2651
правка
Изменения
м
== Сокращения ==;Акты передачи денег (АПД): Часть финансового контура программы, предназначенная для взаиморасчетов с интернет-магазинами (далее сокращенно ИМ).
''';Акты передачи денег''' (далее сокращенно АПДвозврата) – представляют собой часть финансового корреспонденции (АПК): Часть товарного контура программы, предназначенного предназначенная для работы с Интернет Магазинами (далее сокращенно ИМ)оформления возврата недоставленной корреспонденции.
'''== Акты передачи денег (возвратаАПД) корреспонденции''' ==Курьерская служба (далее сокращенно АПККС) – представляют собой часть товарного контура программыдоставляет товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, предназначенного для работы с возвратами клиентам недоставленной корреспонденциипринадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — наличными или на расчетном счете КС.
Курьерская служба (далее сокращенно КС) осуществляет доставку товаров ИМ, помимо доставки оказывая и услугу приема денежных средств у покупателя товара ИМ. Таким образом, в процессе функционирования КС в подобном режиме, денежные средства, принадлежащие ИМ аккумулируются в КС (наличными, либо на расчетном счете КС). Для передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ, === Исходящие АПД ===Формируются для клиентов курьерской службы в системе специально предусмотрен механизм расчета и формирования АПД.
Формирование АПД доступно на вкладке '''“Клиенты”''' из контекстного меню '''“Создать Акт передачи денег”'''. Для формирования необходимо указать дату конечного периода. Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта (или значения переменной '''“Период для формирования АПД”'''). По умолчанию система имеет ограничение в виде переменной '''“Справочники-Переменные-Финансы-Акты передачи денег” - “Период для формирования АПД”''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег (по-умолчанию этот период составляет 150 дней). Таким образом, определяется максимальный период, по которому система определяет, какие единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт[[Файл:apd 2. png|none]]
'''!ВНИМАНИЕ!''' Если заказ был сформирован ранее, чем указано Верхний блок полей АПД содержит общую финансовую информацию. Некоторые поля в значении переменной '''“Период этой форме недоступны для формирования АПД”''' – он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''“инфо о доставке”''')редактирования.Доставленная корреспонденция в системе попадает в формируемый АПД по следующим правилам:
1Табличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Полностью доставленная корреспонденция (без возвратов) попадает Набор полей в раздел '''"Доставки"''' в АПДэтой таблице предустановлен. Таблица скрыта, если коррекции нет.
2. Если частичный Основная табличная часть содержит информацию о заказах, по которым необходимо выполнить возврат оформлялся '''ДО''' того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, то система в процессе оформления такого возврата изменяет значение '''"Сумма, р."''' в карточке и такая корреспонденция попадает и в раздел '''"Доставка"''' АПД (с новой суммой полученных денежных средств, в которой учитывается стоимость возврата) и в раздел '''"Возвраты"''' (с нулевой стоимостью в поле '''"Расчет оплаты"''')клиенту.
3Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если частичный возврат оформлялся '''ПОСЛЕ''' указания возвратов в карточке корреспонденции даты и времени доставки, то значение '''"СуммаАПД нет, рубтабличная часть скрыта."''' в карточке корреспонденции Эта таблица не изменяется и эта корреспонденция попадает в раздел '''"Доставки"''' с полной стоимостью. Однако, поскольку возврат был оформлен, то курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Именно поэтому, такая корреспонденция попадет в раздел '''"Возвраты"''' и в поле '''"Расчет оплаты"''' будет указана отрицательная стоимость возвратаявляется основанием для передачи возвратов.
4. Если сначала заказы были отмечены доставленными, а потом они вошли в акты передачи денег (АПД). Далее в этих заказах были оформлены частичные возвраты. Сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы – т.к., Система считает, что КС деньги по прошлому акту отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, их с клиента удерживает. 5. В АПД не будет включена стоимость доставки для корреспонденций, у которых стоимость доставки оплачена получателем (проставлена галка '''“Оплата получателем”''' в карточке корреспонденции). Стоимость доставки для такой корреспонденции также не включается в счета и в отчеты, формируемые из него. == Настройка режимов работы с ИМ в карточке клиента == Настройка режимов работы с ИМ расположена в карточке клиента на вкладке '''“Финансы”'''Финансовая информация:[[Файл:apd_1.png|thumb|400px|right|'''рис.1 Режимы работы с ИМ в карточке клиента''']]'''Галка “Немедленный возврат денежных средств”''' – специальный режим работы, при котором система производит расчет для формирования АПД на основании статуса со слов курьера. Данный режим предназначен для возврата денежных средств (сокращенно д.с.) в “кредитном” режиме, когда курьер уже вручил получателю товар и, получив за него оплату (подтвердив факт вручения через мобильное устройство курьера или по телефону), но еще не передал д.с. менеджеру КС. Для доставленной корреспонденции, в карточке клиентов которых включен такой флаг – возможны последующие корректировки, которые могут повлиять на изменение суммы или стоимости заказа (например, частичный возврат или изменение суммы заказа). '''Галка “Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''' – при расчете АПД система автоматически вычитает стоимость курьерских услуг из передаваемой суммы д.с. (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом). Счет на предоставление курьерских услуг для ИМ формироваться уже не будет. '''Галка “Спрашивать тип оплаты у получателя”''' – возможность для мобильного Android устройства курьера, [[Мобильное приложение курьера для Android#Установка статусов|описание по ссылке]]. '''“Тип оплаты АПД”''' – выпадающий список для выбора одного из возможных предустановленных способов оплаты АПД контрагенту (В системе предусмотрены текущие значения: '''“безнал”, “наличными курьером”, “наличными в офисе”, “перевод на карту”'''). Список типов оплат в системе может быть расширен через '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''', текущие значения могут быть переименованы (нежелательная практика). Кроме того, система считает безналичным только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными (вне зависимости от их названия!). Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, для типа оплаты '''“перевод на карту”''' должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств по заказам, вошедших в АПД. Настройка процентной ставки предусмотрена в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”Номер''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]]. '''!ВНИМАНИЕ!''' Система считает комиссию в Автоматический номер исходящего АПД, однако не учитывает ее ни в каких бухгалтерских проводках. Пока реализация учета комиссий в бухгалтерии не планируется.
== Элементы интерфейса карточки '''Дата акта'''. Дата формирования АПД ==.
После расчета и формирования нового АПД откроется окно с информацией, которое состоит из нескольких элементов:'''Передаваемая сумма'''. Передаваемая клиенту сумма денежных средств.
Верхний бок полей '''Коррекция'''. Сумма коррекции заказов, которые содержит АПД – содержит общую финансовую информацию. Некоторые поля в этой форме не доступны для редактирования.
Табличная информация слева от разделителя – содержит необходимую информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей '''Входит в этой таблице предустановленсчет'''. Информация в виде таблицы скрытаОтображается номер счета, если коррекции он был сформирован по заказам в АПД отсутствуют или в карточке клиента выключена галка '''“Немедленный возврат денежных средств”'''. Кнопка [[Файл:More.png]] позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПД.
Табличная информация справа от разделителя – содержит информацию по заказам'''Клиент'''. Название клиента, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиентудля которого сформирован АПД.
Табличная информация снизу – содержит информацию по возвратам (заказам, которые войдут в АПК)'''Дата оплаты'''. Эта часть табличной информации не является основанием для передачи возвратов, для этого предусмотрен другой механизм. Информация в виде таблицы скрыта, если возвратные корреспонденции в Дата оплаты АПД отсутствуютклиенту.
[[Файл:apd_2.png|thumb|700px|right|'''рис.2 Интерфейс карточки АПДПлатеж №''']] '''“Номер”''' – автоматически генерируемый системой номер исходящего . Номер платежа по АПДв системе.
'''“Тип оплаты акта”''' – значение из списка (безнал==== Формирование двойного АПД ====Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными курьером, наличными тип оплаты в офисеотправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, перевод на карту). Значение по-умолчанию может быть задано в карточке клиентанапример с помощью банковской карты.
'''“Функции”''' – содержит возможность выставления счета сразу из документа АПД на сумму оказанных курьерских услуг. Данная возможность востребована Настройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в том случае, когда в карточке клиента выключена галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”'''. Система позволяет формировать счет только по одному АПДпроцессе постановки задачи.
'''“OK”''' – применяет внесенные изменения в ==== Правило начисления процента менеджеру по АПД====Сотрудникам курьерской службы при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (оплаченных АПД или счетов) закрепленных за этим сотрудником клиентов.
'''“Печать”''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из АПД Если в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов: карточке [[Клиенты и партнеры#Финансы|клиента]] на вкладке '''1) Отчет о ДоставкеФинансы''' – формирует стандартный отчет о доставке в Excel, который содержит табличную информацию в виде отдельных таблиц с названием установлен флажок '''“Доставки”Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''', '''“Возвраты”'''то проценты начисляются сотруднику, '''“Коррекции”'''. Этот отчет содержит штрих-код, который связан с функцией '''"Отправить на доставку"''' (из контекстного меню). Штрих-код в этом отчете позволяет принимать/выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''“Выдача”'''если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата.
'''2) Отчет комиссионера''' – отчет используется в том случае, если КС функционирует в режиме магазина. КС в этом режиме реализует товар ИМ === Входящие АПД ===: Формируются на основании входящего отчета о доставках (который является комитентомактах) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии, получая комиссионное вознаграждениеполученных от контрагента.
'''5) Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники-Печатные формы”''' Входящие АПД отображаются в разделе [[#Список АПД и АПК|списке АПД]]. При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''“Документы для актов передачи денег”Подробности''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский открывается вкладка '''“Отчет агента о приеме денежных средств”Адреса'''с корреспонденциями, который выделен из стандартного отчета о доставке входящими в отдельный документАПД.
Общий список всех АПД в системе доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'''Вы можете создать новые типы оплат. Не рекомендуется переименовывать текущие типы.
Интерфейс условно разделен на три частиВы можете изменять параметры типа оплаты:* устанавливать признак наличной или безналичной оплаты для типа;* устанавливать размер комиссии с полученных средств.
[[Файл:apd_3По умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными вне зависимости от их названия.png|thumb|900px|right|'''рис.3 Общий список АПД/АПК в системе''']]
Первая часть содержит блок информации, который содержит элементы фильтра всех сформированных Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дополнительная информация'''. Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:Типы оплаты АПД.png|none]]# Установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться безналичными для бухгалтерии.# Установите третий параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут выгружаться в системеклиент-банк. Переключатель # Нажмите на кнопку '''“Тип документа”ОК''' – фильтр, который предназначен для переключения режимов отображения актов на только АПД, либо только АПК.
Вторая (табличная) часть – отображает список актовДля любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, которые удовлетворяют условиям настроенного фильтрана рисунке выше для типа оплаты «Перевод на карту» настроена комиссия 5 % от суммы денежных средств по заказам, вошедших в АПД.
Третья часть – это статусная строкаЧтобы настроить процентную ставку для типа оплаты, в которой представлена статистическая финансовая контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дополнительная информация по актам, которые отображены ''' и установите процент комиссии в табличной частипервом параметре.
Описание полей:Вы можете настроить процент комиссии по АПД индивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».
Выпадающий список клиентовРазмер комиссии учитывается в сформированных АПД, по которым имеются сформированные АПДа также в стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в указанном диапазоне дат начального банк-клиент и конечного периодаучете наличных по бухгалтерии.
Переключатель === Список АПД и АПК ===Список АПД доступен через основное меню '''“Типы актов”Документы''': позволяет сортировать АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм формирования АПД на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Возможность загрузки входящего АПД контрагента реализуется через > '''“Дополнительные возможности”Акты передачи денег/корреспонденции'''. Исходящие АПД – акты, которые формируются для клиентов в системеСписок видимых пользователю документов может быть [[#Права доступа|ограничен]].Окно списка выглядит следующим образом:
Табличная часть информации содержит представленный набор полей, который наиболее полно востребован пользователем системы и который требует описания[[Файл:apd 3.png|none]]
'''Номер''' – номер сформированного Строка АПД в системебудет подсвечена красным, если плановая дата оплаты меньше текущей даты.
'''Дата ДО''' – дата конечного периода для формирования АПДВ табличной части содержится список актов, удовлетворяющих условиям настроенного фильтра. При изменении условий фильтра список автоматически обновляется.
'''Компания''' – название клиента, для которого сформирован АПДВы можете управлять отображением столбцов табличной части [[Знакомство с программой#Работа с таблицами|стандартными средствами]]. Ниже приведено описание наиболее востребованных столбцов.
== Контекстное меню '''Дата доставки'''. Дата фактической доставки АПД клиенту отдельным заказом, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в АПД ==системе признаком '''Дата платежа'''.
Контекстное '''Отправлено e-mail'''. Если флажок установлен, отчет для АПД отправлен клиенту на на адрес электронной почты, указанный в карточке клиента. Вы можете отправить отчет по e-mail с помощью контекстного меню списка АПД содержит набор пунктов:.
[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|'''рис.4 Контекстное меню АПДНал''']] '''Открыть''' – открыть карточку для выбранного АПД. Если флажок установлен, заказ оплачен наличными.
'''Удалить''' – удаление выбранного АПДВ нижней части окна находится статусная строка с финансовой информацией по актам табличной части.
'''Отправить на доставку''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован === Контекстное меню списка АПД). ===После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' и поле * '''"Дата оплаты"Открыть''' в карточке — открыть карточку выбранного АПД – блокируются.
Узнать, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам * '''"Отправлено на доставку"Проставить оплату''' и — при первом нажатии проставляется значение в столбце '''"Номер корреспонденции"Дата платежа'''. В истории изменений и заполняется поле '''AddressCodeДата оплаты''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системекарточке АПД. Найти в системе заказ на доставку АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”''')При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.
'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиентаОпределить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, как из вкладки можно по столбцам '''“Основное”Отправлено на доставку''', так и из вкладки '''“Реквизиты”Номер корреспонденции'''. Отвечает за это настройка значения переменной Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД, в контекстном меню АПД выберите пункт '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”Открыть корреспонденцию на доставку'''.
Контекстное меню карточки АПД содержит пункт: [[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|* '''рис.5 Контекстное меню карточки АПДВернули подписанный акт''']] — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в столбце '''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”Акт возвращен''' – возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из АПДотчета о доставках, войдут прямо в следующий форме АПД.
== Коррекция денежных средств * '''Разослать по e-mail''' — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД ==. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета'''.
Коррекция денежных средств возникает в Электронное письмо для АПД в том случаеможет содержать сопроводительное письмо и тему, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Шаблоны e-mail для актов передачи денег'''. Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД. Механизм коррекции по email в системе работает полностью шаблоне в автоматическом режиме.начале печатной формы следующим образом: subject: <текст темы>
== Междугородние корреспонденции * '''Указать планируемую дату оплаты''' — указать дату, когда АПД должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД в списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД ==в поле '''Дата оплаты план''' или в списке АПД в контекстном меню выбрать пункт '''Убрать планируемую дату оплаты'''.
В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции (которая доставляется филиалами КС или их подрядчиками) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до того, как они фактически к ним поступят. Для этих целей предназначена галка * '''“Оплачено”Выгрузить платежи в банк''' — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”'''банк-клиент. Подробнее см.раздел «[[Файл:apd_6.png#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|thumb|500px|right|'''рис.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденции'''Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента]]».
В понимании системы для АПД – междугородними считаются корреспонденции, у которых * '''“Ответственный филиал”Выставить счет''' отличается от текущего филиала-создателя — выставить счет на основании АПД. Подробнее см. раздел «[[Счета#Карточка счета|Карточка счета]]».
Это правило регулируется настройкой переменной * '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”Выдать на руки курьеру''', которое гласит: — выдать курьеру корреспонденцию на доставку АПД.
Если эта переменная включена, то в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (т.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг * '''"Оплачено"Комментарий''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставки — добавить или изменить комментарий к акту.
В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего АПД контрагента, (например, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг * '''“Оплачено”Печать''' для корреспонденций, вошедших во входящий — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиента.
Фильтрация корреспонденции === Выгрузка исходящих платежей по галке '''“Оплачено”''' (как и поле на вкладке '''“Адреса”''') в системе отсутствует. Информацию АПД для банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по корреспонденции, которая не входит в АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) можно сформировать для загрузки в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернетбанк-магазинами”'''клиент. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций не вошедших в АПД и неоплаченных АПДЭта операция значительно снижает количество ручного труда, связанного с процедурой оплаты актов.
== Формирование двойного Платежи выгружаются для АПД ==, для которых одновременно выполняются следующие условия:
Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД на два отдельных акта. Один АПД формируется для корреспонденций, оплата по которым производилась наличным способом (если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, # Безналичный тип оплаты в отправлении указан как '''"наличными при получении"'''), второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты). Для настройки этой возможности необходима настройка переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный # В АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMA'''не указана дата платежа.# Сумма к передаче больше 0.
Настройка дополнительной возможности Структура файла аналогична формируемой в 1С.Чтобы выгрузить файл, в списке выделите АПД, по которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню '''AdditionalStringForSMAВыгрузить платежи в банк''' производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.
== Правило начисления процента менеджеру по АПД ==Имя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Например, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt.
Для сотрудников КС с типом '''"Агент"''' при расчете Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[[Зарплата|ЗП]номер оплачиваемого АПД] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота (оплаченных АПД или счетов) закрепленных за этим менеджером клиентов00</code>. Если в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]] на вкладке '''"Финансы"''' включена галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из Например, номер платежа для АПД"''', то начисление процентов менеджеру № 1245 будет выполнено, если клиенту выставлены АПД иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и по ним проставлена оплата. Если галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''' отключенане дать ему пересечься с нумерацией платежей, то начисление процентов менеджеру будет выполнено только, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплатасоздаваемых бухгалтерией в другом ПО.
== Настройка переменных для Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле '''Комментарий''' каждого АПД в системе ==после выгрузки платежа добавляется фраза: «Платеж выгружен дд.мм.гггг».
Дополнительные настройки для АПД доступны Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в системе через основное меню один. Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”Объединить платежи по клиентам'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы.
== Настройка прав доступа для Чтобы оплатить безналичный АПД :# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''Загружать исходящие платежи'''.# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в системе ==акте ставит отметку об оплате.
Настройка прав доступа на работу Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД доступна пользователям через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''. В дереве прав '''“Документы – Акты передачи денег”''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователей, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.
Формирование нового АПК производится на вкладке “Клиенты” через контекстное меню “Создать акт передачи корреспонденции”. Документу при формировании присваивается уникальный номер в системе. Просмотр и редактирование всех сформированных АПК === Междугородние корреспонденции в системе доступно из основного меню “Документы-Акты передачи денег/корреспонденции” с переключением галки “Акт возврата корр-ции”. АПД ===Основным критерием для включения корреспонденции в АПК является ввод информации о доставке в карточке Для АПД междугородними считаются корреспонденции. Система включает в АПК корреспонденцию, у которой в инфо о доставке указана только дата доставки (заполнены поля “Дата вручения” и “Вручил курьер”)которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. В АПК включаются все позиции товарных вложений корреспонденции, если корреспонденция возвращается целикомТекущим является филиал, указанный в карточке клиента или выборочные позиции товарных вложенийфилиал, для которых был оформлен частичный возврат (через пункт контекстного меню “Возврат” на вкладке “Вложения” карточки корреспонденции)в карточке которого установлен флажок '''Наш филиал'''.
== Элементы интерфейса АПК ==В карточке клиента на вкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, то в акт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, установлен ли флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''Финансы''';* если флажок снят, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.
Форма интерфейса АПК условно разделена на несколько частей: заголовок с общей информацией по АктуКорреспонденции, табличная информация сверхув карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, которая содержит не отсканированную корреспонденцию, табличная информация с отсканированной корреспонденцией, которая войдет попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в передаваемый клиенту АПКних ответственного филиала и состояния флажка '''Оплачено'''. Заголовок формы акта содержит следующий набор полей:
“Номер” – порядковый номер АПК, который система присваивает документу автоматически. Этот номер будет присутствовать в карточке корреспонденции на вкладке “Финансы” в поле “Акт возврата корр-ции” с двумя вариантами формулировок Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry): “№ 4067 от 29.07.2016 (не отсканировано)” или , которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флажок '''Оплачено''' для отсканированной – “№ 4067 от 29.07корреспонденций, вошедших во входящий АПД.2016”Эта функциональность настраивается по запросу клиента.
“Всего единиц корреспонденции” – общее количество Отчет по корреспонденции, которая находится не входит в АПКАПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена), можно сформировать через основное меню '''Отчеты''' > '''Клиенты''' > '''Долги перед Интернет-магазинами'''. Значение В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в этом поле будет суммировать общее количество возвращаемых товаровразрезе корреспонденций, которые входят не вошедших в один заказ АПД, и перечислены на вкладке “Вложения” в карточке корреспонденциинеоплаченных АПД.
“Отсканировано” – количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций=== Настройка переменных для АПД в системе ===Дополнительные настройки для АПД доступны через основное меню '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения.
“Клиент” – название клиента, для которого сформирован АктИзменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы.
“Создан” – дата создания Акта=== Отображение АПД в ЛК клиента ===В ЛК клиента для тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''Финансы''' доступна информация по АПД, сформированным для клиента в MeaSoft. Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]».
“Дата отправки” – дата отправки == Акты передачи корреспонденции (АПК, проставляется через контекстное меню “Ввести дату отправки F5” из общей формы после окончания формирования Акта) ==Курьерская служба регулярно возвращает отправления (товары) своим клиентам. Для оформления возвратов служат акты передачи корреспонденции (АПК).
“Комментарий” – поле В АПК попадают следующие виды отправлений:* полный возврат корреспонденции. В [[Карточка корреспонденции#Общие поля|информации о доставке]] должна быть указана только дата вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции;* частичный возврат. В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения;* корреспонденции с <rspoiler text="типом поездки «Возврат»">В карточке корреспонденции установлен флажок '''Возврат'''</rspoiler>, для служебного комментариякоторых не установлен статус '''Доставлено'''. В этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки «Возврат» или передать отправление с помощью АПД.
“Пользователь” – имя пользователя системы<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений, который оставил сообщение в поле “Комментарий”оформите документ списания или создайте новый заказ с этими товарами и «доставьте» его.</div>
“Код Критерии отбора отправлений в АПК:* на доставку — в поле '''Номер''' не содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата заказа входит в период, установленный переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для сканирования” – код формирования акта передачи денег''', значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в карточке корреспонденции совпадает с филиалом, для сканированиякоторого формируется АПК.* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, указанный в дополнительной информации <rspoiler text="статуса">'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Причины частичных отказов'''</rspoiler>, равен 0 или отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», «ОТМЕНА» и т. п. Принимает значения: ;
“не выбран” – сканирование корреспонденций Отправления не производилосьпопадают в АПК в следующих случаях:* в карточке клиента установлен флажок '''Обязательный прием корреспонденции''', а корреспонденция не была принята в том филиале, куда она вернулась;* для возврата есть выполненный срочный заказ с поездкой туда-обратно;* это корреспонденция на доставку предыдущих АПК, даже если установлен флажок '''Возврат''' и указана дата и время возврата;* в карточке корреспонденции установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок '''Утрачено''']], указана дата доставки и стоимость доставки изменена на 0;* по корреспонденции есть выдача с типом поездки «Возврат», закрытая статусом '''Доставлено'''.
“заказ” – сканирование === Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''Клиенты''' выделите одну или ручной перенос несколько записей и в “отсканированные” производился для ШК контекстном меню выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции целиком ('''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.# Выберите в выпадающем списке филиал, по отправлениям которого формируется акт.# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]].# Отсканируйте корреспонденции из верхней таблицы, чтобы отметить отправление как готовое к передаче клиенту.# Когда отсканированы все отправления, нажмите на кнопку '''Отправить на доставку'''. Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в акт передачи должны войти не все позиции из верхней таблицы, по окончании сканирования в списке АПК в контекстном меню созданной записи выберите '''Ввести дату отправки'''. Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции вложений одновременно перемещаются из акта.# Вы можете отправить АПК клиенту в электронном виде: в отсканированные при сканировании ШК)списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или '''Разослать по ЭДО'''.
“товар” – сканирование или ручной перенос Акту присваивается уникальный номер в “отсканированные” производился для каждого вложения по его ШК отдельно. Специально для этого в нижней части таблицы АПК предусмотрен столбец “Кол-во к возврату”, в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложений. Этот принцип предусмотрен специально для заказов с вложениями, которые импортировались в систему через реестр (загрузка ШК в поле “ClientBarCode” – “Штрих-код клиента для товара”)системе.
Контекстное Вы можете просмотреть или изменить созданные АПК в пункте основного меню документа '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''' с установленным флажком '''Акт возврата корр-ции'''. Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК содержит следующие пункты меню:|Список АПД и АПК]]».
“Включить в отсканированные” – ручной перенос отмеченной позиции в === Карточка АПК===Карточка содержит несколько частей:* общая информация по акту;* верхняя таблица со списком корреспонденций, найденных к передаче клиенту с этим АПД;* нижняя таблица со списком фактически передаваемых отправлений.
“Включить в отсканированные все” – ручной перенос всех позиций в АПК[[Файл:apk01.png|800px|none]]
“Исключить из акта” – возможность исключения позиции из текущего '''Номер'''. Порядковый номер АПК (применяется для группировки передаваемых возвратов), присваивается документу автоматически. Исключенная корреспонденция войдет Этот номер указан в последующий сформированный [[Карточка корреспонденции#Финансы|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Финансы''' в системе АПКполе '''Акт возврата корр-ции'''.
!Внимание! Возможность ручного перевода '''Всего единиц корреспонденции'''. Общее количество отправлений в “отсканированные” регулируется значением переменной “Ручной перевод АПК. Возвращаемые товары можно просмотреть в “отсканированные” в актах возврата корреспонденции” через основное меню “Справочники-Переменные-Корреспонденция”[[Карточка корреспонденции#Вложения|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Вложения'''.
“Исключить из отсканированных” – ручное исключение указанной позиции из АПК'''Отсканировано'''. Количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций, готовых к возврату клиенту.
“Исключить из отсканированных все” – ручное исключение всех позиций из АПК'''Клиент'''. Название клиента, для которого сформирован акт.
Кнопки в нижней части формы АПК:'''Создан'''. Дата создания акта.
“OK” – применяет внесенные изменения '''Дата отправки'''. Дата отправки товара и АПК клиенту. Чтобы указать дату отправки, в списке АПКв контекстном меню выберите '''Ввести дату отправки''' или нажмите F5.
“Печать” – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из АПК в Excel'''Комментарий'''. Поле для служебного комментария. Набор представлен следующим списком отчетов:
Обычная форма – формирует стандартный отчет о возвратах в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полей'''Пользователь'''. В нижней части находится информация о сумме возврата Имя пользователя, поля для подписей сторон “Сдал” и “Принял”который оставил сообщение в поле '''Комментарий'''.
Сопроводительные документы – содержит набор списка пользовательских отчетов'''Код для сканирования'''. Тип кода, формиспользованного при сканировании, документов, которые доступны для импорта через “Справочники – Печатные формы” определяется автоматически. Возможные значения:* '''не выбран''' — отправления не сканировались;* '''заказ''' — сканировался штрихкод корреспонденции целиком. При этом все вложения одновременно перемещаются в разделе “Документы для актов передачи корреспонденции” и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетовнижнюю таблицу;* '''товар''' — сканировался штрихкод вложения. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский “Реестр возврата заказов ” или официально утвержденная форма документа “ТОРГВ нижней таблице АПК предусмотрен столбец '''Кол-12” во к возврату''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документкотором отображается оставшееся количество неотсканированных позиций вложений. Некоторые печатные формы доступны Этот способ предназначен для заказов с вложениями, загруженными в разделе “Скачать” действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиентаMeaSoft из реестра MS Excel.
!Внимание!В системе предусмотрена возможность модификации “Обычной формы” документаЕсли указан код для сканирования '''заказ''', формируемого из АПК посредством переменных но сотрудник сканирует в “Справочники – Переменные – Печать – Акт передачи корреспонденции”:нем штрихкод товара, отобразится предупреждение. Если вы продолжите, то значение в поле '''Код для сканирования''' изменится на '''товар''', и можно будет сканировать только штрихкоды товара.
“Печатать только для отсканированных корреспонденций” – Если флаг взведенПри сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, то печать простой формы и сопроводительных документов из акта передачи корреспонденции будет производиться только для отсканированных единиц корреспонденции. В обратном случае - для всех единиц корреспонденциив карточке которого установлен флажок «Возврат», входящих в этот актнижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком.
“Показывать вложения при полном отказе” – если этот флаг взведенЕсли отправление отсканировано частично, то при печати обычной печатной формы его строки выделяются розовым цветом и поднимаются на первые позиции в акте возврата корреспонденции все позиции из вложений тех корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки), будут показываться отдельными строкамиобеих таблицах. Отправить на доставку такой акт невозможно.
“Наклейки” – ==== Контекстное меню ====* '''Включить в отсканированные''' — ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Эта возможность печати наклеек на возвратную корреспонденциюзависит от состояния переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция > '''Ручной перевод в «отсканированные» в актах возврата корреспонденции''';* '''Включить в отсканированные все''' — ручной перенос всех позиций в АПК;* '''Исключить из акта''' — удалить позиции из текущего АПК. Применяется для группировки передаваемых возвратов. Исключенная корреспонденция войдет в следующий АПК.* '''Исключить из отсканированных''' — ручное исключение указанной позиции из АПК;* '''Исключить из отсканированных все''' — ручное исключение всех позиций из АПК.
“Закрыть” – ==== Кнопки ====* '''OK''' — применяет внесенные в АПК изменения.* '''Печать''' — содержит набор отчетов MS Excel:** '''Обычная форма''' — стандартный отчет о возвратах. Отображает причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении, сумму возврата, поля для подписей сторон «Сдал» и «Принял». <spoiler text="Модификация отчетов">Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Печать''' > '''Акт передачи корреспонденции''':<br>'''Печатать только для отсканированных корреспонденций''' — если включено, простая форма и сопроводительные документы печатаются только для отсканированных отправлений. В обратном случае — для всех отправлений, входящих в этот акт.<br>'''Построчная детализация возвратов''' — если включено, распечатываются все позиции вложений корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки).</spoiler>;:* '''Сопроводительные документы''' — набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые можно загрузить в справочник '''[[Печатные формы]]''' в раздел «Документы для актов передачи корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Печатные формы для АПК]]». Дополнительные пользовательские формы отчетов разрабатываются по ТЗ клиента;:* '''Наклейки''' — печать наклеек на возвратную корреспонденцию;* '''Закрыть''' — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.* '''Отправить на доставку''' — создать корреспонденцию на отправку возвратов и АПК. В карточке корреспонденции автоматически заполняются поля: '''Шифр''' — номером акта, '''Масса''' — общим весом возвратов. Данные филиала копируются в данные отправителя.
“Прикрепленные документы” – служит для возможности добавления файлов (например, скан-копий подписанных оригиналов документов) к АПК. “История” – просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям. == Интерфейс общего списка = Список АПК === Форма интерфейса общего списка сформированных Cписок созданных АПК в системе доступно доступен через основное меню “Документы-'''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции”корреспонденции'''. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтра, как: Выпадающий список клиентов – группировка списка сформированных АПК в системе по названию клиентаПодробнее см. Период дат – группировка списка сформированных раздел «[[#Список АПД и АПК в системе по периоду дат. Фильтр по типам актов – фильтр содержит сортировку для входящих, исходящих АПК в системе (по аналогии с |Список АПД). В настоящий момент механизм находится в разработке. Окно общего списка сформированных АПК в системе (“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”) содержит контекстное меню с пунктами: “Открыть” – открывает выбранный в списке АПК. “Ввести дату отправки F5” – ручная простановка в системе факта отправки сформированного и АПК клиенту]]».
“Удалить Ctrl+F8” – удаление сформированного === Контекстное меню списка АПК ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''Отправить на доставку''' — сформировать заказ на доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК. Когда для заказа установлен статус по выдаче '''Доставлен''', поле '''Дата платежа''' заполняется текущей датой. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' блокируется.<br><br>'''Примечание'''. Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в системепеременной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента'''.
“Отправить на доставку” – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПК клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПК). В поле “Поручение” для этого заказа будет указана формулировка “Доставить корреспонденцию по акту передачи № ___”. После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче “Доставлен” – система зафиксирует событие в поле “дата платежа”. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню "Проставить оплату" блокируется.
!Внимание!Система позволяет регулировать возможность отправки на доставку АПК не от лица курьерской службы, а от заказчика. Это позволяет тарифицировать данную доставку клиенту. Настройка производится через переменную “Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента” в разделе “Справочники – Переменные – Корреспонденция”.“Пересчитать стоимость” – для АПК всегда неактивный пункт Остальные пункты меню, который унаследован из контекстного совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД.“Разослать по e-mail…” – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны |пунктами для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в “Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”АПД]].
Основная настройка прав доступа Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК только клиентов пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе “Документы – Акты возврата корреспонденции” через основное меню “Настройка – Пользователи”.
→Контекстное меню списка АПД
Для оформления передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ служит акт передачи денег.
== Предназначение АПД =Настройка режимов работы с ИМ ===Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ в карточке клиента на вкладке '''Финансы''', блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».
Чтобы создать АПД:
# На вкладке '''Клиенты''' выделите запись и в контекстном меню нажмите '''Создать акт передачи денег'''.
# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.<br>Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта или значения переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег. По умолчанию этот период составляет 150 дней. Таким образом определяется максимальный период, за который единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт.<br><br>'''Примечание'''. Если заказ был сформирован раньше, чем указано в значении переменной '''Период для формирования АПД''', он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''Инфо о доставке''').<br><br>
# Откроется карточка акта передачи денег.
== Формирование == Карточка АПД ====После расчета и формирования нового АПД откроется окно «Акт передачи денег клиенту»:
'''“Дата акта”Сумма курьерских услуг''' – дата формирования . Итоговая сумма курьерских услуг по заказам в АПДс учетом коррекции.
'''“Передаваемая сумма”Комментарий''' – передаваемая сумма денежных средств клиенту. Поле для пользовательского комментария.
'''“Коррекция”пользователя''' – сумма коррекции заказов, которые содержит АПД. Имя автора комментария.
'''“Входит Тип оплаты акта'''. Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в счет”офисе''' – отображается номер счета, если он был сформирован '''Перевод на карту'''. Значение по АПДумолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''Финансы'''. Подробнее см. Кнопка рядом - позволяет открыть счет для просмотра из карточки раздел [[#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].
'''“Клиент”Сумма комиссии за передачу денег''' – название . Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Вы можете указать [[#Типы оплат АПД|фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[Клиенты и партнеры#Финансы|каждого клиента, для которого сформирован АПД]].
Кнопка '''“Дата оплаты”Функции''' – дата оплаты позволяет:* сформировать акт выполненных работ;* выставить счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД клиенту. Используется, если в карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''.
'''“Платеж №”Печать'''. По нажатии на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из АПД:* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' указан режим печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' – номер платежа по АПД горячей клавише F9;* '''Простая форма''' — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в системеотдельный документ.
Контекстное меню списка содержит пункт '''“Сумма курьерских услуг”Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' – итоговая расчетная сумма курьерских услуг — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПД с учетом коррекции.
==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Доставленная корреспонденция попадает в основную таблицу доставок.* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''“Комментарий”Сумма, р.''' – . Такая корреспонденция попадает и в раздел '''Доставка''' с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата, и в раздел '''Возвраты''' с нулевой стоимостью в поле для пользовательского комментария'''Расчет оплаты'''.* Если частичный возврат оформляется после вручения, сумма в карточке корреспонденции уже не меняется. Поэтому такая корреспонденция попадает в верхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, нужно удержать сумму возврата с клиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, и КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и в нижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата будет вычтена из передаваемой клиенту суммы.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом был оформлен частичный возврат, заказ попадет в следующий акт с коррекцией суммы. Считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.* Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получателем''', то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и отчетах.* Междугородние корреспонденции попадают в АПД, если у них установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Если в карточке клиента на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''', то в АПД будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки. Подробнее см. раздел [[#Междугородние корреспонденции в АПД|«Междугородние корреспонденции в АПД»]].
Не учитываются положительные значения наложенного платежа в поле '''“Пользователя”Сумма р.''' – название пользователя, который оставил сообщение для заборных корреспонденций. Для учета наложенного платежа в заборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''“Комментарий”Сумма р.'''в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика.
Чтобы формировать отдельные АПД по способу оплаты, настройте переменную '''Справочники''' > '''“Сумма комиссии за передачу денег”Переменные''' – комиссия КС за передачу денежных средств клиенту. Расчет производится в зависимости от выбранного значения из выпадающего списка > '''“Тип оплаты АПД”Финансы''' и заданного значения процентной ставки в > '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”Акты передачи денег''' через пункт контекстного меню > '''“Дополнительная информация”Создавать отдельный АПД для б/н''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]]и системную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA».
Если флажок '''!ВНИМАНИЕ!Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''' В последних версиях программы '''“Отчет о доставке”''' объединяет в себе не установлен, то начисление процентов сотруднику будет выполнено, если клиенту выставлены счета и '''“Отчет Агента”''', который раньше формировался в системе отдельным пунктом меню в виде отдельного отчета. Объединение двух отчетов происходит в виде автоматического добавления нескольких столбцов с информацией по агентскому вознаграждению. Условием для построения информации по агентскому вознаграждению для заказов в '''“Отчете о доставке”''' является наличие установленного [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуля печати кассовых чеков]] и галки '''“печатать кассовые чеки”''' в карточке клиента на вкладке '''“Касса”'''ним проставлена оплата.
Чтобы настроить загрузку входящих АПД:# Cкачайте [http://courierexe.ru/download/userfunc/load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]# Перейдите в '''3) Отчет F9Отчеты''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке > '''“Адреса”''' по горячей клавише '''“F9”Дополнительные возможности'''и создайте новую возможность, затем скопируйте в нее текст загруженного документа.Требуется настройка под конкретный формат входящего документа, при необходимости обратитесь в техническую поддержку MeaSoft.
Чтобы загрузить входящий АПД от контрагента, перейдите в пункт меню '''Отчеты''4) Простая форма'> '' – простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц'Дополнительные возможности''' и выполните созданную дополнительную возможность.
== Интерфейс общего списка = Типы оплат АПД/АПК в системе ===Список типов оплат хранится в разделе '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''58 Типы оплат АПД'''.
В верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:* клиент, для которого есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;* переключатель '''ДатаТип документа''' – дата начального позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — АПД или АПК;* даты начала и конца периода для формирования ;* филиал;* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу: входящие и исходящие акты;* переключатель '''Оплата''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку оплаты;* переключатель '''Тип оплаты''' позволяет фильтровать вывод информации по АПДв окне по признаку типа оплаты.
'''СуммаНомер''' – сумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли . Номер сформированного АПД в АПД и должны быть переданы клиентусистеме.
'''Дата платежа''' – поле с датой произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное менюДата начального периода для формирования АПД.
'''Комментарий к актуДата ДО''' – служебная информация, которая хранится в карточке . Дата конечного периода для формирования АПД в поле '''“Комментарий”'''.
'''Стоимость доставкиКомпания''' – сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам. Название клиента, которые вошли в для которого сформирован АПД.
'''Тип оплатыСумма''' – значение типа оплаты. Сумма инкассированных денежных средств по заказам, которое выбрано которые вошли в выпадающем списке (в карточке АПД)и должны быть переданы клиенту.
'''Сумма комиссииДата платежа''' – сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу . Дата произведенного платежа. Функция оплатыдоступна через контекстное меню.
'''Счет выставленКомментарий к акту''' – признак выставленного счета по АПД. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки Служебная информация, которая хранится в карточке АПДв поле '''Комментарий'''.
'''Отправлено на доставкуСтоимость доставки''' – признак формирования отдельного заказа . Сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли в системе на доставку АПД клиенту. Возможность отправки АПД на доставку курьеру доступна из контекстного меню.
'''Дата доставкиТип оплаты''' – дата фактической доставки . Тип оплаты АПД клиенту по отдельному заказу, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''“Дата платежа”'''.
'''Отправлено e-mailСумма комиссии''' – признак отправки клиенту отчета для АПД на e-mail адрес, который указан в карточке клиента. Возможность отправки отчета Сумма комиссии за передачу денег по e-mail доступна из контекстного менювыбранному типу оплаты.
'''НалСчет выставлен''' – признак оплаты заказа наличными. Если флажок установлен, по АПД выставлен счет. Вы можете просмотреть счет из карточки АПД.
'''№ платежного порученияОтправлено на доставку''' – поле содержит информацию о платеже. Поле '''“Платеж №”''' заполняется в карточке Если флажок установлен, создан отдельный заказ на доставку АПД клиенту. Вы можете отправить АПДна доставку курьеру с помощью контекстного меню.
'''Проставить оплату№ платежного поручения''' – при первом нажатии проставляется значение в столбце . Поле содержит информацию о платеже. Поле '''“дата платежа”Платеж №''' и заполняется поле дата оплаты в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.
* '''Пересчитать стоимостьУдалить''' – механизм пересчета — удалить выбранный АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях входящих в Удалить можно только неоплаченный АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее.
* '''!ВНИМАНИЕ!Отправить на доставку''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций — создать заказ на доставку акта клиенту. Отправитель заказа — КС, входящих в АПДполучатель — клиент, если по этому акту была указана дата оплаты или был выставлен счетдля которого сформирован акт.
Если по акту создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' и поле '''Разослать по e-mailДата оплаты''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны для формирования в карточке АПДблокируются. Адрес получателя выбирается из карточки клиентаРежим срочности доставки такой корреспонденции по умолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Умолчания''' > '''Срочность корреспонденции на доставку АПК''' или '''Срочность корреспонденции на доставку АПД'''. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель Если установлена переменная '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''“запятую”Финансы'''. Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в > '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов Акты передачи денег”денег'''> '''Прикреплять отчет о доставке в корреспонденцию на доставку АПД''', отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД.
Когда на вкладке '''!Примечание!Выдача''' Тему сообщения при отправке АПД по email можно указать в шаблоне для такого заказа установлен статус '''Доставлен''', факт доставки фиксируется в начале печатной формы – прописать без кавычек поле '''"subject: текст темы"Дата платежа'''.
* '''ОтчетыПересчитать стоимость''' – выпадающий список отчетов для — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД, который доступен для формирования если изменилась сумма заказа. Запрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, входящих в системеАПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.
* '''Разослать по ЭДО''' — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».
* '''!ВНИМАНИЕ!Отчеты''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег — просмотреть список отчетов для АПД.
== Отображение = Коррекция денежных средств в АПД в ЛК клиента === В ЛК клиента для тарифного плана '''“Премиум”''' на вкладке '''“Финансы”''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию по всем Коррекция денежных средств возникает в АПДв том случае, сформированным для клиента когда данные в системе КС2008. Подробнее можно ознакомиться [[Личный кабинет#Финансы|по ссылке]]. == Акт передачи карточке корреспонденции == == Предназначение АПК == Курьерская служба меняются после ее включения в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной или невостребованной корреспонденции (товаров) своим клиентамАПД. Для возврата корреспонденции Механизм коррекции в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокрработает полностью в автоматическом режиме. АПК). == Формирование АПК ==
Кнопки в нижнем правом углу формы АПК:
* '''Прикрепленные документы''' — просмотр и добавление файлов к АПК. Например, можно добавить скан-копии подписанных оригиналов документов;
* '''История''' — просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям.
== Настройка прав Права доступа для работы с АПК ==В основном меню программы откройте '''Настройка''' > '''Пользователи''' и настройте права для групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.
