Как закрыть АПД - История изменений

Olga в 13:47, 17 января 2022

2022-01-17T13:47:09Z

Max в 06:38, 7 августа 2020

2020-08-07T06:38:48Z

Max в 04:19, 7 августа 2020

2020-08-07T04:19:06Z

Max в 03:57, 6 августа 2020

2020-08-06T03:57:34Z

Max в 07:33, 5 августа 2020

2020-08-05T07:33:35Z

Max: Полностью удалено содержимое страницы

2020-08-04T03:13:51Z

Полностью удалено содержимое страницы

Max: Новая страница: «Выставленный счет называют закрытым (оплаченным), когда полная сумма к оплате поступает…»

2020-08-04T03:05:34Z

Новая страница: «Выставленный счет называют закрытым (оплаченным), когда полная сумма к оплате поступает…»

Новая страница

Выставленный счет называют закрытым (оплаченным), когда полная сумма к оплате поступает от клиента на баланс курьеской службы. Такие счета в системе отмечены серым цветом. Счет может быть закрыт одним или несколькими платежами. Система позволяет учитывать наличную и безналичную оплату. Также платежи могут быть импортированы из банк-клиента.

В этой статье описаны только способы введения платежей. Подробнее см. в статье [[Счета#Платежи | Счета, раздел Платежи]].

==Оплата наличными==

# В верхнем меню нажмите '''Документы''' → '''Счета'''. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета.
# Выберите нужный счет → нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Ввести оплату'''. Система откроет окно ввода платежа.
# Если требуется, то отредактируйте '''Дату''' и '''Сумму оплаты'''. Один счет может быть закрыт несколькими платежами.
# Выберите '''Фирму''' и '''Филиал''', на счет которого поступят деньги клиента.
# Включите опцию '''Оплата наличными'''.
# Укажите номер '''Заказа''', по которому доставили деньги.
# Выберите '''Курьера''', который доставил деньги.
# Включите опцию '''Принял кассир''', чтобы система сохранила кто и в какой день принял оплату.
# Нажмите OK, чтобы сохранить платеж.

==Безналичная оплата==

# В верхнем меню нажмите '''Документы''' → '''Счета'''. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета.
# Выберите нужный счет → нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Ввести оплату'''. Система откроет окно ввода платежа.
# Если требуется, то отредактируйте '''Дату''' и '''Сумму оплаты'''. Один счет может быть закрыт несколькими платежами.
# Выберите '''Фирму''' и '''Филиал''', на счет которого поступят деньги клиента.
# Включите опцию '''Оплата по безналу'''.
# Введите в поле '''Номер документа''' номер платежного поручения.
# Укажите в поле '''Дата документа''' дату платежного поручения.
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить платеж.

==Загрузка из банк-клиента==

Система поддерживает импорт платежей из сторонних банк-клиентов. Добавленные платежи автоматически привязываются к подходящим счетам в системе. Если платеж есть в системе, то он не будет загружен повторно. Чтобы импортировать платежи:
# Откройте банк-клиент и выгрузите платежи в отдельный файл. Как правило, нужная функция называется "Экспорт в 1С".
# Откройте программу "КС2008" и в верхнем меню нажмите '''Связь''' → '''Импорт из банк-клиента'''.
# Укажите '''Путь к файлу обмена'''. Для этого нажмите кнопку [[File: more.png|25px]] и выберите файл, сохраненный на шаге 1.
# Нажмите '''OK''', чтобы начать импорт.
# Нажмите '''Платежи''', чтобы проверить и исправить привязанные платежи. Система откроет список всех платежей.

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 Чтобы закрыть акт передачи денег (АПД), курьерская служба должна вернуть клиенту деньги за его товар. С точки зрения программы АПД закрыт, когда для него указана '''Дата платежа'''. Система может обработать три основных способа оплаты: наличными, отправку наличных курьером и оплату через банк-клиент.
-В этой статье описаны только сценарии закрытия АПД. Подробнее см. в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].
+В этой статье описаны только сценарии закрытия АПД. Подробнее см. в статье «[[Акты передачи денег и корреспонденции]]».
 ==Оплата наличными==

← Предыдущая		Версия 06:38, 7 августа 2020
Строка 41:		Строка 41:
	# Укажите '''Путь к файлу обмена'''. Для этого нажмите кнопку [[File: more.png\|25px]] и выберите файл, сохраненный на шаге 5.		# Укажите '''Путь к файлу обмена'''. Для этого нажмите кнопку [[File: more.png\|25px]] и выберите файл, сохраненный на шаге 5.
	# Нажмите '''OK''', чтобы начать импорт. По сумме и клиенту система ищет подходящий АПД для каждого загруженного платежа. Если АПД найден, то система привязывает его к платежу и ставит отметку об оплате.		# Нажмите '''OK''', чтобы начать импорт. По сумме и клиенту система ищет подходящий АПД для каждого загруженного платежа. Если АПД найден, то система привязывает его к платежу и ставит отметку об оплате.
		+
		+	<table style="width:100%">
		+	<tr>
		+	<td>
		+	<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p>
		+	[[File:left.png\|link=Как_закрыть_счет\|left\|75px\|Назад]]
		+	</td>
		+	</tr>
		+	</table>

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 Чтобы закрыть акт передачи денег (АПД), курьерская служба должна вернуть клиенту деньги за его товар. С точки зрения программы АПД закрыт, когда для него указана '''Дата платежа'''. Система может обработать три основных способа оплаты: наличными, отправку наличных курьером и оплату через банк-клиент.
 ==Оплата наличными==
@@ Строка 17: / Строка 19: @@
 # В верхнем меню программы нажмите '''Документы''' → '''Акты передачи денег/корреспонденции'''.
 # Выберите период времени, в который попадают нужные акты.
-# Выберите нужный АПД → нажмите '''ПКМ''' → '''Отправить на доставку'''. Система создаст новый заказ, где отправитель — курьерская служба, а получатель - клиент. Для этого акта система заблокирует функцию '''Проставить оплату''' и поле '''Дата оплаты'''.
+# Выберите нужный АПД → нажмите '''ПКМ''' → '''Отправить на доставку'''. Система создаст новый заказ, где отправитель — курьерская служба, а получатель — клиент. Для этого акта система заблокирует функцию '''Проставить оплату''' и поле '''Дата оплаты'''.
 # Назначьте заказ курьеру на выполнение. Когда заказ получит статус по выдаче "Доставлено", система установит для АПД дату платежа.
@@ Строка 37: / Строка 39: @@
 # Откройте программу "КС2008" и в верхнем меню нажмите '''Связь''' → '''Импорт из банк-клиента'''.
 # Включите опцию '''Загружать исходящие платежи'''.
-# Укажите '''Путь к файлу обмена'''. Для этого нажмите кнопку [[File: more.png|25px]] и выберите файл, сохраненный на шаге 4.
+# Укажите '''Путь к файлу обмена'''. Для этого нажмите кнопку [[File: more.png|25px]] и выберите файл, сохраненный на шаге 5.
 # Нажмите '''OK''', чтобы начать импорт. По сумме и клиенту система ищет подходящий АПД для каждого загруженного платежа. Если АПД найден, то система привязывает его к платежу и ставит отметку об оплате.

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 Чтобы закрыть акт передачи денег (АПД), курьерская служба должна вернуть клиенту деньги за его товар. С точки зрения программы АПД закрыт, когда для него указана '''Дата платежа'''. Система может обработать три основных способа оплаты: наличными, отправку наличных курьером и оплату через банк-клиент.
 ==Оплата наличными==
 Этот способ подходит, если клиент сам забирает деньги из офиса курьерской службы. Чтобы закрыть АПД:
@@ Строка 10: / Строка 11: @@
 ==Доставка наличных курьером==
 Курьерская служба может отправить наличные деньги клиенту через курьера. Система поддерживает создание заказа на основе АПД. Такой заказ имеет наложенный платеж с отрицательной суммой. Услуга может быть платной. Чтобы закрыть АПД:
@@ Строка 18: / Строка 21: @@
 ==Оплата через банк-клиент==
 Курьерская служба может отправить деньги клиенту безналичным способом через банк-клиент. Чтобы закрыть АПД:

← Предыдущая	Версия 07:33, 5 августа 2020
Строка 1:	Строка 1:
	+	Чтобы закрыть акт передачи денег (АПД), курьерская служба должна вернуть клиенту деньги за его товар. С точки зрения программы АПД закрыт, когда для него указана '''Дата платежа'''. Система может обработать три основных способа оплаты: наличными, отправку наличных курьером и оплату через банк-клиент.

	+	==Оплата наличными==
	+
	+	Этот способ подходит, если клиент сам забирает деньги из офиса курьерской службы. Чтобы закрыть АПД:
	+	# В верхнем меню программы нажмите '''Документы''' → '''Акты передачи денег/корреспонденции'''.
	+	# Выберите период времени, в который попадают нужные акты.
	+	# Выберите нужный АПД → нажмите '''Правой кнопкой мыши (ПКМ)''' → '''Проставить оплату'''. Если по выбранному АПД создан заказ на доставку, то проставить оплату будет невозможно.
	+	# '''Введите дату''' платежа и нажмите '''OK'''.
	+
	+	==Доставка наличных курьером==
	+
	+	Курьерская служба может отправить наличные деньги клиенту через курьера. Система поддерживает создание заказа на основе АПД. Такой заказ имеет наложенный платеж с отрицательной суммой. Услуга может быть платной. Чтобы закрыть АПД:
	+	# В верхнем меню программы нажмите '''Документы''' → '''Акты передачи денег/корреспонденции'''.
	+	# Выберите период времени, в который попадают нужные акты.
	+	# Выберите нужный АПД → нажмите '''ПКМ''' → '''Отправить на доставку'''. Система создаст новый заказ, где отправитель — курьерская служба, а получатель - клиент. Для этого акта система заблокирует функцию '''Проставить оплату''' и поле '''Дата оплаты'''.
	+	# Назначьте заказ курьеру на выполнение. Когда заказ получит статус по выдаче "Доставлено", система установит для АПД дату платежа.
	+
	+	==Оплата через банк-клиент==
	+
	+	Курьерская служба может отправить деньги клиенту безналичным способом через банк-клиент. Чтобы закрыть АПД:
	+	# В верхнем меню программы нажмите '''Документы''' → '''Акты передачи денег/корреспонденции'''.
	+	# Выберите период времени, в который попадают нужные акты.
	+	# Выберите нужные акты. Чтобы выбрать несколько актов, удерживайте клавишу '''Ctrl''' или '''Shift''' и мышкой выбирайте АПД.
	+	# Нажмите '''ПКМ''' → '''Выгрузить платежи в банк'''. Система сформирует отдельный файл с информацией об этих платежах. В файл попадут АПД только с безналичным типом оплаты. Также в файл не попадут АПД с указанной датой платежа или суммой 0.
	+	# Выберите папку для сохранения файла. Имя файла система формирует из общего префикса "kl_to_1c", текущей даты и времени. Общий вид имени: "kl_to_1c_ддммгггг_ччмм". Например: "kl_to_1c_15012018_1758".
	+	# Загрузите файл из системы "КС2008" в банк-клиент. Как правило, нужная функция называется "Импорт из 1С".
	+	# Проведите платежи в банк-клиенте.
	+	# Выгрузите из банк-клиента платежи в отдельный файл. Как правило, нужная функция называется "Экспорт в 1С".
	+	# Откройте программу "КС2008" и в верхнем меню нажмите '''Связь''' → '''Импорт из банк-клиента'''.
	+	# Включите опцию '''Загружать исходящие платежи'''.
	+	# Укажите '''Путь к файлу обмена'''. Для этого нажмите кнопку [[File: more.png\|25px]] и выберите файл, сохраненный на шаге 4.
	+	# Нажмите '''OK''', чтобы начать импорт. По сумме и клиенту система ищет подходящий АПД для каждого загруженного платежа. Если АПД найден, то система привязывает его к платежу и ставит отметку об оплате.

← Предыдущая		Версия 03:13, 4 августа 2020
Строка 1:		Строка 1:
−	Выставленный счет называют закрытым (оплаченным), когда полная сумма к оплате поступает от клиента на баланс курьеской службы. Такие счета в системе отмечены серым цветом. Счет может быть закрыт одним или несколькими платежами. Система позволяет учитывать наличную и безналичную оплату. Также платежи могут быть импортированы из банк-клиента.

−	В этой статье описаны только способы введения платежей. Подробнее см. в статье [[Счета#Платежи \| Счета, раздел Платежи]].
−
−	~~==Оплата наличными==~~
−
−	# В верхнем меню нажмите '''Документы''' → '''Счета'''. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета.
−	# Выберите нужный счет → нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Ввести оплату'''. Система откроет окно ввода платежа.
−	# Если требуется, то отредактируйте '''Дату''' и '''Сумму оплаты'''. Один счет может быть закрыт несколькими платежами.
−	~~# Выберите '''Фирму''' и '''Филиал''', на счет которого поступят деньги клиента.~~
−	~~# Включите опцию '''Оплата наличными'''.~~
−	~~# Укажите номер '''Заказа''', по которому доставили деньги.~~
−	~~# Выберите '''Курьера''', который доставил деньги.~~
−	~~# Включите опцию '''Принял кассир''', чтобы система сохранила кто и в какой день принял оплату.~~
−	~~# Нажмите OK, чтобы сохранить платеж.~~
−
−	~~==Безналичная оплата==~~
−
−	# В верхнем меню нажмите '''Документы''' → '''Счета'''. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета.
−	# Выберите нужный счет → нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Ввести оплату'''. Система откроет окно ввода платежа.
−	# Если требуется, то отредактируйте '''Дату''' и '''Сумму оплаты'''. Один счет может быть закрыт несколькими платежами.
−	~~# Выберите '''Фирму''' и '''Филиал''', на счет которого поступят деньги клиента.~~
−	~~# Включите опцию '''Оплата по безналу'''.~~
−	~~# Введите в поле '''Номер документа''' номер платежного поручения.~~
−	~~# Укажите в поле '''Дата документа''' дату платежного поручения.~~
−	~~# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить платеж.~~
−
−	~~==Загрузка из банк-клиента==~~
−
−	Система поддерживает импорт платежей из сторонних банк-клиентов. Добавленные платежи автоматически привязываются к подходящим счетам в системе. Если платеж есть в системе, то он не будет загружен повторно. Чтобы импортировать платежи:
−	# Откройте банк-клиент и выгрузите платежи в отдельный файл. Как правило, нужная функция называется "Экспорт в 1С".
−	~~# Откройте программу "КС2008" и в верхнем меню нажмите '''Связь''' → '''Импорт из банк-клиента'''.~~
−	~~# Укажите '''Путь к файлу обмена'''. Для этого нажмите кнопку [[File: more.png\|25px]] и выберите файл, сохраненный на шаге 1.~~
−	~~# Нажмите '''OK''', чтобы начать импорт.~~
−	~~# Нажмите '''Платежи''', чтобы проверить и исправить привязанные платежи. Система откроет список всех платежей.~~