Импорт из банк-клиента

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
Import-iz-bank-klienta.png

Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в систему документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам.

Для импорта платежей из банк-клиента в систему, необходимо в любом банк-клиенте выгрузить выписки\платежки в текстовый файл (в большинстве случаев данная выгрузка в банк-клиенте называется "Экспорт в 1С"). Для загрузки файла в программе КС2008, нажимаем "Связь" - "Импорт из банк-клиента".

В поле "Путь к файлу обмена" – выбираем загружаемый файл.

Галка "Удалить файл после загрузки" – устанавливается в случае, если нет необходимости хранить старые файлы.

Галка "Загружать исходящие платежи" – позволяет учитывать платежи от нас к нашим контрагентам.

Для начала загрузки нажимаем кнопку "Ок".

После загрузки, при необходимости правки привязки платежей к счетам, нажимаем на кнопку - "Платежи". При этом откроется окно заведенных в системе платежей.

Для определения фирмы, по которой нужно загружать платежи, система сравнивает расчетный счет в файле с расчетным счетом, указанным в контрагенте фирмы. Далее система смотрит, какой ИНН указан в платеже и ищет по нему клиента. Если клиент с данным ИНН в базе не найден, то поиск выполняется по БИК и расчетному счету.

При загрузке платежей система выполняет поиск и привязку входящих платежей – к выставленным безналичным счетам. Платеж привязывается к счету, в случае если сумма счета и сумма в платеже совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых бы закрывалась по платежу. В случае, если такие счета есть, то система закрывает данным платежом оба счета.

Например: загружаем платеж на 10250 р., в системе есть два счета на сумму 4150 и 6100. Система распределит сумму платежа на оба счета, тем самым закрыв их и привяжет оба счета к платежу. В случае, если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в не разнесённые и его можно будет разнести вручную.

Если платеж, ранее загружался, то повторно он загружаться не будет.