Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Счета

15 277 байт добавлено, 08:42, 8 июня 2023
Проведение платежа
== Выставление счетов клиентам Управление счетами ==Для управления счетами выберите в меню главного окна приложения пункт «Документы» - «Счета» (необходимо наличие прав просмотра счетов). Откроется окно «Счета»:
Для управления счетами выберите в меню '''Документы''' пункт '''Счета'''. Необходимо наличие прав на просмотр счетов. Откроется окно «Счета»: [[Файл:Список счетов.png|700px900px]] Здесь представлена таблица выставленных В верхней части окна расположены фильтры списка счетов. *Нажмите Enter (или дважды щелкните по сетке)Фильтры можно комбинировать, чтобы увидеть карточку счетавывести в таблице счетов необходимую информацию. Чтобы снять установленные фильтры, нажмите на кнопку '''Отменить'''.*F5 – чтобы проставить оплату Выставленные счета. Откроется окно оплаты счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности информация по ним представлены в заказы клиента за период счета, а также пометит счет оплаченнымвиде таблицы. Оплаченные счета отображаются серым цветом. Эта операция также выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами]]»на сером фоне.*F9 – Выдает детализацию счета.*Ctrl-F9 – Выгружает текущую выборку счетов Если ведется учет подписанных актов, в MS Excelтабличной части можно отобразить столбец '''Подписан акт'''.*Ctrl-F12 – Создает в заказах корреспонденциюЧтобы установить флажок '''Подписан акт''', для доставки счетов, имеющих дату текущего счета (необходимо наличие прав создания почтовой корреспонденции)отсканируйте штрихкод с распечатанного акта по счету.
В этом окне доступны следующие действия со счетами:
* открыть карточку счета. Чтобы просмотреть информацию по счету, выделите его в таблице и нажмите Enter;
* отметить [[Счета#Ручной ввод|оплату счета]]. Для этого выделите счет и нажмите F5. Откроется окно оплаты счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии на кнопку '''ОК''' заказы клиента за период счета и сам счет станут оплаченными. Эта операция выполняется автоматически при [[#Импорт из банк-клиента|импорте из банк-клиента]];
* просмотреть детализацию счета — F9;
* выгрузить счета в Microsoft Excel — Ctrl+F9;
* указать дату <rspoiler text="обещанного платежа">После ввода даты обещанного платежа снимается блокировка на создание заказов.</rspoiler> по счету — пункт контекстного меню '''Дата обещанного платежа''';
* [[#Экспорт счетов в 1C|экспортировать]] выбранные счета в 1С;
* [[#Массовое выставление счетов|массово выставить счета]];
* сформировать заказ на доставку выделенных счетов — Ctrl+F12.
Для удобства работы с таблицей счетов в верхней части окна расположены инструменты настройки выборки счетов, позволяющие ограничивать отображаемые == Карточка счета по разным признакам:<br />выборка по конкретным контрагентам (клиентам). В этом случае отобразятся все счета, выставленные выбранному клиенту.<br />выборка по интервалу дат счетов.<br /> выборка по конкретному менеджеру (агенту). В этом случае в таблице отобразятся выставленные счета по клиентам, закрепленным за выбранным менеджером.<br />выборка по фирме (юр. Лицу). В этом случае в таблице отобразятся все счета, выставленные клиентам, от выбранного Вами юр. Лица.<br />выборка по неоплаченным счетам - поставить галочку «только неоплаченные».<br />Все перечисленные фильтры можно комбинировать, выводя в таблице счетов необходимую информацию. Снять заданные фильтры можно нажав кнопку «отменить»<br />Внизу под таблицей счетов отображаются справочные данные о том, сколько счетов (записей) выведено в таблице и на какую сумму, сколько из них оплачено и на какую сумму, сколько счетов (записей) выделен и на какую сумму.==
Карточка счета имеет следующий вид (данный вид счета, доступен при использовании стандартной печатной формы счета для России):
[[Файл:Карточка счета.png|400px]]
 
Вид табличной части счета зависит от используемой печатной формы.
'''Заказчик'''. Имя или название клиента курьерской службы. '''Отдел'''. Название отдела компании, создавшего заказ. '''Основание'''. Определяет порядок оплаты услуг курьерской службы. Возможные значения:* '''Заказы''' — клиент оплачивает все доставки по заказам. В этом случае правее выпадающего списка появляется кнопка [[Файл:More.png]], при нажатии на которую можно увидеть номера заказов, на которые выставлен этот счет;* '''Акт передачи денег/ТМЦ''' — клиент оплачивает услуги по заказам, вошедшим в АПД. '''Период счета''' – интервал . Интервал дат заказов, за которые выставляется счет.<br />Галки  '''Дата документа'''. Заполняется автоматически датой выставления счета. '''Предоплата'''. Если флажок установлен, значит клиент оплачивает услуги до их выполнения, деньги списываются с баланса клиента в системе. '''ОплаченоНал.'''Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги наличными деньгами. '''Не оплаченоКурс валюты''' - указывают . Отношение валюты, в которой производится расчет, к рублю. Укажите значение или нажмите на выборку заказов кнопку [[Файл:More.png]] рядом с полем для расчетаподстановки значения из справочника '''[[Курсы валют]]'''.{'''Скидка'''. Скидка клиента в процентах. Вы можете указать скидку вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] заполнить значением, указанным в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. '''Тип формы'''. Тип [[Печатные формы|<pre>ВНИМАНИЕ!При открытии оплаченного печатной формы]] счета, . Выберите значение из выпадающего списка или скопируйте тип из [[Клиенты и попытке его пересчета система может не находить корреспонденцию именно по причине того, что партнеры#Реквизиты|карточки клиента]] с помощью кнопки [[Файл:More.png]]. Печатные формы счетов хранятся в оплаченном счете корреспонденция становится оплаченнойразделе '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Счета'''. А выборка по признаку оплаченности Их можно сохранять, загружать, редактировать в счете установлена в положениеMicrosoft Excel. «Не оплачено»Вы можете загрузить последнюю версию стандартной печатной формы [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]].</pre> '''Огранич.''' Если флажок установлен, то включено ограничение по минимальной сумме счета, установленной в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. Кнопка [[Файл:More.png]] рядом с полем позволяет скопировать значение из поля '''Мин. сумма счета''' карточки клиента.|}'''Номер счетаСчет''' . Если флажок установлен, будет сформирован счет, и вы можете ввести номер счета вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] подставить значение автоматической нумерации. Если флажок снят, счет не формируется. Эта возможность используется, чтобы создать акт выполненных работ для клиентов, работающих по предоплате. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. При этом система позволяет пользователю, при необходимости, Пользователь может изменять номера счетов, но жестко контролирует при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов (система не даст : невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, и наоборот, чем у уже имеющегося счета за данный год), и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''Фактура'''. Кнопка рядом с полем подставляет текущий Вы можете ввести номер из базы данныхфактуры вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] подставить значение автоматической нумерации.<br /> '''Курс валютыПоказывать нули''' – отношение валюты. Если флажок установлен, в которой производится расчет стоимости к рублю. Кнопка рядом таблице отображаются строки с полем подставляет курс валютынулевыми ценами.<br /> '''Тип формыКол-во счетов''', '''СкидкаАктов''', и '''ОграничениеФактур'''. Укажите количество экземпляров документов для печати. '''Уполн. лицо''' – задают. Укажите сотрудника, соответственнокоторый выставил счет. '''Примечания'''. Поле для примечаний. В таблице '''Подробно''' перечислены услуги доставки, тип печатной формы, размер скидки и ограничение «снизу» суммы счетаза которые выставлен счет. Данные сгруппированы по стоимости. Кнопки , соответствующие им, подставляют данные из карточки текущего клиента.<br />для работы с таблицей: Галка * '''Показывать нулиПодробнее''' - включает/выключает показ строк с нулевыми ценами — дополнительная информация о позициях в таблице.<br />;* '''Адреса''' — отображает список адресов, по которым выставлен счет;Галка * '''Печатать с фактуройФункции''' - позволяет печатать комплект документов с 2-мя счетами-фактурами— открывает меню дополнительных функций. Если галка снята – на печать будет выведена Доступна только одна счет-фактура, для последующей печати вторых экземпляров отдельно.<br />созданных счетов;* '''ТаблицаПересчитать''' отображает подробную информацию о доставленной корреспонденции (сгруппировано по ценам)— используется при изменении дат счета. При нажатии кнопки «пересчитать» в нее подставляются агрегированные Система объединит данные из корреспонденциии добавит в таблицу. При необходимости, пользователь может эти данные откорректироватьможно изменить. Количество строк в таблице определяется выбранной печатной формой. При заполнении ее данными из корреспонденции, в случае, если различных Если количество цен доставленной корреспонденции будет доставки больше, чем строк в таблице, то система поставит количество равным единицеобъединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью, а стоимость – суммарную стоимость доставки корреспонденцииравной сумме всех доставок.<br /> Кнопка '''Печать''' сохраняет счет, и выводит комплект документов на печать на принтер, установленный по умолчанию, комплект документов, состоящий из счета, 2-х экземпляров актов сдачи-приемки работ, 1 или 2 счета фактуры, и, при необходимости, детализацию счета.<br />Кнопка '''Просмотр''' также сохраняет счет, формирует комплект документов в MS Excel’е и показывает его пользователю.Галка '''Непроводимый''' (необходимо наличие прав создания непроводимых счетов) препятствует сохранению счета, заставляет кнопки «Печать» и «Просмотр» формировать только счет, при этом, при выводе его в виде документа MS Excel выводит его без формул, прописанных в печатной форме.
После выставления счета запрещены действияКнопка '''Просмотр''' сохраняет счет, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции. Программа выдаст сообщение: «Данная корреспонденция входит формирует комплект документов и открывает его в счет-фактуру №…. В корреспонденции, на которую выставлен счет, нельзя изменить стоимость доставки»Microsoft Excel.
В табличной части выставленных счетовЧтобы просмотреть форму счета с выгруженными [[#Печатная форма счета|подписями и печатью]], можно отобразить столбец в форме счета нажмите на кнопку '''"Подписан акт"Просмотр'''. Галка или '''"Подписан акт"Печать''' необходима в случае, если ведется учет подписанных актовудерживая нажатой клавишу CTRL.Ее можно проставить, отсканировав штрихкод с распечатаного акта по счетуВ результате сформируется документ XSL или PDF соответственно.
{||<pre>ВНИМАНИЕ!База данных является реляционной, это подразумевает ссылочную связь сущностей данных. Вследствие этого возникает следующееявление: Если сначала создать и распечатать комплект документов, потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов, и т.д.,повторная печать документов сформирует документы с текущими реквизитами и формой После выставления счетазапрещены действия, а не теми, что были на момент первичного формированияприводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции.</pre>||}
Печатные формы счетов Вы можете увидеть в разделе "Справочники" - "Печатные формы" - "Счета"'''Примечание. Там Вы можете их сохранять''' Если сначала создать и распечатать комплект документов, загружатьа потом изменить печатную форму, редактировать в Excel'ереквизиты контрагентов и т.п., при повторной печати документов сформируются документы с новыми реквизитами и формой счета.
Последнюю версию стандартной печатной формы Вы можете загрузить [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]].== Выставление счета ==
== Предоплата ==Счета можно выставить:* вручную:** на вкладке '''Заказы''' выберите в списке заказ в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента и нажмите F2 или в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** в основном меню откройте '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''', в списке выделите АПД и в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';* массово. Подробнее см. раздел [[#Массовое выставление счетов|«Массовое выставление счетов»]].
Галка '''“Предоплата”''' (карточка Чтобы разделять счета компании по отделам, в карточке клиента – вкладка заполните вкладку '''“Финансы”[[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]''') - позволяет настроить схему работы, по принципу “предоплаты услуг”, когда клиентом, на баланс, вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма, за оказанные услуги клиенту, постепенно списывается с данного балансаи в карточке заказа указывайте отдел заказчика.
Важно: если включена галка Настройки выставления счета хранятся в карточке клиента на вкладках '''“Предоплата”[[Клиенты и партнеры#Реквизиты |Реквизиты]]''', то галка и '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]''' должна быть выключена, иначе с клиента дважды будет изыматься стоимость доставки: первый раз, будет списано с баланса, при оформлении заказа; второй, когда будет выставляться акт передачи денег.
Для того, чтобы пополнить баланс, нужно В зависимости от принятой системы взаиморасчетов с клиентом можно выставить [[#Счет на предоплату|счет, с установленной галкой '''“Предоплата”''':на предоплату]] или на оплату фактически оказанных услуг.
[[Файл:schet_1Если счет, выставленный на заказ, не оплачен, то изменить дату создания этого заказа можно при отключенной переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контроль целостности счета''' или если в этой переменной указан пользователь, которому разрешено менять дату. В этом случае пользователь увидит напоминание о необходимости пересчета суммы счета.png|200px|center]]
Эту сумму Вы сможете увидеть Выставленные счета можно посмотреть в карточке клиента, на вкладке пункте основного меню '''“Финансы”Документы''':> '''Счета'''.
[[Файл:schet_2Если предыдущий счет был выставлен ранее, чем за последние 3 месяца, то счет формируется за '''ПОСЛЕДНИЙ''' календарный месяц.png|400px|center]]
Теперь при создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа, от этого клиента, будет появляться всплывающее сообщение, с информацией о текущем балансе данного клиента.=== Массовое выставление счетов ===
Если сумма баланса снижается ниже значения, которое указано в переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы - Минимальный баланс Функция предназначена для напоминания”''' (по умолчанию, значение равно 1000), то в всплывающем сообщении будет значок ошибкиупрощения и ускорения процесса выставления счетов клиентам.
Например, при создании первой корреспонденции, Откройте '''Функции''' > '''Массовое выставление счетов''' или '''Документы''' > '''Счета''' и нажмите на стоимость доставки в 100 р., всплывающее сообщение будет с суммой 50000 рублей. Баланс, после этого, уменьшается, на стоимость доставки. При создании следующей корреспонденции, в всплывающем сообщении сумма баланса уже будет другаякнопку '''Масcовое выставление счетов'''.Откроется окно «Массовое выставление счетов»:
Если по заказу нужны акт и счет-фактура, то выставляется счет, без галки '''"Счет"''', с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре, вместо номера указывается "б/н" потому, что номера счета как такового нет (галка '''"Счет"''' снята, а в шаблоне прописано, что для них указывается номер, который берется для номера счета). Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали[[Файл:Массовоее выставление.png|none]]
== Экспорт счетов в 1С (модуль "1С-бухгалтерия") ==[[Описание формата экспорта счетов в 1С]]В верхней части окна расположены настройки списка клиентов, которым нужно выставить счета. В таблице ниже отображается название клиента и стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца.
Использование этого функционала предполагает подключение модуля '''"1С-бухгалтерия"'''. На стороне системы КС2008 это ссылка в основном меню '''"Связь - Экспорт Помимо настроек фильтра, заказы должны отвечать следующим условиям:* не закрыты счетами;* не оплачены наличными;* корреспонденции в 1С"''', на стороне системы 1С это специально разработанная внешняя обработка заказе не входят в формате закрытые счетами АПД;*.epf. Для экспорта счетов в 1С выберите карточке корреспонденции, входящей в главном меню программы пункт заказ, не установлен флажок '''«Связь» - «Экспорт в 1С»Оплата получателем'''. Откроется окно следующего вида:
[[ФайлНастройки списка:Экспорт счетов в 1C.png]]
В поля ввода дат введите интервал дат выставления счетов для выгрузки в 1С. В поле '''Имя файла экспортаДата до''' введите имя файла. Дата, до которой сделаны заказы, попадающие в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название фирмысчет. Нажатием кнопки '''«ОК»''' программа сохраняет информацию о выставленных счетах в указанный файлНачальная дата формируется на основании предыдущего счета. После чего можно загружать эту информацию в «1С бухгалтерию»Если счета нет, то отображаются заказы за 3 последних месяца.
== Платежи =='''Дата счета'''. Дата выставления счета.
===Платежи '''№ счета'''. По умолчанию указывается номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от клиентов===[[Файлвыбранной фирмы. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Пользователь может указать номер счета, с которого будут начинаться выставляемые счета, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов:platezhневозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот.png|thumb|300px|right|Форма платежа]]Платежи от клиентов можно Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''вводить вручнуюСчета''' или > '''загружатКонтролировать последовательность дат и номеров счетов'''ь через импорт из клиент банка.
Ввод платежа вручную возможен несколькими вариантами:#Выбрать клиента в списке и через контекстное меню '''"Ввести платеж"№ фактуры совпадает с № счета'''(F5)#В счетах через контекстное меню '''"Ввести оплату"''' (F5)#При оплате заказа наличными . Если флажок установлен, номер счет- в карточке заказа поставить галку '''"Оплата наличными"''' и справа нажать кнопку +фактуры устанавливается таким же, как номер счета.
После чего откроется '''карточка платежаВыставлять по''' . Выберите основание для выставления счетов. Возможные значения: '''заказам''', '''актам (РисАПД)'''. )
В ней можно выбрать '''сумму, дату и тип оплатыФирма'''(наличными или безналично). Юридическое лицо, от имени которого выставляется счет.
При оплате '''наличнымиРежим''' . Периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. По указанному значению фильтруются клиенты, которым нужно выставить счет. Этот признак указывается в карточке клиента, на вкладке '''Финансы''', в поле '''Режим выставления'''. Таким образом, для каждого клиента можно выбрать заказ указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по которому курьер привез деньги, а так же самого курьеразаказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>.
При оплате Кнопка '''безналичноВыставить счета всем''' возможно ввести дату документа запускает формирование счетов клиентам, отображаемым в табличной части. Если нужно выставить счета только для части клиентов, указанных в списке, выделите названия клиентов в списке и номер платежного поручения. Банковские реквизиты заполнятся автоматически согласно вкладке в контекстном меню выберите '''"Реквизиты"Выставить счет''' карточки клиента.
====Загрузка из банк-клиента====[[Файл:Import-iz-bank-klientaРезультат выставления счетов отображается в окне лога.png|thumb|300px|right|Форма загрузки из банк-клиента]]
Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать Выставленные счета находятся в систему документы об оплате и автоматически привязывать разделе '''Документы''' > '''Счета'''. Проверьте их к счетамкорректность перед отправкой клиенту.
Для импорта платежей из банк-клиента в систему, необходимо в любом банк-клиенте выгрузить выписки\платежки в текстовый файл (в большинстве случаев данная выгрузка в банк-клиенте называется "Экспорт в 1С").Для загрузки файла в программе КС2008, нажимаем '''"Связь"''' - '''"Импорт из банк-клиента"'''. В поле '''"Путь к файлу обмена"''' – выбираем загружаемый файл.=== Счет на предоплату ===
Галка '''"Удалить файл после загрузки"''' – устанавливается в случаеРабота по предоплате предполагает, если нет необходимости хранить старые файлычто клиент вносит на свой баланс установленную сумму предоплаты, и стоимость услуг постепенно списывается с баланса.
Галка Чтобы установить предоплатный режим работы, в карточке клиента перейдите на вкладку '''"Загружать исходящие платежи"Финансы''' и установите флажок '''Предоплата''' – позволяет учитывать платежи от нас к нашим контрагентам.
Для начала загрузки нажимаем кнопку При этом флажок '''"Ок"Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''должна быть снят, иначе стоимость доставки будет взиматься с клиента дважды: первый раз — при оформлении заказа, второй раз — при создании акта передачи денег.
После загрузкиЧтобы клиент пополнил баланс, при необходимости правки привязки платежей к счетам, нажимаем на кнопку - выставьте ему счет с установленным флажком '''"Платежи"Предоплата'''. При этом откроется окно заведенных в системе платежей.:
Для определения фирмы, по которой нужно загружать платежи, система сравнивает '''расчетный счет''' в файле '''с расчетным счетом''', указанным в контрагенте фирмы.Далее система смотрит, какой '''ИНН''' указан в платеже и ищет по нему клиента. Если клиент с данным '''ИНН''' в базе не найден, то поиск выполняется по '''БИК''' и '''расчетному счету'''. При загрузке платежей система выполняет поиск и привязку входящих платежей – к выставленным безналичным счетам. Платеж привязывается к счету, в случае если сумма счета и сумма в платеже совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых бы закрывалась по платежу. В случае, если такие счета есть, то система закрывает данным платежом оба счета[[Файл:schet_1.png|400px|none]]
Текущий баланс можно проверить в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], на вкладке '''НапримерФинансы''': загружаем платеж на 10250 р., в системе есть два счета на сумму 4150 и 6100. Система распределит сумму платежа на оба счета, тем самым закрыв их и привяжет оба счета к платежу.В случае, если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в не разнесённые и его можно будет разнести вручную.
Если платежПри создании карточки заказа, ранее загружался, то повторно он загружаться не корреспонденции или срочного заказа от этого клиента будетпоявляться всплывающее сообщение с информацией о текущем балансе.
===Платежи партнерам===Для передачи средств партнерам и их учету Если сумма баланса ниже значения, которое указано в системе необходимо выбрать клиента из списка и через контекстное меню выбрать переменной '''"Передача средств клиенту"Справочники'''> '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Минимальный баланс для напоминания''', то во всплывающем сообщении будет значок ошибки.
Далее внести информацию о платеже аналогично вводу платежа [[#Платежи от клиентов|ОТ клиента]]Чтобы сформировать акт и счет-фактуру по заказу при предоплатной системе расчетов, выставьте счет без флажка '''Счет''' с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре вместо номера указывается «б/н», потому что номера счета как такового нет. Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали.
== Печать, логотип и подпись в печатной форме = Печатная форма счета ===
В стандартных печатных формах счетов можно размещать сканы логотипа и печати предприятия, подписей руководителя и бухгалтера.
[[Файл:Positionofpic1.png|500px|none]]
Скан-копии изображений в формате PNG, который поддерживает прозрачность фона, должны быть загружены в справочник [[Справочники#Фирмы|'''[[Фирмы]]''']] на вкладку '''Сканы'''.
Существуют следующие способы размещения печати, логотипа и подписей в печатной форме счета:
* с помощью [[Счета#Теги|с помощью тегов]];* по [[Счета#Координаты|по координатам]].
Скан-копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при отправке счета клиенту по e-mail электронной почте (функция контекстного меню '''Разослать по e-mail''').
Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными скан-копиями, в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно.
* чтобы указать расположение штрихкода, укажите тег <BARCODE> в нужной ячейке.
==== Теги ====
Вы можете задать расположение печати, логотипа и подписей в печатной форме с помощью следующих тегов:
Количество тегов на листе не ограничено.
==== Координаты ====
В форму счета для вкладки '''Счет''' и '''Акт''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''Печать предприятия''' и '''Подпись директора''', для вкладки '''Фактура''' выгружаются '''Подпись директора''' и '''Подпись бухгалтера'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''Руководитель организации''' и '''Главный бухгалтер''' в форме.
Если в документе найден хоть один тег <LOGO>, <STAMP>, <DIR> или <BUH>, координаты в документе игнорируются, изображения вставляются тегами.
 
==== Кастомная детализация ====
 
Имеется возможность вкладывать скрипт кастомной детализации счета в саму форму счета - для случаев, когда нужно сделать форму детализации для какого-нибудь клиента или разновидности счета отличной от стандартной или общей кастомной. Скрипт помещается на вкладку '''Данные''' в ячейку H3. Правила составления скрипта аналогичны системной доп.возможности CustomBillDetaling см. [https://wiki.courierexe.ru/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8]
 
== Рассылка по e-mail ==
 
Чтобы отправить счет по электронной почте, в списке счетов в контекстном меню выберите '''Разослать по e-mail'''.
 
Если кнопка недоступна, убедитесь, что выполнены следующие условия:
* в [[Пользователи#Создание пользователя|карточке пользователя]], который выполняет рассылку, указан адрес электронной почты;
* указаны общие или локальные настройки почтового сервиса:
** [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|общие]] — '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Подключения''' > '''Почтовый сервер''';
** [[Устранение неполадок#Устранение неполадок при отправке электронной почты|локальные]] — '''Настройка''' > '''Параметры''' > '''Подключения''';
* в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], которому выставлен счет, на вкладке '''Финансы''' указан адрес электронной почты.
 
Чтобы отправить выставленные счета сразу нескольким клиентам, выделите их в списке и в контекстном меню выберите '''Разослать по e-mail''' .
 
== Экспорт счетов в 1С ==
 
Использование этой функциональности предполагает наличие подключенного модуля [https://courierexe.ru/integration.htm 1С:Бухгалтерия].
 
Чтобы экспортировать счет в 1С:
 
# Откройте пункт основного меню '''Связь''' > '''Экспорт счетов в 1С'''. Откроется окно следующего вида:[[Файл:Экспорт счетов в 1C.png|none]]
# Укажите интервал дат выставления счетов, файл, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название юридического лица, которое выставляет счет.
# Нажмите на кнопку '''ОК'''. Информация о выставленных счетах сохраняется в указанный файл, подробнее см. [[описание формата экспорта счетов в 1С]].
 
Сформированный файл с помощью внешней обработки 1C в формате EPF можно загрузить в модуль 1С:Бухгалтерия.
 
== Проведение платежа ==
Чтобы просмотреть внесенные платежи, выберите в меню '''Документы''' > '''Платежи'''. Откроется окно «Платежи»:
 
[[Файл:Платежи.png|none|650 px]]
 
В верхней части окна расположены фильтры списка платежей. Фильтры можно комбинировать, выводя в таблице платежей необходимую информацию.
 
Введенные платежи и информация по ним представлены в виде таблицы. Сумма платежа со знаком минуса означает платеж партнеру.
 
В этом окне доступны следующие действия со платежами:
* открыть карточку платежа. Чтобы просмотреть информацию по платежу, выделите его в таблице и нажмите Enter;
* [[#Ручной ввод|ввести платеж вручную]];
* просмотреть привязки платежа к счетам — CTRL+F3;
* удалить платеж — CTRL+F8;
* сформировать [[Клиенты и партнеры#Акт сверки|акт сверки]] взаимных расчетов. Для этого выделите в списке платеж клиента, по которому нужно сформировать акт, и в контекстном меню выберите пункт '''Акт сверки'''.
 
=== Платежи от клиентов ===
 
Платежи от клиентов можно:
* [[#Ручной ввод|вводить вручную]];
* [[#Импорт из банк-клиента|импортировать из клиент-банка]].
 
==== Ручной ввод ====
 
Ввести платеж вручную можно следующими способами:
* на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента в списке и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести платеж''';
* откройте пункт основного меню '''Документы''' > '''Счета''', выберите счет и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести оплату''';
* при оплате заказа наличными в карточке заказа установите флажок '''Оплата наличными''' и справа нажмите на кнопку [[Файл:Плюс2.png]].
 
В результате откроется карточка платежа:
 
[[Файл:platezh.png|none|400px]]
 
# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.
#: При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.
#: При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.
# Нажмите на кнопку '''ОК'''.
 
Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
 
Не рекомендуется вводить вручную безналичные платежи, это увеличивает вероятность неверного ввода информации. Используйте загрузку из банк-клиента.
<div style="font-size: 14px; color: #a92424; background-color: #ffdede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
'''Важно!''' При внесении платежа по заказу с оплатой наличными может пробиваться чек (зависит от переменной "Справочники" -> "Переменные" -> "Финансы" -> "Кассовые чеки" -> "Печать чека при оплате доставки отправителем в заказе: Да"). На платеж наличными чек будет пробит так же "Наличными", на платеж по безналу чек будет пробит как "Оплата картой".
</div>
==== Импорт из банк-клиента ====
 
Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в MeaSoft документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам.
 
Чтобы импортировать платежи:
# Выгрузите выписки по платежам из банк-клиента в текстовый файл. В большинстве случаев такая выгрузка в банк-клиенте называется «Экспорт в 1С».
# В MeaSoft выберите в меню '''Связь''' > '''Импорт из банк-клиента'''. Откроется окно «Импорт платежей»:[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|500px|none]]
# Укажите путь к выгруженному файлу в поле '''Путь к файлу обмена'''.<br>'''Удалить файл после загрузки'''. Если флажок установлен, текстовый файл выписки по платежам будет удален c вашего компьютера после загрузки в MeaSoft.<br>'''Загружать исходящие платежи'''. Если флажок установлен, проводятся платежи от нас к нашим контрагентам.
# Чтобы загрузить платеж, нажмите на кнопку '''ОК'''.
 
Платежи появятся в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
 
При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Подробнее см. раздел [[#Привязка платежей|«Привязка платежей»]].
 
Чтобы изменить привязки платежей к счетам, нажмите на кнопку '''Платежи'''. Откроется окно проведенных в системе платежей.
 
===Платежи партнерам===
 
Чтобы провести платеж партнеру:
# На вкладке '''Клиенты''' выберите партнера из списка и в контекстном меню выберите '''Передача средств клиенту'''. Откроется окно «Передача средств клиенту»:[[Файл:Платеж клиенту.png|none|400 px]]
# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.
#:При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.
#:При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.
#Нажмите на кнопку '''ОК'''.
 
Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
 
=== Привязка платежей ===
 
При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Платеж привязывается к счету, если суммы счета и платежа совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых закрывается по платежу. Если такие счета есть, оба счета закрываются этим платежом.
 
Пример: загружен платеж на 10250 руб., найдены два счета на сумму 4150 руб. и 6100 руб. Сумма платежа распределяется на оба счета, платеж привязывается к обоим счетам, счета закрываются.
 
Если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в неразнесенные, и его можно будет распределить вручную.
 
Ранее загруженные платежи повторно не загружаются.
 
Чтобы привязать платеж вручную:
 
# Откройте '''Документы'''> '''Платежи''' и установите флажок '''Только непривязанные''' и/или '''Только неразнесенные'''.
# Выделите в списке платеж, который нужно привязать к счету, и нажмите CTRL+F3 или в контекстном меню выберите '''Посмотреть привязки к счетам'''.
#:Откроется окно «Привязка счетов и платежей». Если платеж не привязан ни к одному счету, записей в таблице нет. Если платеж не полностью разнесен по счетам, отображается информация по уже привязанным счетам и нераспределенный остаток платежа.
# Нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''Добавить'''. Откроется окно «Счета», в котором содержатся счета, выставленные клиенту в указанный период. Выберите счет, к которому нужно привязать платеж.
В окне «Привязка счетов и платежей» появится новая строчка с информацией о платеже и привязанном к нему счете.

Навигация