фактически передаваемых отправлений.

'''“Создан”''' – дата создания Акта[[Файл:apk01.png|800px|none]]

'''“Дата отправки”Номер''' – дата отправки . Порядковый номер АПК, проставляется через контекстное меню присваивается документу автоматически. Этот номер указан в [[Карточка корреспонденции#Финансы|карточке корреспонденции]] на вкладке '''“Ввести дату отправки F5”Финансы''' в поле '''Акт возврата корр-ции''' из общей формы после окончания формирования Акта.

'''“Комментарий”Всего единиц корреспонденции'''. Общее количество отправлений в АПК. Возвращаемые товары можно просмотреть в [[Карточка корреспонденции#Вложения|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Вложения''' – поле для служебного комментария.

'''“Пользователь”Отсканировано''' – имя пользователя системы. Количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций, который оставил сообщение в поле '''“Комментарий”'''готовых к возврату клиенту.

'''“Код для сканирования”Клиент''' – код . Название клиента, для сканированиякоторого сформирован акт. Принимает значения:

'''“не выбран”Создан''' – сканирование корреспонденций не производилось. Дата создания акта.

'''“заказ”Дата отправки''' – сканирование или ручной перенос . Дата отправки товара и АПК клиенту. Чтобы указать дату отправки, в “отсканированные” производился для ШК корреспонденции целиком (все позиции вложений одновременно перемещаются списке АПК в отсканированные при сканировании ШК)контекстном меню выберите '''Ввести дату отправки''' или нажмите F5.

'''“товар”Комментарий''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для каждого вложения по его ШК отдельно. Специально для этого в нижней части таблицы АПК предусмотрен столбец '''“Кол-во к возврату”''', в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложений. Этот принцип предусмотрен специально для заказов с вложениями, которые импортировались в систему через реестр (загрузка ШК в поле '''“ClientBarCode”''' – '''“Штрих-код клиента  Поле для товара”''')служебного комментария.

Если в АПК указан '''“Код для сканирования”Пользователь''' - '''“заказ”''', но сотрудник сканирует в нем штрихкод товара. Имя пользователя, система выдаст предупреждающее который оставил сообщение: '''“Текущим штрих-кодом для сканирования является штрих-код корреспонденции. Вы пытаетесь заменить его на штрих-код товара. Если Вы продолжите, то в дальнейшем в этом акте Вы сможете сканировать только штрих-коды товаров. Продолжать?”'''. Если нажать '''“Нет”''', то в данный АПК можно также сканировать ШК корреспонденции, если нажать '''“Ок”''', то значение в поле '''“Код для сканирования”''' изменится на '''“товар”Комментарий''' и можно будет сканировать только ШК товара.

'''“Включить При сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, в отсканированные”''' – ручной перенос отмеченной позиции карточке которого установлен флажок «Возврат», в АПКнижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком.

'''“Включить Если отправление отсканировано частично, его строки выделяются розовым цветом и поднимаются на первые позиции в отсканированные все”''' – ручной перенос всех позиций в АПКобеих таблицах. Отправить на доставку такой акт невозможно.

==== Контекстное меню ====* '''“Исключить из акта”Включить в отсканированные''' – возможность исключения  — ручной перенос отмеченной позиции из текущего АПК (применяется для группировки передаваемых возвратов). Исключенная корреспонденция войдет в последующий сформированный в системе АПК.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"Эта возможность зависит от состояния переменной '''Справочники''' >'''!ВНИМАНИЕ!Переменные''' > ''' Возможность ручного перевода в “отсканированные” регулируется значением переменной Корреспонденция > '''“Ручной Ручной перевод в “отсканированные” «отсканированные» в актах возврата корреспонденции”корреспонденции''';* '''Включить в отсканированные все''' через основное меню  — ручной перенос всех позиций в АПК;* '''“Справочники-Переменные-Корреспонденция”Исключить из акта''' — удалить позиции из текущего АПК. Применяется для группировки передаваемых возвратов. Исключенная корреспонденция войдет в следующий АПК.</div><br />* '''“Исключить Исключить из отсканированных”отсканированных''' –  — ручное исключение указанной позиции из АПК;* '''Исключить из отсканированных все''' — ручное исключение всех позиций из АПК.

'''“Исключить из отсканированных все”''' – ручное исключение всех позиций из АПК. ==== Кнопки в нижней части формы АПК:====* '''“OK”OK''' –  — применяет внесенные изменения в АПКизменения. * '''“Печать”Печать''' –  — содержит набор отчетов, которые можно сформировать из АПК в MS Excel. Набор представлен следующим списком отчетов: ** '''Обычная форма''' – формирует  — стандартный отчет о возвратах . Отображает причину возврата, которую курьер указал в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полей. В нижней части находится информация о сумме мобильном приложении, сумму возврата, поля для подписей сторон “Сдал” «Сдал» и “Принял”«Принял». '''Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских <spoiler text="Модификация отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники – Печатные формы”''' ">Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в разделе '''“Документы для актов передачи корреспонденции”Справочники''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский > '''“Реестр возврата заказов”Переменные''' или официально утвержденная форма документа > '''“ТОРГ-12”Печать''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ. Некоторые печатные формы доступны в разделе [[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!'''В системе предусмотрена возможность модификации '''“Обычной формы”''' документа, формируемого из АПК посредством переменных в '''“Справочники – Переменные – Печать – Акт передачи корреспонденции”корреспонденции''': <br>'''“Печатать Печатать только для отсканированных корреспонденций”корреспонденций''' – Если флаг взведен — если включено, то печать простой формы простая форма и сопроводительных документов из акта передачи корреспонденции будет производиться сопроводительные документы печатаются только для отсканированных единиц корреспонденцииотправлений. В обратном случае - случае — для всех единиц корреспонденцииотправлений, входящих в этот акт. <br>'''“Показывать вложения при полном отказе”Построчная детализация возвратов''' –  — если этот флаг взведенвключено, то при печати обычной печатной формы в акте возврата корреспонденции распечатываются все позиции из вложений тех корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки), будут показываться отдельными строками.</divspoiler>;<br />:* '''Сопроводительные документы''' — набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые можно загрузить в справочник '''[[Печатные формы]]''' в раздел «Документы для актов передачи корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Печатные формы для АПК]]». Дополнительные пользовательские формы отчетов разрабатываются по ТЗ клиента;:* '''“Наклейки”Наклейки''' – возможность печати  — печать наклеек на возвратную корреспонденцию.;* '''“Закрыть”Закрыть''' –  — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.* '''Отправить на доставку''' — создать корреспонденцию на отправку возвратов и АПК. В карточке корреспонденции автоматически заполняются поля: '''Шифр''' — номером акта, '''Масса''' — общим весом возвратов. Данные филиала копируются в данные отправителя.

'''“Прикрепленные документы”''' – служит для возможности добавления файлов (например, скан-копий подписанных оригиналов документов) к АПК. '''“История”''' – просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям. === Интерфейс общего списка Список АПК === Форма интерфейса общего списка сформированных Cписок созданных АПК в системе доступно доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”Документы'''. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтра, как:  Выпадающий список клиентов – группировка списка сформированных АПК в системе по названию клиента. Период дат – группировка списка сформированных АПК в системе по периоду дат. Фильтр по типам актов – фильтр содержит сортировку для входящих, исходящих АПК в системе (по аналогии с АПД). В настоящий момент механизм находится в разработке. Окно общего списка сформированных АПК в системе (> '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”корреспонденции''') содержит контекстное меню с пунктами:. Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».

=== Контекстное меню списка АПК ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''Отправить на доставку''' — сформировать заказ на доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК. Когда для заказа установлен статус по выдаче '''“Открыть”Доставлен''' – открывает выбранный , поле '''Дата платежа''' заполняется текущей датой. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' блокируется.<br><br>'''Примечание'''. Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в списке АПКпеременной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента'''.

'''“Разослать по e-mail…”''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны Остальные пункты меню совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД|пунктами для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”'''АПД]].

==Права доступа = =В основном меню программы откройте '''Настройка прав доступа ''' > '''Пользователи''' и настройте права для работы с АПК ===групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.

Основная настройка прав доступа Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК только клиентов пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе '''“Документы – Акты возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''.