Изменения

[[Файл:Nalich (1).png|thumb|400px|right|Рис.1 Оформление передачи С помощью отчета «Передача денег в бухгалтерию]] бухгалтерию» можно:'''"Передача денег в бухгалтерию"''' служит, как для оформления фактической передачи * оформить передачу наличных средств в бухгалтерию, так ;* сформировать отчет и для просмотра отчета и детализации детализацию по полученным и израсходованным наличных денежных сумм менеджеромналичным денежным суммам.

Чтобы сформировать отчет:# Откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию'''. Откроется окно параметров отчета:[[Файл:Nalich (1).png|none|400px|]] # Заполните параметры:#* '''Период'''. Даты формирования отчета;#* '''Менеджер'''. Сотрудник, который должен передать наличные в бухгалтерию;#* '''с последней передачи денег в бухгалтерию'''. Если флажок установлен, сумма наличных рассчитывается с последней передачи наличных. Если оформляется первая передача наличных, то сумма рассчитывается за весь период работы менеджера. В этом случае потребуется большее время для расчета. При этом выйдет предупреждение, что менеджер ни разу не сдавал наличность в бухгалтерию.# Нажмите на кнопку '''Посчитать'''.В результате рассчитываются следующие данные:*'''Получено средств''' — сумма наличных, которую получил менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]].*: Детализация отображается на следующих вкладках:** '''Принятая корреспонденция''' — суммы по заказам, которые менеджер принял от курьеров в '''"ПериодВыдаче"''';** '''Платежи''' — платежи наличными от заказчиков, введенные по заказам;** '''Переводы из бухгалтерии''' — оформленные переводы денег из бухгалтерии;** '''Деньги по актам от курьеров''' — акты, оформленные через '''Выдачу денег курьеру''';** '''Переводы от сотрудников''' — оформленные переводы денег от сотрудников;*'''Израсходовано средств''' – указываются даты формирования отчетасумма наличных, которую израсходовал менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]].*: Детализация отображается на следующих вкладках:** '''Выплаты''' – суммы выплат по расчетам с курьерами ('''Отчеты''' > '''Сотрудники''' > '''Расчеты с сотрудниками''');** '''Оплата актов''' – введенная оплата по актам передачи денег;** '''Передача денег в бухгалтерию''' — оформленные передачи денег в бухгалтерию;** '''Переводы сотрудникам''' — оформленные переводы денег сотрудникам;** '''Выплаты контрагентам''' — оформленные выплаты контрагентам;* '''Передается в бухгалтерию''' – сумма наличных, которую менеджер должен передать в бухгалтерию.

'''"Менеджер"''' – указываем менеджера, который должен передать наличные в бухгалтерию. '''"Посчитать"''' – выполняется расчет наличных денежных средств по указанному менеджеру. '''"С последней передачи денег в бухгалтерию"''' – сумма наличных будет рассчитываться с последней передачи наличных. Если оформляется первая передача наличных, то сумма рассчитывается за весь период работы менеджера и в этом случае, системе потребуется большее время для расчета. При этом выйдет предупреждение, что менеджер ни разу не сдавал наличность в бухгалтерию. '''"Получено средств"''' – сумма наличных, которую получил менеджер. По нажатию нажатии на кнопку с изображением треугольника, откроется детализация полученных средств. В детализации по полученным средствам мы можем увидеть разбивку по четырем вкладкам: • Принятая корреспонденция – отображаются суммы по заказам, которые менеджер принял от курьеров в '''"Выдаче"'''. • Платежи – полученные платежи наличными от заказчиков, введенные по заказам. • Переводы из бухгалтерии – оформленные переводы денег из бухгалтерии. • Деньги по актам от курьеров – отображаются оформленные акты через '''"Выдачу денег курьеру"'''. '''"Израсходовано средств"''' – сумма наличных, которую израсходовал менеджер. По нажатию на кнопку с изображением треугольника, откроется детализация израсходованных средств. В детализации по израсходованным средствам мы можем увидеть разбивку по трем вкладкам: • Выплаты – отображаются суммы выплат по расчетам с курьерами ('''"Отчеты"''' - '''"Сотрудники"''' - '''"Расчеты с сотрудниками"'''). • Оплата актов – введенная оплата по актам передачи денег.  • Передача денег в бухгалтерию – оформленные передачи денег в бухгалтерию. '''"Передается в бухгалтерию"''' – сумма наличных, которую менеджер должен передать в бухгалтерию. '''"Оформить"''' – создает создается документ передачи денег в бухгалтерию. Кнопка активна, только если установлена галка установлен флажок '''"С с последней передачи денег в бухгалтерию"'''.

'''!ВНИМАНИЕ!''' Передачу денежных средств в бухгалтерию рекомендуется выполнять минимум один раз в месяц, для корректного учета наличных в бухгалтерии. Т.к. в расчете наличных денежных средств на руках у менеджера при выплате зарплаты или оплате АПД система учитывает учитывается период , равный 30 дням. Иначе системе потребуется много времени для расчета, что приведет к задержке выплаты зарплаты или оплаты АПД.