2651
правка
Изменения
м
''';Акты передачи денег''' (далее сокращенно АПД) – представляют собой часть : Часть финансового контура программы, предназначенного предназначенная для работы взаиморасчетов с Интернет Магазинами интернет-магазинами (далее сокращенно ИМ).
''';Акты передачи (возврата) корреспонденции''' (далее сокращенно АПК) – представляют собой часть : Часть товарного контура программы, предназначенного предназначенная для работы с возвратами клиентам оформления возврата недоставленной корреспонденции.
=== Предназначение АПД ===Для оформления передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ служит акт передачи денег.
Курьерская служба (далее сокращенно КС) осуществляет доставку товаров === Настройка режимов работы с ИМ, помимо доставки оказывая и услугу приема денежных средств у покупателя товара ===Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ. Таким образом, в процессе функционирования КС в подобном режимекарточке клиента на вкладке '''Финансы''', денежные средства, принадлежащие ИМ аккумулируются в КС (наличными, либо на расчетном счете КС)блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. Для передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ, в системе специально предусмотрен механизм расчета раздел «[[Клиенты и формирования АПДпартнеры#Финансы|Финансы]]».
=== Формирование Чтобы создать АПД ===:# На вкладке '''Клиенты''' выделите запись и в контекстном меню нажмите '''Создать акт передачи денег'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.<br>Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта или значения переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег. По умолчанию этот период составляет 150 дней. Таким образом определяется максимальный период, за который единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт.<br><br>'''Примечание'''. Если заказ был сформирован раньше, чем указано в значении переменной '''Период для формирования АПД''', он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''Инфо о доставке''').<br><br># Откроется карточка акта передачи денег.
Формирование ==== Карточка АПД доступно на вкладке '''“Клиенты”''' из контекстного меню '''“Создать Акт передачи денег”'''. Для формирования необходимо указать дату конечного периода. Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта (или значения переменной '''“Период для формирования АПД”'''). По умолчанию система имеет ограничение в виде переменной '''“Справочники-Переменные-Финансы-Акты передачи денег” - “Период для формирования АПД”''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег (по-умолчанию этот период составляет 150 дней). Таким образом, определяется максимальный период, по которому система определяет, какие единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">==='''!ВНИМАНИЕ!''' Если заказ был сформирован ранее, чем указано в значении переменной '''“Период для После расчета и формирования АПД”''' – он не попадет в нового АПД (даже при наличии информации в '''“инфо о доставке”''').</div><br />Доставленная корреспонденция в системе попадает в формируемый АПД по следующим правиламоткроется окно «Акт передачи денег клиенту»:
1. Полностью доставленная корреспонденция (без возвратов) попадает в раздел '''"Доставки"''' в АПД[[Файл:apd 2.png|none]]
2Верхний блок полей АПД содержит общую финансовую информацию. Если частичный возврат оформлялся '''ДО''' того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, то система в процессе оформления такого возврата изменяет значение '''"Сумма, р."''' в карточке и такая корреспонденция попадает и в раздел '''"Доставка"''' АПД (с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата) и в раздел '''"Возвраты"''' (с нулевой стоимостью Некоторые поля в поле '''"Расчет оплаты"''')этой форме недоступны для редактирования.
3. Если частичный возврат оформлялся '''ПОСЛЕ''' указания в карточке корреспонденции даты и времени доставки, то значение '''"Сумма, рубТабличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы."''' в карточке корреспонденции не изменяется и эта корреспонденция попадает Набор полей в раздел '''"Доставки"''' с полной стоимостью. Однако, поскольку возврат был оформлен, то курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возвратаэтой таблице предустановлен. Именно поэтомуТаблица скрыта, такая корреспонденция попадет в раздел '''"Возвраты"''' и в поле '''"Расчет оплаты"''' будет указана отрицательная стоимость возвратаесли коррекции нет.
4. Если сначала заказы были отмечены доставленными, а потом они вошли в акты передачи денег (АПД). Далее в этих Основная табличная часть содержит информацию о заказах были оформлены частичные возвраты. Сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы – т.к., Система считает, что КС деньги по прошлому акту отдала которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, их с клиента удерживает.
5Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — заказам, которые войдут в АПК. В Если возвратов в АПД не будет включена стоимость доставки для корреспонденцийнет, у которых стоимость доставки оплачена получателем (проставлена галка '''“Оплата получателем”''' в карточке корреспонденции)табличная часть скрыта. Стоимость доставки Эта таблица не является основанием для такой корреспонденции также не включается в счета и в отчеты, формируемые из негопередачи возвратов.
=== Настройка режимов работы с ИМ в карточке клиента ===Финансовая информация: '''Номер'''. Автоматический номер исходящего АПД.
Настройка режимов работы с ИМ расположена в карточке клиента на вкладке '''“Финансы”Дата акта''':[[Файл:apd_1.png|thumb|400px|right|'''рис.1 Режимы работы с ИМ в карточке клиента''']]'''Галка “Немедленный возврат денежных средств”''' – специальный режим работы, при котором система производит расчет для Дата формирования АПД на основании статуса со слов курьера. Данный режим предназначен для возврата денежных средств (сокращенно д.с.) в “кредитном” режиме, когда курьер уже вручил получателю товар и, получив за него оплату (подтвердив факт вручения через мобильное устройство курьера или по телефону), но еще не передал д.с. менеджеру КС. Для доставленной корреспонденции, в карточке клиентов которых включен такой флаг – возможны последующие корректировки, которые могут повлиять на изменение суммы или стоимости заказа (например, частичный возврат или изменение суммы заказа).
После расчета и формирования нового '''Клиент'''. Название клиента, для которого сформирован АПД откроется окно с информацией, которое состоит из нескольких элементов:.
Верхний бок полей '''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД – содержит общую финансовую информацию. Некоторые поля в этой форме не доступны для редактированияклиенту.
Табличная информация слева от разделителя – содержит необходимую информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Информация в виде таблицы скрыта, если коррекции по заказам в АПД отсутствуют или в карточке клиента выключена галка '''“Немедленный возврат денежных средств”Платеж №'''. Номер платежа по АПД в системе.
Табличная информация справа от разделителя – содержит информацию '''Сумма курьерских услуг'''. Итоговая сумма курьерских услуг по заказам, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиентув АПД с учетом коррекции.
Табличная информация снизу – содержит информацию по возвратам (заказам, которые войдут в АПК)'''Комментарий'''. Эта часть табличной информации не является основанием Поле для передачи возвратов, для этого предусмотрен другой механизм. Информация в виде таблицы скрыта, если возвратные корреспонденции в АПД отсутствуютпользовательского комментария.
[[Файл:apd_2.png|thumb|700px|right|'''рис.2 Интерфейс карточки АПДпользователя''']] '''“Номер”''' – автоматически генерируемый системой номер исходящего АПД. Имя автора комментария.
'''“Сумма курьерских услуг”''' – итоговая расчетная сумма курьерских услуг ==== Формирование двойного АПД ====Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в АПД с учетом коррекцииотправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.
'''“Пользователя”''' – название пользователя, который оставил сообщение Настройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в поле '''“Комментарий”'''процессе постановки задачи.
'''“Тип оплаты акта”''' – значение из списка ==== Правило начисления процента менеджеру по АПД ====Сотрудникам курьерской службы при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (безнал, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на картуоплаченных АПД или счетов). Значение по-умолчанию может быть задано в карточке клиентазакрепленных за этим сотрудником клиентов.
'''“Сумма комиссии за передачу денег”''' – комиссия КС за передачу денежных средств клиенту. Расчет производится Если в зависимости от выбранного значения из выпадающего списка '''“Тип оплаты АПД”''' карточке [[Клиенты и заданного значения процентной ставки в партнеры#Финансы|клиента]] на вкладке '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”Финансы''' через пункт контекстного меню установлен флажок '''“Дополнительная информация”Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''' [[Справочники#Статусы|(описание , то проценты начисляются сотруднику, если клиенту выставлены АПД и по ссылке)]]ним проставлена оплата.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">== Входящие АПД ==='''!ВНИМАНИЕ!''' В системе работает следующее правило формирования счета по АПД: Сумма счета, выставленная из АПД, равна сумме ВСЕХ корреспонденций, входящих во ВСЕ акты созданных для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Условием отбора данных для формируемого счета, в данном случае, является поле '''"Клиент"''' и '''"Дата до"''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''"Дата до"''' в АПД, из которого выставляется счет. Т.е. условно говоря, если в системе за один день сформировано 3 АПД для одного клиента (с одинаковым значением в поле '''"Дата до"'''), то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки ВСЕХ корреспонденций, попавших в эти 3 АПД. Если нужно сформировать счет только Формируются на один АПД основании входящего отчета о доставках (например нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПДактах), с учетом того, что существует понимание того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты (или наоборот, акт формируется последним уже после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет).</div><br />'''“OK”''' – применяет внесенные изменения в АПДполученных от контрагента.
'''“Печать”''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из Чтобы настроить загрузку входящих АПД в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов: '''1) Отчет о Доставке''' – формирует стандартный отчет о доставке в Excel, который содержит табличную информацию в виде отдельных таблиц с названием '''“Доставки”''', '''“Возвраты”''', '''“Коррекции”'''# Cкачайте [http://courierexe. Этот отчет содержит штрих-код, который связан с функцией '''"Отправить на доставку"''' (из контекстного меню). Штрих-код в этом отчете позволяет приниматьru/download/userfunc/выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''“Выдача”'''load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Перейдите в '''!ВНИМАНИЕ!Отчеты''' В последних версиях программы > '''“Отчет о доставке”Дополнительные возможности''' объединяет в себе и '''“Отчет Агента”'''создайте новую возможность, который раньше формировался затем скопируйте в системе отдельным пунктом меню в виде отдельного отчета. Объединение двух отчетов происходит в виде автоматического добавления нескольких столбцов с информацией по агентскому вознаграждениюнее текст загруженного документа. Условием для построения информации по агентскому вознаграждению для заказов в '''“Отчете о доставке”''' является наличие установленного [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуля печати кассовых чеков]] и галки '''“печатать кассовые чеки”''' в карточке клиента на вкладке '''“Касса”'''.</div><br />'''2) Отчет комиссионера''' – отчет используется в том случаеТребуется настройка под конкретный формат входящего документа, если КС функционирует в режиме магазина. КС в этом режиме реализует товар ИМ (который является комитентом) при необходимости обратитесь в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии, получая комиссионное вознаграждениетехническую поддержку MeaSoft.
'''3) Отчет F9''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полейЧтобы загрузить входящий АПД от контрагента, который доступен и на вкладке перейдите в пункт меню '''“Адреса”Отчеты''' по горячей клавише > '''“F9”Дополнительные возможности'''и выполните созданную дополнительную возможность.
=== Интерфейс общего списка АПД/АПК в системе ===Вы можете создать новые типы оплат. Не рекомендуется переименовывать текущие типы.
Общий список всех АПД в системе доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'''. Строка АПД будет подсвечена красным, если дата Вы можете изменять параметры типа оплаты план. меньше текущей даты:* устанавливать признак наличной или безналичной оплаты для типа;* устанавливать размер комиссии с полученных средств.
Интерфейс условно разделен на три части:По умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными вне зависимости от их названия.
Первая часть содержит блок информации, который содержит элементы фильтра всех сформированных АПД в системеДля любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Переключатель '''“Тип документа”''' – фильтрНапример, который предназначен на рисунке выше для переключения режимов отображения актов типа оплаты «Перевод на только карту» настроена комиссия 5 % от суммы денежных средств по заказам, вошедших в АПД, либо только АПК.
Вторая (табличная) часть – отображает список актовЧтобы настроить процентную ставку для типа оплаты, которые удовлетворяют условиям настроенного фильтрав контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дополнительная информация''' и установите процент комиссии в первом параметре.
Третья часть – это статусная строка, в которой представлена статистическая финансовая информация Вы можете настроить процент комиссии по актам, которые отображены в табличной частиАПД индивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».
Описание полей:Размер комиссии учитывается в сформированных АПД, а также в стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в банк-клиент и учете наличных по бухгалтерии.
Выпадающий список клиентов, по которым имеются сформированные === Список АПД, в указанном диапазоне дат начального и конечного периодаАПК ===Список АПД доступен через основное меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. Список видимых пользователю документов может быть [[#Права доступа|ограничен]]. Окно списка выглядит следующим образом:
Переключатель '''“Типы актов”'''[[Файл: позволяет сортировать АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм формирования АПД на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Возможность загрузки входящего АПД контрагента реализуется через '''“Дополнительные возможности”'''. Исходящие АПД – акты, которые формируются для клиентов в системеapd 3.png|none]]
Переключатель '''“Оплата”''': позволяет фильтровать вывод информации по Строка АПД в окне по признаку будет подсвечена красным, если плановая дата оплатыменьше текущей даты.
Переключатель В верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:* клиент, для которого есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;* переключатель '''Тип документа'''позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — АПД или АПК;* даты начала и конца периода;* филиал;* переключатель ''“Тип оплаты”'Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу: входящие и исходящие акты;* переключатель '''Оплата''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку оплаты;* переключатель '''Тип оплаты''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку типа оплаты.
Табличная часть информации содержит представленный набор полейВ табличной части содержится список актов, который наиболее полно востребован пользователем системы и который требует описания:удовлетворяющих условиям настроенного фильтра. При изменении условий фильтра список автоматически обновляется.
'''Номер''' – номер сформированного АПД в системеВы можете управлять отображением столбцов табличной части [[Знакомство с программой#Работа с таблицами|стандартными средствами]]. Ниже приведено описание наиболее востребованных столбцов.
=== Контекстное меню '''№ платежного поручения'''. Поле содержит информацию о платеже. Поле '''Платеж №''' заполняется в карточке АПД ===.
Контекстное меню списка АПД содержит набор пунктов:В нижней части окна находится статусная строка с финансовой информацией по актам табличной части.
[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|'''рис.4 === Контекстное меню списка АПД''']] ===* '''Открыть''' – — открыть карточку для выбранного АПД.
Узнать, создавалась ли Если по акту создается корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам то пункт контекстного меню '''"Отправлено на доставку"Проставить оплату''' и поле '''Дата оплаты'''"Номер в карточке АПД блокируются. Режим срочности доставки такой корреспонденции"по умолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Умолчания''. В истории изменений поле ' > '''Срочность корреспонденции на доставку АПК'''AddressCodeили ''' будет содержать внутренний код этой Срочность корреспонденции в системе. Найти в системе заказ на доставку АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”. Если установлена переменная '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке > '''“Адреса”Акты передачи денег''' (значение в столбце > '''“Внутренний код”Прикреплять отчет о доставке в корреспонденцию на доставку АПД'''), отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД.
'''Пересчитать стоимость''' – механизм пересчета АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях входящих в АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту была сформирована корреспонденция Когда на доставку, указана дата оплаты или был выставлен счет.</div><br />вкладке '''Разослать по e-mailВыдача''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель такого заказа установлен статус '''“запятую”Доставлен'''. Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона факт доставки фиксируется в поле '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”Дата платежа'''.
'''!Примечание!''' Тему сообщения при отправке Определить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД , можно по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек столбцам '''"subject: текст темы"Отправлено на доставку'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки '''“Основное”''', так и из вкладки '''“Реквизиты”Номер корреспонденции'''. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''.</div><br />Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД, в контекстном меню АПД выберите пункт '''Выгрузить платежиОткрыть корреспонденцию на доставку''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актов. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Также будут игнорироваться акты, в которых уже указана дата платежа или сумма к передаче равна 0. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Для того, чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет добавлена фраза: "Платеж выгружен дд.мм.гггг".<br />
Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо поставить галку * '''"Объединить платежи по клиентам"Пересчитать стоимость''' — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД, если изменилась сумма заказа. Запрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.
Благодаря описанному механизму выгрузки, последовательность действий по оплате безналичного АПД выглядит следующим образом:<br />1) в КС2008 формируется файл * '''Вернули подписанный акт''' — проставить дату возврата отчета с платежами на оплату АПД<br />2) этот файл загружается в банк-клиент<br />3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br />4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br />5) файл, выгруженный из банк-подписью клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается она отображается в КС2008<br />6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежустолбце '''Акт возвращен'''. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платежТакже столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, а прямо в акте ставит отметку об оплате.<br />NB! Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой форме АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.
<br />* '''ОтчетыРазослать по e-mail''' – выпадающий список — отправить клиенту один из отчетов для АПД, который доступен которые доступны для формирования в системеАПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета'''.
Контекстное меню карточки Электронное письмо для АПД содержит пункт: [[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''Справочники''' > '''рис.5 Контекстное меню карточки АПДПечатные формы''']] > '''“Удалить корреспонденцию из акта Шаблоны e-mail для актов передачи денег”денег''' – возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут по email в шаблоне в следующий АПД.начале печатной формы следующим образом: subject: <текст темы>
=== Коррекция денежных средств * '''Разослать по ЭДО''' — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД ===. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».
Коррекция денежных средств возникает в * '''Указать планируемую дату оплаты''' — указать дату, когда АПД должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД в том случае, когда данные списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке корреспонденции меняются после ее включения АПД в поле '''Дата оплаты план''' или в списке АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режимеконтекстном меню выбрать пункт '''Убрать планируемую дату оплаты'''.
=== Междугородние корреспонденции в * '''Выставить счет''' — выставить счет на основании АПД ===. Подробнее см. раздел «[[Счета#Карточка счета|Карточка счета]]».
В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции (которая доставляется филиалами КС или их подрядчиками) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до того, как они фактически к ним поступят. Для этих целей предназначена галка * '''“Оплачено”Выдать на руки курьеру''' в карточке корреспонденции — выдать курьеру корреспонденцию на вкладке '''“Финансы”'''доставку АПД.[[Файл:apd_6.png|thumb|500px|right|'''рис.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденции''']]
При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная с 740 версии системы при формировании АПД текущим является филиал, указанный в карточке клиента. Кроме того, к текущему приравниваются филиалы, в карточке которых взведен флаг "Наш филиал". В понимании системы для АПД – междугородними считаются корреспонденции, у которых * '''“Ответственный филиал”Комментарий''' отличается от текущего филиала — добавить или изменить комментарий к акту.
Это правило регулируется настройкой переменной * '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”Отчеты''' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку клиента), которое гласит: — просмотреть список отчетов для АПД.
Если эта переменная включена, то в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (т.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставки.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">* '''!ВНИМАНИЕ!Печать''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД.</div><br />
Необходимо отметить, что корреспонденции, === Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставкибанк-клиент. Эта операция значительно снижает количество ручного труда, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено"связанного с процедурой оплаты актов.
В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего Платежи выгружаются для АПД контрагента, (например, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиента.которых одновременно выполняются следующие условия:
Фильтрация корреспонденции по галке '''“Оплачено”''' (как и поле на вкладке '''“Адреса”''') в системе отсутствует# Безналичный тип оплаты АПД. Информацию по корреспонденции, которая не входит в # В АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) можно сформировать в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”'''указана дата платежа. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций не вошедших в АПД и неоплаченных АПД# Сумма к передаче больше 0.
=== Формирование двойного Структура файла аналогична формируемой в 1С.Чтобы выгрузить файл, в списке выделите АПД ===, по которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню '''Выгрузить платежи в банк'''.
Данная возможность востребована клиентамиИмя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД на два отдельных актаа также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Один АПД формируется для корреспонденций, оплата по которым производилась наличным способом (если в карточке клиента указаноНапример, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличныминазвание файла, тип оплаты сформированного 15 января 2018 года в отправлении указан как '''"наличными при получении"''')17:58, второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты)будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758. Для настройки этой возможности необходима настройка переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMA'''txt.
Настройка дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMA''' производится силами программиста после согласования вопросов Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД]00</code>. Например, номер платежа для АПД № 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в процессе постановки задачидругом ПО.
=== Правило начисления процента менеджеру Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле '''Комментарий''' каждого АПД ===после выгрузки платежа добавляется фраза: «Платеж выгружен дд.мм.гггг».
=== Настройка переменных для Чтобы оплатить безналичный АПД :# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''Загружать исходящие платежи'''.# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в системе ===акте ставит отметку об оплате.
Дополнительные настройки для Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД доступны в системе через основное меню '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.
Настройка прав доступа на работу с === Междугородние корреспонденции в АПД доступна пользователям через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''===Для АПД междугородними считаются корреспонденции, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. В дереве прав Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, в карточке которого установлен флажок '''“Документы – Акты передачи денег”Наш филиал''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователей.
=== Отображение В карточке клиента на вкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, то в ЛК клиента ===акт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, установлен ли флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''Финансы''';* если флажок снят, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.
В ЛК клиента для тарифного плана '''“Премиум”''' на вкладке Корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них ответственного филиала и состояния флажка '''“Финансы”Оплачено''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008. Подробнее можно ознакомиться [[Личный кабинет#Финансы|по ссылке]].
== Акты передачи Отчет по корреспонденции , которая не входит в АПД (АПКв частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) ==, можно сформировать через основное меню '''Отчеты''' > '''Клиенты''' > '''Долги перед Интернет-магазинами'''. В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, не вошедших в АПД, и неоплаченных АПД.
Курьерская служба Изменения значений переменных вступают в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной или невостребованной корреспонденции (товаров) своим клиентам. Для возврата корреспонденции в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокр. АПК)силу после перезапуска программы.
Формирование нового == Акты передачи корреспонденции (АПК производится на вкладке '''“Клиенты”''' через контекстное меню '''“Создать акт ) ==Курьерская служба регулярно возвращает отправления (товары) своим клиентам. Для оформления возвратов служат акты передачи корреспонденции”'''. Документу при формировании присваивается уникальный номер в системе. Просмотр и редактирование всех сформированных корреспонденции (АПК в системе доступно из основного меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”''' с переключением галки '''“Акт возврата корр-ции”''').
Основным критерием для включения корреспонденции в В АПК является ввод информации о доставке в карточке попадают следующие виды отправлений:* полный возврат корреспонденции. Система включает в АПК корреспонденцию, у которой в инфо В [[Карточка корреспонденции#Общие поля|информации о доставке ]] должна быть указана только дата доставки (заполнены поля '''“Дата вручения”''' и '''“Вручил курьер”''')вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции, если корреспонденция возвращается целиком, или выборочные позиции товарных вложений, для которых был оформлен ;* частичный возврат (через пункт контекстного меню . В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения;* корреспонденции с <rspoiler text="типом поездки «Возврат»">В карточке корреспонденции установлен флажок '''“Возврат”Возврат''' на вкладке </rspoiler>, для которых не установлен статус '''“Вложения”Доставлено''' карточки корреспонденции). В этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки «Возврат» или передать отправление с помощью АПД.
'''!ВНИМАНИЕ!''' Если корреспонденция Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений, оформите документ списания или создайте новый заказ с вложениями возвращается целиком - в ней необходимо проставить только '''"Дату вручения"''' в инфо о доставке. Если в корреспонденции с вложениями были оформлены частичные возвраты - в инфо о доставке необходимо проставить '''"Дату вручения"''' этими товарами и '''"Время вручения"'''«доставьте» его.
<br />
Также, Критерии отбора отправлений в АПК попадают корреспонденции:* на доставку — в поле '''Номер''' не содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата заказа входит в период, установленный переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для которых указан тип поездки формирования акта передачи денег''', значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в карточке корреспонденции совпадает с филиалом, для которого формируется АПК.* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, указанный в дополнительной информации <rspoiler text="Возвратстатуса">'''Справочники'''> '' (т.е. в карточке корреспонденции установлена галка 'Статусы''' > '''"Возврат"Причины частичных отказов''')</rspoiler>, равен 0 или отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», «ОТМЕНА» и т. п.;
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Ошибочные возвраты товарных вложений для корреспонденции можно проводить только создав новый заказ, добавив эти товары Отправления не попадают в него и "доставив" его. Либо оформив документ списания.'''</div><br /> === Элементы интерфейса АПК === Форма интерфейса АПК условно разделена на несколько частей: заголовок с общей информацией по Акту, табличная информация сверху, которая содержит не отсканированную корреспонденцию, табличная информация с отсканированной корреспонденцией, которая войдет в передаваемый клиенту АПК. [[Файлследующих случаях:apk01.png|thumb|600px|right|'''рис.7 Интерфейс АПК''']] Заголовок формы акта содержит следующий набор полей: '''“Номер”''' – порядковый номер АПК, который система присваивает документу автоматически. Этот номер будет присутствовать * в карточке корреспонденции на вкладке клиента установлен флажок '''“Финансы”Обязательный прием корреспонденции''' , а корреспонденция не была принята в поле '''“Акт том филиале, куда она вернулась;* для возврата корресть выполненный срочный заказ с поездкой туда-ции”''' с двумя вариантами формулировок (например): “№ 4067 от 29.07.2016 (не отсканировано)” или для отсканированной – “№ 4067 от 29.07.2016”.обратно; '''“Всего единиц корреспонденции”''' – общее количество корреспонденции, которая находится в * это корреспонденция на доставку предыдущих АПК. Значение в этом поле будет суммировать общее количество возвращаемых товаров, которые входят в один заказ и перечислены на вкладке даже если установлен флажок '''“Вложения”Возврат''' и указана дата и время возврата;* в карточке корреспонденции. установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок '''“Отсканировано”Утрачено''' – количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций. '''“Клиент”''' – название клиента]], для которого сформирован Акт. '''“Создан”''' – указана дата создания Акта.доставки и стоимость доставки изменена на 0; '''“Дата отправки”''' – дата отправки АПК, проставляется через контекстное меню '''“Ввести дату отправки F5”''' из общей формы после окончания формирования Акта. '''“Комментарий”''' – поле для служебного комментария. '''“Пользователь”''' – имя пользователя системы* по корреспонденции есть выдача с типом поездки «Возврат», который оставил сообщение в поле закрытая статусом '''“Комментарий”Доставлено'''. '''“Код для сканирования”''' – код для сканирования. Принимает значения:
'''“заказ”''' – сканирование или ручной перенос Акту присваивается уникальный номер в “отсканированные” производился для ШК корреспонденции целиком (все позиции вложений одновременно перемещаются в отсканированные при сканировании ШК)системе.
'''“товар”''' – сканирование Вы можете просмотреть или ручной перенос изменить созданные АПК в “отсканированные” производился для каждого вложения по его ШК отдельно. Специально для этого в нижней части таблицы АПК предусмотрен столбец пункте основного меню '''“Кол-во к возврату”Документы''', в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложений. Этот принцип предусмотрен специально для заказов с вложениями, которые импортировались в систему через реестр (загрузка ШК в поле > '''“ClientBarCode”Акты передачи денег/корреспонденции''' – с установленным флажком '''“ШтрихАкт возврата корр-код клиента для товара”ции'''). Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».
Если в === Карточка АПК указан '''“Код для сканирования”''' - '''“заказ”''', но сотрудник сканирует в нем штрихкод товара, система выдаст предупреждающее сообщение===Карточка содержит несколько частей: '''“Текущим штрих-кодом для сканирования является штрих-код корреспонденции. Вы пытаетесь заменить его на штрих-код товара. Если Вы продолжите, то в дальнейшем в этом акте Вы сможете сканировать только штрих-коды товаров. Продолжать?”'''. Если нажать '''“Нет”''', то в данный АПК можно также сканировать ШК корреспонденции, если нажать '''“Ок”'''* общая информация по акту;* верхняя таблица со списком корреспонденций, то значение в поле '''“Код для сканирования”''' изменится на '''“товар”''' и можно будет сканировать только ШК товаранайденных к передаче клиенту с этим АПД;* нижняя таблица со списком фактически передаваемых отправлений.
Контекстное меню документа '''Номер'''. Порядковый номер АПК содержит следующие пункты меню:, присваивается документу автоматически. Этот номер указан в [[Карточка корреспонденции#Финансы|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Финансы''' в поле '''Акт возврата корр-ции'''.
Если в одной корреспонденции, вошедшей в '''Дата отправки'''. Дата отправки товара и АПКклиенту. Чтобы указать дату отправки, есть несколько товаров для возврата, то после сканирования одного из них, корреспонденция окажется "частично" отсканированной, т.е. в "мешке" акта (в списке отсканированных) будет всего один товар из нескольких, относщихся к данному отправлению. Такая ситуация подлежит максимально быстрому исправлению, поэтому строки частично отсканированных корреспонденций будут подсвечиваться розовым цветом как АПК в верхней, так и в нижней таблице. Кроме того, строки таких корреспонденций будут находится в верхней части обеих таблиц. Попытка указания даты контекстном меню выберите '''Ввести дату отправки у такого акта ''' или создания для него корреспонденции на доставку (пункт контекстного меню "Отправить на доставку") в форме с общим списком актов приведет к ошибкенажмите F5.
Кнопки в нижней части формы АПК:'''Комментарий'''. Поле для служебного комментария.
'''Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетовПри сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники – Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи корреспонденции”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Реестр возврата заказов”''' или официально утвержденная форма документа '''“ТОРГ-12”'''карточке которого установлен флажок «Возврат», который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документнижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком. Некоторые печатные формы доступны в разделе [[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!'''В системе предусмотрена возможность модификации '''“Обычной формы”''' документа, формируемого из АПК посредством переменных в '''“Справочники – Переменные – Печать – Акт передачи корреспонденции”''':
'''“Печатать только для отсканированных корреспонденций”''' – Если флаг взведенотправление отсканировано частично, то печать простой формы его строки выделяются розовым цветом и сопроводительных документов из акта передачи корреспонденции будет производиться только для отсканированных единиц корреспонденцииподнимаются на первые позиции в обеих таблицах. В обратном случае - для всех единиц корреспонденции, входящих в этот Отправить на доставку такой актневозможно.
'''“Прикрепленные документы”''' – служит для возможности добавления файлов (например, скан-копий подписанных оригиналов документов) к АПК. '''“История”''' – просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям. === Интерфейс общего списка Список АПК === Форма интерфейса общего списка сформированных Cписок созданных АПК в системе доступно доступен через основное меню '''“Документы-Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции”корреспонденции'''. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтра, как: Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».
Выпадающий список клиентов – группировка === Контекстное меню списка сформированных АПК ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''Отправить на доставку''' — сформировать заказ на доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК. Когда для заказа установлен статус по выдаче '''Доставлен''', поле '''Дата платежа''' заполняется текущей датой. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' блокируется.<br><br>'''Примечание'''. Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в системе по названию переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента'''.
Период дат – группировка списка сформированных АПК в системе по периоду дат.
Фильтр по типам актов – фильтр содержит сортировку для входящих, исходящих АПК в системе (по аналогии с АПД). В настоящий момент механизм находится в разработке.
Окно общего списка сформированных АПК в системе ('''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”''') содержит контекстное меню с пунктами:
'''“Открыть”''' – открывает выбранный в списке АПК.
'''“Ввести дату отправки F5”''' – ручная простановка в системе факта отправки сформированного АПК клиенту.
'''“Удалить Ctrl+F8”''' – удаление сформированного АПК в системе.
'''“Отправить на доставку”''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПК клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПК). В поле '''“Поручение”''' для этого заказа будет указана формулировка “Доставить корреспонденцию по акту передачи № ___”. После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' блокируется.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
'''!ВНИМАНИЕ!'''
Система позволяет регулировать возможность отправки на доставку АПК не от лица курьерской службы, а от заказчика. Это позволяет тарифицировать данную доставку клиенту. Настройка производится через переменную '''“Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента”''' в разделе '''“Справочники – Переменные – Корреспонденция”'''.
</div>
<br />
'''“Пересчитать стоимость”''' – для АПК всегда неактивный пункт меню, который унаследован из контекстного меню АПД.
'''“Разослать по e-mail…”''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны Остальные пункты меню совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД|пунктами для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”'''АПД]].
Основная настройка прав доступа Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК только клиентов пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе '''“Документы – Акты возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''.
→Контекстное меню списка АПД
== Акты Передачи Денег передачи денег (АПД) ==Курьерская служба (далее сокращенно КС) доставляет товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — наличными или на расчетном счете КС.
=== Исходящие АПД ===
Формируются для клиентов курьерской службы в системе.
'''Галка “Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”Передаваемая сумма''' – при расчете АПД система автоматически вычитает стоимость курьерских услуг из передаваемой суммы д.с. (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом). Счет на предоставление курьерских услуг для ИМ формироваться уже не будетПередаваемая клиенту сумма денежных средств.
'''Галка “Спрашивать тип оплаты у получателя”Коррекция''' – возможность для мобильного Android устройства курьера. Сумма коррекции заказов, [[Мобильное приложение курьера для Android#Установка статусов|описание по ссылке]]которые содержит АПД.
'''“Тип оплаты АПД”''' – выпадающий список для выбора одного из возможных предустановленных способов оплаты АПД контрагенту (В системе предусмотрены текущие значения: '''“безнал”, “наличными курьером”, “наличными Входит в офисе”, “перевод на карту”счет'''). Список типов оплат в системе может быть расширен через '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”'''Отображается номер счета, текущие значения могут быть переименованы (нежелательная практика). Кроме того, система считает безналичным только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными (вне зависимости от их названия!). Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, для типа оплаты '''“перевод на карту”''' должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств если он был сформирован по заказам, вошедших в АПД. Настройка процентной ставки предусмотрена в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' Кнопка [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)Файл:More.png]]. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система считает комиссию в позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПД, однако не учитывает ее ни в каких бухгалтерских проводках. Пока реализация учета комиссий в бухгалтерии не планируется.</div><br />=== Элементы интерфейса карточки АПД ===
'''“Дата акта”Тип оплаты акта''' – дата формирования . Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''Финансы'''. Подробнее см. раздел [[#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].
'''“Передаваемая сумма”Сумма комиссии за передачу денег''' – передаваемая сумма . Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Вы можете указать [[#Типы оплат АПД|фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[Клиенты и партнеры#Финансы|каждого клиента]].
Кнопка '''“Коррекция”Функции''' – сумма коррекции заказовпозволяет:* сформировать акт выполненных работ;* выставить счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, которые содержит АПДесли в карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''.
'''“Входит Печать'''. По нажатии на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из АПД:* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в счет”этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача''' – . Агентское вознаграждение отображается номер счета, если он был сформирован установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' указан режим печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по АПДгорячей клавише F9;* '''Простая форма''' — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Кнопка рядом - позволяет открыть счет Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для просмотра контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из карточки АПДстандартного отчета о доставке в отдельный документ.
Контекстное меню списка содержит пункт '''“Клиент”Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' – название клиента — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, для которого сформирован если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПД.
==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Доставленная корреспонденция попадает в основную таблицу доставок.* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''Сумма, р.'''. Такая корреспонденция попадает и в раздел '''Доставка''“Дата оплаты”'с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата, и в раздел '' – дата 'Возвраты''' с нулевой стоимостью в поле '''Расчет оплаты '''.* Если частичный возврат оформляется после вручения, сумма в карточке корреспонденции уже не меняется. Поэтому такая корреспонденция попадает в верхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, нужно удержать сумму возврата с клиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, и КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и в нижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата будет вычтена из передаваемой клиентусуммы.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом был оформлен частичный возврат, заказ попадет в следующий акт с коррекцией суммы. Считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.* Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получателем''', то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и отчетах.* Междугородние корреспонденции попадают в АПД, если у них установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Если в карточке клиента на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''', то в АПД будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки. Подробнее см. раздел [[#Междугородние корреспонденции в АПД|«Междугородние корреспонденции в АПД»]].
Не учитываются положительные значения наложенного платежа в поле '''“Платеж №”Сумма р.''' – номер для заборных корреспонденций. Для учета наложенного платежа по АПД в системезаборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''Сумма р.''' в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика.
Чтобы формировать отдельные АПД по способу оплаты, настройте переменную '''“Комментарий”Справочники''' – поле > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Создавать отдельный АПД для пользовательского комментарияб/н''' и системную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA».
Если флажок '''“Функции”''' – содержит возможность выставления счета сразу из документа АПД на сумму оказанных курьерских услуг. Данная возможность востребована в том случае, когда в карточке клиента выключена галка '''“Исключить Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”АПД'''. Система позволяет формировать счет только не установлен, то начисление процентов сотруднику будет выполнено, если клиенту выставлены счета и по одному АПДним проставлена оплата.
Входящие АПД отображаются в [[#Список АПД и АПК|списке АПД]]. При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''Подробности''' открывается вкладка '''4) Простая формаАдреса''' – простой отчетс корреспонденциями, входящими в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблицАПД.
=== Типы оплат АПД ===Список типов оплат хранится в разделе '''5) Сопроводительные документыСправочники''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через > '''“Справочники-Печатные формы”Статусы''' в разделе > '''“Документы для актов передачи денег”58 Типы оплат АПД''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Отчет агента о приеме денежных средств”''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.
Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дополнительная информация'''. Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:apd_3Типы оплаты АПД.png|thumb|900px|right|none]]# Установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться безналичными для бухгалтерии.# Установите третий параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут выгружаться в клиент-банк.# Нажмите на кнопку '''рис.3 Общий список АПД/АПК в системеОК''']].
'''ДатаНомер''' – дата начального периода для формирования . Номер сформированного АПДв системе.
'''Дата ДО''' – дата конечного . Дата начального периода для формирования АПД.
'''КомпанияДата ДО''' – название клиента, . Дата конечного периода для которого сформирован формирования АПД.
'''СуммаКомпания''' – сумма инкассированных денежных средств по заказам. Название клиента, которые вошли в для которого сформирован АПД и должны быть переданы клиенту.
'''Дата платежаСумма''' – поле с датой произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное менюСумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли в АПД и должны быть переданы клиенту.
'''Комментарий к акту''' – служебная информация, которая хранится в карточке АПД в поле '''“Комментарий”Дата платежа'''. Дата произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное меню.
'''Стоимость доставкиКомментарий к акту''' – сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам. Служебная информация, которые вошли которая хранится в карточке АПДв поле '''Комментарий'''.
'''Тип оплатыСтоимость доставки''' – значение типа оплаты. Сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которое выбрано которые вошли в выпадающем списке (в карточке АПД).
'''Сумма комиссииТип оплаты''' – сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу . Тип оплатыАПД.
'''Счет выставленСумма комиссии''' – признак выставленного счета . Сумма комиссии за передачу денег по АПД. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки АПДвыбранному типу оплаты.
'''Отправлено на доставкуСчет выставлен''' – признак формирования отдельного заказа в системе на доставку . Если флажок установлен, по АПД клиентувыставлен счет. Возможность отправки Вы можете просмотреть счет из карточки АПД на доставку курьеру доступна из контекстного меню.
'''Дата доставкиОтправлено на доставку''' – дата фактической доставки . Если флажок установлен, создан отдельный заказ на доставку АПД клиенту по отдельному заказу, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''“Дата платежа”'''Вы можете отправить АПД на доставку курьеру с помощью контекстного меню.
'''Отправлено e-mailДата доставки''' – признак отправки . Дата фактической доставки АПД клиенту отчета для АПД на e-mail адресотдельным заказом, который указан был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в карточке клиента. Возможность отправки отчета по e-mail доступна из контекстного менюсистеме признаком '''Дата платежа'''.
'''НалОтправлено e-mail''' – признак оплаты заказа наличными. Если флажок установлен, отчет для АПД отправлен клиенту на на адрес электронной почты, указанный в карточке клиента. Вы можете отправить отчет по e-mail с помощью контекстного меню.
'''№ платежного порученияНал''' – поле содержит информацию о платеже. Поле '''“Платеж №”''' заполняется в карточке АПДЕсли флажок установлен, заказ оплачен наличными.
* '''Проставить оплату''' – — при первом нажатии проставляется значение в столбце '''“дата платежа”Дата платежа''' и заполняется поле дата '''Дата оплаты ''' в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.
* '''Удалить''' – удаление выбранного — удалить выбранный АПД. Удалить можно только неоплаченный АПД.
* '''Отправить на доставку''' – механизм, при котором система сформирует новый — создать заказ на доставку АПД акта клиенту (отправителем заказа выступает – . Отправитель заказа — КС, получателем – получатель — клиент, для которого сформирован АПД). После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' и поле '''"Дата оплаты"''' в карточке АПД – блокируютсяакт.
* '''Выгрузить платежи в банк''' — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Подробнее см. раздел «[[#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента]]».
Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для сотрудников КС с типом '''"Агент"''' этого при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота (оплаченных АПД или счетов) закрепленных за этим менеджером клиентов. Если в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]] на вкладке '''"Финансы"''' включена галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"формировании выгрузки необходимо установить флажок ''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД и Объединить платежи по ним проставлена оплата. Если галка 'клиентам''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''' отключена, то начисление процентов менеджеру будет выполнено только, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплата.
=== Настройка прав доступа для Коррекция денежных средств в АПД в системе ===Коррекция денежных средств возникает в АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме.
Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флажок '''Оплачено''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта функциональность настраивается по запросу клиента.
=== Предназначение АПК Настройка переменных для АПД в системе ===Дополнительные настройки для АПД доступны через основное меню '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения.
=== Формирование АПК Отображение АПД в ЛК клиента ===В ЛК клиента для тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''Финансы''' доступна информация по АПД, сформированным для клиента в MeaSoft. Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]».
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
</div>
=== Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''“не выбран”Клиенты''' – сканирование корреспонденций выделите одну или несколько записей и в контекстном меню выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.# Выберите в выпадающем списке филиал, по отправлениям которого формируется акт.# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]].# Отсканируйте корреспонденции из верхней таблицы, чтобы отметить отправление как готовое к передаче клиенту.# Когда отсканированы все отправления, нажмите на кнопку '''Отправить на доставку'''. Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в акт передачи должны войти не производилосьвсе позиции из верхней таблицы, по окончании сканирования в списке АПК в контекстном меню созданной записи выберите '''Ввести дату отправки'''. Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта.# Вы можете отправить АПК клиенту в электронном виде: в списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или '''Разослать по ЭДО'''.
[[Файл:apk01.png|800px|none]]
'''“Включить в отсканированные”Всего единиц корреспонденции''' – ручной перенос отмеченной позиции . Общее количество отправлений в АПК. Возвращаемые товары можно просмотреть в [[Карточка корреспонденции#Вложения|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Вложения'''.
'''“Включить в отсканированные все”Отсканировано''' – ручной перенос всех позиций в АПК. Количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций, готовых к возврату клиенту.
'''“Исключить из акта”Клиент''' – возможность исключения позиции из текущего АПК (применяется . Название клиента, для группировки передаваемых возвратов). Исключенная корреспонденция войдет в последующий сформированный в системе АПК.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Возможность ручного перевода в “отсканированные” регулируется значением переменной '''“Ручной перевод в “отсканированные” в актах возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Справочники-Переменные-Корреспонденция”'''.</div><br />'''“Исключить из отсканированных”''' – ручное исключение указанной позиции из АПКкоторого сформирован акт.
'''“Исключить из отсканированных все”Создан''' – ручное исключение всех позиций из АПК. Дата создания акта.
'''“OK”Пользователь''' – применяет внесенные изменения . Имя пользователя, который оставил сообщение в АПКполе '''Комментарий'''.
'''“Печать”Код для сканирования''' – содержит набор отчетов. Тип кода, которые можно сформировать из использованного при сканировании, определяется автоматически. Возможные значения:* '''не выбран''' — отправления не сканировались;* '''заказ''' — сканировался штрихкод корреспонденции целиком. При этом все вложения одновременно перемещаются в нижнюю таблицу;* '''товар''' — сканировался штрихкод вложения. В нижней таблице АПК предусмотрен столбец '''Кол-во к возврату''', в котором отображается оставшееся количество неотсканированных позиций вложений. Этот способ предназначен для заказов с вложениями, загруженными в MeaSoft из реестра MS Excel. Набор представлен следующим списком отчетов:
Если указан код для сканирования '''Обычная формазаказ''' – формирует стандартный отчет о возвратах , но сотрудник сканирует в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полейнем штрихкод товара, отобразится предупреждение. В нижней части находится информация о сумме возвратаЕсли вы продолжите, поля то значение в поле '''Код для подписей сторон “Сдал” сканирования''' изменится на '''товар''', и “Принял”можно будет сканировать только штрихкоды товара.
==== Контекстное меню ====* '''Включить в отсканированные''' — ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Эта возможность зависит от состояния переменной '''Справочники''' > '''“Показывать вложения при полном отказе”Переменные''' – если этот флаг взведен, то при печати обычной печатной формы > '''Корреспонденция > '''Ручной перевод в «отсканированные» в акте актах возврата корреспонденции ''';* '''Включить в отсканированные все ''' — ручной перенос всех позиций в АПК;* '''Исключить из акта''' — удалить позиции из вложений тех корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки), будут показываться отдельными строкамитекущего АПК. Применяется для группировки передаваемых возвратов. Исключенная корреспонденция войдет в следующий АПК.</div><br />* '''Исключить из отсканированных''' — ручное исключение указанной позиции из АПК;* '''“Наклейки”Исключить из отсканированных все''' – возможность печати наклеек на возвратную корреспонденцию — ручное исключение всех позиций из АПК.
==== Кнопки ====* '''“Закрыть”OK''' – — применяет внесенные в АПК изменения.* '''Печать''' — содержит набор отчетов MS Excel:** '''Обычная форма''' — стандартный отчет о возвратах. Отображает причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении, сумму возврата, поля для подписей сторон «Сдал» и «Принял». <spoiler text="Модификация отчетов">Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Печать''' > '''Акт передачи корреспонденции''':<br>'''Печатать только для отсканированных корреспонденций''' — если включено, простая форма и сопроводительные документы печатаются только для отсканированных отправлений. В обратном случае — для всех отправлений, входящих в этот акт.<br>'''Построчная детализация возвратов''' — если включено, распечатываются все позиции вложений корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки).</spoiler>;:* '''Сопроводительные документы''' — набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые можно загрузить в справочник '''[[Печатные формы]]''' в раздел «Документы для актов передачи корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Печатные формы для АПК]]». Дополнительные пользовательские формы отчетов разрабатываются по ТЗ клиента;:* '''Наклейки''' — печать наклеек на возвратную корреспонденцию;* '''Закрыть''' — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.* '''Отправить на доставку''' — создать корреспонденцию на отправку возвратов и АПК. В карточке корреспонденции автоматически заполняются поля: '''Шифр''' — номером акта, '''Масса''' — общим весом возвратов. Данные филиала копируются в данные отправителя.
Кнопки в нижнем правом углу формы АПК:
* '''Прикрепленные документы''' — просмотр и добавление файлов к АПК. Например, можно добавить скан-копии подписанных оригиналов документов;
* '''История''' — просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям.
==Права доступа = =В основном меню программы откройте '''Настройка прав доступа ''' > '''Пользователи''' и настройте права для работы с АПК ===групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.
