2651
правка
Изменения
м
== Сокращения ==;Акты передачи денег (АПД): Часть финансового контура программы, предназначенная для взаиморасчетов с интернет-магазинами (далее сокращенно ИМ).
''';Акты передачи денег''' (далее сокращенно АПДвозврата) – представляют собой часть финансового корреспонденции (АПК): Часть товарного контура программы, предназначенного предназначенная для работы с Интернет Магазинами (далее сокращенно ИМ)оформления возврата недоставленной корреспонденции.
'''== Акты передачи денег (возвратаАПД) корреспонденции''' ==Курьерская служба (далее сокращенно АПККС) – представляют собой часть товарного контура программыдоставляет товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, предназначенного для работы с возвратами клиентам недоставленной корреспонденциипринадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — наличными или на расчетном счете КС.
== АПК ==Для оформления передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ служит акт передачи денег.
Курьерская служба (далее сокращенно КС) осуществляет доставку товаров ИМ, помимо доставки оказывая и услугу приема денежных средств у покупателя товара ИМ. Таким образом, в процессе функционирования КС в подобном режиме, денежные средства, принадлежащие ИМ аккумулируются в КС (наличными, либо на расчетном счете КС). Для передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ, === Исходящие АПД ===Формируются для клиентов курьерской службы в системе специально предусмотрен механизм расчета и формирования АПД.
Формирование АПД доступно на вкладке '''“Клиенты”''' из контекстного меню '''“Создать Акт передачи денег”'''. Для формирования необходимо указать дату конечного периода. Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта (или значения переменной '''“Период для формирования АПД”'''). По умолчанию система имеет ограничение в виде переменной '''“Справочники-Переменные-Финансы-Акты передачи денег” - “Период для формирования АПД”''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег (по-умолчанию этот период составляет 150 дней). Таким образом, определяется максимальный период, по которому система определяет, какие единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт. <div style="color[[Файл: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Если заказ был сформирован ранее, чем указано в значении переменной '''“Период для формирования АПД”''' – он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''“инфо о доставке”''')apd 2.</div><br />Доставленная корреспонденция в системе попадает в формируемый АПД по следующим правилам:png|none]]
1Верхний блок полей АПД содержит общую финансовую информацию. Полностью доставленная корреспонденция (без возвратов) попадает Некоторые поля в раздел '''"Доставки"''' в АПДэтой форме недоступны для редактирования.
2Табличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Если частичный возврат оформлялся '''ДО''' того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, то система Набор полей в процессе оформления такого возврата изменяет значение '''"Сумма, рэтой таблице предустановлен."''' в карточке и такая корреспонденция попадает и в раздел '''"Доставка"''' АПД (с новой суммой полученных средствТаблица скрыта, в которой учитывается стоимость возврата) и в раздел '''"Возвраты"''' (с нулевой стоимостью в поле '''"Расчет оплаты"''')если коррекции нет.
3. Если частичный возврат оформлялся '''ПОСЛЕ''' указания в карточке корреспонденции даты и времени доставкиОсновная табличная часть содержит информацию о заказах, то значение '''"Сумма, руб."''' в карточке корреспонденции не изменяется и эта корреспонденция попадает в раздел '''"Доставки"''' с полной стоимостью. Однако, поскольку по которым необходимо выполнить возврат был оформлен, то курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Именно поэтому, такая корреспонденция попадет в раздел '''"Возвраты"''' и в поле '''"Расчет оплаты"''' будет указана отрицательная стоимость возвратаденежных средств клиенту.
4Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если сначала заказы были отмечены доставленными, а потом они вошли возвратов в акты передачи денег (АПД)нет, табличная часть скрыта. Далее в этих заказах были оформлены частичные возвраты. Сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы – т.к., Система считает, что КС деньги по прошлому акту отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, их с клиента удерживаетЭта таблица не является основанием для передачи возвратов.
5. В АПД не будет включена стоимость доставки для корреспонденций, у которых стоимость доставки оплачена получателем (проставлена галка Финансовая информация: '''“Оплата получателем”Номер''' в карточке корреспонденции). Стоимость доставки для такой корреспонденции также не включается в счета и в отчеты, формируемые из негоАвтоматический номер исходящего АПД.
=== Настройка режимов работы с ИМ в карточке клиента ==='''Дата акта'''. Дата формирования АПД.
Настройка режимов работы с ИМ расположена в карточке клиента на вкладке '''“Финансы”Передаваемая сумма''':[[Файл:apd_1.png|thumb|400px|right|'''рис.1 Режимы работы с ИМ в карточке клиента''']]'''Галка “Немедленный возврат денежных средств”''' – специальный режим работы, при котором система производит расчет для формирования АПД на основании статуса со слов курьера. Данный режим предназначен для возврата Передаваемая клиенту сумма денежных средств (сокращенно д.с.) в “кредитном” режиме, когда курьер уже вручил получателю товар и, получив за него оплату (подтвердив факт вручения через мобильное устройство курьера или по телефону), но еще не передал д.с. менеджеру КС. Для доставленной корреспонденции, в карточке клиентов которых включен такой флаг – возможны последующие корректировки, которые могут повлиять на изменение суммы или стоимости заказа (например, частичный возврат или изменение суммы заказа).
После расчета и формирования нового '''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД откроется окно с информацией, которое состоит из нескольких элементов:клиенту.
Верхний бок полей '''Платеж №'''. Номер платежа по АПД – содержит общую финансовую информацию. Некоторые поля в этой форме не доступны для редактированиясистеме.
Табличная информация слева от разделителя – содержит необходимую информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Информация в виде таблицы скрыта, если коррекции по заказам в АПД отсутствуют или в карточке клиента выключена галка '''“Немедленный возврат денежных средств”Сумма курьерских услуг'''. Итоговая сумма курьерских услуг по заказам в АПД с учетом коррекции.
Табличная информация справа от разделителя – содержит информацию по заказам, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиенту'''Комментарий'''. Поле для пользовательского комментария.
Табличная информация снизу – содержит информацию по возвратам (заказам, которые войдут в АПК)'''пользователя'''. Эта часть табличной информации не является основанием для передачи возвратов, для этого предусмотрен другой механизм. Информация в виде таблицы скрыта, если возвратные корреспонденции в АПД отсутствуютИмя автора комментария.
[[Файл'''Тип оплаты акта'''. Способ оплаты акта. Возможные значения:apd_2.png|thumb|700px|right|'''рис.2 Интерфейс карточки АПДБезнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту''']] . Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''“Номер”Финансы''' – автоматически генерируемый системой номер исходящего . Подробнее см. раздел [[#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].
'''“Платеж №”''' – номер платежа по ==== Формирование двойного АПД ====Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в системеотправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.
'''“Комментарий”''' – поле для пользовательского комментарияНастройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.
'''“Пользователя”''' – название пользователя, который оставил сообщение в поле '''“Комментарий”'''==== Правило начисления процента менеджеру по АПД ====Сотрудникам курьерской службы при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (оплаченных АПД или счетов) закрепленных за этим сотрудником клиентов.
'''“Функции”''' – содержит возможность выставления счета сразу из документа === Входящие АПД ===: Формируются на сумму оказанных курьерских услуг. Данная возможность востребована в том случаеосновании входящего отчета о доставках (актах), когда в карточке клиента выключена галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”'''. Система позволяет формировать счет только по одному АПДполученных от контрагента.
'''“Печать”''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из Чтобы загрузить входящий АПД в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов: '''1) Отчет о Доставке''' – формирует стандартный отчет о доставке в Excelот контрагента, который содержит табличную информацию перейдите в виде отдельных таблиц с названием '''“Доставки”''', '''“Возвраты”''', '''“Коррекции”'''. Этот отчет содержит штрих-код, который связан с функцией '''"Отправить на доставку"''' (из контекстного пункт меню). Штрих-код в этом отчете позволяет принимать/выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''“Выдача”Отчеты'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В последних версиях программы '''“Отчет о доставке”Дополнительные возможности''' объединяет в себе и '''“Отчет Агента”''', который раньше формировался в системе отдельным пунктом меню в виде отдельного отчета. Объединение двух отчетов происходит в виде автоматического добавления нескольких столбцов с информацией по агентскому вознаграждению. Условием для построения информации по агентскому вознаграждению для заказов в '''“Отчете о доставке”''' является наличие установленного [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуля печати кассовых чеков]] и галки '''“печатать кассовые чеки”''' в карточке клиента на вкладке '''“Касса”'''.</div><br />'''2) Отчет комиссионера''' – отчет используется в том случае, если КС функционирует в режиме магазина. КС в этом режиме реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии, получая комиссионное вознаграждениевыполните созданную дополнительную возможность.
'''3) Отчет F9''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен Входящие АПД отображаются в [[#Список АПД и на вкладке АПК|списке АПД]]. При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''“Адреса”Подробности''' по горячей клавише открывается вкладка '''“F9”Адреса'''с корреспонденциями, входящими в АПД.
'''5) Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники-Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи денег”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетовВы можете создать новые типы оплат. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Отчет агента о приеме денежных средств”''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документНе рекомендуется переименовывать текущие типы.
=== Интерфейс общего списка АПД/АПК в системе ===Вы можете изменять параметры типа оплаты:* устанавливать признак наличной или безналичной оплаты для типа;* устанавливать размер комиссии с полученных средств.
Общий список всех АПД в системе доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'''По умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными вне зависимости от их названия.
Интерфейс условно разделен Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дополнительная информация'''. Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:Типы оплаты АПД.png|none]]# Установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться безналичными для бухгалтерии.# Установите третий параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут выгружаться в клиент-банк.# Нажмите на три части:кнопку '''ОК'''.
[[Файл:apd_3Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии.png|thumb|900px|right|'''рисНапример, на рисунке выше для типа оплаты «Перевод на карту» настроена комиссия 5 % от суммы денежных средств по заказам, вошедших в АПД.3 Общий список АПД/АПК в системе''']]
Первая часть содержит блок информацииЧтобы настроить процентную ставку для типа оплаты, который содержит элементы фильтра всех сформированных АПД в системе. Переключатель контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''“Тип документа”Дополнительная информация''' – фильтр, который предназначен для переключения режимов отображения актов на только АПД, либо только АПКи установите процент комиссии в первом параметре.
Вторая (табличная) часть – отображает список актов, которые удовлетворяют условиям настроенного фильтраВы можете настроить процент комиссии по АПД индивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».
Третья часть – это статусная строкаРазмер комиссии учитывается в сформированных АПД, а также в которой представлена статистическая финансовая информация по актамстандартных отчетах для этих актов, которые отображены при формировании выгрузок в табличной частибанк-клиент и учете наличных по бухгалтерии.
Описание полей=== Список АПД и АПК ===Список АПД доступен через основное меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. Список видимых пользователю документов может быть [[#Права доступа|ограничен]]. Окно списка выглядит следующим образом:
Выпадающий список клиентов, по которым имеются сформированные АПД, в указанном диапазоне дат начального и конечного периода[[Файл:apd 3. png|none]]
Переключатель '''“Типы актов”''': позволяет сортировать Строка АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм формирования АПД на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Возможность загрузки входящего АПД контрагента реализуется через '''“Дополнительные возможности”'''. Исходящие АПД – актыбудет подсвечена красным, которые формируются для клиентов в системеесли плановая дата оплаты меньше текущей даты.
Табличная часть информации содержит представленный набор полейВ верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:* клиент, который наиболее полно востребован пользователем системы для которого есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;* переключатель '''Тип документа''' позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — АПД или АПК;* даты начала и который требует описанияконца периода;* филиал;* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу:входящие и исходящие акты;* переключатель '''Оплата''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку оплаты;* переключатель '''Тип оплаты''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку типа оплаты.
'''Номер''' – номер сформированного АПД в системеВ табличной части содержится список актов, удовлетворяющих условиям настроенного фильтра. При изменении условий фильтра список автоматически обновляется.
'''Дата''' – дата начального периода для формирования АПДВы можете управлять отображением столбцов табличной части [[Знакомство с программой#Работа с таблицами|стандартными средствами]]. Ниже приведено описание наиболее востребованных столбцов.
=== Контекстное меню в АПД ==='''Нал'''. Если флажок установлен, заказ оплачен наличными.
Контекстное меню списка '''№ платежного поручения'''. Поле содержит информацию о платеже. Поле '''Платеж №''' заполняется в карточке АПД содержит набор пунктов:.
[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|'''рис.4 Контекстное меню АПД''']] '''Открыть''' – открыть карточку для выбранного АПДВ нижней части окна находится статусная строка с финансовой информацией по актам табличной части.
Узнать, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам * '''"Отправлено Отправить на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"'''. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системе. Найти в системе — создать заказ на доставку АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”''')акта клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован акт.
Контекстное меню карточки Определить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД содержит пункт: [[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|, можно по столбцам '''рис.5 Контекстное меню карточки АПДОтправлено на доставку''']] и '''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”Номер корреспонденции''' – возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий контекстном меню АПДвыберите пункт '''Открыть корреспонденцию на доставку'''.
=== Коррекция денежных средств * '''Пересчитать стоимость''' — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД ===, если изменилась сумма заказа. Запрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.
Коррекция денежных средств возникает * '''Вернули подписанный акт''' — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в АПД в том случаестолбце '''Акт возвращен'''. Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения прямо в форме АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме.
=== Междугородние корреспонденции Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Шаблоны e-mail для актов передачи денег'''. Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД ===по email в шаблоне в начале печатной формы следующим образом: subject: <текст темы>
В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции (которая доставляется филиалами КС или их подрядчиками) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до того, как они фактически к ним поступят. Для этих целей предназначена галка * '''“Оплачено”Разослать по ЭДО''' — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”'''АПД. Подробнее см.раздел «[[Файл:apd_6.png|thumb|500px|rightИнтеграция с другими системами#Отправка документов|'''рис.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденции'''Отправка документов]]».
В понимании системы для * '''Указать планируемую дату оплаты''' — указать дату, когда АПД должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД – междугородними считаются корреспонденции, у которых в списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД в поле '''Дата оплаты план''' или в списке АПД в контекстном меню выбрать пункт '''“Ответственный филиал”Убрать планируемую дату оплаты''' отличается от текущего филиала-создателя.
Это правило регулируется настройкой переменной * '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать Выгрузить платежи в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”банк''', которое гласит: — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Подробнее см. раздел «[[#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента]]».
Если эта переменная включена, то в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (т.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"''* ' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг ''Выставить счет'"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставки.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег.</div><br />В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего АПД контрагента, (например, СДЭК или Boxberry) которая позволяет — выставить счет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиентаПодробнее см. раздел «[[Счета#Карточка счета|Карточка счета]]».
Фильтрация корреспонденции по галке * '''“Оплачено”Выдать на руки курьеру''' (как и поле — выдать курьеру корреспонденцию на вкладке '''“Адреса”''') в системе отсутствует. Информацию по корреспонденции, которая не входит в АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) можно сформировать в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”'''. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций не вошедших в АПД и неоплаченных доставку АПД.
=== Формирование двойного АПД ===* '''Комментарий''' — добавить или изменить комментарий к акту.
Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД на два отдельных акта. Один АПД формируется для корреспонденций, оплата по которым производилась наличным способом (если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как * '''"наличными при получении"Отчеты'''), второй АПД формируется — просмотреть список отчетов для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты). Для настройки этой возможности необходима настройка переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMA'''.
Настройка дополнительной возможности * '''AdditionalStringForSMAПечать''' производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД.
Для сотрудников КС с типом '''"Агент"''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота (оплаченных Платежи выгружаются для АПД или счетов) закрепленных за этим менеджером клиентов. Если в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]] на вкладке '''"Финансы"''' включена галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата. Если галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''' отключена, то начисление процентов менеджеру будет выполнено только, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплата.для которых одновременно выполняются следующие условия:
=== Настройка переменных для # Безналичный тип оплаты АПД в системе ===.# В АПД не указана дата платежа.# Сумма к передаче больше 0.
Дополнительные настройки для Структура файла аналогична формируемой в 1С.Чтобы выгрузить файл, в списке выделите АПД доступны в системе через основное , по которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”Выгрузить платежи в банк'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы.
=== Настройка прав доступа для АПД Имя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Например, название файла, сформированного 15 января 2018 года в системе ===17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt.
Настройка прав доступа на работу с Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД доступна пользователям через основное меню '''“Настройка – Пользователи”''']00</code>. В дереве прав '''“Документы – Акты передачи денег”''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий Например, номер платежа для выбранной группы пользователейАПД № 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО.
=== Отображение Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле '''Комментарий''' каждого АПД в ЛК клиента ===после выгрузки платежа добавляется фраза: «Платеж выгружен дд.мм.гггг».
В ЛК клиента для тарифного плана Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''“Премиум”''' на вкладке '''“Финансы”Объединить платежи по клиентам''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008. Подробнее можно ознакомиться [[Личный кабинет#Финансы|по ссылке]].
== Акт передачи корреспонденции ==Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.
Курьерская служба === Междугородние корреспонденции в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной или невостребованной АПД ===Для АПД междугородними считаются корреспонденции (товаров) своим клиентам, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Для возврата корреспонденции Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокр. АПК)карточке которого установлен флажок '''Наш филиал'''.
=== Формирование АПК ===В карточке клиента на вкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, то в акт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, установлен ли флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''Финансы''';* если флажок снят, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.
Формирование нового АПК производится на вкладке '''“Клиенты”''' через контекстное меню '''“Создать акт передачи корреспонденции”'''. Документу при формировании присваивается уникальный номер Корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в системе. Просмотр них ответственного филиала и редактирование всех сформированных АПК в системе доступно из основного меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”''' с переключением галки состояния флажка '''“Акт возврата корр-ции”Оплачено'''.
Основным критерием для включения корреспонденции в АПК является ввод информации о доставке в карточке корреспонденции. Система включает в АПК корреспонденцию, у которой в инфо о доставке указана только дата доставки Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (заполнены поля '''“Дата вручения”''' и '''“Вручил курьер”'''). В АПК включаются все позиции товарных вложений корреспонденции, если корреспонденция возвращается целикомнапример, СДЭК или выборочные позиции товарных вложенийBoxberry), для которых был оформлен частичный возврат (через пункт контекстного меню '''“Возврат”''' которая позволяет на вкладке основании полученных данных автоматически проставить флажок '''“Вложения”Оплачено''' карточки корреспонденции)для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта функциональность настраивается по запросу клиента.
=== Элементы интерфейса АПК ===Отчет по корреспонденции, которая не входит в АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена), можно сформировать через основное меню '''Отчеты''' > '''Клиенты''' > '''Долги перед Интернет-магазинами'''. В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, не вошедших в АПД, и неоплаченных АПД.
Форма интерфейса АПК условно разделена на несколько частей: заголовок с общей информацией по Акту, табличная информация сверху, которая === Настройка переменных для АПД в системе ===Дополнительные настройки для АПД доступны через основное меню '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег'''. Каждая переменная содержит не отсканированную корреспонденцию, табличная информация с отсканированной корреспонденцией, которая войдет в передаваемый клиенту АПКподробное описание своего предназначения.
[[Файл:apk01Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы.png|thumb|600px|right|'''рис.7 Интерфейс АПК''']]
Заголовок формы акта содержит следующий набор полей:=== Отображение АПД в ЛК клиента ===В ЛК клиента для тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''Финансы''' доступна информация по АПД, сформированным для клиента в MeaSoft. Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]».
'''“Номер”''' – порядковый номер == Акты передачи корреспонденции (АПК, который система присваивает документу автоматически. Этот номер будет присутствовать в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”''' в поле '''“Акт возврата корр-ции”''' с двумя вариантами формулировок ) ==Курьерская служба регулярно возвращает отправления (напримертовары): “№ 4067 от 29своим клиентам.07.2016 Для оформления возвратов служат акты передачи корреспонденции (не отсканированоАПК)” или для отсканированной – “№ 4067 от 29.07.2016”.
'''“Отсканировано”''' – количество отсканированных единиц <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений , оформите документ списания или корреспонденцийсоздайте новый заказ с этими товарами и «доставьте» его.</div>
'''“Комментарий”''' – поле для служебного комментарияАкту присваивается уникальный номер в системе.
'''“Код для сканирования”''' – код для сканирования=== Карточка АПК ===Карточка содержит несколько частей:* общая информация по акту;* верхняя таблица со списком корреспонденций, найденных к передаче клиенту с этим АПД;* нижняя таблица со списком фактически передаваемых отправлений. Принимает значения:
'''“не выбран”''' – сканирование корреспонденций не производилось[[Файл:apk01.png|800px|none]]
Контекстное меню документа АПК содержит следующие пункты меню:'''Отсканировано'''. Количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций, готовых к возврату клиенту.
Кнопки в нижней части формы АПК:'''Комментарий'''. Поле для служебного комментария.
'''Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетовПри сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники – Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи корреспонденции”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Реестр возврата заказов”''' или официально утвержденная форма документа '''“ТОРГ-12”'''карточке которого установлен флажок «Возврат», который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документнижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком. Некоторые печатные формы доступны в разделе [[Скачать#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!'''В системе предусмотрена возможность модификации '''“Обычной формы”''' документа, формируемого из АПК посредством переменных в '''“Справочники – Переменные – Печать – Акт передачи корреспонденции”''':
'''“Печатать только для отсканированных корреспонденций”''' – Если флаг взведенотправление отсканировано частично, то печать простой формы его строки выделяются розовым цветом и сопроводительных документов из акта передачи корреспонденции будет производиться только для отсканированных единиц корреспонденцииподнимаются на первые позиции в обеих таблицах. В обратном случае - для всех единиц корреспонденции, входящих в этот Отправить на доставку такой актневозможно.
=== Интерфейс общего списка АПК ===
Форма интерфейса общего списка сформированных АПК в системе доступно через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'''. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтра, как:
Выпадающий список клиентов – группировка списка сформированных АПК в системе по названию клиента.
Период дат – группировка списка сформированных АПК в системе по периоду дат.
Фильтр по типам актов – фильтр содержит сортировку для входящих, исходящих АПК в системе (по аналогии с АПД). В настоящий момент механизм находится в разработке.
Окно общего списка сформированных АПК в системе ('''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”''') содержит контекстное меню с пунктами:
'''“Открыть”''' – открывает выбранный в списке АПК.
'''“Ввести дату отправки F5”''' – ручная простановка в системе факта отправки сформированного АПК клиенту.
'''“Удалить Ctrl+F8”''' – удаление сформированного АПК в системе.
'''“Отправить на доставку”''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПК клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПК). В поле '''“Поручение”''' для этого заказа будет указана формулировка “Доставить корреспонденцию по акту передачи № ___”. После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' блокируется.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
'''!ВНИМАНИЕ!'''
Система позволяет регулировать возможность отправки на доставку АПК не от лица курьерской службы, а от заказчика. Это позволяет тарифицировать данную доставку клиенту. Настройка производится через переменную '''“Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента”''' в разделе '''“Справочники – Переменные – Корреспонденция”'''.
</div>
<br />
'''“Пересчитать стоимость”''' – для АПК всегда неактивный пункт меню, который унаследован из контекстного меню АПД.
'''“Разослать по e-mail…”''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны Остальные пункты меню совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД|пунктами для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”'''АПД]].
Основная настройка прав доступа Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК только клиентов пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе '''“Документы – Акты возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''.
→Контекстное меню списка АПД
=== Предназначение АПД Настройка режимов работы с ИМ ===Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ в карточке клиента на вкладке '''Финансы''', блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».
Чтобы создать АПД:
# На вкладке '''Клиенты''' выделите запись и в контекстном меню нажмите '''Создать акт передачи денег'''.
# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.<br>Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта или значения переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег. По умолчанию этот период составляет 150 дней. Таким образом определяется максимальный период, за который единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт.<br><br>'''Примечание'''. Если заказ был сформирован раньше, чем указано в значении переменной '''Период для формирования АПД''', он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''Инфо о доставке''').<br><br>
# Откроется карточка акта передачи денег.
=== Формирование = Карточка АПД ====После расчета и формирования нового АПД откроется окно «Акт передачи денег клиенту»:
'''Галка “Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”Коррекция''' – при расчете . Сумма коррекции заказов, которые содержит АПД система автоматически вычитает стоимость курьерских услуг из передаваемой суммы д.с. (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом). Счет на предоставление курьерских услуг для ИМ формироваться уже не будет.
'''Галка “Спрашивать тип оплаты у получателя”Входит в счет''' – возможность для мобильного Android устройства курьера. Отображается номер счета, если он был сформирован по АПД. Кнопка [[Мобильное приложение курьера для Android#Установка статусов|описание по ссылкеФайл:More.png]]позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПД.
'''“Тип оплаты АПД”Клиент''' – выпадающий список для выбора одного из возможных предустановленных способов оплаты АПД контрагенту (В системе предусмотрены текущие значения: '''“безнал”, “наличными курьером”, “наличными в офисе”, “перевод на карту”'''). Список типов оплат в системе может быть расширен через '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''', текущие значения могут быть переименованы (нежелательная практика). Кроме того, система считает безналичным только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными (вне зависимости от их названия!). Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. НапримерНазвание клиента, для типа оплаты '''“перевод на карту”''' должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств по заказам, вошедших в которого сформирован АПД. Настройка процентной ставки предусмотрена в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]]. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система считает комиссию в АПД, однако не учитывает ее ни в каких бухгалтерских проводках. Пока реализация учета комиссий в бухгалтерии не планируется.</div><br />=== Элементы интерфейса карточки АПД ===
'''“Дата акта”Сумма комиссии за передачу денег''' – дата формирования . Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Вы можете указать [[#Типы оплат АПД|фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[Клиенты и партнеры#Финансы|каждого клиента]].
Кнопка '''“Передаваемая сумма”Функции''' позволяет:* сформировать акт выполненных работ;* выставить счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, если в карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' – передаваемая сумма денежных средств клиенту.
'''“Коррекция”Печать''' – сумма коррекции заказов. По нажатии на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из АПД:* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' указан режим печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' — содержит АПДнабор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.
Контекстное меню списка содержит пункт '''“Входит в счет”Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' – отображается номер счета — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если он был сформирован по АПДне оплачен. Кнопка рядом - позволяет открыть счет для просмотра Заказы, которые будут исключены из карточки АПД, войдут в следующий АПД.
==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Доставленная корреспонденция попадает в основную таблицу доставок.* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''Сумма, р.'''“Клиент”. Такая корреспонденция попадает и в раздел ''' – название Доставка''' с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата, и в раздел '''Возвраты''' с нулевой стоимостью в поле '''Расчет оплаты'''.* Если частичный возврат оформляется после вручения, сумма в карточке корреспонденции уже не меняется. Поэтому такая корреспонденция попадает в верхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, нужно удержать сумму возврата с клиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, и КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и в нижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата будет вычтена из передаваемой клиенту суммы.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом был оформлен частичный возврат, заказ попадет в следующий акт с коррекцией суммы. Считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.* Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получателем''', то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и отчетах.* Междугородние корреспонденции попадают в АПД, если у них установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Если в карточке клиента на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''', то в АПД будут добавлены междугородные отправления, для которого сформирован у которых проставлена дата доставки. Подробнее см. раздел [[#Междугородние корреспонденции в АПД|«Междугородние корреспонденции в АПД»]].
Не учитываются положительные значения наложенного платежа в поле '''“Дата оплаты”Сумма р.''' – дата оплаты АПД клиентудля заборных корреспонденций. Для учета наложенного платежа в заборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''Сумма р.''' в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика.
Чтобы формировать отдельные АПД по способу оплаты, настройте переменную '''Справочники''“Сумма курьерских услуг”' > '' – итоговая расчетная сумма курьерских услуг в 'Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Создавать отдельный АПД с учетом коррекциидля б/н''' и системную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA».
Если в карточке [[Клиенты и партнеры#Финансы|клиента]] на вкладке '''Финансы'''“Тип оплаты акта”установлен флажок ''' – значение Исключить стоимость курьерских услуг из списка (безнал, наличными курьеромАПД''', наличными в офисето проценты начисляются сотруднику, перевод на карту). Значение если клиенту выставлены АПД и по-умолчанию может быть задано в карточке клиентаним проставлена оплата.
Если флажок '''“Сумма комиссии за передачу денег”Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''' – комиссия КС за передачу денежных средств не установлен, то начисление процентов сотруднику будет выполнено, если клиенту. Расчет производится в зависимости от выбранного значения из выпадающего списка '''“Тип оплаты АПД”''' выставлены счета и заданного значения процентной ставки в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]]ним проставлена оплата.
Чтобы настроить загрузку входящих АПД:# Cкачайте [http://courierexe.ru/download/userfunc/load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]# Перейдите в '''Отчеты'''> '“OK”''Дополнительные возможности' – применяет внесенные изменения '' и создайте новую возможность, затем скопируйте в АПДнее текст загруженного документа.Требуется настройка под конкретный формат входящего документа, при необходимости обратитесь в техническую поддержку MeaSoft.
=== Типы оплат АПД ===Список типов оплат хранится в разделе '''Справочники''' > '''4) Простая формаСтатусы''' > '''58 Типы оплат АПД''' – простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц.
'''Дата ДОНомер''' – дата конечного периода для формирования . Номер сформированного АПДв системе.
'''КомпанияДата''' – название клиента, . Дата начального периода для которого сформирован формирования АПД.
'''СуммаДата ДО''' – сумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли в . Дата конечного периода для формирования АПД и должны быть переданы клиенту.
'''Дата платежаКомпания''' – поле с датой произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное менюНазвание клиента, для которого сформирован АПД.
'''Комментарий к актуСумма''' – служебная информация. Сумма инкассированных денежных средств по заказам, которая хранится которые вошли в карточке АПД в поле '''“Комментарий”'''и должны быть переданы клиенту.
'''Стоимость доставкиДата платежа''' – сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли в АПД. Дата произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное меню.
'''Тип оплатыКомментарий к акту''' – значение типа оплаты. Служебная информация, которое выбрано в выпадающем списке (которая хранится в карточке АПД)в поле '''Комментарий'''.
'''Сумма комиссииСтоимость доставки''' – сумма комиссии . Сумма денежных средств за передачу денег оказанные курьерские услуги по выбранному типу оплатызаказам, которые вошли в АПД.
'''Счет выставленТип оплаты''' – признак выставленного счета по АПД. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки Тип оплаты АПД.
'''Отправлено на доставкуСумма комиссии''' – признак формирования отдельного заказа в системе на доставку АПД клиенту. Возможность отправки АПД на доставку курьеру доступна из контекстного менюСумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты.
'''Дата доставкиСчет выставлен''' – дата фактической доставки . Если флажок установлен, по АПД клиенту по отдельному заказу, который был отправлен курьеромвыставлен счет. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''“Дата платежа”'''Вы можете просмотреть счет из карточки АПД.
'''Отправлено e-mailна доставку''' – признак отправки . Если флажок установлен, создан отдельный заказ на доставку АПД клиенту отчета для . Вы можете отправить АПД на e-mail адрес, который указан в карточке клиента. Возможность отправки отчета по e-mail доступна из доставку курьеру с помощью контекстного меню.
'''НалДата доставки''' – признак оплаты . Дата фактической доставки АПД клиенту отдельным заказом, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа наличнымификсируется в системе признаком '''Дата платежа'''.
'''№ платежного порученияОтправлено e-mail''' – поле содержит информацию о платеже. Поле '''“Платеж №”''' заполняется Если флажок установлен, отчет для АПД отправлен клиенту на на адрес электронной почты, указанный в карточке АПДклиента. Вы можете отправить отчет по e-mail с помощью контекстного меню.
=== Контекстное меню списка АПД ===* '''Проставить оплату''' – при первом нажатии проставляется значение в столбце '''“дата платежа”Открыть''' и заполняется поле дата оплаты в карточке — открыть карточку выбранного АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.
* '''УдалитьПроставить оплату''' – удаление выбранного — при первом нажатии проставляется значение в столбце '''Дата платежа''' и заполняется поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.
* '''Отправить на доставкуУдалить''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку — удалить выбранный АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПД). После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' и поле '''"Дата оплаты"''' в карточке Удалить можно только неоплаченный АПД – блокируются.
Если по акту создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату'Пересчитать стоимость''и поле ' – механизм пересчета ''Дата оплаты''' в карточке АПДблокируются. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях входящих в АПД и выполняет пересчет стоимости Режим срочности доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"такой корреспонденции по умолчанию определяется переменной '''Справочники''' >'''!ВНИМАНИЕ!Переменные''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту была указана дата оплаты или был выставлен счет.</div><br /'''Умолчания''' >'''Разослать по e-mailСрочность корреспонденции на доставку АПК''' или ''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны для формирования в Срочность корреспонденции на доставку АПД'''. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель Если установлена переменная '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''“запятую”Финансы'''. Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в > '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов Акты передачи денег”денег'''> '''Прикреплять отчет о доставке в корреспонденцию на доставку АПД''', отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД.
Когда на вкладке '''!Примечание!Выдача''' Тему сообщения при отправке АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек для такого заказа установлен статус '''"subject: текст темы"Доставлен'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки '''“Основное”''', так и из вкладки факт доставки фиксируется в поле '''“Реквизиты”Дата платежа'''. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''.</div><br />'''Отчеты''' – выпадающий список отчетов для АПД, который доступен для формирования в системе.
* '''Разослать по e-mail''' — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета'''.
=== Правило начисления процента менеджеру Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Эта операция значительно снижает количество ручного труда, связанного с процедурой оплаты актов.
Чтобы оплатить безналичный АПД:
# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.
# Загрузите файл в банк-клиент.
# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.
# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.
# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''Загружать исходящие платежи'''.
# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.
=== Предназначение АПК Коррекция денежных средств в АПД ===Коррекция денежных средств возникает в АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме.
В АПК попадают следующие виды отправлений:* полный возврат корреспонденции. В [[Карточка корреспонденции#Общие поля|информации о доставке]] должна быть указана только дата вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции;* частичный возврат. В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения;* корреспонденции с <rspoiler text="типом поездки «Возврат»">В карточке корреспонденции установлен флажок '''“Всего единиц корреспонденции”Возврат''' – общее количество корреспонденции, которая находится в АПК. Значение в этом поле будет суммировать общее количество возвращаемых товаров</rspoiler>, которые входят в один заказ и перечислены на вкладке для которых не установлен статус '''“Вложения”Доставлено''' в карточке корреспонденции. В этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки «Возврат» или передать отправление с помощью АПД.
Критерии отбора отправлений в АПК:* на доставку — в поле '''“Клиент”Номер''' – название клиентане содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата заказа входит в период, установленный переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в карточке корреспонденции совпадает с филиалом, для которого сформирован Актформируется АПК.* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, указанный в дополнительной информации <rspoiler text="статуса">'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Причины частичных отказов'''</rspoiler>, равен 0 или отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», «ОТМЕНА» и т. п.;
Отправления не попадают в АПК в следующих случаях:* в карточке клиента установлен флажок '''“Создан”Обязательный прием корреспонденции''' – , а корреспонденция не была принята в том филиале, куда она вернулась;* для возврата есть выполненный срочный заказ с поездкой туда-обратно;* это корреспонденция на доставку предыдущих АПК, даже если установлен флажок '''Возврат''' и указана дата создания Актаи время возврата;* в карточке корреспонденции установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок '''Утрачено''']], указана дата доставки и стоимость доставки изменена на 0;* по корреспонденции есть выдача с типом поездки «Возврат», закрытая статусом '''Доставлено'''.
=== Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''Клиенты'''выделите одну или несколько записей и в контекстном меню выберите пункт ''“Дата отправки”'Создать акт передачи корреспонденции'' – дата отправки '.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.# Выберите в выпадающем списке филиал, по отправлениям которого формируется акт.# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]].# Отсканируйте корреспонденции из верхней таблицы, чтобы отметить отправление как готовое к передаче клиенту.# Когда отсканированы все отправления, проставляется через контекстное нажмите на кнопку '''Отправить на доставку'''. Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в акт передачи должны войти не все позиции из верхней таблицы, по окончании сканирования в списке АПК в контекстном меню созданной записи выберите '''“Ввести Ввести дату отправки F5”''' . Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции из общей формы после окончания формирования Актаакта.# Вы можете отправить АПК клиенту в электронном виде: в списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или '''Разослать по ЭДО'''.
Вы можете просмотреть или изменить созданные АПК в пункте основного меню '''Документы''' > '''“Пользователь”Акты передачи денег/корреспонденции''' – имя пользователя системы, который оставил сообщение в поле с установленным флажком '''“Комментарий”Акт возврата корр-ции'''. Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».
'''“заказ”Номер''' – сканирование или ручной перенос . Порядковый номер АПК, присваивается документу автоматически. Этот номер указан в “отсканированные” производился для ШК [[Карточка корреспонденции целиком (все позиции вложений одновременно перемещаются #Финансы|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Финансы''' в отсканированные при сканировании ШК)поле '''Акт возврата корр-ции'''.
'''“товар”Всего единиц корреспонденции''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для каждого вложения по его ШК отдельно. Специально для этого Общее количество отправлений в нижней части таблицы АПК предусмотрен столбец '''“Кол-во к возврату”''', в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложений. Этот принцип предусмотрен специально для заказов с вложениями, которые импортировались в систему через реестр (загрузка ШК Возвращаемые товары можно просмотреть в поле '''“ClientBarCode”''' – [[Карточка корреспонденции#Вложения|карточке корреспонденции]] на вкладке '''“Штрих-код клиента для товара”Вложения''').
'''“Включить в отсканированные”Клиент''' – ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Название клиента, для которого сформирован акт.
'''“Включить в отсканированные все”Создан''' – ручной перенос всех позиций в АПК. '''“Исключить из акта”''' – возможность исключения позиции из текущего АПК (применяется для группировки передаваемых возвратов). Исключенная корреспонденция войдет в последующий сформированный в системе АПК.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Возможность ручного перевода в “отсканированные” регулируется значением переменной '''“Ручной перевод в “отсканированные” в актах возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Справочники-Переменные-Корреспонденция”'''.</div><br />'''“Исключить из отсканированных”''' – ручное исключение указанной позиции из АПК Дата создания акта.
'''“Исключить из отсканированных все”Дата отправки''' – ручное исключение всех позиций из . Дата отправки товара и АПКклиенту. Чтобы указать дату отправки, в списке АПК в контекстном меню выберите '''Ввести дату отправки''' или нажмите F5.
'''“OK”Пользователь''' – применяет внесенные изменения . Имя пользователя, который оставил сообщение в АПКполе '''Комментарий'''.
'''“Печать”Код для сканирования''' – содержит набор отчетов. Тип кода, которые можно сформировать из использованного при сканировании, определяется автоматически. Возможные значения:* '''не выбран''' — отправления не сканировались;* '''заказ''' — сканировался штрихкод корреспонденции целиком. При этом все вложения одновременно перемещаются в нижнюю таблицу;* '''товар''' — сканировался штрихкод вложения. В нижней таблице АПК предусмотрен столбец '''Кол-во к возврату''', в котором отображается оставшееся количество неотсканированных позиций вложений. Этот способ предназначен для заказов с вложениями, загруженными в MeaSoft из реестра MS Excel. Набор представлен следующим списком отчетов:
Если указан код для сканирования '''Обычная формазаказ''' – формирует стандартный отчет о возвратах , но сотрудник сканирует в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полейнем штрихкод товара, отобразится предупреждение. В нижней части находится информация о сумме возвратаЕсли вы продолжите, поля то значение в поле '''Код для подписей сторон “Сдал” сканирования''' изменится на '''товар''', и “Принял”можно будет сканировать только штрихкоды товара.
==== Контекстное меню ====* '''Включить в отсканированные''' — ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Эта возможность зависит от состояния переменной '''Справочники''' > '''“Показывать вложения при полном отказе”Переменные''' – если этот флаг взведен, то при печати обычной печатной формы > '''Корреспонденция > '''Ручной перевод в «отсканированные» в акте актах возврата корреспонденции ''';* '''Включить в отсканированные все ''' — ручной перенос всех позиций в АПК;* '''Исключить из акта''' — удалить позиции из вложений тех корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки), будут показываться отдельными строкамитекущего АПК. Применяется для группировки передаваемых возвратов. Исключенная корреспонденция войдет в следующий АПК.</div><br />* '''Исключить из отсканированных''' — ручное исключение указанной позиции из АПК;* '''“Наклейки”Исключить из отсканированных все''' – возможность печати наклеек на возвратную корреспонденцию — ручное исключение всех позиций из АПК.
==== Кнопки ====* '''“Закрыть”OK''' – — применяет внесенные в АПК изменения.* '''Печать''' — содержит набор отчетов MS Excel:** '''Обычная форма''' — стандартный отчет о возвратах. Отображает причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении, сумму возврата, поля для подписей сторон «Сдал» и «Принял». <spoiler text="Модификация отчетов">Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Печать''' > '''Акт передачи корреспонденции''':<br>'''Печатать только для отсканированных корреспонденций''' — если включено, простая форма и сопроводительные документы печатаются только для отсканированных отправлений. В обратном случае — для всех отправлений, входящих в этот акт.<br>'''Построчная детализация возвратов''' — если включено, распечатываются все позиции вложений корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки).</spoiler>;:* '''Сопроводительные документы''' — набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые можно загрузить в справочник '''[[Печатные формы]]''' в раздел «Документы для актов передачи корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Печатные формы для АПК]]». Дополнительные пользовательские формы отчетов разрабатываются по ТЗ клиента;:* '''Наклейки''' — печать наклеек на возвратную корреспонденцию;* '''Закрыть''' — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.* '''Отправить на доставку''' — создать корреспонденцию на отправку возвратов и АПК. В карточке корреспонденции автоматически заполняются поля: '''Шифр''' — номером акта, '''Масса''' — общим весом возвратов. Данные филиала копируются в данные отправителя.
Кнопки в нижнем правом углу формы АПК:
* '''Прикрепленные документы''' — просмотр и добавление файлов к АПК. Например, можно добавить скан-копии подписанных оригиналов документов;
* '''История''' — просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям.
=== Список АПК ===Cписок созданных АПК доступен через основное меню '''“Прикрепленные документы”Документы''' – служит для возможности добавления файлов (например, скан-копий подписанных оригиналов документов) к > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».
=== Контекстное меню списка АПК ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''Отправить на доставку''' — сформировать заказ на доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК. Когда для заказа установлен статус по выдаче '''Доставлен''', поле '''“История”Дата платежа''' – просмотр истории изменений заполняется текущей датой. Если по АПК с привязкой к пользователямсоздается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' блокируется.<br><br>'''Примечание'''. Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента'''.
==Права доступа = =В основном меню программы откройте '''Настройка прав доступа ''' > '''Пользователи''' и настройте права для работы с АПК ===групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.
