Как закрыть АПД

Чтобы закрыть акт передачи денег (АПД), курьерская служба должна вернуть клиенту деньги за его товар. С точки зрения программы АПД закрыт, когда для него указана Дата платежа. Система может обработать три основных способа оплаты: наличными, отправку наличных курьером и оплату через банк-клиент.

В этой статье описаны только сценарии закрытия АПД. Подробнее см. в статье Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД).

Оплата наличными

Пункт Проставить оплату

Этот способ подходит, если клиент сам забирает деньги из офиса курьерской службы. Чтобы закрыть АПД:

1. В верхнем меню программы нажмите Документы → Акты передачи денег/корреспонденции.
2. Выберите период времени, в который попадают нужные акты.
3. Выберите нужный АПД → нажмите Правой кнопкой мыши (ПКМ) → Проставить оплату. Если по выбранному АПД создан заказ на доставку, то проставить оплату будет невозможно.
4. Введите дату платежа и нажмите OK.

Доставка наличных курьером

Пункт Отправить на доставку

Курьерская служба может отправить наличные деньги клиенту через курьера. Система поддерживает создание заказа на основе АПД. Такой заказ имеет наложенный платеж с отрицательной суммой. Услуга может быть платной. Чтобы закрыть АПД:

1. В верхнем меню программы нажмите Документы → Акты передачи денег/корреспонденции.
2. Выберите период времени, в который попадают нужные акты.
3. Выберите нужный АПД → нажмите ПКМ → Отправить на доставку. Система создаст новый заказ, где отправитель — курьерская служба, а получатель — клиент. Для этого акта система заблокирует функцию Проставить оплату и поле Дата оплаты.
4. Назначьте заказ курьеру на выполнение. Когда заказ получит статус по выдаче "Доставлено", система установит для АПД дату платежа.

Оплата через банк-клиент

Пункт Выгрузить платежи в банк

Имопрт исходящих платежей

Курьерская служба может отправить деньги клиенту безналичным способом через банк-клиент. Чтобы закрыть АПД:

1. В верхнем меню программы нажмите Документы → Акты передачи денег/корреспонденции.
2. Выберите период времени, в который попадают нужные акты.
3. Выберите нужные акты. Чтобы выбрать несколько актов, удерживайте клавишу Ctrl или Shift и мышкой выбирайте АПД.
4. Нажмите ПКМ → Выгрузить платежи в банк. Система сформирует отдельный файл с информацией об этих платежах. В файл попадут АПД только с безналичным типом оплаты. Также в файл не попадут АПД с указанной датой платежа или суммой 0.
5. Выберите папку для сохранения файла. Имя файла система формирует из общего префикса "kl_to_1c", текущей даты и времени. Общий вид имени: "kl_to_1c_ддммгггг_ччмм". Например: "kl_to_1c_15012018_1758".
6. Загрузите файл из системы "КС2008" в банк-клиент. Как правило, нужная функция называется "Импорт из 1С".
7. Проведите платежи в банк-клиенте.
8. Выгрузите из банк-клиента платежи в отдельный файл. Как правило, нужная функция называется "Экспорт в 1С".
9. Откройте программу "КС2008" и в верхнем меню нажмите Связь → Импорт из банк-клиента.
10. Включите опцию Загружать исходящие платежи.
11. Укажите Путь к файлу обмена. Для этого нажмите кнопку и выберите файл, сохраненный на шаге 5.
12. Нажмите OK, чтобы начать импорт. По сумме и клиенту система ищет подходящий АПД для каждого загруженного платежа. Если АПД найден, то система привязывает его к платежу и ставит отметку об оплате.

Предыдущий шаг