2651
правка
Изменения
м
== Сокращения ==;Акты передачи денег (АПД): Часть финансового контура программы, предназначенная для взаиморасчетов с интернет-магазинами (далее сокращенно ИМ).
''';Акты передачи денег''' (далее сокращенно АПДвозврата) – представляют собой часть финансового корреспонденции (АПК): Часть товарного контура программы, предназначенного предназначенная для работы с Интернет Магазинами (далее сокращенно ИМ)оформления возврата недоставленной корреспонденции.
'''== Акты передачи денег (возвратаАПД) корреспонденции''' ==Курьерская служба (далее сокращенно АПККС) – представляют собой часть товарного контура программыдоставляет товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, предназначенного для работы с возвратами клиентам недоставленной корреспонденциипринадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — наличными или на расчетном счете КС.
Курьерская служба (далее сокращенно КС) осуществляет доставку товаров ИМ, помимо доставки оказывая и услугу приема денежных средств у покупателя товара ИМ. Таким образом, в процессе функционирования КС в подобном режиме, денежные средства, принадлежащие ИМ аккумулируются в КС (наличными, либо на расчетном счете КС). Для передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ, === Исходящие АПД ===Формируются для клиентов курьерской службы в системе специально предусмотрен механизм расчета и формирования АПД.
Формирование АПД доступно на вкладке '''“Клиенты”''' из контекстного меню '''“Создать Акт передачи денег”'''. Для формирования необходимо указать дату конечного периода. Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта (или значения переменной '''“Период для формирования АПД”'''). По умолчанию система имеет ограничение в виде переменной '''“Справочники-Переменные-Финансы-Акты передачи денег” - “Период для формирования АПД”''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег (по-умолчанию этот период составляет 150 дней). Таким образом, определяется максимальный период, по которому система определяет, какие единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт[[Файл:apd 2. png|none]]
'''!ВНИМАНИЕ!''' Если заказ был сформирован ранее, чем указано Верхний блок полей АПД содержит общую финансовую информацию. Некоторые поля в значении переменной '''“Период этой форме недоступны для формирования АПД”''' – он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''“инфо о доставке”''')редактирования.Доставленная корреспонденция в системе попадает в формируемый АПД по следующим правилам:
1Табличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Полностью доставленная корреспонденция (без возвратов) попадает Набор полей в раздел '''"Доставки"''' в АПДэтой таблице предустановлен. Таблица скрыта, если коррекции нет.
2. Если частичный Основная табличная часть содержит информацию о заказах, по которым необходимо выполнить возврат оформлялся '''ДО''' того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, то система в процессе оформления такого возврата изменяет значение '''"Сумма, р."''' в карточке и такая корреспонденция попадает и в раздел '''"Доставка"''' АПД (с новой суммой полученных денежных средств, в которой учитывается стоимость возврата) и в раздел '''"Возвраты"''' (с нулевой стоимостью в поле '''"Расчет оплаты"''')клиенту.
3Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если частичный возврат оформлялся '''ПОСЛЕ''' указания возвратов в карточке корреспонденции даты и времени доставки, то значение '''"СуммаАПД нет, рубтабличная часть скрыта."''' в карточке корреспонденции Эта таблица не изменяется и эта корреспонденция попадает в раздел '''"Доставки"''' с полной стоимостью. Однако, поскольку возврат был оформлен, то курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Именно поэтому, такая корреспонденция попадет в раздел '''"Возвраты"''' и в поле '''"Расчет оплаты"''' будет указана отрицательная стоимость возвратаявляется основанием для передачи возвратов.
4Финансовая информация: '''Номер'''. Если сначала заказы были отмечены доставленнымиАвтоматический номер исходящего АПД. '''Дата акта'''. Дата формирования АПД. '''Передаваемая сумма'''. Передаваемая клиенту сумма денежных средств. '''Коррекция'''. Сумма коррекции заказов, которые содержит АПД. '''Входит в счет'''. Отображается номер счета, если он был сформирован по АПД. Кнопка [[Файл:More.png]] позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПД. '''Клиент'''. Название клиента, для которого сформирован АПД. '''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД клиенту. '''Платеж №'''. Номер платежа по АПД в системе. '''Сумма курьерских услуг'''. Итоговая сумма курьерских услуг по заказам в АПД с учетом коррекции. '''Комментарий'''. Поле для пользовательского комментария. '''пользователя'''. Имя автора комментария. '''Тип оплаты акта'''. Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''Финансы'''. Подробнее см. раздел [[#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]]. '''Сумма комиссии за передачу денег'''. Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Вы можете указать [[#Типы оплат АПД|фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[Клиенты и партнеры#Финансы|каждого клиента]]. Кнопка '''Функции''' позволяет:* сформировать акт выполненных работ;* выставить счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, а потом они вошли если в акты карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег '''. '''Печать'''. По нажатии на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из АПД:* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' указан режим печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ. Контекстное меню списка содержит пункт '''Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД), войдут в следующий АПД. ==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Доставленная корреспонденция попадает в основную таблицу доставок. Далее * Если частичный возврат оформлялся до того, как в этих заказах карточке корреспонденции были оформлены частичные возвратыуказаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''Сумма, р. Сумма заказа '''. Такая корреспонденция попадает и в раздел '''Доставка''' с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата, и в раздел '''Возвраты''' с нулевой стоимостью в поле '''Расчет оплаты'''.* Если частичный возврат оформляется после вручения, сумма в карточке корреспонденции уже не меняется. В Поэтому такая корреспонденция попадает в верхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, нужно удержать сумму возврата с клиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, и КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и в нижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата будет вычтена из передаваемой клиенту суммы.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом был оформлен частичный возврат, заказ попадет в следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы – т.к., Система считаетСчитается, что КС деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, их с клиента удерживаетэту сумму нужно удержать.* Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получателем''', то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и отчетах.* Междугородние корреспонденции попадают в АПД, если у них установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Если в карточке клиента на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''', то в АПД будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки. Подробнее см. раздел [[#Междугородние корреспонденции в АПД|«Междугородние корреспонденции в АПД»]]. Не учитываются положительные значения наложенного платежа в поле '''Сумма р.''' для заборных корреспонденций. Для учета наложенного платежа в заборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''Сумма р.''' в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика. ==== Формирование двойного АПД ====Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты. Чтобы формировать отдельные АПД по способу оплаты, настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Создавать отдельный АПД для б/н''' и системную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA». Настройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.
5. В ==== Правило начисления процента менеджеру по АПД не будет включена стоимость доставки для корреспонденций, у которых стоимость доставки оплачена получателем ====Сотрудникам курьерской службы при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (проставлена галка '''“Оплата получателем”''' в карточке корреспонденцииоплаченных АПД или счетов). Стоимость доставки для такой корреспонденции также не включается в счета и в отчеты, формируемые из негозакрепленных за этим сотрудником клиентов.
== Настройка режимов работы с ИМ Если в карточке [[Клиенты и партнеры#Финансы|клиента ==]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''', то проценты начисляются сотруднику, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата.
Настройка режимов работы с ИМ расположена в карточке клиента на вкладке Если флажок '''“Финансы”Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''': '''Галка “Немедленный возврат денежных средств”''' – специальный режим работыне установлен, при котором система производит расчет для формирования АПД на основании статуса со слов курьера. Данный режим предназначен для возврата денежных средств (сокращенно д.с.) в “кредитном” режимето начисление процентов сотруднику будет выполнено, когда курьер уже вручил получателю товар если клиенту выставлены счета и, получив за него оплату (подтвердив факт вручения через мобильное устройство курьера или по телефону), но еще не передал д.с. менеджеру КС. Для доставленной корреспонденции, в карточке клиентов которых включен такой флаг – возможны последующие корректировки, которые могут повлиять на изменение суммы или стоимости заказа (например, частичный возврат или изменение суммы заказа)ним проставлена оплата.
'''Галка “Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''' – при расчете === Входящие АПД система автоматически вычитает стоимость курьерских услуг из передаваемой суммы д.с. ===: Формируются на основании входящего отчета о доставках (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентомактах). Счет на предоставление курьерских услуг для ИМ формироваться уже не будет, полученных от контрагента.
'''“Тип оплаты АПД”''' – выпадающий список для выбора одного из возможных предустановленных способов оплаты Чтобы загрузить входящий АПД контрагенту (В системе предусмотрены текущие значения: '''“безнал”, “наличными курьером”, “наличными в офисе”, “перевод на карту”'''). Список типов оплат в системе может быть расширен через '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''', текущие значения могут быть переименованы (нежелательная практика). Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, для типа оплаты '''“перевод на карту”''' должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств по заказамконтрагента, вошедших в АПД. Настройка процентной ставки предусмотрена перейдите в пункт меню '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”Отчеты''' через пункт контекстного меню > '''“Дополнительная информация”Дополнительные возможности''' [ссылка]и выполните созданную дополнительную возможность.
После расчета и формирования нового АПД откроется окно с информацией, которое состоит из нескольких элементов:Верхний бок полей АПД – содержит общую финансовую информациюВы можете создать новые типы оплат. Некоторые поля в этой форме не доступны для редактирования.Табличная информация слева от разделителя – содержит необходимую информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Информация в виде таблицы скрыта, если коррекции по заказам в АПД отсутствуют или в карточке клиента выключена галка '''“Немедленный возврат денежных средств”'''.Табличная информация справа от разделителя – содержит информацию по заказам, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиенту.Табличная информация снизу – содержит информацию по возвратам (заказам, которые войдут в АПК). Эта часть табличной информации не является основанием для передачи возвратов, для этого предусмотрен другой механизм. Информация в виде таблицы скрыта, если возвратные корреспонденции в АПД отсутствуют. '''“Номер”''' – автоматически генерируемый системой номер исходящего АПДНе рекомендуется переименовывать текущие типы.
'''“Дата акта”''' – дата формирования АПДВы можете изменять параметры типа оплаты:* устанавливать признак наличной или безналичной оплаты для типа;* устанавливать размер комиссии с полученных средств.
'''“Передаваемая сумма”''' – передаваемая сумма денежных средств клиентуПо умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными вне зависимости от их названия.
'''“Входит в счет”''' – отображается номер счетаДля любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, если он был сформирован на рисунке выше для типа оплаты «Перевод на карту» настроена комиссия 5 % от суммы денежных средств по АПД. Кнопка рядом - позволяет открыть счет для просмотра из карточки заказам, вошедших в АПД.
'''“Дата оплаты”''' – дата оплаты Вы можете настроить процент комиссии по АПД клиентуиндивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».
'''“Платеж №”''' – номер платежа по Размер комиссии учитывается в сформированных АПД , а также в стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в системебанк-клиент и учете наличных по бухгалтерии.
'''“Комментарий”''' – поле для пользовательского комментария[[Файл:apd 3.png|none]]
'''“Пользователя”''' – название пользователяСтрока АПД будет подсвечена красным, который оставил сообщение в поле '''“Комментарий”'''если плановая дата оплаты меньше текущей даты.
'''“Сумма комиссии за передачу денег”''' – комиссия КС за передачу денежных средств клиентуВ табличной части содержится список актов, удовлетворяющих условиям настроенного фильтра. Расчет производится в зависимости от выбранного значения из выпадающего списка '''“Тип оплаты АПД”''' и заданного значения процентной ставки в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [ссылка]При изменении условий фильтра список автоматически обновляется.
'''“Функции”''' – содержит возможность выставления счета сразу из документа АПД на сумму оказанных курьерских услугВы можете управлять отображением столбцов табличной части [[Знакомство с программой#Работа с таблицами|стандартными средствами]]. Данная возможность востребована в том случае, когда в карточке клиента выключена галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”'''. Система позволяет формировать счет только по одному АПДНиже приведено описание наиболее востребованных столбцов.
== Интерфейс общего списка '''Стоимость доставки'''. Сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли в АПД/АПК в системе ==.
Общий список всех АПД в системе доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”Тип оплаты'''. Тип оплаты АПД.
Интерфейс условно разделен на три части:'''Сумма комиссии'''. Сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты.
Первая часть содержит блок информации, который содержит элементы фильтра всех сформированных АПД в системе. Переключатель '''“Тип документа”Счет выставлен''' – фильтр. Если флажок установлен, который предназначен для переключения режимов отображения актов на только по АПД выставлен счет. Вы можете просмотреть счет из карточки АПД, либо только АПК.
Вторая (табличная) часть – отображает список актов'''Отправлено на доставку'''. Если флажок установлен, которые удовлетворяют условиям настроенного фильтрасоздан отдельный заказ на доставку АПД клиенту. Вы можете отправить АПД на доставку курьеру с помощью контекстного меню.
Третья часть – это статусная строка'''Дата доставки'''. Дата фактической доставки АПД клиенту отдельным заказом, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в которой представлена статистическая финансовая информация по актам, которые отображены в табличной частисистеме признаком '''Дата платежа'''.
Описание полей:'''Отправлено e-mail'''. Если флажок установлен, отчет для АПД отправлен клиенту на на адрес электронной почты, указанный в карточке клиента. Вы можете отправить отчет по e-mail с помощью контекстного меню.
Выпадающий список клиентов'''Нал'''. Если флажок установлен, по которым имеются сформированные АПД, в указанном диапазоне дат начального и конечного периодазаказ оплачен наличными.
Переключатель '''“Типы актов”№ платежного поручения''': позволяет сортировать АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм формирования АПД на основании входящего отчета Поле содержит информацию о доставках (актах), полученных от контрагентаплатеже. Возможность загрузки входящего АПД контрагента реализуется через Поле '''“Дополнительные возможности”Платеж №'''. Исходящие заполняется в карточке АПД – акты, которые формируются для клиентов в системе.
Табличная часть информации содержит представленный набор полей, который наиболее полно востребован пользователем системы и который требует описания:В нижней части окна находится статусная строка с финансовой информацией по актам табличной части.
== Контекстное меню в АПД ==* '''Комментарий''' — добавить или изменить комментарий к акту.
Контекстное меню списка АПД содержит набор пунктов: * '''ОткрытьОтчеты''' – открыть карточку — просмотреть список отчетов для выбранного АПД.
'''Удалить''' – удаление выбранного === Выгрузка исходящих платежей по АПДдля банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Эта операция значительно снижает количество ручного труда, связанного с процедурой оплаты актов.
'''Отправить на доставку''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, Платежи выгружаются для которого сформирован АПД). После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' и поле '''"Дата оплаты"''' в карточке АПД – блокируются. Узнать, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по этому полю, либо по историикоторых одновременно выполняются следующие условия: поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системе. Найти в системе заказ на доставку АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”''').
'''Пересчитать стоимость''' – механизм пересчета # Безналичный тип оплаты АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях входящих в # В АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для неене указана дата платежа.# Сумма к передаче больше 0.
'''Разослать по e-mail''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны для формирования в АПДИмя файла формируется автоматически. Адрес получателя выбирается Оно состоит из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случаесобственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, они перечисляются добавляемого к названию через разделитель '''“запятую”'''подчеркивание. Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и темуНапример, название файла, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона сформированного 15 января 2018 года в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt.
'''!Примечание!''' Тему сообщения при отправке Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД по email можно указать в шаблоне ]00</code>. Например, номер платежа для АПД № 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в начале печатной формы – прописать без кавычек '''"subject: текст темы"'''другом ПО.
'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиентаЧтобы обозначить акты, как из вкладки '''“Основное”'''по которым выгружены платежи, так и из вкладки в поле '''“Реквизиты”Комментарий'''каждого АПД после выгрузки платежа добавляется фраза: «Платеж выгружен дд. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''мм.гггг».
Контекстное меню карточки Чтобы оплатить безналичный АПД содержит пункт: # В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”Загружать исходящие платежи''' – возможность удаления корреспонденции из текущего .# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплаченсумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. ЗаказыЕсли такой акт находится, которые будут исключены из АПДсистема автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, войдут а в следующий АПДакте ставит отметку об оплате.
== Коррекция денежных средств в Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД ==, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.
Это правило регулируется настройкой переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”Клиент'''. Название клиента, которое гласит:для которого сформирован акт.
Если эта переменная включена, то в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (т.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"Создан''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставки Дата создания акта.
В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего АПД контрагента, (например, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”Комментарий''' . Поле для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиентаслужебного комментария.
Фильтрация корреспонденции по галке '''“Оплачено”Пользователь''' (как и поле на вкладке '''“Адреса”''') в системе отсутствует. Информацию по корреспонденции Имя пользователя, которая не входит который оставил сообщение в АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) можно сформировать в виде отчета через основное меню поле '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”Комментарий'''. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций не вошедших в АПД и неоплаченных АПД.
== Формирование двойного АПД =='''Код для сканирования'''. Тип кода, использованного при сканировании, определяется автоматически. Возможные значения:* '''не выбран''' — отправления не сканировались;* '''заказ''' — сканировался штрихкод корреспонденции целиком. При этом все вложения одновременно перемещаются в нижнюю таблицу;* '''товар''' — сканировался штрихкод вложения. В нижней таблице АПК предусмотрен столбец '''Кол-во к возврату''', в котором отображается оставшееся количество неотсканированных позиций вложений. Этот способ предназначен для заказов с вложениями, загруженными в MeaSoft из реестра MS Excel.
Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД на два отдельных акта. Один АПД формируется Если указан код для корреспонденций, оплата по которым производилась наличным способом (если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как сканирования '''"наличными при получении"заказ'''), второй АПД формируется для корреспонденцийно сотрудник сканирует в нем штрихкод товара, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты)отобразится предупреждение. Для настройки этой возможности необходима настройка переменной Если вы продолжите, то значение в поле '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД Код для б/н”сканирования''' и настройка системной дополнительной возможности изменится на '''AdditionalStringForSMAтовар''', и можно будет сканировать только штрихкоды товара.
Настройка дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMA''' производится силами программиста после согласования вопросов При сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, в процессе постановки задачикарточке которого установлен флажок «Возврат», в нижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком.
== Правило начисления процента менеджеру по АПД ==Если отправление отсканировано частично, его строки выделяются розовым цветом и поднимаются на первые позиции в обеих таблицах. Отправить на доставку такой акт невозможно.
Для сотрудников КС с типом ==== Контекстное меню ====* '''"Агент"Включить в отсканированные''' при расчете [ЗП] предусмотрена специальная — ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Эта возможность начисления процента менеджеру зависит от оборота (оплаченных АПД или счетов) закрепленных за этим менеджером клиентов. состояния переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция > '''Ручной перевод в «отсканированные» в актах возврата корреспонденции''';Если * '''Включить в отсканированные все''' — ручной перенос всех позиций в карточке [клиента] на вкладке АПК;* '''"Финансы"Исключить из акта''' включена галка — удалить позиции из текущего АПК. Применяется для группировки передаваемых возвратов. Исключенная корреспонденция войдет в следующий АПК.* '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"отсканированных''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата. Если галка — ручное исключение указанной позиции из АПК;* '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"отсканированных все''' отключена, то начисление процентов менеджеру будет выполнено только, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплата — ручное исключение всех позиций из АПК.
Дополнительные настройки для АПД доступны Кнопки в системе через основное меню нижнем правом углу формы АПК:* '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”Прикрепленные документы''' — просмотр и добавление файлов к АПК. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программыНапример, можно добавить скан-копии подписанных оригиналов документов;* '''История''' — просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям.
Настройка прав доступа === Контекстное меню списка АПК ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''Отправить на доставку''' — сформировать заказ на работу с АПД доступна пользователям через основное доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК. Когда для заказа установлен статус по выдаче '''Доставлен''', поле '''Дата платежа''' заполняется текущей датой. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''“Настройка – Пользователи”Проставить оплату''' блокируется.<br><br>'''Примечание'''. В дереве прав Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''“Документы – Акты передачи денег”Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователей.
== Отображение АПД в ЛК клиента ==
В ЛК клиента Остальные пункты меню совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД|пунктами для тарифного плана '''“Премиум”''' на вкладке '''“Финансы”''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008. Подробнее можно ознакомиться по [ссылке]].
Здесь будет опубликована статья по возвратам корреспонденции (Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК)только клиентов пользователя.
→Контекстное меню списка АПД
Для оформления передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ служит акт передачи денег.
== Предназначение АПД =Настройка режимов работы с ИМ ===Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ в карточке клиента на вкладке '''Финансы''', блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».
Чтобы создать АПД:
# На вкладке '''Клиенты''' выделите запись и в контекстном меню нажмите '''Создать акт передачи денег'''.
# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.<br>Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта или значения переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег. По умолчанию этот период составляет 150 дней. Таким образом определяется максимальный период, за который единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт.<br><br>'''Примечание'''. Если заказ был сформирован раньше, чем указано в значении переменной '''Период для формирования АПД''', он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''Инфо о доставке''').<br><br>
# Откроется карточка акта передачи денег.
== Формирование == Карточка АПД ====После расчета и формирования нового АПД откроется окно «Акт передачи денег клиенту»:
Чтобы настроить загрузку входящих АПД:# Cкачайте [http://courierexe.ru/download/userfunc/load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]# Перейдите в '''Отчеты''Галка “Спрашивать тип оплаты у получателя”'> '' – 'Дополнительные возможности''' и создайте новую возможность для мобильного Android устройства курьера, описание [ссылка]затем скопируйте в нее текст загруженного документа.Требуется настройка под конкретный формат входящего документа, при необходимости обратитесь в техническую поддержку MeaSoft.
Входящие АПД отображаются в [[#Список АПД и АПК|списке АПД]]. При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''Подробности''!ВНИМАНИЕ!'открывается вкладка '' Система считает комиссию 'Адреса''' с корреспонденциями, входящими в АПД, однако не учитывает ее ни в каких бухгалтерских проводках. Пока реализация учета комиссий в бухгалтерии не планируется.
== Элементы интерфейса карточки = Типы оплат АПД ===Список типов оплат хранится в разделе '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''58 Типы оплат АПД'''.
Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''“Коррекция”Дополнительная информация''' – сумма коррекции заказов, которые содержит . Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:Типы оплаты АПД.png|none]]# Установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться безналичными для бухгалтерии.# Установите третий параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут выгружаться в клиент-банк.# Нажмите на кнопку '''ОК'''.
Чтобы настроить процентную ставку для типа оплаты, в контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''“Клиент”Дополнительная информация''' – название клиента, для которого сформирован АПДи установите процент комиссии в первом параметре.
=== Список АПД и АПК ===Список АПД доступен через основное меню '''Документы'''> '“Сумма курьерских услуг”''Акты передачи денег/корреспонденции' – итоговая расчетная сумма курьерских услуг в АПД с учетом коррекции''. Список видимых пользователю документов может быть [[#Права доступа|ограничен]].Окно списка выглядит следующим образом:
В верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:* клиент, для которого есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;* переключатель '''Тип документа''' позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — АПД или АПК;* даты начала и конца периода;* филиал;* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу: входящие и исходящие акты;* переключатель '''Оплата''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку оплаты;* переключатель '''“Тип Тип оплаты акта”''' – значение из списка (безнал, наличными курьером, наличными позволяет фильтровать вывод информации по АПД в офисе, перевод на карту). Значение окне по-умолчанию может быть задано в карточке клиентапризнаку типа оплаты.
'''“OK”Номер''' – применяет внесенные изменения . Номер сформированного АПД в АПДсистеме.
'''“Печать”Дата''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из . Дата начального периода для формирования АПД в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов: '''1) Отчет о Доставке''' – формирует стандартный отчет о доставке в Excel, который содержит табличную информацию в виде отдельных таблиц с названием '''“Доставки”''', '''“Возвраты”''', '''“Коррекции”'''. Этот отчет содержит штрих-код, который связан с функцией '''"Отправить на доставку"''' (из контекстного меню). Штрих-код в этом отчете позволяет принимать/выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''“Выдача”'''.
'''!ВНИМАНИЕ!Дата ДО''' В последних версиях программы '''“Отчет о доставке”''' объединяет в себе и '''“Отчет Агента”''', который раньше формировался в системе отдельным пунктом меню в виде отдельного отчета. Объединение двух отчетов происходит в виде автоматического добавления нескольких столбцов с информацией по агентскому вознаграждению. Условием для построения информации по агентскому вознаграждению Дата конечного периода для заказов в '''“Отчете о доставке”''' является наличие установленного [модуля печати кассовых чеков] и галки '''“печатать кассовые чеки”''' в карточке клиента на вкладке '''“Касса”'''формирования АПД.
'''2) Отчет комиссионераКомпания''' – отчет используется в том случае, если КС функционирует в режиме магазина. КС в этом режиме реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссииНазвание клиента, получая комиссионное вознаграждениедля которого сформирован АПД.
'''3) Отчет F9Сумма''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей. Сумма инкассированных денежных средств по заказам, который доступен которые вошли в АПД и на вкладке '''“Адреса”''' по горячей клавише '''“F9”'''должны быть переданы клиенту.
'''4) Простая формаДата платежа''' – простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Дата произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное меню.
'''5) Сопроводительные документыКомментарий к акту''' – содержит набор списка пользовательских отчетов. Служебная информация, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники-Печатные формы”''' которая хранится в разделе '''“Документы для актов передачи денег”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы карточке АПД в этом списке может послужить пользовательский поле '''“Отчет агента о приеме денежных средств”Комментарий''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.
=== Контекстное меню списка АПД ===* '''НомерОткрыть''' – номер сформированного — открыть карточку выбранного АПД в системе.
* '''Проставить оплату''' — при первом нажатии проставляется значение в столбце '''Дата платежа''' и заполняется поле '''Датаоплаты''' – дата начального периода для формирования в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.
* '''Дата ДОУдалить''' – дата конечного периода для формирования — удалить выбранный АПД. Удалить можно только неоплаченный АПД.
* '''КомпанияОтправить на доставку''' – название клиента — создать заказ на доставку акта клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПДакт.
Если по акту создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату'''и поле 'Сумма''Дата оплаты' – сумма инкассированных денежных средств '' в карточке АПД блокируются. Режим срочности доставки такой корреспонденции по заказамумолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Умолчания''' > '''Срочность корреспонденции на доставку АПК''' или '''Срочность корреспонденции на доставку АПД'''. Если установлена переменная '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Прикреплять отчет о доставке в корреспонденцию на доставку АПД''', которые вошли в отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД и должны быть переданы клиенту.
Когда на вкладке '''Выдача''' для такого заказа установлен статус '''Доставлен''', факт доставки фиксируется в поле '''Дата платежа''' – поле с датой произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное меню.
Определить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по столбцам '''Отправлено на доставку'Комментарий к акту''и ' – служебная информация''Номер корреспонденции'''. Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД, которая хранится в карточке контекстном меню АПД в поле выберите пункт '''“Комментарий”Открыть корреспонденцию на доставку'''.
* '''Стоимость доставкиПересчитать стоимость''' – — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД, если изменилась сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказамзаказа. Запрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, которые вошли входящих в АПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.
* '''Тип оплатыВернули подписанный акт''' – значение типа оплаты — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, которое выбрано она отображается в выпадающем списке (столбце '''Акт возвращен'''. Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, прямо в карточке форме АПД).
* '''Сумма комиссииРазослать по e-mail''' — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', настройте переменную '' – сумма комиссии за передачу 'Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег ''' > '''При отправке акта по выбранному типу оплатыe-mail использовать адрес получателя счета'''.
Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''Счет выставленСправочники''' > '''Печатные формы''' > '''Шаблоны e-mail для актов передачи денег''' – признак выставленного счета по АПД. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД.по email в шаблоне в начале печатной формы следующим образом: subject: <текст темы>
* '''Отправлено на доставкуРазослать по ЭДО''' – признак — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования отдельного заказа в системе на доставку АПД клиенту. Возможность отправки АПД на доставку курьеру доступна из контекстного менюПодробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».
* '''Указать планируемую дату оплаты''' — указать дату, когда АПД должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД в списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД в поле '''Дата доставкиоплаты план''' – дата фактической доставки или в списке АПД клиенту по отдельному заказу, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком контекстном меню выбрать пункт '''“Дата платежа”Убрать планируемую дату оплаты'''.
* '''Отправлено e-mailВыгрузить платежи в банк''' – признак отправки клиенту отчета — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Подробнее см. раздел «[[#Выгрузка исходящих платежей по АПД на eдля банк-mail адрес, который указан в карточке клиента. Возможность отправки отчета |Выгрузка исходящих платежей по eАПД для банк-mail доступна из контекстного менюклиента]]».
* '''НалВыставить счет''' – признак оплаты заказа наличными — выставить счет на основании АПД. Подробнее см. раздел «[[Счета#Карточка счета|Карточка счета]]».
* '''№ платежного порученияВыдать на руки курьеру''' – поле содержит информацию о платеже. Поле '''“Платеж №”''' заполняется в карточке — выдать курьеру корреспонденцию на доставку АПД.
* '''Проставить оплатуПечать''' – при первом нажатии проставляется значение в столбце '''“дата платежа”''' и заполняется поле дата оплаты в карточке — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.
Структура файла аналогична формируемой в 1С.Чтобы выгрузить файл, в списке выделите АПД, по которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню '''!ВНИМАНИЕ!Выгрузить платежи в банк''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту была указана дата оплаты или был выставлен счет.
Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''ОтчетыОбъединить платежи по клиентам''' – выпадающий список отчетов для АПД, который доступен для формирования в системе.
=== Коррекция денежных средств в АПД ===
Коррекция денежных средств возникает в АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме.
=== Междугородние корреспонденции в АПД ===
Для АПД междугородними считаются корреспонденции, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, в карточке которого установлен флажок '''Наш филиал'''.
В карточке клиента на вкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''':
* если флажок установлен, то в акт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, установлен ли флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''Финансы''';
* если флажок снят, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.
Корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них ответственного филиала и состояния флажка '''Оплачено'''.
Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флажок '''Оплачено''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта функциональность настраивается по запросу клиента.
Отчет по корреспонденции, которая не входит в АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена), можно сформировать через основное меню '''Отчеты''' > '''Клиенты''' > '''Долги перед Интернет-магазинами'''. В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, не вошедших в АПД, и неоплаченных АПД.
=== Настройка переменных для АПД в системе ===
Дополнительные настройки для АПД доступны через основное меню '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения.
Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы.
== Междугородние корреспонденции = Отображение АПД в АПД ЛК клиента ===В ЛК клиента для тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''Финансы''' доступна информация по АПД, сформированным для клиента в MeaSoft. Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]».
== Акты передачи корреспонденции (АПК) ==Курьерская служба регулярно возвращает отправления (товары) своим клиентам. Для оформления возвратов служат акты передачи корреспонденции (АПК). В АПК попадают следующие виды отправлений:* полный возврат корреспонденции. В [[Карточка корреспонденции#Общие поля|информации о доставке]] должна быть указана только дата вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции;* частичный возврат. В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения;* корреспонденции с <rspoiler text="типом поездки «Возврат»">В карточке корреспонденции установлен флажок '''Возврат'''</rspoiler>, для которых не установлен статус '''Доставлено'''. В системе предусмотрено специальное правило формирования этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки «Возврат» или передать отправление с помощью АПД . <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений, оформите документ списания или создайте новый заказ с этими товарами и «доставьте» его.</div> Критерии отбора отправлений в АПК:* на доставку — в поле '''Номер''' не содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата заказа входит в период, установленный переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для междугородней формирования акта передачи денег''', значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в карточке корреспонденции (которая доставляется филиалами КС совпадает с филиалом, для которого формируется АПК.* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, указанный в дополнительной информации <rspoiler text="статуса">'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Причины частичных отказов'''</rspoiler>, равен 0 или их подрядчиками) специально отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», «ОТМЕНА» и т. п.; Отправления не попадают в АПК в следующих случаях:* в карточке клиента установлен флажок '''Обязательный прием корреспонденции''', а корреспонденция не была принята в том филиале, куда она вернулась;* для тоговозврата есть выполненный срочный заказ с поездкой туда-обратно;* это корреспонденция на доставку предыдущих АПК, даже если установлен флажок '''Возврат''' и указана дата и время возврата;* в карточке корреспонденции установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок '''Утрачено''']], указана дата доставки и стоимость доставки изменена на 0;* по корреспонденции есть выдача с типом поездки «Возврат», закрытая статусом '''Доставлено'''. === Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''Клиенты''' выделите одну или несколько записей и в контекстном меню выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.# Выберите в выпадающем списке филиал, по отправлениям которого формируется акт.# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]].# Отсканируйте корреспонденции из верхней таблицы, чтобы курьерские службы отметить отправление как готовое к передаче клиенту.# Когда отсканированы все отправления, нажмите на кнопку '''Отправить на доставку'''. Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в акт передачи должны войти не передавали денежные средства отправителю до тоговсе позиции из верхней таблицы, как они по окончании сканирования в списке АПК в контекстном меню созданной записи выберите '''Ввести дату отправки'''. Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта.# Вы можете отправить АПК клиенту в электронном виде: в списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или '''Разослать по ЭДО'''. Акту присваивается уникальный номер в системе. Вы можете просмотреть или изменить созданные АПК в пункте основного меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''' с установленным флажком '''Акт возврата корр-ции'''. Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]». === Карточка АПК ===Карточка содержит несколько частей:* общая информация по акту;* верхняя таблица со списком корреспонденций, найденных к передаче клиенту с этим АПД;* нижняя таблица со списком фактически к ним поступятпередаваемых отправлений. [[Файл:apk01. Для этих целей предназначена галка png|800px|none]] '''“Оплачено”Номер''' . Порядковый номер АПК, присваивается документу автоматически. Этот номер указан в [[Карточка корреспонденции#Финансы|карточке корреспонденции ]] на вкладке '''“Финансы”Финансы''' в поле '''Акт возврата корр-ции'''. В понимании системы для АПД – междугородними считаются '''Всего единиц корреспонденции'''. Общее количество отправлений в АПК. Возвращаемые товары можно просмотреть в [[Карточка корреспонденции#Вложения|карточке корреспонденции, у которых ]] на вкладке '''Вложения'''. '''“Ответственный филиал”Отсканировано''' отличается от текущего филиала-создателя. Количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций, готовых к возврату клиенту.
'''!ВНИМАНИЕ!Дата отправки''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег. Дата отправки товара и АПК клиенту. Чтобы указать дату отправки, в списке АПК в контекстном меню выберите '''Ввести дату отправки''' или нажмите F5.
== Настройка == Кнопки ====* '''OK''' — применяет внесенные в АПК изменения.* '''Печать''' — содержит набор отчетов MS Excel:** '''Обычная форма''' — стандартный отчет о возвратах. Отображает причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении, сумму возврата, поля для подписей сторон «Сдал» и «Принял». <spoiler text="Модификация отчетов">Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Печать''' > '''Акт передачи корреспонденции''':<br>'''Печатать только для отсканированных корреспонденций''' — если включено, простая форма и сопроводительные документы печатаются только для отсканированных отправлений. В обратном случае — для АПД всех отправлений, входящих в этот акт.<br>'''Построчная детализация возвратов''' — если включено, распечатываются все позиции вложений корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки).</spoiler>;:* '''Сопроводительные документы''' — набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые можно загрузить в справочник '''[[Печатные формы]]''' в системе ==раздел «Документы для актов передачи корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Печатные формы для АПК]]». Дополнительные пользовательские формы отчетов разрабатываются по ТЗ клиента;:* '''Наклейки''' — печать наклеек на возвратную корреспонденцию;* '''Закрыть''' — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.* '''Отправить на доставку''' — создать корреспонденцию на отправку возвратов и АПК. В карточке корреспонденции автоматически заполняются поля: '''Шифр''' — номером акта, '''Масса''' — общим весом возвратов. Данные филиала копируются в данные отправителя.
== Настройка прав доступа для АПД в системе = Список АПК ===Cписок созданных АПК доступен через основное меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».
== Акт передачи корреспонденции Права доступа ==В основном меню программы откройте '''Настройка''' > '''Пользователи''' и настройте права для групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.
