2651
правка
Изменения
м
Курьерская служба (далее сокращенно Для оформления передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС) доставляет товаров ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие в ИМ, аккумулируются в КС — наличными или на расчетном счете КСслужит акт передачи денег.
Для оформления передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС === Настройка режимов работы с ИМ ===Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ в ИМ служит акт передачи денегкарточке клиента на вкладке '''Финансы''', блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».
:;Правило формирования счета по АПД::Cумма счета'''Печать'''. По нажатии на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, выставленная которые можно сформировать из АПД, равна :* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме всех корреспонденцийпереданных денежных средств, входящих во все актыоказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», созданные для клиента«Возвраты», которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция«Коррекции». Счет формируется по данным полей Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''КлиентВыдача''' . Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса'Дата до''указан режим печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' — используется, которая должна быть меньшеесли курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, чем значение в поле который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Дата доПростая форма''' — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в АПД, из которого выставляется счетотдельные названия таблиц. НапримерПростая форма недоступна, если в системе сформировано 3 АПД для одного [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента с одинаковым значением поля ]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Дата доСопроводительные документы''' — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки всех корреспонденцийкоторые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', попавших который выделен из стандартного отчета о доставке в эти 3 АПДотдельный документ.
:Если нужно сформировать счет только на один АПД (например, нужно предусмотреть разные способы Контекстное меню списка содержит пункт '''Удалить корреспонденцию из акта передачи денег по ''' — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД). Этот пункт меню доступен, с учетом того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько если АПДне оплачен. Заказы, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять которые будут исключены из него счет, а затем формировать остальные акты. Или наоборот: акт формируется последним, после тогоАПД, как на остальные войдут в следующий АПД за эту дату был выставлен счет.
=== Список АПД и АПК ===Не учитываются положительные значения наложенного платежа в поле '''Сумма р.''' для заборных корреспонденций. Для учета наложенного платежа в заборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''Сумма р.''' в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика.
Общий список всех ==== Формирование двойного АПД ====Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в системе доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'''. Строка АПД будет подсвечена краснымкарточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, если дата тип оплаты план. меньше текущей датыв отправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.
Интерфейс условно разделен на три части:Чтобы формировать отдельные АПД по способу оплаты, настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Создавать отдельный АПД для б/н''' и системную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA».
[[Файл:apd_3Настройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.png|thumb|900px|right|'''рис.3 Общий список АПД/АПК в системе''']]
Первая часть содержит блок информации, который содержит элементы фильтра всех сформированных ==== Правило начисления процента менеджеру по АПД в системе.==== Переключатель '''“Тип документа”''' – фильтр, который предназначен для переключения режимов отображения актов на только Сотрудникам курьерской службы при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (оплаченных АПД, либо только АПКили счетов) закрепленных за этим сотрудником клиентов.
Вторая (табличная) часть – отображает список актовЕсли в карточке [[Клиенты и партнеры#Финансы|клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''', которые удовлетворяют условиям настроенного фильтрато проценты начисляются сотруднику, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата.
Третья часть – это статусная строкаЕсли флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''' не установлен, в которой представлена статистическая финансовая информация то начисление процентов сотруднику будет выполнено, если клиенту выставлены счета и по актам, которые отображены в табличной частиним проставлена оплата.
Описание полей=== Входящие АПД ===:Формируются на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента.
Выпадающий список клиентовЧтобы настроить загрузку входящих АПД:# Cкачайте [http://courierexe.ru/download/userfunc/load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]# Перейдите в '''Отчеты''' > '''Дополнительные возможности''' и создайте новую возможность, по которым имеются сформированные АПДзатем скопируйте в нее текст загруженного документа.Требуется настройка под конкретный формат входящего документа, при необходимости обратитесь в указанном диапазоне дат начального и конечного периодатехническую поддержку MeaSoft.
Переключатель Чтобы загрузить входящий АПД от контрагента, перейдите в пункт меню '''“Типы актов”Отчеты''': позволяет сортировать АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм формирования АПД на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Возможность загрузки входящего АПД контрагента реализуется через > '''“Дополнительные возможности”Дополнительные возможности'''. Исходящие АПД – акты, которые формируются для клиентов в системеи выполните созданную дополнительную возможность.
Переключатель Входящие АПД отображаются в [[#Список АПД и АПК|списке АПД]]. При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''Подробности''' открывается вкладка '''“Оплата”Адреса''': позволяет фильтровать вывод информации по с корреспонденциями, входящими в АПД в окне по признаку оплаты.
Переключатель === Типы оплат АПД ===Список типов оплат хранится в разделе '''Справочники'''> ''“Тип оплаты”'Статусы'': позволяет фильтровать вывод информации по ' > '''58 Типы оплат АПД в окне по признаку типа оплаты'''.
Табличная часть информации содержит представленный набор полей, который наиболее полно востребован пользователем системы и который требует описания:Вы можете создать новые типы оплат. Не рекомендуется переименовывать текущие типы.
'''Номер''' – номер сформированного АПД в системеВы можете изменять параметры типа оплаты:* устанавливать признак наличной или безналичной оплаты для типа;* устанавливать размер комиссии с полученных средств.
'''Дата''' – дата начального периода для формирования АПДПо умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными вне зависимости от их названия.
'''Компания''' – название клиентаДля любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, на рисунке выше для которого сформирован типа оплаты «Перевод на карту» настроена комиссия 5 % от суммы денежных средств по заказам, вошедших в АПД.
'''Дата платежа''' – поле с датой произведенного платежаВы можете настроить процент комиссии по АПД индивидуально для клиента. Функция оплаты доступна через контекстное менюПодробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».
'''Комментарий к акту''' – служебная информацияРазмер комиссии учитывается в сформированных АПД, которая хранится а также в карточке АПД стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в поле '''“Комментарий”'''банк-клиент и учете наличных по бухгалтерии.
'''Стоимость доставки''' – сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли в === Список АПД.и АПК ==='''Тип оплаты''' – значение типа оплаты, которое выбрано в выпадающем списке (в карточке Список АПД). '''Сумма комиссии''' – сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты. '''Счет выставлен''' – признак выставленного счета по АПД. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки АПД. '''Отправлено на доставку''' – признак формирования отдельного заказа в системе на доставку АПД клиенту. Возможность отправки АПД на доставку курьеру доступна из контекстного через основное меню. '''Дата доставки''' – дата фактической доставки АПД клиенту по отдельному заказу, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком Документы'''“Дата платежа”> '''. '''Отправлено e-mailАкты передачи денег/корреспонденции''' – признак отправки клиенту отчета для АПД на e-mail адрес, который указан в карточке клиента. Возможность отправки отчета по e-mail доступна из контекстного менюСписок видимых пользователю документов может быть [[#Права доступа|ограничен]].Окно списка выглядит следующим образом:
'''Нал''' – признак оплаты заказа наличными[[Файл:apd 3.png|none]]
'''№ платежного поручения''' – поле содержит информацию о платеже. Поле '''“Платеж №”''' заполняется в карточке Строка АПДбудет подсвечена красным, если плановая дата оплаты меньше текущей даты.
=== Контекстное меню В верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:* клиент, для которого есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;* переключатель '''Тип документа''' позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — АПД ===или АПК;* даты начала и конца периода;* филиал;* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу: входящие и исходящие акты;* переключатель '''Оплата''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку оплаты;* переключатель '''Тип оплаты''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку типа оплаты.
Контекстное меню списка АПД содержит набор пунктов:В табличной части содержится список актов, удовлетворяющих условиям настроенного фильтра. При изменении условий фильтра список автоматически обновляется.
Узнать, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам '''"Отправлено на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"Компания'''. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системе. Найти в системе заказ на доставку Название клиента, для которого сформирован АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”''').
Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо поставить галку '''"Объединить платежи по клиентам"Тип оплаты'''. Тип оплаты АПД.
Благодаря описанному механизму выгрузки, последовательность действий '''Сумма комиссии'''. Сумма комиссии за передачу денег по оплате безналичного АПД выглядит следующим образом:<br />1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД<br />2) этот файл загружается в банк-клиент<br />3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br />4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br />5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается в КС2008<br />6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.<br />NB! Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверкивыбранному типу оплаты.
<br />'''ОтчетыСчет выставлен''' – выпадающий список отчетов для . Если флажок установлен, по АПД выставлен счет. Вы можете просмотреть счет из карточки АПД, который доступен для формирования в системе.
Контекстное меню карточки АПД содержит пункт: [[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|'''рис.5 Контекстное меню карточки АПД''']] 'Отправлено на доставку''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”''' – возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступенЕсли флажок установлен, если создан отдельный заказ на доставку АПД не оплаченклиенту. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий Вы можете отправить АПДна доставку курьеру с помощью контекстного меню.
=== Коррекция денежных средств '''Дата доставки'''. Дата фактической доставки АПД клиенту отдельным заказом, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в АПД ===системе признаком '''Дата платежа'''.
Коррекция денежных средств возникает в '''Отправлено e-mail'''. Если флажок установлен, отчет для АПД в том случаеотправлен клиенту на на адрес электронной почты, когда данные указанный в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПДклиента. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режимеВы можете отправить отчет по e-mail с помощью контекстного меню.
=== Междугородние корреспонденции в АПД ==='''Нал'''. Если флажок установлен, заказ оплачен наличными.
В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции (которая доставляется филиалами КС или их подрядчиками) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до того, как они фактически к ним поступят. Для этих целей предназначена галка '''“Оплачено”№ платежного поручения''' в карточке корреспонденции на вкладке '. Поле содержит информацию о платеже. Поле ''“Финансы”'Платеж №''.[[Файл:apd_6.png|thumb|500px|right|'''рис.6 Галка “Оплачено” заполняется в карточке корреспонденции''']]АПД.
При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная В нижней части окна находится статусная строка с 740 версии системы при формировании АПД текущим является филиал, указанный в карточке клиента. Кроме того, к текущему приравниваются филиалы, в карточке которых взведен флаг "Наш филиал". В понимании системы для АПД – междугородними считаются корреспонденции, у которых '''“Ответственный филиал”''' отличается от текущего филиалафинансовой информацией по актам табличной части.
Это правило регулируется настройкой переменной === Контекстное меню списка АПД ===* '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”Открыть''' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в — открыть карточку клиента), которое гласит:выбранного АПД.
Если эта переменная включена, то в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (т.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг * '''"Оплачено"Проставить оплату''' — при первом нажатии проставляется значение в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг столбце '''"Оплачено"Дата платежа''' и проставлены дата/время доставки.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">заполняется поле '''!ВНИМАНИЕ!Дата оплаты''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денегв карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.</div>
Необходимо отметить, что корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый * '''Удалить''' — удалить выбранный АПД. Удалить можно только неоплаченный АПД вне зависимости от указанного в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено".
В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего АПД контрагента, (например, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг * '''“Оплачено”Отправить на доставку''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД — создать заказ на доставку акта клиенту. Эта возможность настраивается в системе Отправитель заказа — КС 2008 по запросу клиента, получатель — клиент, для которого сформирован акт.
Фильтрация корреспонденции Если по галке акту создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''“Оплачено”Проставить оплату''' (как и поле на вкладке '''“Адреса”Дата оплаты''') в системе отсутствуеткарточке АПД блокируются. Информацию Режим срочности доставки такой корреспонденции по умолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Умолчания''' > '''Срочность корреспонденции на доставку АПК''' или '''Срочность корреспонденции, которая не входит в на доставку АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) можно сформировать в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”. Если установлена переменная '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций не вошедших Прикреплять отчет о доставке в корреспонденцию на доставку АПД и неоплаченных ''', отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД.
=== Формирование двойного АПД ===Когда на вкладке '''Выдача''' для такого заказа установлен статус '''Доставлен''', факт доставки фиксируется в поле '''Дата платежа'''.
Данная возможность востребована клиентамиОпределить, создавалась ли корреспонденция на доставку для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД на два отдельных акта. Один АПД формируется для корреспонденций, оплата можно по которым производилась наличным способом (если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как столбцам '''"наличными при получении"Отправлено на доставку'''), второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты). Для настройки этой возможности необходима настройка переменной и '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”Номер корреспонденции''' и настройка системной дополнительной возможности . Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД, в контекстном меню АПД выберите пункт '''AdditionalStringForSMAОткрыть корреспонденцию на доставку'''.
Настройка дополнительной возможности * '''AdditionalStringForSMAПересчитать стоимость''' производится силами программиста после согласования вопросов — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в процессе постановки задачиАПД, если изменилась сумма заказа. Запрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.
=== Правило начисления процента менеджеру по * '''Вернули подписанный акт''' — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в столбце '''Акт возвращен'''. Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, прямо в форме АПД ===.
Для сотрудников КС с типом * '''"Агент"Разослать по e-mail''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота (оплаченных — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД или счетов) закрепленных за этим менеджером клиентов. Если в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|Адрес получателя выбирается из карточки клиента]] на вкладке , могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''"Финансы"Основное''' включена галка или '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"Реквизиты''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата. Если галка настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег'''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"> ''' отключена, то начисление процентов менеджеру будет выполнено только, если клиенту выставлены При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета и по ним проставлена оплата'''.
=== Настройка переменных Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в системе ==='''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Шаблоны e-mail для актов передачи денег'''. Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД по email в шаблоне в начале печатной формы следующим образом: subject: <текст темы>
Дополнительные настройки для АПД доступны в системе через основное меню * '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”Разослать по ЭДО''' — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначенияПодробнее см. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программыраздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».
=== Настройка прав доступа для * '''Указать планируемую дату оплаты''' — указать дату, когда АПД должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД в списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД в поле '''Дата оплаты план''' или в списке АПД в системе ===контекстном меню выбрать пункт '''Убрать планируемую дату оплаты'''.
Настройка прав доступа на работу с АПД доступна пользователям через основное меню * '''“Настройка – Пользователи”Выгрузить платежи в банк''' — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Подробнее см. В дереве прав '''“Документы – Акты передачи денег”''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий раздел «[[#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД для выбранной группы пользователейбанк-клиента]]».
=== Отображение * '''Выставить счет''' — выставить счет на основании АПД в ЛК клиента ===. Подробнее см. раздел «[[Счета#Карточка счета|Карточка счета]]».
В ЛК клиента для тарифного плана * '''“Премиум”Выдать на руки курьеру''' — выдать курьеру корреспонденцию на вкладке '''“Финансы”''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию по всем доставку АПД, сформированным для клиента в системе КС2008. Подробнее можно ознакомиться [[Личный кабинет#Финансы|по ссылке]].
== Акты передачи корреспонденции (АПК) ==* '''Комментарий''' — добавить или изменить комментарий к акту.
=== Предназначение АПК ===* '''Отчеты''' — просмотреть список отчетов для АПД.
Курьерская служба в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной * '''Печать''' — отправить на печать отчет или невостребованной корреспонденции (товаров) своим клиентам. Для возврата корреспонденции в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокр. АПК)сопроводительные документы по АПД.
Формирование нового АПК производится на вкладке '''“Клиенты”''' через контекстное меню '''“Создать акт передачи корреспонденции”'''. Документу при формировании присваивается уникальный номер в системе. Просмотр и редактирование всех сформированных АПК в системе доступно из основного меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”''' с переключением галки '''“Акт возврата корр-ции”'''.Платежи выгружаются для АПД, для которых одновременно выполняются следующие условия:
Основным критерием для включения корреспонденции в АПК является ввод информации о доставке в карточке корреспонденции# Безналичный тип оплаты АПД. Система включает в АПК корреспонденцию, у которой в инфо о доставке # В АПД не указана только дата доставки (заполнены поля '''“Дата вручения”''' и '''“Вручил курьер”''')платежа. В АПК включаются все позиции товарных вложений корреспонденции, если корреспонденция возвращается целиком, или выборочные позиции товарных вложений, для которых был оформлен частичный возврат (через пункт контекстного меню '''“Возврат”''' на вкладке '''“Вложения”''' карточки корреспонденции)# Сумма к передаче больше 0.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Структура файла аналогична формируемой в 1С.'''!ВНИМАНИЕ!''' Если корреспонденция с вложениями возвращается целиком - Чтобы выгрузить файл, в ней необходимо проставить только '''"Дату вручения"списке выделите АПД, по которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню ''' Выгрузить платежи в инфо о доставке. Если в корреспонденции с вложениями были оформлены частичные возвраты - в инфо о доставке необходимо проставить '''"Дату вручения"''' и '''"Время вручения"банк'''.</div><br />
ТакжеИмя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), в АПК попадают корреспонденцииа также суффикса вида ддммгггг_ччмм, для которых указан тип поездки '''"Возврат"''' (т.е. в карточке корреспонденции установлена галка '''"Возврат"''')добавляемого к названию через подчеркивание. Здесь нужно отметитьНапример, что если по корреспонденции есть выдача с типом поездки "возврат"название файла, закрытая статусом "Доставлено"сформированного 15 января 2018 года в 17:58, то такая корреспонденция не попадет в АПКбудет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt.
=== Элементы интерфейса АПК ===Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле '''Комментарий''' каждого АПД после выгрузки платежа добавляется фраза: «Платеж выгружен дд.мм.гггг».
Форма интерфейса АПК условно разделена на несколько частей: заголовок с общей информацией Несколько платежей по Акту, табличная информация сверху, которая содержит не отсканированную корреспонденцию, табличная информация с отсканированной корреспонденцией, которая войдет одному клиенту можно объединять в передаваемый клиенту АПКодин. Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''Объединить платежи по клиентам'''.
Заголовок формы Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта содержит следующий набор полей:сверки.
'''“Номер”''' – порядковый номер АПК=== Коррекция денежных средств в АПД ===Коррекция денежных средств возникает в АПД в том случае, который система присваивает документу автоматически. Этот номер будет присутствовать когда данные в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”''' меняются после ее включения в поле '''“Акт возврата корр-ции”''' с двумя вариантами формулировок (например): “№ 4067 от 29АПД.07.2016 (не отсканировано)” или для отсканированной – “№ 4067 от 29.07.2016”Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме.
'''“Всего единиц корреспонденции”''' – общее количество === Междугородние корреспонденции в АПД ===Для АПД междугородними считаются корреспонденции, которая находится в АПКу которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Значение Текущим является филиал, указанный в этом поле будет суммировать общее количество возвращаемых товаровкарточке клиента или филиал, которые входят в один заказ и перечислены на вкладке карточке которого установлен флажок '''“Вложения”Наш филиал''' в карточке корреспонденции.
'''“Пользователь”''' – имя пользователя системы, который оставил сообщение Изменения значений переменных вступают в поле '''“Комментарий”'''силу после перезапуска программы.
'''“не выбран”''' – сканирование корреспонденций не производилось. '''“заказ”''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для ШК == Акты передачи корреспонденции целиком (все позиции вложений одновременно перемещаются в отсканированные при сканировании ШКАПК). =='''“товар”''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для каждого вложения по его ШК отдельно. Специально для этого в нижней части таблицы АПК предусмотрен столбец '''“Кол-во к возврату”''', в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложений. Этот принцип предусмотрен специально для заказов с вложениями, которые импортировались в систему через реестр Курьерская служба регулярно возвращает отправления (загрузка ШК в поле '''“ClientBarCode”''' – '''“Штрих-код клиента для товара”'''товары)своим клиентам. Если в АПК указан '''“Код для сканирования”''' - '''“заказ”''', но сотрудник сканирует в нем штрихкод товара, система выдаст предупреждающее сообщение: '''“Текущим штрих-кодом для сканирования является штрих-код Для оформления возвратов служат акты передачи корреспонденции. Вы пытаетесь заменить его на штрих-код товара. Если Вы продолжите, то в дальнейшем в этом акте Вы сможете сканировать только штрих-коды товаров. Продолжать?”'''. Если нажать '''“Нет”''', то в данный (АПК можно также сканировать ШК корреспонденции, если нажать '''“Ок”''', то значение в поле '''“Код для сканирования”''' изменится на '''“товар”''' и можно будет сканировать только ШК товара). Контекстное меню документа АПК содержит следующие пункты меню:
'''“Включить в отсканированные все”''' – ручной перенос всех позиций в АПК.
'''“Исключить из акта”''' – возможность исключения позиции из текущего АПК (применяется для группировки передаваемых возвратов). Исключенная корреспонденция войдет в последующий сформированный в системе АПК.
'''!ВНИМАНИЕ!''' Возможность ручного перевода в “отсканированные” регулируется значением переменной '''“Ручной перевод в “отсканированные” в актах возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Справочники-Переменные-Корреспонденция”'''Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений, оформите документ списания или создайте новый заказ с этими товарами и «доставьте» его.
<br />
'''“Исключить из отсканированных”''' – ручное исключение указанной позиции из АПК.
Система поддерживает автоматическое исключение позиций из Отправления не попадают в АПК. Для этого отсканируйте нужную корреспонденцию и нажмите в следующих случаях:* в карточке клиента установлен флажок '''ОКОбязательный прием корреспонденции'''. Укажите , а корреспонденция не была принята в том филиале, куда она вернулась;* для возврата есть выполненный срочный заказ с поездкой туда-обратно;* это корреспонденция на доставку предыдущих АПК дату отправки. Система предложит автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта, даже если установлен флажок '''Возврат''' и указана дата и время возврата;* в карточке корреспонденции установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок '''Утрачено''']], указана дата доставки и стоимость доставки изменена на 0;* по корреспонденции есть выдача с типом поездки «Возврат», закрытая статусом '''Доставлено'''.
Если === Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''Клиенты''' выделите одну или несколько записей и в одной контекстном меню выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.# Укажите дату конца периода, вошедшей за который формируется акт.# Выберите в АПК, есть несколько товаров для возврата, то после сканирования одного из них, корреспонденция окажется "частично" отсканированнойвыпадающем списке филиал, тпо отправлениям которого формируется акт.е# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]]. в "мешке" акта (в списке отсканированных) будет всего один товар # Отсканируйте корреспонденции из несколькихверхней таблицы, относщихся чтобы отметить отправление как готовое к данному отправлениюпередаче клиенту. Такая ситуация подлежит максимально быстрому исправлению# Когда отсканированы все отправления, поэтому строки частично отсканированных корреспонденций будут подсвечиваться розовым цветом как нажмите на кнопку '''Отправить на доставку'''. Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в акт передачи должны войти не все позиции из верхнейтаблицы, так и по окончании сканирования в нижней таблице. Кроме того, строки таких корреспонденций будут находится списке АПК в верхней части обеих таблицконтекстном меню созданной записи выберите '''Ввести дату отправки'''. Попытка указания даты отправки у такого Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта .# Вы можете отправить АПК клиенту в электронном виде: в списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или создания для него корреспонденции на доставку (пункт контекстного меню "Отправить на доставку") в форме с общим списком актов приведет к ошибке'''Разослать по ЭДО'''.
Кнопки Акту присваивается уникальный номер в нижней части формы АПК:системе.
'''“Печать”''' – === Карточка АПК ===Карточка содержит набор отчетовнесколько частей:* общая информация по акту;* верхняя таблица со списком корреспонденций, которые можно сформировать из АПК в Excelнайденных к передаче клиенту с этим АПД;* нижняя таблица со списком фактически передаваемых отправлений. Набор представлен следующим списком отчетов:
'''Обычная форма''' – формирует стандартный отчет о возвратах в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полей. В том числе причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении. В нижней части находится информация о сумме возврата, поля для подписей сторон “Сдал” и “Принял”[[Файл:apk01.png|800px|none]]
Кнопки '''Дата отправки'''. Дата отправки товара и АПК клиенту. Чтобы указать дату отправки, в нижнем правом углу формы списке АПК:в контекстном меню выберите '''Ввести дату отправки''' или нажмите F5.
=== Интерфейс общего списка '''Код для сканирования'''. Тип кода, использованного при сканировании, определяется автоматически. Возможные значения:* '''не выбран''' — отправления не сканировались;* '''заказ''' — сканировался штрихкод корреспонденции целиком. При этом все вложения одновременно перемещаются в нижнюю таблицу;* '''товар''' — сканировался штрихкод вложения. В нижней таблице АПК ===предусмотрен столбец '''Кол-во к возврату''', в котором отображается оставшееся количество неотсканированных позиций вложений. Этот способ предназначен для заказов с вложениями, загруженными в MeaSoft из реестра MS Excel.
Форма интерфейса общего списка сформированных АПК Если указан код для сканирования '''заказ''', но сотрудник сканирует в системе доступно через основное меню нем штрихкод товара, отобразится предупреждение. Если вы продолжите, то значение в поле '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”Код для сканирования'''изменится на '''товар''', и можно будет сканировать только штрихкоды товара. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтра, как:
Выпадающий список клиентов – группировка списка сформированных АПК При сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, в системе по названию клиентакарточке которого установлен флажок «Возврат», в нижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком.
Период дат – группировка списка сформированных АПК Если отправление отсканировано частично, его строки выделяются розовым цветом и поднимаются на первые позиции в системе по периоду датобеих таблицах. Отправить на доставку такой акт невозможно.
Фильтр по типам актов – фильтр содержит сортировку для входящих, исходящих ==== Контекстное меню ====* '''Включить в отсканированные''' — ручной перенос отмеченной позиции в АПК . Эта возможность зависит от состояния переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция > '''Ручной перевод в «отсканированные» в актах возврата корреспонденции''';* '''Включить в отсканированные все''' — ручной перенос всех позиций в системе (по аналогии с АПД)АПК;* '''Исключить из акта''' — удалить позиции из текущего АПК. Применяется для группировки передаваемых возвратов. В настоящий момент механизм находится Исключенная корреспонденция войдет в разработкеследующий АПК.* '''Исключить из отсканированных''' — ручное исключение указанной позиции из АПК;* '''Исключить из отсканированных все''' — ручное исключение всех позиций из АПК.
Окно общего списка сформированных ==== Кнопки ====* '''OK''' — применяет внесенные в АПК изменения.* '''Печать''' — содержит набор отчетов MS Excel:** '''Обычная форма''' — стандартный отчет о возвратах. Отображает причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении, сумму возврата, поля для подписей сторон «Сдал» и «Принял». <spoiler text="Модификация отчетов">Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Печать''' > '''Акт передачи корреспонденции''':<br>'''Печатать только для отсканированных корреспонденций''' — если включено, простая форма и сопроводительные документы печатаются только для отсканированных отправлений. В обратном случае — для всех отправлений, входящих в системе этот акт.<br>'''Построчная детализация возвратов''' — если включено, распечатываются все позиции вложений корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки).</spoiler>;:* '''“Документы-Акты Сопроводительные документы''' — набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые можно загрузить в справочник '''[[Печатные формы]]''' в раздел «Документы для актов передачи денег/корреспонденции”корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Печатные формы для АПК]]». Дополнительные пользовательские формы отчетов разрабатываются по ТЗ клиента;:* '''Наклейки''' — печать наклеек на возвратную корреспонденцию;* '''Закрыть''' — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.* '''Отправить на доставку''') содержит контекстное меню с пунктами — создать корреспонденцию на отправку возвратов и АПК. В карточке корреспонденции автоматически заполняются поля:'''Шифр''' — номером акта, '''Масса''' — общим весом возвратов. Данные филиала копируются в данные отправителя.
'''“Отправить на доставку”''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПК клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПК). В поле '''“Поручение”''' для этого заказа будет указана формулировка “Доставить корреспонденцию по акту передачи № ___”. После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' блокируется.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
'''!ВНИМАНИЕ!'''
Система позволяет регулировать возможность отправки на доставку АПК не от лица курьерской службы, а от заказчика. Это позволяет тарифицировать данную доставку клиенту. Настройка производится через переменную '''“Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента”''' в разделе '''“Справочники – Переменные – Корреспонденция”'''.
</div>
<br />
'''“Пересчитать стоимость”''' – для АПК всегда неактивный пункт меню, который унаследован из контекстного меню АПД.
'''“Разослать по e-mail…”''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны Остальные пункты меню совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД|пунктами для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”'''АПД]].
Основная настройка прав доступа Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК только клиентов пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе '''“Документы – Акты возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''.
→Контекстное меню списка АПД
;Акты передачи (возврата) корреспонденции (АПК)
: Часть товарного контура программы, предназначенная для оформления возврата недоставленной корреспонденции.
== Акты передачи денег (АПД) ==
Курьерская служба (далее сокращенно КС) доставляет товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — наличными или на расчетном счете КС.
=== Формирование Исходящие АПД ===Формируются для клиентов курьерской службы в системе.
Чтобы создать АПД:
# Откроется карточка акта передачи денег.
=== Правила добавления корреспонденции в АПД === * Полностью доставленная корреспонденция попадает в раздел '''Доставки'''.* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''Сумма, р.'''. Такая корреспонденция попадает и в раздел '''Доставка''' с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата, и в раздел '''Возвраты''' с нулевой стоимостью в поле '''Расчет оплаты'''.* Если частичный возврат оформлялся после того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции значение поля '''Сумма, руб.''' не меняется. Такая корреспонденция попадает в раздел '''Доставки''' с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Поэтому такая корреспонденция попадет в раздел '''Возвраты''' с отрицательной стоимостью возврата в поле '''Расчет оплаты'''.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом в заказе был оформлен частичный возврат, сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы, так как считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.* Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получателем''', то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и отчетах. Не учитываются положительные значения наложенного платежа в поле '''Сумма р.''' для заборных корреспонденций. Для учета наложенного платежа в заборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''Сумма р.''' в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика. === Настройка режимов работы с ИМ === Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ в карточке клиента на вкладке '''Финансы''', блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. раздел [[Клиенты и партнеры#Финансы|«Финансы»]]. <!-- === Типы оплат АПД === Список типов оплат хранится в разделе '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''58 Типы оплат АПД'''. Вы можете создать новые типы оплат. Не рекомендуется переименовывать текущие типы. По умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными вне зависимости от их названия. Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дополнительная информация'''. Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:Типы оплаты АПД.png]]# установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться оплаченными безналичным для бухгалтерии. Если третий параметр = 1, АПД с таким типом будут также выгружаться в клиент-банк. Ваша система была обновлена.Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, для типа оплаты '''“перевод на карту”''' должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств по заказам, вошедших в Карточка АПД. Настройка процентной ставки предусмотрена в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]].-->=== Карточка АПД ===
После расчета и формирования нового АПД откроется окно «Акт передачи денег клиенту»:
[[Файл:apd_2apd 2.png|none]]
Верхний блок полей АПД содержит общую финансовую информацию. Некоторые поля в этой форме недоступны для редактирования.
Табличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Таблица скрыта, если коррекции нет или в карточке клиента снят флажок '''Немедленный возврат денежных средств'''.
Основная табличная часть содержит информацию о заказах, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиенту.
Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если возвратов в АПД нет, табличная часть скрыта. Эта таблица не является основанием для передачи возвратов.
Финансовая информация:
'''Клиент'''. Название клиента, для которого сформирован АПД.
'''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД клиенту.
'''Платеж №'''. Номер платежа по АПД в системе.
'''пользователя'''. Имя автора комментария.
'''Тип оплаты акта'''. Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''Финансы'''. Подробнее см. раздел [[#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].
'''Сумма комиссии за передачу денег'''. Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Расчет зависит от значения поля '''Тип оплаты АПД''' и процентной ставки в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''58 Вы можете указать [[#Типы оплат АПД'''. Подробнее см. раздел |фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[СправочникиКлиенты и партнеры#СтатусыФинансы|«Статусы»каждого клиента]].
Кнопка '''Функции''' позволяет:
* сформировать акт выполненных работ;
* выставить счета счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, если в карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Счет можно формировать только по одному АПД.
==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Доставленная корреспонденция попадает в основную таблицу доставок.* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''ПечатьСумма, р.'''. По нажатию на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из АПД:* Такая корреспонденция попадает и в раздел '''Отчет о доставкеДоставка''' — содержит информацию о сумме переданных денежных с новой суммой полученных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки»которой учитывается стоимость возврата, «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода и в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке раздел '''ВыдачаВозвраты'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и с нулевой стоимостью в карточке клиента на вкладке поле '''КассаРасчет оплаты''' установлены флажки печати чеков;.* '''Отчет комиссионера''' – используетсяЕсли частичный возврат оформляется после вручения, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) сумма в карточке корреспонденции уже не меняется. Поэтому такая корреспонденция попадает в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии верхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, нужно удержать сумму возврата с клиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, и КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и получает комиссионное вознаграждение;в нижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата будет вычтена из передаваемой клиенту суммы.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом был оформлен частичный возврат, заказ попадет в следующий акт с коррекцией суммы. Считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.* Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''Отчет F9Оплата получателем''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;отчетах.* Междугородние корреспонденции попадают в АПД, если у них установлен флажок '''Простая формаОплачено''' – простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблици проставлены дата и время доставки. Простая форма недоступна, если Если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средствВключать в АПД неоплаченные междугородние отправления''';* '''Сопроводительные документы''' – содержит набор пользовательских отчетов, формто в АПД будут добавлены междугородные отправления, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетову которых проставлена дата доставки. Подробнее см. Примером отчета раздел [[#Междугородние корреспонденции в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке АПД|«Междугородние корреспонденции в отдельный документАПД»]].
Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дата ДОДополнительная информация''' – дата конечного периода . Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:Типы оплаты АПД.png|none]]# Установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться безналичными для формирования бухгалтерии.# Установите третий параметр строки равным 1. АПДс таким типом будут выгружаться в клиент-банк.# Нажмите на кнопку '''ОК'''.
Чтобы настроить процентную ставку для типа оплаты, в контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''СуммаДополнительная информация''' – сумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли и установите процент комиссии в АПД и должны быть переданы клиентупервом параметре.
Вы можете управлять отображением столбцов табличной части [[Файл:apd_4.png|thumb|200px|rightЗнакомство с программой#Работа с таблицами|'''рис.4 Контекстное меню АПД'''стандартными средствами]] '''Открыть''' – открыть карточку для выбранного АПД. Ниже приведено описание наиболее востребованных столбцов.
'''Проставить оплатуНомер''' – при первом нажатии проставляется значение . Номер сформированного АПД в столбце '''“дата платежа”''' и заполняется поле дата оплаты в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату актасистеме.
'''УдалитьДата''' – удаление выбранного . Дата начального периода для формирования АПД.
'''Отправить на доставкуДата ДО''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПД). После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' и поле '''"Дата оплаты"''' в карточке конечного периода для формирования АПД – блокируются.
'''Пересчитать стоимостьСумма''' – механизм пересчета АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях входящих Сумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли в АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту была сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или был выставлен счетдолжны быть переданы клиенту.</div>
'''Разослать по e-mailДата платежа''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиентаДата произведенного платежа. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются Функция оплаты доступна через разделитель '''“запятую”'''. Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''контекстное меню.
'''!Примечание!Комментарий к акту''' Тему сообщения при отправке . Служебная информация, которая хранится в карточке АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек '''"subject: текст темы"'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки '''“Основное”''', так и из вкладки '''“Реквизиты”'''. Отвечает за это настройка значения переменной поле '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”Комментарий'''.</div>
'''Выгрузить платежиСтоимость доставки''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актов. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, Сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПДзаказам, которые вошли в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Также будут игнорироваться акты, в которых уже указана дата платежа или сумма к передаче равна 0. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Для того, чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет добавлена фраза: "Платеж выгружен дд.мм.гггг".<br />
=== Формирование АПК Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Эта операция значительно снижает количество ручного труда, связанного с процедурой оплаты актов.
Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"code>'''!ВНИМАНИЕ!''' Ошибочные возвраты товарных вложений [номер оплачиваемого АПД]00</code>. Например, номер платежа для корреспонденции можно проводить только создав новый заказАПД № 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, добавив эти товары создаваемых бухгалтерией в него и "доставив" его. Либо оформив документ списаниядругом ПО.'''</div><br />
Чтобы оплатить безналичный АПД:# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Файл:apk01.png|thumb|600px|rightСчета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''рис.7 Интерфейс АПКЗагружать исходящие платежи''']].# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.
В карточке клиента на вкладке '''“Отсканировано”Финансы''' – количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденцийпредусмотрен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, то в акт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, установлен ли флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''Финансы''';* если флажок снят, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.
Корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них ответственного филиала и состояния флажка '''“Клиент”Оплачено''' – название клиента, для которого сформирован Акт.
Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флажок '''“Создан”Оплачено''' – дата создания Актадля корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта функциональность настраивается по запросу клиента.
Отчет по корреспонденции, которая не входит в АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена), можно сформировать через основное меню '''Отчеты''' > '''“Дата отправки”Клиенты''' – дата отправки АПК, проставляется через контекстное меню > '''“Ввести дату отправки F5”Долги перед Интернет-магазинами''' из общей формы после окончания формирования Акта. В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, не вошедших в АПД, и неоплаченных АПД.
=== Настройка переменных для АПД в системе ===Дополнительные настройки для АПД доступны через основное меню '''Справочники''“Комментарий”'> '' – поле для служебного комментария'Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения.
=== Отображение АПД в ЛК клиента ===В ЛК клиента для тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''“Код для сканирования”Финансы''' – код доступна информация по АПД, сформированным для сканированияклиента в MeaSoft. Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]». Принимает значения:
В АПК попадают следующие виды отправлений:* полный возврат корреспонденции. В [[Карточка корреспонденции#Общие поля|информации о доставке]] должна быть указана только дата вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции;* частичный возврат. В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения;* корреспонденции с <rspoiler text="типом поездки «Возврат»">В карточке корреспонденции установлен флажок '''Возврат'“Включить в отсканированные”''</rspoiler>, для которых не установлен статус ' – ручной перенос отмеченной позиции в АПК''Доставлено'''. В этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки «Возврат» или передать отправление с помощью АПД.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
</div>
Критерии отбора отправлений в АПК:* на доставку — в поле '''Номер''' не содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата заказа входит в период, установленный переменной '''Справочники''' > '''Переменные'''“Исключить из отсканированных все”> ''' – ручное исключение всех позиций из Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в карточке корреспонденции совпадает с филиалом, для которого формируется АПК.* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, указанный в дополнительной информации <rspoiler text="статуса">'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Причины частичных отказов'''</rspoiler>, равен 0 или отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», «ОТМЕНА» и т. п.;
Вы можете просмотреть или изменить созданные АПК в пункте основного меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''' с установленным флажком '''“OK”Акт возврата корр-ции''' – применяет внесенные изменения в . Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».
'''Сопроводительные документыНомер''' – содержит набор списка пользовательских отчетов. Порядковый номер АПК, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники – Печатные формы”''' присваивается документу автоматически. Этот номер указан в разделе [[Карточка корреспонденции#Финансы|карточке корреспонденции]] на вкладке '''“Документы для актов передачи корреспонденции”Финансы''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский поле '''“Реестр Акт возврата заказов”корр-ции''' или официально утвержденная форма документа . '''“ТОРГ-12”Всего единиц корреспонденции''', который выделен из стандартного отчета о доставке . Общее количество отправлений в отдельный документАПК. Некоторые печатные формы доступны Возвращаемые товары можно просмотреть в разделе [[Файлы для загрузкиКарточка корреспонденции#Печатные формы для актов передачи Вложения|карточке корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">на вкладке '''!ВНИМАНИЕ!Вложения'''В системе предусмотрена возможность модификации '''“Обычной формы”''' документа, формируемого из АПК посредством переменных в '''“Справочники – Переменные – Печать – Акт передачи корреспонденции”''':.
'''“Печатать только для отсканированных корреспонденций”Отсканировано''' – Если флаг взведен, то печать простой формы и сопроводительных документов из акта передачи корреспонденции будет производиться только для . Количество отсканированных единиц корреспонденции. В обратном случае - для всех единиц корреспонденциитоварных вложений или корреспонденций, входящих в этот актготовых к возврату клиенту.
'''“Показывать вложения при полном отказе”Клиент''' – если этот флаг взведен, то при печати обычной печатной формы в акте возврата корреспонденции все позиции из вложений тех корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки). Название клиента, будут показываться отдельными строками.</div><br />'''“Наклейки”''' – возможность печати наклеек на возвратную корреспонденциюдля которого сформирован акт.
'''“Закрыть”Создан''' – закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК. Дата создания акта.
'''“Прикрепленные документы”Комментарий''' – служит . Поле для возможности добавления файлов (например, скан-копий подписанных оригиналов документов) к АПКслужебного комментария.
'''“История”Пользователь'''. Имя пользователя, который оставил сообщение в поле '''Комментарий''' – просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям.
Кнопки в нижнем правом углу формы АПК:* '''Прикрепленные документы''' — просмотр и добавление файлов к АПК. Например, можно добавить скан-копии подписанных оригиналов документов;* '“Открыть”''История' – открывает выбранный в списке '' — просмотр истории изменений АПКс привязкой к пользователям.
=== Список АПК ===Cписок созданных АПК доступен через основное меню '''“Ввести дату отправки F5”Документы''' – ручная простановка в системе факта отправки сформированного > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК клиенту]]».
=== Контекстное меню списка АПК ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''Отправить на доставку''' — сформировать заказ на доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК. Когда для заказа установлен статус по выдаче '''Доставлен''', поле '''“Удалить Ctrl+F8”Дата платежа''' – удаление сформированного заполняется текущей датой. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' блокируется.<br><br>'''Примечание'''. Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в системепеременной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента'''.
==Права доступа = =В основном меню программы откройте '''Настройка прав доступа ''' > '''Пользователи''' и настройте права для работы с АПК ===групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.
