Изменения

''';Акты передачи денег''' (далее сокращенно АПД) – представляют собой часть : Часть финансового контура программы, предназначенного предназначенная для работы взаиморасчетов с Интернет Магазинами интернет-магазинами (далее сокращенно ИМ).

''';Акты передачи (возврата) корреспонденции''' (далее сокращенно АПК) – представляют собой часть : Часть товарного контура программы, предназначенного предназначенная для работы с возвратами клиентам оформления возврата недоставленной корреспонденции.

Курьерская служба (далее сокращенно КС) осуществляет доставку товаров === Настройка режимов работы с ИМ, помимо доставки оказывая и услугу приема денежных средств у покупателя товара ===Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ. Таким образом, в процессе функционирования КС в подобном режимекарточке клиента на вкладке '''Финансы''', денежные средства, принадлежащие ИМ аккумулируются в КС (наличными, либо на расчетном счете КС)блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. Для передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ, в системе специально предусмотрен механизм расчета раздел «[[Клиенты и формирования АПДпартнеры#Финансы|Финансы]]».

=== Формирование Исходящие АПД ===Формируются для клиентов курьерской службы в системе.

Формирование Чтобы создать АПД доступно на :# На вкладке '''Клиенты''' из контекстного выделите запись и в контекстном меню нажмите '''Создать акт передачи денег'''. Для формирования необходимо указать # Укажите дату конечного конца периода, за который формируется акт. <br>Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта (или значения переменной '''Период для формирования АПД'''). По умолчанию система имеет ограничение в виде переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования АПДакта передачи денег''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег. По умолчанию этот период составляет 150 дней. Таким образом определяется максимальный период, по которому система определяет, какие за который единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"br><br>'''!ВНИМАНИЕ!Примечание''' . Если заказ был сформирован ранеераньше, чем указано в значении переменной '''“Период Период для формирования АПД”АПД''' – , он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''“инфо Инфо о доставке”доставке''').</divbr><br />Доставленная корреспонденция в системе попадает в формируемый АПД по следующим правилам: 1. Полностью доставленная корреспонденция (без возвратов) попадает в раздел '''"Доставки"''' в АПД. 2. Если частичный возврат оформлялся '''ДО''' того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, то система в процессе оформления такого возврата изменяет значение '''"Сумма, р."''' в карточке и такая корреспонденция попадает и в раздел '''"Доставка"''' АПД (с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата) и в раздел '''"Возвраты"''' (с нулевой стоимостью в поле '''"Расчет оплаты"'''). 3. Если частичный возврат оформлялся '''ПОСЛЕ''' указания в карточке корреспонденции даты и времени доставки, то значение '''"Сумма, руб."''' в карточке корреспонденции не изменяется и эта корреспонденция попадает в раздел '''"Доставки"''' с полной стоимостью. Однако, поскольку возврат был оформлен, то курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Именно поэтому, такая корреспонденция попадет в раздел '''"Возвраты"''' и в поле '''"Расчет оплаты"''' будет указана отрицательная стоимость возврата. 4. Если сначала заказы были отмечены доставленными, а потом они вошли в акты передачи денег (АПД). Далее в этих заказах были оформлены частичные возвраты. Сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы – т.к., Система считает, что КС деньги по прошлому акту отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, их с клиента удерживает. 5. В АПД не будет включена стоимость доставки для корреспонденций, у которых стоимость доставки оплачена получателем (проставлена галка '''“Оплата получателем”''' в карточке корреспонденции). Стоимость доставки для такой корреспонденции также не включается в счета и в отчеты, формируемые из него. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В текущей версии системы (с 17.05.2016) не учитываются положительные значения НП (поле '''"Сумма р."''') для заборных корр-ций. Для учета НП в заборных корр-циях, нужно задавать отрицательное значение в НП (поле '''"Сумма р."'''), в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика".</div><br /> === Настройка режимов работы с ИМ в карточке клиента === Настройка режимов работы с ИМ расположена в карточке клиента на вкладке '''“Финансы”''':[[Файл:apd_1.png|thumb|400px|right|'''рис.1 Режимы работы с ИМ в карточке клиента''']]'''Галка “Немедленный возврат денежных средств”''' – специальный режим работы, при котором система производит расчет для формирования АПД на основании статуса со слов курьера. Данный режим предназначен для возврата денежных средств (сокращенно д.с.) в “кредитном” режиме, когда курьер уже вручил получателю товар и, получив за него оплату (подтвердив факт вручения через мобильное устройство курьера или по телефону), но еще не передал д.с. менеджеру КС. Для доставленной корреспонденции, в карточке клиентов которых включен такой флаг – возможны последующие корректировки, которые могут повлиять на изменение суммы или стоимости заказа (например, частичный возврат или изменение суммы заказа). '''Галка “Исключить стоимость курьерских услуг из Откроется карточка акта передачи денег”''' – при расчете АПД система автоматически вычитает стоимость курьерских услуг из передаваемой суммы д.с. (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом)денег. Счет на предоставление курьерских услуг для ИМ формироваться уже не будет. '''Галка “Спрашивать тип оплаты у получателя”''' – возможность для мобильного Android устройства курьера, [[Мобильное приложение курьера для Android#Установка статусов|описание по ссылке]]. '''“Тип оплаты АПД”''' – выпадающий список для выбора одного из возможных предустановленных способов оплаты АПД контрагенту (В системе предусмотрены текущие значения: '''“безнал”, “наличными курьером”, “наличными в офисе”, “перевод на карту”'''). Список типов оплат в системе может быть расширен через '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''', текущие значения могут быть переименованы (нежелательная практика). Кроме того, система считает безналичным только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными (вне зависимости от их названия!). Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, для типа оплаты '''“перевод на карту”''' должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств по заказам, вошедших в АПД. Настройка процентной ставки предусмотрена в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]]. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система считает комиссию в АПД, однако не учитывает ее ни в каких бухгалтерских проводках. Пока реализация учета комиссий в бухгалтерии не планируется.</div><br />=== Элементы интерфейса карточки АПД ===

[[Файл:apd_2apd 2.png|700px|none]]

Табличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Таблица скрыта, если коррекции нет или в карточке клиента не установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств'''.

Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если возвратов в АПД нет, табличная часть скрыта. Эта таблица не является основанием для передачи возвратов.

'''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД клиенту.

'''Тип оплаты акта'''. Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''Финансы'''. '''Сумма комиссии за передачу денег'''. Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Расчет зависит от значения поля '''Тип оплаты АПД''' и процентной ставки в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''58 Типы оплат АПД'''. Подробнее см. раздел [[Справочники#Статусы|«Статусы»]]. Кнопка '''Функции''' позволяет выставить счета на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, если в карточке клиента выключена галка '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Счет можно формировать только по одному АПД. ;Правило формирования счета по АПД:Cумма счета, выставленная из АПД, равна сумме всех корреспонденций, входящих во все акты, созданные для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Счет формируется по данным полей '''Клиент''' и '''Дата до''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''Дата до''' в АПД, из которого выставляется счет. Например, если в системе сформировано 3 АПД для одного клиента с одинаковым значением поля '''Дата до''', то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки всех корреспонденций, попавших в эти 3 АПД. Если нужно сформировать счет только на один АПД (например, нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД), с учетом того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты. Или наоборот, акт формируется последним уже после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет). '''Печать'''. По нажатию открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из Типы оплат АПД:* отчет о доставке — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' установлены флажки печати чеков;* отчет комиссионера – отчет используется в том случае, если КС функционирует в режиме магазина. КС в этом режиме реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии, получая комиссионное вознаграждение;* отчет F9 – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* простая форма – простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента«Типы оплат АПД»]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* сопроводительные документы – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.

=== Интерфейс общего списка '''Сумма комиссии за передачу денег'''. Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Вы можете указать [[#Типы оплат АПД/АПК в системе ===|фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[Клиенты и партнеры#Финансы|каждого клиента]].

Общий список всех Кнопка '''Функции''' позволяет:* сформировать акт выполненных работ;* выставить счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД . Используется, если в системе доступен через основное меню карточке клиента снят флажок '''“Документы-Акты Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег/корреспонденции”'''. Строка АПД будет подсвечена красным, если дата оплаты план. меньше текущей даты.

Интерфейс условно разделен '''Печать'''. По нажатии на три частикнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из АПД:* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' указан режим печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.

[[Файл:apd_3.png|thumb|900px|right|Контекстное меню списка содержит пункт '''Удалить корреспонденцию из акта передачи денег'''рис — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен.3 Общий список Заказы, которые будут исключены из АПД/АПК , войдут в системе''']]следующий АПД.

Первая часть содержит блок информации==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Доставленная корреспонденция попадает в основную таблицу доставок.* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, который содержит элементы фильтра всех сформированных в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''Сумма, р.'''. Такая корреспонденция попадает и в раздел '''Доставка''' с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата, и в раздел '''Возвраты''' с нулевой стоимостью в поле '''Расчет оплаты'''.* Если частичный возврат оформляется после вручения, сумма в карточке корреспонденции уже не меняется. Поэтому такая корреспонденция попадает в верхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, нужно удержать сумму возврата с клиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, и КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и в системенижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата будет вычтена из передаваемой клиенту суммы. * Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом был оформлен частичный возврат, заказ попадет в следующий акт с коррекцией суммы. Считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.Переключатель * Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''“Тип документа”Оплата получателем''' – фильтр, который предназначен для переключения режимов отображения актов то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и отчетах.* Междугородние корреспонденции попадают в АПД, если у них установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Если в карточке клиента на только вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Включать в АПДнеоплаченные междугородние отправления''', либо только АПКто в АПД будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки. Подробнее см. раздел [[#Междугородние корреспонденции в АПД|«Междугородние корреспонденции в АПД»]].

Вторая (табличная) часть – отображает список актовНе учитываются положительные значения наложенного платежа в поле '''Сумма р.''' для заборных корреспонденций. Для учета наложенного платежа в заборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''Сумма р.''' в том случае, которые удовлетворяют условиям настроенного фильтракогда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика.

Третья часть – это статусная строка==== Формирование двойного АПД ====Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в которой представлена статистическая финансовая информация по актамкарточке клиента указано, которые отображены что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в табличной частиотправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.

Выпадающий список клиентов, по которым имеются сформированные АПД, Настройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в указанном диапазоне дат начального и конечного периодапроцессе постановки задачи.

Переключатель '''“Типы актов”''': позволяет сортировать АПД ==== Правило начисления процента менеджеру по типу. Входящие АПД – это специальный механизм формирования ====Сотрудникам курьерской службы при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (оплаченных АПД на основании входящего отчета о доставках (актахили счетов), полученных от контрагента. Возможность загрузки входящего АПД контрагента реализуется через '''“Дополнительные возможности”'''. Исходящие АПД – акты, которые формируются для закрепленных за этим сотрудником клиентов в системе.

Переключатель Если в карточке [[Клиенты и партнеры#Финансы|клиента]] на вкладке '''Финансы'''установлен флажок ''“Оплата”'Исключить стоимость курьерских услуг из АПД'': позволяет фильтровать вывод информации по ', то проценты начисляются сотруднику, если клиенту выставлены АПД в окне и по признаку оплатыним проставлена оплата.

Переключатель Если флажок '''“Тип оплаты”Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''': позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне не установлен, то начисление процентов сотруднику будет выполнено, если клиенту выставлены счета и по признаку типа оплатыним проставлена оплата.

Табличная часть информации содержит представленный набор полей=== Входящие АПД ===: Формируются на основании входящего отчета о доставках (актах), который наиболее полно востребован пользователем системы и который требует описания:полученных от контрагента.

Чтобы настроить загрузку входящих АПД:# Cкачайте [http://courierexe.ru/download/userfunc/load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]# Перейдите в '''Отчеты'''> 'Номер''Дополнительные возможности' – номер сформированного АПД '' и создайте новую возможность, затем скопируйте в нее текст загруженного документа.Требуется настройка под конкретный формат входящего документа, при необходимости обратитесь в системетехническую поддержку MeaSoft.

Чтобы загрузить входящий АПД от контрагента, перейдите в пункт меню '''Отчеты''' > '''ДатаДополнительные возможности''' – дата начального периода для формирования АПДи выполните созданную дополнительную возможность.

Входящие АПД отображаются в [[#Список АПД и АПК|списке АПД]]. При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''Дата ДОПодробности''' – дата конечного периода для формирования открывается вкладка '''Адреса''' с корреспонденциями, входящими в АПД.

=== Типы оплат АПД ===Список типов оплат хранится в разделе '''Справочники''Компания'> '' – название клиента, для которого сформирован 'Статусы''' > '''58 Типы оплат АПД'''.

'''Сумма''' – сумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли в АПД и должны быть переданы клиентуВы можете создать новые типы оплат. Не рекомендуется переименовывать текущие типы.

'''Дата платежа''' – поле Вы можете изменять параметры типа оплаты:* устанавливать признак наличной или безналичной оплаты для типа;* устанавливать размер комиссии с датой произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное менюполученных средств.

'''Комментарий к акту''' – служебная информацияПо умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты, которая хранится в карточке АПД в поле '''“Комментарий”'''все остальные типы считаются наличными вне зависимости от их названия.

Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Стоимость доставкиДополнительная информация''' – сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли . Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:Типы оплаты АПД.png|none]]# Установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться безналичными для бухгалтерии.# Установите третий параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут выгружаться в АПДклиент-банк.# Нажмите на кнопку '''ОК'''.

'''Тип Для любого типа оплаты''' – значение может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, на рисунке выше для типа оплаты«Перевод на карту» настроена комиссия 5 % от суммы денежных средств по заказам, которое выбрано в выпадающем списке (вошедших в карточке АПД).

Чтобы настроить процентную ставку для типа оплаты, в контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Сумма комиссииДополнительная информация''' – сумма и установите процент комиссии за передачу денег по выбранному типу оплатыв первом параметре.

'''Счет выставлен''' – признак выставленного счета Вы можете настроить процент комиссии по АПДиндивидуально для клиента. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки АПДПодробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».

'''Отправлено на доставку''' – признак формирования отдельного заказа Размер комиссии учитывается в системе на доставку сформированных АПД клиенту. Возможность отправки АПД на доставку курьеру доступна из контекстного меню, а также в стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в банк-клиент и учете наличных по бухгалтерии.

'''Дата доставки''' – дата фактической доставки === Список АПД клиенту по отдельному заказу, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''“Дата платежа”'''.и АПК === '''Отправлено e-mail''' – признак отправки клиенту отчета для Список АПД на e-mail адрес, который указан в карточке клиента. Возможность отправки отчета по e-mail доступна из контекстного доступен через основное меню. '''НалДокументы''' – признак оплаты заказа наличными. '''№ платежного поручения''> ' – поле содержит информацию о платеже. Поле ''Акты передачи денег/корреспонденции'“Платеж №”''' заполняется в карточке АПД. === Контекстное меню в АПД === Контекстное меню списка АПД содержит набор пунктов: Список видимых пользователю документов может быть [[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right#Права доступа|'''рис.4 Контекстное меню АПД'''ограничен]] '''Открыть''' – открыть карточку для выбранного АПД.Окно списка выглядит следующим образом:

'''Проставить оплату''' – при первом нажатии проставляется значение в столбце '''“дата платежа”''' и заполняется поле дата оплаты в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта[[Файл:apd 3.png|none]]

'''Удалить''' – удаление выбранного Строка АПДбудет подсвечена красным, если плановая дата оплаты меньше текущей даты.

'''Отправить на доставку''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – В верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:* клиент, для которого сформирован АПД). есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче * переключатель '''“Доставлен”Тип документа''' – система зафиксирует событие позволяет выбрать тип отображаемых в поле списке документов — АПД или АПК;* даты начала и конца периода;* филиал;* переключатель '''“дата платежа”Типы актов'''. Если позволяет фильтровать АПД по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню типу: входящие и исходящие акты;* переключатель '''"Проставить оплату"Оплата''' и поле позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку оплаты;* переключатель '''"Дата Тип оплаты"''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в карточке АПД – блокируютсяокне по признаку типа оплаты.

УзнатьВ табличной части содержится список актов, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам '''"Отправлено на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"'''. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системеудовлетворяющих условиям настроенного фильтра. Найти в системе заказ на доставку АПД возможно путем При изменении условий фильтра на вкладке '''“Заказы”''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”''')список автоматически обновляется.

'''Пересчитать стоимость''' – механизм пересчета АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях входящих в АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid Вы можете управлять отображением столбцов табличной части [[Знакомство с программой#ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту была сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или был выставлен счет.</div><br />'''Разослать по e-mail''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель '''“запятую”'''Работа с таблицами|стандартными средствами]]. Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''Ниже приведено описание наиболее востребованных столбцов.

'''!Примечание!''' Тему сообщения при отправке АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек '''"subject: текст темы"Номер'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки '''“Основное”''', так и из вкладки '''“Реквизиты”'''. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''.</div><br />'''Выгрузить платежи''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актов. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Также будут игнорироваться акты, в которых уже указана дата платежа или сумма к передаче равна 0. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, Номер сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Для того, чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет добавлена фраза: "Платеж выгружен дд.мм.гггг"системе.<br />

Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо поставить галку '''"Объединить платежи по клиентам"Дата'''. Дата начального периода для формирования АПД.

Благодаря описанному механизму выгрузки, последовательность действий по оплате безналичного АПД выглядит следующим образом:<br />1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД<br />2) этот файл загружается в банк-клиент<br />3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br />4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br />5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается в КС2008<br />6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате'''Дата ДО'''.<br />NB! Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой Дата конечного периода для формирования АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.

<br />'''ОтчетыКомпания''' – выпадающий список отчетов . Название клиента, для которого сформирован АПД, который доступен для формирования в системе.

Контекстное меню карточки АПД содержит пункт: [[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|'''рис.5 Контекстное меню карточки АПД''']] '''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”Сумма''' – возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. ЗаказыСумма инкассированных денежных средств по заказам, которые будут исключены из АПД, войдут вошли в следующий АПДи должны быть переданы клиенту.

Коррекция денежных средств возникает в АПД в том случае'''Комментарий к акту'''. Служебная информация, когда данные которая хранится в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режимеполе '''Комментарий'''.

=== Междугородние корреспонденции в '''Тип оплаты'''. Тип оплаты АПД ===.

В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции (которая доставляется филиалами КС или их подрядчиками) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до того, как они фактически к ним поступят. Для этих целей предназначена галка '''“Оплачено”''' в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”Сумма комиссии'''.[[Файл:apd_6.png|thumb|500px|right|'''рисСумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденции''']]

При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная с 740 версии системы при формировании АПД текущим является филиал, указанный в карточке клиента. Кроме того, к текущему приравниваются филиалы, в карточке которых взведен флаг "Наш филиал". В понимании системы для АПД – междугородними считаются корреспонденции, у которых '''“Ответственный филиал”Счет выставлен''' отличается от текущего филиала. Если флажок установлен, по АПД выставлен счет. Вы можете просмотреть счет из карточки АПД.

Это правило регулируется настройкой переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”Отправлено на доставку''' (начиная . Если флажок установлен, создан отдельный заказ на доставку АПД клиенту. Вы можете отправить АПД на доставку курьеру с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку клиента), которое гласит:помощью контекстного меню.

Если эта переменная включена, то в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (т.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"Дата доставки''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключенаДата фактической доставки АПД клиенту отдельным заказом, то который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставки.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">системе признаком '''!ВНИМАНИЕ!Дата платежа''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег.</div><br />

Необходимо отметить'''Отправлено e-mail'''. Если флажок установлен, что корреспонденцииотчет для АПД отправлен клиенту на на адрес электронной почты, указанный в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено"клиента. Вы можете отправить отчет по e-mail с помощью контекстного меню.

В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего АПД контрагента, (например, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”Нал''' для корреспонденций. Если флажок установлен, вошедших во входящий АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиентазаказ оплачен наличными.

Фильтрация корреспонденции по галке '''“Оплачено”№ платежного поручения''' (как и поле на вкладке '''“Адреса”''') в системе отсутствует. Информацию по корреспонденции, которая не входит в АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) можно сформировать в виде отчета через основное меню Поле содержит информацию о платеже. Поле '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”Платеж №'''. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций не вошедших заполняется в АПД и неоплаченных карточке АПД.

Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании === Контекстное меню списка АПД на два отдельных акта. Один АПД формируется для корреспонденций, оплата по которым производилась наличным способом (если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как ===* '''"наличными при получении"Открыть'''), второй  — открыть карточку выбранного АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты). Для настройки этой возможности необходима настройка переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMA'''.

Настройка дополнительной возможности * '''AdditionalStringForSMAПроставить оплату''' производится силами программиста после согласования вопросов  — при первом нажатии проставляется значение в процессе постановки задачистолбце '''Дата платежа''' и заполняется поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

=== Правило начисления процента менеджеру по * '''Удалить''' — удалить выбранный АПД ===. Удалить можно только неоплаченный АПД.

Для сотрудников КС с типом * '''"Агент"Отправить на доставку''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота (оплаченных АПД или счетов) закрепленных за этим менеджером клиентов. Если в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]]  — создать заказ на вкладке '''"Финансы"''' включена галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если доставку акта клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата. Если галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''' отключенаОтправитель заказа — КС, то начисление процентов менеджеру будет выполнено толькополучатель — клиент, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплатадля которого сформирован акт.

=== Настройка переменных для Если по акту создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' и поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД блокируются. Режим срочности доставки такой корреспонденции по умолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Умолчания''' > '''Срочность корреспонденции на доставку АПК''' или '''Срочность корреспонденции на доставку АПД '''. Если установлена переменная '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Прикреплять отчет о доставке в системе ===корреспонденцию на доставку АПД''', отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД.

Дополнительные настройки Когда на вкладке '''Выдача''' для АПД доступны такого заказа установлен статус '''Доставлен''', факт доставки фиксируется в системе через основное меню поле '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”Дата платежа'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы.

=== Настройка прав доступа Определить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД , можно по столбцам '''Отправлено на доставку''' и '''Номер корреспонденции'''. Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД, в системе ===контекстном меню АПД выберите пункт '''Открыть корреспонденцию на доставку'''.

Настройка прав доступа на работу с АПД доступна пользователям через основное меню * '''“Настройка – Пользователи”Пересчитать стоимость''' — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД, если изменилась сумма заказа. В дереве прав '''“Документы – Акты передачи денег”''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователейЗапрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.

=== Отображение * '''Вернули подписанный акт''' — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в столбце '''Акт возвращен'''. Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, прямо в форме АПД в ЛК клиента ===.

В ЛК * '''Разослать по e-mail''' — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента для тарифного плана , могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''“Премиум”Основное''' на вкладке или '''“Финансы”Реквизиты''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008. Подробнее можно ознакомиться [[Личный кабинет#настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы|''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта по ссылке]]e-mail использовать адрес получателя счета'''.

== Акты Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Шаблоны e-mail для актов передачи корреспонденции (АПК) ==денег'''. Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД по email в шаблоне в начале печатной формы следующим образом: subject: <текст темы>

Курьерская служба * '''Указать планируемую дату оплаты''' — указать дату, когда АПД должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД в списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной поле '''Дата оплаты план''' или невостребованной корреспонденции (товаров) своим клиентам. Для возврата корреспонденции в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокр. АПК)списке АПД в контекстном меню выбрать пункт '''Убрать планируемую дату оплаты'''.

Формирование нового АПК производится на вкладке * '''“Клиенты”''' через контекстное меню '''“Создать акт передачи корреспонденции”Выставить счет''' — выставить счет на основании АПД. Документу при формировании присваивается уникальный номер в системеПодробнее см. Просмотр и редактирование всех сформированных АПК в системе доступно из основного меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”''' с переключением галки '''“Акт возврата корр-ции”'''раздел «[[Счета#Карточка счета|Карточка счета]]».

Основным критерием для включения корреспонденции в АПК является ввод информации о доставке в карточке корреспонденции. Система включает в АПК корреспонденцию, у которой в инфо о доставке указана только дата доставки (заполнены поля * '''“Дата вручения”''' и '''“Вручил курьер”'''). В АПК включаются все позиции товарных вложений корреспонденции, если корреспонденция возвращается целиком, или выборочные позиции товарных вложений, для которых был оформлен частичный возврат (через пункт контекстного меню '''“Возврат”Выдать на руки курьеру'''  — выдать курьеру корреспонденцию на вкладке '''“Вложения”''' карточки корреспонденции)доставку АПД.

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">* '''!ВНИМАНИЕ!''' Если корреспонденция с вложениями возвращается целиком - в ней необходимо проставить только '''"Дату вручения"''' в инфо о доставке. Если в корреспонденции с вложениями были оформлены частичные возвраты - в инфо о доставке необходимо проставить '''"Дату вручения"''' и '''"Время вручения"Комментарий''' — добавить или изменить комментарий к акту.</div><br />

Также, в АПК попадают корреспонденции, для которых указан тип поездки * '''"Возврат"Отчеты''' (т.е. в карточке корреспонденции установлена галка '''"Возврат"'''). Здесь нужно отметить, что если по корреспонденции есть выдача с типом поездки "возврат", закрытая статусом "Доставлено", то такая корреспонденция не попадет в АПК — просмотреть список отчетов для АПД.

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">* '''!ВНИМАНИЕ!Печать''' Ошибочные возвраты товарных вложений для корреспонденции можно проводить только создав новый заказ, добавив эти товары в него и "доставив" его — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД. Либо оформив документ списания.'''</div><br />

=== Элементы интерфейса АПК Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Эта операция значительно снижает количество ручного труда, связанного с процедурой оплаты актов.

Форма интерфейса АПК условно разделена на несколько частейПлатежи выгружаются для АПД, для которых одновременно выполняются следующие условия: заголовок с общей информацией по Акту, табличная информация сверху, которая содержит не отсканированную корреспонденцию, табличная информация с отсканированной корреспонденцией, которая войдет в передаваемый клиенту АПК.

[[Файл:apk01# Безналичный тип оплаты АПД.png|thumb|600px|right|'''рис# В АПД не указана дата платежа.# Сумма к передаче больше 0.7 Интерфейс АПК''']]

'''“Номер”''' – порядковый номер АПК, который система присваивает документу Имя файла формируется автоматически. Этот номер будет присутствовать в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”''' в поле '''“Акт возврата корр-ции”''' с двумя вариантами формулировок Оно состоит из собственно названия (напримерkl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Например, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17: “№ 4067 от 29.07.2016 (не отсканировано)” или для отсканированной – “№ 4067 от 29.0758, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.2016”txt.

'''“Всего единиц корреспонденции”''' – общее количество корреспонденцииПараметр «Номер», которая находится в АПКсодержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД]00</code>. Значение в этом поле Например, номер платежа для АПД № 1245 будет суммировать общее количество возвращаемых товаровиметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, которые входят в один заказ и перечислены на вкладке '''“Вложения”''' создаваемых бухгалтерией в карточке корреспонденциидругом ПО.

Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле '''“Отсканировано”Комментарий''' – количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденцийкаждого АПД после выгрузки платежа добавляется фраза: «Платеж выгружен дд.мм.гггг».

Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''“Клиент”Объединить платежи по клиентам''' – название клиента, для которого сформирован Акт.

Чтобы оплатить безналичный АПД:# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''“Создан”Загружать исходящие платежи''' – дата создания Акта.# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.

'''“Дата отправки”''' – дата отправки АПКЗагруженные исходящие платежи, проставляется через контекстное меню '''“Ввести дату отправки F5”''' из общей формы после окончания формирования Актасвязанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.

'''“Комментарий”''' – поле для служебного комментария=== Коррекция денежных средств в АПД ===Коррекция денежных средств возникает в АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме.

'''“Пользователь”''' – имя пользователя системы=== Междугородние корреспонденции в АПД ===Для АПД междугородними считаются корреспонденции, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, который оставил сообщение в поле карточке которого установлен флажок '''“Комментарий”Наш филиал'''.

В карточке клиента на вкладке '''“Код для сканирования”Финансы''' – код для сканированияпредусмотрен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, то в акт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, установлен ли флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''Финансы''';* если флажок снят, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления. Принимает значения:

Корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них ответственного филиала и состояния флажка '''“не выбран”Оплачено''' – сканирование корреспонденций не производилось.

Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флажок '''“заказ”Оплачено''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для ШК корреспонденции целиком (все позиции вложений одновременно перемещаются в отсканированные при сканировании ШК)корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта функциональность настраивается по запросу клиента.

'''“товар”''' – сканирование или ручной перенос Отчет по корреспонденции, которая не входит в АПД (в “отсканированные” производился для каждого вложения частности и по его ШК отдельно. Специально для этого в нижней части таблицы АПК предусмотрен столбец междугородней, оплата которой не подтверждена), можно сформировать через основное меню '''“Кол-во к возврату”Отчеты''', в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложений. Этот принцип предусмотрен специально для заказов с вложениями, которые импортировались в систему через реестр (загрузка ШК в поле > '''“ClientBarCode”Клиенты''' – > '''“ШтрихДолги перед Интернет-код клиента для товара”магазинами'''). В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, не вошедших в АПД, и неоплаченных АПД.

Если в АПК указан '''“Код === Настройка переменных для сканирования”''' - '''“заказ”''', но сотрудник сканирует АПД в нем штрихкод товара, система выдаст предупреждающее сообщение: '''“Текущим штрих-кодом системе ===Дополнительные настройки для сканирования является штрих-код корреспонденции. Вы пытаетесь заменить его на штрих-код товара. Если Вы продолжите, то в дальнейшем в этом акте Вы сможете сканировать только штрих-коды товаров. Продолжать?”'АПД доступны через основное меню ''. Если нажать 'Справочники''“Нет”'> '', то в данный АПК можно также сканировать ШК корреспонденции, если нажать 'Переменные''“Ок”' > '', то значение в поле 'Финансы''“Код для сканирования”' > '' изменится на 'Акты передачи денег''“товар”''' и можно будет сканировать только ШК товара. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения.

Контекстное === Отображение АПД в ЛК клиента ===В ЛК клиента для тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню документа АПК содержит следующие пункты меню:'''Финансы''' доступна информация по АПД, сформированным для клиента в MeaSoft. Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]».

'''“Включить в отсканированные”''' – ручной перенос отмеченной позиции в == Акты передачи корреспонденции (АПК) ==Курьерская служба регулярно возвращает отправления (товары) своим клиентам. Для оформления возвратов служат акты передачи корреспонденции (АПК).

В АПК попадают следующие виды отправлений:* полный возврат корреспонденции. В [[Карточка корреспонденции#Общие поля|информации о доставке]] должна быть указана только дата вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции;* частичный возврат. В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения;* корреспонденции с <rspoiler text="типом поездки «Возврат»">В карточке корреспонденции установлен флажок '''“Включить в отсканированные все”Возврат''' – ручной перенос всех позиций в АПК</rspoiler>, для которых не установлен статус '''Доставлено'''. В этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки «Возврат» или передать отправление с помощью АПД.

'''!ВНИМАНИЕ!''' Возможность ручного перевода в “отсканированные” регулируется значением переменной '''“Ручной перевод в “отсканированные” в актах возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Справочники-Переменные-Корреспонденция”'''Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений, оформите документ списания или создайте новый заказ с этими товарами и «доставьте» его.

Критерии отбора отправлений в АПК:* на доставку — в поле '''Номер''' не содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата заказа входит в период, установленный переменной '''Справочники''' > '''Переменные'''“Исключить из отсканированных все”> ''' – ручное исключение всех позиций из Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в карточке корреспонденции совпадает с филиалом, для которого формируется АПК.* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, указанный в дополнительной информации <rspoiler text="статуса">'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Причины частичных отказов'''</rspoiler>, равен 0 или отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», «ОТМЕНА» и т. п.;

Система поддерживает автоматическое исключение позиций из Отправления не попадают в АПК. Для этого отсканируйте нужную корреспонденцию и нажмите в следующих случаях:* в карточке клиента установлен флажок '''ОКОбязательный прием корреспонденции'''. Укажите , а корреспонденция не была принята в том филиале, куда она вернулась;* для возврата есть выполненный срочный заказ с поездкой туда-обратно;* это корреспонденция на доставку предыдущих АПК дату отправки. Система предложит автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта, даже если установлен флажок '''Возврат''' и указана дата и время возврата;* в карточке корреспонденции установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок '''Утрачено''']], указана дата доставки и стоимость доставки изменена на 0;* по корреспонденции есть выдача с типом поездки «Возврат», закрытая статусом '''Доставлено'''.

Если === Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''Клиенты''' выделите одну или несколько записей и в одной контекстном меню выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.# Укажите дату конца периода, вошедшей за который формируется акт.# Выберите в АПК, есть несколько товаров для возврата, то после сканирования одного из них, корреспонденция окажется "частично" отсканированнойвыпадающем списке филиал, тпо отправлениям которого формируется акт.е# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]]. в "мешке" акта (в списке отсканированных) будет всего один товар # Отсканируйте корреспонденции из несколькихверхней таблицы, относщихся чтобы отметить отправление как готовое к данному отправлениюпередаче клиенту. Такая ситуация подлежит максимально быстрому исправлению# Когда отсканированы все отправления, поэтому строки частично отсканированных корреспонденций будут подсвечиваться розовым цветом как нажмите на кнопку '''Отправить на доставку'''. Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в акт передачи должны войти не все позиции из верхнейтаблицы, так и по окончании сканирования в нижней таблице. Кроме того, строки таких корреспонденций будут находится списке АПК в верхней части обеих таблицконтекстном меню созданной записи выберите '''Ввести дату отправки'''. Попытка указания даты отправки у такого Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта .# Вы можете отправить АПК клиенту в электронном виде: в списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или создания для него корреспонденции на доставку (пункт контекстного меню "Отправить на доставку") в форме с общим списком актов приведет к ошибке'''Разослать по ЭДО'''.

Кнопки Акту присваивается уникальный номер в нижней части формы АПК:системе.

Вы можете просмотреть или изменить созданные АПК в пункте основного меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''' с установленным флажком '''“OK”Акт возврата корр-ции''' – применяет внесенные изменения в . Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».

'''“Печать”''' – === Карточка АПК ===Карточка содержит набор отчетовнесколько частей:* общая информация по акту;* верхняя таблица со списком корреспонденций, которые можно сформировать из АПК в Excelнайденных к передаче клиенту с этим АПД;* нижняя таблица со списком фактически передаваемых отправлений. Набор представлен следующим списком отчетов:

'''Обычная форма''' – формирует стандартный отчет о возвратах в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полей. В том числе причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении. В нижней части находится информация о сумме возврата, поля для подписей сторон “Сдал” и “Принял”[[Файл:apk01.png|800px|none]]

'''Сопроводительные документыНомер''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники – Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи корреспонденции”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Реестр возврата заказов”''' или официально утвержденная форма документа '''“ТОРГ-12”''' Порядковый номер АПК, который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документприсваивается документу автоматически. Некоторые печатные формы доступны Этот номер указан в разделе [[Файлы для загрузкиКарточка корреспонденции#Печатные формы для актов передачи Финансы|карточке корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'на вкладке ''!ВНИМАНИЕ!'Финансы''В системе предусмотрена возможность модификации '''“Обычной формы”''' документа, формируемого из АПК посредством переменных в поле '''“Справочники – Переменные – Печать – Акт передачи корреспонденции”возврата корр-ции''':.

'''“Печатать только для отсканированных корреспонденций”Всего единиц корреспонденции''' – Если флаг взведен, то печать простой формы и сопроводительных документов из акта передачи . Общее количество отправлений в АПК. Возвращаемые товары можно просмотреть в [[Карточка корреспонденции будет производиться только для отсканированных единиц #Вложения|карточке корреспонденции. В обратном случае - для всех единиц корреспонденции, входящих в этот акт]] на вкладке '''Вложения'''.

'''“Показывать вложения при полном отказе”Отсканировано''' – если этот флаг взведен, то при печати обычной печатной формы в акте возврата корреспонденции все позиции из . Количество отсканированных единиц товарных вложений тех или корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки), будут показываться отдельными строками.</div><br />'''“Наклейки”''' – возможность печати наклеек на возвратную корреспонденциюготовых к возврату клиенту.

'''“Закрыть”Клиент''' – закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК. Название клиента, для которого сформирован акт.

'''“Прикрепленные документы”Дата отправки''' – служит для возможности добавления файлов (например. Дата отправки товара и АПК клиенту. Чтобы указать дату отправки, скан-копий подписанных оригиналов документов) к в списке АПКв контекстном меню выберите '''Ввести дату отправки''' или нажмите F5.

'''“История”Комментарий''' – просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям. Поле для служебного комментария.

Форма интерфейса общего списка сформированных '''Код для сканирования'''. Тип кода, использованного при сканировании, определяется автоматически. Возможные значения:* '''не выбран''' — отправления не сканировались;* '''заказ''' — сканировался штрихкод корреспонденции целиком. При этом все вложения одновременно перемещаются в нижнюю таблицу;* '''товар''' — сканировался штрихкод вложения. В нижней таблице АПК в системе доступно через основное меню предусмотрен столбец '''“ДокументыКол-Акты передачи денег/корреспонденции”во к возврату''', в котором отображается оставшееся количество неотсканированных позиций вложений. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтраЭтот способ предназначен для заказов с вложениями, как: загруженными в MeaSoft из реестра MS Excel.

Выпадающий список клиентов – группировка списка сформированных АПК Если указан код для сканирования '''заказ''', но сотрудник сканирует в системе по названию клиентанем штрихкод товара, отобразится предупреждение. Если вы продолжите, то значение в поле '''Код для сканирования''' изменится на '''товар''', и можно будет сканировать только штрихкоды товара.

Период дат – группировка списка сформированных АПК При сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, в системе по периоду даткарточке которого установлен флажок «Возврат», в нижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком.

Фильтр по типам актов – фильтр содержит сортировку для входящихЕсли отправление отсканировано частично, исходящих АПК его строки выделяются розовым цветом и поднимаются на первые позиции в системе (по аналогии с АПД)обеих таблицах. В настоящий момент механизм находится в разработкеОтправить на доставку такой акт невозможно.

Окно общего списка сформированных ==== Контекстное меню ====* '''Включить в отсканированные''' — ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Эта возможность зависит от состояния переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция > '''Ручной перевод в «отсканированные» в актах возврата корреспонденции''';* '''Включить в отсканированные все''' — ручной перенос всех позиций в АПК ;* '''Исключить из акта''' — удалить позиции из текущего АПК. Применяется для группировки передаваемых возвратов. Исключенная корреспонденция войдет в системе (следующий АПК.* '''Исключить из отсканированных''' — ручное исключение указанной позиции из АПК;* ''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'Исключить из отсканированных все'') содержит контекстное меню с пунктами:' — ручное исключение всех позиций из АПК.

==== Кнопки ====* '''“Открыть”OK''' – открывает выбранный  — применяет внесенные в списке АПКизменения.* '''Печать''' — содержит набор отчетов MS Excel:** '''Обычная форма''' — стандартный отчет о возвратах. Отображает причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении, сумму возврата, поля для подписей сторон «Сдал» и «Принял». <spoiler text="Модификация отчетов">Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Печать''' > '''Акт передачи корреспонденции''':<br>'''Печатать только для отсканированных корреспонденций''' — если включено, простая форма и сопроводительные документы печатаются только для отсканированных отправлений. В обратном случае — для всех отправлений, входящих в этот акт.<br>'''Построчная детализация возвратов''' — если включено, распечатываются все позиции вложений корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки).</spoiler>;:* '''Сопроводительные документы''' — набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые можно загрузить в справочник '''[[Печатные формы]]''' в раздел «Документы для актов передачи корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Печатные формы для АПК]]». Дополнительные пользовательские формы отчетов разрабатываются по ТЗ клиента;:* '''Наклейки''' — печать наклеек на возвратную корреспонденцию;* '''Закрыть''' — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.* '''Отправить на доставку''' — создать корреспонденцию на отправку возвратов и АПК. В карточке корреспонденции автоматически заполняются поля: '''Шифр''' — номером акта, '''Масса''' — общим весом возвратов. Данные филиала копируются в данные отправителя.

Кнопки в нижнем правом углу формы АПК:* '''Прикрепленные документы''' — просмотр и добавление файлов к АПК. Например, можно добавить скан-копии подписанных оригиналов документов;* '“Ввести дату отправки F5”''История' – ручная простановка в системе факта отправки сформированного '' — просмотр истории изменений АПК клиентус привязкой к пользователям.

=== Список АПК ===Cписок созданных АПК доступен через основное меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]». === Контекстное меню списка АПК ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''“Удалить Ctrl+F8”Отправить на доставку''' – удаление сформированного  — сформировать заказ на доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК . Когда для заказа установлен статус по выдаче '''Доставлен''', поле '''Дата платежа''' заполняется текущей датой. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' блокируется.<br><br>'''Примечание'''. Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в системепеременной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента'''.

'''“Разослать по e-mail…”''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны Остальные пункты меню совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД|пунктами для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”'''АПД]].

==Права доступа = =В основном меню программы откройте '''Настройка прав доступа ''' > '''Пользователи''' и настройте права для работы с АПК ===групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.

Основная настройка прав доступа Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК только клиентов пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе '''“Документы – Акты возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''.