2651
правка
Изменения
м
''';Акты передачи денег''' (далее сокращенно АПД) – представляют собой часть : Часть финансового контура программы, предназначенного предназначенная для работы взаиморасчетов с Интернет Магазинами интернет-магазинами (далее сокращенно ИМ).
''';Акты передачи (возврата) корреспонденции''' (далее сокращенно АПК) – представляют собой часть : Часть товарного контура программы, предназначенного предназначенная для работы с возвратами клиентам оформления возврата недоставленной корреспонденции.
=== Предназначение АПД ===Для оформления передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ служит акт передачи денег.
Курьерская служба (далее сокращенно КС) осуществляет доставку товаров === Настройка режимов работы с ИМ, помимо доставки оказывая и услугу приема денежных средств у покупателя товара ===Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ. Таким образом, в процессе функционирования КС в подобном режимекарточке клиента на вкладке '''Финансы''', денежные средства, принадлежащие ИМ аккумулируются в КС (наличными, либо на расчетном счете КС)блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. Для передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ, в системе специально предусмотрен механизм расчета раздел «[[Клиенты и формирования АПДпартнеры#Финансы|Финансы]]».
=== Формирование Чтобы создать АПД ===:# На вкладке '''Клиенты''' выделите запись и в контекстном меню нажмите '''Создать акт передачи денег'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.<br>Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта или значения переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег. По умолчанию этот период составляет 150 дней. Таким образом определяется максимальный период, за который единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт.<br><br>'''Примечание'''. Если заказ был сформирован раньше, чем указано в значении переменной '''Период для формирования АПД''', он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''Инфо о доставке''').<br><br># Откроется карточка акта передачи денег.
Формирование ==== Карточка АПД ====После расчета и формирования нового АПД доступно на вкладке откроется окно «Акт передачи денег клиенту»: [[Файл:apd 2.png|none]] Верхний блок полей АПД содержит общую финансовую информацию. Некоторые поля в этой форме недоступны для редактирования. Табличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Таблица скрыта, если коррекции нет или в карточке клиента снят флажок '''“Клиенты”Немедленный возврат денежных средств''' из контекстного меню . Основная табличная часть содержит информацию о заказах, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиенту. Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если возвратов в АПД нет, табличная часть скрыта. Эта таблица не является основанием для передачи возвратов. Финансовая информация: '''“Создать Акт передачи денег”Номер'''. Для формирования необходимо указать дату конечного периодаАвтоматический номер исходящего АПД. '''Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта (или значения переменной '''“Период для . Дата формирования АПД”АПД. '''Передаваемая сумма'''). По умолчанию система имеет ограничение в виде переменной Передаваемая клиенту сумма денежных средств. '''“Справочники-Переменные-Финансы-Акты передачи денег” - “Период для формирования АПД”Коррекция''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег (по-умолчанию этот период составляет 150 дней). Таким образомСумма коррекции заказов, определяется максимальный период, по которому система определяет, какие единицы корреспонденции попадут в создаваемый акткоторые содержит АПД. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!Входит в счет''' Если заказ . Отображается номер счета, если он был сформирован ранее, чем указано в значении переменной по АПД. Кнопка [[Файл:More.png]] позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПД. '''“Период для формирования АПД”Клиент''' – он не попадет в . Название клиента, для которого сформирован АПД (даже при наличии информации в . '''“инфо о доставке”Дата оплаты'''). Дата оплаты АПД клиенту.</div><br />Доставленная корреспонденция '''Платеж №'''. Номер платежа по АПД в системе попадает . '''Сумма курьерских услуг'''. Итоговая сумма курьерских услуг по заказам в формируемый АПД по следующим правилам:с учетом коррекции.
1. Полностью доставленная корреспонденция (без возвратов) попадает в раздел '''"Доставки"Комментарий''' в АПД. Поле для пользовательского комментария.
2. Если частичный возврат оформлялся '''ДО''пользователя' того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, то система в процессе оформления такого возврата изменяет значение '''"Сумма, р."''' в карточке и такая корреспонденция попадает и в раздел '''"Доставка"''' АПД (с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата) и в раздел '''"Возвраты"''' (с нулевой стоимостью в поле '''"Расчет оплаты"''')Имя автора комментария.
3'''Тип оплаты акта'''. Если частичный возврат оформлялся Способ оплаты акта. Возможные значения: '''ПОСЛЕБезнал''' указания в карточке корреспонденции даты и времени доставки, то значение '''"Сумма, руб."Наличными курьером''' в карточке корреспонденции не изменяется и эта корреспонденция попадает в раздел , '''"Доставки"Наличными в офисе''' с полной стоимостью. Однако, поскольку возврат был оформлен, то курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Именно поэтому, такая корреспонденция попадет в раздел '''"Возвраты"Перевод на карту''' и . Значение по умолчанию можно задать в поле карточке клиента на вкладке '''"Расчет оплаты"Финансы''' будет указана отрицательная стоимость возврата.
4. Если сначала заказы были отмечены доставленными, а потом они вошли в акты передачи '''Сумма комиссии за передачу денег (АПД)'''. Далее в этих заказах были оформлены частичные возвратыКомиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы – т.к., Система считает, что КС деньги по прошлому акту отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, их с Вы можете указать [[#Типы оплаты АПД|фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[Клиенты и партнеры#Финансы|каждого клиента удерживает]].
5Кнопка '''Функции''' позволяет:* сформировать акт выполненных работ;* выставить счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. В АПД не будет включена стоимость доставки для корреспонденцийИспользуется, у которых стоимость доставки оплачена получателем (проставлена галка если в карточке клиента снят флажок '''“Оплата получателем”Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' в карточке корреспонденции). Стоимость доставки для такой корреспонденции также не включается в счета и в отчеты, формируемые из негоСчет можно формировать только по одному АПД.
=== Настройка режимов работы :;Правило формирования счета по АПД:: Cумма счета, выставленная из АПД, равна сумме всех корреспонденций, входящих во все акты, созданные для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Счет формируется по данным полей '''Клиент''' и '''Дата до''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''Дата до''' в АПД, из которого выставляется счет. Например, если в системе сформировано 3 АПД для одного клиента с ИМ одинаковым значением поля '''Дата до''', то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки всех корреспонденций, попавших в карточке клиента ===эти 3 АПД.
Настройка режимов работы с ИМ расположена в карточке клиента : Если нужно сформировать счет только на вкладке '''“Финансы”''':[[Файл:apd_1.png|thumb|400px|right|'''рис.1 Режимы работы один АПД (например, нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД), с ИМ в карточке клиента''']]'''Галка “Немедленный возврат денежных средств”''' – специальный режим работыучетом того, при котором система производит расчет что на текущую дату для формирования клиента будет сформировано несколько АПД на основании статуса со слов курьера. Данный режим предназначен для возврата денежных средств (сокращенно д.с.) в “кредитном” режиме, когда курьер уже вручил получателю товар то нужно формировать этот акт первым и, получив за сразу выставлять из него оплату (подтвердив факт вручения через мобильное устройство курьера или по телефону)счет, но еще не передал да затем формировать остальные акты.с. менеджеру КС. Для доставленной корреспонденцииИли наоборот: акт формируется последним, в карточке клиентов которых включен такой флаг – возможны последующие корректировкипосле того, которые могут повлиять как на изменение суммы или стоимости заказа (например, частичный возврат или изменение суммы заказа)остальные АПД за эту дату был выставлен счет.
После расчета и формирования нового АПД откроется окно с информациейНе учитываются положительные значения наложенного платежа в поле '''Сумма р.''' для заборных корреспонденций. Для учета наложенного платежа в заборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''Сумма р.''' в том случае, которое состоит из нескольких элементов:когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика.
Верхний бок полей ==== Формирование двойного АПД – содержит общую финансовую информацию====Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Некоторые поля Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в этой форме не доступны для редактированияотправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.
Табличная информация слева от разделителя – содержит необходимую информацию Чтобы формировать отдельные АПД по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Информация в виде таблицы скрытаспособу оплаты, если коррекции по заказам в АПД отсутствуют или в карточке клиента выключена галка настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''“Немедленный возврат денежных средств”Создавать отдельный АПД для б/н'''и системную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA».
Табличная информация справа от разделителя – содержит информацию по заказам, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиентуНастройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.
Табличная информация снизу – содержит информацию ==== Правило начисления процента менеджеру по возвратам АПД ====Сотрудникам курьерской службы с типом «Агент» при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (заказам, которые войдут в АПКоплаченных АПД или счетов). Эта часть табличной информации не является основанием для передачи возвратов, для этого предусмотрен другой механизм. Информация в виде таблицы скрыта, если возвратные корреспонденции в АПД отсутствуютзакрепленных за этим сотрудником клиентов.
'''“Передаваемая сумма”''' – передаваемая сумма денежных средств клиенту.=== Входящие АПД ===
'''“Коррекция”''' – сумма коррекции заказов: Формируются на основании входящего отчета о доставках (актах), которые содержит АПДполученных от контрагента.
'''“Сумма курьерских услуг”''' – итоговая расчетная сумма курьерских услуг в АПД с учетом коррекцииВы можете создать новые типы оплат. Не рекомендуется переименовывать текущие типы.
'''“Комментарий”''' – поле Вы можете изменять параметры типа оплаты:* устанавливать признак наличной или безналичной оплаты для пользовательского комментариятипа;* устанавливать размер комиссии с полученных средств.
'''“Пользователя”''' – название пользователяПо умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты, который оставил сообщение в поле '''“Комментарий”'''все остальные типы считаются наличными вне зависимости от их названия.
'''“Сумма Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии за передачу денег”''' – . Например, на рисунке выше для типа оплаты «Перевод на карту» настроена комиссия КС за передачу 5 % от суммы денежных средств клиенту. Расчет производится по заказам, вошедших в зависимости от выбранного значения из выпадающего списка '''“Тип оплаты АПД”''' и заданного значения процентной ставки в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]]АПД.
'''“Функции”''' – содержит возможность выставления счета сразу из документа АПД на сумму оказанных курьерских услуг. Данная возможность востребована в том случаеЧтобы настроить процентную ставку для типа оплаты, когда в карточке клиента выключена галка контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”Дополнительная информация'''. Система позволяет формировать счет только по одному АПДи установите процент комиссии в первом параметре.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В системе работает следующее правило формирования счета Вы можете настроить процент комиссии по АПД: Сумма счета, выставленная из АПД, равна сумме ВСЕХ корреспонденций, входящих во ВСЕ акты созданных индивидуально для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Условием отбора данных для формируемого счета, в данном случае, является поле '''"Клиент"''' и '''"Дата до"''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''"Дата до"''' в АПД, из которого выставляется счет. Т.еПодробнее см. условно говоря, если в системе за один день сформировано 3 АПД для одного клиента (с одинаковым значением в поле '''"Дата до"'''), то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки ВСЕХ корреспонденций, попавших в эти 3 АПД. Если нужно сформировать счет только на один АПД (например нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД), с учетом того, что существует понимание того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым раздел «[[Клиенты и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты (или наоборот, акт формируется последним уже после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет).</div><br />'''“OK”''' – применяет внесенные изменения в АПДпартнеры#Финансы|Финансы]]».
'''“Печать”''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из Размер комиссии учитывается в сформированных АПД в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов: '''1) Отчет о Доставке''' – формирует стандартный отчет о доставке в Excel, который содержит табличную информацию а также в виде отдельных таблиц с названием '''“Доставки”''', '''“Возвраты”''', '''“Коррекции”'''. Этот отчет содержит штрих-кодстандартных отчетах для этих актов, который связан с функцией '''"Отправить на доставку"''' (из контекстного меню). Штрих-код при формировании выгрузок в этом отчете позволяет принимать/выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''“Выдача”'''.<div style="color: #a94442; backgroundбанк-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В последних версиях программы '''“Отчет о доставке”''' объединяет в себе клиент и '''“Отчет Агента”''', который раньше формировался в системе отдельным пунктом меню в виде отдельного отчета. Объединение двух отчетов происходит в виде автоматического добавления нескольких столбцов с информацией по агентскому вознаграждению. Условием для построения информации учете наличных по агентскому вознаграждению для заказов в '''“Отчете о доставке”''' является наличие установленного [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуля печати кассовых чеков]] и галки '''“печатать кассовые чеки”''' в карточке клиента на вкладке '''“Касса”'''.</div><br />'''2) Отчет комиссионера''' – отчет используется в том случае, если КС функционирует в режиме магазина. КС в этом режиме реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии, получая комиссионное вознаграждениебухгалтерии.
'''3) Отчет F9''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который === Список АПД и АПК ===Список АПД доступен и на вкладке через основное меню '''“Адреса”Документы''' по горячей клавише > '''“F9”Акты передачи денег/корреспонденции'''.Окно списка выглядит следующим образом:
'''4) Простая форма''' – простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц[[Файл:apd 3.png|none]]
'''5) Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетовСтрока АПД будет подсвечена красным, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники-Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи денег”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Отчет агента о приеме денежных средств”''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документесли плановая дата оплаты меньше текущей даты.
=== Интерфейс общего списка В верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:* клиент, для которого есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;* переключатель '''Тип документа''' позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — АПД/или АПК ;* даты начала и конца периода;* филиал;* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу: входящие и исходящие акты;* переключатель '''Оплата''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку оплаты;* переключатель '''Тип оплаты''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в системе ===окне по признаку типа оплаты.
Общий В табличной части содержится список всех АПД в системе доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'''. Строка АПД будет подсвечена краснымактов, если дата оплаты планудовлетворяющих условиям настроенного фильтра. меньше текущей датыПри изменении условий фильтра список автоматически обновляется.
Интерфейс условно разделен на три Вы можете управлять отображением столбцов табличной части:[[Знакомство с программой#Работа с таблицами|стандартными средствами]]. Ниже приведено описание наиболее востребованных столбцов.
[[Файл:apd_3.png|thumb|900px|right|'''рисНомер'''.3 Общий список Номер сформированного АПД/АПК в системе''']].
Первая часть содержит блок информации, который содержит элементы фильтра всех сформированных АПД в системе. Переключатель '''“Тип документа”Дата''' – фильтр, который предназначен . Дата начального периода для переключения режимов отображения актов на только формирования АПД, либо только АПК.
Вторая (табличная) часть – отображает список актов, которые удовлетворяют условиям настроенного фильтра'''Дата ДО'''. Дата конечного периода для формирования АПД.
Третья часть – это статусная строка'''Компания'''. Название клиента, в которой представлена статистическая финансовая информация по актам, которые отображены в табличной частидля которого сформирован АПД.
Описание полей:'''Сумма'''. Сумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли в АПД и должны быть переданы клиенту.
Выпадающий список клиентов, по которым имеются сформированные АПД, в указанном диапазоне дат начального и конечного периода'''Дата платежа'''. Дата произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное меню.
Переключатель '''“Типы актов”Комментарий к акту''': позволяет сортировать АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм формирования АПД на основании входящего отчета о доставках (актах)Служебная информация, полученных от контрагента. Возможность загрузки входящего которая хранится в карточке АПД контрагента реализуется через в поле '''“Дополнительные возможности”Комментарий'''. Исходящие АПД – акты, которые формируются для клиентов в системе.
Переключатель '''“Оплата”Стоимость доставки''': позволяет фильтровать вывод информации . Сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли в АПД в окне по признаку оплаты.
Переключатель '''“Тип оплаты”Тип оплаты''': позволяет фильтровать вывод информации по . Тип оплаты АПД в окне по признаку типа оплаты.
Табличная часть информации содержит представленный набор полей, который наиболее полно востребован пользователем системы и который требует описания:'''Сумма комиссии'''. Сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты.
'''Комментарий к акту''' – служебная информация, которая хранится в карточке АПД в поле '''“Комментарий”'''В нижней части окна находится статусная строка с финансовой информацией по актам табличной части.
=== Контекстное меню * '''Разослать по e-mail''' — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД ===. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета'''.
Контекстное меню списка Электронное письмо для АПД содержит набор пунктовможет содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Шаблоны e-mail для актов передачи денег'''. Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД по email в шаблоне в начале печатной формы следующим образом: subject:<текст темы>
[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|* '''рис.4 Контекстное меню АПДРазослать по ЭДО''' — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]] '''Открыть''' – открыть карточку для выбранного АПД».
Узнать, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам * '''"Отправлено Выдать на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"руки курьеру'''. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системе. Найти в системе заказ — выдать курьеру корреспонденцию на доставку АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”''').
'''!Примечание!''' Тему сообщения при отправке АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек '''"subject: текст темы"'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки '''“Основное”''', так и из вкладки '''“Реквизиты”'''. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''.</div><br />'''Выгрузить платежи''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актов. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, и код клиента в КС2008 добавляемый через подчекркивание. Таким образом, номер платежа для АПД №1245, сформированного для клиента с кодом 56, будет иметь вид 1245_56. Благодаря этому механизму, последовательность действий по оплате безналичного АПД выглядит следующим образом:1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД2) этот файл загружается в банк-клиент3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается в КС20086) система при загрузке исходящих платежей пытается найти АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.NB! Загруженные исходящие платежи не учитываются при расчете агентских процентов.<br />* '''Отчеты''' – выпадающий — просмотреть список отчетов для АПД, который доступен для формирования в системе.
Контекстное меню карточки АПД содержит пункт: [[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|* '''рис.5 Контекстное меню карточки АПДПечать''']] '''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”''' – возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД.
Коррекция денежных средств возникает в Платежи выгружаются для АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме.для которых одновременно выполняются следующие условия:
=== Междугородние корреспонденции Структура файла аналогична формируемой в 1С.Чтобы выгрузить файл, в списке выделите АПД ===, по которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню '''Выгрузить платежи в банк'''.
В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции Имя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (которая доставляется филиалами КС или их подрядчикамиkl_to_1c) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до тогоа также суффикса вида ддммгггг_ччмм, как они фактически добавляемого к ним поступятназванию через подчеркивание. Для этих целей предназначена галка '''“Оплачено”''' Например, название файла, сформированного 15 января 2018 года в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”'''.[[Файл17:apd_658, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.png|thumb|500px|right|'''рисtxt.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденции''']]
При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная с 740 версии системы при формировании Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД текущим является филиал, указанный в карточке клиента]00</code>. Кроме того, к текущему приравниваются филиалыНапример, в карточке которых взведен флаг "Наш филиал". В понимании системы номер платежа для АПД – междугородними считаются корреспонденции№ 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, у которых '''“Ответственный филиал”''' отличается от текущего филиаласоздаваемых бухгалтерией в другом ПО.
Это правило регулируется настройкой переменной Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”Комментарий''' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку клиента), которое гласиткаждого АПД после выгрузки платежа добавляется фраза:«Платеж выгружен дд.мм.гггг».
Если эта переменная включена, то Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (тодин.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставки.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''!ВНИМАНИЕ!Объединить платежи по клиентам''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег.</div><br />
Необходимо отметитьЧтобы оплатить безналичный АПД:# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''Загружать исходящие платежи'''.# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, что корреспонденциисумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставкисистема автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, попадут а в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено"акте ставит отметку об оплате.
В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД контрагента, (напримерне учитываются при расчете агентских процентов, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиентасуммы баланса и при формировании акта сверки.
Фильтрация корреспонденции по галке '''“Оплачено”''' (как и поле на вкладке '''“Адреса”''') === Коррекция денежных средств в системе отсутствует. Информацию по корреспонденции, которая не входит АПД ===Коррекция денежных средств возникает в АПД (в частности и по междугороднейтом случае, оплата которой не подтверждена) можно сформировать когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”'''АПД. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами Механизм коррекции в разрезе корреспонденций не вошедших системе работает полностью в АПД и неоплаченных АПДавтоматическом режиме.
Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД В карточке клиента на два отдельных акта. Один вкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД формируется для корреспонденцийнеоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, оплата по которым производилась наличным способом (если то в карточке клиента указаноакт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличнымиу которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, тип оплаты в отправлении указан как установлен ли флажок '''"наличными при получении"Оплачено'''), второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты). Для настройки этой возможности необходима настройка переменной в карточке корреспонденции на вкладке '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности ;* если флажок снят, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''AdditionalStringForSMAОплачено'''и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.
Настройка дополнительной возможности Корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них ответственного филиала и состояния флажка '''AdditionalStringForSMAОплачено''' производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.
=== Правило начисления процента менеджеру Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флажок '''Оплачено''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта функциональность настраивается по АПД ===запросу клиента.
Для сотрудников КС с типом '''"Агент"''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота Отчет по корреспонденции, которая не входит в АПД (оплаченных АПД или счетовв частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) закрепленных за этим менеджером клиентов. Если в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]] на вкладке , можно сформировать через основное меню '''"Финансы"Отчеты''' включена галка > '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"Клиенты''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата. Если галка > '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"Долги перед Интернет-магазинами''' отключена. В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, то начисление процентов менеджеру будет выполнено тольконе вошедших в АПД, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплатанеоплаченных АПД.
Дополнительные настройки для АПД доступны в системе через основное меню '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы.
Настройка прав Вы можете настроить права доступа на работу с АПД доступна пользователям через основное меню '''“Настройка – Пользователи”Настройка''' > '''Пользователи'''. В дереве прав '''“Документы – Документы''' > '''Акты передачи денег”денег''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователей.
→Акты передачи денег (АПД)
== Акты Передачи Денег передачи денег (АПД) ==Курьерская служба (далее сокращенно КС) доставляет товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — наличными или на расчетном счете КС.
=== Исходящие АПД ===
Формируются для клиентов курьерской службы в системе.
'''Галка “Исключить стоимость курьерских услуг Печать'''. По нажатии на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из акта передачи денег”АПД:* '''Отчет о доставке''' – при расчете АПД система автоматически вычитает стоимость курьерских — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг из передаваемой суммы ди агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции».сСканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' установлены флажки печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' — стандартный отчет о доставке с клиентом)расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Счет Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на предоставление курьерских услуг вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для ИМ формироваться уже не будетконтрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.
Контекстное меню списка содержит пункт '''Галка “Спрашивать тип оплаты у получателя”Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' – — возможность для мобильного Android устройства курьераудаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, [[Мобильное приложение курьера для Android#Установка статусов|описание по ссылке]]если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПД.
==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Полностью доставленная корреспонденция попадает в раздел '''“Тип оплаты АПД”Доставки''' – выпадающий список для выбора одного из возможных предустановленных способов оплаты АПД контрагенту (В системе предусмотрены текущие значения: .* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''“безнал”Сумма, “наличными курьером”р.'''. Такая корреспонденция попадает и в раздел '''Доставка''' с новой суммой полученных средств, “наличными в офисе”которой учитывается стоимость возврата, “перевод на карту”и в раздел '''). Список типов оплат Возвраты''' с нулевой стоимостью в системе может быть расширен через поле '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”Расчет оплаты''', текущие значения могут быть переименованы (нежелательная практика). Кроме * Если частичный возврат оформлялся после того, система считает безналичным только первый тип оплатыкак в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции значение поля '''Сумма, все остальные типы считаются наличными (вне зависимости от их названия!)руб. Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии''' не меняется. Например, для типа оплаты Такая корреспонденция попадает в раздел '''“перевод на карту”Доставки''' с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, курьерская служба должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств по заказам, вошедших в АПДпередать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Настройка процентной ставки предусмотрена Поэтому такая корреспонденция попадет в раздел '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”Возвраты''' через пункт контекстного меню с отрицательной стоимостью возврата в поле '''“Дополнительная информация”Расчет оплаты''' [[Справочники#Статусы|(описание .* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом в заказе был оформлен частичный возврат, сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы, так как считается, что деньги по ссылке)]]прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">* Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''!ВНИМАНИЕ!Оплата получателем''' Система считает комиссию , то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, однако не учитывает ее ни в каких бухгалтерских проводках. Пока реализация учета комиссий в бухгалтерии не планируетсясчетах и отчетах.</div><br />=== Элементы интерфейса карточки АПД ===
Если в карточке [[Файл:apd_2.png|thumb|700px|rightКлиенты и партнеры#Финансы|клиента]] на вкладке '''рис.2 Интерфейс карточки АПДФинансы''']] установлен флажок '''“Номер”Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''' – автоматически генерируемый системой номер исходящего , то проценты начисляются сотруднику, если клиенту выставлены АПДи по ним проставлена оплата.
Если флажок '''“Дата акта”Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''' – дата формирования АПДне установлен, то начисление процентов сотруднику будет выполнено, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплата.
Чтобы настроить загрузку входящих АПД:# Cкачайте [http://courierexe.ru/download/userfunc/load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]# Перейдите в '''Отчеты''' > '''“Входит в счет”Дополнительные возможности''' – отображается номер счетаи создайте новую возможность, если он был сформирован по АПДзатем скопируйте в нее текст загруженного документа. Кнопка рядом - позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПДТребуется настройка под конкретный формат входящего документа, при необходимости обратитесь в техническую поддержку MeaSoft.
Чтобы загрузить входящий АПД от контрагента, перейдите в пункт меню '''Отчеты'''> '“Клиент”''Дополнительные возможности' – название клиента, для которого сформирован АПД'' и выполните созданную дополнительную возможность.
Входящие АПД отображаются в [[#Список АПД и АПК|списке АПД]]. При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''“Дата оплаты”Подробности''' – дата оплаты АПД клиентуоткрывается вкладка '''Адреса''' с корреспонденциями, входящими в АПК.
=== Типы оплат АПД ===Список типов оплат хранится в разделе '''Справочники'''> ''“Платеж №”'Статусы'' – номер платежа по ' > '''58 Типы оплат АПД в системе'''.
Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''“Тип оплаты акта”Дополнительная информация''' – значение из списка (безнал, наличными курьером, наличными . Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:Типы оплаты АПД.png|none]]# Установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться безналичными для бухгалтерии.# Установите третий параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут выгружаться в офисе, перевод клиент-банк.# Нажмите на карту). Значение по-умолчанию может быть задано в карточке клиентакнопку '''ОК'''.
'''НомерСчет выставлен''' – номер сформированного . Если флажок установлен, по АПД выставлен счет. Вы можете просмотреть счет из карточки АПД в системе.
'''ДатаОтправлено на доставку''' – дата начального периода для формирования . Если флажок установлен, создан отдельный заказ на доставку АПДклиенту. Вы можете отправить АПД на доставку курьеру с помощью контекстного меню.
'''Дата ДОдоставки''' – дата конечного периода для формирования . Дата фактической доставки АПДклиенту отдельным заказом, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''Дата платежа'''.
'''КомпанияОтправлено e-mail''' – название клиента. Если флажок установлен, отчет для которого сформирован АПДотправлен клиенту на на адрес электронной почты, указанный в карточке клиента. Вы можете отправить отчет по e-mail с помощью контекстного меню.
'''СуммаНал''' – сумма инкассированных денежных средств по заказам. Если флажок установлен, которые вошли в АПД и должны быть переданы клиентузаказ оплачен наличными.
'''Дата платежа№ платежного поручения''' – поле с датой произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное менюПоле содержит информацию о платеже. Поле '''Платеж №''' заполняется в карточке АПД.
=== Контекстное меню списка АПД ===* '''Стоимость доставкиОткрыть''' – сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли в — открыть карточку выбранного АПД.
* '''Тип оплатыПроставить оплату''' – — при первом нажатии проставляется значение типа в столбце '''Дата платежа''' и заполняется поле '''Дата оплаты, которое выбрано в выпадающем списке (''' в карточке АПД). При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.
* '''Сумма комиссииУдалить''' – сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты — удалить выбранный АПД.
* '''Счет выставленОтправить на доставку''' – признак выставленного счета по — создать заказ на доставку АПДклиенту. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПД.
Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' и поле '''Отправлено на доставкуДата оплаты''' – признак формирования отдельного заказа в системе на доставку АПД клиенту. Возможность отправки карточке АПД на доставку курьеру доступна из контекстного менюблокируются.
После того, как на вкладке '''Выдача'''для такого заказа установлен статус ''Дата доставки'Доставлен''' – дата фактической доставки АПД клиенту по отдельному заказу, который был отправлен курьером. Факт факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком поле '''“Дата платежа”Дата платежа'''.
Определить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по столбцам '''Отправлено e-mailна доставку''' и '''Номер корреспонденции''' – признак отправки клиенту отчета . Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД на e-mail адрес, который указан в карточке клиента. Возможность отправки отчета по e-mail доступна из контекстного контекстном менюАПД выберите пункт '''Открыть корреспонденцию на доставку'''.
* '''НалПересчитать стоимость''' – признак — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД, если изменилась сумма заказа. Запрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты заказа наличнымиили выставлен счет.
* '''№ платежного порученияВернули подписанный акт''' – поле содержит информацию о платеже. Поле — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в столбце '''“Платеж №”Акт возвращен''' заполняется . Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, прямо в карточке форме АПД.
* '''Проставить оплатуУказать планируемую дату оплаты''' – при первом нажатии проставляется значение — указать дату, когда АПД должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД в списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД в столбце поле '''“дата платежа”Дата оплаты план''' и заполняется поле дата оплаты или в карточке списке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату актав контекстном меню выбрать пункт '''Убрать планируемую дату оплаты'''.
* '''УдалитьВыгрузить платежи в банк''' – удаление выбранного — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПДдля загрузки в банк-клиент. Подробнее см. раздел «[[Счета#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента]]».
* '''Отправить на доставкуВыставить счет''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ — выставить счет на доставку АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован основании АПД). После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''Подробнее см. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' и поле '''"Дата оплаты"''' в карточке АПД – блокируютсяраздел «[[Счета#Карточка счета|Карточка счета]]».
* '''Пересчитать стоимостьКомментарий''' – механизм пересчета АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях входящих в АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому — добавить или изменить комментарий к акту была сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или был выставлен счет.</div><br />'''Разослать по e-mail''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель '''“запятую”'''. Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''.
=== Коррекция денежных средств в Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Эта операция значительно снижает количество ручного труда, связанного с процедурой оплаты актов.
# Безналичный тип оплаты АПД.
# В АПД не указана дата платежа.
# Сумма к передаче больше 0.
=== Формирование двойного Междугородние корреспонденции в АПД ===Для АПД междугородними считаются корреспонденции, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, в карточке которого установлен флажок '''Наш филиал'''.
=== Настройка переменных для АПД в системе ===
Дополнительные настройки для АПД доступны через основное меню '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения.
=== Настройка прав доступа для АПД в системе ===
=== Отображение АПД в ЛК клиента ===
В ЛК клиента для тарифного плана тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''“Премиум”''' на вкладке ''Финансы'“Финансы”''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию доступна информация по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008MeaSoft. Подробнее можно ознакомиться см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|по ссылкеФинансы]]».
== Акты передачи корреспонденции (АПК) ==
<br />
Также, в АПК попадают корреспонденции, для которых указан тип поездки '''"Возврат"''' (т.е. в карточке корреспонденции установлена галка '''"Возврат"'''). Здесь нужно отметить, что если по корреспонденции есть выдача с типом поездки "возврат", закрытая статусом "Доставлено", то такая корреспонденция не попадет в АПК.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
'''“Исключить из отсканированных все”''' – ручное исключение всех позиций из АПК.
Система поддерживает автоматическое исключение позиций из АПК. Для этого отсканируйте нужную корреспонденцию и нажмите '''ОК'''. Укажите для АПК дату отправки. Система предложит автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта.
Если в одной корреспонденции, вошедшей в АПК, есть несколько товаров для возврата, то после сканирования одного из них, корреспонденция окажется "частично" отсканированной, т.е. в "мешке" акта (в списке отсканированных) будет всего один товар из нескольких, относщихся к данному отправлению. Такая ситуация подлежит максимально быстрому исправлению, поэтому строки частично отсканированных корреспонденций будут подсвечиваться розовым цветом как в верхней, так и в нижней таблице. Кроме того, строки таких корреспонденций будут находится в верхней части обеих таблиц. Попытка указания даты отправки у такого акта или создания для него корреспонденции на доставку (пункт контекстного меню "Отправить на доставку") в форме с общим списком актов приведет к ошибке.
Кнопки в нижней части формы АПК:
'''“Печать”''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из АПК в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов:
'''Обычная форма''' – формирует стандартный отчет о возвратах в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полей. В том числе причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении. В нижней части находится информация о сумме возврата, поля для подписей сторон “Сдал” и “Принял”.
'''Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники – Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи корреспонденции”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Реестр возврата заказов”''' или официально утвержденная форма документа '''“ТОРГ-12”''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ. Некоторые печатные формы доступны в разделе [[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.
