2651
правка
Изменения
м
''';Акты передачи денег''' (далее сокращенно АПД) – представляют собой часть : Часть финансового контура программы, предназначенного предназначенная для работы взаиморасчетов с Интернет Магазинами интернет-магазинами (далее сокращенно ИМ).
''';Акты передачи (возврата) корреспонденции''' (далее сокращенно АПК) – представляют собой часть : Часть товарного контура программы, предназначенного предназначенная для работы с возвратами клиентам оформления возврата недоставленной корреспонденции.
=== Предназначение АПД ===Для оформления передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ служит акт передачи денег.
Курьерская служба (далее сокращенно КС) осуществляет доставку товаров === Настройка режимов работы с ИМ, помимо доставки оказывая и услугу приема денежных средств у покупателя товара ===Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ. Таким образом, в процессе функционирования КС в подобном режимекарточке клиента на вкладке '''Финансы''', денежные средства, принадлежащие ИМ аккумулируются в КС (наличными, либо на расчетном счете КС)блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. Для передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ, в системе специально предусмотрен механизм расчета раздел «[[Клиенты и формирования АПДпартнеры#Финансы|Финансы]]».
=== Формирование Чтобы создать АПД ===:# На вкладке '''Клиенты''' выделите запись и в контекстном меню нажмите '''Создать акт передачи денег'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.<br>Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта или значения переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег. По умолчанию этот период составляет 150 дней. Таким образом определяется максимальный период, за который единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт.<br><br>'''Примечание'''. Если заказ был сформирован раньше, чем указано в значении переменной '''Период для формирования АПД''', он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''Инфо о доставке''').<br><br># Откроется карточка акта передачи денег.
Формирование ==== Карточка АПД доступно на вкладке '''“Клиенты”''' из контекстного меню '''“Создать Акт передачи денег”'''. Для формирования необходимо указать дату конечного периода. Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта (или значения переменной '''“Период для формирования АПД”'''). По умолчанию система имеет ограничение в виде переменной '''“Справочники-Переменные-Финансы-Акты передачи денег” - “Период для формирования АПД”''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег (по-умолчанию этот период составляет 150 дней). Таким образом, определяется максимальный период, по которому система определяет, какие единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">==='''!ВНИМАНИЕ!''' Если заказ был сформирован ранее, чем указано в значении переменной '''“Период для После расчета и формирования АПД”''' – он не попадет в нового АПД (даже при наличии информации в '''“инфо о доставке”''').</div><br />Доставленная корреспонденция в системе попадает в формируемый АПД по следующим правиламоткроется окно «Акт передачи денег клиенту»:
1. Полностью доставленная корреспонденция (без возвратов) попадает в раздел '''"Доставки"''' в АПД[[Файл:apd 2.png|none]]
2Верхний блок полей АПД содержит общую финансовую информацию. Если частичный возврат оформлялся '''ДО''' того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, то система в процессе оформления такого возврата изменяет значение '''"Сумма, р."''' в карточке и такая корреспонденция попадает и в раздел '''"Доставка"''' АПД (с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата) и в раздел '''"Возвраты"''' (с нулевой стоимостью Некоторые поля в поле '''"Расчет оплаты"''')этой форме недоступны для редактирования.
3. Если частичный возврат оформлялся '''ПОСЛЕ''' указания в карточке корреспонденции даты и времени доставки, то значение '''"Сумма, рубТабличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы."''' в карточке корреспонденции не изменяется и эта корреспонденция попадает Набор полей в раздел '''"Доставки"''' с полной стоимостью. Однако, поскольку возврат был оформлен, то курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возвратаэтой таблице предустановлен. Именно поэтомуТаблица скрыта, такая корреспонденция попадет в раздел '''"Возвраты"''' и в поле '''"Расчет оплаты"''' будет указана отрицательная стоимость возвратаесли коррекции нет.
4. Если сначала заказы были отмечены доставленными, а потом они вошли в акты передачи денег (АПД). Далее в этих Основная табличная часть содержит информацию о заказах были оформлены частичные возвраты. Сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы – т.к., Система считает, что КС деньги по прошлому акту отдала которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, их с клиента удерживает.
5Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — заказам, которые войдут в АПК. В Если возвратов в АПД не будет включена стоимость доставки для корреспонденцийнет, у которых стоимость доставки оплачена получателем (проставлена галка '''“Оплата получателем”''' в карточке корреспонденции)табличная часть скрыта. Стоимость доставки Эта таблица не является основанием для такой корреспонденции также не включается в счета и в отчеты, формируемые из негопередачи возвратов.
=== Настройка режимов работы с ИМ в карточке клиента ===Финансовая информация: '''Номер'''. Автоматический номер исходящего АПД.
Настройка режимов работы с ИМ расположена в карточке клиента на вкладке '''“Финансы”Дата акта''':[[Файл:apd_1.png|thumb|400px|right|'''рис.1 Режимы работы с ИМ в карточке клиента''']]'''Галка “Немедленный возврат денежных средств”''' – специальный режим работы, при котором система производит расчет для Дата формирования АПД на основании статуса со слов курьера. Данный режим предназначен для возврата денежных средств (сокращенно д.с.) в “кредитном” режиме, когда курьер уже вручил получателю товар и, получив за него оплату (подтвердив факт вручения через мобильное устройство курьера или по телефону), но еще не передал д.с. менеджеру КС. Для доставленной корреспонденции, в карточке клиентов которых включен такой флаг – возможны последующие корректировки, которые могут повлиять на изменение суммы или стоимости заказа (например, частичный возврат или изменение суммы заказа).
После расчета и формирования нового '''Клиент'''. Название клиента, для которого сформирован АПД откроется окно с информацией, которое состоит из нескольких элементов:.
Верхний бок полей '''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД – содержит общую финансовую информацию. Некоторые поля в этой форме не доступны для редактированияклиенту.
Табличная информация слева от разделителя – содержит необходимую информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Информация в виде таблицы скрыта, если коррекции по заказам в АПД отсутствуют или в карточке клиента выключена галка '''“Немедленный возврат денежных средств”Платеж №'''. Номер платежа по АПД в системе.
Табличная информация справа от разделителя – содержит информацию '''Сумма курьерских услуг'''. Итоговая сумма курьерских услуг по заказам, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиентув АПД с учетом коррекции.
Табличная информация снизу – содержит информацию по возвратам (заказам, которые войдут в АПК)'''Комментарий'''. Эта часть табличной информации не является основанием Поле для передачи возвратов, для этого предусмотрен другой механизм. Информация в виде таблицы скрыта, если возвратные корреспонденции в АПД отсутствуютпользовательского комментария.
[[Файл:apd_2.png|thumb|700px|right|'''рис.2 Интерфейс карточки АПДпользователя''']] '''“Номер”''' – автоматически генерируемый системой номер исходящего АПД. Имя автора комментария.
'''“Сумма курьерских услуг”''' – итоговая расчетная сумма курьерских услуг ==== Формирование двойного АПД ====Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в АПД с учетом коррекцииотправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.
'''“Пользователя”''' – название пользователя, который оставил сообщение Настройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в поле '''“Комментарий”'''процессе постановки задачи.
'''“Тип оплаты акта”''' – значение из списка ==== Правило начисления процента менеджеру по АПД ====Сотрудникам курьерской службы при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (безнал, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на картуоплаченных АПД или счетов). Значение по-умолчанию может быть задано в карточке клиентазакрепленных за этим сотрудником клиентов.
'''“Сумма комиссии за передачу денег”''' – комиссия КС за передачу денежных средств клиенту. Расчет производится Если в зависимости от выбранного значения из выпадающего списка '''“Тип оплаты АПД”''' карточке [[Клиенты и заданного значения процентной ставки в партнеры#Финансы|клиента]] на вкладке '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”Финансы''' через пункт контекстного меню установлен флажок '''“Дополнительная информация”Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''' [[Справочники#Статусы|(описание , то проценты начисляются сотруднику, если клиенту выставлены АПД и по ссылке)]]ним проставлена оплата.
'''“OK”''' – применяет внесенные изменения в === Входящие АПД===: Формируются на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента.
'''“Печать”''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из Чтобы настроить загрузку входящих АПД в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов: '''1) Отчет о Доставке''' – формирует стандартный отчет о доставке в Excel, который содержит табличную информацию в виде отдельных таблиц с названием '''“Доставки”''', '''“Возвраты”''', '''“Коррекции”'''# Cкачайте [http://courierexe. Этот отчет содержит штрих-код, который связан с функцией '''"Отправить на доставку"''' (из контекстного меню). Штрих-код в этом отчете позволяет приниматьru/download/userfunc/выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''“Выдача”'''load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Перейдите в '''!ВНИМАНИЕ!Отчеты''' В последних версиях программы > '''“Отчет о доставке”Дополнительные возможности''' объединяет в себе и '''“Отчет Агента”'''создайте новую возможность, который раньше формировался затем скопируйте в системе отдельным пунктом меню в виде отдельного отчета. Объединение двух отчетов происходит в виде автоматического добавления нескольких столбцов с информацией по агентскому вознаграждениюнее текст загруженного документа. Условием для построения информации по агентскому вознаграждению для заказов в '''“Отчете о доставке”''' является наличие установленного [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуля печати кассовых чеков]] и галки '''“печатать кассовые чеки”''' в карточке клиента на вкладке '''“Касса”'''.</div><br />'''2) Отчет комиссионера''' – отчет используется в том случаеТребуется настройка под конкретный формат входящего документа, если КС функционирует в режиме магазина. КС в этом режиме реализует товар ИМ (который является комитентом) при необходимости обратитесь в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии, получая комиссионное вознаграждениетехническую поддержку MeaSoft.
'''3) Отчет F9''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полейЧтобы загрузить входящий АПД от контрагента, который доступен и на вкладке перейдите в пункт меню '''“Адреса”Отчеты''' по горячей клавише > '''“F9”Дополнительные возможности'''и выполните созданную дополнительную возможность.
=== Интерфейс общего списка АПД/АПК в системе ===Вы можете создать новые типы оплат. Не рекомендуется переименовывать текущие типы.
Общий список всех АПД в системе доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'''Вы можете изменять параметры типа оплаты:* устанавливать признак наличной или безналичной оплаты для типа;* устанавливать размер комиссии с полученных средств.
Интерфейс условно разделен на три части:По умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными вне зависимости от их названия.
Первая часть содержит блок информации, который содержит элементы фильтра всех сформированных АПД в системеДля любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Переключатель '''“Тип документа”''' – фильтрНапример, который предназначен на рисунке выше для переключения режимов отображения актов типа оплаты «Перевод на только карту» настроена комиссия 5 % от суммы денежных средств по заказам, вошедших в АПД, либо только АПК.
Вторая (табличная) часть – отображает список актовЧтобы настроить процентную ставку для типа оплаты, которые удовлетворяют условиям настроенного фильтрав контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дополнительная информация''' и установите процент комиссии в первом параметре.
Третья часть – это статусная строка, в которой представлена статистическая финансовая информация Вы можете настроить процент комиссии по актам, которые отображены в табличной частиАПД индивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».
Описание полей:Размер комиссии учитывается в сформированных АПД, а также в стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в банк-клиент и учете наличных по бухгалтерии.
Выпадающий список клиентов, по которым имеются сформированные === Список АПД, в указанном диапазоне дат начального и конечного периодаАПК ===Список АПД доступен через основное меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. Список видимых пользователю документов может быть [[#Права доступа|ограничен]]. Окно списка выглядит следующим образом:
Переключатель '''“Типы актов”'''[[Файл: позволяет сортировать АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм формирования АПД на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Возможность загрузки входящего АПД контрагента реализуется через '''“Дополнительные возможности”'''. Исходящие АПД – акты, которые формируются для клиентов в системеapd 3.png|none]]
Табличная часть информации содержит представленный набор полейСтрока АПД будет подсвечена красным, который наиболее полно востребован пользователем системы и который требует описания:если плановая дата оплаты меньше текущей даты.
'''Дата''' – дата начального периода для формирования АПДВ табличной части содержится список актов, удовлетворяющих условиям настроенного фильтра. При изменении условий фильтра список автоматически обновляется.
'''Дата ДО''' – дата конечного периода для формирования АПДВы можете управлять отображением столбцов табличной части [[Знакомство с программой#Работа с таблицами|стандартными средствами]]. Ниже приведено описание наиболее востребованных столбцов.
=== Контекстное '''Отправлено e-mail'''. Если флажок установлен, отчет для АПД отправлен клиенту на на адрес электронной почты, указанный в карточке клиента. Вы можете отправить отчет по e-mail с помощью контекстного меню в АПД ===.
Контекстное меню списка АПД содержит набор пунктов:'''Нал'''. Если флажок установлен, заказ оплачен наличными.
[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|'''рис.4 Контекстное меню АПД№ платежного поручения''']] . Поле содержит информацию о платеже. Поле '''ОткрытьПлатеж №''' – открыть карточку для выбранного заполняется в карточке АПД.
'''Проставить оплату''' – при первом нажатии проставляется значение в столбце '''“дата платежа”''' и заполняется поле дата оплаты в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату актаВ нижней части окна находится статусная строка с финансовой информацией по актам табличной части.
Узнать, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам * '''"Отправлено на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"Удалить''' — удалить выбранный АПД. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системе. Найти в системе заказ на доставку Удалить можно только неоплаченный АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”''').
Контекстное меню карточки АПД содержит пункт: [[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|Когда на вкладке '''рис.5 Контекстное меню карточки АПДВыдача''']] для такого заказа установлен статус '''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”Доставлен''' – возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут факт доставки фиксируется в следующий АПДполе '''Дата платежа'''.
=== Коррекция денежных средств Определить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по столбцам '''Отправлено на доставку''' и '''Номер корреспонденции'''. Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД, в контекстном меню АПД ===выберите пункт '''Открыть корреспонденцию на доставку'''.
Коррекция денежных средств возникает * '''Пересчитать стоимость''' — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения если изменилась сумма заказа. Запрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.
=== Междугородние корреспонденции * '''Разослать по e-mail''' — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД ===. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета'''.
В системе предусмотрено специальное правило формирования Электронное письмо для АПД для междугородней корреспонденции (которая доставляется филиалами КС или их подрядчиками) специально для тогоможет содержать сопроводительное письмо и тему, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до того, как они фактически к ним поступят. Для этих целей предназначена галка которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Оплачено”Справочники''' в карточке корреспонденции на вкладке > '''“Финансы”Печатные формы'''.[[Файл:apd_6.png|thumb|500px|right|> '''рис.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденцииШаблоны e-mail для актов передачи денег''']]. Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД по email в шаблоне в начале печатной формы следующим образом: subject: <текст темы>
В понимании системы для АПД – междугородними считаются корреспонденции, у которых * '''“Ответственный филиал”Разослать по ЭДО''' отличается от текущего филиала-создателя — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».
Это правило регулируется настройкой переменной * '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать Указать планируемую дату оплаты''' — указать дату, когда АПД должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД в списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД в поле '''Дата оплаты план''' или в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”списке АПД в контекстном меню выбрать пункт ''', которое гласит:Убрать планируемую дату оплаты'''.
Если эта переменная включена, то в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (т.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг * '''"Оплачено"Выгрузить платежи в банк''' — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в карточке корреспонденциибанк-клиент. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставкиПодробнее см.<div style="color: раздел «[[#a94442; backgroundВыгрузка исходящих платежей по АПД для банк-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег.</div><br />В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД контрагента, (например, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу банк-клиента]]».
Фильтрация корреспонденции по галке * '''“Оплачено”Выставить счет''' (как и поле — выставить счет на вкладке '''“Адреса”''') в системе отсутствуетосновании АПД. Информацию по корреспонденции, которая не входит в АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) можно сформировать в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”'''Подробнее см. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций не вошедших в АПД и неоплаченных АПДраздел «[[Счета#Карточка счета|Карточка счета]]».
=== Формирование двойного * '''Выдать на руки курьеру''' — выдать курьеру корреспонденцию на доставку АПД ===.
Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД на два отдельных акта. Один АПД формируется для корреспонденций, оплата по которым производилась наличным способом (если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как * '''"наличными при получении"'''), второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты). Для настройки этой возможности необходима настройка переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMAКомментарий''' — добавить или изменить комментарий к акту.
Настройка дополнительной возможности * '''AdditionalStringForSMAОтчеты''' производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи — просмотреть список отчетов для АПД.
=== Правило начисления процента менеджеру * '''Печать''' — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД ===.
Для сотрудников КС === Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с типом '''"Агент"''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота (оплаченных информацией по исходящим платежам по АПД или счетов) закрепленных за этим менеджером клиентов. Если для загрузки в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]] на вкладке '''"Финансы"''' включена галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплатабанк-клиент. Если галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''' отключенаЭта операция значительно снижает количество ручного труда, то начисление процентов менеджеру будет выполнено только, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплатасвязанного с процедурой оплаты актов.
=== Настройка переменных Платежи выгружаются для АПД в системе ===, для которых одновременно выполняются следующие условия:
Дополнительные настройки для # Безналичный тип оплаты АПД доступны в системе через основное меню '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения# В АПД не указана дата платежа. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы# Сумма к передаче больше 0.
=== Настройка прав доступа для Структура файла аналогична формируемой в 1С.Чтобы выгрузить файл, в списке выделите АПД , по которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню '''Выгрузить платежи в системе ===банк'''.
Настройка прав доступа на работу с АПД доступна пользователям Имя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''подчеркивание. Например, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758. В дереве прав '''“Документы – Акты передачи денег”''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователейtxt.
=== Отображение Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД ]00</code>. Например, номер платежа для АПД № 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в ЛК клиента ===другом ПО.
В ЛК клиента для тарифного плана '''“Премиум”''' на вкладке Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле '''“Финансы”Комментарий''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию по всем каждого АПД, сформированным для клиента в системе КС2008после выгрузки платежа добавляется фраза: «Платеж выгружен дд.мм. Подробнее можно ознакомиться [[Личный кабинет#Финансы|по ссылке]]гггг».
== Акты передачи корреспонденции (АПК) ==Чтобы оплатить безналичный АПД:# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''Загружать исходящие платежи'''.# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.
=== Предназначение АПК ===Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.
Курьерская служба === Коррекция денежных средств в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной или невостребованной АПД ===Коррекция денежных средств возникает в АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции (товаров) своим клиентамменяются после ее включения в АПД. Для возврата корреспонденции Механизм коррекции в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокр. АПК)работает полностью в автоматическом режиме.
Формирование нового АПК производится В карточке клиента на вкладке '''“Клиенты”Финансы''' через контекстное меню предусмотрен флажок '''“Создать Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, то в акт передачи корреспонденции”денег будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, установлен ли флажок '''Оплачено'''. Документу при формировании присваивается уникальный номер в системе. Просмотр и редактирование всех сформированных АПК в системе доступно из основного меню карточке корреспонденции на вкладке '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”Финансы''' с переключением галки ;* если флажок снят, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''“Акт возврата корр-ции”Оплачено'''и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.
Основным критерием для включения корреспонденции в АПК является ввод информации о доставке Корреспонденции, в карточке корреспонденции. Система включает в АПК корреспонденцию, у которой в инфо о доставке которых указана только ТОЛЬКО дата доставки (заполнены поля '''“Дата вручения”''' , попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них ответственного филиала и состояния флажка '''“Вручил курьер”'''). В АПК включаются все позиции товарных вложений корреспонденции, если корреспонденция возвращается целиком, или выборочные позиции товарных вложений, для которых был оформлен частичный возврат (через пункт контекстного меню '''“Возврат”''' на вкладке '''“Вложения”Оплачено''' карточки корреспонденции).
=== Элементы интерфейса АПК ===Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флажок '''Оплачено''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта функциональность настраивается по запросу клиента.
Форма интерфейса АПК условно разделена на несколько частей: заголовок с общей информацией Отчет по Актукорреспонденции, табличная информация сверхукоторая не входит в АПД (в частности и по междугородней, которая содержит оплата которой не отсканированную корреспонденциюподтверждена), табличная можно сформировать через основное меню '''Отчеты''' > '''Клиенты''' > '''Долги перед Интернет-магазинами'''. В этом отчете представлена информация с отсканированной корреспонденциейпо задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, которая войдет не вошедших в передаваемый клиенту АПКАПД, и неоплаченных АПД.
[[Файл:apk01.png|thumb|600px|right|=== Настройка переменных для АПД в системе ===Дополнительные настройки для АПД доступны через основное меню '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''рис.7 Интерфейс АПКАкты передачи денег''']]. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения.
Заголовок формы акта содержит следующий набор полей:Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы.
'''“Номер”''' – порядковый номер АПК, который система присваивает документу автоматически. Этот номер будет присутствовать === Отображение АПД в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”''' ЛК клиента ===В ЛК клиента для тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в поле пункте основного меню '''“Акт возврата корр-ции”Финансы''' с двумя вариантами формулировок (например): “№ 4067 от 29.07.2016 (не отсканировано)” или доступна информация по АПД, сформированным для отсканированной – “№ 4067 от 29клиента в MeaSoft.07Подробнее см.2016”раздел «[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]».
'''“Всего единиц корреспонденции”''' – общее количество == Акты передачи корреспонденции, которая находится в (АПК) ==Курьерская служба регулярно возвращает отправления (товары) своим клиентам. Значение в этом поле будет суммировать общее количество возвращаемых товаров, которые входят в один заказ и перечислены на вкладке '''“Вложения”''' в карточке Для оформления возвратов служат акты передачи корреспонденции(АПК).
'''“Клиент”''' – название клиента<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений, для которого сформирован Актоформите документ списания или создайте новый заказ с этими товарами и «доставьте» его.</div>
'''“Пользователь”''' – имя пользователя системы, который оставил сообщение Акту присваивается уникальный номер в поле '''“Комментарий”'''системе.
'''“не выбран”''' – сканирование === Карточка АПК ===Карточка содержит несколько частей:* общая информация по акту;* верхняя таблица со списком корреспонденций не производилось, найденных к передаче клиенту с этим АПД;* нижняя таблица со списком фактически передаваемых отправлений.
'''“заказ”''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для ШК корреспонденции целиком (все позиции вложений одновременно перемещаются в отсканированные при сканировании ШК)[[Файл:apk01.png|800px|none]]
Контекстное меню документа '''Всего единиц корреспонденции'''. Общее количество отправлений в АПК содержит следующие пункты меню:. Возвращаемые товары можно просмотреть в [[Карточка корреспонденции#Вложения|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Вложения'''.
Кнопки в нижней части формы АПК:'''Комментарий'''. Поле для служебного комментария.
'''Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетовПри сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники – Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи корреспонденции”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Реестр возврата заказов”''' или официально утвержденная форма документа '''“ТОРГ-12”'''карточке которого установлен флажок «Возврат», который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документнижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком. Некоторые печатные формы доступны в разделе [[Скачать#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!'''В системе предусмотрена возможность модификации '''“Обычной формы”''' документа, формируемого из АПК посредством переменных в '''“Справочники – Переменные – Печать – Акт передачи корреспонденции”''':
'''“Печатать только для отсканированных корреспонденций”''' – Если флаг взведенотправление отсканировано частично, то печать простой формы его строки выделяются розовым цветом и сопроводительных документов из акта передачи корреспонденции будет производиться только для отсканированных единиц корреспонденцииподнимаются на первые позиции в обеих таблицах. В обратном случае - для всех единиц корреспонденции, входящих в этот Отправить на доставку такой актневозможно.
'''“Прикрепленные документы”''' – служит для возможности добавления файлов (например, скан-копий подписанных оригиналов документов) к АПК. '''“История”''' – просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям. === Интерфейс общего списка Список АПК === Форма интерфейса общего списка сформированных Cписок созданных АПК в системе доступно доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”Документы'''. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтра, как: Выпадающий список клиентов – группировка списка сформированных АПК в системе по названию клиента. Период дат – группировка списка сформированных АПК в системе по периоду дат. Фильтр по типам актов – фильтр содержит сортировку для входящих, исходящих АПК в системе (по аналогии с АПД). В настоящий момент механизм находится в разработке. Окно общего списка сформированных АПК в системе (> '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”корреспонденции''') содержит контекстное меню с пунктами: '''“Открыть”''' – открывает выбранный в списке . Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК. '''“Ввести дату отправки F5”''' – ручная простановка в системе факта отправки сформированного |Список АПД и АПК клиенту]]».
'''“Отправить на доставку”''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПК клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПК). В поле '''“Поручение”''' для этого заказа будет указана формулировка “Доставить корреспонденцию по акту передачи № ___”. После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' блокируется.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
'''!ВНИМАНИЕ!'''
Система позволяет регулировать возможность отправки на доставку АПК не от лица курьерской службы, а от заказчика. Это позволяет тарифицировать данную доставку клиенту. Настройка производится через переменную '''“Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента”''' в разделе '''“Справочники – Переменные – Корреспонденция”'''.
</div>
<br />
'''“Пересчитать стоимость”''' – для АПК всегда неактивный пункт меню, который унаследован из контекстного меню АПД.
'''“Разослать по e-mail…”''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны Остальные пункты меню совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД|пунктами для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”'''АПД]].
Основная настройка прав доступа Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК только клиентов пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе '''“Документы – Акты возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''.
→Контекстное меню списка АПД
== Акты Передачи Денег передачи денег (АПД) ==Курьерская служба (далее сокращенно КС) доставляет товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — наличными или на расчетном счете КС.
=== Исходящие АПД ===
Формируются для клиентов курьерской службы в системе.
'''Галка “Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”Передаваемая сумма''' – при расчете АПД система автоматически вычитает стоимость курьерских услуг из передаваемой суммы д.с. (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом). Счет на предоставление курьерских услуг для ИМ формироваться уже не будетПередаваемая клиенту сумма денежных средств.
'''Галка “Спрашивать тип оплаты у получателя”Коррекция''' – возможность для мобильного Android устройства курьера. Сумма коррекции заказов, [[Мобильное приложение курьера для Android#Установка статусов|описание по ссылке]]которые содержит АПД.
'''“Тип оплаты АПД”''' – выпадающий список для выбора одного из возможных предустановленных способов оплаты АПД контрагенту (В системе предусмотрены текущие значения: '''“безнал”, “наличными курьером”, “наличными Входит в офисе”, “перевод на карту”счет'''). Список типов оплат в системе может быть расширен через '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”'''Отображается номер счета, текущие значения могут быть переименованы (нежелательная практика). Кроме того, система считает безналичным только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными (вне зависимости от их названия!). Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, для типа оплаты '''“перевод на карту”''' должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств если он был сформирован по заказам, вошедших в АПД. Настройка процентной ставки предусмотрена в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' Кнопка [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)Файл:More.png]]. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система считает комиссию в позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПД, однако не учитывает ее ни в каких бухгалтерских проводках. Пока реализация учета комиссий в бухгалтерии не планируется.</div><br />=== Элементы интерфейса карточки АПД ===
'''“Дата акта”Тип оплаты акта''' – дата формирования . Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''Финансы'''. Подробнее см. раздел [[#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].
'''“Передаваемая сумма”Сумма комиссии за передачу денег''' – передаваемая сумма . Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Вы можете указать [[#Типы оплат АПД|фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[Клиенты и партнеры#Финансы|каждого клиента]].
Кнопка '''“Коррекция”Функции''' – сумма коррекции заказовпозволяет:* сформировать акт выполненных работ;* выставить счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, которые содержит АПДесли в карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''.
'''“Входит Печать'''. По нажатии на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из АПД:* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в счет”этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача''' – . Агентское вознаграждение отображается номер счета, если он был сформирован установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' указан режим печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по АПДгорячей клавише F9;* '''Простая форма''' — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Кнопка рядом - позволяет открыть счет Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для просмотра контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из карточки АПДстандартного отчета о доставке в отдельный документ.
Контекстное меню списка содержит пункт '''“Клиент”Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' – название клиента — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, для которого сформирован если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПД.
==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Доставленная корреспонденция попадает в основную таблицу доставок.* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''Сумма, р.'''. Такая корреспонденция попадает и в раздел '''Доставка''“Дата оплаты”'с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата, и в раздел '' – дата 'Возвраты''' с нулевой стоимостью в поле '''Расчет оплаты '''.* Если частичный возврат оформляется после вручения, сумма в карточке корреспонденции уже не меняется. Поэтому такая корреспонденция попадает в верхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, нужно удержать сумму возврата с клиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, и КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и в нижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата будет вычтена из передаваемой клиентусуммы.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом был оформлен частичный возврат, заказ попадет в следующий акт с коррекцией суммы. Считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.* Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получателем''', то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и отчетах.* Междугородние корреспонденции попадают в АПД, если у них установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Если в карточке клиента на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''', то в АПД будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки. Подробнее см. раздел [[#Междугородние корреспонденции в АПД|«Междугородние корреспонденции в АПД»]].
Не учитываются положительные значения наложенного платежа в поле '''“Платеж №”Сумма р.''' – номер для заборных корреспонденций. Для учета наложенного платежа по АПД в системезаборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''Сумма р.''' в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика.
Чтобы формировать отдельные АПД по способу оплаты, настройте переменную '''“Комментарий”Справочники''' – поле > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Создавать отдельный АПД для пользовательского комментарияб/н''' и системную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA».
Если флажок '''“Функции”''' – содержит возможность выставления счета сразу из документа АПД на сумму оказанных курьерских услуг. Данная возможность востребована в том случае, когда в карточке клиента выключена галка '''“Исключить Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”АПД'''. Система позволяет формировать счет только не установлен, то начисление процентов сотруднику будет выполнено, если клиенту выставлены счета и по одному АПДним проставлена оплата.
Входящие АПД отображаются в [[#Список АПД и АПК|списке АПД]]. При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''Подробности''' открывается вкладка '''4) Простая формаАдреса''' – простой отчетс корреспонденциями, входящими в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблицАПД.
=== Типы оплат АПД ===Список типов оплат хранится в разделе '''5) Сопроводительные документыСправочники''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через > '''“Справочники-Печатные формы”Статусы''' в разделе > '''“Документы для актов передачи денег”58 Типы оплат АПД''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Отчет агента о приеме денежных средств”''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.
Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дополнительная информация'''. Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:apd_3Типы оплаты АПД.png|thumb|900px|right|none]]# Установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться безналичными для бухгалтерии.# Установите третий параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут выгружаться в клиент-банк.# Нажмите на кнопку '''рис.3 Общий список АПД/АПК в системеОК''']].
В верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:* клиент, для которого есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;* переключатель '''Тип документа''' позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — АПД или АПК;* даты начала и конца периода;* филиал;* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу: входящие и исходящие акты;* переключатель '''Оплата''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку оплаты;* переключатель '''НомерТип оплаты''' – номер сформированного позволяет фильтровать вывод информации по АПД в системеокне по признаку типа оплаты.
'''КомпанияНомер''' – название клиента, для которого сформирован . Номер сформированного АПДв системе.
'''СуммаДата''' – сумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли в . Дата начального периода для формирования АПД и должны быть переданы клиенту.
'''Дата платежаДО''' – поле с датой произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное менюДата конечного периода для формирования АПД.
'''Комментарий к актуКомпания''' – служебная информация. Название клиента, которая хранится в карточке для которого сформирован АПД в поле '''“Комментарий”'''.
'''Стоимость доставкиСумма''' – сумма . Сумма инкассированных денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли в АПДи должны быть переданы клиенту.
'''Тип оплатыДата платежа''' – значение типа . Дата произведенного платежа. Функция оплаты, которое выбрано в выпадающем списке (в карточке АПД)доступна через контекстное меню.
'''Сумма комиссииКомментарий к акту'''. Служебная информация, которая хранится в карточке АПД в поле '''Комментарий''' – сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты.
'''Счет выставленСтоимость доставки''' – признак выставленного счета . Сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по АПД. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки заказам, которые вошли в АПД.
'''Отправлено на доставкуТип оплаты''' – признак формирования отдельного заказа в системе на доставку АПД клиенту. Возможность отправки Тип оплаты АПД на доставку курьеру доступна из контекстного меню.
'''Дата доставкиСумма комиссии''' – дата фактической доставки АПД клиенту . Сумма комиссии за передачу денег по отдельному заказу, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''“Дата платежа”'''выбранному типу оплаты.
'''Отправлено e-mailСчет выставлен''' – признак отправки клиенту отчета для . Если флажок установлен, по АПД на e-mail адрес, который указан в карточке клиентавыставлен счет. Возможность отправки отчета по e-mail доступна Вы можете просмотреть счет из контекстного менюкарточки АПД.
'''НалОтправлено на доставку''' – признак оплаты заказа наличными. Если флажок установлен, создан отдельный заказ на доставку АПД клиенту. Вы можете отправить АПД на доставку курьеру с помощью контекстного меню.
'''№ платежного порученияДата доставки''' – поле содержит информацию о платеже. Поле Дата фактической доставки АПД клиенту отдельным заказом, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''“Платеж №”Дата платежа''' заполняется в карточке АПД.
=== Контекстное меню списка АПД ===* '''УдалитьОткрыть''' – удаление — открыть карточку выбранного АПД.
* '''Отправить на доставкуПроставить оплату''' – механизм, — при котором система сформирует новый заказ на доставку АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПД). После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие первом нажатии проставляется значение в поле столбце '''“дата платежа”'''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"Дата платежа''' и заполняется поле '''"Дата оплаты"''' в карточке АПД – блокируются. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.
* '''Пересчитать стоимостьОтправить на доставку''' – механизм пересчета АПД — создать заказ на доставку акта клиенту. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях входящих в АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту была указана дата оплаты или был выставлен счет.</div><br />'''Разослать по e-mail''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случаеОтправитель заказа — КС, они перечисляются через разделитель '''“запятую”'''. Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и темуполучатель — клиент, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''которого сформирован акт.
Если по акту создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату'''и поле ''!Примечание!'Дата оплаты'' Тему сообщения при отправке ' в карточке АПД блокируются. Режим срочности доставки такой корреспонденции по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек умолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''"subject: текст темы"Переменные'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!Умолчания''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки > '''“Основное”Срочность корреспонденции на доставку АПК''', так и из вкладки или '''“Реквизиты”Срочность корреспонденции на доставку АПД'''. Отвечает за это настройка значения переменной Если установлена переменная '''Справочники''' > '''“Справочники – Переменные – ''' > '''Финансы – ''' > '''Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''.</div><br />'''ОтчетыПрикреплять отчет о доставке в корреспонденцию на доставку АПД''' – выпадающий список отчетов для , отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД, который доступен для формирования в системе.
* '''Вернули подписанный акт''' — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в столбце '''Акт возвращен'''. Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, прямо в форме АПД.
Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''Объединить платежи по клиентам'''.
=== Формирование АПК Междугородние корреспонденции в АПД ===Для АПД междугородними считаются корреспонденции, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, в карточке которого установлен флажок '''Наш филиал'''.
В АПК попадают следующие виды отправлений:* полный возврат корреспонденции. В [[Карточка корреспонденции#Общие поля|информации о доставке]] должна быть указана только дата вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции;* частичный возврат. В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения;* корреспонденции с <rspoiler text="типом поездки «Возврат»">В карточке корреспонденции установлен флажок '''Возврат'''</rspoiler>, для которых не установлен статус '“Отсканировано”''Доставлено' – количество отсканированных единиц товарных вложений ''. В этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки «Возврат» или корреспонденцийпередать отправление с помощью АПД.
Критерии отбора отправлений в АПК:* на доставку — в поле '''“Создан”Номер''' – не содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата создания Актазаказа входит в период, установленный переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в карточке корреспонденции совпадает с филиалом, для которого формируется АПК.* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, указанный в дополнительной информации <rspoiler text="статуса">'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Причины частичных отказов'''</rspoiler>, равен 0 или отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», «ОТМЕНА» и т. п.;
Отправления не попадают в АПК в следующих случаях:* в карточке клиента установлен флажок '''Обязательный прием корреспонденции''', а корреспонденция не была принята в том филиале, куда она вернулась;* для возврата есть выполненный срочный заказ с поездкой туда-обратно;* это корреспонденция на доставку предыдущих АПК, даже если установлен флажок '''Возврат'''и указана дата и время возврата;* в карточке корреспонденции установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок ''“Дата отправки”'Утрачено'' – ']], указана дата отправки АПКдоставки и стоимость доставки изменена на 0;* по корреспонденции есть выдача с типом поездки «Возврат», проставляется через контекстное меню закрытая статусом '''“Ввести дату отправки F5”Доставлено''' из общей формы после окончания формирования Акта.
=== Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''“Комментарий”Клиенты''' выделите одну или несколько записей и в контекстном меню выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.# Выберите в выпадающем списке филиал, по отправлениям которого формируется акт.# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]].# Отсканируйте корреспонденции из верхней таблицы, чтобы отметить отправление как готовое к передаче клиенту.# Когда отсканированы все отправления, нажмите на кнопку '''Отправить на доставку'''. Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в акт передачи должны войти не все позиции из верхней таблицы, по окончании сканирования в списке АПК в контекстном меню созданной записи выберите '''Ввести дату отправки'''. Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта.# Вы можете отправить АПК клиенту в электронном виде: в списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или '''Разослать по ЭДО''' – поле для служебного комментария.
Вы можете просмотреть или изменить созданные АПК в пункте основного меню '''“Код для сканирования”Документы''' – код для сканирования> '''Акты передачи денег/корреспонденции''' с установленным флажком '''Акт возврата корр-ции'''. Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]». Принимает значения:
'''“товар”Номер''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для каждого вложения по его ШК отдельно. Специально для этого в нижней части таблицы Порядковый номер АПК предусмотрен столбец '''“Кол-во к возврату”''', в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложенийприсваивается документу автоматически. Этот принцип предусмотрен специально для заказов с вложениями, которые импортировались номер указан в систему через реестр (загрузка ШК в поле [[Карточка корреспонденции#Финансы|карточке корреспонденции]] на вкладке '''“ClientBarCode”Финансы''' – в поле '''“ШтрихАкт возврата корр-код клиента для товара”ции''').
'''“Включить в отсканированные”Отсканировано''' – ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций, готовых к возврату клиенту.
'''“Включить в отсканированные все”Клиент''' – ручной перенос всех позиций в АПК. Название клиента, для которого сформирован акт.
'''“Исключить из акта”Создан''' – возможность исключения позиции из текущего АПК (применяется для группировки передаваемых возвратов). Исключенная корреспонденция войдет в последующий сформированный в системе АПК.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Возможность ручного перевода в “отсканированные” регулируется значением переменной '''“Ручной перевод в “отсканированные” в актах возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Справочники-Переменные-Корреспонденция”'''.</div><br />'''“Исключить из отсканированных”''' – ручное исключение указанной позиции из АПК Дата создания акта.
'''“Исключить из отсканированных все”Дата отправки''' – ручное исключение всех позиций из . Дата отправки товара и АПКклиенту. Чтобы указать дату отправки, в списке АПК в контекстном меню выберите '''Ввести дату отправки''' или нажмите F5.
'''“OK”Пользователь''' – применяет внесенные изменения . Имя пользователя, который оставил сообщение в АПКполе '''Комментарий'''.
'''“Печать”Код для сканирования''' – содержит набор отчетов. Тип кода, которые можно сформировать из использованного при сканировании, определяется автоматически. Возможные значения:* '''не выбран''' — отправления не сканировались;* '''заказ''' — сканировался штрихкод корреспонденции целиком. При этом все вложения одновременно перемещаются в нижнюю таблицу;* '''товар''' — сканировался штрихкод вложения. В нижней таблице АПК предусмотрен столбец '''Кол-во к возврату''', в котором отображается оставшееся количество неотсканированных позиций вложений. Этот способ предназначен для заказов с вложениями, загруженными в MeaSoft из реестра MS Excel. Набор представлен следующим списком отчетов:
Если указан код для сканирования '''Обычная формазаказ''' – формирует стандартный отчет о возвратах , но сотрудник сканирует в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полейнем штрихкод товара, отобразится предупреждение. В нижней части находится информация о сумме возвратаЕсли вы продолжите, поля то значение в поле '''Код для подписей сторон “Сдал” сканирования''' изменится на '''товар''', и “Принял”можно будет сканировать только штрихкоды товара.
==== Контекстное меню ====* '''Включить в отсканированные''' — ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Эта возможность зависит от состояния переменной '''Справочники''' > '''“Показывать вложения при полном отказе”Переменные''' – если этот флаг взведен, то при печати обычной печатной формы > '''Корреспонденция > '''Ручной перевод в «отсканированные» в акте актах возврата корреспонденции ''';* '''Включить в отсканированные все ''' — ручной перенос всех позиций в АПК;* '''Исключить из акта''' — удалить позиции из вложений тех корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки), будут показываться отдельными строкамитекущего АПК. Применяется для группировки передаваемых возвратов. Исключенная корреспонденция войдет в следующий АПК.</div><br />* '''Исключить из отсканированных''' — ручное исключение указанной позиции из АПК;* '''“Наклейки”Исключить из отсканированных все''' – возможность печати наклеек на возвратную корреспонденцию — ручное исключение всех позиций из АПК.
==== Кнопки ====* '''“Закрыть”OK''' – — применяет внесенные в АПК изменения.* '''Печать''' — содержит набор отчетов MS Excel:** '''Обычная форма''' — стандартный отчет о возвратах. Отображает причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении, сумму возврата, поля для подписей сторон «Сдал» и «Принял». <spoiler text="Модификация отчетов">Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Печать''' > '''Акт передачи корреспонденции''':<br>'''Печатать только для отсканированных корреспонденций''' — если включено, простая форма и сопроводительные документы печатаются только для отсканированных отправлений. В обратном случае — для всех отправлений, входящих в этот акт.<br>'''Построчная детализация возвратов''' — если включено, распечатываются все позиции вложений корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки).</spoiler>;:* '''Сопроводительные документы''' — набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые можно загрузить в справочник '''[[Печатные формы]]''' в раздел «Документы для актов передачи корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Печатные формы для АПК]]». Дополнительные пользовательские формы отчетов разрабатываются по ТЗ клиента;:* '''Наклейки''' — печать наклеек на возвратную корреспонденцию;* '''Закрыть''' — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.* '''Отправить на доставку''' — создать корреспонденцию на отправку возвратов и АПК. В карточке корреспонденции автоматически заполняются поля: '''Шифр''' — номером акта, '''Масса''' — общим весом возвратов. Данные филиала копируются в данные отправителя.
Кнопки в нижнем правом углу формы АПК:
* '''Прикрепленные документы''' — просмотр и добавление файлов к АПК. Например, можно добавить скан-копии подписанных оригиналов документов;
* '''История''' — просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям.
=== Контекстное меню списка АПК ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''Отправить на доставку''' — сформировать заказ на доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК. Когда для заказа установлен статус по выдаче '''Доставлен''', поле '''“Удалить Ctrl+F8”Дата платежа''' – удаление сформированного заполняется текущей датой. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' блокируется.<br><br>'''Примечание'''. Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в системепеременной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента'''.
==Права доступа = =В основном меню программы откройте '''Настройка прав доступа ''' > '''Пользователи''' и настройте права для работы с АПК ===групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.
