2651
правка
Изменения
м
''';Акты передачи денег''' (далее сокращенно АПД) – представляют собой часть : Часть финансового контура программы, предназначенного предназначенная для работы взаиморасчетов с Интернет Магазинами интернет-магазинами (далее сокращенно ИМ).
''';Акты передачи (возврата) корреспонденции''' (далее сокращенно АПК) – представляют собой часть : Часть товарного контура программы, предназначенного предназначенная для работы с возвратами клиентам оформления возврата недоставленной корреспонденции.
=== Предназначение АПД ===Для оформления передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ служит акт передачи денег.
Курьерская служба (далее сокращенно КС) осуществляет доставку товаров === Настройка режимов работы с ИМ, помимо доставки оказывая и услугу приема денежных средств у покупателя товара ===Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ. Таким образом, в процессе функционирования КС в подобном режимекарточке клиента на вкладке '''Финансы''', денежные средства, принадлежащие ИМ аккумулируются в КС (наличными, либо на расчетном счете КС)блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. Для передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ, в системе специально предусмотрен механизм расчета раздел «[[Клиенты и формирования АПДпартнеры#Финансы|Финансы]]».
=== Формирование Чтобы создать АПД ===:# На вкладке '''Клиенты''' выделите запись и в контекстном меню нажмите '''Создать акт передачи денег'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.<br>Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта или значения переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег. По умолчанию этот период составляет 150 дней. Таким образом определяется максимальный период, за который единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт.<br><br>'''Примечание'''. Если заказ был сформирован раньше, чем указано в значении переменной '''Период для формирования АПД''', он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''Инфо о доставке''').<br><br># Откроется карточка акта передачи денег.
Формирование ==== Карточка АПД ====После расчета и формирования нового АПД откроется окно «Акт передачи денег клиенту»: [[Файл:apd 2.png|none]] Верхний блок полей АПД доступно на вкладке содержит общую финансовую информацию. Некоторые поля в этой форме недоступны для редактирования. Табличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Таблица скрыта, если коррекции нет или в карточке клиента снят флажок '''“Клиенты”Немедленный возврат денежных средств''' из контекстного меню . Основная табличная часть содержит информацию о заказах, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиенту. Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если возвратов в АПД нет, табличная часть скрыта. Эта таблица не является основанием для передачи возвратов. Финансовая информация: '''“Создать Акт передачи денег”Номер'''. Для формирования необходимо указать дату конечного периодаАвтоматический номер исходящего АПД. '''Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта (или значения переменной '''“Период для . Дата формирования АПД”АПД. '''Передаваемая сумма'''). По умолчанию система имеет ограничение в виде переменной Передаваемая клиенту сумма денежных средств. '''“Справочники-Переменные-Финансы-Акты передачи денег” - “Период для формирования АПД”Коррекция''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег (по-умолчанию этот период составляет 150 дней). Таким образомСумма коррекции заказов, определяется максимальный период, по которому система определяет, какие единицы корреспонденции попадут в создаваемый акткоторые содержит АПД. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!Входит в счет''' Если заказ . Отображается номер счета, если он был сформирован ранее, чем указано в значении переменной по АПД. Кнопка [[Файл:More.png]] позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПД. '''“Период для формирования АПД”Клиент''' – он не попадет в . Название клиента, для которого сформирован АПД (даже при наличии информации в . '''“инфо о доставке”Дата оплаты'''). Дата оплаты АПД клиенту.</div><br />Доставленная корреспонденция '''Платеж №'''. Номер платежа по АПД в системе попадает в формируемый АПД по следующим правилам:.
1. Полностью доставленная корреспонденция (без возвратов) попадает в раздел '''"Доставки"Сумма курьерских услуг''' . Итоговая сумма курьерских услуг по заказам в АПДс учетом коррекции.
2. Если частичный возврат оформлялся '''ДО''Комментарий' того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, то система в процессе оформления такого возврата изменяет значение '''"Сумма, р."''' в карточке и такая корреспонденция попадает и в раздел '''"Доставка"''' АПД (с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата) и в раздел '''"Возвраты"''' (с нулевой стоимостью в поле '''"Расчет оплаты"''')Поле для пользовательского комментария.
3. Если частичный возврат оформлялся '''ПОСЛЕ''' указания в карточке корреспонденции даты и времени доставки, то значение '''"Сумма, руб."''' в карточке корреспонденции не изменяется и эта корреспонденция попадает в раздел пользователя'''"Доставки"''' с полной стоимостью. Однако, поскольку возврат был оформлен, то курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Именно поэтому, такая корреспонденция попадет в раздел '''"Возвраты"''' и в поле '''"Расчет оплаты"''' будет указана отрицательная стоимость возвратаИмя автора комментария.
4'''Тип оплаты акта'''. Если сначала заказы были отмечены доставленнымиСпособ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', а потом они вошли '''Наличными в акты передачи денег (АПД)офисе''', '''Перевод на карту'''. Далее Значение по умолчанию можно задать в этих заказах были оформлены частичные возвраты. Сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы – т.к., Система считает, что КС деньги по прошлому акту отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, их с карточке клиента удерживаетна вкладке '''Финансы'''.
5. В АПД не будет включена стоимость доставки для корреспонденций, у которых стоимость доставки оплачена получателем (проставлена галка '''“Оплата получателем”Сумма комиссии за передачу денег''' в карточке корреспонденции). Стоимость доставки Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Вы можете указать [[#Типы оплаты АПД|фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для такой корреспонденции также не включается в счета [[Клиенты и в отчеты, формируемые из негопартнеры#Финансы|каждого клиента]].
=== Настройка режимов работы с ИМ Кнопка '''Функции''' позволяет:* сформировать акт выполненных работ;* выставить счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, если в карточке клиента ===снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Счет можно формировать только по одному АПД.
Настройка режимов работы с ИМ расположена в карточке :;Правило формирования счета по АПД:: Cумма счета, выставленная из АПД, равна сумме всех корреспонденций, входящих во все акты, созданные для клиента на вкладке , которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Счет формируется по данным полей '''“Финансы”Клиент''':[[Файл:apd_1.png|thumb|400px|right|и '''рис.1 Режимы работы с ИМ в карточке клиентаДата до''']], которая должна быть меньше, чем значение в поле '''Галка “Немедленный возврат денежных средств”Дата до''' – специальный режим работыв АПД, при котором система производит расчет для формирования из которого выставляется счет. Например, если в системе сформировано 3 АПД на основании статуса со слов курьера. Данный режим предназначен для возврата денежных средств (сокращенно д.одного клиента с.) в “кредитном” режимеодинаковым значением поля '''Дата до''', когда курьер уже вручил получателю товар и, получив за него оплату (подтвердив факт вручения через мобильное устройство курьера или по телефону), но еще не передал д.с. менеджеру КС. Для доставленной корреспонденциито сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки всех корреспонденций, попавших в карточке клиентов которых включен такой флаг – возможны последующие корректировки, которые могут повлиять на изменение суммы или стоимости заказа (например, частичный возврат или изменение суммы заказа)эти 3 АПД.
'''Галка “Исключить стоимость курьерских услуг из акта : Если нужно сформировать счет только на один АПД (например, нужно предусмотреть разные способы передачи денег”''' – при расчете денег по АПД система автоматически вычитает стоимость курьерских услуг из передаваемой суммы д.), с. (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом). Счет учетом того, что на предоставление курьерских услуг текущую дату для ИМ формироваться уже не клиента будетсформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты. Или наоборот: акт формируется последним, после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет.
После расчета ==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Полностью доставленная корреспонденция попадает в раздел '''Доставки'''.* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''Сумма, р.'''. Такая корреспонденция попадает и формирования нового в раздел '''Доставка''' с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата, и в раздел '''Возвраты''' с нулевой стоимостью в поле '''Расчет оплаты'''.* Если частичный возврат оформлялся после того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции значение поля '''Сумма, руб.''' не меняется. Такая корреспонденция попадает в раздел '''Доставки''' с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Поэтому такая корреспонденция попадет в раздел '''Возвраты''' с отрицательной стоимостью возврата в поле '''Расчет оплаты'''.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД откроется окно , а потом в заказе был оформлен частичный возврат, сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с информациейкоррекцией суммы, так как считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, которое состоит а потом выплатила покупателю из нескольких элементов:своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.* Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получателем''', то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и отчетах.
Верхний бок полей АПД – содержит общую финансовую информациюНе учитываются положительные значения наложенного платежа в поле '''Сумма р.''' для заборных корреспонденций. Некоторые поля Для учета наложенного платежа в этой форме не доступны для редактированиязаборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''Сумма р.''' в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика.
Табличная информация слева от разделителя – содержит необходимую информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы==== Формирование двойного АПД ====Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Набор полей в этой таблице предустановлен. Информация в виде таблицы скрыта, если коррекции по заказам в АПД отсутствуют или Если в карточке клиента выключена галка '''“Немедленный указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств”'''средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.
Табличная информация справа от разделителя – содержит информацию Чтобы формировать отдельные АПД по заказамспособу оплаты, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиентунастройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Создавать отдельный АПД для б/н''' и системную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA».
Табличная информация снизу – содержит информацию по возвратам (заказам, которые войдут Настройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в АПК). Эта часть табличной информации не является основанием для передачи возвратов, для этого предусмотрен другой механизм. Информация в виде таблицы скрыта, если возвратные корреспонденции в АПД отсутствуютпроцессе постановки задачи.
'''“Коррекция”''' – сумма коррекции заказов, которые содержит === Входящие АПД.===
'''“Входит в счет”''' – отображается номер счета: Формируются на основании входящего отчета о доставках (актах), если он был сформирован по АПД. Кнопка рядом - позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПДполученных от контрагента.
'''“Комментарий”''' – поле для пользовательского комментарияВы можете создать новые типы оплат. Не рекомендуется переименовывать текущие типы.
'''“Пользователя”''' – название пользователя, который оставил сообщение в поле '''“Комментарий”'''Вы можете изменять параметры типа оплаты:* устанавливать признак наличной или безналичной оплаты для типа;* устанавливать размер комиссии с полученных средств.
'''“Тип По умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты акта”''' – значение из списка (безнал, все остальные типы считаются наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту). Значение по-умолчанию может быть задано в карточке клиентавне зависимости от их названия.
'''“Функции”''' – содержит возможность выставления счета сразу из документа АПД Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, на рисунке выше для типа оплаты «Перевод на сумму оказанных курьерских услуг. Данная возможность востребована в том случаекарту» настроена комиссия 5 % от суммы денежных средств по заказам, когда вошедших в карточке клиента выключена галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”'''. Система позволяет формировать счет только по одному АПД.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В системе работает следующее правило формирования счета по АПД: Сумма счета, выставленная из АПД, равна сумме ВСЕХ корреспонденций, входящих во ВСЕ акты созданных для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Условием отбора данных Чтобы настроить процентную ставку для формируемого счета, в данном случае, является поле '''"Клиент"''' и '''"Дата до"''', которая должна быть меньшетипа оплаты, чем значение в поле ''контекстном меню типа оплаты выберите пункт '"Дата до"''Дополнительная информация' в АПД, из которого выставляется счет. Т.е. условно говоря, если в системе за один день сформировано 3 АПД для одного клиента (с одинаковым значением в поле '''"Дата до"'''), то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки ВСЕХ корреспонденций, попавших в эти 3 АПД. Если нужно сформировать счет только на один АПД (например нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД), с учетом того, что существует понимание того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты (или наоборот, акт формируется последним уже после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет).</div><br />'''“OK”''' – применяет внесенные изменения установите процент комиссии в АПДпервом параметре.
'''“Печать”''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из Вы можете настроить процент комиссии по АПД в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов: '''1) Отчет о Доставке''' – формирует стандартный отчет о доставке в Excel, который содержит табличную информацию в виде отдельных таблиц с названием '''“Доставки”''', '''“Возвраты”''', '''“Коррекции”'''. Этот отчет содержит штрих-код, который связан с функцией '''"Отправить на доставку"''' (из контекстного меню). Штрих-код в этом отчете позволяет принимать/выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''“Выдача”'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В последних версиях программы '''“Отчет о доставке”''' объединяет в себе и '''“Отчет Агента”''', который раньше формировался в системе отдельным пунктом меню в виде отдельного отчетаиндивидуально для клиента. Объединение двух отчетов происходит в виде автоматического добавления нескольких столбцов с информацией по агентскому вознаграждениюПодробнее см. Условием для построения информации по агентскому вознаграждению для заказов в '''“Отчете о доставке”''' является наличие установленного раздел «[[Дополнительные модулиКлиенты и партнеры#Модуль печати кассовых чековФинансы|модуля печати кассовых чековФинансы]] и галки '''“печатать кассовые чеки”''' в карточке клиента на вкладке '''“Касса”'''.</div><br />'''2) Отчет комиссионера''' – отчет используется в том случае, если КС функционирует в режиме магазина. КС в этом режиме реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии, получая комиссионное вознаграждение».
'''3) Отчет F9''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полейРазмер комиссии учитывается в сформированных АПД, который доступен а также в стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в банк-клиент и на вкладке '''“Адреса”''' учете наличных по горячей клавише '''“F9”'''бухгалтерии.
'''5) Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники-Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи денег”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Отчет агента о приеме денежных средств”''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ[[Файл:apd 3.png|none]]
=== Интерфейс общего списка Строка АПД/АПК в системе ===будет подсвечена красным, если плановая дата оплаты меньше текущей даты.
Общий список всех В верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:* клиент, для которого есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;* переключатель '''Тип документа''' позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — АПД или АПК;* даты начала и конца периода;* филиал;* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу: входящие и исходящие акты;* переключатель '''Оплата''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в системе доступен через основное меню окне по признаку оплаты;* переключатель '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”Тип оплаты'''. Строка позволяет фильтровать вывод информации по АПД будет подсвечена красным, если дата в окне по признаку типа оплаты план. меньше текущей даты.
Интерфейс условно разделен на три В табличной части:содержится список актов, удовлетворяющих условиям настроенного фильтра. При изменении условий фильтра список автоматически обновляется.
Первая часть содержит блок информации, который содержит элементы фильтра всех сформированных АПД в системе. Переключатель '''“Тип документа”Номер''' – фильтр, который предназначен для переключения режимов отображения актов на только . Номер сформированного АПД, либо только АПКв системе.
Вторая (табличная) часть – отображает список актов, которые удовлетворяют условиям настроенного фильтра'''Дата'''. Дата начального периода для формирования АПД.
Третья часть – это статусная строка, в которой представлена статистическая финансовая информация по актам, которые отображены в табличной части'''Дата ДО'''. Дата конечного периода для формирования АПД.
Описание полей:'''Компания'''. Название клиента, для которого сформирован АПД.
Выпадающий список клиентов, '''Сумма'''. Сумма инкассированных денежных средств по которым имеются сформированные АПДзаказам, которые вошли в указанном диапазоне дат начального АПД и конечного периодадолжны быть переданы клиенту.
Переключатель '''“Типы актов”Дата платежа''': позволяет сортировать АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм формирования АПД на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагентаДата произведенного платежа. Возможность загрузки входящего АПД контрагента реализуется Функция оплаты доступна через '''“Дополнительные возможности”'''. Исходящие АПД – акты, которые формируются для клиентов в системеконтекстное меню.
Переключатель '''“Оплата”Комментарий к акту''': позволяет фильтровать вывод информации по . Служебная информация, которая хранится в карточке АПД в окне по признаку оплатыполе '''Комментарий'''.
Переключатель '''“Тип оплаты”Стоимость доставки''': позволяет фильтровать вывод информации . Сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли в АПД в окне по признаку типа оплаты.
Табличная часть информации содержит представленный набор полей, который наиболее полно востребован пользователем системы и который требует описания:'''Тип оплаты'''. Тип оплаты АПД.
'''Стоимость доставки''' – сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги В нижней части окна находится статусная строка с финансовой информацией по заказам, которые вошли в АПДактам табличной части.
=== Контекстное меню * '''Вернули подписанный акт''' — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в столбце '''Акт возвращен'''. Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, прямо в форме АПД ===.
Контекстное меню списка * '''Разослать по e-mail''' — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД содержит набор пунктов:. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета'''.
[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''Справочники'''рис.4 Контекстное меню АПД> ''']] Печатные формы'''Открыть> ''' – открыть карточку Шаблоны e-mail для выбранного актов передачи денег'''. Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД.по email в шаблоне в начале печатной формы следующим образом: subject: <текст темы>
Узнать, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам * '''"Отправлено на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"Выставить счет''' — выставить счет на основании АПД. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системеПодробнее см. Найти в системе заказ на доставку АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”''')раздел «[[Счета#Карточка счета|Карточка счета]]».
<br />* '''Отчеты''' – выпадающий — просмотреть список отчетов для АПД, который доступен для формирования в системе.
Контекстное меню карточки АПД содержит пункт: [[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|* '''рис.5 Контекстное меню карточки АПДПечать''']] '''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”''' – возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД.
Коррекция денежных средств возникает в Платежи выгружаются для АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме.для которых одновременно выполняются следующие условия:
=== Междугородние корреспонденции Структура файла аналогична формируемой в 1С.Чтобы выгрузить файл, в списке выделите АПД ===, по которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню '''Выгрузить платежи в банк'''.
В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции Имя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (которая доставляется филиалами КС или их подрядчикамиkl_to_1c) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до тогоа также суффикса вида ддммгггг_ччмм, как они фактически добавляемого к ним поступятназванию через подчеркивание. Для этих целей предназначена галка '''“Оплачено”''' Например, название файла, сформированного 15 января 2018 года в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”'''.[[Файл17:apd_658, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.png|thumb|500px|right|'''рисtxt.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденции''']]
При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная с 740 версии системы при формировании Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД текущим является филиал, указанный в карточке клиента]00</code>. Кроме того, к текущему приравниваются филиалыНапример, в карточке которых взведен флаг "Наш филиал". В понимании системы номер платежа для АПД – междугородними считаются корреспонденции№ 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, у которых '''“Ответственный филиал”''' отличается от текущего филиаласоздаваемых бухгалтерией в другом ПО.
Это правило регулируется настройкой переменной Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”Комментарий''' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку клиента), которое гласиткаждого АПД после выгрузки платежа добавляется фраза:«Платеж выгружен дд.мм.гггг».
Если эта переменная включена, то Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (тодин.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставки.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''!ВНИМАНИЕ!Объединить платежи по клиентам''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег.</div><br />
Необходимо отметитьЧтобы оплатить безналичный АПД:# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''Загружать исходящие платежи'''.# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, что корреспонденциисумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставкисистема автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, попадут а в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено"акте ставит отметку об оплате.
В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД контрагента, (напримерне учитываются при расчете агентских процентов, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиентасуммы баланса и при формировании акта сверки.
Фильтрация корреспонденции по галке '''“Оплачено”''' (как и поле на вкладке '''“Адреса”''') === Коррекция денежных средств в системе отсутствует. Информацию по корреспонденции, которая не входит АПД ===Коррекция денежных средств возникает в АПД (в частности и по междугороднейтом случае, оплата которой не подтверждена) можно сформировать когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”'''АПД. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами Механизм коррекции в разрезе корреспонденций не вошедших системе работает полностью в АПД и неоплаченных АПДавтоматическом режиме.
Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД В карточке клиента на два отдельных акта. Один вкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД формируется для корреспонденцийнеоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, оплата по которым производилась наличным способом (если то в карточке клиента указаноакт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличнымиу которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, тип оплаты в отправлении указан как установлен ли флажок '''"наличными при получении"Оплачено'''), второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты). Для настройки этой возможности необходима настройка переменной в карточке корреспонденции на вкладке '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности ;* если флажок снят, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''AdditionalStringForSMAОплачено'''и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.
Настройка дополнительной возможности Корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них ответственного филиала и состояния флажка '''AdditionalStringForSMAОплачено''' производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.
=== Правило начисления процента менеджеру Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флажок '''Оплачено''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта функциональность настраивается по АПД ===запросу клиента.
Для сотрудников КС с типом '''"Агент"''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота Отчет по корреспонденции, которая не входит в АПД (оплаченных АПД или счетовв частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) закрепленных за этим менеджером клиентов. Если в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]] на вкладке , можно сформировать через основное меню '''"Финансы"Отчеты''' включена галка > '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"Клиенты''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата. Если галка > '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"Долги перед Интернет-магазинами''' отключена. В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, то начисление процентов менеджеру будет выполнено тольконе вошедших в АПД, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплатанеоплаченных АПД.
Дополнительные настройки для АПД доступны в системе через основное меню '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы.
Настройка прав Вы можете настроить права доступа на работу с АПД доступна пользователям через основное меню '''“Настройка – Пользователи”Настройка''' > '''Пользователи'''. В дереве прав '''“Документы – Документы''' > '''Акты передачи денег”денег''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователей.
→Акты передачи денег (АПД)
== Акты Передачи Денег передачи денег (АПД) ==Курьерская служба (далее сокращенно КС) доставляет товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — наличными или на расчетном счете КС.
=== Исходящие АПД ===
Формируются для клиентов курьерской службы в системе.
'''Галка “Спрашивать тип оплаты у получателя”Печать''' – возможность для мобильного Android устройства курьера. По нажатии на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из АПД:* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Мобильное приложение курьера для AndroidДополнительные модули#Установка статусовМодуль печати кассовых чеков|описание модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' установлены флажки печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по ссылкегорячей клавише F9;* '''Простая форма''' — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.
Контекстное меню списка содержит пункт '''“Тип оплаты АПД”Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' – выпадающий список для выбора одного — возможность удаления корреспонденции из возможных предустановленных способов оплаты текущего АПД контрагенту (В системе предусмотрены текущие значения: '''“безнал”, “наличными курьером”, “наличными в офисе”, “перевод на карту”'''). Список типов оплат в системе может быть расширен через '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”'''Этот пункт меню доступен, текущие значения могут быть переименованы (нежелательная практика)если АПД не оплачен. Кроме тогоЗаказы, система считает безналичным только первый тип оплатыкоторые будут исключены из АПД, все остальные типы считаются наличными (вне зависимости от их названия!). Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, для типа оплаты '''“перевод на карту”''' должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств по заказам, вошедших в АПД. Настройка процентной ставки предусмотрена в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]]. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система считает комиссию войдут в следующий АПД, однако не учитывает ее ни в каких бухгалтерских проводках. Пока реализация учета комиссий в бухгалтерии не планируется.</div><br />=== Элементы интерфейса карточки АПД ===
==== Правило начисления процента менеджеру по АПД ====Сотрудникам курьерской службы с типом «Агент» при расчете [[Файл:apd_2.png|thumb|700px|rightЗарплата|'''рис.2 Интерфейс карточки АПД'''заработной платы]] '''“Номер”''' – автоматически генерируемый системой номер исходящего можно начислить процент от оборота (оплаченных АПДили счетов) закрепленных за этим сотрудником клиентов.
Если в карточке [[Клиенты и партнеры#Финансы|клиента]] на вкладке '''“Дата акта”Финансы''' – дата формирования установлен флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''', то проценты начисляются сотруднику, если клиенту выставлены АПДи по ним проставлена оплата.
Если флажок '''“Передаваемая сумма”Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''' – передаваемая сумма денежных средств не установлен, то начисление процентов сотруднику будет выполнено, если клиентувыставлены счета и по ним проставлена оплата.
Чтобы настроить загрузку входящих АПД:# Cкачайте [http://courierexe.ru/download/userfunc/load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]# Перейдите в '''“Клиент”Отчеты''' – название клиента> '''Дополнительные возможности''' и создайте новую возможность, затем скопируйте в нее текст загруженного документа.Требуется настройка под конкретный формат входящего документа, для которого сформирован АПДпри необходимости обратитесь в техническую поддержку MeaSoft.
Чтобы загрузить входящий АПД от контрагента, перейдите в пункт меню '''Отчеты''' > '''“Дата оплаты”Дополнительные возможности''' – дата оплаты АПД клиентуи выполните созданную дополнительную возможность.
Входящие АПД отображаются в [[#Список АПД и АПК|списке АПД]]. При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''Подробности'''открывается вкладка '“Платеж №”''Адреса' – номер платежа по АПД '' с корреспонденциями, входящими в системеАПК.
=== Типы оплат АПД ===Список типов оплат хранится в разделе '''Справочники'''> ''“Сумма курьерских услуг”'Статусы'' – итоговая расчетная сумма курьерских услуг в ' > '''58 Типы оплат АПД с учетом коррекции'''.
Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''“Сумма комиссии за передачу денег”Дополнительная информация''' – комиссия КС за передачу денежных средств клиенту. Расчет производится в зависимости от выбранного значения из выпадающего списка '''“Тип Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:Типы оплаты АПД”''' и заданного значения процентной ставки АПД.png|none]]# Установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться безналичными для бухгалтерии.# Установите третий параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут выгружаться в клиент-банк.# Нажмите на кнопку '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”ОК''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]].
=== Список АПД и АПК ===Список АПД доступен через основное меню '''4) Простая формаДокументы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''' – простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц.Окно списка выглядит следующим образом:
Вы можете управлять отображением столбцов табличной части [[Файл:apd_3.png|thumb|900pxЗнакомство с программой#Работа с таблицами|right|'''рис.3 Общий список АПД/АПК в системе'''стандартными средствами]]. Ниже приведено описание наиболее востребованных столбцов.
'''НомерСумма комиссии''' – номер сформированного АПД в системе. Сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты.
'''ДатаСчет выставлен''' – дата начального периода для формирования . Если флажок установлен, по АПД выставлен счет. Вы можете просмотреть счет из карточки АПД.
'''Дата ДООтправлено на доставку''' – дата конечного периода для формирования . Если флажок установлен, создан отдельный заказ на доставку АПДклиенту. Вы можете отправить АПД на доставку курьеру с помощью контекстного меню.
'''КомпанияДата доставки''' – название клиента. Дата фактической доставки АПД клиенту отдельным заказом, для которого сформирован АПДкоторый был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''Дата платежа'''.
'''СуммаОтправлено e-mail''' – сумма инкассированных денежных средств по заказам. Если флажок установлен, которые вошли в отчет для АПД и должны быть переданы отправлен клиентуна на адрес электронной почты, указанный в карточке клиента. Вы можете отправить отчет по e-mail с помощью контекстного меню.
'''Дата платежаНал''' – поле с датой произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное менюЕсли флажок установлен, заказ оплачен наличными.
'''Комментарий к акту№ платежного поручения''' – служебная информация, которая хранится в карточке АПД в поле . Поле содержит информацию о платеже. Поле '''“Комментарий”Платеж №'''заполняется в карточке АПД.
=== Контекстное меню списка АПД ===* '''Тип оплатыОткрыть''' – значение типа оплаты, которое выбрано в выпадающем списке (в карточке — открыть карточку выбранного АПД).
* '''Сумма комиссииПроставить оплату''' – сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу — при первом нажатии проставляется значение в столбце '''Дата платежа''' и заполняется поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.
* '''Счет выставленУдалить''' – признак выставленного счета по АПД. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки — удалить выбранный АПД.
* '''Отправлено Отправить на доставку''' – признак формирования отдельного заказа в системе — создать заказ на доставку АПД клиенту. Возможность отправки Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПД на доставку курьеру доступна из контекстного меню.
Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Дата доставкиПроставить оплату''' – дата фактической доставки АПД клиенту по отдельному заказу, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком и поле '''“Дата платежа”Дата оплаты'''в карточке АПД блокируются.
После того, как на вкладке '''Отправлено e-mailВыдача''' – признак отправки клиенту отчета для АПД на e-mail адрестакого заказа установлен статус '''Доставлен''', который указан факт доставки фиксируется в карточке клиента. Возможность отправки отчета по e-mail доступна из контекстного менюполе '''Дата платежа'''.
Определить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по столбцам '''НалОтправлено на доставку''' и '''Номер корреспонденции'''. Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД, в контекстном меню АПД выберите пункт '''Открыть корреспонденцию на доставку''' – признак оплаты заказа наличными.
* '''№ платежного порученияПересчитать стоимость''' – поле содержит информацию о платеже — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД, если изменилась сумма заказа. Поле '''“Платеж №”''' заполняется Запрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, входящих в карточке АПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.
* '''Проставить оплатуРазослать по ЭДО''' – при первом нажатии проставляется значение в столбце '''“дата платежа”''' и заполняется поле дата оплаты — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату актаПодробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».
* '''УдалитьУказать планируемую дату оплаты''' – удаление выбранного — указать дату, когда АПДдолжен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД в списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД в поле '''Дата оплаты план''' или в списке АПД в контекстном меню выбрать пункт '''Убрать планируемую дату оплаты'''.
* '''Отправить на доставкуВыгрузить платежи в банк''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – для загрузки в банк-клиент, для которого сформирован АПД). После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''Подробнее см. Если раздел «[[Счета#Выгрузка исходящих платежей по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' и поле '''"Дата оплаты"''' в карточке для банк-клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД – блокируютсядля банк-клиента]]».
* '''Пересчитать стоимость''' – механизм пересчета АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях входящих в АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'Выдать на руки курьеру''!ВНИМАНИЕ!''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту была сформирована корреспонденция — выдать курьеру корреспонденцию на доставку, указана дата оплаты или был выставлен счет.</div><br />'''Разослать по e-mail''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель '''“запятую”'''. Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''.
* '''!Примечание!''' Тему сообщения при отправке АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек '''"subject: текст темы"'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки '''“Основное”''', так и из вкладки '''“Реквизиты”'''. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''.</div><br />''Комментарий'Выгрузить платежи''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актов. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией плтежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Для того, чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет добавлена фраза: "Платеж выгружен дд.мм.гггг".Благодаря этому механизму, последовательность действий по оплате безналичного АПД выглядит следующим образом:<br />1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД<br />2) этот файл загружается в банк-клиент<br />3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br />4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br />5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается в КС2008<br />6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает — добавить или изменить комментарий к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.<br />NB! Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверкиакту.
=== Коррекция денежных средств в Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Эта операция значительно снижает количество ручного труда, связанного с процедурой оплаты актов.
# Безналичный тип оплаты АПД.
# В АПД не указана дата платежа.
# Сумма к передаче больше 0.
=== Формирование двойного Междугородние корреспонденции в АПД ===Для АПД междугородними считаются корреспонденции, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, в карточке которого установлен флажок '''Наш филиал'''.
=== Настройка переменных для АПД в системе ===
Дополнительные настройки для АПД доступны через основное меню '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения.
=== Настройка прав доступа для АПД в системе ===
=== Отображение АПД в ЛК клиента ===
В ЛК клиента для тарифного плана тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''“Премиум”''' на вкладке ''Финансы'“Финансы”''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию доступна информация по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008MeaSoft. Подробнее можно ознакомиться см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|по ссылкеФинансы]]».
== Акты передачи корреспонденции (АПК) ==
<br />
Также, в АПК попадают корреспонденции, для которых указан тип поездки '''"Возврат"''' (т.е. в карточке корреспонденции установлена галка '''"Возврат"'''). Здесь нужно отметить, что если по корреспонденции есть выдача с типом поездки "возврат", закрытая статусом "Доставлено", то такая корреспонденция не попадет в АПК.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
'''“Исключить из отсканированных все”''' – ручное исключение всех позиций из АПК.
Система поддерживает автоматическое исключение позиций из АПК. Для этого отсканируйте нужную корреспонденцию и нажмите '''ОК'''. Укажите для АПК дату отправки. Система предложит автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта.
Если в одной корреспонденции, вошедшей в АПК, есть несколько товаров для возврата, то после сканирования одного из них, корреспонденция окажется "частично" отсканированной, т.е. в "мешке" акта (в списке отсканированных) будет всего один товар из нескольких, относщихся к данному отправлению. Такая ситуация подлежит максимально быстрому исправлению, поэтому строки частично отсканированных корреспонденций будут подсвечиваться розовым цветом как в верхней, так и в нижней таблице. Кроме того, строки таких корреспонденций будут находится в верхней части обеих таблиц. Попытка указания даты отправки у такого акта или создания для него корреспонденции на доставку (пункт контекстного меню "Отправить на доставку") в форме с общим списком актов приведет к ошибке.
Кнопки в нижней части формы АПК:
'''“Печать”''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из АПК в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов:
'''Обычная форма''' – формирует стандартный отчет о возвратах в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полей. В том числе причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении. В нижней части находится информация о сумме возврата, поля для подписей сторон “Сдал” и “Принял”.
'''Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники – Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи корреспонденции”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Реестр возврата заказов”''' или официально утвержденная форма документа '''“ТОРГ-12”''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ. Некоторые печатные формы доступны в разделе [[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.
