Учет наличных по бухгалтерии

Модуль учета наличных денежных средств предназначен для отслеживания и учета движения наличных денежных средств курьерской службы и представляет собой набор отчетов в главном меню Отчеты > Бухгалтерия. Этот пункт меню неактивен, если модуль не приобретен или у пользователя на него нет прав.

Начало использования модуля учета наличных в бухгалтерии

Чтобы начать использовать модуль учета наличных в бухгалтерии, выполните следующие действия:

1. Обнуление денег на руках у менеджеров. Сформируйте отчет Отчеты > Бухгалтерия >Деньги на руках у менеджера, чтобы понять, кому из сотрудников необходимо оформить передачу денег.
2. Для каждого менеджера, у которого по отчету есть остаток, оформите возврат наличных в бухгалтерию: откройте Отчеты > Бухгалтерия > Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию и установите флажок с последней передачи денег в бухгалтерию.
   Если у менеджера числится отрицательный остаток, выберите пункт меню Отчеты > Бухгалтерия > Выдать деньги из бухгалтерии и установите флажок Выдать менеджеру. В наименовании платежа напишите «Обнуление бухгалтерии» и укажите сумму + 1 рубль.
3. Обнуление денег в бухгалтерии. Сформируйте отчет Отчеты > Бухгалтерия > Движение денег в бухгалтерии позволяет увидеть сумму остатка наличных средств.
   • Если сумма положительная, спишите деньги с помощью Выдать деньги из бухгалтерии.
   • Если сумма отрицательная, внесите необходимую сумму с помощью Внесение наличных в бухгалтерию.
     В результате в отчете Движение денег в бухгалтерии должен отображаться нулевой остаток.
     В наименовании платежа напишите «Обнуление бухгалтерии».
4. Включите переменную Справочники > Переменные > Финансы > Отслеживать движение наличных по бухгалтерии.

В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров, производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в MeaSoft, и оформляет приход с помощью пункта меню Внесение наличных в бухгалтерию.

Передача денег в бухгалтерию

С помощью отчета «Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию» можно:

• оформить передачу наличных средств в бухгалтерию;
• сформировать отчет и детализацию по полученным и израсходованным менеджером наличным денежным суммам.

Чтобы сформировать отчет:

1. Откройте Отчеты > Бухгалтерия > Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию. Откроется окно параметров отчета:

   

2. Заполните параметры:
   • Период. Даты формирования отчета;
   • Менеджер. Сотрудник, который должен передать наличные в бухгалтерию;
   • с последней передачи денег в бухгалтерию. Если флажок установлен, сумма рассчитывается с последней передачи наличных. Если оформляется первая передача наличных, то сумма рассчитывается за весь период работы менеджера. В этом случае потребуется большее время для расчета. При этом отображается предупреждение, что менеджер ни разу не сдавал наличность в бухгалтерию.
3. Нажмите на кнопку Посчитать.

В результате рассчитываются следующие данные:

• Получено средств — сумма наличных, которую получил менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку .
  Детализация отображается на следующих вкладках:
  • Принятая корреспонденция — суммы по заказам, которые менеджер принял от курьеров на вкладке Выдача;
  • Платежи — платежи наличными от заказчиков, введенные по заказам;
  • Переводы из бухгалтерии — оформленные переводы денег из бухгалтерии;
  • Деньги по актам от курьеров — акты, оформленные через Передать деньги другому сотруднику;
  • Переводы от сотрудников — оформленные переводы денег от сотрудников;
• Израсходовано средств – сумма наличных, которую израсходовал менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку .
  Детализация отображается на следующих вкладках:
  • Выплаты – суммы выплат по расчетам с курьерами (Отчеты > Сотрудники > Расчеты с сотрудниками);
  • Оплата актов – введенная оплата по актам передачи денег;
  • Передача денег в бухгалтерию — оформленные передачи денег в бухгалтерию;
  • Переводы сотрудникам — оформленные переводы денег сотрудникам;
  • Выплаты контрагентам — оформленные выплаты контрагентам;
• Передается в бухгалтерию – сумма наличных, которую менеджер должен передать в бухгалтерию.

По нажатии на кнопку Оформить создается документ передачи денег в бухгалтерию. Кнопка активна, если установлен флажок с последней передачи денег в бухгалтерию.

Рекомендуется выполнять передачу денежных средств в бухгалтерию минимум раз в месяц, так как в расчете наличных денежных средств на руках у менеджера при выплате зарплаты или оплате АПД учитывается период, равный 30 дням. Иначе потребуется много времени для расчета, что приведет к задержке выплаты зарплаты или оплаты АПД.

Расход по бухгалтерии

Отчет Выдать деньги из бухгалтерии предназначен для списания наличных денежных средств из бухгалтерии. Сумму по расходу можно провести как обычное списание из бухгалтерии или выдать сумму менеджеру (офисному сотруднику, не курьеру) на руки.

Чтобы сформировать отчет:

1. Откройте Отчеты > Бухгалтерия > Выдать деньги из бухгалтерии. Откроется окно «Расход по бухгалтерии»:
   
2. Заполните поля формы и нажмите на кнопку Добавить. Запись добавлена в табличную часть окна.
   Обратите внимание, если установлен флажок Выдать менеджеру, то сумма будет числиться за менеджером.
3. Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите Добавить.
4. Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку Оформить.

Расходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически.

Наличность в бухгалтерии

В отчете Движение денег в бухгалтерии отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный период, а также остатки на начало и конец периода.

В столбце Операция отображается наименование выполненной операции.

Документы о движении денег в бухгалтерии

Отчет Документы о движении денег в бухгалтерии предназначен для просмотра всех операций по бухгалтерии за указанный период.

В контекстном меню доступны следующие пункты:

• Удалить — можно удалить документ, который ранее не вошел в отчет Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию, а также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег курьеру;
• Детализация — доступен для документов типа «Прием средств в бухгалтерию». При выборе этого пункта отображается следующая форма:
  

Акт передачи денег курьеру можно распечатать из окна отчета.

Выдача денег курьеру и оплата АПД

Рис.6 "Выдача денег курьеру"

Рис.7 Акт приема денег курьером

"Выдача денег курьеру" – данная функция предназначена для передачи наличных денежных средств курьеру, в случае если ему выдали задание на доставку акта передачи денег и позволяет вести учет фактических выданных сумм курьерам.

Учет наличных денежных средств по оплате АПД, зависит от включенной переменной:

"Финансы" – "Акты передачи денег" - "Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии". Если переменная включена, то при выставлении даты оплаты в АПД на менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии. Если переменная не включена, то осуществляется проверка суммы денежных средств на руках у менеджера, если их достаточно для оплаты акта, то система разрешает оплатить акт из этих средств (при этом сумма отразится в детализации расходов менеджера, при передаче денег в бухгалтерию). Если денег на руках у менеджера недостаточно - система потребует осуществить перевод денежных средств из бухгалтерии. Сумма перевода соответствует сумме акта передачи денег.

Если АПД передан на доставку, то деньги на его оплату передаются из бухгалтерии в любом случае, невзирая на состояние этого флага.

В случае, если оформляется отправка АПД на доставку и выдача его курьеру, то в этом случае необходимо оформлять документ "Выдача денег курьеру".

Для выдачи наличных указываем ФИО курьера и сумму и нажимаем кнопку "Оформить", при этом у нас автоматически распечатывает "Акт приема курьером денежных средств". А у менеджера, который произвел выдачу денег курьеру, данная сумма будет учтена на руках.

Также в выдаче у курьера появляется задание "Акт приема денег курьером". Данному заданию, статус можно изменить только на "Доставлено". Статус проставляем, после того как курьер отчитается о вручении денежных средств, а также передаст подписанный клиентом АПД.

Деньги на руках у менеджеров

Отчет Деньги на руках у менеджеров предназначен для просмотра общей суммы наличных денежных средств на руках менеджеров.

Если сотрудник длительное время не передавал деньги в бухгалтерию, то у него расчет суммы производится только за последние 60 дней, заметка об этом отписывается в столбце Комментарий.

Приход по бухгалтерии

Предназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии. Внесенная сумма попадет в отчеты Наличность в бухгалтерии и в Документы о движении денег в бухгалтерии.

Чтобы провести поступление наличных денежных средств:

1. Перейдите Отчеты > Бухгалтерия > Внесение наличных в бухгалтерию. Откроется окно «Приход по бухгалтерии»:
   
2. Заполните поля формы и нажмите на кнопку Добавить. Запись о платеже добавится в табличную часть окна.
3. Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите Добавить.
4. Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку Оформить. Расходный кассовый ордер для печати сформируется в Excel автоматически.

Финансовый отчет за период

Рис.10 Финансовый отчет за период

В отчете "Финансовый отчет за период" отображаются движение денежных средств с разделением по наличной или безналичной оплате, в разрезе следующих разделов:

• Зарплата – начисленная сотрудникам зарплата в разрезе видов начислений.

• Касса – операции по наличным денежным средствам.

• Долг клиентам – суммы по созданным, но неоплаченным АПД.

• Оборот – общая стоимость доставки по клиентам, выполненных за период построения отчета.

• Факт. оплата – сумма платежей, принятых за период. Стоимость доставки, удержанная в АПД, если для него указана дата оплаты и не выставлялся счет, будет добавлена в раздел "Факт. оплата".

• Долг контрагентов – выставленные, но не оплаченные клиентами счета.

Отчетный период

Рис.11 Отчетный период

В отчете "Отчетный период" учитывается расходы на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов.

В разделе "Расход" учитывается начисления зарплаты сотрудникам. Разбивка по типам начислений, происходит только на "Проезд" и "Зарплата", все остальные типы будут просуммированы в столбце "Прочее".

В разделе "Приход по квитанциям" отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам, в разрезе наличной и безналичной оплаты.

В разделе "Расход", если навести курсор мыши на ячейку, то отобразится примечание с датой начисления и ФИО сотрудника.

Учет наличных в разрезе филиалов

Прием наличных в филиал

12.1 Прием наличных в разрезе филиалов организован через "Отчеты" - "Бухгалтерия" – "Передача денег в бухгалтерию" следующим образом:

12.1.1 Филиалом, в который оформляется прием наличных средств считается тот, который указан в "Настройка" – "Пользователи" – "Карточка пользователя" – "Настройки" – "Филиал" (в дальнейшем - текущий филиал) пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.

12.1.2 Деньги в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров, приписанных к любому филиалу. Привязка к филиалу проверяется по значению в поле "Карточка сотрудника" – "Дополнительно" – "Филиал".

Если филиал менеджера, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то в процессе оформления приема система выведет об этом предупреждение (не ошибку!). И запрос на продолжение операции у пользователя. Кроме того, в тексте подтверждения будет указан филиал, в который принимаются денежные средства.

12.1.3 Системный документ о приеме наличных денежных средств будет иметь признак (в столбце "Филиал") - для какого филиала он оформлен.

12.1.4 Оформление прихода наличных средств (не связанного со сдачей денег менеджерами) в разрезе филиалов организовано через "Отчеты" – "Бухгалтерия" – "Внесение наличных".

12.1.5. По аналогии с п.12.1.1 определяется филиал, в который оформляется приход денежных средств. В форме прихода наличных появилась возможность указать фамилию сотрудника от которого приняты средства. При оформлении документа производится печать приходного кассового ордера.

!ВНИМАНИЕ! Если в соответствующее поле ввести фамилию менеджера, то с него не будет списана сумма денег, указанная при оформлении! Чтобы такое списание произвелось необходимо воспользоваться приемом наличных, описанном в п.12.1. Фамилия в этом документе нужна только для оформления приходного кассового ордера.

Списание наличных в филиале

12.2 Списание наличных денежных средств из бухгалтерии филиала организовано через: "Отчеты" – "Бухгалтерия" – "Расход по бухгалтерии"

12.2.1 По аналогии с п.12.1.1 определяется филиал, из бухгалтерии которого списываются денежные средства. Есть возможность указать фамилию человека, которому передаются деньги. Для того, чтобы привязать сумму денежных средств к менеджеру необходимо не только указать его фамилию, но и взвести флаг "Выдать менеджеру". При оформлении документа производится печать расходного кассового ордера.

!ВНИМАНИЕ! Если в соответствующее поле ввести фамилию менеджера, но не взвести флаг "Выдать менеджеру", то деньги не будут числиться на этом менеджере и их нельзя будет принять от него в бухгалтерию через прием, описанный в п.12.1.

12.2.2 "Отчеты" – "Бухгалтерия" – "Выдача денег курьеру"

Выдача разрешена любому курьеру, без проверки - к какому филиалу этот курьер приписан. Денежные средства списываются из текущего филиала. Принцип определения текущего филиала описан в п. 12.1.1

12.2.3 Автоматическое списание системой наличных денежных средств. Производится при проставлении даты оплаты акта передачи денег, имеющего признак оплаты наличными. Регулируется переменной "Справочники" - "Переменные" - "Финансы" - "Акты передачи денег" - "Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии".

Деньги списываются с того филиала, к которому приписан оплачивающий акт менеджер (принцип определения филиала - в п.12.1.2).

Таким образом, для оформления передачи наличных денежных средств между филиалами необходимо списать деньги из одного филиала (п.12.2.1), далее либо оформить приход денег в другой филиал (если деньги списывались без привязки к менеджеру - п.12.1.4), либо принять деньги от менеджера в другой филиал (если деньги списывались с привязкой к менеджеру - п.12.1.2)

Отчеты в разрезе работающих филиалов

Отчеты по бухгалтерии будут формироваться в зависимости от наличия у пользователя права "Видеть данные всех филиалов". Если такое право у пользователя есть, то при формировании отчета ему будет предоставлена возможность выбора филиала (или получить по всем филиалам одновременно). Если у пользователя нет права "Видеть данные всех филиалов" отчеты автоматически будут формироваться для текущего филиала (см. п.12.1.1).