Изменения

== Акты Передачи Денег передачи денег (АПД) ==

Формирование АПД доступно на вкладке '''“Клиенты”Клиенты''' из контекстного меню '''“Создать Акт Создать акт передачи денег”денег'''. Для формирования необходимо указать дату конечного периода. Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта (или значения переменной '''“Период Период для формирования АПД”АПД'''). По умолчанию система имеет ограничение в виде переменной '''“Справочники-Справочники''' > '''Переменные-''' > '''Финансы-''' > '''Акты передачи денег” - “Период денег''' > '''Период для формирования АПД”АПД''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег (по-. По умолчанию этот период составляет 150 дней). Таким образом, определяется максимальный период, по которому система определяет, какие единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт.

После расчета и формирования нового === Карточка АПД откроется окно с информацией, которое состоит из нескольких элементов:===

Верхний бок полей После расчета и формирования нового АПД – содержит общую финансовую информацию. Некоторые поля в этой форме не доступны для редактирования.откроется окно «Акт передачи денег клиенту»:

Табличная информация слева от разделителя – содержит необходимую информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Информация в виде таблицы скрыта, если коррекции по заказам в АПД отсутствуют или в карточке клиента выключена галка '''“Немедленный возврат денежных средств”'''[[Файл:apd_2.png|none]]

Табличная информация справа от разделителя – Верхний блок полей АПД содержит общую финансовую информацию по заказам, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиенту. Некоторые поля в этой форме недоступны для редактирования.

Табличная информация снизу – часть слева от разделителя содержит информацию по возвратам (заказам, которые войдут с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в АПК)этой таблице предустановлен. Эта часть табличной информации не является основанием для передачи возвратов, для этого предусмотрен другой механизм. Информация в виде таблицы Таблица скрыта, если возвратные корреспонденции коррекции нет или в АПД отсутствуюткарточке клиента снят флажок '''Немедленный возврат денежных средств'''.

[[Файл:apd_2.png|thumb|700px|right|'''рис.2 Интерфейс карточки АПД''']] '''“Номер”''' – автоматически генерируемый системой номер исходящего АПДОсновная табличная часть содержит информацию о заказах, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиенту.

'''“Дата акта”''' – дата формирования Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если возвратов в АПДнет, табличная часть скрыта. Эта таблица не является основанием для передачи возвратов.

Финансовая информация: '''“Передаваемая сумма”Номер''' – передаваемая сумма денежных средств клиенту. Автоматический номер исходящего АПД.

'''“Коррекция”Дата акта''' – сумма коррекции заказов, которые содержит . Дата формирования АПД.

'''“Входит в счет”Передаваемая сумма''' – отображается номер счета, если он был сформирован по АПД. Кнопка рядом - позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПДПередаваемая клиенту сумма денежных средств.

'''“Клиент”Коррекция''' – название клиента. Сумма коррекции заказов, для которого сформирован которые содержит АПД.

'''“Дата оплаты”Входит в счет''' – дата оплаты . Отображается номер счета, если он был сформирован по АПД. Кнопка [[Файл:More.png]] позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПД клиенту.

'''“Платеж №”Клиент''' – номер платежа по . Название клиента, для которого сформирован АПД в системе.

'''“Сумма курьерских услуг”Дата оплаты''' – итоговая расчетная сумма курьерских услуг в . Дата оплаты АПД с учетом коррекцииклиенту.

'''“Комментарий”Платеж №''' – поле для пользовательского комментария. Номер платежа по АПД в системе.

'''“Пользователя”Сумма курьерских услуг''' – название пользователя, который оставил сообщение . Итоговая сумма курьерских услуг по заказам в поле '''“Комментарий”'''АПД с учетом коррекции.

'''“Тип оплаты акта”Комментарий''' – значение из списка (безнал, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту). Значение по-умолчанию может быть задано в карточке клиентаПоле для пользовательского комментария.

'''“Сумма комиссии за передачу денег”пользователя''' – комиссия КС за передачу денежных средств клиенту. Расчет производится в зависимости от выбранного значения из выпадающего списка '''“Тип оплаты АПД”''' и заданного значения процентной ставки в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]]Имя автора комментария.

'''“Функции”Тип оплаты акта''' – содержит возможность выставления счета сразу из документа АПД на сумму оказанных курьерских услуг. Данная возможность востребована Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в том случаеофисе''', когда '''Перевод на карту'''. Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента выключена галка на вкладке '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”Финансы'''. Система позволяет формировать счет только по одному АПД.

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!Сумма комиссии за передачу денег''' В системе работает следующее правило формирования счета по АПД: Сумма счета, выставленная из АПД, равна сумме ВСЕХ корреспонденций, входящих во ВСЕ акты созданных для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Условием отбора данных для формируемого счета, в данном случае, является поле Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Расчет зависит от значения поля '''"Клиент"Тип оплаты АПД''' и процентной ставки в '''"Дата до"Справочники''', которая должна быть меньше, чем значение в поле > '''"Дата до"Статусы''' в АПД, из которого выставляется счет. Т.е. условно говоря, если в системе за один день сформировано 3 АПД для одного клиента (с одинаковым значением в поле > '''"Дата до"58 Типы оплат АПД'''), то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки ВСЕХ корреспонденций, попавших в эти 3 АПД. Если нужно сформировать счет только на один АПД (например нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД), с учетом того, что существует понимание того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты (или наоборот, акт формируется последним уже после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет)Подробнее см.</div><br />'''“OK”''' – применяет внесенные изменения в АПДраздел [[Справочники#Статусы|«Статусы»]].

Кнопка '''“Печать”Функции''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из АПД в Excel. Набор представлен следующим списком отчетовпозволяет: * сформировать акт выполненных работ;'''1) Отчет о Доставке''' – формирует стандартный отчет о доставке в Excel, который содержит табличную информацию в виде отдельных таблиц с названием '''“Доставки”''', '''“Возвраты”''', '''“Коррекции”'''. Этот отчет содержит штрих-код, который связан с функцией '''"Отправить * выставить счета на доставку"''' (сумму оказанных курьерских услуг сразу из контекстного меню)документа АПД. Штрих-код в этом отчете позволяет принимать/выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''“Выдача”'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В последних версиях программы '''“Отчет о доставке”''' объединяет в себе и '''“Отчет Агента”'''Используется, который раньше формировался в системе отдельным пунктом меню в виде отдельного отчета. Объединение двух отчетов происходит в виде автоматического добавления нескольких столбцов с информацией по агентскому вознаграждению. Условием для построения информации по агентскому вознаграждению для заказов в '''“Отчете о доставке”''' является наличие установленного [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуля печати кассовых чеков]] и галки '''“печатать кассовые чеки”''' если в карточке клиента на вкладке снят флажок '''“Касса”Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''.</div><br />'''2) Отчет комиссионера''' – отчет используется в том случае, если КС функционирует в режиме магазина. КС в этом режиме реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии, получая комиссионное вознаграждениеСчет можно формировать только по одному АПД.

:;Правило формирования счета по АПД::Cумма счета, выставленная из АПД, равна сумме всех корреспонденций, входящих во все акты, созданные для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Счет формируется по данным полей '''Клиент''3) Отчет F9' и '''Дата до''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке которая должна быть меньше, чем значение в поле '''“Адреса”Дата до''' по горячей клавише в АПД, из которого выставляется счет. Например, если в системе сформировано 3 АПД для одного клиента с одинаковым значением поля '''“F9”Дата до''', то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки всех корреспонденций, попавших в эти 3 АПД.

'''4:Если нужно сформировать счет только на один АПД (например, нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД) Простая форма''' – простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблицс учетом того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты. Или наоборот: акт формируется последним, после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет.

'''5Печать'''. По нажатию на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из АПД:* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' установлены флажки печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' – используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' – простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники-Справочники''' > '''Печатные формы”формы''' в разделе '''“Документы Документы для актов передачи денег”денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить — пользовательский '''“Отчет Отчет агента о приеме денежных средств”средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.

=== Интерфейс общего списка Список АПД/и АПК в системе ===

=== Контекстное меню в АПД ===

<br />'''Выгрузить платежи''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с оплатой АПДпроцедурой оплаты актов. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Также будут игнорироваться акты, в которых уже указана дата платежа или сумма к передаче равна 0. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммггг_ччммддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, сформированного 20 15 января 2018 года в 17:58 , будет иметь вид kl_to_1c_20012018_1758kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа , формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и код клиента не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в КС2008, добавляемый через подчекркиваниедругом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245будет иметь вид 124500. Для того, сформированного для клиента с кодом 56чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет иметь вид 1245_56добавлена фраза: "Платеж выгружен дд.мм.гггг".<br /> Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо поставить галку '''"Объединить платежи по клиентам"''' Благодаря этому описанному механизмувыгрузки, последовательность действий по оплате безналичного АПД выглядит следующим образом:<br />1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД<br />2) этот файл загружается в банк-клиент<br />3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br />4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br />5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается в КС2008<br />6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.<br />NB! Загруженные исходящие платежи , связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.</div>

Также, в АПК попадают корреспонденции, для которых указан тип поездки '''"Возврат"''' (т.е. в карточке корреспонденции установлена галка '''"Возврат"'''). Здесь нужно отметить, что если по корреспонденции есть выдача с типом поездки "возврат", закрытая статусом "Доставлено", то такая корреспонденция не попадет в АПК.

'''Обычная форма''' – формирует стандартный отчет о возвратах в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полей. В том числе причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении. В нижней части находится информация о сумме возврата, поля для подписей сторон “Сдал” и “Принял”.