Изменения

: Часть товарного контура программы, предназначенная для оформления возврата недоставленной корреспонденции.

Курьерская служба (далее сокращенно Для оформления передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС) доставляет товаров ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие в ИМ, аккумулируются в КС — наличными или на расчетном счете КСслужит акт передачи денег.

Для оформления передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС === Настройка режимов работы с ИМ ===Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ в ИМ служит акт передачи денегкарточке клиента на вкладке '''Финансы''', блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».

=== Формирование Исходящие АПД ===Формируются для клиентов курьерской службы в системе.

=== Правила добавления корреспонденции в АПД === * Полностью доставленная корреспонденция попадает в раздел '''Доставки'''.* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''Сумма, р.'''. Такая корреспонденция попадает и в раздел '''Доставка''' с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата, и в раздел '''Возвраты''' с нулевой стоимостью в поле '''Расчет оплаты'''.* Если частичный возврат оформлялся после того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции значение поля '''Сумма, руб.''' не меняется. Такая корреспонденция попадает в раздел '''Доставки''' с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Поэтому такая корреспонденция попадет в раздел '''Возвраты''' с отрицательной стоимостью возврата в поле '''Расчет оплаты'''.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом в заказе был оформлен частичный возврат, сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы, так как считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.* Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получателем''', то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и отчетах. Не учитываются положительные значения наложенного платежа в поле '''Сумма р.''' для заборных корреспонденций. Для учета наложенного платежа в заборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''Сумма р.''' в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика. === Настройка режимов работы с ИМ === Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ в карточке клиента на вкладке '''Финансы''', блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. раздел [[Клиенты и партнеры#Финансы|«Финансы»]]. <!-- === Типы оплат АПД ===  Список типов оплат хранится в разделе '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''58 Типы оплат АПД'''. Вы можете создать новые типы оплат. Не рекомендуется переименовывать текущие типы. По умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными вне зависимости от их названия. Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дополнительная информация'''. Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:Типы оплаты АПД.png]]# установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться оплаченными безналичным для бухгалтерии. Если третий параметр = 1, АПД с таким типом будут также выгружаться в клиент-банк. Ваша система была обновлена.Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, для типа оплаты '''“перевод на карту”''' должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств по заказам, вошедших в Карточка АПД. Настройка процентной ставки предусмотрена в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]].-->=== Карточка АПД === 

[[Файл:apd_2apd 2.png|none]]

Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если возвратов в АПД нет, табличная часть скрыта. Эта таблица не является основанием для передачи возвратов.

'''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД клиенту.

'''Сумма комиссии за передачу денег'''. Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Расчет зависит от значения поля '''Тип Вы можете указать [[#Типы оплаты АПД''' и процентной ставки в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''58 Типы оплат АПД'''. Подробнее см. раздел |фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[СправочникиКлиенты и партнеры#СтатусыФинансы|«Статусы»каждого клиента]].

* выставить счета счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, если в карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Счет можно формировать только по одному АПД.

::Cумма счета, выставленная из АПД, равна сумме всех корреспонденций, входящих во все акты, созданные для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Счет формируется по данным полей '''Клиент''' и '''Дата до''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''Дата до''' в АПД, из которого выставляется счет. Например, если в системе сформировано 3 АПД для одного клиента с одинаковым значением поля '''Дата до''', то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки всех корреспонденций, попавших в эти 3 АПД. : Если нужно сформировать счет только на один АПД (например, нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД), с учетом того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты. Или наоборот: акт формируется последним, после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет. '''Печать'''. По нажатии на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из АПД:* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' установлены флажки печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ. Контекстное меню списка содержит пункт '''Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПД. ==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Полностью доставленная корреспонденция попадает в раздел '''Доставки'''.* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''Сумма, р.'''. Такая корреспонденция попадает и в раздел '''Доставка''' с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата, и в раздел '''Возвраты''' с нулевой стоимостью в поле '''Расчет оплаты'''.* Если частичный возврат оформлялся после того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции значение поля '''Сумма, руб.''' не меняется. Такая корреспонденция попадает в раздел '''Доставки''' с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Поэтому такая корреспонденция попадет в раздел '''Возвраты''' с отрицательной стоимостью возврата в поле '''Расчет оплаты'''.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом в заказе был оформлен частичный возврат, сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы, так как считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.* Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получателем''', то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и отчетах. Не учитываются положительные значения наложенного платежа в поле '''Сумма р.''' для заборных корреспонденций. Для учета наложенного платежа в заборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''Сумма р.''' в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика. ==== Формирование двойного АПД ====Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.

:Если нужно сформировать счет только на один Чтобы формировать отдельные АПД (напримерпо способу оплаты, нужно предусмотреть разные способы настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег по ''' > '''Создавать отдельный АПД), с учетом того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым б/н''' и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты. Или наоборот: акт формируется последним, после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счетсистемную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA».

'''Печать'''Настройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи. По нажатию на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из  ==== Правило начисления процента менеджеру по АПД:====* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц Сотрудникам курьерской службы с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции»типом «Агент» при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (оплаченных АПД или счетов) закрепленных за этим сотрудником клиентов. Сканирование штрихкода  Если в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен карточке [[Дополнительные модулиКлиенты и партнеры#Модуль печати кассовых чековФинансы|модуль печати кассовых чековклиента]] и в карточке клиента на вкладке '''КассаФинансы''' установлены флажки печати чеков;* установлен флажок '''Отчет комиссионераИсключить стоимость курьерских услуг из АПД''' – используется, то проценты начисляются сотруднику, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии клиенту выставлены АПД и получает комиссионное вознаграждение;по ним проставлена оплата. * Если флажок '''Отчет F9Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полейне установлен, то начисление процентов сотруднику будет выполнено, который доступен если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплата. === Входящие АПД === : Формируются на вкладке основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента.  Чтобы настроить загрузку входящих АПД:# Cкачайте [http://courierexe.ru/download/userfunc/load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]# Перейдите в '''АдресаОтчеты''' по горячей клавише F9;* > '''Простая формаДополнительные возможности''' – простой отчети создайте новую возможность, затем скопируйте в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках нее текст загруженного документа.Требуется настройка под конкретный формат входящего документа, при необходимости обратитесь в отдельные названия таблицтехническую поддержку MeaSoft. Простая форма недоступна Чтобы загрузить входящий АПД от контрагента, если перейдите в пункт меню '''Отчеты''' > '''Дополнительные возможности''' и выполните созданную дополнительную возможность.  Входящие АПД отображаются в [[Клиенты #Список АПД и партнеры#ФинансыАПК|карточке клиентасписке АПД]] на вкладке . При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''ФинансыПодробности''' установлен флажок открывается вкладка '''Немедленный возврат денежных средствАдреса''';с корреспонденциями, входящими в АПК. === Типы оплат АПД ===* Список типов оплат хранится в разделе '''Сопроводительные документыСправочники''' – содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через > '''СправочникиСтатусы''' > '''Печатные формы58 Типы оплат АПД''' в разделе . Вы можете создать новые типы оплат. Не рекомендуется переименовывать текущие типы. Вы можете изменять параметры типа оплаты:* устанавливать признак наличной или безналичной оплаты для типа;* устанавливать размер комиссии с полученных средств. По умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными вне зависимости от их названия. Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Документы для актов передачи денегДополнительная информация''' и являются необходимым условием . Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:Типы оплаты АПД.png|none]]# Установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться безналичными для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетовбухгалтерии.# Установите третий параметр строки равным 1. Примером отчета АПД с таким типом будут выгружаться в стандартной поставке программы — пользовательский клиент-банк.# Нажмите на кнопку '''ОК'''Отчет агента о приеме . Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, на рисунке выше для типа оплаты «Перевод на карту» настроена комиссия 5 % от суммы денежных средствпо заказам, вошедших в АПД. Чтобы настроить процентную ставку для типа оплаты, в контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дополнительная информация'''и установите процент комиссии в первом параметре. Вы можете настроить процент комиссии по АПД индивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]». Размер комиссии учитывается в сформированных АПД, а также в стандартных отчетах для этих актов, который выделен из стандартного отчета о доставке при формировании выгрузок в отдельный документбанк-клиент и учете наличных по бухгалтерии.

Общий список всех АПД в системе доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'''. Строка АПД будет подсвечена красным, если дата оплаты план. меньше текущей даты[[Файл:apd 3. Интерфейс условно разделен на три части:png|none]]

[[Файл:apd_3Строка АПД будет подсвечена красным, если плановая дата оплаты меньше текущей даты.png|thumb|900px|right|'''рис.3 Общий список АПД/АПК в системе''']]

Первая часть содержит блок В верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:* клиент, для которого есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;* переключатель '''Тип документа''' позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — АПД или АПК;* даты начала и конца периода;* филиал;* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу: входящие и исходящие акты;* переключатель '''Оплата''' позволяет фильтровать вывод информации, который содержит элементы фильтра всех сформированных по АПД в системе.окне по признаку оплаты; Переключатель * переключатель '''“Тип документа”Тип оплаты''' – фильтр, который предназначен для переключения режимов отображения актов на только позволяет фильтровать вывод информации по АПД, либо только АПКв окне по признаку типа оплаты.

Вторая (табличная) часть – отображает В табличной части содержится список актов, которые удовлетворяют удовлетворяющих условиям настроенного фильтра. При изменении условий фильтра список автоматически обновляется.

Третья часть – это статусная строка, в которой представлена статистическая финансовая информация по актам, которые отображены в Вы можете управлять отображением столбцов табличной части[[Знакомство с программой#Работа с таблицами|стандартными средствами]]. Ниже приведено описание наиболее востребованных столбцов.

Выпадающий список клиентов, по которым имеются сформированные АПД, в указанном диапазоне дат '''Дата'''. Дата начального и конечного периодадля формирования АПД.

Переключатель '''“Типы актов”Дата ДО''': позволяет сортировать АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм Дата конечного периода для формирования АПД на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Возможность загрузки входящего АПД контрагента реализуется через '''“Дополнительные возможности”'''. Исходящие АПД – акты, которые формируются для клиентов в системе.

Переключатель '''“Оплата”Компания''': позволяет фильтровать вывод информации по . Название клиента, для которого сформирован АПД в окне по признаку оплаты.

Переключатель '''“Тип оплаты”Сумма''': позволяет фильтровать вывод информации . Сумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли в АПД в окне по признаку типа оплатыи должны быть переданы клиенту.

'''НомерКомментарий к акту''' – номер сформированного . Служебная информация, которая хранится в карточке АПД в системеполе '''Комментарий'''.

'''ДатаСтоимость доставки''' – дата начального периода для формирования . Сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли в АПД.

'''Дата ДОТип оплаты''' – дата конечного периода для формирования . Тип оплаты АПД.

'''КомпанияСумма комиссии''' – название клиента, для которого сформирован АПД. Сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты.

'''СуммаСчет выставлен''' – сумма инкассированных денежных средств . Если флажок установлен, по заказам, которые вошли в АПД и должны быть переданы клиентувыставлен счет. Вы можете просмотреть счет из карточки АПД.

'''Дата платежаОтправлено на доставку''' – поле . Если флажок установлен, создан отдельный заказ на доставку АПД клиенту. Вы можете отправить АПД на доставку курьеру с датой произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное помощью контекстного меню.

'''Комментарий к актуДата доставки''' – служебная информация. Дата фактической доставки АПД клиенту отдельным заказом, которая хранится в карточке АПД который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в поле системе признаком '''“Комментарий”Дата платежа'''.

'''Стоимость доставкиОтправлено e-mail''' – сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам. Если флажок установлен, отчет для АПД отправлен клиенту на на адрес электронной почты, которые вошли указанный в АПДкарточке клиента. Вы можете отправить отчет по e-mail с помощью контекстного меню.

'''Тип оплатыНал''' – значение типа оплаты. Если флажок установлен, которое выбрано в выпадающем списке (в карточке АПД)заказ оплачен наличными.

'''Сумма комиссии№ платежного поручения''' – сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты. Поле содержит информацию о платеже. Поле '''Платеж №''' заполняется в карточке АПД.

'''Счет выставлен''' – признак выставленного счета В нижней части окна находится статусная строка с финансовой информацией по АПД. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки АПДактам табличной части.

=== Контекстное меню списка АПД ===* '''Отправлено на доставкуОткрыть''' – признак формирования отдельного заказа в системе на доставку АПД клиенту. Возможность отправки  — открыть карточку выбранного АПД на доставку курьеру доступна из контекстного меню.

* '''Проставить оплату''' — при первом нажатии проставляется значение в столбце '''Дата доставкиплатежа''' – дата фактической доставки АПД клиенту по отдельному заказу, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком и заполняется поле '''“Дата платежа”Дата оплаты'''в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

* '''Отправлено e-mailУдалить''' – признак отправки клиенту отчета для  — удалить выбранный АПД на e-mail адрес, который указан в карточке клиента. Возможность отправки отчета по e-mail доступна из контекстного меню.

* '''НалОтправить на доставку''' – признак оплаты заказа наличными — создать заказ на доставку АПД клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПД.

Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''№ платежного порученияПроставить оплату''' – и поле содержит информацию о платеже. Поле '''“Платеж №”Дата оплаты''' заполняется в карточке АПДблокируются.

Контекстное Определить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по столбцам '''Отправлено на доставку''' и '''Номер корреспонденции'''. Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД, в контекстном меню списка АПД содержит набор пунктов:выберите пункт '''Открыть корреспонденцию на доставку'''.

[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|* '''рис.4 Контекстное меню АПД'Пересчитать стоимость'']] '''Открыть''' – открыть карточку для выбранного  — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД, если изменилась сумма заказа. Запрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.

* '''Проставить оплатуВернули подписанный акт''' – при первом нажатии проставляется значение  — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в столбце '''“дата платежа”Акт возвращен''' и заполняется поле дата оплаты . Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, прямо в карточке форме АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

* '''УдалитьРазослать по e-mail''' – удаление выбранного  — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета'''.

'''Отправить на доставку''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, Электронное письмо для которого сформирован АПД). После доставки может содержать сопроводительное письмо и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в поле '''“дата платежа”Справочники'''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню > '''"Проставить оплату"Печатные формы''' и поле > '''"Дата оплаты"Шаблоны e-mail для актов передачи денег''' . Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД по email в карточке АПД – блокируются. шаблоне в начале печатной формы следующим образом: subject: <текст темы>

Узнать, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам * '''"Отправлено на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"Разослать по ЭДО''' — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системеПодробнее см. Найти в системе заказ на доставку АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”''')раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».

* '''Пересчитать стоимостьУказать планируемую дату оплаты''' – механизм пересчета  — указать дату, когда АПДдолжен быть оплачен. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей При наступлении указанной даты строка АПД в корреспонденциях входящих списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">в поле '''!ВНИМАНИЕ!Дата оплаты план''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих или в списке АПД, если по этому акту была сформирована корреспонденция на доставку, указана дата в контекстном меню выбрать пункт '''Убрать планируемую дату оплаты или был выставлен счет'''.</div>

* '''Разослать по e-mailВыгрузить платежи в банк''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны  — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для формирования загрузки в АПДбанк-клиент. Адрес получателя выбирается из карточки клиентаПодробнее см. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель '''“запятую”'''. Электронное письмо раздел «[[Счета#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”для банк-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''клиента]]».

* '''!Примечание!Выставить счет''' Тему сообщения при отправке  — выставить счет на основании АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек '''"subject: текст темы"'''.<div style="color: #a94442; background-color: Подробнее см. раздел «[[Счета#f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки '''“Основное”''', так и из вкладки '''“Реквизиты”'''. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''Карточка счета|Карточка счета]]».</div>

* '''Выгрузить платежиВыдать на руки курьеру''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты  — выдать курьеру корреспонденцию на доставку АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актов. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Также будут игнорироваться акты, в которых уже указана дата платежа или сумма к передаче равна 0. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Для того, чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет добавлена фраза: "Платеж выгружен дд.мм.гггг".<br />

Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо поставить галку * '''"Объединить платежи по клиентам"Комментарий''' — добавить или изменить комментарий к акту.

Благодаря описанному механизму выгрузки, последовательность действий по оплате безналичного * '''Отчеты''' — просмотреть список отчетов для АПД выглядит следующим образом:<br />1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД<br />2) этот файл загружается в банк-клиент<br />3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br />4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br />5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается в КС2008<br />6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.<br />NB! Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.

<br />* '''ОтчетыПечать''' – выпадающий список отчетов для  — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД, который доступен для формирования в системе.

Контекстное меню карточки === Выгрузка исходящих платежей по АПД содержит пункт: для банк-клиента ===[[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|'''рис.5 Контекстное меню карточки АПД''']] '''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”''' – возможность удаления корреспонденции из текущего Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПДдля загрузки в банк-клиент. Этот пункт меню доступенЭта операция значительно снижает количество ручного труда, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПДсвязанного с процедурой оплаты актов.

=== Коррекция денежных средств в Платежи выгружаются для АПД ===, для которых одновременно выполняются следующие условия:

Коррекция денежных средств возникает в # Безналичный тип оплаты АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в .# В АПДне указана дата платежа. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме# Сумма к передаче больше 0.

=== Междугородние корреспонденции Структура файла аналогична формируемой в 1С.Чтобы выгрузить файл, в списке выделите АПД ===, по которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню '''Выгрузить платежи в банк'''.

В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции Имя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (которая доставляется филиалами КС или их подрядчикамиkl_to_1c) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до тогоа также суффикса вида ддммгггг_ччмм, как они фактически добавляемого к ним поступятназванию через подчеркивание. Для этих целей предназначена галка '''“Оплачено”''' Например, название файла, сформированного 15 января 2018 года в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”'''.[[Файл17:apd_658, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.png|thumb|500px|right|'''рисtxt.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденции''']]

При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная с 740 версии системы при формировании Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД текущим является филиал, указанный в карточке клиента]00</code>. Кроме того, к текущему приравниваются филиалыНапример, в карточке которых взведен флаг "Наш филиал". В понимании системы номер платежа для АПД – междугородними считаются корреспонденции№ 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, у которых '''“Ответственный филиал”''' отличается от текущего филиаласоздаваемых бухгалтерией в другом ПО.

Это правило регулируется настройкой переменной Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”Комментарий''' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку клиента), которое гласиткаждого АПД после выгрузки платежа добавляется фраза:«Платеж выгружен дд.мм.гггг».

Если эта переменная включена, то Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (тодин.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставки.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''!ВНИМАНИЕ!Объединить платежи по клиентам''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег.</div>

Необходимо отметитьЧтобы оплатить безналичный АПД:# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''Загружать исходящие платежи'''.# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, что корреспонденциисумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставкисистема автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, попадут а в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено"акте ставит отметку об оплате.

В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД контрагента, (напримерне учитываются при расчете агентских процентов, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиентасуммы баланса и при формировании акта сверки.

Фильтрация корреспонденции по галке '''“Оплачено”''' (как и поле на вкладке '''“Адреса”''') === Коррекция денежных средств в системе отсутствует. Информацию по корреспонденции, которая не входит АПД ===Коррекция денежных средств возникает в АПД (в частности и по междугороднейтом случае, оплата которой не подтверждена) можно сформировать когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”'''АПД. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами Механизм коррекции в разрезе корреспонденций не вошедших системе работает полностью в АПД и неоплаченных АПДавтоматическом режиме.

=== Формирование двойного Междугородние корреспонденции в АПД ===Для АПД междугородними считаются корреспонденции, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, в карточке которого установлен флажок '''Наш филиал'''.

Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД В карточке клиента на два отдельных акта. Один вкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД формируется для корреспонденцийнеоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, оплата по которым производилась наличным способом (если то в карточке клиента указаноакт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличнымиу которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, тип оплаты в отправлении указан как установлен ли флажок '''"наличными при получении"Оплачено'''), второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты). Для настройки этой возможности необходима настройка переменной в карточке корреспонденции на вкладке '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности ;* если флажок снят, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''AdditionalStringForSMAОплачено'''и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.

Настройка дополнительной возможности Корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них ответственного филиала и состояния флажка '''AdditionalStringForSMAОплачено''' производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.

=== Правило начисления процента менеджеру Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флажок '''Оплачено''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта функциональность настраивается по АПД ===запросу клиента.

Для сотрудников КС с типом '''"Агент"''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота Отчет по корреспонденции, которая не входит в АПД (оплаченных АПД или счетовв частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) закрепленных за этим менеджером клиентов. Если в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]] на вкладке , можно сформировать через основное меню '''"Финансы"Отчеты''' включена галка > '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"Клиенты''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата. Если галка > '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"Долги перед Интернет-магазинами''' отключена. В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, то начисление процентов менеджеру будет выполнено тольконе вошедших в АПД, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплатанеоплаченных АПД.

Дополнительные настройки для АПД доступны в системе через основное меню '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы.

 Настройка прав Вы можете настроить права доступа на работу с АПД доступна пользователям через основное меню '''“Настройка – Пользователи”Настройка''' > '''Пользователи'''. В дереве прав '''“Документы – Документы''' > '''Акты передачи денег”денег''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователей.

 В ЛК клиента для тарифного плана тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''“Премиум”''' на вкладке ''Финансы'“Финансы”''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию доступна информация по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008MeaSoft. Подробнее можно ознакомиться см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|по ссылкеФинансы]]».