2651
правка
Изменения
м
''';Акты передачи денег''' (далее сокращенно АПД) – представляют собой часть : Часть финансового контура программы, предназначенного предназначенная для работы взаиморасчетов с Интернет Магазинами интернет-магазинами (далее сокращенно ИМ).
''';Акты передачи (возврата) корреспонденции''' (далее сокращенно АПК) – представляют собой часть : Часть товарного контура программы, предназначенного предназначенная для работы с возвратами клиентам оформления возврата недоставленной корреспонденции.
=== Предназначение АПД ===Для оформления передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ служит акт передачи денег.
Курьерская служба (далее сокращенно КС) осуществляет доставку товаров === Настройка режимов работы с ИМ, помимо доставки оказывая и услугу приема денежных средств у покупателя товара ===Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ. Таким образом, в процессе функционирования КС в подобном режимекарточке клиента на вкладке '''Финансы''', денежные средства, принадлежащие ИМ аккумулируются в КС (наличными, либо на расчетном счете КС)блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. Для передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ, в системе специально предусмотрен механизм расчета раздел «[[Клиенты и формирования АПДпартнеры#Финансы|Финансы]]».
=== Формирование Чтобы создать АПД ===:# На вкладке '''Клиенты''' выделите запись и в контекстном меню нажмите '''Создать акт передачи денег'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.<br>Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта или значения переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег. По умолчанию этот период составляет 150 дней. Таким образом определяется максимальный период, за который единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт.<br><br>'''Примечание'''. Если заказ был сформирован раньше, чем указано в значении переменной '''Период для формирования АПД''', он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''Инфо о доставке''').<br><br># Откроется карточка акта передачи денег.
Формирование ==== Карточка АПД доступно на вкладке '''“Клиенты”''' из контекстного меню '''“Создать Акт передачи денег”'''. Для формирования необходимо указать дату конечного периода. Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта (или значения переменной '''“Период для формирования АПД”'''). По умолчанию система имеет ограничение в виде переменной '''“Справочники-Переменные-Финансы-Акты передачи денег” - “Период для формирования АПД”''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег (по-умолчанию этот период составляет 150 дней). Таким образом, определяется максимальный период, по которому система определяет, какие единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">==='''!ВНИМАНИЕ!''' Если заказ был сформирован ранее, чем указано в значении переменной '''“Период для После расчета и формирования АПД”''' – он не попадет в нового АПД (даже при наличии информации в '''“инфо о доставке”''').</div><br />Доставленная корреспонденция в системе попадает в формируемый АПД по следующим правиламоткроется окно «Акт передачи денег клиенту»:
1. Полностью доставленная корреспонденция (без возвратов) попадает в раздел '''"Доставки"''' в АПД[[Файл:apd 2.png|none]]
2Верхний блок полей АПД содержит общую финансовую информацию. Если частичный возврат оформлялся '''ДО''' того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, то система в процессе оформления такого возврата изменяет значение '''"Сумма, р."''' в карточке и такая корреспонденция попадает и в раздел '''"Доставка"''' АПД (с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата) и в раздел '''"Возвраты"''' (с нулевой стоимостью Некоторые поля в поле '''"Расчет оплаты"''')этой форме недоступны для редактирования.
3. Если частичный возврат оформлялся '''ПОСЛЕ''' указания в карточке корреспонденции даты и времени доставки, то значение '''"Сумма, рубТабличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы."''' в карточке корреспонденции не изменяется и эта корреспонденция попадает Набор полей в раздел '''"Доставки"''' с полной стоимостью. Однако, поскольку возврат был оформлен, то курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возвратаэтой таблице предустановлен. Именно поэтомуТаблица скрыта, такая корреспонденция попадет в раздел '''"Возвраты"''' и в поле '''"Расчет оплаты"''' будет указана отрицательная стоимость возвратаесли коррекции нет.
4. Если сначала заказы были отмечены доставленными, а потом они вошли в акты передачи денег (АПД). Далее в этих Основная табличная часть содержит информацию о заказах были оформлены частичные возвраты. Сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы – т.к., Система считает, что КС деньги по прошлому акту отдала которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, их с клиента удерживает.
5Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — заказам, которые войдут в АПК. В Если возвратов в АПД не будет включена стоимость доставки для корреспонденцийнет, у которых стоимость доставки оплачена получателем (проставлена галка '''“Оплата получателем”''' в карточке корреспонденции)табличная часть скрыта. Стоимость доставки Эта таблица не является основанием для такой корреспонденции также не включается в счета и в отчеты, формируемые из негопередачи возвратов.
<div style="colorФинансовая информация: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"> '''!ВНИМАНИЕ!''' В последней версии системы (с 17.05.2016) не учитываются положительные значения НП (поле '''"Сумма р."Номер''') для заборных корр-ций. Для учета НП в заборных корр-циях, нужно задавать отрицательное значение в НП (поле '''"Сумма рАвтоматический номер исходящего АПД."'''), когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика".</div><br />
=== Настройка режимов работы с ИМ в карточке клиента ==='''Дата акта'''. Дата формирования АПД.
Настройка режимов работы с ИМ расположена в карточке клиента на вкладке '''“Финансы”Передаваемая сумма''':[[Файл:apd_1.png|thumb|400px|right|'''рис.1 Режимы работы с ИМ в карточке клиента''']]'''Галка “Немедленный возврат денежных средств”''' – специальный режим работы, при котором система производит расчет для формирования АПД на основании статуса со слов курьера. Данный режим предназначен для возврата Передаваемая клиенту сумма денежных средств (сокращенно д.с.) в “кредитном” режиме, когда курьер уже вручил получателю товар и, получив за него оплату (подтвердив факт вручения через мобильное устройство курьера или по телефону), но еще не передал д.с. менеджеру КС. Для доставленной корреспонденции, в карточке клиентов которых включен такой флаг – возможны последующие корректировки, которые могут повлиять на изменение суммы или стоимости заказа (например, частичный возврат или изменение суммы заказа).
После расчета и формирования нового '''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД откроется окно с информацией, которое состоит из нескольких элементов:клиенту.
Верхний бок полей '''Платеж №'''. Номер платежа по АПД – содержит общую финансовую информацию. Некоторые поля в этой форме не доступны для редактированиясистеме.
Табличная информация слева от разделителя – содержит необходимую информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Информация в виде таблицы скрыта, если коррекции по заказам в АПД отсутствуют или в карточке клиента выключена галка '''“Немедленный возврат денежных средств”Сумма курьерских услуг'''. Итоговая сумма курьерских услуг по заказам в АПД с учетом коррекции.
Табличная информация справа от разделителя – содержит информацию по заказам, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиенту'''Комментарий'''. Поле для пользовательского комментария.
Табличная информация снизу – содержит информацию по возвратам (заказам, которые войдут в АПК)'''пользователя'''. Эта часть табличной информации не является основанием для передачи возвратов, для этого предусмотрен другой механизм. Информация в виде таблицы скрыта, если возвратные корреспонденции в АПД отсутствуютИмя автора комментария.
[[Файл'''Тип оплаты акта'''. Способ оплаты акта. Возможные значения:apd_2.png|thumb|700px|right|'''рис.2 Интерфейс карточки АПДБезнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту''']] . Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''“Номер”Финансы''' – автоматически генерируемый системой номер исходящего . Подробнее см. раздел [[#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].
'''“Платеж №”''' – номер платежа по ==== Формирование двойного АПД ====Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в системеотправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.
'''“Комментарий”''' – поле для пользовательского комментарияНастройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.
'''“Пользователя”''' – название пользователя, который оставил сообщение в поле '''“Комментарий”'''==== Правило начисления процента менеджеру по АПД ====Сотрудникам курьерской службы при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (оплаченных АПД или счетов) закрепленных за этим сотрудником клиентов.
'''“Функции”''' – содержит возможность выставления счета сразу из документа === Входящие АПД ===: Формируются на сумму оказанных курьерских услуг. Данная возможность востребована в том случаеосновании входящего отчета о доставках (актах), когда в карточке клиента выключена галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”'''. Система позволяет формировать счет только по одному АПДполученных от контрагента.
<div style="colorЧтобы настроить загрузку входящих АПД: #a94442; background-colorCкачайте [http: //courierexe.ru/download/userfunc/load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]#f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Перейдите в '''!ВНИМАНИЕ!Отчеты''' В системе работает следующее правило формирования счета по АПД: Сумма счета, выставленная из АПД, равна сумме ВСЕХ корреспонденций, входящих во ВСЕ акты созданных для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Условием отбора данных для формируемого счета, в данном случае, является поле > '''"Клиент"Дополнительные возможности''' и '''"Дата до"'''создайте новую возможность, которая должна быть меньше, чем значение затем скопируйте в поле '''"Дата до"''' в АПД, из которого выставляется счет. Т.е. условно говоря, если в системе за один день сформировано 3 АПД для одного клиента (с одинаковым значением в поле '''"Дата до"'''), то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки ВСЕХ корреспонденций, попавших в эти 3 АПДнее текст загруженного документа. Если нужно сформировать счет только на один АПД (например нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД)Требуется настройка под конкретный формат входящего документа, с учетом того, что существует понимание того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты (или наоборот, акт формируется последним уже после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет).</div><br />'''“OK”''' – применяет внесенные изменения при необходимости обратитесь в АПДтехническую поддержку MeaSoft.
'''“Печать”''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из Чтобы загрузить входящий АПД в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов: '''1) Отчет о Доставке''' – формирует стандартный отчет о доставке в Excelот контрагента, который содержит табличную информацию перейдите в виде отдельных таблиц с названием '''“Доставки”''', '''“Возвраты”''', '''“Коррекции”'''. Этот отчет содержит штрих-код, который связан с функцией '''"Отправить на доставку"''' (из контекстного пункт меню). Штрих-код в этом отчете позволяет принимать/выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''“Выдача”Отчеты'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В последних версиях программы '''“Отчет о доставке”Дополнительные возможности''' объединяет в себе и '''“Отчет Агента”''', который раньше формировался в системе отдельным пунктом меню в виде отдельного отчета. Объединение двух отчетов происходит в виде автоматического добавления нескольких столбцов с информацией по агентскому вознаграждению. Условием для построения информации по агентскому вознаграждению для заказов в '''“Отчете о доставке”''' является наличие установленного [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуля печати кассовых чеков]] и галки '''“печатать кассовые чеки”''' в карточке клиента на вкладке '''“Касса”'''.</div><br />'''2) Отчет комиссионера''' – отчет используется в том случае, если КС функционирует в режиме магазина. КС в этом режиме реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии, получая комиссионное вознаграждениевыполните созданную дополнительную возможность.
'''3) Отчет F9''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен Входящие АПД отображаются в [[#Список АПД и на вкладке АПК|списке АПД]]. При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''“Адреса”Подробности''' по горячей клавише открывается вкладка '''“F9”Адреса'''с корреспонденциями, входящими в АПД.
'''5) Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники-Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи денег”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетовВы можете создать новые типы оплат. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Отчет агента о приеме денежных средств”''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документНе рекомендуется переименовывать текущие типы.
=== Интерфейс общего списка АПД/АПК в системе ===Вы можете изменять параметры типа оплаты:* устанавливать признак наличной или безналичной оплаты для типа;* устанавливать размер комиссии с полученных средств.
Общий список всех АПД в системе доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'''. Строка АПД будет подсвечена краснымПо умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты, если дата оплаты план. меньше текущей датывсе остальные типы считаются наличными вне зависимости от их названия.
Интерфейс условно разделен Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дополнительная информация'''. Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:Типы оплаты АПД.png|none]]# Установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться безналичными для бухгалтерии.# Установите третий параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут выгружаться в клиент-банк.# Нажмите на три части:кнопку '''ОК'''.
[[Файл:apd_3Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии.png|thumb|900px|right|'''рисНапример, на рисунке выше для типа оплаты «Перевод на карту» настроена комиссия 5 % от суммы денежных средств по заказам, вошедших в АПД.3 Общий список АПД/АПК в системе''']]
Первая часть содержит блок информацииЧтобы настроить процентную ставку для типа оплаты, который содержит элементы фильтра всех сформированных АПД в системе. Переключатель контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''“Тип документа”Дополнительная информация''' – фильтр, который предназначен для переключения режимов отображения актов на только АПД, либо только АПКи установите процент комиссии в первом параметре.
Вторая (табличная) часть – отображает список актов, которые удовлетворяют условиям настроенного фильтраВы можете настроить процент комиссии по АПД индивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».
Третья часть – это статусная строкаРазмер комиссии учитывается в сформированных АПД, а также в которой представлена статистическая финансовая информация по актамстандартных отчетах для этих актов, которые отображены при формировании выгрузок в табличной частибанк-клиент и учете наличных по бухгалтерии.
Описание полей=== Список АПД и АПК ===Список АПД доступен через основное меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. Список видимых пользователю документов может быть [[#Права доступа|ограничен]]. Окно списка выглядит следующим образом:
Выпадающий список клиентов, по которым имеются сформированные АПД, в указанном диапазоне дат начального и конечного периода[[Файл:apd 3. png|none]]
Переключатель '''“Типы актов”''': позволяет сортировать Строка АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм формирования АПД на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Возможность загрузки входящего АПД контрагента реализуется через '''“Дополнительные возможности”'''. Исходящие АПД – актыбудет подсвечена красным, которые формируются для клиентов в системеесли плановая дата оплаты меньше текущей даты.
Переключатель В верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:* клиент, для которого есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;* переключатель '''Тип документа'''“Оплата”позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — АПД или АПК;* даты начала и конца периода;* филиал;* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу: входящие и исходящие акты;* переключатель '''Оплата''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку оплаты;* переключатель '''Тип оплаты''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку типа оплаты.
Переключатель '''“Тип оплаты”''': позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку типа оплатыВ табличной части содержится список актов, удовлетворяющих условиям настроенного фильтра. При изменении условий фильтра список автоматически обновляется.
Табличная часть информации содержит представленный набор полей, который Вы можете управлять отображением столбцов табличной части [[Знакомство с программой#Работа с таблицами|стандартными средствами]]. Ниже приведено описание наиболее полно востребован пользователем системы и который требует описания:востребованных столбцов.
=== Контекстное меню в АПД ===В нижней части окна находится статусная строка с финансовой информацией по актам табличной части.
[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|* '''Проставить оплату''' — при первом нажатии проставляется значение в столбце '''рис.4 Контекстное меню АПДДата платежа''']] и заполняется поле '''ОткрытьДата оплаты''' – открыть карточку для выбранного в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.
Узнать, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам '''"Отправлено на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"'''. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системе. Найти в системе заказ на доставку АПД возможно путем фильтра Когда на вкладке '''“Заказы”Выдача''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке для такого заказа установлен статус '''“Адреса”Доставлен''' (значение , факт доставки фиксируется в столбце поле '''“Внутренний код”Дата платежа''').
'''Пересчитать стоимость''' – механизм пересчета АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях входящих в АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПДОпределить, если по этому акту была сформирована создавалась ли корреспонденция на доставкудля АПД, указана дата оплаты или был выставлен счет.</div><br />можно по столбцам '''Разослать по e-mailОтправлено на доставку''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель и '''“запятую”Номер корреспонденции'''. Электронное письмо Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в контекстном меню АПД выберите пункт '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”Открыть корреспонденцию на доставку'''.
Несколько платежей по одному клиенту можно объединять * '''Вернули подписанный акт''' — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо поставить галку столбце '''"Объединить платежи по клиентам"Акт возвращен'''. Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, прямо в форме АПД.
Благодаря описанному механизму выгрузки, последовательность действий * '''Разослать по оплате безналичного АПД выглядит следующим образом:<br />1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД<br />2) этот файл загружается в банк-клиент<br />3) в банкe-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br />4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br />5) файл, выгруженный mail''' — отправить клиенту один из банк-клиентаотчетов, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается которые доступны для формирования в КС2008<br />6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платежАдрес получателя выбирается из карточки клиента, а в акте ставит отметку об оплатемогут быть указаны несколько адресов через запятую.<br />NB! Загруженные исходящие платежиЧтобы определить, связанные использовать адрес с оплатой АПДвкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта сверкипо e-mail использовать адрес получателя счета'''.
<br /Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''Справочники''' >'''ОтчетыПечатные формы''' > ''' – выпадающий список отчетов Шаблоны e-mail для актов передачи денег'''. Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД, который доступен для формирования по email в шаблоне в системе.начале печатной формы следующим образом: subject: <текст темы>
Контекстное меню карточки АПД содержит пункт: [[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|'''рис.5 Контекстное меню карточки АПД''']] * '''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”Разослать по ЭДО''' – возможность удаления корреспонденции — отправить клиенту через ЭДО один из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказыотчетов, которые будут исключены из АПД, войдут доступны для формирования в следующий АПД. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».
=== Коррекция денежных средств * '''Указать планируемую дату оплаты''' — указать дату, когда АПД должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД в списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД ===в поле '''Дата оплаты план''' или в списке АПД в контекстном меню выбрать пункт '''Убрать планируемую дату оплаты'''.
Коррекция денежных средств возникает * '''Выгрузить платежи в банк''' — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в банк-клиент. Подробнее см. раздел «[[#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режимедля банк-клиента]]».
=== Междугородние корреспонденции в * '''Выдать на руки курьеру''' — выдать курьеру корреспонденцию на доставку АПД ===.
В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции (которая доставляется филиалами КС или их подрядчиками) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до того, как они фактически к ним поступят. Для этих целей предназначена галка * '''“Оплачено”''' в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”Комментарий''' — добавить или изменить комментарий к акту.[[Файл:apd_6.png|thumb|500px|right|'''рис.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденции''']]
При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная с 740 версии системы при формировании АПД текущим является филиал, указанный в карточке клиента. Кроме того, к текущему приравниваются филиалы, в карточке которых взведен флаг "Наш филиал". В понимании системы для АПД – междугородними считаются корреспонденции, у которых * '''“Ответственный филиал”Отчеты''' отличается от текущего филиала — просмотреть список отчетов для АПД.
Это правило регулируется настройкой переменной * '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”Печать''' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку клиента), которое гласит: — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД.
Если эта переменная включена, то === Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (т.ебанк-клиент. теЭта операция значительно снижает количество ручного труда, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставки.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Указанное выше правило относится ко всем типам связанного с процедурой оплаты актов передачи денег.</div><br />
Необходимо отметить, что корреспонденцииПлатежи выгружаются для АПД, в карточке для которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено".одновременно выполняются следующие условия:
Фильтрация корреспонденции по галке '''“Оплачено”''' (как и поле на вкладке '''“Адреса”''') Структура файла аналогична формируемой в системе отсутствует1С. Информацию по корреспонденцииЧтобы выгрузить файл, которая не входит в списке выделите АПД (в частности и , по междугороднейкоторым нужно сформировать платежи, оплата которой не подтверждена) можно сформировать в виде отчета через основное затем выберите пункт контекстного меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”Выгрузить платежи в банк'''. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций не вошедших в АПД и неоплаченных АПД.
=== Формирование двойного АПД ===Имя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Например, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt.
Данная возможность востребована клиентамиПараметр «Номер», для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД на два отдельных акта]00</code>. Один АПД формируется Например, номер платежа для корреспонденций, оплата по которым производилась наличным способом (если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как '''"наличными при получении"'''), второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты)№ 1245 будет иметь вид 124500. Для настройки этой возможности необходима настройка переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и настройка системной дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMA'''не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО.
Настройка дополнительной возможности Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле '''AdditionalStringForSMAКомментарий''' производится силами программиста каждого АПД после согласования вопросов в процессе постановки задачивыгрузки платежа добавляется фраза: «Платеж выгружен дд.мм.гггг».
=== Правило начисления процента менеджеру Несколько платежей по АПД ===одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''Объединить платежи по клиентам'''.
Для сотрудников КС Чтобы оплатить безналичный АПД:# В MeaSoft cформируйте файл с типом '''"Агент"''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота (оплаченных платежами на оплату АПД или счетов) закрепленных за этим менеджером клиентов. Если # Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в карточке MeaSoft с помощью функциональности «[[КлиентыСчета#Вкладка "Финансы"Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]] на вкладке » с установленным флажком '''"Финансы"Загружать исходящие платежи''' включена галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из .# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД"''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД сумма и по ним проставлена оплатаклиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''' отключенатакой акт находится, то начисление процентов менеджеру будет выполнено толькосистема автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплатаа в акте ставит отметку об оплате.
=== Настройка переменных для Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД в системе ===, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.
Дополнительные настройки для === Коррекция денежных средств в АПД ===Коррекция денежных средств возникает в АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД доступны . Механизм коррекции в системе через основное меню '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают работает полностью в силу после перезапуска программыавтоматическом режиме.
Настройка прав доступа В карточке клиента на работу с вкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД доступна пользователям через основное меню неоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, то в акт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, установлен ли флажок '''Оплачено''“Настройка – Пользователи”' в карточке корреспонденции на вкладке '''. В дереве прав Финансы'''“Документы – Акты ;* если флажок снят, то в акты передачи денег”денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''Оплачено'' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователей' и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.
=== Отображение Корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в ЛК клиента ===них ответственного филиала и состояния флажка '''Оплачено'''.
В ЛК клиента для тарифного плана '''“Премиум”''' Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на вкладке основании полученных данных автоматически проставить флажок '''“Финансы”Оплачено''' доступен функционалдля корреспонденций, который позволяет отображать информацию по всем вошедших во входящий АПД, сформированным для клиента в системе КС2008. Подробнее можно ознакомиться [[Личный кабинет#Финансы|Эта функциональность настраивается по ссылке]]запросу клиента.
=== Предназначение АПК ===Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы.
Курьерская служба === Отображение АПД в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной или невостребованной корреспонденции (товаров) своим клиентамЛК клиента ===В ЛК клиента для тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''Финансы''' доступна информация по АПД, сформированным для клиента в MeaSoft. Для возврата корреспонденции в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокрПодробнее см. АПК)раздел «[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]».
Также, в В АПК попадают следующие виды отправлений:* полный возврат корреспонденции. В [[Карточка корреспонденции#Общие поля|информации о доставке]] должна быть указана только дата вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции;* частичный возврат. В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения;* корреспонденции, для которых указан тип с <rspoiler text="типом поездки «Возврат»">В карточке корреспонденции установлен флажок '''"Возврат"''' (т.е. в карточке корреспонденции установлена галка </rspoiler>, для которых не установлен статус '''"Возврат"Доставлено'''). В этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки «Возврат» или передать отправление с помощью АПД.
'''!ВНИМАНИЕ!''' Ошибочные Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений для корреспонденции можно проводить только создав , оформите документ списания или создайте новый заказ, добавив эти товары в него с этими товарами и "доставив" «доставьте» его. Либо оформив документ списания.'''
<br />
=== Элементы интерфейса АПК ===
Форма интерфейса АПК условно разделена на несколько частей: заголовок с общей информацией по Акту, табличная информация сверху, которая содержит не отсканированную корреспонденцию, табличная информация с отсканированной корреспонденцией, которая войдет в передаваемый клиенту АПК.
[[Файл:apk01.png|thumb|600px|right|'''рис.7 Интерфейс АПК''']]
Заголовок формы акта содержит следующий набор полей:
'''“Номер”''' – порядковый номер АПК, который система присваивает документу автоматически. Этот номер будет присутствовать в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”''' в поле '''“Акт возврата корр-ции”''' с двумя вариантами формулировок (например): “№ 4067 от 29.07.2016 (не отсканировано)” или для отсканированной – “№ 4067 от 29.07.2016”.
'''“Всего единиц корреспонденции”''' – общее количество корреспонденции, которая находится в АПК. Значение в этом поле будет суммировать общее количество возвращаемых товаров, которые входят в один заказ и перечислены на вкладке '''“Вложения”''' в карточке корреспонденции.
'''“Отсканировано”''' – количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций.
'''“Клиент”''' – название клиента, для которого сформирован Акт.
'''“Создан”''' – дата создания Акта.
'''“Дата отправки”''' – дата отправки АПК, проставляется через контекстное меню '''“Ввести дату отправки F5”''' из общей формы после окончания формирования Акта.
'''“Комментарий”''' – поле для служебного комментария.
'''“заказ”''' – сканирование или ручной перенос Акту присваивается уникальный номер в “отсканированные” производился для ШК корреспонденции целиком (все позиции вложений одновременно перемещаются в отсканированные при сканировании ШК)системе.
'''“товар”''' – сканирование Вы можете просмотреть или ручной перенос изменить созданные АПК в “отсканированные” производился для каждого вложения по его ШК отдельно. Специально для этого в нижней части таблицы АПК предусмотрен столбец пункте основного меню '''“Кол-во к возврату”Документы''', в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложений. Этот принцип предусмотрен специально для заказов с вложениями, которые импортировались в систему через реестр (загрузка ШК в поле > '''“ClientBarCode”Акты передачи денег/корреспонденции''' – с установленным флажком '''“ШтрихАкт возврата корр-код клиента для товара”ции'''). Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».
Если в === Карточка АПК указан '''“Код для сканирования”''' - '''“заказ”''', но сотрудник сканирует в нем штрихкод товара, система выдаст предупреждающее сообщение===Карточка содержит несколько частей: '''“Текущим штрих-кодом для сканирования является штрих-код корреспонденции. Вы пытаетесь заменить его на штрих-код товара. Если Вы продолжите, то в дальнейшем в этом акте Вы сможете сканировать только штрих-коды товаров. Продолжать?”'''. Если нажать '''“Нет”''', то в данный АПК можно также сканировать ШК корреспонденции, если нажать '''“Ок”'''* общая информация по акту;* верхняя таблица со списком корреспонденций, то значение в поле '''“Код для сканирования”''' изменится на '''“товар”''' и можно будет сканировать только ШК товаранайденных к передаче клиенту с этим АПД;* нижняя таблица со списком фактически передаваемых отправлений.
Контекстное меню документа '''Номер'''. Порядковый номер АПК содержит следующие пункты меню:, присваивается документу автоматически. Этот номер указан в [[Карточка корреспонденции#Финансы|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Финансы''' в поле '''Акт возврата корр-ции'''.
Если в одной корреспонденции, вошедшей в '''Дата отправки'''. Дата отправки товара и АПКклиенту. Чтобы указать дату отправки, есть несколько товаров для возврата, то после сканирования одного из них, корреспонденция окажется "частично" отсканированной, т.е. в "мешке" акта (в списке отсканированных) будет всего один товар из нескольких, относщихся к данному отправлению. Такая ситуация подлежит максимально быстрому исправлению, поэтому строки частично отсканированных корреспонденций будут подсвечиваться розовым цветом как АПК в верхней, так и в нижней таблице. Кроме того, строки таких корреспонденций будут находится в верхней части обеих таблиц. Попытка указания даты контекстном меню выберите '''Ввести дату отправки у такого акта ''' или создания для него корреспонденции на доставку (пункт контекстного меню "Отправить на доставку") в форме с общим списком актов приведет к ошибкенажмите F5.
Кнопки в нижней части формы АПК:'''Комментарий'''. Поле для служебного комментария.
'''Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетовПри сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники – Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи корреспонденции”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Реестр возврата заказов”''' или официально утвержденная форма документа '''“ТОРГ-12”'''карточке которого установлен флажок «Возврат», который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документнижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком. Некоторые печатные формы доступны в разделе [[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!'''В системе предусмотрена возможность модификации '''“Обычной формы”''' документа, формируемого из АПК посредством переменных в '''“Справочники – Переменные – Печать – Акт передачи корреспонденции”''':
'''“Печатать только для отсканированных корреспонденций”''' – Если флаг взведенотправление отсканировано частично, то печать простой формы его строки выделяются розовым цветом и сопроводительных документов из акта передачи корреспонденции будет производиться только для отсканированных единиц корреспонденцииподнимаются на первые позиции в обеих таблицах. В обратном случае - для всех единиц корреспонденции, входящих в этот Отправить на доставку такой актневозможно.
'''“Прикрепленные документы”''' – служит для возможности добавления файлов (например, скан-копий подписанных оригиналов документов) к АПК. '''“История”''' – просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям. === Интерфейс общего списка Список АПК === Форма интерфейса общего списка сформированных Cписок созданных АПК в системе доступно доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”Документы'''. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтра, как: Выпадающий список клиентов – группировка списка сформированных АПК в системе по названию клиента. Период дат – группировка списка сформированных АПК в системе по периоду дат. Фильтр по типам актов – фильтр содержит сортировку для входящих, исходящих АПК в системе (по аналогии с АПД). В настоящий момент механизм находится в разработке. Окно общего списка сформированных АПК в системе (> '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”корреспонденции''') содержит контекстное меню с пунктами: '''“Открыть”''' – открывает выбранный в списке . Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК. '''“Ввести дату отправки F5”''' – ручная простановка в системе факта отправки сформированного |Список АПД и АПК клиенту]]».
'''“Отправить на доставку”''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПК клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПК). В поле '''“Поручение”''' для этого заказа будет указана формулировка “Доставить корреспонденцию по акту передачи № ___”. После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' блокируется.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
'''!ВНИМАНИЕ!'''
Система позволяет регулировать возможность отправки на доставку АПК не от лица курьерской службы, а от заказчика. Это позволяет тарифицировать данную доставку клиенту. Настройка производится через переменную '''“Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента”''' в разделе '''“Справочники – Переменные – Корреспонденция”'''.
</div>
<br />
'''“Пересчитать стоимость”''' – для АПК всегда неактивный пункт меню, который унаследован из контекстного меню АПД.
'''“Разослать по e-mail…”''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны Остальные пункты меню совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД|пунктами для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”'''АПД]].
Основная настройка прав доступа Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК только клиентов пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе '''“Документы – Акты возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''.
→Контекстное меню списка АПД
== Акты Передачи Денег передачи денег (АПД) ==Курьерская служба (далее сокращенно КС) доставляет товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — наличными или на расчетном счете КС.
=== Исходящие АПД ===
Формируются для клиентов курьерской службы в системе.
'''Галка “Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”Коррекция''' – при расчете . Сумма коррекции заказов, которые содержит АПД система автоматически вычитает стоимость курьерских услуг из передаваемой суммы д.с. (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом). Счет на предоставление курьерских услуг для ИМ формироваться уже не будет.
'''Галка “Спрашивать тип оплаты у получателя”Входит в счет''' – возможность для мобильного Android устройства курьера. Отображается номер счета, если он был сформирован по АПД. Кнопка [[Мобильное приложение курьера для Android#Установка статусов|описание по ссылкеФайл:More.png]]позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПД.
'''“Тип оплаты АПД”Клиент''' – выпадающий список для выбора одного из возможных предустановленных способов оплаты АПД контрагенту (В системе предусмотрены текущие значения: '''“безнал”, “наличными курьером”, “наличными в офисе”, “перевод на карту”'''). Список типов оплат в системе может быть расширен через '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''', текущие значения могут быть переименованы (нежелательная практика). Кроме того, система считает безналичным только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными (вне зависимости от их названия!). Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. НапримерНазвание клиента, для типа оплаты '''“перевод на карту”''' должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств по заказам, вошедших в которого сформирован АПД. Настройка процентной ставки предусмотрена в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]]. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система считает комиссию в АПД, однако не учитывает ее ни в каких бухгалтерских проводках. Пока реализация учета комиссий в бухгалтерии не планируется.</div><br />=== Элементы интерфейса карточки АПД ===
'''“Дата акта”Сумма комиссии за передачу денег''' – дата формирования . Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Вы можете указать [[#Типы оплат АПД|фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[Клиенты и партнеры#Финансы|каждого клиента]].
Кнопка '''“Передаваемая сумма”Функции''' позволяет:* сформировать акт выполненных работ;* выставить счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, если в карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' – передаваемая сумма денежных средств клиенту.
'''“Коррекция”Печать''' – сумма коррекции заказов. По нажатии на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из АПД:* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' указан режим печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' — содержит АПДнабор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.
Контекстное меню списка содержит пункт '''“Входит в счет”Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' – отображается номер счета — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если он был сформирован по АПДне оплачен. Кнопка рядом - позволяет открыть счет для просмотра Заказы, которые будут исключены из карточки АПД, войдут в следующий АПД.
==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Доставленная корреспонденция попадает в основную таблицу доставок.* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''Сумма, р.'''“Клиент”. Такая корреспонденция попадает и в раздел ''' – название Доставка''' с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата, и в раздел '''Возвраты''' с нулевой стоимостью в поле '''Расчет оплаты'''.* Если частичный возврат оформляется после вручения, сумма в карточке корреспонденции уже не меняется. Поэтому такая корреспонденция попадает в верхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, нужно удержать сумму возврата с клиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, и КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и в нижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата будет вычтена из передаваемой клиенту суммы.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом был оформлен частичный возврат, заказ попадет в следующий акт с коррекцией суммы. Считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.* Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получателем''', то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и отчетах.* Междугородние корреспонденции попадают в АПД, если у них установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Если в карточке клиента на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''', то в АПД будут добавлены междугородные отправления, для которого сформирован у которых проставлена дата доставки. Подробнее см. раздел [[#Междугородние корреспонденции в АПД|«Междугородние корреспонденции в АПД»]].
Не учитываются положительные значения наложенного платежа в поле '''“Дата оплаты”Сумма р.''' – дата оплаты АПД клиентудля заборных корреспонденций. Для учета наложенного платежа в заборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''Сумма р.''' в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика.
Чтобы формировать отдельные АПД по способу оплаты, настройте переменную '''Справочники''“Сумма курьерских услуг”' > '' – итоговая расчетная сумма курьерских услуг в 'Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Создавать отдельный АПД с учетом коррекциидля б/н''' и системную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA».
Если в карточке [[Клиенты и партнеры#Финансы|клиента]] на вкладке '''Финансы'''“Тип оплаты акта”установлен флажок ''' – значение Исключить стоимость курьерских услуг из списка (безнал, наличными курьеромАПД''', наличными в офисето проценты начисляются сотруднику, перевод на карту). Значение если клиенту выставлены АПД и по-умолчанию может быть задано в карточке клиентаним проставлена оплата.
Если флажок '''“Сумма комиссии за передачу денег”Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''' – комиссия КС за передачу денежных средств не установлен, то начисление процентов сотруднику будет выполнено, если клиенту. Расчет производится в зависимости от выбранного значения из выпадающего списка '''“Тип оплаты АПД”''' выставлены счета и заданного значения процентной ставки в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]]ним проставлена оплата.
=== Типы оплат АПД ===Список типов оплат хранится в разделе '''Справочники''' > '''4) Простая формаСтатусы''' > '''58 Типы оплат АПД''' – простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц.
'''Номер''' – номер . Номер сформированного АПД в системе.
'''Дата''' – дата . Дата начального периода для формирования АПД.
'''Дата ДО''' – дата . Дата конечного периода для формирования АПД.
'''Компания''' – название . Название клиента, для которого сформирован АПД.
'''Сумма''' – сумма . Сумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли в АПД и должны быть переданы клиенту.
'''Дата платежа''' – поле с датой . Дата произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное меню.
'''Комментарий к акту''' – служебная . Служебная информация, которая хранится в карточке АПД в поле '''“Комментарий”Комментарий'''.
'''Стоимость доставки''' – сумма . Сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли в АПД.
'''Тип оплаты''' – значение типа . Тип оплаты, которое выбрано в выпадающем списке (в карточке АПД).
'''Сумма комиссии''' – сумма . Сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты.
'''Счет выставлен''' – признак выставленного счета . Если флажок установлен, по АПДвыставлен счет. Просмотр выставленного счета доступен Вы можете просмотреть счет из окна карточки АПД.
'''Отправлено на доставку''' – признак формирования отдельного заказа в системе . Если флажок установлен, создан отдельный заказ на доставку АПД клиенту. Возможность отправки Вы можете отправить АПД на доставку курьеру доступна из с помощью контекстного меню.
'''Дата доставки''' – дата . Дата фактической доставки АПД клиенту по отдельному заказуотдельным заказом, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''“Дата платежа”Дата платежа'''.
'''Отправлено e-mail''' – признак отправки клиенту отчета . Если флажок установлен, отчет для АПД отправлен клиенту на на e-mail адресэлектронной почты, который указан указанный в карточке клиента. Возможность отправки отчета Вы можете отправить отчет по e-mail доступна из с помощью контекстного меню.
'''Нал''' – признак оплаты заказа . Если флажок установлен, заказ оплачен наличными.
'''№ платежного поручения''' – поле . Поле содержит информацию о платеже. Поле '''“Платеж №”Платеж №''' заполняется в карточке АПД.
=== Контекстное меню списка АПД содержит набор пунктов:===* '''Открыть''' — открыть карточку выбранного АПД.
* '''Проставить оплатуУдалить''' – при первом нажатии проставляется значение в столбце '''“дата платежа”''' и заполняется поле дата оплаты в карточке — удалить выбранный АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату актаУдалить можно только неоплаченный АПД.
* '''УдалитьОтправить на доставку''' – удаление выбранного АПД — создать заказ на доставку акта клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован акт.
Если по акту создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' и поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД блокируются. Режим срочности доставки такой корреспонденции по умолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''Отправить Переменные''' > '''Умолчания''' > '''Срочность корреспонденции на доставкуАПК'''или ' – механизм, при котором система сформирует новый заказ ''Срочность корреспонденции на доставку АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПД)'''. После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче Если установлена переменная '''Справочники'''“Доставлен”> ''' – система зафиксирует событие в поле Переменные'''“дата платежа”> '''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню Финансы'''"Проставить оплату"> ''' и поле Акты передачи денег'''"Дата оплаты"> ''' Прикреплять отчет о доставке в карточке корреспонденцию на доставку АПД''', отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД – блокируются.
* '''!Примечание!Пересчитать стоимость''' Тему сообщения при отправке АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек '''"subject: текст темы"'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки '''“Основное”''', так и из вкладки '''“Реквизиты”'''. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''.</div><br />'''Выгрузить платежи''' – механизм — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки входящих в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актовесли изменилась сумма заказа. Структура этого файла аналогична структуре файлаЗапрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, формируемого входящих в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, если по которым необходимо сформировать платежиэтому акту сформирована корреспонденция на доставку, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Также будут игнорироваться акты, в которых уже указана дата платежа оплаты или сумма к передаче равна 0. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Для того, чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет добавлена фраза: "Платеж выгружен дд.мм.гггг"выставлен счет.<br />
* '''Выставить счет''' — выставить счет на основании АПД. Подробнее см. раздел «[[Счета#Карточка счета|Карточка счета]]».
# Безналичный тип оплаты АПД.# В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего АПД контрагента, (например, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПДне указана дата платежа. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиента# Сумма к передаче больше 0.
=== Настройка прав доступа для Междугородние корреспонденции в АПД в системе ===Для АПД междугородними считаются корреспонденции, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, в карточке которого установлен флажок '''Наш филиал'''.
Отчет по корреспонденции, которая не входит в АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена), можно сформировать через основное меню '''Отчеты''' > '''Клиенты''' > '''Долги перед Интернет-магазинами'''. В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, не вошедших в АПД, и неоплаченных АПД.
== = Настройка переменных для АПД в системе ===Дополнительные настройки для АПД доступны через основное меню '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи корреспонденции (АПК) ==денег'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения.
=== Формирование Акты передачи корреспонденции (АПК =) == Формирование нового АПК производится на вкладке '''“Клиенты”''' через контекстное меню '''“Создать акт передачи корреспонденции”'''Курьерская служба регулярно возвращает отправления (товары) своим клиентам. Документу при формировании присваивается уникальный номер в системе. Просмотр и редактирование всех сформированных АПК в системе доступно из основного меню '''“Документы-Акты Для оформления возвратов служат акты передачи денег/корреспонденции”''' с переключением галки '''“Акт возврата корр-ции”'''. Основным критерием для включения корреспонденции в АПК является ввод информации о доставке в карточке корреспонденции. Система включает в АПК корреспонденцию, у которой в инфо о доставке указана только дата доставки (заполнены поля '''“Дата вручения”''' и '''“Вручил курьер”'''). В АПК включаются все позиции товарных вложений корреспонденции, если корреспонденция возвращается целиком, или выборочные позиции товарных вложений, для которых был оформлен частичный возврат (через пункт контекстного меню '''“Возврат”''' на вкладке '''“Вложения”''' карточки корреспонденции). <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Если корреспонденция с вложениями возвращается целиком - в ней необходимо проставить только '''"Дату вручения"''' в инфо о доставке. Если в корреспонденции с вложениями были оформлены частичные возвраты - в инфо о доставке необходимо проставить '''"Дату вручения"''' и '''"Время вручения"'''.</div><br />
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
</div>
Критерии отбора отправлений в АПК:* на доставку — в поле '''Номер''' не содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата заказа входит в период, установленный переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''“Пользователь”Период для формирования акта передачи денег''' – имя пользователя системы, который оставил сообщение значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в поле карточке корреспонденции совпадает с филиалом, для которого формируется АПК.* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, указанный в дополнительной информации <rspoiler text="статуса">'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''“Комментарий”Причины частичных отказов'''</rspoiler>, равен 0 или отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», «ОТМЕНА» и т. п.;
Отправления не попадают в АПК в следующих случаях:* в карточке клиента установлен флажок '''Обязательный прием корреспонденции'''“Код , а корреспонденция не была принята в том филиале, куда она вернулась;* для сканирования”возврата есть выполненный срочный заказ с поездкой туда-обратно;* это корреспонденция на доставку предыдущих АПК, даже если установлен флажок '''Возврат''' и указана дата и время возврата;* в карточке корреспонденции установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок '''Утрачено''']], указана дата доставки и стоимость доставки изменена на 0;* по корреспонденции есть выдача с типом поездки «Возврат», закрытая статусом '''Доставлено''' – код для сканирования. Принимает значения:
=== Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''“не выбран”Клиенты''' – сканирование корреспонденций выделите одну или несколько записей и в контекстном меню выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.# Выберите в выпадающем списке филиал, по отправлениям которого формируется акт.# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]].# Отсканируйте корреспонденции из верхней таблицы, чтобы отметить отправление как готовое к передаче клиенту.# Когда отсканированы все отправления, нажмите на кнопку '''Отправить на доставку'''. Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в акт передачи должны войти не производилосьвсе позиции из верхней таблицы, по окончании сканирования в списке АПК в контекстном меню созданной записи выберите '''Ввести дату отправки'''. Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта.# Вы можете отправить АПК клиенту в электронном виде: в списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или '''Разослать по ЭДО'''.
[[Файл:apk01.png|800px|none]]
'''“Включить в отсканированные”Всего единиц корреспонденции''' – ручной перенос отмеченной позиции . Общее количество отправлений в АПК. Возвращаемые товары можно просмотреть в [[Карточка корреспонденции#Вложения|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Вложения'''.
'''“Включить в отсканированные все”Отсканировано''' – ручной перенос всех позиций в АПК. Количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций, готовых к возврату клиенту.
'''“Исключить из акта”Клиент''' – возможность исключения позиции из текущего АПК (применяется . Название клиента, для группировки передаваемых возвратов). Исключенная корреспонденция войдет в последующий сформированный в системе АПК.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Возможность ручного перевода в “отсканированные” регулируется значением переменной '''“Ручной перевод в “отсканированные” в актах возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Справочники-Переменные-Корреспонденция”'''.</div><br />'''“Исключить из отсканированных”''' – ручное исключение указанной позиции из АПКкоторого сформирован акт.
'''“Исключить из отсканированных все”Создан''' – ручное исключение всех позиций из АПК. Дата создания акта.
'''“OK”Пользователь''' – применяет внесенные изменения . Имя пользователя, который оставил сообщение в АПКполе '''Комментарий'''.
'''“Печать”Код для сканирования''' – содержит набор отчетов. Тип кода, которые можно сформировать из использованного при сканировании, определяется автоматически. Возможные значения:* '''не выбран''' — отправления не сканировались;* '''заказ''' — сканировался штрихкод корреспонденции целиком. При этом все вложения одновременно перемещаются в нижнюю таблицу;* '''товар''' — сканировался штрихкод вложения. В нижней таблице АПК предусмотрен столбец '''Кол-во к возврату''', в котором отображается оставшееся количество неотсканированных позиций вложений. Этот способ предназначен для заказов с вложениями, загруженными в MeaSoft из реестра MS Excel. Набор представлен следующим списком отчетов:
Если указан код для сканирования '''Обычная формазаказ''' – формирует стандартный отчет о возвратах , но сотрудник сканирует в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полейнем штрихкод товара, отобразится предупреждение. В нижней части находится информация о сумме возвратаЕсли вы продолжите, поля то значение в поле '''Код для подписей сторон “Сдал” сканирования''' изменится на '''товар''', и “Принял”можно будет сканировать только штрихкоды товара.
==== Контекстное меню ====* '''Включить в отсканированные''' — ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Эта возможность зависит от состояния переменной '''Справочники''' > '''“Показывать вложения при полном отказе”Переменные''' – если этот флаг взведен, то при печати обычной печатной формы > '''Корреспонденция > '''Ручной перевод в «отсканированные» в акте актах возврата корреспонденции ''';* '''Включить в отсканированные все ''' — ручной перенос всех позиций в АПК;* '''Исключить из акта''' — удалить позиции из вложений тех корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки), будут показываться отдельными строкамитекущего АПК. Применяется для группировки передаваемых возвратов. Исключенная корреспонденция войдет в следующий АПК.</div><br />* '''Исключить из отсканированных''' — ручное исключение указанной позиции из АПК;* '''“Наклейки”Исключить из отсканированных все''' – возможность печати наклеек на возвратную корреспонденцию — ручное исключение всех позиций из АПК.
==== Кнопки ====* '''“Закрыть”OK''' – — применяет внесенные в АПК изменения.* '''Печать''' — содержит набор отчетов MS Excel:** '''Обычная форма''' — стандартный отчет о возвратах. Отображает причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении, сумму возврата, поля для подписей сторон «Сдал» и «Принял». <spoiler text="Модификация отчетов">Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Печать''' > '''Акт передачи корреспонденции''':<br>'''Печатать только для отсканированных корреспонденций''' — если включено, простая форма и сопроводительные документы печатаются только для отсканированных отправлений. В обратном случае — для всех отправлений, входящих в этот акт.<br>'''Построчная детализация возвратов''' — если включено, распечатываются все позиции вложений корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки).</spoiler>;:* '''Сопроводительные документы''' — набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые можно загрузить в справочник '''[[Печатные формы]]''' в раздел «Документы для актов передачи корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Печатные формы для АПК]]». Дополнительные пользовательские формы отчетов разрабатываются по ТЗ клиента;:* '''Наклейки''' — печать наклеек на возвратную корреспонденцию;* '''Закрыть''' — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.* '''Отправить на доставку''' — создать корреспонденцию на отправку возвратов и АПК. В карточке корреспонденции автоматически заполняются поля: '''Шифр''' — номером акта, '''Масса''' — общим весом возвратов. Данные филиала копируются в данные отправителя.
Кнопки в нижнем правом углу формы АПК:
* '''Прикрепленные документы''' — просмотр и добавление файлов к АПК. Например, можно добавить скан-копии подписанных оригиналов документов;
* '''История''' — просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям.
=== Контекстное меню списка АПК ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''Отправить на доставку''' — сформировать заказ на доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК. Когда для заказа установлен статус по выдаче '''Доставлен''', поле '''“Удалить Ctrl+F8”Дата платежа''' – удаление сформированного заполняется текущей датой. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' блокируется.<br><br>'''Примечание'''. Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в системепеременной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента'''.
==Права доступа = =В основном меню программы откройте '''Настройка прав доступа ''' > '''Пользователи''' и настройте права для работы с АПК ===групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.
