2651
правка
Изменения
м
''';Акты передачи денег''' (далее сокращенно АПД) – представляют собой часть : Часть финансового контура программы, предназначенного предназначенная для работы взаиморасчетов с Интернет Магазинами интернет-магазинами (далее сокращенно ИМ).
''';Акты передачи (возврата) корреспонденции''' (далее сокращенно АПК) – представляют собой часть : Часть товарного контура программы, предназначенного предназначенная для работы с возвратами клиентам оформления возврата недоставленной корреспонденции.
=== Предназначение АПД ===Для оформления передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ служит акт передачи денег.
Курьерская служба (далее сокращенно КС) осуществляет доставку товаров === Настройка режимов работы с ИМ, помимо доставки оказывая и услугу приема денежных средств у покупателя товара ===Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ. Таким образом, в процессе функционирования КС в подобном режимекарточке клиента на вкладке '''Финансы''', денежные средства, принадлежащие ИМ аккумулируются в КС (наличными, либо на расчетном счете КС)блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. Для передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ, в системе специально предусмотрен механизм расчета раздел «[[Клиенты и формирования АПДпартнеры#Финансы|Финансы]]».
=== Формирование Чтобы создать АПД ===:# На вкладке '''Клиенты''' выделите запись и в контекстном меню нажмите '''Создать акт передачи денег'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.<br>Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта или значения переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег. По умолчанию этот период составляет 150 дней. Таким образом определяется максимальный период, за который единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт.<br><br>'''Примечание'''. Если заказ был сформирован раньше, чем указано в значении переменной '''Период для формирования АПД''', он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''Инфо о доставке''').<br><br># Откроется карточка акта передачи денег.
Формирование ==== Карточка АПД ====После расчета и формирования нового АПД откроется окно «Акт передачи денег клиенту»: [[Файл:apd 2.png|none]] Верхний блок полей АПД доступно на вкладке содержит общую финансовую информацию. Некоторые поля в этой форме недоступны для редактирования. Табличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Таблица скрыта, если коррекции нет или в карточке клиента снят флажок '''“Клиенты”Немедленный возврат денежных средств''' из контекстного меню . Основная табличная часть содержит информацию о заказах, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиенту. Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если возвратов в АПД нет, табличная часть скрыта. Эта таблица не является основанием для передачи возвратов. Финансовая информация: '''“Создать Акт передачи денег”Номер'''. Для формирования необходимо указать дату конечного периодаАвтоматический номер исходящего АПД. '''Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта (или значения переменной '''“Период для . Дата формирования АПД”''')АПД. По умолчанию система имеет ограничение в виде переменной '''“Справочники-Переменные-Финансы-Акты передачи денег” - “Период для формирования АПД”Передаваемая сумма''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег (по-умолчанию этот период составляет 150 дней). Таким образом, определяется максимальный период, по которому система определяет, какие единицы корреспонденции попадут в создаваемый актПередаваемая клиенту сумма денежных средств. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!Коррекция''' Если заказ был сформирован ранее. Сумма коррекции заказов, чем указано в значении переменной которые содержит АПД. '''“Период для формирования АПД”Входит в счет''' – . Отображается номер счета, если он не попадет в был сформирован по АПД (даже при наличии информации в '''“инфо о доставке”''').</div><br />Доставленная корреспонденция в системе попадает в формируемый Кнопка [[Файл:More.png]] позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПД по следующим правилам:.
1. Полностью доставленная корреспонденция (без возвратов) попадает в раздел '''"Доставки"Клиент''' в . Название клиента, для которого сформирован АПД.
2. Если частичный возврат оформлялся '''ДО'Дата оплаты'' того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, то система в процессе оформления такого возврата изменяет значение '''"Сумма, р."''' в карточке и такая корреспонденция попадает и в раздел '''"Доставка"''' Дата оплаты АПД (с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата) и в раздел '''"Возвраты"''' (с нулевой стоимостью в поле '''"Расчет оплаты"''')клиенту.
3. Если частичный возврат оформлялся '''ПОСЛЕ''' указания в карточке корреспонденции даты и времени доставки, то значение Платеж №'''"Сумма, руб."''' в карточке корреспонденции не изменяется и эта корреспонденция попадает Номер платежа по АПД в раздел '''"Доставки"''' с полной стоимостью. Однако, поскольку возврат был оформлен, то курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Именно поэтому, такая корреспонденция попадет в раздел '''"Возвраты"''' и в поле '''"Расчет оплаты"''' будет указана отрицательная стоимость возвратасистеме.
4'''Сумма курьерских услуг'''. Если сначала заказы были отмечены доставленными, а потом они вошли Итоговая сумма курьерских услуг по заказам в акты передачи денег (АПД). Далее в этих заказах были оформлены частичные возвраты. Сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы – т.к., Система считает, что КС деньги по прошлому акту отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, их с клиента удерживаетучетом коррекции.
5. В АПД не будет включена стоимость доставки для корреспонденций, у которых стоимость доставки оплачена получателем (проставлена галка '''“Оплата получателем”Комментарий''' в карточке корреспонденции). Стоимость доставки Поле для такой корреспонденции также не включается в счета и в отчеты, формируемые из негопользовательского комментария.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!пользователя''' В текущей версии системы (с 17.05Имя автора комментария.2016) не учитываются положительные значения НП (поле '''"Сумма р."''') для заборных корр-ций. Для учета НП в заборных корр-циях, нужно задавать отрицательное значение в НП (поле '''"Сумма р."'''), в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика".</div><br />
=== Настройка режимов работы с ИМ '''Тип оплаты акта'''. Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента ===на вкладке '''Финансы'''.
Настройка режимов работы с ИМ расположена в карточке клиента на вкладке '''“Финансы”Сумма комиссии за передачу денег''':. Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Вы можете указать [[Файл:apd_1.png|thumb|400px|right#Типы оплаты АПД|'''рис.1 Режимы работы с ИМ в карточке клиента'''фиксированную процентную ставку]]'''Галка “Немедленный возврат денежных средств”''' – специальный режим работы, при котором система производит расчет для формирования АПД на основании статуса со слов курьера. Данный режим предназначен каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для возврата денежных средств (сокращенно д.с.) в “кредитном” режиме, когда курьер уже вручил получателю товар [[Клиенты и, получив за него оплату (подтвердив факт вручения через мобильное устройство курьера или по телефону), но еще не передал д.с. менеджеру КС. Для доставленной корреспонденции, в карточке клиентов которых включен такой флаг – возможны последующие корректировки, которые могут повлиять на изменение суммы или стоимости заказа (например, частичный возврат или изменение суммы заказа)партнеры#Финансы|каждого клиента]].
'''“Тип оплаты АПД”''' – выпадающий список для выбора одного из возможных предустановленных способов оплаты : Если нужно сформировать счет только на один АПД контрагенту (В системе предусмотрены текущие значения: '''“безнал”например, “наличными курьером”нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД), “наличными в офисе”с учетом того, “перевод что на карту”'''). Список типов оплат в системе может быть расширен через '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”'''текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, текущие значения могут быть переименованы (нежелательная практика). Кроме тогото нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, система считает безналичным только первый тип оплаты, все а затем формировать остальные типы считаются наличными (вне зависимости от их названия!)акты. Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. НапримерИли наоборот: акт формируется последним, после того, для типа оплаты '''“перевод как на карту”''' должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств по заказам, вошедших в АПД. Настройка процентной ставки предусмотрена в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]]. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система считает комиссию в остальные АПД, однако не учитывает ее ни в каких бухгалтерских проводкахза эту дату был выставлен счет. Пока реализация учета комиссий в бухгалтерии не планируется.</div><br />=== Элементы интерфейса карточки АПД ===
После расчета '''Печать'''. По нажатии на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из АПД:* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' установлены флажки печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования нового АПД откроется окно с информациейдополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', которое состоит который выделен из нескольких элементов:стандартного отчета о доставке в отдельный документ.
Верхний бок полей Контекстное меню списка содержит пункт '''Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД – содержит общую финансовую информациюне оплачен. Некоторые поля Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в этой форме не доступны для редактированияследующий АПД.
Табличная информация слева от разделителя – содержит необходимую информацию по заказам ==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Полностью доставленная корреспонденция попадает в раздел '''Доставки'''.* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''Сумма, р.'''. Такая корреспонденция попадает и в раздел '''Доставка''' с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата, и в раздел '''Возвраты''' с положительной или отрицательной коррекцией суммынулевой стоимостью в поле '''Расчет оплаты'''.* Если частичный возврат оформлялся после того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции значение поля '''Сумма, руб.''' не меняется. Набор полей Такая корреспонденция попадает в этой таблице предустановленраздел '''Доставки''' с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Информация Поэтому такая корреспонденция попадет в виде таблицы скрытараздел '''Возвраты''' с отрицательной стоимостью возврата в поле '''Расчет оплаты'''.* Если заказ был отмечен доставленным, если коррекции по заказам вошел в АПД отсутствуют или , а потом в заказе был оформлен частичный возврат, сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы, так как считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.* Если в карточке клиента выключена галка корреспонденции установлен флажок '''“Немедленный возврат денежных средств”Оплата получателем''', то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и отчетах.
Табличная информация справа от разделителя – содержит информацию по заказамНе учитываются положительные значения наложенного платежа в поле '''Сумма р.''' для заборных корреспонденций. Для учета наложенного платежа в заборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''Сумма р.''' в том случае, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиентукогда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика.
Табличная информация снизу – содержит информацию по возвратам (заказам, которые войдут в АПК). Эта часть табличной информации не является основанием ==== Формирование двойного АПД ====Предназначено для передачи возвратовразделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, для этого предусмотрен другой механизмоплаченных наличным способом. Информация Если в виде таблицы скрытакарточке клиента указано, если возвратные корреспонденции что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в АПД отсутствуютотправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.
[[Файл:apd_2.png|thumb|700px|right|Чтобы формировать отдельные АПД по способу оплаты, настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы'''рис.2 Интерфейс карточки АПД > ''']] Акты передачи денег'''“Номер” > ''' – автоматически генерируемый системой номер исходящего Создавать отдельный АПДдля б/н''' и системную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA».
'''“Дата акта”''' – дата формирования АПДНастройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.
'''“Передаваемая сумма”''' – передаваемая сумма денежных средств клиенту==== Правило начисления процента менеджеру по АПД ====Сотрудникам курьерской службы с типом «Агент» при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (оплаченных АПД или счетов) закрепленных за этим сотрудником клиентов.
'''“Клиент”''' – название клиента, для которого сформирован === Входящие АПД.===
'''“Дата оплаты”''' – дата оплаты АПД клиенту: Формируются на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента.
'''“Тип оплаты акта”''' – значение из списка (безнал, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту)Вы можете создать новые типы оплат. Значение по-умолчанию может быть задано в карточке клиентаНе рекомендуется переименовывать текущие типы.
'''“Сумма Вы можете изменять параметры типа оплаты:* устанавливать признак наличной или безналичной оплаты для типа;* устанавливать размер комиссии за передачу денег”''' – комиссия КС за передачу денежных с полученных средств клиенту. Расчет производится в зависимости от выбранного значения из выпадающего списка '''“Тип оплаты АПД”''' и заданного значения процентной ставки в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]].
'''“Функции”''' – содержит возможность выставления счета сразу из документа АПД на сумму оказанных курьерских услуг. Данная возможность востребована в том случаеПо умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты, когда в карточке клиента выключена галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”'''. Система позволяет формировать счет только по одному АПДвсе остальные типы считаются наличными вне зависимости от их названия.
<div style="colorЧтобы сделать тип оплаты безналичным: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''!ВНИМАНИЕ!Дополнительная информация''' В системе работает следующее правило формирования счета по АПД. Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл: Сумма счета, выставленная из Типы оплаты АПД, равна сумме ВСЕХ корреспонденций, входящих во ВСЕ акты созданных для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Условием отбора данных png|none]]# Установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться безналичными для формируемого счета, в данном случае, является поле '''"Клиент"''' и '''"Дата до"''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''"Дата до"''' в АПД, из которого выставляется счетбухгалтерии. Т.е# Установите третий параметр строки равным 1. условно говоря, если в системе за один день сформировано 3 АПД для одного клиента (с одинаковым значением таким типом будут выгружаться в поле '''"Дата до"'''), то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки ВСЕХ корреспонденций, попавших в эти 3 АПДклиент-банк. Если нужно сформировать счет только # Нажмите на один АПД (например нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД), с учетом того, что существует понимание того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты (или наоборот, акт формируется последним уже после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет).</div><br />кнопку '''“OK”ОК''' – применяет внесенные изменения в АПД.
'''“Печать”''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из АПД в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов: '''1) Отчет о Доставке''' – формирует стандартный отчет о доставке в Excel, который содержит табличную информацию в виде отдельных таблиц с названием '''“Доставки”''', '''“Возвраты”''', '''“Коррекции”'''Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Этот отчет содержит штрих-кодНапример, который связан с функцией '''"Отправить на доставку"''' (из контекстного меню). Штрих-код в этом отчете позволяет принимать/выдавать корреспонденцию курьеру рисунке выше для типа оплаты «Перевод на вкладке '''“Выдача”'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В последних версиях программы '''“Отчет о доставке”''' объединяет в себе и '''“Отчет Агента”''', который раньше формировался в системе отдельным пунктом меню в виде отдельного отчета. Объединение двух отчетов происходит в виде автоматического добавления нескольких столбцов с информацией карту» настроена комиссия 5 % от суммы денежных средств по агентскому вознаграждению. Условием для построения информации по агентскому вознаграждению для заказов в '''“Отчете о доставке”''' является наличие установленного [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуля печати кассовых чеков]] и галки '''“печатать кассовые чеки”''' в карточке клиента на вкладке '''“Касса”'''.</div><br />'''2) Отчет комиссионера''' – отчет используется в том случаезаказам, если КС функционирует вошедших в режиме магазина. КС в этом режиме реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии, получая комиссионное вознаграждениеАПД.
'''4) Простая форма''' – простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблицВы можете настроить процент комиссии по АПД индивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».
'''5) Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документовРазмер комиссии учитывается в сформированных АПД, которые доступны для импорта через '''“Справочники-Печатные формы”''' а также в разделе '''“Документы стандартных отчетах для этих актов передачи денег”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Отчет агента о приеме денежных средств”''', который выделен из стандартного отчета о доставке при формировании выгрузок в отдельный документбанк-клиент и учете наличных по бухгалтерии.
Общий список всех АПД в системе доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'''. Строка АПД будет подсвечена красным, если дата оплаты план. меньше текущей даты[[Файл:apd 3.png|none]]
Интерфейс условно разделен на три части:Строка АПД будет подсвечена красным, если плановая дата оплаты меньше текущей даты.
[[ФайлВ верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:apd_3.png|thumb|900px|right|* клиент, для которого есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;* переключатель '''Тип документа'''рис.3 Общий список позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — АПД/или АПК ;* даты начала и конца периода;* филиал;* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу: входящие и исходящие акты;* переключатель '''Оплата''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в системеокне по признаку оплаты;* переключатель '''Тип оплаты'']]' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку типа оплаты.
Первая часть содержит блок информацииВ табличной части содержится список актов, который содержит элементы удовлетворяющих условиям настроенного фильтра всех сформированных АПД в системе. Переключатель '''“Тип документа”''' – фильтр, который предназначен для переключения режимов отображения актов на только АПД, либо только АПКПри изменении условий фильтра список автоматически обновляется.
Вторая (табличная) часть – отображает список актов, которые удовлетворяют условиям настроенного фильтраВы можете управлять отображением столбцов табличной части [[Знакомство с программой#Работа с таблицами|стандартными средствами]]. Ниже приведено описание наиболее востребованных столбцов.
Третья часть – это статусная строка, '''Номер'''. Номер сформированного АПД в которой представлена статистическая финансовая информация по актам, которые отображены в табличной частисистеме.
Описание полей:'''Дата'''. Дата начального периода для формирования АПД.
Выпадающий список клиентов, по которым имеются сформированные АПД, в указанном диапазоне дат начального и '''Дата ДО'''. Дата конечного периодадля формирования АПД.
Переключатель '''“Типы актов”Компания''': позволяет сортировать АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм формирования АПД на основании входящего отчета о доставках (актах)Название клиента, полученных от контрагента. Возможность загрузки входящего для которого сформирован АПД контрагента реализуется через '''“Дополнительные возможности”'''. Исходящие АПД – акты, которые формируются для клиентов в системе.
Переключатель '''“Оплата”Сумма''': позволяет фильтровать вывод информации . Сумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли в АПД в окне по признаку оплатыи должны быть переданы клиенту.
Переключатель '''“Тип оплаты”Дата платежа''': позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку типа . Дата произведенного платежа. Функция оплатыдоступна через контекстное меню.
Табличная часть информации содержит представленный набор полей'''Комментарий к акту'''. Служебная информация, который наиболее полно востребован пользователем системы и который требует описания:которая хранится в карточке АПД в поле '''Комментарий'''.
'''Сумма комиссии''' – сумма комиссии за передачу денег В нижней части окна находится статусная строка с финансовой информацией по выбранному типу оплатыактам табличной части.
=== Контекстное Определить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по столбцам '''Отправлено на доставку''' и '''Номер корреспонденции'''. Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД, в контекстном меню в АПД ===выберите пункт '''Открыть корреспонденцию на доставку'''.
Контекстное меню списка * '''Пересчитать стоимость''' — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД содержит набор пунктов:, если изменилась сумма заказа. Запрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.
[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|* '''рис.4 Контекстное меню АПДВернули подписанный акт''']] — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в столбце '''ОткрытьАкт возвращен''' – открыть карточку для выбранного . Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, прямо в форме АПД.
Узнать, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам * '''"Отправлено на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"Указать планируемую дату оплаты''' — указать дату, когда АПД должен быть оплачен. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции При наступлении указанной даты строка АПД в системесписке подсвечивается розовым цветом. Найти Вы можете изменить или удалить дату в системе заказ на доставку карточке АПД возможно путем фильтра на вкладке в поле '''“Заказы”Дата оплаты план''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце списке АПД в контекстном меню выбрать пункт '''“Внутренний код”Убрать планируемую дату оплаты''').
Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо поставить галку * '''"Объединить платежи по клиентам"Выдать на руки курьеру''' — выдать курьеру корреспонденцию на доставку АПД.
Благодаря описанному механизму выгрузки, последовательность действий по оплате безналичного АПД выглядит следующим образом:<br />1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД<br />2) этот файл загружается в банк-клиент<br />3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br />4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br />5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается в КС2008<br />6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает * '''Комментарий''' — добавить или изменить комментарий к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.<br />NB! Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверкиакту.
<br />* '''Отчеты''' – выпадающий — просмотреть список отчетов для АПД, который доступен для формирования в системе.
Контекстное меню карточки АПД содержит пункт: [[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|* '''рис.5 Контекстное меню карточки АПДПечать''']] '''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”''' – возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД.
Коррекция денежных средств возникает в Платежи выгружаются для АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме.для которых одновременно выполняются следующие условия:
=== Междугородние корреспонденции Структура файла аналогична формируемой в 1С.Чтобы выгрузить файл, в списке выделите АПД ===, по которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню '''Выгрузить платежи в банк'''.
В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции Имя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (которая доставляется филиалами КС или их подрядчикамиkl_to_1c) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до тогоа также суффикса вида ддммгггг_ччмм, как они фактически добавляемого к ним поступятназванию через подчеркивание. Для этих целей предназначена галка '''“Оплачено”''' Например, название файла, сформированного 15 января 2018 года в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”'''.[[Файл17:apd_658, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.png|thumb|500px|right|'''рисtxt.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденции''']]
При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная с 740 версии системы при формировании Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД текущим является филиал, указанный в карточке клиента]00</code>. Кроме того, к текущему приравниваются филиалыНапример, в карточке которых взведен флаг "Наш филиал". В понимании системы номер платежа для АПД – междугородними считаются корреспонденции№ 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, у которых '''“Ответственный филиал”''' отличается от текущего филиаласоздаваемых бухгалтерией в другом ПО.
Это правило регулируется настройкой переменной Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”Комментарий''' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку клиента), которое гласиткаждого АПД после выгрузки платежа добавляется фраза:«Платеж выгружен дд.мм.гггг».
Если эта переменная включена, то Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (тодин.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставки.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''!ВНИМАНИЕ!Объединить платежи по клиентам''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег.</div><br />
Необходимо отметитьЧтобы оплатить безналичный АПД:# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''Загружать исходящие платежи'''.# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, что корреспонденциисумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставкисистема автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, попадут а в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено"акте ставит отметку об оплате.
В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД контрагента, (напримерне учитываются при расчете агентских процентов, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиентасуммы баланса и при формировании акта сверки.
Фильтрация корреспонденции по галке '''“Оплачено”''' (как и поле на вкладке '''“Адреса”''') === Коррекция денежных средств в системе отсутствует. Информацию по корреспонденции, которая не входит АПД ===Коррекция денежных средств возникает в АПД (в частности и по междугороднейтом случае, оплата которой не подтверждена) можно сформировать когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”'''АПД. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами Механизм коррекции в разрезе корреспонденций не вошедших системе работает полностью в АПД и неоплаченных АПДавтоматическом режиме.
Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД В карточке клиента на два отдельных акта. Один вкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД формируется для корреспонденцийнеоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, оплата по которым производилась наличным способом (если то в карточке клиента указаноакт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличнымиу которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, тип оплаты в отправлении указан как установлен ли флажок '''"наличными при получении"Оплачено'''), второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты). Для настройки этой возможности необходима настройка переменной в карточке корреспонденции на вкладке '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности ;* если флажок снят, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''AdditionalStringForSMAОплачено'''и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.
Настройка дополнительной возможности Корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них ответственного филиала и состояния флажка '''AdditionalStringForSMAОплачено''' производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.
=== Правило начисления процента менеджеру Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флажок '''Оплачено''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта функциональность настраивается по АПД ===запросу клиента.
Для сотрудников КС с типом '''"Агент"''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота Отчет по корреспонденции, которая не входит в АПД (оплаченных АПД или счетовв частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) закрепленных за этим менеджером клиентов. Если в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]] на вкладке , можно сформировать через основное меню '''"Финансы"Отчеты''' включена галка > '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"Клиенты''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата. Если галка > '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"Долги перед Интернет-магазинами''' отключена. В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, то начисление процентов менеджеру будет выполнено тольконе вошедших в АПД, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплатанеоплаченных АПД.
Дополнительные настройки для АПД доступны в системе через основное меню '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы.
Настройка прав Вы можете настроить права доступа на работу с АПД доступна пользователям через основное меню '''“Настройка – Пользователи”Настройка''' > '''Пользователи'''. В дереве прав '''“Документы – Документы''' > '''Акты передачи денег”денег''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователей.
→Контекстное меню списка АПД
== Акты Передачи Денег передачи денег (АПД) ==Курьерская служба (далее сокращенно КС) доставляет товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — наличными или на расчетном счете КС.
=== Исходящие АПД ===
Формируются для клиентов курьерской службы в системе.
Кнопка '''Галка “Исключить стоимость Функции''' позволяет:* сформировать акт выполненных работ;* выставить счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из акта передачи денег”документа АПД. Используется, если в карточке клиента снят флажок ''' – при расчете АПД система автоматически вычитает Исключить стоимость курьерских услуг из передаваемой суммы д.с. (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом)акта передачи денег'''. Счет на предоставление курьерских услуг для ИМ формироваться уже не будетможно формировать только по одному АПД.
:;Правило формирования счета по АПД:: Cумма счета, выставленная из АПД, равна сумме всех корреспонденций, входящих во все акты, созданные для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Счет формируется по данным полей '''Клиент'Галка “Спрашивать тип оплаты у получателя”'' и '''Дата до''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''Дата до''' – возможность в АПД, из которого выставляется счет. Например, если в системе сформировано 3 АПД для мобильного Android устройства курьераодного клиента с одинаковым значением поля '''Дата до''', то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки всех корреспонденций, [[Мобильное приложение курьера для Android#Установка статусов|описание по ссылке]]попавших в эти 3 АПД.
Если в карточке [[Клиенты и партнеры#Финансы|клиента]] на вкладке '''“Коррекция”Финансы''' – сумма коррекции заказовустановлен флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''', то проценты начисляются сотруднику, которые содержит если клиенту выставлены АПДи по ним проставлена оплата.
Если флажок '''“Входит в счет”Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''' – отображается номер счетане установлен, то начисление процентов сотруднику будет выполнено, если он был сформирован клиенту выставлены счета и по АПД. Кнопка рядом - позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПДним проставлена оплата.
Чтобы настроить загрузку входящих АПД:# Cкачайте [http://courierexe.ru/download/userfunc/load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]# Перейдите в '''Отчеты'''> '“Платеж №”''Дополнительные возможности' – номер платежа по АПД '' и создайте новую возможность, затем скопируйте в нее текст загруженного документа.Требуется настройка под конкретный формат входящего документа, при необходимости обратитесь в системетехническую поддержку MeaSoft.
Чтобы загрузить входящий АПД от контрагента, перейдите в пункт меню '''Отчеты'''> '“Сумма курьерских услуг”''Дополнительные возможности' – итоговая расчетная сумма курьерских услуг в АПД с учетом коррекции'' и выполните созданную дополнительную возможность.
Входящие АПД отображаются в [[#Список АПД и АПК|списке АПД]]. При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''“Комментарий”Подробности''' – поле для пользовательского комментарияоткрывается вкладка '''Адреса''' с корреспонденциями, входящими в АПК.
=== Типы оплат АПД ===Список типов оплат хранится в разделе '''Справочники''' > '''“Пользователя”Статусы''' – название пользователя, который оставил сообщение в поле > '''“Комментарий”58 Типы оплат АПД'''.
Чтобы настроить процентную ставку для типа оплаты, в контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''3) Отчет F9Дополнительная информация''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''“Адреса”''' по горячей клавише '''“F9”'''установите процент комиссии в первом параметре.
=== Интерфейс общего списка Список АПД/и АПК в системе ===Список АПД доступен через основное меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. Окно списка выглядит следующим образом:
'''НомерСтоимость доставки''' – номер сформированного . Сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли в АПД в системе.
'''ДатаТип оплаты''' – дата начального периода для формирования . Тип оплаты АПД.
'''Дата ДОСумма комиссии''' – дата конечного периода для формирования АПД. Сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты.
'''КомпанияСчет выставлен''' – название клиента. Если флажок установлен, для которого сформирован по АПД выставлен счет. Вы можете просмотреть счет из карточки АПД.
'''СуммаОтправлено на доставку''' – сумма инкассированных денежных средств по заказам. Если флажок установлен, которые вошли в создан отдельный заказ на доставку АПД и должны быть переданы клиенту. Вы можете отправить АПД на доставку курьеру с помощью контекстного меню.
'''Дата доставки'''. Дата фактической доставки АПД клиенту отдельным заказом, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''Дата платежа''' – поле с датой произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное меню.
'''Комментарий к актуОтправлено e-mail''' – служебная информация. Если флажок установлен, которая хранится отчет для АПД отправлен клиенту на на адрес электронной почты, указанный в карточке АПД в поле '''“Комментарий”'''клиента. Вы можете отправить отчет по e-mail с помощью контекстного меню.
'''Стоимость доставкиНал''' – сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам. Если флажок установлен, которые вошли в АПДзаказ оплачен наличными.
'''Тип оплаты№ платежного поручения''' – значение типа оплаты, которое выбрано в выпадающем списке (. Поле содержит информацию о платеже. Поле '''Платеж №''' заполняется в карточке АПД).
=== Контекстное меню списка АПД ===* '''Счет выставленОткрыть''' – признак выставленного счета по АПД. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки — открыть карточку выбранного АПД.
* '''Отправлено на доставкуПроставить оплату''' – признак формирования отдельного заказа — при первом нажатии проставляется значение в системе на доставку столбце '''Дата платежа''' и заполняется поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД клиенту. Возможность отправки АПД на доставку курьеру доступна из контекстного менюПри повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.
* '''Дата доставкиУдалить''' – дата фактической доставки — удалить выбранный АПД клиенту по отдельному заказу, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''“Дата платежа”'''Удалить можно только неоплаченный АПД.
* '''Отправлено e-mailОтправить на доставку''' – признак отправки — создать заказ на доставку акта клиенту отчета . Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для АПД на e-mail адрес, который указан в карточке клиента. Возможность отправки отчета по e-mail доступна из контекстного менюкоторого сформирован акт.
Если по акту создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''НалПроставить оплату''' – признак и поле '''Дата оплаты заказа наличными''' в карточке АПД блокируются. Режим срочности доставки такой корреспонденции по умолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Умолчания''' > '''Срочность корреспонденции на доставку актов'''.
После того, как на вкладке '''№ платежного порученияВыдача''' – для такого заказа установлен статус '''Доставлен''', факт доставки фиксируется в поле содержит информацию о платеже. Поле '''“Платеж №”Дата платежа''' заполняется в карточке АПД.
* '''Проставить оплатуРазослать по e-mail''' – при первом нажатии проставляется значение — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в столбце АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', настройте переменную '''Справочники'''“дата платежа”> '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > ''' и заполняется поле дата оплаты в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату отправке актапо e-mail использовать адрес получателя счета'''.
Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''Справочники''' > '''УдалитьПечатные формы''' – удаление выбранного > '''Шаблоны e-mail для актов передачи денег'''. Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД.по email в шаблоне в начале печатной формы следующим образом: subject: <текст темы>
* '''Отправить на доставкуРазослать по ЭДО''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПД — отправить клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиентчерез ЭДО один из отчетов, которые доступны для которого сформирован формирования в АПД). После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''Подробнее см. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' и поле '''"Дата оплаты"''' в карточке АПД – блокируютсяраздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».
* '''Пересчитать стоимость''' – механизм пересчета АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей Выгрузить платежи в корреспонденциях входящих в АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!банк''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если — сформировать файл с информацией по этому акту была сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или был выставлен счет.</div><br />'''Разослать исходящим платежам по e-mail''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны АПД для формирования загрузки в АПДбанк-клиент. Адрес получателя выбирается из карточки клиентаПодробнее см. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель '''“запятую”'''. Электронное письмо раздел «[[#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”для банк-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''клиента]]».
* '''!Примечание!Выставить счет''' Тему сообщения при отправке — выставить счет на основании АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек '''"subject: текст темы"'''.<div style="color: Подробнее см. раздел «[[Счета#a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки '''“Основное”''', так и из вкладки '''“Реквизиты”'''. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''.</div><br />'''Выгрузить платежи''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актов. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Также будут игнорироваться акты, в которых уже указана дата платежа или сумма к передаче равна 0. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Для того, чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет добавлена фраза: "Платеж выгружен дд.мм.гггг"Карточка счета|Карточка счета]]».<br />
=== Коррекция денежных средств в Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Эта операция значительно снижает количество ручного труда, связанного с процедурой оплаты актов.
# Безналичный тип оплаты АПД.
# В АПД не указана дата платежа.
# Сумма к передаче больше 0.
=== Формирование двойного Междугородние корреспонденции в АПД ===Для АПД междугородними считаются корреспонденции, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, в карточке которого установлен флажок '''Наш филиал'''.
=== Настройка переменных для АПД в системе ===
Дополнительные настройки для АПД доступны через основное меню '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения.
=== Настройка прав доступа для АПД в системе ===
=== Отображение АПД в ЛК клиента ===
В ЛК клиента для тарифного плана тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''“Премиум”''' на вкладке ''Финансы'“Финансы”''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию доступна информация по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008MeaSoft. Подробнее можно ознакомиться см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|по ссылкеФинансы]]».
== Акты передачи корреспонденции (АПК) ==
<br />
Также, в АПК попадают корреспонденции, для которых указан тип поездки '''"Возврат"''' (т.е. в карточке корреспонденции установлена галка '''"Возврат"'''). Здесь нужно отметить, что если по корреспонденции есть выдача с типом поездки "возврат", закрытая статусом "Доставлено", то такая корреспонденция не попадет в АПК.
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
'''“Исключить из отсканированных все”''' – ручное исключение всех позиций из АПК.
Система поддерживает автоматическое исключение позиций из АПК. Для этого отсканируйте нужную корреспонденцию и нажмите '''ОК'''. Укажите для АПК дату отправки. Система предложит автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта.
Если в одной корреспонденции, вошедшей в АПК, есть несколько товаров для возврата, то после сканирования одного из них, корреспонденция окажется "частично" отсканированной, т.е. в "мешке" акта (в списке отсканированных) будет всего один товар из нескольких, относщихся к данному отправлению. Такая ситуация подлежит максимально быстрому исправлению, поэтому строки частично отсканированных корреспонденций будут подсвечиваться розовым цветом как в верхней, так и в нижней таблице. Кроме того, строки таких корреспонденций будут находится в верхней части обеих таблиц. Попытка указания даты отправки у такого акта или создания для него корреспонденции на доставку (пункт контекстного меню "Отправить на доставку") в форме с общим списком актов приведет к ошибке.
'''“Печать”''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из АПК в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов:
'''Обычная форма''' – формирует стандартный отчет о возвратах в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полей. В том числе причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении. В нижней части находится информация о сумме возврата, поля для подписей сторон “Сдал” и “Принял”.
'''Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники – Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи корреспонденции”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Реестр возврата заказов”''' или официально утвержденная форма документа '''“ТОРГ-12”''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ. Некоторые печатные формы доступны в разделе [[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.
